Aba Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 31Aba Város Önkormányzata |
|
Működési célú kiadások: |
62 250 220 |
Dologi és egyéb kiadások: Ivóvíz minőség javító program fordított ÁFA miatti befizetés, redezvények, kultúr vizesblokk, karbantartási munkák |
50 143 212 |
Egyéb működési kiadások: normatíva elszámolás miatti visszafizetés |
11 079 138 |
Január havi megelőlegezett állami támogatás rendezése |
19 159 588 |
Egyéb működési célú kiadások ( B.A Busz Kft, Református Egyház, Horgász Egyesület, Járóbeteg Szakellátó) |
9 589 230 |
Segélykeret csökkenés túltervezés miatt |
10 508 696 |
Egyéb műk.kiad.csökkenés |
12 258 847 |
Finanszírozás csökkenés kivezetés miatt |
4 953 405 |
Beruházási kiadások: |
|
Településfejlesztési koncepció |
4 450 000 |
Traktor lízing |
3 303 936 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (traktor, markoló, pótkocsi, ágaprító stb.) |
9 574 035 |
Jegyzettőke emelés Járóbeteg Szakellátó |
26 500 000 |
Járóbeteg Szakellátó üzletrészének megvásárlása |
3 500 000 |
WIFI4EU/1-2019/011001-014309 számú pályázat wifi kiépítése |
5 130 264 |
Garden Force Kft. Tájépítészeti koncepcióterv |
1 110 000 |
Arculati kézikönyv elkészítése |
750 000 |
Földrészlet vásárlása tartalékkeret terhére |
108 631 |
Földterület (358 hrsz.) megvásárlása |
500 000 |
Szennyvízberuházással kapcsolatos tervezési és kivitelezési munkák |
3 637 100 |
Kamerarendszer kiépítése |
813 000 |
Kerékpártároló vásárlása 5 db |
142 400 |
Közterület fenntartás eszközbeszerzés (vontatott gréder, rézsűs szárzúzó) |
2 794 000 |
Pingpongasztal beszerzése művelődési ház részére |
275 500 |
Hulladéktárolók beszerzése közterületre |
1 078 700 |
Beruházási kiadások összesen: |
63 667 566 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
5 000 000 |
Felújítási kiadások: |
|
Ivóvízminőség javító projekt - KEHOP-2.1.2-15-2016-00001 |
469 972 263 |
Szennyvízfelújítás |
700 000 |
Buszforduló felújítása tartalékkeret terhére |
2 688 384 |
Felújítási kiadások összesen: |
473 360 647 |
Aba Város Önkormányzata kiadások összesen: |
604 278 433 |
Abai Polgármesteri Hivatal |
-10 368 221 |
Maradvány felhasználása dologi kiadásokra |
660 031 |
E.i csökkenés finanszírozás kivezetés miatt |
|
bér |
-5 000 000 |
járulékok |
-2 000 000 |
dologi kiadások |
-4 569 035 |
egyéb működési kiadások |
200 000 |
beruházásokra |
340 783 |
Tanka János Közösségi Ház és Városi Könyvtár |
|
Elszámoló fűtésszámla kifizetése, egyéb dologi kiadások |
2 593 661 |
Bér |
391 758 |
járulékra |
61 573 |
beruházásra |
165 911 |
Tanka János Közösségi Ház és Városi Könyvtár összesen: |
3 212 903 |
Abai Fórum étterem |
|
Bér megtakarítás |
-4 365 793 |
járulékok |
-519 540 |
dologi kiadások |
-3 642 458 |
beruházás megtakarítás |
-1 771 867 |
Abai Fórum étterem összesen |
-10 299 658 |
Abai Idősek Otthona |
|
Bér és járulék megtakarítás |
9 712 000 |
Dologi kiadások csökkenés |
- 75 000 |
Abai Idősek Otthona összesen |
9 787 000 |
Abai Hétszínvirág Óvoda és bölcsőde |
|
Maradvány felhasználása dologi kiadásokra |
269 467 |
Bér és járulék összevonás után |
1 174 101 |
Beruházásra busz, informatikai eszköz |
10 179 902 |
Abai Hétszínvirág Óvoda és bölcsőde összesen: |
11 623 470 |
Aba Város Önkormányzata és intézményei kiadásainak módosítása összesen: |
588 649 927 |
Aba Város Önkormányzata |
|
Temető fenntartásokkal kapcsolatos feladatok továbbszámlázása, előző évek közműdíj visszatér, mulasztási bírság |
16 153 000 |
Alba Airport ingatlan részesedésének értékesítése |
4 000 000 |
Ingatlan értékesítése, Bodakajtori lakások |
500 000 |
Működési bevételek összesen: |
20 653 000 |
Közhatalmi bevételek: |
47 121 078 |
- ebből önkormányzat által beszedett talajterhelési díj bevétel |
13 993 630 |
-értékesítési és forgalmi adók |
33 127 448 |
Központi támogatások átvétele: |
|
Átvett pénzeszközök |
17 455 968 |
Kajtor-Völgye Horgász Egyesület |
2 000 000 |
lakosságnak nyújtott |
400 000 |
ABA TERM KFT és Aba-Invest Kft 100% önk.tulajdonú cégek |
15 55 968 |
Felhalmozási célú támogatások |
|
Ivóvízminőség javító projekt - KEHOP-2.1.2-15-2016-00001 |
469 972 263 |
WIFI4EU/1-2019/011001-014309 számú pályázat wifi kiépítése |
5 130 264 |
Ivóvíz minőség javító program fordított ÁFA tartalmának támogatása |
31 830 280 |
Magyar Falu Program keretében megvalósuló támogatások |
12 115 580 |
Felhalmozási célú támogatások összesen: |
519 048 387 |
Aba Város Önkormányzata bevételek összesen: |
604 278 433 |
Abai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde |
|
Finanszírozás |
9 468 469 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
112 694 |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
990 408 |
Egyéb működési bevétel |
1 051 899 |
Abai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde összese: |
11 623 470 |
Abai Polgármesteri Hivatal |
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
660 031 |
Finanszírozás csökkenés kivezetés miatt |
-11 028 252 |
Abai Polgármesteri Hivatal bevételek összesen: |
-10 368 221 |
Intézményi támogatás: |
|
Tanka János Közösségi Ház és Városi Könyvtár |
|
Önkormányzati működési támogatás |
3 212 903 |
Tanka János Közösségi Ház és Városi Könyvtár bevételek összesen: |
3 212 903 |
Abai Fórum étterem |
|
Finanszírozás csökkenés kivezetés miatt |
-20 383 926 |
Maradvány csökkenés |
-631 126 |
Múködési c.bevételek |
10 715 394 |
Abai Fórum étterem összesen: |
-10 299 658 |
Abai Idősek Otthona |
|
Finanszírozás növekedés |
1. 246 599 |
Bevétel e.i.csökkenés ellát.miatt |
-25 033 599 |
Abai Idősek Otthona összesen |
9 787 000 |
Aba Város Önkormányzata és intézményei bevételeinek módosítása összesen: |
588 649 927 |