Aba Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 31
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Aba Város Önkormányzata és intézményei 2/2021. (II. 12.) számú rendelettel fogadta el 2021.évi költségvetését.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján, az alábbiak szerint terjesztem elő Aba Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetés előirányzatainak módosítására vonatkozó javaslatot.
Az önkormányzat, valamint az intézmények költségvetési szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletre hivatkozva benyújtjuk az Önkormányzat és intézményeinek a 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztésünket.
Aba Város Önkormányzata Képviselő testülete 2021. évi költségvetését a 2/2021. (II. 12.) számú rendeletével fogadta el.
Önkormányzatunk költségvetése 1 272 757 435 Ft összeggel került elfogadásra.
2021. évi módosított költségvetés IV. negyedév számszaki adatai
Aba Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi összevont költségvetése:
Eredeti bevételi előirányzata: 1 272 757 435 Ft
Módosított bevételi előirányzata: 1 861 407 362 Ft
Eredeti kiadási előirányzata: 1 272 757 435 Ft
Módosított kiadási előirányzata: 1 861 407 362 Ft
Aba Város Önkormányzata és intézményei költségvetésében év közben keletkezett 588 649 927 Ft többletbevétel összeggel szükséges emelni a bevételi és kiadási előirányzatokat.
Költségvetési kiadások módosulása:
Aba város Önkormányzata és intézményeinél a személyi juttatások és járulékok teljesítése az előirányzatnak megfelelően alakultak az IV. negyedévben.

Aba Város Önkormányzata

Működési célú kiadások:

62 250 220

Dologi és egyéb kiadások: Ivóvíz minőség javító program fordított ÁFA miatti befizetés, redezvények, kultúr vizesblokk, karbantartási munkák

50 143 212

Egyéb működési kiadások: normatíva elszámolás miatti visszafizetés

11 079 138

Január havi megelőlegezett állami támogatás rendezése

19 159 588

Egyéb működési célú kiadások ( B.A Busz Kft, Református Egyház, Horgász Egyesület, Járóbeteg Szakellátó)

9 589 230

Segélykeret csökkenés túltervezés miatt

10 508 696

Egyéb műk.kiad.csökkenés

12 258 847

Finanszírozás csökkenés kivezetés miatt

4 953 405

Beruházási kiadások:

Településfejlesztési koncepció

4 450 000

Traktor lízing

3 303 936

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (traktor, markoló, pótkocsi, ágaprító stb.)

9 574 035

Jegyzettőke emelés Járóbeteg Szakellátó

26 500 000

Járóbeteg Szakellátó üzletrészének megvásárlása

3 500 000

WIFI4EU/1-2019/011001-014309 számú pályázat wifi kiépítése

5 130 264

Garden Force Kft. Tájépítészeti koncepcióterv

1 110 000

Arculati kézikönyv elkészítése

750 000

Földrészlet vásárlása tartalékkeret terhére

108 631

Földterület (358 hrsz.) megvásárlása

500 000

Szennyvízberuházással kapcsolatos tervezési és kivitelezési munkák

3 637 100

Kamerarendszer kiépítése

813 000

Kerékpártároló vásárlása 5 db

142 400

Közterület fenntartás eszközbeszerzés (vontatott gréder, rézsűs szárzúzó)

2 794 000

Pingpongasztal beszerzése művelődési ház részére

275 500

Hulladéktárolók beszerzése közterületre

1 078 700

Beruházási kiadások összesen:

63 667 566

Egyéb felhalmozási kiadások

5 000 000

Felújítási kiadások:

Ivóvízminőség javító projekt - KEHOP-2.1.2-15-2016-00001

469 972 263

Szennyvízfelújítás

700 000

Buszforduló felújítása tartalékkeret terhére

2 688 384

Felújítási kiadások összesen:

473 360 647

Aba Város Önkormányzata kiadások összesen:

604 278 433

Abai Polgármesteri Hivatal

-10 368 221

Maradvány felhasználása dologi kiadásokra

660 031

E.i csökkenés finanszírozás kivezetés miatt

bér

-5 000 000

járulékok

-2 000 000

dologi kiadások

-4 569 035

egyéb működési kiadások

200 000

beruházásokra

340 783

Tanka János Közösségi Ház és Városi Könyvtár

Elszámoló fűtésszámla kifizetése, egyéb dologi kiadások

2 593 661

Bér

391 758

járulékra

61 573

beruházásra

165 911

Tanka János Közösségi Ház és Városi Könyvtár összesen:

3 212 903

Abai Fórum étterem

Bér megtakarítás

-4 365 793

járulékok

-519 540

dologi kiadások

-3 642 458

beruházás megtakarítás

-1 771 867

Abai Fórum étterem összesen

-10 299 658

Abai Idősek Otthona

Bér és járulék megtakarítás

9 712 000

Dologi kiadások csökkenés

- 75 000

Abai Idősek Otthona összesen

9 787 000

Abai Hétszínvirág Óvoda és bölcsőde

Maradvány felhasználása dologi kiadásokra

269 467

Bér és járulék összevonás után

1 174 101

Beruházásra busz, informatikai eszköz

10 179 902

Abai Hétszínvirág Óvoda és bölcsőde összesen:

11 623 470

Aba Város Önkormányzata és intézményei kiadásainak módosítása összesen:

588 649 927
A leírtak alapján a kiadási előirányzatok összes változása 588 649 927 Ft.
Költségvetési bevételek módosulása:

Aba Város Önkormányzata

Temető fenntartásokkal kapcsolatos feladatok továbbszámlázása, előző évek közműdíj visszatér, mulasztási bírság

16 153 000

Alba Airport ingatlan részesedésének értékesítése

4 000 000

Ingatlan értékesítése, Bodakajtori lakások

500 000

Működési bevételek összesen:

20 653 000

Közhatalmi bevételek:

47 121 078

- ebből önkormányzat által beszedett talajterhelési díj bevétel

13 993 630

-értékesítési és forgalmi adók

33 127 448

Központi támogatások átvétele:

Átvett pénzeszközök

17 455 968

Kajtor-Völgye Horgász Egyesület

2 000 000

lakosságnak nyújtott

400 000

ABA TERM KFT és Aba-Invest Kft 100% önk.tulajdonú cégek

15 55 968

Felhalmozási célú támogatások

Ivóvízminőség javító projekt - KEHOP-2.1.2-15-2016-00001

469 972 263

WIFI4EU/1-2019/011001-014309 számú pályázat wifi kiépítése

5 130 264

Ivóvíz minőség javító program fordított ÁFA tartalmának támogatása

31 830 280

Magyar Falu Program keretében megvalósuló támogatások

12 115 580

Felhalmozási célú támogatások összesen:

519 048 387

Aba Város Önkormányzata bevételek összesen:

604 278 433

Abai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde

Finanszírozás

9 468 469

Költségvetési maradvány igénybevétele

112 694

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

990 408

Egyéb működési bevétel

1 051 899

Abai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde összese:

11 623 470

Abai Polgármesteri Hivatal

Költségvetési maradvány igénybevétele

660 031

Finanszírozás csökkenés kivezetés miatt

-11 028 252

Abai Polgármesteri Hivatal bevételek összesen:

-10 368 221

Intézményi támogatás:

Tanka János Közösségi Ház és Városi Könyvtár

Önkormányzati működési támogatás

3 212 903

Tanka János Közösségi Ház és Városi Könyvtár bevételek összesen:

3 212 903

Abai Fórum étterem

Finanszírozás csökkenés kivezetés miatt

-20 383 926

Maradvány csökkenés

-631 126

Múködési c.bevételek

10 715 394

Abai Fórum étterem összesen:

-10 299 658

Abai Idősek Otthona

Finanszírozás növekedés

1. 246 599

Bevétel e.i.csökkenés ellát.miatt

-25 033 599

Abai Idősek Otthona összesen

9 787 000

Aba Város Önkormányzata és intézményei bevételeinek módosítása összesen:

588 649 927
A leírtak alapján a bevételi előirányzatok összes változása 588 649 927 Ft.
A rendelet mellékletei közül az alábbiak módosulnak: 1. , 2. , 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10,11., 12., 13., 15., 16., 17.