Csór Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020.(VII.3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának végrehajtásáról
Hatályos: 2020. 07. 04Csór Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020.(VII.3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának végrehajtásáról
Csór Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. f.) pontjában foglalt hatáskörében eljárva, Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:
1. § (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót
1. 234.720.719,- Ft bevétellel
2. 206.266.965,- Ft kiadással hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve 1., 2., 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A Csóri Csivitelő Óvoda bevételeit forrásonként és a kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve 3., 4.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(4) Az Önkormányzat finanszírozási kiadásait a 1., 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az Önkormányzat finanszírozási bevételeit a 1., 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Felhalmozási kiadásait az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzat és intézményei költségvetési létszámkeretét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A társadalom- és szociálpolitikai kiadások teljesítését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Az önkormányzat a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. § Az Önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát az 9. mellékletben részletezettek szerint állapítja meg.
3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
4. § Ezen rendelet hatálybalépésével egy időben hatályát veszti az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete.
1. melléklet
Csór Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének főösszegei |
|||||
B E V É T E L E K |
forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti ei. |
Módósított e.i. |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
83 669 731 |
95 429 532 |
95 429 532 |
114,06 |
2. |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
79 669 731 |
83 463 311 |
83 463 311 |
104,76 |
3. |
B111. Helyi önkormányzatok működésének ált.tám-a |
24 925 423 |
26 978 79 |
26 978 799 |
108,24 |
4. |
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
30 214 116 |
30 134 499 |
30 134 499 |
99,74 |
4. |
B113. Telelpülési önkormányzatok szoc.és gyemrekjóléti fel.tám. |
22 255 392 |
22 551 683 |
22 551 683 |
101,33 |
5. |
B114. Telelpülési önkormányzatok kulturális feladatainak tám-a |
2 274 800 |
2 351 800 |
2 351 800 |
103,38 |
6. |
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
1 446 530 |
1 446 530 |
||
7. |
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
||||
8. |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről |
4 000 000 |
11 966 221 |
11 966 221 |
299,16 |
9. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
35 059 000 |
46 318 135 |
29 111 727 |
83,04 |
10. |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
11 259 135 |
6 941 000 |
|
11. |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
35 059 000 |
35 059 000 |
22 170 727 |
63,24 |
12. |
B3. Közhatalmi bevétel |
34 369 765 |
46 444 900 |
46 226 014 |
134,50 |
13. |
B34. Vagyoni típusú adók |
5 901 884 |
11 137 099 |
6 052 171 |
102,55 |
14. |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
27 846 881 |
34 686 801 |
39 618 196 |
142,27 |
15. |
B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó) |
21 231 034 |
21 231 034 |
32 776 263 |
154,38 |
16. |
B354. Gépjármű adók 40% |
6 615 847 |
13 455 767 |
6 841 933 |
103,42 |
17. |
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) |
||||
18. |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
621 000 |
621 000 |
555 647 |
89,48 |
19. |
B.4.Működési bevételek |
17 816 513 |
21 610 171 |
12 005 273 |
67,38 |
20. |
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
|||
21. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
102 180 |
1 033 980 |
1 033 980 |
1 011,92 |
22. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
438 952 |
438 952 |
- |
|
23. |
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
24. |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
438 952 |
438 952 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
171 017 189 |
210 836 718 |
184 245 478 |
107,74 |
|
25. |
B8. Finanszírozási bevételek |
47 434 621 |
50 475 241 |
50 475 241 |
106,41 |
B8111Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
- |
||||
26. |
B.814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 040 620 |
3 040 620 |
||
27. |
B813. Maradvány igénybevétele |
47 434 621 |
47 434 621 |
47 434 621 |
100,00 |
28. |
Bevételek összesen: |
218 451 810 |
261 311 959 |
234 720 719 |
107,45 |
K I A D Á S O K |
|||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
Eredeti ei. |
Módósított e.i. |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
K1. Személyi juttatás |
35 540 826 |
45 053 361 |
42 315 576 |
119,06 |
2. |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
23 870 226 |
33 122 637 |
30 874 549 |
129,34 |
3. |
K12. Külső személyi juttatások |
11 670 600 |
11 930 724 |
11 441 027 |
98,03 |
4. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 614 446 |
7 465 037 |
7 464 827 |
112,86 |
5. |
K3. Dologi kiadások |
37 184 556 |
43 745 102 |
40 698 410 |
109,45 |
6. |
ebből:K353 felhalmozási kamat |
- |
11 250 |
11 250 |
|
7. |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása |
828 643 |
923 643 |
884 400 |
106,73 |
8. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
16 140 245 |
21 745 549 |
17 334 648 |
107,40 |
9. |
Ebből: K513. Tartalékok |
- |
- |
||
10. |
K513. Tartalékok (működési) |
||||
11. |
K513. Tartalékok (felhalmozási) |
||||
12. |
K6. Beruházás |
1 300 000 |
14 595 173 |
8 797 716 |
676,75 |
13. |
K7. Felújítás |
68 159 000 |
75 100 000 |
39 443 287 |
57,87 |
14. |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
15. |
K9. Finanszírozási kiadások |
52 684 094 |
52 684 094 |
49 328 101 |
93,63 |
16. |
K9. Finanszírozási kiadások ( Óvoda) |
49 889 790 |
49 889 790 |
46 533 797 |
93,27 |
17. |
K9. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fiz.) |
2 794 304 |
2 794 304 |
2 794 304 |
100,00 |
18. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
218 451 810 |
261 311 959 |
206 266 965 |
94,42 |
2019. Évi Költségvetési kiadások összesen |
218 451 810 |
261 311 959 |
206 266 965 |
94,42 |
|
2019. évi Költségvetési bevételek összesen |
218 451 810 |
261 311 959 |
234 720 719 |
107,45 |
|
2. melléklet
Csór Község Önkormányzatának 2019. évi tervezett kiadásai feladatonként |
|||||
Kormányzati funkciók |
Kiadási jogcímek |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
Tény |
Teljesítés %-a |
011130 Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotói és ált.igazg.tevékenysége |
K1. Személyi juttatások |
15 241 100 |
15 448 790 |
13 127 805 |
86,13 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 796 383 |
2 228 521 |
2 228 311 |
79,69 |
|
K3. Dologi kiadások |
25 006 422 |
23 502 100 |
21 263 514 |
85,03 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
14 840 245 |
5 280 901 |
870 000 |
5,86 |
|
K513. Tartalék |
|||||
K6. Beruházások |
1 300 000 |
1 300 000 |
174 069 |
13,39 |
|
K7. Felújítások |
68 159 000 |
65 926 954 |
30 270 241 |
44,41 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
K9. Finanszírozási kiadások |
52 684 094 |
||||
Összesen |
180 027 244 |
113 687 266,00 |
67 933 940 |
37,74 |
|
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
K1. Személyi juttatások |
- |
973 043 |
973 043 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
189 740 |
189 740 |
|||
K3. Dologi kiadások |
760 669 |
760 669 |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||||
K513. Tartalék tartalék |
|||||
K6. Beruházások |
164 630 |
164 630 |
|||
K7. Felújítások |
|||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
Összesen |
- |
2 088 082 |
2 088 082 |
||
013320 Köztremető fenntartás és működtetés |
K1. Személyi juttatások |
888 500 |
1 200 000 |
828 000 |
93,19 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
173 258 |
154 560 |
154 560 |
89,21 |
|
K3. Dologi kiadások |
- |
65 360,00 |
65 360 |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||||
K513. Tartalék tartalék |
|||||
K6. Beruházások |
4 510 |
4 510 |
|||
K7. Felújítások |
|||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
Összesen |
1 061 758 |
1 424 430 |
1 052 430 |
99,12 |
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
K1. Személyi juttatások |
||||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||
K3. Dologi kiadások |
18 500,00 |
18 500 |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
11 002 991 |
11 002 991 |
|||
K513. Tartalék tartalék |
|||||
K6. Beruházások |
|||||
K7. Felújítások |
|||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
49 889 790,00 |
46 533 797 |
||
Összesen |
- |
60 911 281,00 |
57 555 288 |
||
041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás |
K1 Személyi juttatások |
1 467 540 |
4 192 018 |
4 192 018 |
285,65 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
143 085 |
492 062 |
492 062 |
343,89 |
|
K3. Dologi kiadások |
225 313 |
225 313 |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||||
K513. Tartalék tartalék |
|||||
K6. Beruházások |
|||||
K7. Felújítások |
|||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
Összesen |
1 610 625 |
4 909 393 |
4 909 393 |
304,81 |
|
064010 Közvilágítás |
K1. Személyi juttatások |
- |
|||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||
K3. Dologi kiadások |
3 100 000 |
4 000 000 |
3 944 095 |
127,23 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||||
K513. Tartalék tartalék |
|||||
K6. Beruházások |
|||||
K7. Felújítások |
|||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
Összesen |
3 100 000 |
4 000 000 |
3 944 095,00 |
127,23 |
|
072111 Háziorvosi ellátás |
K1. Személyi juttatások |
||||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||
K3. Dologi kiadások |
500 000 |
1 000 000 |
974 388 |
194,88 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||||
K513. Tartalék tartalék |
|||||
K6. Beruházások |
- |
||||
K7. Felújítások |
|||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
Összesen |
500 000 |
1 000 000,00 |
974 388 |
194,88 |
|
066020 Város- és községgazdálkodás |
K1. Személyi juttatások |
10 997 500 |
14 770 944 |
14 770 944 |
134,31 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 144 514 |
2 845 765 |
2 845 765 |
132,70 |
|
K3. Dologi kiadások |
5 215 000 |
2 500 000 |
2 139 157 |
41,02 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||||
K513. Tartalék tartalék |
|||||
K6. Beruházások |
6 941 192 |
4 083 050 |
|||
K7. Felújítások |
160 000 |
160 000 |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
Összesen |
18 357 014 |
27 217 901 |
23 998 916 |
130,73 |
|
084031Civil szervezetekműködési támogatása |
K1. Személyi juttatások |
||||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||
K3. Dologi kiadások |
|||||
ebből:K353 felhalmozási kamat |
|||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
1 300 000 |
2 315 220 |
2 315 220 |
||
K513. Tartalék tartalék |
|||||
K6. Beruházások |
|||||
K7. Felújítások |
|||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
Összesen |
1 300 000 |
2 315 220 |
2 315 220 |
178,09 |
|
066010 Zöldterület-kezelés |
K1. Személyi juttatások |
||||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||
K3. Dologi kiadások |
1 000 000 |
3 000 000 |
2 837 043 |
283,70 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||||
K513. Tartalék tartalék |
|||||
K6. Beruházások |
|||||
K7. Felújítások |
|||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
Összesen |
1 000 000 |
3 000 000 |
2 837 043 |
283,70 |
|
074031 Védőnői gondozás |
K1. Személyi juttatások |
2 952 236 |
4 262 516 |
4 262 516 |
144,38 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
575 686 |
794 054 |
794 054 |
137,93 |
|
K3. Dologi kiadások |
169 814 |
250 000 |
221 159 |
130,24 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||||
K513. Tartalék tartalék |
|||||
K6. Beruházások |
|||||
K7. Felújítások |
- |
380 360 |
380 360 |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
Összesen |
3 697 736 |
5 686 930,00 |
5 658 089 |
153,01 |
|
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
K1. Személyi juttatások |
1 332 750 |
1 544 850 |
1 544 850 |
115,91 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
259 886 |
295 888 |
295 888 |
113,85 |
|
K3. Dologi kiadások |
1 220 000 |
1 800 000 |
1 741 659 |
142,76 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||||
K513. Tartalék tartalék |
|||||
K6. Beruházások |
157 861 |
157 861 |
|||
K7. Felújítások |
|||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
Összesen |
2 812 636 |
3 798 599 |
3 740 258 |
132,98 |
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, szolgáltatások |
K1. Személyi juttatások |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
100,00 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
178 200 |
151 206 |
151 206 |
84,85 |
|
K3. Dologi kiadások |
473 320 |
550 000 |
533 481 |
112,71 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||||
K513. Tartalék tartalék |
|||||
K6. Beruházások |
6 000 000 |
4 186 616 |
|||
K7. Felújítások |
|||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
Összesen |
1 551 520 |
7 601 206 |
5 771 303 |
371,98 |
|
082091 Közművelődés- közösségi kulturális értékek gondozása Műv.ház |
K1. Személyi juttatások |
1 761 200 |
1 761 200 |
1 716 400 |
97,46 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
343 434 |
313 241 |
313 241 |
91,21 |
|
K3. Dologi kiadások |
500 000 |
1 800 000 |
1 700 912 |
340,18 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||||
K513. Tartalék tartalék |
|||||
K6. Beruházások |
26 980 |
26 980 |
|||
K7. Felújítások |
3 758 426 |
3 758 426 |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
Összesen |
2 604 634 |
7 659 847 |
7 515 959 |
288,56 |
|
018010 Önkorm. Elszámolásai a kp-i költségvetéssel |
K1. Személyi juttatások |
||||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||
K3. Dologi kiadások |
69 342 |
69 342 |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
3146437 |
3 146 437 |
|||
K513. Tartalék tartalék |
|||||
K6. Beruházások |
|||||
K7. Felújítások |
|||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
K9. Finanszírozási kiadások |
2 794 304 |
2 794 304 |
|||
Összesen |
- |
6 010 083 |
6 010 083 |
||
107051 Szociális étkeztetés |
K1. Személyi juttatások |
||||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||
K3. Dologi kiadások |
|||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
510 820 |
250 443 |
211200 |
41,35 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||||
K513. Tartalék tartalék |
|||||
K6. Beruházások |
|||||
K7. Felújítások |
|||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
Összesen |
510 820 |
250 443 |
211 200 |
41,35 |
|
107060 Pénzbeni Természetbeni ellátások |
K1. Személyi juttatások |
||||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||
K3. Dologi kiadások |
3 400 890 |
3 400 890 |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
317 823 |
673 200 |
673 200 |
211,82 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
||||
K513. Tartalék tartalék |
|||||
K6. Beruházások |
|||||
K7. Felújítások |
|||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
Összesen |
317 823 |
4 074 090 |
4 074 090 |
1 281,87 |
|
091140 Köznevelési intézmények |
K1. Személyi juttatások |
||||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||
K3. Dologi kiadások |
802 928 |
802 928 |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
||||
K513. Tartalék tartalék |
|||||
K6. Beruházások |
|||||
K7. Felújítások |
4 874 260 |
4 874 260 |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
Összesen |
- |
5 677 188 |
5 677 188 |
||
Összesen: |
K1. Személyi juttatások |
35 540 826 |
45 053 361 |
42 315 576 |
119,06 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 614 446 |
7 465 037 |
7 464 827 |
112,86 |
|
K3. Dologi kiadások |
37 184 556 |
43 745 102 |
40 698 410 |
109,45 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
828 643 |
923 643 |
884 400 |
106,73 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
16 140 245 |
21 745 549 |
17 334 648 |
107,40 |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
||||
K6. Beruházások |
1 300 000 |
14 595 173 |
8 797 716 |
676,75 |
|
K7. Felújítások |
68 159 000 |
75 100 000 |
39 443 287 |
57,87 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
K9. Finanszírozási kiadások |
52 684 094 |
52 684 094 |
49 328 101 |
93,63 |
|
Összesen |
218 451 810 |
261 311 959 |
206 266 965 |
94,42 |
|
3. melléklet
Csóri Csivitelő Óvoda 2019. évi tervezett kiadásai feladatonként |
|||||
forint |
|||||
Kormányzati funkciók |
Kiadási jogcímek |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
Tény |
Teljesítés %-a |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
K1. Személyi juttatások |
23 269 164 |
23 269 164 |
23 147 219 |
99,48 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 494 255 |
4 494 255 |
4 317 847 |
96,07 |
|
K3. Dologi kiadások |
1 008 000 |
1 008 000 |
501 185 |
49,72 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||||
K512. Tartalék tartalék |
|||||
K6. Beruházások |
|||||
K7. Felújítások |
|||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
Összesen |
28 771 419 |
28 771 419,00 |
27 966 251 |
97,20 |
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
K1. Személyi juttatások |
||||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||
K3. Dologi kiadások |
3 325 000 |
3 792 394 |
2 204 976 |
66,32 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||||
K512. Tartalék tartalék |
|||||
K6. Beruházások |
300 000 |
119 600 |
113 100 |
37,70 |
|
K7. Felújítások |
- |
||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
Összesen |
3 625 000 |
3 911 994,00 |
2 318 076 |
63,95 |
|
096015 Óvodai étkeztetés feladatai |
K1. Személyi juttatások |
10 455 170 |
10 455 170 |
9 999 886 |
95,65 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 026 891 |
2 026 891 |
1 917 516 |
94,60 |
|
K3. Dologi kiadások |
14 392 000 |
14 859 394 |
12 616 105 |
87,66 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||||
K512. Tartalék tartalék |
|||||
K6. Beruházások |
267 409 |
267 409 |
|||
K7. Felújítások |
|||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
Összesen |
26 874 061 |
27 608 864,00 |
24 800 916 |
92,29 |
|
Összesen: |
K1. Személyi juttatások |
33 724 334 |
33 724 334 |
33 147 105 |
98,29 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 521 146 |
6 521 146 |
6 235 363 |
95,62 |
|
K3. Dologi kiadások |
18 725 000 |
19 659 788 |
15 322 266 |
81,83 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
||||
K512. Tartalék tartalék |
- |
||||
K6. Beruházások |
300 000 |
387 009 |
380 509 |
126,84 |
|
K7. Felújítások |
- |
||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||||
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
||||
Összesen |
59 270 480 |
60 292 277 |
55 085 243 |
92,94 |
|
4. melléklet
Csór Község Önkormányzata 2019. évi tervezett bevételei |
||||||
Kormányzati funkciók |
Bevételi jogcímek |
Eredeti e.i. |
Módosítot e.i. |
Tény |
Teljesítés %-a |
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i ktg.vetéssel |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
79 669 731 |
83 463 311 |
83 463 311 |
104,76 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
35 059 000 |
37 743 528 |
6 941 000 |
19,80 |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
||||||
B4. Működési bevételek |
||||||
B5. Felhalmozási bevételek |
||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
B8. Finanszírozási bevételek |
3 040 620 |
3 040 620 |
||||
Összesen: |
114 728 731 |
124 247 459 |
93 444 931 |
81,45 |
||
041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 830 494 |
5 830 494 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
B3. Közhatalmi bevétel |
||||||
B4. Működési bevételek |
3 480 695 |
3 480 695 |
||||
B5. Felhalmozási bevételek |
||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
B8. Finanszírozási bevételek |
||||||
Összesen: |
- |
9 311 189 |
9 311 189 |
|||
074031 Család gondozásvédőnői támogatás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 000 000 |
5 135 900 |
5 135 900 |
128,40 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
B3. Közhatalmi bevétel |
||||||
B4. Működési bevételek |
||||||
B5. Felhalmozási bevételek |
||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
B8. Finanszírozási bevételek |
||||||
Összesen: |
4 000 000 |
5 135 900 |
5 135 900 |
128,40 |
||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazg.tevékenysége |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
999 827 |
999 827 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
8 574 607 |
8 574 607 |
||||
B3. Közhatalmi bevétel |
34 369 765 |
- |
||||
B4. Működési bevételek |
6 416 513 |
6 481 427 |
1 404 442 |
21,89 |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
102 180 |
808 790 |
808 790 |
791,53 |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
B8. Finanszírozási bevételek |
47 434 621 |
- |
||||
Összesen: |
88 323 079 |
16 864 651 |
11 787 666 |
13,35 |
||
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartások kívülről |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
B3. Közhatalmi bevétel |
46 444 900 |
46 226 014 |
||||
B4. Működési bevételek |
||||||
B5. Felhalmozási bevételek |
||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
B8. Finanszírozási bevételek |
||||||
Összesen: |
- |
46 444 900 |
46 226 014 |
|||
18030Támogatási célú finanszírozási műveletek |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|||||
B3. Közhatalmi bevétel |
||||||
B4. Működési bevételek |
||||||
B5. Felhalmozási bevételek |
||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|||||
B8. Finanszírozási bevételek |
47 434 621 |
47 434 621 |
||||
Összesen: |
- |
47 434 621 |
47 434 621 |
|||
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdákkodás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
B3. Közhatalmi bevétel |
||||||
B4. Működési bevételek |
11 400 000 |
11 400 000 |
6 872 087 |
60,28 |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
B8. Finanszírozási bevételek |
||||||
Összesen: |
11 400 000 |
11 400 000 |
6 872 087 |
60,28 |
||
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
13 596 120,00 |
|||||
B3. Közhatalmi bevétel |
||||||
B4. Működési bevételek |
248 049 |
248 049 |
||||
B5. Felhalmozási bevételek |
||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
225 190 |
225 190 |
||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
438 952 |
|||||
B8. Finanszírozási bevételek |
||||||
Összesen: |
- |
473 239 |
14 508 311 |
|||
Összesen: |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
83 669 731 |
95 429 532 |
95 429 532 |
114,06 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
35 059 000 |
46 318 135 |
29 111 727 |
83,04 |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
34 369 765 |
46 444 900 |
46 226 014 |
134,50 |
||
B4. Működési bevételek |
17 816 513 |
21 610 171 |
12 005 273 |
67,38 |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
102 180 |
1 033 980 |
1 033 980 |
1 011,92 |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
438 952 |
||||
B8. Finanszírozási bevételek |
47 434 621 |
50 475 241 |
50 475 241 |
106,41 |
||
Összesen: |
218 451 810 |
261 311 959 |
234 720 719 |
|||
Csóri Csivitelő Óvoda 2019. évi bevételei |
|||||
Kormányzati funkciók |
Bevételi jogcímek |
Eredeti e.i. |
Módosítot e.i. |
Tény |
Teljesítés |
096015 Gyermekétkeztetés |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
B3. Közhatalmi bevétel |
|||||
B4. Működési bevételek |
7 691 315 |
3 923 534 |
3 923 534 |
51,01 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
B8. Finanszírozási bevételek |
|||||
Összesen: |
7 691 315 |
3 923 534 |
3 923 534 |
51,01 |
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
B3. Közhatalmi bevétel |
|||||
B4. Működési bevételek |
862 |
862 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
|||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
100 000 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
B8. Finanszírozási bevételek |
51 579 165 |
51 579 165 |
48 223 172 |
93,49 |
|
Összesen: |
51 579 165 |
51 680 027 |
48 324 034 |
93,69 |
|
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
B3. Közhatalmi bevétel |
|||||
B4. Működési bevételek |
1 574 300 |
1 574 300 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
|||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
B8. Finanszírozási bevételek |
|||||
Összesen: |
1 574 300 |
1 574 300 |
|||
096025 Munkahelyi étkeztetés |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
B3. Közhatalmi bevétel |
|||||
B4. Működési bevételek |
3 103 916 |
3 103 916 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
|||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
B8. Finanszírozási bevételek |
|||||
Összesen: |
3 103 916 |
3 103 916 |
|||
104037 Intézményen kívüli étkeztetés |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
B3. Közhatalmi bevétel |
|||||
B4. Működési bevételek |
10 500 |
10 500 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
|||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
B8. Finanszírozási bevételek |
|||||
Összesen: |
10 500 |
10 500 |
|||
Összesen: |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
- |
- |
||
B4. Működési bevételek |
7 691 315 |
8 613 112 |
8 613 112 |
111,98 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
100 000 |
100 000 |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
51 579 165 |
51 579 165 |
48 223 172 |
93,49 |
|
Összesen: |
59 270 480 |
60 292 277 |
56 936 284 |
96,06 |
|
5. melléklet
Csór Község Önkormányzat 2019. évi felújítási kiadásai célonként. |
||||||
forintban |
||||||
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Felújítási cél megnevezése |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
Tény |
Teljesítés %-a |
1. |
011130 |
Temetői kerítés, Úrnafal |
2 500 000 |
2 500 000 |
- |
- |
2. |
011130 |
Térköves járda a Fő téren |
1 000 000 |
1 000 000 |
254 000 |
25,40 |
3. |
011130 |
Ifjúsági ház lakhatóvá tétele |
620 000 |
620 000 |
863 148 |
139,22 |
4. |
011130 |
Nyertes Vis Maior önerő |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 177 850 |
104,45 |
5. |
011130 |
Magyar utca csapadékvíz elvezetés |
1 650 000 |
1 650 000 |
2 437 130 |
147,70 |
6. |
011130 |
Óvoda környéki kisjavítások, kerítés |
200 000 |
200 000 |
- |
- |
7. |
011130 |
Alsó iskola udvarának aszfaltozása |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 437 130 |
121,86 |
8. |
011130 |
Emlékművek felújítása |
300 000 |
300 000 |
- |
- |
9. |
011130 |
Temetői beruházások (víz, parkoló, szeméttároló) |
600 000 |
600 000 |
- |
- |
10. |
011130 |
Orvosi Rendelő befejezése |
35 210 656 |
35 210 656 |
726 340 |
2,06 |
11. |
011130 |
Iskola TOP pályázat befejezése |
4 970 711 |
4 970 711 |
2 534 161 |
50,98 |
12. |
011130 |
Művelődési Ház befejezése |
15 107 633 |
15 107 633 |
19 072 528 |
126,24 |
13. |
011130 |
Vis Maior pályázat |
- |
6 941 000 |
6 941 000 |
|
Összesen |
68 159 000 |
75 100 000 |
39 443 287 |
57,87 |
||
Csivitelő Óvoda Beruházási kiadásai feladatonként |
||||||
forintban |
||||||
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Feladat megnevezése |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
Tény |
Teljesítés %-a |
1. |
Asztal, szőnyeg, konyhai gépek |
300 000 |
387 009 |
380 509 |
126,84 |
|
Összesen |
300 000 |
- |
- |
|||
- |
- |
|||||
Csór község Önkormányzat karbantartási kiadásai feladatonként |
||||||
forintban |
||||||
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Feladat megnevezése K334 |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
Tény |
Teljesítés %-a |
1 |
066020 |
Gépek, épületek kisebb karbantartása |
473 000 |
- |
- |
|
Összesen |
473 000 |
- |
- |
|||
6. melléklet
Önkormányzat összevont engedélyezett létszámkerete |
|||||
2019.jan. 1. |
2019. dec. 31. |
Átlaglétszám |
|||
Önkormányzat |
17 |
17 |
17 |
||
polgármester |
1 |
1 |
1 |
||
közalkalmazott: |
9 |
9 |
9 |
||
munkatörvénykönyves: |
1 |
1 |
1 |
||
közfoglalkoztatott |
6 |
6 |
6 |
||
Csivitelő Óvoda Csór |
12 |
12 |
12 |
||
óvónő |
4 |
4 |
4 |
||
dajka |
2 |
2 |
2 |
||
konyhai dolgozó |
5 |
5 |
5 |
||
ped.asszisztens |
1 |
1 |
1 |
||
Önkormányzat összesen |
29 |
29 |
29 |
||
7. melléklet
Csór Község Önkormányzat 2019. évi finanszírozási, szociális jellegű ellátások,átadott támogatások |
||||
Kiemelt előirányzatok |
Önkormányzat |
|||
Eredeti e.i. |
Módósított e.i. |
Tény |
Teljesítés %-a |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
828 643 |
923 643 |
884 400 |
106,73 |
Önkormányzat saját hatéskörben adott támogatása:lakhatási támogatás, szoc.segélyek,temetési segély |
317 823 |
523 250 |
523 250 |
164,64 |
Szoc. Étkeztetés |
510 820 |
400 393 |
361 150 |
70,70 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
16 140 245 |
17 145 235 |
14 294 028 |
88,56 |
Csór Civil szervezetek támogatása |
3 482 000 |
3 482 000 |
3 482 000 |
100,00 |
Pénzbeni szoc ellátások (Bursa, egyéb támogatás) |
100 000 |
240 000 |
240 000 |
240,00 |
Többcélú Kistérs. Tám. |
1 294 972 |
1 294 972 |
1 238 069 |
95,61 |
Képviselői tiszteletdíj |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
100,00 |
Iszkai Társulás támogatása |
1 872 580 |
2 727 470 |
2 727 470 |
145,65 |
Sárvíz támogatás |
141 329 |
141 329 |
141 329 |
100,00 |
Közös önkormányzati Hivatal hozzájárulás |
5 377 160 |
5 377 160 |
5 377 160 |
100,00 |
Középdunántúli Hulladékgazdálkodás |
177 900 |
188 000 |
188 000 |
105,68 |
Megelőlegezés vissza fizetése ( decemberi bérek) |
2 794 304 |
2 794 304 |
2 794 304 |
100,00 |
K9. Finanszírozási kiadások |
49 889 790 |
49 889 790 |
46 533 797 |
93,27 |
K91. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (működési) |
||||
K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítás Óvódának |
49 889 790 |
49 889 790 |
46 533 797 |
93,27 |
Működési kiadások összesen |
66 858 678 |
67 958 668 |
61 712 225 |
92,30 |
8. melléklet
Csór Község Önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei |
||
Megnevezés |
Sor- |
Tárgyév |
Helyi adóból származó bevétel |
1. |
46 226 014 |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
2. |
12 005 273 |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel |
3. |
- |
Díjak, pótlékok, bírságok |
4. |
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel |
5. |
- |
Részvények, részesedések értékesítése |
6. |
- |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
7. |
- |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
8. |
- |
Saját bevételek (01+…+07)3 |
9. |
58 231 287 |
9. melléklet
Csór Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek (Ft) |
|||||||||
Megnevezés |
Sor- |
Tárgyév |
Saját bevétel és adosságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség |
Összesen |
|||||
1. évben |
2. évben |
3. évben |
4. évben |
5. évben |
6. és az azt követő években a futamidő végéig összesítve 1 |
||||
Helyi adóból származó bevétel |
1. |
46 226 014 |
47 150 534 |
48 093 545 |
49 055 416 |
50 036 524 |
37 946 997 |
201 427 241 |
479 936 271 |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
2. |
12 005 273 |
18 172 843 |
18 536 299 |
18 907 024 |
19 285 164 |
19 670 867 |
104 415 334 |
210 992 804 |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel |
3. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Díjak, pótlékok, bírságok |
4. |
- |
|||||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel |
5. |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Részvények, részesedések értékesítése |
6. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
7. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
8. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Saját bevételek (01+…+08)3 |
9. |
58 231 287 |
65 323 377 |
66 629 844 |
67 962 440 |
69 321 688 |
57 617 864 |
305 842 575 |
690 929 075 |
Saját bevételek (09. sor) 50 %-a3 |
10. |
29 115 644 |
32 661 689 |
33 314 922 |
33 981 220 |
34 660 844 |
28 808 932 |
152 921 288 |
345 464 538 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési |
11. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
||
12. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
|||
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
13. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
14. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
15. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
||
Adott váltó |
16. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
||
Pénzügyi lízing |
17. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
||
Halasztott fizetés |
18. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
19. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő |
20. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
21. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
22. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
23. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
||
Adott váltó |
24. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
||
Pénzügyi lízing |
25. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
||
Halasztott fizetés |
26. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
27. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
||
Fizetési kötelezettség összesen (12+19) |
28. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
||
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (10-27) |
29. |
58 231 287 |
65 323 377 |
66 629 844 |
67 962 440 |
69 321 688 |
57 617 864 |
305 842 575 |
690 929 075 |
1 A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban. |
|||||||||
2 Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a likvid hitelből és reorganizációs hitelből eredő, de beleszámítandó a |
|||||||||
3 A tárgyévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel. |
|||||||||