Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1.§ (1) A Képviselő-testület

a) az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételek főösszegét  293.193.196.-Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 57.542.800. Ft, a működési célú bevétel 141.966.510.-Ft, finanszírozási bevétel  93.683.886.- Ft.

b) az önkormányzat összes kiadását 293.193.196.- Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását  293.193.196.- Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 162.168.929.- Ft, a működési célú kiadás összege 44.936.469.- Ft, finanszírozási kiadás 50.813.298.- Ft.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) a hiány összege: 17. 000. 000.- Ft

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait nem fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, és az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat fejlesztési hitel felvétellel számol.

(4) A Képviselő- testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Önkormányzat: 242.379.898.- Ft

c) Csóri Csivitelő Óvoda: 57.362.348.- Ft

2.§ Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.

3.§ (1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban a 2., 3.,  mellékletek, bevételi főösszegek forrásonkénti részletezését a 4., melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat és intézménye költségvetési létszámkeretét a 6. melléklet, az Önkormányzat által adott szociális jellegű ellátásokat  a 7. sz. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket 8.sz. melléklet részletezi.

4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 0 Ft, -ban  határozza meg.

5.§ Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségekkel nem rendelkezik  .

6.§ (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 9. sz. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket nem tervez.

(3) Az Önkormányzat 2018 évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 10. sz. melléklet tartalmazza.

7.§  (1) Az Önkormányzat és intézményei által foglalkoztatottak részére az illetmények a 2018. évi költségvetési törvényben szereplő garantált illetmények és az illetménypótlék számítási alap figyelembe vételével kerültek meghatározásra.

2. Az Önkormányzat intézménye

8.§ (1) A Csóri Csivitelő Óvoda 2018. évi költségvetését a 3. és 4. mellékletek tartalmazzák.

(2) Az intézmény költségvetése az Önkormányzat költségvetésének a részét képezik.

3. A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9.§ (1) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 7. melléklet tartalmazza.

10.§ (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

(3) A Képviselő-testület az Áht 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy évközben az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét akkor változtathatja, ha a kiadás fedezete államháztartáson belüli forrás, támogatás. Ezen tételeket tartalmazó költségvetés módosítást, negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.

(4) A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézmény vezetőjének kezdeményezésére az intézmény kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások a költségvetés fő összegét nem változtathatják, nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.

13.§ (1) A Képviselő-testület a 2019. évi átmeneti gazdálkodás időszakában, az önkormányzat és intézménye zavartalan működése érdekében, felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és a 2018. évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadások és beszedett bevételek az új költségvetési rendeletbe kerüljenek betervezésre.

(2) Az Önkormányzat és intézményei a mennyiségi felvétellel történő leltározást háromévente hajtják végre.

4. Záró rendelkezések

14.§  (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

Csete Krisztián                                                           Dr. Kmetz Norbert

                                                    polgármester                                                                      jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2018. február 28.

Dr. Kmetz Norbert

                                  jegyző