Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (V. 9.) önkormányzati rendelete
Csór Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2016. 05. 10 13:38Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (V. 9.) önkormányzati rendelete
Csór Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
Csór Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXCV. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke
2. §
a) költségvetési bevételeit 268.588.000,- Ft
b) költségvetési kiadásait 259.362.000,- Ft
c) költségvetési többlet: 9.226.000,- Ft
állapítja meg.
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele
- működési célra 20.615.000 Ft
Finanszírozási bevételek:
- Működési célú hitel felvétel: 0 Ft
- Felhalmozási célú kölcsön felvétele: 0 Ft
Finanszírozási kiadások:
- Működési célú hiteltörlesztés: 0 Ft
- Felhalmozási célú hiteltörlesztés
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi összevont bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok bontásban az 1. számú melléklet szerint.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi összevont bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi bevételeit és kiadásait, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, engedélyezett létszámát, a közfoglalkoztatottak számát a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a Csivitelő óvoda 2015. évi bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásait a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi felhalmozási bevételeit a 7. számú mellékletei szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi folyósított szociális ellátásait a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi összevont bevételeinek és kiadásainak mérlegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi vagyonkimutatását a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § (1) Ez a rendelet 2016. május 10-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
|||||||
Bevételi jogcím |
2015. évi eredeti előirányzat |
2015. évi módosított előirányzat |
2015. évi teljesítés |
||||
kötelező |
összesen |
kötelező |
összesen |
kötelező |
összesen |
Teljesítés |
|
feladat |
feladat |
feladat |
% |
||||
I. Önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 263 |
21 263 |
21 418 |
21 418 |
21 418 |
21 418 |
100,73 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
34 037 |
34 037 |
34 254 |
34 254 |
34 254 |
34 254 |
100,64 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
18 063 |
18 063 |
19 167 |
19 167 |
19 167 |
19 167 |
106,11 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 150 |
2 150 |
2 150 |
2 150 |
2 150 |
2 150 |
100,00 |
Működési célú központosított előirányzatok |
298 |
298 |
5 671 |
5 671 |
5 671 |
5 671 |
1903,02 |
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
635 |
635 |
635 |
635 |
100,00 |
|
I. Önkormányzatok működési támogatásai |
75 811 |
75 811 |
83 295 |
83 295 |
83 295 |
83 295 |
109,87 |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele állahmháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
25 970 |
25 970 |
26 190 |
26 190 |
21 535 |
21 535 |
82,92 |
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
101 781 |
101 781 |
109 485 |
109 485 |
104 830 |
104 830 |
103,00 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
- |
22 749 |
22 749 |
22 749 |
22 749 |
100,00 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
||||
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
22 749 |
22 749 |
22 749 |
22 749 |
100,00 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
IV. Jövedelemadók |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Vagyoni típusú adók |
5 600 |
5 600 |
5 884 |
5 884 |
5 884 |
5 884 |
100,00 |
Értékesítési és forgalmi adók |
15 700 |
15 700 |
16 623 |
16 623 |
16 623 |
16 623 |
100,00 |
Gépjárműadó |
6 500 |
6 500 |
7 426 |
7 426 |
7 426 |
7 426 |
100,00 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó |
- |
- |
- |
||||
V. Termékek és szolgáltatások adói |
27 800 |
29 933 |
- |
||||
egyéb közhatalmi bevételek |
- |
1 676 |
1 676 |
1 676 |
1 676 |
100,00 |
|
VI. Közhatalmi bevételek |
27 800 |
27 800 |
31 609 |
31 609 |
31 609 |
31 609 |
100,00 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
- |
- |
611 |
611 |
610 |
610 |
99,84 |
Szolgáltatások ellenértéke |
- |
2 258 |
2 258 |
2 258 |
2 258 |
100,00 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
- |
- |
- |
|||
Tulajdonosi bevételek |
6 745 |
6 745 |
1 659 |
1 659 |
8 404 |
8 404 |
124,60 |
Ellátási díjak |
7 000 |
7 000 |
7 060 |
7 060 |
7 056 |
7 056 |
100,80 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 890 |
1 890 |
2 470 |
2 470 |
2 470 |
2 470 |
130,69 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- |
- |
- |
||||
Kamatbevételek |
50 |
50 |
51 |
51 |
38 |
38 |
76,00 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
- |
- |
- |
- |
|||
Egyéb működési bevételek |
5 115 |
5 115 |
4 325 |
4 325 |
4 378 |
4 378 |
85,59 |
VII. Működési bevételek |
20 800 |
20 800 |
18 434 |
18 434 |
25 214 |
25 214 |
121,22 |
Immateriális javak értékesítése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Ingatlanok értékesítése |
- |
- |
- |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
- |
35 |
35 |
35 |
35 |
|
Részesedések értékesítése |
- |
- |
- |
- |
|||
Részesedések megyszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
- |
- |
- |
- |
|||
VIII. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
35 |
35 |
35 |
35 |
- |
Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
- |
0 |
- |
0 |
- |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
7 476 |
7 476 |
7 476 |
7 476 |
100,00 |
||
IX. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
7 476 |
7 476 |
7 476 |
7 476 |
100,00 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felhamozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
6 215 |
6 215 |
- |
- |
- |
- |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
- |
0 |
- |
0 |
- |
|
X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 215 |
6 215 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (2+3+6+7+8+9+10) |
156 596 |
156 596 |
189 788 |
189 788 |
191 913 |
191 913 |
122,55 |
XI. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
- |
- |
- |
- |
|||
XII. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
- |
0 |
- |
0 |
- |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
20 740 |
20 740 |
21 436 |
21 436 |
21 436 |
21 436 |
103,36 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
XIII. Maradvány igénybevétele |
20 740 |
20 740 |
21 436 |
21 436 |
21 436 |
21 436 |
103,36 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
- |
2 786 |
2 786 |
2 786 |
2 786 |
100,00 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
52 453 |
52 453 |
52 453 |
52 453 |
52 453 |
52 453 |
100,00 |
Betétek megszüntetése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
XIV. Belföldi finanszírozás bevételei |
73 193 |
73 193 |
76 675 |
76 675 |
76 675 |
76 675 |
104,76 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Befeketési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
XV. Külföldi finanszírozás bevételei |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
XVI. Finanszírozási bevételek |
73 193 |
73 193 |
76 675 |
76 675 |
76 675 |
76 675 |
104,76 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+17) |
229 789 |
229 789 |
266 463 |
266 463 |
268 588 |
268 588 |
116,88 |
K I A D Á S O K |
|||||||
Kiadási jogcímek |
2015. évi eredeti előirányzat |
2015. évi módosított előirányzat |
2015. évi teljesítés |
||||
kötelező |
összesen |
kötelező |
összesen |
kötelező |
összesen |
||
feladat |
feladat |
feladat |
|||||
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+.1.5) |
158 110 |
158 110 |
186 265 |
186 265 |
179 915 |
179 915 |
113,79 |
Személyi juttatások |
69 287 |
69 287 |
71 657 |
71 657 |
71 587 |
71 587 |
103,32 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 908 |
16 908 |
17 537 |
17 537 |
17 537 |
17 537 |
103,72 |
Dologi kiadások |
48 736 |
48 736 |
66 815 |
66 815 |
66 247 |
66 247 |
135,93 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 429 |
2 429 |
2 830 |
2 830 |
2 830 |
2 830 |
116,51 |
ebből: családi támogatások |
708 |
708 |
30 |
30 |
30 |
30 |
4,24 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
- |
- |
- |
- |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
26 |
26 |
29 |
29 |
29 |
29 |
111,54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
685 |
685 |
586 |
586 |
586 |
586 |
85,55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
500 |
500 |
575 |
575 |
575 |
575 |
115,00 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
510 |
510 |
1 610 |
1 610 |
1 610 |
1 610 |
315,69 |
Egyéb működés célú kiadások |
20 750 |
20 750 |
27 426 |
27 426 |
21 714 |
21 714 |
104,65 |
ebből: elvonások és befizetések |
11 610 |
11 610 |
- |
- |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállaásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházartáson belülre |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
- |
0 |
- |
0 |
- |
|
Működési célú garancia- és kezességvállaásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházartáson kívülre |
- |
- |
- |
- |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre, kivűlre |
4 825 |
4 825 |
21 716 |
21 716 |
21 714 |
21 714 |
450,03 |
Működési célú tartalék |
4 315 |
4 315 |
5 710 |
5 710 |
0 |
- |
|
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…..2.3) |
19 226 |
19 226 |
25 027 |
25 027 |
24 574 |
24 574 |
127,82 |
Beruházások |
10 700 |
10 700 |
3 748 |
3 748 |
3 295 |
3 295 |
30,79 |
Felújítások |
8 526 |
8 526 |
21 279 |
21 279 |
21 279 |
21 279 |
249,58 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 168196 |
177 336 |
177 336 |
211 292 |
211 292 |
204 489 |
204 489 |
|
III. Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
IV. Belföldi értékpapírok kiadásai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
V. Belföldi finanszírozás kiadásai |
52 453 |
- |
54 873 |
54 873 |
54 873 |
54 873 |
100,00 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
- |
- |
2 420 |
2 420 |
2 420 |
2 420 |
100,00 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
52 453 |
- |
52 453 |
52 453 |
52 453 |
52 453 |
100,00 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
VI. Külföldi finanszírozás kiadásai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
VII. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
VIII. Finanszírozási kiadások (4+5+6+7+8) |
52 453 |
52 453 |
54 873 |
54 873 |
54 873 |
54 873 |
104,61 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9) |
229 789 |
229 789 |
266 165 |
266 165 |
259 362 |
259 362 |
112,87 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 18. sor - költségvetési kiadások 10. sor) (+/-) |
9 226 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
Finanszírozási cálú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1. -1.2.) +/- |
0 |
||||||
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1sz. mell. 1sz. táblázat 19.sor) |
0 |
||||||
1.1.-ből: Hitel-, kölcsönfelvétel állmháztartáson kívülről |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
||||||
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása (1sz. Mell. 2sz. Táblázat 9.sor) |
0 |
||||||
1.2.-ből: Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
||||||
éves engedélyezett létszám előirányzat (fő): |
29 |
||||||
Közfoglalkoztatottak száma (fő): |
12 |
||||||
2. melléklet
2015. évi eredeti előirányzat |
2015. évi módosított előirányzat |
2015. évi teljesítés |
||||||||||
Kiemelt előirányzatok |
Önkormányzat összevont összesen |
Önkormányzat |
Csivitelő Óvoda |
Tác-Csősz Köznevelési Társulás |
Önkormányzat összevont összesen |
Önkormányzat |
Csivitelő Óvoda |
Tác-Csősz Köznevelési Társulás |
Önkormányzat összevont összesen |
Önkormányzat |
Csivitelő Óvoda |
Tác-Csősz Köznevelési Társulás |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
101 781 |
101 781 |
109 485 |
109 485 |
- |
104 830 |
104 830 |
- |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
22 749 |
22 749 |
- |
22 749 |
22 749 |
- |
|||
Közhatalmi bevételek |
27 800 |
27 800 |
- |
31 609 |
31 609 |
- |
31 609 |
31 609 |
- |
|||
Működési bevételek |
20 800 |
11 910 |
8 890 |
18 434 |
9 458 |
8 976 |
25 214 |
16 242 |
8 972 |
|||
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
35 |
35 |
- |
35 |
35 |
- |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
7 476 |
7 476 |
7 476 |
7 476 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 215 |
6 215 |
- |
- |
- |
- |
||||||
Finanszírozási bevételek |
73 193 |
20 217 |
52 976 |
76 675 |
23 401 |
53 274 |
76 675 |
23 401 |
53 274 |
|||
Saját bevételek összesen: |
229 789 |
167 923 |
61 866 |
- |
266 463 |
204 213 |
62 250 |
268 588 |
206 342 |
62 246 |
- |
|
Pénzeszköz átvétel önkormányzaton belül |
- |
- |
- |
|||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
229 789 |
167 923 |
61 866 |
- |
266 463 |
204 213 |
62 250 |
268 588 |
206 342 |
62 246 |
- |
|
Személyi juttatás |
69 287 |
33 745 |
35 542 |
71 657 |
34 300 |
37 357 |
71 587 |
34 300 |
37 287 |
|||
Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 908 |
7 350 |
9 558 |
17 537 |
7 485 |
10 052 |
17 537 |
7 485 |
10 052 |
|||
Dologi kiadások |
48 736 |
32 470 |
16 266 |
66 815 |
52 772 |
14 043 |
66 247 |
52 771 |
13 476 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 429 |
2 429 |
2 830 |
2 830 |
2 830 |
2 830 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
20 750 |
20 750 |
- |
27 426 |
27 426 |
21 714 |
21 714 |
|||||
Beruházások |
10 700 |
10 200 |
500 |
3 748 |
3 248 |
500 |
3 295 |
3 248 |
47 |
|||
Felújítások |
8 526 |
8 526 |
21 279 |
21 279 |
21 279 |
21 279 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Finanszírozási kiadások |
52 453 |
52 453 |
54 873 |
54 873 |
54 873 |
54 873 |
||||||
Saját kiadások összesen: |
229 789 |
167 923 |
61 866 |
266 165 |
204 213 |
61 952 |
259 362 |
198 500 |
60 862 |
- |
||
Pénzeszköz átadás önkormányzaton belül |
- |
- |
- |
|||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
229 789 |
167 923 |
61 866 |
266 165 |
204 213 |
61 952 |
259 362 |
198 500 |
60 862 |
- |
3. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2015. évi teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2015. évi teljesítés |
Működési bevételek |
Működési kiadások |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
101 781 |
109 485 |
104 830 |
Személyi juttatás |
69 287 |
71 657 |
71 587 |
Közhatalmi bevételek |
27 800 |
31 609 |
31 609 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 908 |
17 537 |
17 537 |
Működési bevételek |
20 800 |
18 434 |
25 214 |
Dologi kiadás |
48 736 |
66 815 |
66 247 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
7 476 |
7 476 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 429 |
2 830 |
2 830 |
Belföldi finanszírozás bevétele |
73 193 |
76 675 |
76 675 |
Egyéb működési célú kiadások |
20 750 |
27 426 |
21 714 |
Külföldi finanszírozás bevétele |
- |
- |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
52 453 |
54 873 |
54 873 |
|
Külföldi finansízrozás kiadásai |
- |
- |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||
Működési bevételek: |
223 574 |
243 679 |
245 804 |
Működési kiadások: |
210 563 |
241 138 |
234 788 |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
22 749 |
22 749 |
Beruházások |
10 700 |
3 748 |
3 295 |
Felhalmozási bevételek |
6 215 |
35 |
35 |
Felújítások |
8 526 |
21 279 |
21 279 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
Külföldi finansízrozás kiadásai |
||||
Belföldi finanszírozás bevétele |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||
Külföldi finanszírozás bevétele |
|||||||
Felhalmozási bevételek: |
6 215 |
22 784 |
22 784 |
Felhalmozási kiadások: |
19 226 |
25 027 |
24 574 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
229 789 |
266 463 |
268 588 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
229 789 |
266 165 |
259 362 |
4. melléklet
4. melléklet 5/2016.(V.09.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||
Csór Község Önkormányzatának Bevételei és Kiadásai |
|||||||
ezer Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE |
2015. évi eredeti előirányzat |
2015. évi módosított előirányzat |
2015. évi teljesítés |
||||
kötelező |
összesen |
kötelező |
összesen |
kötelező |
összesen |
||
feladat |
feladat |
feladat |
|||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 263 |
21 263 |
21 418 |
21 418 |
21 418 |
21 418 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
34 037 |
34 037 |
34 254 |
34 254 |
34 254 |
34 254 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
18 063 |
18 063 |
19 167 |
19 167 |
19 167 |
19 167 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 150 |
2 150 |
2 150 |
2 150 |
2 150 |
2 150 |
|
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
298 |
298 |
5 671 |
5 671 |
5 671 |
5 671 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
635 |
635 |
635 |
635 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
75 811 |
75 811 |
83 295 |
83 295 |
83 295 |
83 295 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
0 |
- |
0 |
- |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
- |
0 |
- |
0 |
- |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
- |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
- |
0 |
- |
0 |
- |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
25 970 |
25 970 |
26 190 |
26 190 |
21 535 |
21 535 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
központi kezelésű előirányzatok |
- |
0 |
- |
0 |
- |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
- |
0 |
- |
0 |
8 453 |
8 453 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
- |
0 |
- |
0 |
274 |
274 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
3 471 |
3 471 |
|||
elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
9 337 |
9 337 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
||||
társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
- |
0 |
- |
0 |
0 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
- |
0 |
- |
0 |
- |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
101 781 |
101 781 |
109 485 |
109 485 |
104 830 |
104 830 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
- |
22 749 |
22 749 |
22 749 |
22 749 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
0 |
- |
- |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
- |
0 |
- |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: központi költségvetési szervek |
- |
0 |
- |
0 |
- |
0 |
|
központi kezelésű előirányzatok |
- |
0 |
- |
0 |
- |
- |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
- |
0 |
- |
0 |
0 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
- |
0 |
- |
0 |
- |
||
elkülönített állami pénzalapok |
- |
0 |
- |
0 |
- |
- |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
- |
0 |
- |
0 |
- |
- |
|
társulások és költségvetési szerveik |
- |
0 |
- |
0 |
- |
- |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
- |
0 |
- |
0 |
- |
- |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
- |
0 |
- |
0 |
- |
- |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
0 |
0 |
22 749 |
22 749 |
22 749 |
22 749 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Társaságok jövedelemadói |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Jövedelemadók (=20+21) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
|
Vagyoni tipusú adók |
5 600 |
5 600 |
5 884 |
5 884 |
5 884 |
5 884 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
15 700 |
15 700 |
16 623 |
16 623 |
16 623 |
16 623 |
|
Fogyasztási adók |
- |
- |
- |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
- |
- |
- |
||||
Gépjárműadók |
6 500 |
6 500 |
7 426 |
7 426 |
7 426 |
7 426 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=23+…+30) |
27 800 |
27 800 |
29 933 |
29 933 |
29 933 |
29 933 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
1 676 |
1 676 |
1 676 |
1 676 |
||
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
27 800 |
27 800 |
31 609 |
31 609 |
31 609 |
31 609 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
- |
- |
611 |
611 |
610 |
610 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
2 258 |
2 258 |
2 258 |
2 258 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
6 745 |
6 745 |
1 659 |
1 659 |
8 404 |
8 404 |
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
555 |
555 |
555 |
555 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
||||
Kamatbevételek |
50 |
50 |
50 |
50 |
37 |
37 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési bevételek |
5 115 |
5 115 |
4 325 |
4 325 |
4 378 |
4 378 |
|
Működési bevételek (=34+…+43) |
11 910 |
11 910 |
9 458 |
9 458 |
16 242 |
16 242 |
|
Immateriális javak értékesítése |
- |
- |
- |
- |
|||
Ingatlanok értékesítése |
- |
- |
- |
- |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
- |
35 |
35 |
35 |
35 |
|
Részesedések értékesítése |
- |
- |
- |
- |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
- |
- |
- |
- |
|||
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
- |
- |
35 |
35 |
35 |
35 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
0 |
7 476 |
7 476 |
7 476 |
7 476 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
7 476 |
7 476 |
7 476 |
7 476 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
6 215 |
6 215 |
- |
- |
- |
- |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
6 215 |
6 215 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
147 706 |
147 706 |
180 812 |
180 812 |
182 941 |
182 941 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
20 217 |
20 217 |
20 615 |
20 615 |
20 615 |
20 615 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Maradvány igénybevétele |
20 217 |
20 217 |
20 615 |
20 615 |
20 615 |
20 615 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
- |
2 786 |
2 786 |
2 786 |
2 786 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Betétek megszüntetése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
20 217 |
20 217 |
23 401 |
23 401 |
23 401 |
23 401 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Befeketési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
- |
0 |
- |
0 |
- |
0 |
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
20 217 |
20 217 |
23 401 |
23 401 |
23 401 |
23 401 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+19) |
167 923 |
167 923 |
204 213 |
204 213 |
206 342 |
206 342 |
|
KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE |
2015. évi eredeti előirányzat |
2015. évi módosított előirányzat |
2015. évi teljesítés |
||||
kötelező |
összesen |
kötelező |
összesen |
kötelező |
összesen |
||
feladat |
feladat |
feladat |
|||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
27 096 |
27 096 |
23 293 |
23 293 |
23 293 |
23 293 |
|
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
||||
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
||||
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
||||
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
||||
Béren kívüli juttatások |
307 |
307 |
235 |
235 |
235 |
235 |
|
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
||||
Közlekedési költségtérítés |
0 |
18 |
18 |
18 |
18 |
||
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
||||
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
1 052 |
1 052 |
1 052 |
1 052 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
27 403 |
27 403 |
24 598 |
24 598 |
24 598 |
24 598 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
4 502 |
4 502 |
8 356 |
8 356 |
8 356 |
8 356 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
- |
- |
780 |
- |
780 |
- |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
1 840 |
1 840 |
566 |
566 |
566 |
566 |
|
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
6 342 |
6 342 |
9 702 |
9 702 |
9 702 |
9 702 |
|
Személyi juttatások (=14+18) |
33 745 |
33 745 |
34 300 |
34 300 |
34 300 |
34 300 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 350 |
7 350 |
7 485 |
7 485 |
7 485 |
7 485 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
230 |
230 |
163 |
163 |
163 |
163 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
7 920 |
7 920 |
8 228 |
8 228 |
8 227 |
8 227 |
|
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
8 150 |
8 150 |
8 391 |
8 391 |
8 390 |
8 390 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
100 |
100 |
179 |
179 |
179 |
179 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 000 |
1 000 |
945 |
945 |
945 |
945 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
1 100 |
1 100 |
1 124 |
1 124 |
1 124 |
1 124 |
|
Közüzemi díjak |
4 232 |
4 232 |
5 865 |
5 865 |
5 865 |
5 865 |
|
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
||||
Bérleti és lízing díjak |
950 |
950 |
948 |
948 |
948 |
948 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
850 |
850 |
1 443 |
1 443 |
1 443 |
1 443 |
|
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
5 350 |
5 350 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
Egyéb szolgáltatások |
4 500 |
4 500 |
7 022 |
7 022 |
7 022 |
7 022 |
|
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
15 882 |
15 882 |
15 298 |
15 298 |
15 298 |
15 298 |
|
Kiküldetések kiadásai |
150 |
- |
920 |
920 |
920 |
920 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
- |
- |
- |
- |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
150 |
150 |
920 |
920 |
920 |
920 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
6 528 |
6 528 |
7 691 |
7 691 |
7 691 |
7 691 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
431 |
431 |
431 |
431 |
|
Kamatkiadások |
0 |
0 |
105 |
105 |
105 |
105 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
- |
- |
- |
||||
Egyéb dologi kiadások |
660 |
660 |
18 812 |
18 812 |
18 812 |
18 812 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
7 188 |
7 188 |
27 039 |
27 039 |
27 039 |
27 039 |
|
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
32 470 |
32 470 |
52 772 |
52 772 |
52 771 |
52 771 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Családi támogatások |
708 |
708 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
- |
- |
- |
- |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
26 |
26 |
29 |
29 |
29 |
29 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
685 |
685 |
586 |
586 |
586 |
586 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
500 |
500 |
575 |
575 |
575 |
575 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
510 |
510 |
1 610 |
1 610 |
1 610 |
1 610 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
2 429 |
2 429 |
2 830 |
2 830 |
2 830 |
2 830 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Elvonások és befizetések |
11 610 |
11 610 |
- |
- |
- |
||
Működési célú garanci és kezes. származó kifizetés államháztartáson belülre |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-belülre |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
625 |
625 |
15 325 |
15 325 |
15 323 |
15 323 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
központi kezelésű előirányzatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai tá |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
- |
- |
- |
- |
250 |
250 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
elkülönített állami pénzalapok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
798 |
798 |
||
társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
2 665 |
2 665 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
- |
- |
- |
- |
11 610 |
11 610 |
|
Működési célú garancia- és keze.származó kifizetés államháztartáson kívülre |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök nyújtása államházt. kívülre |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Kamattámogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 200 |
4 200 |
6 391 |
6 391 |
6 391 |
6 391 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
- |
- |
- |
- |
|||
nonprofit gazdasági társaságok |
- |
- |
- |
- |
|||
egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
891 |
891 |
|||
háztartások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
2 100 |
2 100 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
- |
0 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
1 400 |
1 400 |
|||
egyéb vállalkozások |
- |
- |
- |
- |
2 000 |
2 000 |
|
Európai Unió |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
egyéb külföldiek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Tartalékok |
4 315 |
4 315 |
5 710 |
5 710 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
20 750 |
20 750 |
27 426 |
27 426 |
21 714 |
21 714 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
8 330 |
8 330 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
551 |
551 |
540 |
540 |
540 |
540 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
517 |
517 |
517 |
517 |
||
Részesedések beszerzése |
- |
- |
- |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
- |
- |
- |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 319 |
1 319 |
1 191 |
1 191 |
1 191 |
1 191 |
|
Beruházások (=68+…+74) |
10 200 |
10 200 |
3 248 |
3 248 |
3 248 |
3 248 |
|
Ingatlanok felújítása |
4 330 |
4 330 |
20 882 |
20 882 |
20 882 |
20 882 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
2 383 |
2 383 |
0 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 813 |
1 813 |
397 |
397 |
397 |
397 |
|
Felújítások (=76+...+79) |
8 526 |
8 526 |
21 279 |
21 279 |
21 279 |
21 279 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt. áht-n belülre |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht-n belülre |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú - és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, államháztartáson kívülre |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Lakástámogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
115 470 |
115 470 |
149 340 |
149 340 |
143 627 |
143 627 |
|
Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
- |
2 420 |
2 420 |
2 420 |
2 420 |
||
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915) |
52 453 |
52 453 |
52 453 |
52 453 |
52 453 |
52 453 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
52 453 |
52 453 |
54 873 |
54 873 |
54 873 |
54 873 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Finanszírozási kiadások (5+6+7+8) |
52 453 |
52 453 |
54 873 |
54 873 |
54 873 |
54 873 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9) |
167 923 |
167 923 |
204 213 |
204 213 |
198 500 |
198 500 |
|
éves engedélyezett létszám előirányzat (fő): |
10 |
||||||
Közfoglalkoztatottak száma (fő): |
12 |
5. melléklet
6. melléklet
Felhalmozási kiadások |
|||
Megnevezés |
Bruttó összeg |
Igényelt támogatás |
Önrész |
Csatorna bővítés |
3 248 |
0 |
3 248 |
Útfelújítás |
21 279 |
21 535 |
6 750 |
0 |
0 |
||
Felújítások, beruházások összesen: |
24 527 |
21 535 |
9 998 |
7. melléklet
Felhalmozási bevételek |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
1.1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior) |
22 749 |
1.2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
- |
1.3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
- |
1.4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
- |
1.5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
Összesen: |
22 749 |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
- |
2.1 |
- |
|
2.2 |
- |
|
Összesen: |
- |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
3.1 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
Összesen: |
0 |
|
Mindösszesen: |
22 749 |
8. melléklet
Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással |
|||
megvalósuló projektek finanszírozása |
|||
Megnevezés |
Kiadás (e.Ft) |
Bevétel (Igényelt támogatás) |
Önrész |
Afgán menekültek |
6 009 |
6 009 |
|
Összesen: |
6 009 |
6 009 |
- |
9. melléklet
Önkormányzat által folyósított szociális ellátások |
||
adatok e Ft |
||
JUTTATÁS JOGCÍME |
2015. évi költségvetés |
|
1. |
Családi támogatások |
30 |
2. |
kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka |
|
3. |
óvodáztatási támogatás |
|
4. |
Családi támogatások |
30 |
5. |
közgyógyellátás, ápolási díj |
|
6. |
betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátássok |
29 |
7. |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
|
8. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
586 |
9. |
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon |
|
10. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
575 |
11. |
Rendszeres szociális segély |
0 |
12. |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (babakelengye) |
0 |
13. |
Köztemetés |
|
14. |
önkormányzati segély |
|
15. |
Egyéb, nem intézményi ellátások |
1 610 |
összesen: |
2 830 |
10. melléklet
Önkormányzat összevont mérlege |
||||||||
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE |
||||||||
(Önkormányzati szinten) |
||||||||
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
sorszám |
Megnevezés |
2015. évi |
2015. évi módosított |
2015. évi teljesítés |
Megnevezés |
2015. évi |
2015. évi módosított |
2015. évi teljesítés |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
101 781 |
109 485 |
104 830 |
Személyi juttatás |
69 287 |
71 657 |
71 587 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
27 800 |
31 609 |
31 609 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 908 |
17 537 |
17 537 |
3. |
Működési bevételek |
20 800 |
18 434 |
25 214 |
Dologi kiadás |
48 736 |
66 815 |
66 247 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
7 476 |
7 476 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 429 |
2 830 |
2 830 |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
|||||||
13. |
Költségvetési bevételek |
150 381 |
167 004 |
169 129 |
Költségvetési kiadások összesen |
137 360 |
158 839 |
158 201 |
14. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
20 750 |
27 426 |
21 714 |
|||
15. |
Maradvány igénybevétele |
20 740 |
21 436 |
21 436 |
Külföldi finansízrozás kiadásai |
|||
16. |
Belföldi finanszírozás bevétele |
- |
2 786 |
2 786 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||
17. |
Külföldi finanszírozás bevétele |
|||||||
25. |
Finanszírozási célú bevételek (16+….+24) |
20 740 |
24 222 |
24 222 |
Finanszírozási kiadások (14+….+24) |
20 750 |
27 426 |
21 714 |
26. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25) |
171 121 |
191 226 |
193 351 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) |
158 110 |
186 265 |
179 915 |
27. |
Költségvetési hiány |
- 13 011 |
- 4 961 |
- 13 436 |
Költségvetési többlet |
|||
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE |
||||||||
(Önkormányzati szinten) |
||||||||
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
sorszám |
Megnevezés |
2015. évi |
2015.évi módosított |
2015. évi teljesítés |
Megnevezés |
2015. évi |
2015. évi módosított |
2015. évi teljesítés |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
22 749 |
22 749 |
Beruházások |
10 700 |
3 748 |
3 295 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
- |
35 |
35 |
Felújítások |
8 526 |
21 279 |
21 279 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
|||
11. |
Költségvetési bevételek összesen |
- |
22 784 |
22 784 |
Költségvetési kiadások összesen |
19 226 |
25 027 |
24 574 |
12. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
52 453 |
54 873 |
54 873 |
|||
13. |
Maradvány igénybevétele |
Külföldi finansízrozás kiadásai |
||||||
14. |
Belföldi finanszírozás bevétele |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||
15. |
Külföldi finanszírozás bevétele |
|||||||
22. |
Finanszírozási célú bev. (13+…+21) |
- |
Finanszírozási célú kiadás (12+…+21) |
52 453 |
54 873 |
54 873 |
||
23. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) |
- |
22 784 |
22 784 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) |
71 679 |
79 900 |
79 447 |
24. |
Költségvetési hiány |
Költségvetési többlet |
- 71 679 |
- 57 116 |
- 56 663 |
|||
11. melléklet
2015 évi Vagyonkimutatás Eszközök |
Állomány |
Állomány |
||
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
2 468 164 |
2 430 293 |
||
I. Immateriális javak |
625 |
419 |
||
1. Vagyoni értékű jogok |
||||
2. Szellemi termékek |
625 |
419 |
||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
||||
II. Tárgyi eszközök |
2 464 507 |
2 426 842 |
||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
2 451 523 |
2 389 195 |
||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
8 348 |
7 631 |
||
3. Tenyészállatok |
||||
4. Beruházások, felújítások |
4 636 |
30 016 |
||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
||||
1. Tartós részesedések |
3 032 |
3 032 |
||
- ebből: tartós részesedések jegybankban |
||||
- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
3 000 |
3 000 |
||
- ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban |
||||
- ebből: tartós részesedések társulásban |
||||
- egyéb tartós részesedések |
32 |
32 |
||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
||||
- ebből: államkötvények |
||||
- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
||||
IV.297 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||
- ebből: immateriális javak |
||||
- ebből: tárgyi eszközök |
||||
- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
||||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
||||
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
||||
I. Készletek |
||||
1. Vásárolt készletek |
||||
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
||||
3. Egyéb készletek |
||||
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
||||
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok |
||||
II. Értékpapírok |
||||
1. Nem tartós részesedések |
||||
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
||||
- ebből: kárpótlási jegyek |
||||
- ebből: kincstárjegyek |
||||
- ebből: államkötvények |
||||
- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
||||
- ebből: befektetési jegyek |
||||
C)298 Pénzeszközök |
||||
I. Lekötött bankbetétek |
20 400 |
8 367 |
||
1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
||||
2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
||||
1. Forintpénztár |
548 |
350 |
||
2. Valutapénztár |
||||
3. Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
||||
III. Forintszámlák |
||||
1. Kincstáron kívüli forintszámlák |
19 852 |
8 017 |
||
2. Kincstárban vezetett forintszámlák |
||||
IV. Devizaszámlák |
||||
1. Kincstáron kívüli devizaszámlák |
||||
2. Kincstárban vezetett devizaszámlák |
||||
D)299 Követelések |
8 364 |
3 079 |
||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
||||
1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire |
||||
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
||||
2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire |
||||
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
||||
3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
||||
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
||||
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
||||
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
||||
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
939 |
780 |
||
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 044 |
1 264 |
||
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
1 214 |
927 |
||
4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
1 866 |
|||
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
||||
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
||||
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
||||
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
||||
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
||||
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
||||
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
||||
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
||||
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
||||
5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
||||
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
||||
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
||||
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
||||
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
||||
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
||||
6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
||||
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
||||
7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
3 301 |
|||
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
||||
8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
||||
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
||||
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
||||
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
||||
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
||||
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
||||
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
||||
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
||||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
||||
1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
||||
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
||||
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
||||
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
||||
3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
||||
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
||||
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
||||
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
||||
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
||||
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
||||
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
||||
4.301 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
||||
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
||||
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
||||
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
||||
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
||||
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
||||
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
||||
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
||||
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
||||
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
||||
5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre |
||||
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
||||
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
||||
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
||||
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
||||
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
||||
6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
||||
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
||||
7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
||||
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
||||
8.302 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
||||
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
||||
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
||||
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
||||
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
108 |
|||
1.303 Adott előlegek |
||||
- ebből: immateriális javakra adott előlegek |
||||
- ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
||||
- ebből: készletekre adott előlegek |
||||
- ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
||||
- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
||||
- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
||||
2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
||||
3. Más által beszedett bevételek elszámolása |
||||
4. Forgótőke elszámolása |
||||
5. Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
||||
6. Nem a társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
||||
7. Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
||||
8.304 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
||||
9. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
||||
E)305 Egyéb sajátos elszámolások |
5 464 |
2 037 |
||
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
||||
1. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
||||
2. Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
||||
3. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
||||
4. Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
||||
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
||||
1. Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
||||
2. Más fizetendő általános forgalmi adó |
||||
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
5 464 |
2 037 |
||
1. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
||||
2. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
||||
F) Aktív időbeli elhatárolások |
1 001 |
|||
1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
||||
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
||||
3. Halasztott ráfordítások |
||||
Eszközök összesen |
2 503 393 |
2 444 777 |
||
Források |
||||
G) Saját tőke |
2 486 801 |
2 441 785 |
||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 519 076 |
2 519 076 |
||
II. Nemzeti vagyon változásai |
||||
III.306 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
||||
1. Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása |
||||
2. Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása |
||||
3. Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
||||
IV. Felhalmozott eredmény |
-32 275 |
|||
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-32 275 |
-45 016 |
||
H)307 Kötelezettségek |
5 665 |
2 992 |
||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
||||
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
||||
2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
||||
3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
||||
4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
||||
5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
534 |
|||
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
||||
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
||||
6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
||||
7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
||||
8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
||||
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
||||
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
||||
9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
||||
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
||||
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
||||
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
||||
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
||||
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
||||
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
||||
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
||||
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
||||
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
||||
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
||||
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
||||
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
||||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
||||
1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
||||
2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
||||
3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
||||
4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
||||
5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
||||
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
||||
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
||||
6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
||||
7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
||||
8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
||||
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
||||
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
||||
9.308 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
2 420 |
2 786 |
||
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
||||
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
||||
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
||||
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
||||
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
2 420 |
2 786 |
||
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
||||
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
||||
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
||||
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
||||
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
||||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
||||
1.309 Kapott előlegek |
2 711 |
206 |
||
2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
2 197 |
|||
3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
331 |
|||
4. Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
||||
5.310 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
183 |
206 |
||
6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
||||
7. Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
||||
8. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
183 |
206 |
||
9. Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
||||
10. Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
||||
I)311 Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
||||
J)312 Passzív időbeli elhatárolások |
9 926 |
|||
Források összesen |
2 502 392 |
2 444 777 |