Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (V. 9.) önkormányzati rendelete

Csór Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 05. 10 13:38

Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (V. 9.) önkormányzati rendelete

Csór Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

2016.05.10.

Csór Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXCV. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (Csivitelő Óvoda) terjed ki.

Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

2. §

(1) Csór Község Önkormányzatának
a) költségvetési bevételeit 268.588.000,- Ft
b) költségvetési kiadásait 259.362.000,- Ft
c) költségvetési többlet: 9.226.000,- Ft
állapítja meg.
Költségvetés belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele
- működési célra 20.615.000 Ft
- felhalmozási célra 0 Ft
Költségvetés külső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:
Finanszírozási bevételek:
- Működési célú hitel felvétel: 0 Ft
- Felhalmozási célú kölcsön felvétele: 0 Ft
Finanszírozási kiadások:
- Működési célú hiteltörlesztés: 0 Ft
- Felhalmozási célú hiteltörlesztés

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi összevont bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok bontásban az 1. számú melléklet szerint.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi összevont bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi bevételeit és kiadásait, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, engedélyezett létszámát, a közfoglalkoztatottak számát a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a Csivitelő óvoda 2015. évi bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásait a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi felhalmozási bevételeit a 7. számú mellékletei szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi folyósított szociális ellátásait a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi összevont bevételeinek és kiadásainak mérlegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi vagyonkimutatását a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § (1) Ez a rendelet 2016. május 10-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

B E V É T E L E K

Bevételi jogcím

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi módosított előirányzat

2015. évi teljesítés

kötelező

összesen

kötelező

összesen

kötelező

összesen

Teljesítés

feladat

feladat

feladat

%

I. Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

-

-

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

21 263

21 263

21 418

21 418

21 418

21 418

100,73

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

34 037

34 037

34 254

34 254

34 254

34 254

100,64

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

18 063

18 063

19 167

19 167

19 167

19 167

106,11

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 150

2 150

2 150

2 150

2 150

2 150

100,00

Működési célú központosított előirányzatok

298

298

5 671

5 671

5 671

5 671

1903,02

helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0

635

635

635

635

100,00

I. Önkormányzatok működési támogatásai

75 811

75 811

83 295

83 295

83 295

83 295

109,87

Elvonások és befizetések bevételei

-

-

-

-

-

-

Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele állahmháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

25 970

25 970

26 190

26 190

21 535

21 535

82,92

II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

101 781

101 781

109 485

109 485

104 830

104 830

103,00

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

-

22 749

22 749

22 749

22 749

100,00

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

-

III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

22 749

22 749

22 749

22 749

100,00

Magánszemélyek jövedelemadói

-

-

-

-

-

-

IV. Jövedelemadók

-

-

-

-

-

-

Vagyoni típusú adók

5 600

5 600

5 884

5 884

5 884

5 884

100,00

Értékesítési és forgalmi adók

15 700

15 700

16 623

16 623

16 623

16 623

100,00

Gépjárműadó

6 500

6 500

7 426

7 426

7 426

7 426

100,00

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó

-

-

-

V. Termékek és szolgáltatások adói

27 800

29 933

-

egyéb közhatalmi bevételek

-

1 676

1 676

1 676

1 676

100,00

VI. Közhatalmi bevételek

27 800

27 800

31 609

31 609

31 609

31 609

100,00

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

-

-

611

611

610

610

99,84

Szolgáltatások ellenértéke

-

2 258

2 258

2 258

2 258

100,00

Közvetített szolgáltatások értéke

0

-

-

-

Tulajdonosi bevételek

6 745

6 745

1 659

1 659

8 404

8 404

124,60

Ellátási díjak

7 000

7 000

7 060

7 060

7 056

7 056

100,80

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 890

1 890

2 470

2 470

2 470

2 470

130,69

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

-

-

Kamatbevételek

50

50

51

51

38

38

76,00

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

-

-

-

-

Egyéb működési bevételek

5 115

5 115

4 325

4 325

4 378

4 378

85,59

VII. Működési bevételek

20 800

20 800

18 434

18 434

25 214

25 214

121,22

Immateriális javak értékesítése

-

-

-

-

-

-

Ingatlanok értékesítése

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

35

35

35

35

Részesedések értékesítése

-

-

-

-

Részesedések megyszűnéséhez kapcsolódó bevételek

-

-

-

-

VIII. Felhalmozási bevételek

-

-

35

35

35

35

-

Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

-

0

-

0

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

7 476

7 476

7 476

7 476

100,00

IX. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

7 476

7 476

7 476

7 476

100,00

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

-

-

-

-

-

-

Felhamozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

6 215

6 215

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

-

0

-

0

-

X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

6 215

6 215

0

0

0

0

Költségvetési bevételek (2+3+6+7+8+9+10)

156 596

156 596

189 788

189 788

191 913

191 913

122,55

XI. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

-

-

-

-

XII. Belföldi értékpapírok bevételei

0

-

0

-

0

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

20 740

20 740

21 436

21 436

21 436

21 436

103,36

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

-

-

-

-

-

-

XIII. Maradvány igénybevétele

20 740

20 740

21 436

21 436

21 436

21 436

103,36

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

2 786

2 786

2 786

2 786

100,00

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

-

-

-

-

-

-

Központi, irányító szervi támogatás

52 453

52 453

52 453

52 453

52 453

52 453

100,00

Betétek megszüntetése

-

-

-

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

-

-

-

-

-

-

XIV. Belföldi finanszírozás bevételei

73 193

73 193

76 675

76 675

76 675

76 675

104,76

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

-

-

-

-

-

-

Befeketési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

-

-

-

-

-

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

-

-

-

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

-

-

-

-

-

-

XV. Külföldi finanszírozás bevételei

-

-

-

-

-

-

XVI. Finanszírozási bevételek

73 193

73 193

76 675

76 675

76 675

76 675

104,76

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+17)

229 789

229 789

266 463

266 463

268 588

268 588

116,88

K I A D Á S O K

Kiadási jogcímek

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi módosított előirányzat

2015. évi teljesítés

kötelező

összesen

kötelező

összesen

kötelező

összesen

feladat

feladat

feladat

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+.1.5)

158 110

158 110

186 265

186 265

179 915

179 915

113,79

Személyi juttatások

69 287

69 287

71 657

71 657

71 587

71 587

103,32

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 908

16 908

17 537

17 537

17 537

17 537

103,72

Dologi kiadások

48 736

48 736

66 815

66 815

66 247

66 247

135,93

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 429

2 429

2 830

2 830

2 830

2 830

116,51

ebből: családi támogatások

708

708

30

30

30

30

4,24

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

-

-

-

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

26

26

29

29

29

29

111,54

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

685

685

586

586

586

586

85,55

Lakhatással kapcsolatos ellátások

500

500

575

575

575

575

115,00

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

Egyéb nem intézményi ellátások

510

510

1 610

1 610

1 610

1 610

315,69

Egyéb működés célú kiadások

20 750

20 750

27 426

27 426

21 714

21 714

104,65

ebből: elvonások és befizetések

11 610

11 610

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállaásból származó kifizetés államháztartáson belülre

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházartáson belülre

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

-

0

-

0

-

Működési célú garancia- és kezességvállaásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházartáson kívülre

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre, kivűlre

4 825

4 825

21 716

21 716

21 714

21 714

450,03

Működési célú tartalék

4 315

4 315

5 710

5 710

0

-

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…..2.3)

19 226

19 226

25 027

25 027

24 574

24 574

127,82

Beruházások

10 700

10 700

3 748

3 748

3 295

3 295

30,79

Felújítások

8 526

8 526

21 279

21 279

21 279

21 279

249,58

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 168196

177 336

177 336

211 292

211 292

204 489

204 489

III. Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

-

-

-

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

-

-

-

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

-

-

-

-

-

IV. Belföldi értékpapírok kiadásai

-

-

-

-

-

-

V. Belföldi finanszírozás kiadásai

52 453

-

54 873

54 873

54 873

54 873

100,00

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

-

2 420

2 420

2 420

2 420

100,00

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

52 453

-

52 453

52 453

52 453

52 453

100,00

Pénzeszközök betétként elhelyezése

-

-

-

-

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

-

-

-

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

-

-

-

-

-

-

VI. Külföldi finanszírozás kiadásai

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

-

-

-

-

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

-

-

-

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

-

-

-

-

-

-

VII. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

-

-

-

-

-

-

VIII. Finanszírozási kiadások (4+5+6+7+8)

52 453

52 453

54 873

54 873

54 873

54 873

104,61

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)

229 789

229 789

266 165

266 165

259 362

259 362

112,87

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 18. sor - költségvetési kiadások 10. sor) (+/-)

9 226

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Finanszírozási cálú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1. -1.2.) +/-

0

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1sz. mell. 1sz. táblázat 19.sor)

0

1.1.-ből: Hitel-, kölcsönfelvétel állmháztartáson kívülről

0

Belföldi értékpapírok bevételei

0

Belföldi finanszírozás bevételei

0

Külföldi finanszírozás bevételei

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása (1sz. Mell. 2sz. Táblázat 9.sor)

0

1.2.-ből: Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

0

éves engedélyezett létszám előirányzat (fő):

29

Közfoglalkoztatottak száma (fő):

12

2. melléklet

üres cím

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi módosított előirányzat

2015. évi teljesítés

Kiemelt előirányzatok

Önkormányzat összevont összesen

Önkormányzat

Csivitelő Óvoda

Tác-Csősz Köznevelési Társulás

Önkormányzat összevont összesen

Önkormányzat

Csivitelő Óvoda

Tác-Csősz Köznevelési Társulás

Önkormányzat összevont összesen

Önkormányzat

Csivitelő Óvoda

Tác-Csősz Köznevelési Társulás

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

101 781

101 781

109 485

109 485

-

104 830

104 830

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

22 749

22 749

-

22 749

22 749

-

Közhatalmi bevételek

27 800

27 800

-

31 609

31 609

-

31 609

31 609

-

Működési bevételek

20 800

11 910

8 890

18 434

9 458

8 976

25 214

16 242

8 972

Felhalmozási bevételek

-

-

35

35

-

35

35

-

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

7 476

7 476

7 476

7 476

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

6 215

6 215

-

-

-

-

Finanszírozási bevételek

73 193

20 217

52 976

76 675

23 401

53 274

76 675

23 401

53 274

Saját bevételek összesen:

229 789

167 923

61 866

-

266 463

204 213

62 250

268 588

206 342

62 246

-

Pénzeszköz átvétel önkormányzaton belül

-

-

-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

229 789

167 923

61 866

-

266 463

204 213

62 250

268 588

206 342

62 246

-

Személyi juttatás

69 287

33 745

35 542

71 657

34 300

37 357

71 587

34 300

37 287

Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 908

7 350

9 558

17 537

7 485

10 052

17 537

7 485

10 052

Dologi kiadások

48 736

32 470

16 266

66 815

52 772

14 043

66 247

52 771

13 476

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 429

2 429

2 830

2 830

2 830

2 830

Egyéb működési célú kiadások

20 750

20 750

-

27 426

27 426

21 714

21 714

Beruházások

10 700

10 200

500

3 748

3 248

500

3 295

3 248

47

Felújítások

8 526

8 526

21 279

21 279

21 279

21 279

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

Finanszírozási kiadások

52 453

52 453

54 873

54 873

54 873

54 873

Saját kiadások összesen:

229 789

167 923

61 866

266 165

204 213

61 952

259 362

198 500

60 862

-

Pénzeszköz átadás önkormányzaton belül

-

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN

229 789

167 923

61 866

266 165

204 213

61 952

259 362

198 500

60 862

-

3. melléklet

Megnevezés

Eredeti előirányzat
(eFt)

Módosított előirányzat
(eFt)

2015. évi teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat
(eFt)

Módosított előirányzat
(eFt)

2015. évi teljesítés

Működési bevételek

Működési kiadások

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

101 781

109 485

104 830

Személyi juttatás

69 287

71 657

71 587

Közhatalmi bevételek

27 800

31 609

31 609

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 908

17 537

17 537

Működési bevételek

20 800

18 434

25 214

Dologi kiadás

48 736

66 815

66 247

Működési célú átvett pénzeszközök

-

7 476

7 476

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 429

2 830

2 830

Belföldi finanszírozás bevétele

73 193

76 675

76 675

Egyéb működési célú kiadások

20 750

27 426

21 714

Külföldi finanszírozás bevétele

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

52 453

54 873

54 873

Külföldi finansízrozás kiadásai

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

Működési bevételek:

223 574

243 679

245 804

Működési kiadások:

210 563

241 138

234 788

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

22 749

22 749

Beruházások

10 700

3 748

3 295

Felhalmozási bevételek

6 215

35

35

Felújítások

8 526

21 279

21 279

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

Belföldi finanszírozás kiadásai

Maradvány igénybevétele

0

0

Külföldi finansízrozás kiadásai

Belföldi finanszírozás bevétele

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

Külföldi finanszírozás bevétele

Felhalmozási bevételek:

6 215

22 784

22 784

Felhalmozási kiadások:

19 226

25 027

24 574

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

229 789

266 463

268 588

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

229 789

266 165

259 362

4. melléklet

4. melléklet 5/2016.(V.09.) önkormányzati rendelet hez

Csór Község Önkormányzatának Bevételei és Kiadásai

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi módosított előirányzat

2015. évi teljesítés

kötelező

összesen

kötelező

összesen

kötelező

összesen

feladat

feladat

feladat

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

21 263

21 263

21 418

21 418

21 418

21 418

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

34 037

34 037

34 254

34 254

34 254

34 254

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

18 063

18 063

19 167

19 167

19 167

19 167

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 150

2 150

2 150

2 150

2 150

2 150

Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások

298

298

5 671

5 671

5 671

5 671

Elszámolásból származó bevételek

0

635

635

635

635

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

75 811

75 811

83 295

83 295

83 295

83 295

Elvonások és befizetések bevételei

-

0

-

0

-

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

-

0

-

0

-

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

-

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

-

0

-

0

-

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

25 970

25 970

26 190

26 190

21 535

21 535

ebből: központi költségvetési szervek

0

0

0

0

0

0

központi kezelésű előirányzatok

-

0

-

0

-

0

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

-

0

-

0

8 453

8 453

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

-

0

-

0

274

274

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

0

0

3 471

3 471

elkülönített állami pénzalapok

0

0

9 337

9 337

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

0

0

0

társulások és költségvetési szerveik

0

0

0

0

0

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

-

0

-

0

0

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

-

0

-

0

-

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

101 781

101 781

109 485

109 485

104 830

104 830

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

-

22 749

22 749

22 749

22 749

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

-

-

-

0

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

-

0

-

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

-

0

-

0

-

0

központi kezelésű előirányzatok

-

0

-

0

-

-

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

0

0

0

0

0

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

-

0

-

0

0

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

-

0

-

0

-

elkülönített állami pénzalapok

-

0

-

0

-

-

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

-

0

-

0

-

-

társulások és költségvetési szerveik

-

0

-

0

-

-

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

-

0

-

0

-

-

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

-

0

-

0

-

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

0

0

22 749

22 749

22 749

22 749

Magánszemélyek jövedelemadói

-

-

-

-

-

-

Társaságok jövedelemadói

-

-

-

-

-

-

Jövedelemadók (=20+21)

-

-

-

-

-

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

-

-

-

-

-

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

-

0

-

-

-

-

Vagyoni tipusú adók

5 600

5 600

5 884

5 884

5 884

5 884

Értékesítési és forgalmi adók

15 700

15 700

16 623

16 623

16 623

16 623

Fogyasztási adók

-

-

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

-

-

-

Gépjárműadók

6 500

6 500

7 426

7 426

7 426

7 426

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói (=23+…+30)

27 800

27 800

29 933

29 933

29 933

29 933

Egyéb közhatalmi bevételek

0

1 676

1 676

1 676

1 676

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

27 800

27 800

31 609

31 609

31 609

31 609

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

-

-

611

611

610

610

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

2 258

2 258

2 258

2 258

Közvetített szolgáltatások értéke

0

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

6 745

6 745

1 659

1 659

8 404

8 404

Ellátási díjak

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

555

555

555

555

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

Kamatbevételek

50

50

50

50

37

37

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

Egyéb működési bevételek

5 115

5 115

4 325

4 325

4 378

4 378

Működési bevételek (=34+…+43)

11 910

11 910

9 458

9 458

16 242

16 242

Immateriális javak értékesítése

-

-

-

-

Ingatlanok értékesítése

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

35

35

35

35

Részesedések értékesítése

-

-

-

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

-

-

-

-

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

-

-

35

35

35

35

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

0

7 476

7 476

7 476

7 476

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

0

0

7 476

7 476

7 476

7 476

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

6 215

6 215

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

6 215

6 215

0

0

0

0

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

147 706

147 706

180 812

180 812

182 941

182 941

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

-

-

-

-

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

20 217

20 217

20 615

20 615

20 615

20 615

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

-

-

-

-

-

-

Maradvány igénybevétele

20 217

20 217

20 615

20 615

20 615

20 615

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

2 786

2 786

2 786

2 786

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

-

-

-

-

-

-

Központi, irányító szervi támogatás

-

-

-

-

-

-

Betétek megszüntetése

-

-

-

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

-

-

-

-

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

20 217

20 217

23 401

23 401

23 401

23 401

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

-

-

-

-

-

-

Befeketési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

-

-

-

-

-

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

-

-

-

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

-

-

-

-

-

-

Külföldi finanszírozás bevételei

-

0

-

0

-

0

Finanszírozási bevételek összesen:

20 217

20 217

23 401

23 401

23 401

23 401

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+19)

167 923

167 923

204 213

204 213

206 342

206 342

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi módosított előirányzat

2015. évi teljesítés

kötelező

összesen

kötelező

összesen

kötelező

összesen

feladat

feladat

feladat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

27 096

27 096

23 293

23 293

23 293

23 293

Normatív jutalmak

0

0

0

Céljuttatás, projektprémium

0

0

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

0

0

0

Végkielégítés

0

0

0

Jubileumi jutalom

0

0

0

Béren kívüli juttatások

307

307

235

235

235

235

Ruházati költségtérítés

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

0

18

18

18

18

Egyéb költségtérítések

0

0

0

Lakhatási támogatások

0

0

0

Szociális támogatások

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

0

1 052

1 052

1 052

1 052

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

27 403

27 403

24 598

24 598

24 598

24 598

Választott tisztségviselők juttatásai

4 502

4 502

8 356

8 356

8 356

8 356

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

-

-

780

-

780

-

Egyéb külső személyi juttatások

1 840

1 840

566

566

566

566

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

6 342

6 342

9 702

9 702

9 702

9 702

Személyi juttatások (=14+18)

33 745

33 745

34 300

34 300

34 300

34 300

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 350

7 350

7 485

7 485

7 485

7 485

Szakmai anyagok beszerzése

230

230

163

163

163

163

Üzemeltetési anyagok beszerzése

7 920

7 920

8 228

8 228

8 227

8 227

Árubeszerzés

0

0

0

0

Készletbeszerzés (=21+22+23)

8 150

8 150

8 391

8 391

8 390

8 390

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

100

100

179

179

179

179

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

1 000

1 000

945

945

945

945

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

1 100

1 100

1 124

1 124

1 124

1 124

Közüzemi díjak

4 232

4 232

5 865

5 865

5 865

5 865

Vásárolt élelmezés

0

0

0

Bérleti és lízing díjak

950

950

948

948

948

948

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

850

850

1 443

1 443

1 443

1 443

Közvetített szolgáltatások

0

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

5 350

5 350

20

20

20

20

Egyéb szolgáltatások

4 500

4 500

7 022

7 022

7 022

7 022

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

15 882

15 882

15 298

15 298

15 298

15 298

Kiküldetések kiadásai

150

-

920

920

920

920

Reklám- és propagandakiadások

-

-

-

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

150

150

920

920

920

920

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

6 528

6 528

7 691

7 691

7 691

7 691

Fizetendő általános forgalmi adó

0

0

431

431

431

431

Kamatkiadások

0

0

105

105

105

105

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

-

-

-

Egyéb dologi kiadások

660

660

18 812

18 812

18 812

18 812

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

7 188

7 188

27 039

27 039

27 039

27 039

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

32 470

32 470

52 772

52 772

52 771

52 771

Társadalombiztosítási ellátások

-

-

-

-

-

-

Családi támogatások

708

708

30

30

30

30

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

-

-

-

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

26

26

29

29

29

29

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

685

685

586

586

586

586

Lakhatással kapcsolatos ellátások

500

500

575

575

575

575

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

Egyéb nem intézményi ellátások

510

510

1 610

1 610

1 610

1 610

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

2 429

2 429

2 830

2 830

2 830

2 830

Nemzetközi kötelezettségek

-

-

-

-

-

-

Elvonások és befizetések

11 610

11 610

-

-

-

Működési célú garanci és kezes. származó kifizetés államháztartáson belülre

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-belülre

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

625

625

15 325

15 325

15 323

15 323

ebből: központi költségvetési szervek

0

0

0

0

0

0

központi kezelésű előirányzatok

-

-

-

-

-

-

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai tá

-

-

-

-

-

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

-

-

-

-

250

250

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

-

-

-

-

-

-

elkülönített állami pénzalapok

-

-

-

-

-

-

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

0

0

0

798

798

társulások és költségvetési szerveik

0

0

2 665

2 665

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

-

-

-

-

-

0

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

-

-

-

-

11 610

11 610

Működési célú garancia- és keze.származó kifizetés államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök nyújtása államházt. kívülre

-

-

-

-

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

-

-

-

-

-

-

Kamattámogatások

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 200

4 200

6 391

6 391

6 391

6 391

ebből: egyházi jogi személyek

-

-

-

-

nonprofit gazdasági társaságok

-

-

-

-

egyéb civil szervezetek

0

0

891

891

háztartások

0

0

0

0

pénzügyi vállalkozások

0

0

2 100

2 100

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

0

0

-

0

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

0

0

1 400

1 400

egyéb vállalkozások

-

-

-

-

2 000

2 000

Európai Unió

-

-

-

-

-

-

kormányok és nemzetközi szervezetek

-

-

-

-

-

-

egyéb külföldiek

-

-

-

-

-

-

Tartalékok

4 315

4 315

5 710

5 710

0

0

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

20 750

20 750

27 426

27 426

21 714

21 714

Immateriális javak beszerzése, létesítése

-

-

-

-

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

8 330

8 330

1 000

1 000

1 000

1 000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

551

551

540

540

540

540

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

0

517

517

517

517

Részesedések beszerzése

-

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

-

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 319

1 319

1 191

1 191

1 191

1 191

Beruházások (=68+…+74)

10 200

10 200

3 248

3 248

3 248

3 248

Ingatlanok felújítása

4 330

4 330

20 882

20 882

20 882

20 882

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

2 383

2 383

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 813

1 813

397

397

397

397

Felújítások (=76+...+79)

8 526

8 526

21 279

21 279

21 279

21 279

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt. áht-n belülre

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht-n belülre

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú - és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

Lakástámogatás

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

115 470

115 470

149 340

149 340

143 627

143 627

Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

-

-

-

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

-

-

-

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

-

-

-

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

-

2 420

2 420

2 420

2 420

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)

52 453

52 453

52 453

52 453

52 453

52 453

Pénzeszközök betétként elhelyezése

-

-

-

-

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

-

-

-

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

-

-

-

-

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

52 453

52 453

54 873

54 873

54 873

54 873

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

-

-

-

-

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

-

-

-

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

-

-

-

-

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

-

-

-

-

-

-

Finanszírozási kiadások (5+6+7+8)

52 453

52 453

54 873

54 873

54 873

54 873

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)

167 923

167 923

204 213

204 213

198 500

198 500

éves engedélyezett létszám előirányzat (fő):

10

Közfoglalkoztatottak száma (fő):

12

5. melléklet

6. melléklet

Felhalmozási kiadások

Megnevezés

Bruttó összeg
(Ft)

Igényelt támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Csatorna bővítés

3 248

0

3 248

Útfelújítás

21 279

21 535

6 750

0

0

Felújítások, beruházások összesen:

24 527

21 535

9 998

7. melléklet

Felhalmozási bevételek

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1.1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)

22 749

1.2

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

-

1.3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

-

1.4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

-

1.5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

Összesen:

22 749

2.

Felhalmozási bevételek

-

2.1

-

2.2

-

Összesen:

-

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3.1

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Összesen:

0

Mindösszesen:

22 749

8. melléklet

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással

megvalósuló projektek finanszírozása

Megnevezés

Kiadás (e.Ft)

Bevétel (Igényelt támogatás)
(e.Ft)

Önrész
(e.Ft)

Afgán menekültek

6 009

6 009

Összesen:

6 009

6 009

-

9. melléklet

Önkormányzat által folyósított szociális ellátások

adatok e Ft

JUTTATÁS JOGCÍME

2015. évi költségvetés

1.

Családi támogatások

30

2.

kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka

3.

óvodáztatási támogatás

4.

Családi támogatások

30

5.

közgyógyellátás, ápolási díj

6.

betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátássok

29

7.

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

8.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

586

9.

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

10.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

575

11.

Rendszeres szociális segély

0

12.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (babakelengye)

0

13.

Köztemetés

14.

önkormányzati segély

15.

Egyéb, nem intézményi ellátások

1 610

összesen:

2 830

10. melléklet

Önkormányzat összevont mérlege

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

(Önkormányzati szinten)

Bevételek

Kiadások

sorszám

Megnevezés

2015. évi
előirányzat
(eFt)

2015. évi módosított
előirányzat (eFt)

2015. évi teljesítés
(eFt)

Megnevezés

2015. évi
előirányzat
(eFt)

2015. évi módosított
előirányzat (eFt)

2015. évi teljesítés
(eFt)

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

101 781

109 485

104 830

Személyi juttatás

69 287

71 657

71 587

2.

Közhatalmi bevételek

27 800

31 609

31 609

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 908

17 537

17 537

3.

Működési bevételek

20 800

18 434

25 214

Dologi kiadás

48 736

66 815

66 247

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

-

7 476

7 476

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 429

2 830

2 830

Egyéb működési célú kiadások

-

13.

Költségvetési bevételek

150 381

167 004

169 129

Költségvetési kiadások összesen

137 360

158 839

158 201

14.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

Belföldi finanszírozás kiadásai

20 750

27 426

21 714

15.

Maradvány igénybevétele

20 740

21 436

21 436

Külföldi finansízrozás kiadásai

16.

Belföldi finanszírozás bevétele

-

2 786

2 786

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

17.

Külföldi finanszírozás bevétele

25.

Finanszírozási célú bevételek (16+….+24)

20 740

24 222

24 222

Finanszírozási kiadások (14+….+24)

20 750

27 426

21 714

26.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)

171 121

191 226

193 351

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)

158 110

186 265

179 915

27.

Költségvetési hiány

- 13 011

- 4 961

- 13 436

Költségvetési többlet

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

(Önkormányzati szinten)

Bevételek

Kiadások

sorszám

Megnevezés

2015. évi
előirányzat
(eFt)

2015.évi módosított
előirányzat (eFt)

2015. évi teljesítés
(eFt)

Megnevezés

2015. évi
előirányzat
(eFt)

2015. évi módosított
előirányzat (eFt)

2015. évi teljesítés
(eFt)

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

22 749

22 749

Beruházások

10 700

3 748

3 295

2.

Felhalmozási bevételek

-

35

35

Felújítások

8 526

21 279

21 279

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

11.

Költségvetési bevételek összesen

-

22 784

22 784

Költségvetési kiadások összesen

19 226

25 027

24 574

12.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

Belföldi finanszírozás kiadásai

52 453

54 873

54 873

13.

Maradvány igénybevétele

Külföldi finansízrozás kiadásai

14.

Belföldi finanszírozás bevétele

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

15.

Külföldi finanszírozás bevétele

22.

Finanszírozási célú bev. (13+…+21)

-

Finanszírozási célú kiadás (12+…+21)

52 453

54 873

54 873

23.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)

-

22 784

22 784

KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)

71 679

79 900

79 447

24.

Költségvetési hiány

Költségvetési többlet

- 71 679

- 57 116

- 56 663

11. melléklet

2015 évi Vagyonkimutatás Eszközök

Állomány
tárgyév elején

Állomány
tárgyév végén

A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

2 468 164

2 430 293

I. Immateriális javak

625

419

1. Vagyoni értékű jogok

2. Szellemi termékek

625

419

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

II. Tárgyi eszközök

2 464 507

2 426 842

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2 451 523

2 389 195

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

8 348

7 631

3. Tenyészállatok

4. Beruházások, felújítások

4 636

30 016

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

III. Befektetett pénzügyi eszközök

1. Tartós részesedések

3 032

3 032

- ebből: tartós részesedések jegybankban

- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

3 000

3 000

- ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban

- ebből: tartós részesedések társulásban

- egyéb tartós részesedések

32

32

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

- ebből: államkötvények

- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

IV.297 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

- ebből: immateriális javak

- ebből: tárgyi eszközök

- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

I. Készletek

1. Vásárolt készletek

2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

3. Egyéb készletek

4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

5. Növendék-, hízó és egyéb állatok

II. Értékpapírok

1. Nem tartós részesedések

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

- ebből: kárpótlási jegyek

- ebből: kincstárjegyek

- ebből: államkötvények

- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

- ebből: befektetési jegyek

C)298 Pénzeszközök

I. Lekötött bankbetétek

20 400

8 367

1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

1. Forintpénztár

548

350

2. Valutapénztár

3. Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

III. Forintszámlák

1. Kincstáron kívüli forintszámlák

19 852

8 017

2. Kincstárban vezetett forintszámlák

IV. Devizaszámlák

1. Kincstáron kívüli devizaszámlák

2. Kincstárban vezetett devizaszámlák

D)299 Követelések

8 364

3 079

I. Költségvetési évben esedékes követelések

1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire
államháztartáson belülről

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire
államháztartáson belülről

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

939

780

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

1 044

1 264

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

1 214

927

4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

1 866

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

3 301

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

4.301 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre

5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

8.302 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

108

1.303 Adott előlegek

- ebből: immateriális javakra adott előlegek

- ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

- ebből: készletekre adott előlegek

- ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

3. Más által beszedett bevételek elszámolása

4. Forgótőke elszámolása

5. Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

6. Nem a társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

7. Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

8.304 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök

9. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok

E)305 Egyéb sajátos elszámolások

5 464

2 037

I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása

1. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

2. Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

3. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

4. Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása

1. Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó

2. Más fizetendő általános forgalmi adó

III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

5 464

2 037

1. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

2. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

F) Aktív időbeli elhatárolások

1 001

1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

3. Halasztott ráfordítások

Eszközök összesen

2 503 393

2 444 777

Források

G) Saját tőke

2 486 801

2 441 785

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

2 519 076

2 519 076

II. Nemzeti vagyon változásai

III.306 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

1. Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása

2. Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása

3. Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

IV. Felhalmozott eredmény

-32 275

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

VI. Mérleg szerinti eredmény

-32 275

-45 016

H)307 Kötelezettségek

5 665

2 992

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

534

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

9.308 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

2 420

2 786

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

2 420

2 786

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

1.309 Kapott előlegek

2 711

206

2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

2 197

3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

331

4. Forgótőke elszámolása (Kincstár)

5.310 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

183

206

6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

7. Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása

8. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

183

206

9. Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei

10. Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

I)311 Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

J)312 Passzív időbeli elhatárolások

9 926

Források összesen

2 502 392

2 444 777