Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X.15.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 18- 2021. 10. 18

Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 15.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csór Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Csór Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet 1. és 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. § (1) A Képviselő-testület

  • a) az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételek főösszegét 217 566 216.- Ft-ban állapítja meg.
  • b) az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási főösszegét 217 566 216.- Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, és az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.

(3) A Képviselő-testület a Csóri Csivitelő Óvoda költségvetési szerv bevételi és kiadási főösszegét 68.668.774.- Ft-ban állapítja meg.

(4) Csóri Csivitelő Óvoda 2021. évi költségvetésének főösszegei kiemelt előirányzatonként 1/a melléklet tartalmazza

2. § Az 1. § (1) bekezdésében megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.”

2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 1/a. melléklettel egészül ki.

3. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet

  • a) 3. § (1) és (2) bekezdése,
  • b) 3.1. melléklete,
  • c) 2.1. melléklete.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és a kihirdetését követő negyedik napon hatályát veszti.

1. melléklet

„1. melléklet

Csór Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszegei kiemelt elóirányzatonként

B E V É T E L E K

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

1

2

3

4

5

6

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

91 700 822

95 187 627

52 517 664

55,17

2.

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

83 814 122

87 300 927

47 668 578

54,60

3.

B111. Helyi önkormányzatok működésének álalános támogatása

22 635 477

22 635 477

11 823 299

52,23

4.

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

33 848 400

33 848 400

18 016 128

53,23

5.

B1131. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

8 630 732

8 630 732

4 509 145

52,25

5.

B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

14 474 523

14 474 523

7 599 761

52,50

6.

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 224 990

4 224 990

2 233 440

52,86

7.

B115. Működési célú központosított előirányzatok

-

2 721 959

2 721 959

100,00

8.

B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

-

764 846

764 846

100,00

9.

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

7 886 700

7 886 700

4 849 086

61,48

10.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 650 000

3 202 266

2 499 995

78,07

11.

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

-

-

12.

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 650 000

3 202 266

2 499 995

78,07

13.

B3. Közhatalmi bevétel

26 300 000

26 300 000

17 067 675

64,90

14.

B34. Vagyoni típusú adók

6 000 000

6 000 000

4 041 404

67,36

15.

B34. Magánszemélyek kommunális adója

6 000 000

6 000 000

4 041 404

67,36

16.

B35. Termékek és szolgáltatások adói

20 000 000

20 000 000

12 927 551

64,64

17.

B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó)

20 000 000

20 000 000

12 927 551

64,64

18.

B354. Gépjármű adók 40%

-

-

-

-

19.

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

300 000

300 000

98 720

32,91

20.

B.4.Működési bevételek

20 716 100

22 062 100

10 752 788

48,74

21.

B5. Felhalmozási bevételek

17 120 763

17 120 763

-

-

22.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

600 000

600 000

23 196

3,87

23.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

100 000

-

24.

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

-

25.

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

100 000

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

158 087 685

164 472 756

82 961 318

50,44

26.

B8. Finanszírozási bevételek

53 093 460

53 093 460

53 093 460

100,00

B8111Hosszú lejáratú hitelek felvétele

-

-

-

-

27.

B.816. Központi, irányító szervi támogatás

-

-

-

-

28.

B813. Maradvány igénybevétele

53 093 460

53 093 460

53 093 460

100,00

29.

Bevételek összesen:

211 181 145

217 566 216

136 054 778

62,53

K I A D Á S O K

forintban

Sor-szám

Kiadási jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

1

2

3

4

5

6

1.

K1. Személyi juttatás

42 611 722

42 611 722

21 950 996

51,51

2.

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

32 138 482

32 138 482

16 512 452

51,38

3.

K12. Külső személyi juttatások

10 473 240

10 473 240

5 438 544

51,93

4.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 287 322

6 287 322

3 196 170

50,84

5.

K3. Dologi kiadások

35 833 751

37 926 741

12 899 684

34,01

6.

ebből:K353 felhalmozási kamat

-

-

-

-

7.

K4. Ellátottak pénzbeli juttatása

300 000

300 000

117 992

39,33

8.

K5. Egyéb működési célú kiadások

8 372 753

8 372 753

2 742 898

32,76

9.

Ebből: K513. Tartalékok

-

-

-

-

10.

K513. Tartalékok (működési)

-

-

-

-

11.

K513. Tartalékok (felhalmozási)

-

-

-

-

12.

K6. Beruházás

3 527 800

5 097 922

3 850 437

75,53

13.

K7. Felújítás

51 262 950

53 984 909

24 105 268

44,65

14.

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

15.

K9. Finanszírozási kiadások

62 984 847

62 984 847

27 259 055

43,28

16.

K9. Finanszírozási kiadások (Óvoda)

59 632 282

59 632 282

23 906 490

40,09

17.

K9. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fizetése)

3 352 565

3 352 565

3 352 565

100,00

18.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

211 181 145

217 566 216

96 122 500

44,18

2021. évi Költségvetési kiadások összesen

211 181 145

217 566 216

96 122 500

44,18

2021. évi Költségvetési bevételek összesen

211 181 145

217 566 216

136 054 778

62,53”

2. melléklet

„1/a. melléklet

Csóri Csivitelő Óvoda 2021. évi költségvetésének főösszegei kiemelt előirányzatonként

B E V É T E L E K

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

1

2

3

4

5

6

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

2.

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

3.

B111. Helyi önkormányzatok működésének álalános támogatása

-

-

-

-

4.

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

-

-

-

-

5.

B1131. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

-

-

-

-

5.

B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

-

-

-

-

6.

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

-

-

-

-

7.

B115. Működési célú központosított előirányzatok

-

-

-

-

8.

B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

-

-

-

-

9.

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

-

10.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

11.

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

-

-

12.

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

-

13.

B3. Közhatalmi bevétel

-

-

-

-

14.

B34. Vagyoni típusú adók

-

-

-

-

15.

B34. Magánszemélyek kommunális adója

-

-

-

-

16.

B35. Termékek és szolgáltatások adói

-

-

-

-

17.

B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó)

-

-

-

-

18.

B354. Gépjármű adók 40%

-

-

-

-

19.

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

-

-

-

-

20.

B.4.Működési bevételek

8 600 550

8 610 550

4 299 373

49,93

21.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

22.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

23.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

24.

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

-

25.

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

8 600 550

8 610 550

4 299 373

49,93

26.

B8. Finanszírozási bevételek

60 058 224

60 058 224

24 332 432

40,51

B8111Hosszú lejáratú hitelek felvétele

-

-

-

-

27.

B.816. Központi, irányító szervi támogatás

59 632 282

59 632 282

23 906 490

40,09

28.

B813. Maradvány igénybevétele

425 942

425 942

425 942

100,00

29.

Bevételek összesen:

68 658 774

68 668 774

28 631 805

41,7

K I A D Á S O K

forintban

Sor-szám

Kiadási jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

1

2

3

4

5

6

1.

K1. Személyi juttatás

43 096 323

43 096 323

18 196 468

42,22

2.

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

43 096 323

42 796 323

18 046 240

42,17

3.

K12. Külső személyi juttatások

-

300 000

150 228

50,08

4.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 636 841

6 636 841

2 807 143

42,30

5.

K3. Dologi kiadások

18 925 610

18 935 610

6 648 634

35,11

6.

ebből:K353 felhalmozási kamat

-

-

-

-

7.

K4. Ellátottak pénzbeli juttatása

-

-

-

-

8.

K5. Egyéb működési célú kiadások

-

-

-

-

9.

Ebből: K513. Tartalékok

-

-

-

-

10.

K513. Tartalékok (működési)

-

-

-

-

11.

K513. Tartalékok (felhalmozási)

-

-

-

-

12.

K6. Beruházás

-

-

-

-

13.

K7. Felújítás

-

-

-

-

14.

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

15.

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

16.

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

17.

K9. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fizetése)

-

-

-

-

18.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

68 658 774

68 668 774

27 652 245

40,27

2021. évi Költségvetési kiadások összesen

68 658 774

68 668 774

27 652 245

40,27

2021. évi Költségvetési bevételek összesen

68 658 774

68 668 774

28 631 805

41,70”