1

2

3

4

5

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

83 550 437

97 568 575

96 683 613

2.

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

76 015 505

81 532 648

81 532 648

3.

B111. Helyi önkormányzatok működésének ált.tám-a

21 674 292

22 410 885

22 410 885

4.

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

28 515 000

30 928 930

30 928 930

4.

B113. Telelpülési önkormányzatok szoc.és gyemrekjóléti fel.tám.

23 448 062

19 879 305

19 879 305

5.

B114. Telelpülési önkormányzatok kulturális feladatainak tám-a

2 378 151

3 259 338

3 259 338

6.

B115. Működési célú központosított előirányzatok

4 474 333

4 474 333

7.

B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

579 857

579 857

8.

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről

7 534 932

16 035 927

15 150 965

9.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

36 850 000

74 246 872

68 168 916

10.

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18 228 000

18 228 000

11.

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

36 850 000

56 018 872

49 940 916

12.

B3. Közhatalmi bevétel

44 900 000

38 564 807

27 250 387

13.

B34. Vagyoni típusú adók

6 000 000

6 506 003

6 506 003

14.

B35. Termékek és szolgáltatások adói

35 900 000

29 058 804

20 202 471

15.

B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó)

29 000 000

29 000 000

20 143 667

16.

B354. Gépjármű adók 40%

6 900 000

58 804

58 804

17.

B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

18.

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

3 000 000

3 000 000

541 913

19.

B.4.Működési bevételek

15 766 000

20 623 535

18 131 482

20.

B5. Felhalmozási bevételek

7 309 856

7 084 156

74 300

21.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

630 911

630 911

22.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

23.

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

24.

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

188 376 293

238 718 856

210 939 609

25.

B8. Finanszírozási bevételek

28 453 754

34 270 770

34 270 770

B8111Hosszú lejáratú hitelek felvétele

-

26.

B.814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 352 565

3 352 565

27.

B813. Maradvány igénybevétele

28 453 754

30 918 205

30 918 205

28.

Bevételek összesen:

216 830 047

272 989 626

245 210 379

K I A D Á S O K

Sor-szám

Kiadási jogcímek

Eredeti ei.

Módósított e.i.

Tény

1

2

3

4

5

1.

K1. Személyi juttatás

42 075 228

50 042 019

46 906 974

2.

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

31 589 988

38 986 018

35 850 973

3.

K12. Külső személyi juttatások

10 485 240

11 056 001

11 056 001

4.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 236 632

7 675 999

7 345 272

5.

K3. Dologi kiadások

41 527 582

44 018 003

33 987 092

6.

ebből:K353 felhalmozási kamat

-

10 000

1 757

7.

K4. Ellátottak pénzbeli juttatása

910 000

910 000

240 700

8.

K5. Egyéb működési célú kiadások

12 507 769

13 591 816

12 298 710

9.

Ebből: K513. Tartalékok

-

-

10.

K513. Tartalékok (működési)

11.

K513. Tartalékok (felhalmozási)

12.

K6. Beruházás

1 500 000

10 765 480

8 798 646

13.

K7. Felújítás

54 218 134

89 131 607

36 609 116

14.

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

15.

K9. Finanszírozási kiadások

56 854 702

56 854 702

45 930 409

16.

K9. Finanszírozási kiadások ( Óvoda)

53 814 082

53 814 082

42 889 789

17.

K9. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fiz.)

3 040 620

3 040 620

3 040 620

18.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

216 830 047

272 989 626

192 116 919

2020. Évi Költségvetési kiadások összesen

216 830 047

272 989 626

192 116 919

2020. évi Költségvetési bevételek összesen

216 830 047

272 989 626

245 210 379

Különbség:

0

0

53 093 460

011130 Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotói és ált.igazg.tevékenysége

K1. Személyi juttatások

12 184 666

12 869 327

12 869 327

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 976 287

1 996 843

1 996 843

K3. Dologi kiadások

23 178 980

23 178 980

14 806 737

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

868 712

868 712

K513. Tartalék

K6. Beruházások

1 500 000

2 432 559

465 725

K7. Felújítások

39 899 999

54 409 099

3 843 966

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

56 854 702

56 854 702

45 930 409

Összesen

135 594 634

152 610 222

80 781 719

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

456 484

456 484

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

-

456 484

456 484

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

K1. Személyi juttatások

960 000

960 000

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

159 956

159 956

K3. Dologi kiadások

2 540

338 747

338 747

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

70 150

70 150

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

2 540

1 528 853

1 528 853

091140 Óvodai ellátás működése

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

659 130

1 343 309

1 343 309

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

85 687

85 687

K7. Felújítások

68 155

68 155

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

-

Összesen

659 130

1 497 151

1 497 151

041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás

K1 Személyi juttatások

1 467 540

4 405 541

4 405 541

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

256 820

378 829

378 829

K3. Dologi kiadások

160 000

416 992

416 992

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

1 884 360

5 201 362

5 201 362

064010 Közvilágítás

K1. Személyi juttatások

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

4 064 000

4 471 840

4 471 840

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

4 064 000

4 471 840

4 471 840

072111 Háziorvosi ellátás

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

960 000

960 000

734 915

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

-

K7. Felújítások

225 500

225 500

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

960 000

1 185 500

960 415

066020 Város- és községgazdálkodás

K1. Személyi juttatások

18 050 341

19 665 735

16 530 690

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 178 926

3 197 415

2 866 688

K3. Dologi kiadások

2 341 372

1 472 806

1 472 806

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

2 360 391

2 360 391

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

23 570 639

26 696 347

23 230 575

084031 Civil szervezetekműködési támogatása

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

ebből:K353 felhalmozási kamat

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

1 000 000

2 849 720

2 849 720

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

1 000 000

2 849 720

2 849 720

066010 Zöldterület-kezelés

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

2 992 120

1 785 342

1 654 926

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

2 992 120

1 785 342

1 654 926

074031 Védőnői gondozás

K1. Személyi juttatások

5 127 974

6 734 698

6 734 698

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

900 603

1 120 018

1 120 018

K3. Dologi kiadások

250 190

250 190

227 742

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

-

2 620

2 620

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

6 278 767

8 107 526

8 085 078

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

K1. Személyi juttatások

1 514 459

1 673 870

1 673 870

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

269 365

284 836

284 836

K3. Dologi kiadások

1 766 570

2 257 514

2 257 514

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

2 200 000

1 693 106

400 000

K513. Tartalék

K6. Beruházások

1 728 435

1 728 435

K7. Felújítások

718 566

718 566

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

5 750 394

8 356 327

7 063 221

082042 Könyvtári szolgáltatások

K1. Személyi juttatások

900 000

825 000

825 000

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

157 500

59 065

59 065

K3. Dologi kiadások

394 970

613 178

613 178

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

1 452 470

1 497 243

1 497 243

082091 Közművelődés- közösségi kulturális értékek gondozása Műv.ház

K1. Személyi juttatások

2 830 248

2 907 848

2 907 848

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

497 131

479 037

479 037

K3. Dologi kiadások

3 327 400

3 327 400

2 581 095

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

3 637 517

3 637 517

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

6 654 779

10 351 802

9 605 497

018030 Támogatási fin.műv. 018010 Önkormányzatok elsz. a kp. Ktgvetéssel

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

9 307 769

8 180 278

8 180 278

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

45 930 409

45 930 409

Összesen

9 307 769

54 110 687

54 110 687

107051 Szociális étkeztetés 107051 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

23 486

23 486

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

250 000

250 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

250 000

273 486

23 486

107060 Pénzbeni Természetbeni ellátások

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

226 060

1 827 695

1 827 695

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

660 000

660 000

240 700

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

886 060

2 487 695

2 068 395

042120 Mezőgazdasági támogatások (Zártkert) + 062020Temetőkerítés 045160 Közutak, hidak üzem.fenntart.

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

89 790

89 790

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

K513. Tartalék

K6. Beruházások

4 129 918

4 129 918

K7. Felújítások

14 318 135

30 000 000

28 042 642

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

14 318 135

34 219 708

32 262 350

041237 Ketészet

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

1 204 250

1 204 250

669 836

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

K513. Tartalék

K6. Beruházások

28 490

28 490

K7. Felújítások

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

1 204 250

1 232 740

698 326

Összesen:

K1. Személyi juttatások

42 075 228

50 042 019

46 906 974

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 236 632

7 675 999

7 345 272

K3. Dologi kiadások

41 527 582

44 018 003

33 987 092

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

910 000

910 000

240 700

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

12 507 769

13 591 816

12 298 710

K513. Tartalék

K6. Beruházások

1 500 000

10 765 480

8 798 646

K7. Felújítások

54 218 134

89 131 607

36 609 116

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

56 854 702

56 854 702

45 930 409

Összesen

216 830 047

272 989 626

192 116 919

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

K1. Személyi juttatások

24 937 073

24 937 073

22 238 178

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 441 225

4 441 225

3 459 555

K3. Dologi kiadások

1 006 000

1 542 925

343 447

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K512. Tartalék tartalék

K6. Beruházások

849 630

404 365

79 998

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

31 233 928

31 325 588

26 121 178

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

1 603 000

3 103 189

3 103 189

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K512. Tartalék tartalék

K6. Beruházások

300 000

15 839

15 839

K7. Felújítások

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

1 903 000

3 119 028,00

3 119 028

096015 Óvodai étkeztetés feladatai

K1. Személyi juttatások

13 029 760

13 029 760

9 321 439

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 364 875

2 364 875

1 930 177

K3. Dologi kiadások

14 635 000

14 635 000

11 440 728

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K512. Tartalék tartalék

K6. Beruházások

499 110

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

30 528 745

30 029 635

22 692 344

Összesen:

K1. Személyi juttatások

37 966 833

37 966 833

31 559 617

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 806 100

6 806 100

5 389 732

K3. Dologi kiadások

17 244 000

19 281 114

14 887 364

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

K512. Tartalék tartalék

-

K6. Beruházások

1 648 740

420 204

95 837

K7. Felújítások

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

Összesen

63 665 673

64 474 251

51 932 550

018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i ktg.vetéssel

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

76 015 505

81 975 129

81 532 648

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

18 228 000

18 228 000

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

97 200

97 200

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

3 352 565

3 352 565

Összesen:

76 015 505

103 652 894

103 210 413

041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 629 732

3 490 792

3 490 792

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

1 629 732

3 490 792

3 490 792

074031 Család gondozásvédőnői támogatás

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

5 905 200

7 622 381

7 179 900

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

5 905 200

7 622 381

7 179 900

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazg.tevékenysége

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

4 480 273

4 480 273

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

36 850 000

56 018 872

49 940 916

B3. Közhatalmi bevétel

44 900 000

38 564 807

27 250 387

B4. Működési bevételek

960 000

3 000 371

2 142 499

B5. Felhalmozási bevételek

7 309 856

7 009 856

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

630 911

630 911

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

28 453 754

30 918 205

30 918 205

Összesen:

118 473 610

140 623 295

115 363 191

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

10 306 000

13 025 964

13 025 964

B5. Felhalmozási bevételek

74 300

74 300

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

10 306 000

13 100 264

13 100 264

041237 Kertészet

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

4 500 000

4 500 000

2 865 806

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

4 500 000

4 500 000

2 865 806

Összesen:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

83 550 437

97 568 575

96 683 613

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

36 850 000

74 246 872

68 168 916

B3. Közhatalmi bevétel

44 900 000

38 564 807

27 250 387

B4. Működési bevételek

15 766 000

20 623 535

18 131 482

B5. Felhalmozási bevételek

7 309 856

7 084 156

74 300

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

630 911

630 911

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

28 453 754

34 270 770

34 270 770

Összesen:

216 830 047

272 989 626

245 210 379

096015 Gyermekétkezteté, 096025 Munkahelyi étkeztetés

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

8 000 550

6 750 501

5 559 035

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

8 000 550

6 750 501

5 559 035

018010 Önkormányzati támogatások, 01830 Támogatási célú fin.műveletek, 049010 Máshova nem sorolható gazd.események, 091110 Óvodai ellátás, nevelés szakmai feladatok, 091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

1 250 049

1 250 049

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

55 665 123

56 473 701

45 549 408

Összesen:

55 665 123

57 723 750

46 799 457

Összesen:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

B3. Közhatalmi bevétel

-

B4. Működési bevételek

8 000 550

8 000 550

6 809 084

B5. Felhalmozási bevételek

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

B8. Finanszírozási bevételek

55 665 123

56 473 701

45 549 408

Összesen:

63 665 673

64 474 251

52 358 492

Csór Község Önkormányzat 2020. évi felújítási kiadásai célonként.

forintban

Ssz.

Kormányzati funkció

Felújítási cél megnevezése

Eredeti e.i.

Módosított e.i.

Tény

1.

011130

Orvosi Rendelő (TOP)

32 786 720

228120

228 120

2.

011130

Orvosi Rendelő (Utófinanszírozás)

1 651 000

-

-

3.

011130

Művelődési Ház - belső felújítása (VP-LEADER)

4 999 998

6 236 993

6 236 993

4.

011130

Művelődési Ház - belső felújítása (Önerő)

1 679 170

778 490

778 490

5.

062020

Temető kerítése (MF)

4 318 135

5 197 333

5 197 333

042120

Zártkerti program (75 %)

7 499 985

9 999 980

9 999 980

042120

Zártkerti program (Utófinanszírozás 25 %)

2 499 995

-

-

6.

081030

Sportcsarnok tűzcsap

1 500 000

2 507 152

2 507 152

7.

011130

Vízvezeték cseréje (Felsőtabán 3-4. között)

300 000

-

Összesen

57 235 003

24 948 068

24 948 068

Csivitelő Óvoda Beruházási kiadásai feladatonként

forintban

Ssz.

Kormányzati funkció

Feladat megnevezése

Eredeti e.i.

Módosított e.i.

Tény

1.

Összesen

-

Csór község Önkormányzat karbantartási kiadásai feladatonként

forintban

Ssz.

Kormányzati funkció

Feladat megnevezése K334

Eredeti e.i.

Módosított e.i.

Tény

1

066020

Gépek, épületek kisebb karbantartása

284 000

21 095

21 095

Összesen

284 000

21 095

21 095

2020.jan.01.

2020. dec. 31.

Átlaglétszám

Önkormányzat

17

17

17

polgármester

1

1

1

közalkalmazott:

9

9

9

munkatörvénykönyves:

1

1

1

közfoglalkoztatott

6

6

6

Csivitelő Óvoda Csór

11

11

11

óvónő

3

4

3,5

dajka

2

2

2

konyhai dolgozó

5

4

4,5

ped.asszisztens

1

1

1

Önkormányzat összesen

28

28

28

1

Helyi adóból származó bevétel

26 708 474

2

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

18 131 482

3

Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel

-

4

Díjak, pótlékok, bírságok

541 913

5

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel

74 300

6

Részvények, részesedések értékesítése

-

7

Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek

-

8

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

-

9

Saját bevételek (01+…+08)³

45 456 169

1. évben

2. évben

3. évben

4. és az azt követő években ¹

Helyi adóból származó bevétel

1.

26 708 474

27 242 643

27 787 496

28 343 246

28 910 111

138 991 971

önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

2.

-

-

-

-

-

Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel

3.

-

-

-

-

-

-

Díjak, pótlékok, bírságok

4.

541 913

552 751

563 806

575 082

586 584

2 820 137

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel

5.

-

-

-

-

-

Részvények, részesedések értékesítése

6.

-

-

-

-

-

-

Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek

7.

-

-

-

-

-

-

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

8.

-

-

-

-

-

-

Saját bevételek (01+…+08)³

9.

27 250 387

27 795 395

28 351 303

28 918 329

29 496 695

141 812 108

Saját bevételek (09. sor) 50 %-a³

10.

13 625 194

13 897 697

14 175 651

14 459 164

14 748 348

70 906 054

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési
kötelezettség ² (12+…+19)

11.

-

-

-

-

-

0

12.

-

-

-

-

-

0

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

13.

-

-

-

-

-

0

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

14.

-

-

-

-

-

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

15.

-

-

-

-

-

0

Adott váltó

16.

-

-

-

-

-

0

Pénzügyi lízing

17.

-

-

-

-

-

0

Halasztott fizetés

18.

-

-

-

-

-

0

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

19.

-

-

-

-

-

0

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő
fizetési kötelezettség ³ (21+…+28)

20.

-

-

-

-

-

0

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

21.

-

-

-

-

-

0

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

22.

-

-

-

-

-

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

23.

-

-

-

-

-

0

Adott váltó

24.

-

-

-

-

-

0

Pénzügyi lízing

25.

-

-

-

-

-

0

Halasztott fizetés

26.

-

-

-

-

-

0

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

27.

-

-

-

-

-

0

Fizetési kötelezettség összesen (12+19)

28.

-

-

-

-

-

0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (10-28)

29.

13 625 194

13 897 697

14 175 651

14 459 164

14 748 348

70 906 054

1

2

3

4

2

A/I/2 Szellemi termékek

212502

6252

4

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

212502

6252

5

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2 499 671 697

2 476 191 450

6

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

24 749 303

28 941 330

8

A/II/4 Beruházások, felújítások

22 459 126

14 757 185

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

2 546 880 126

2 519 889 965

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

3 032 000

3 032 000

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

3 032 000

3 032 000

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

0

0

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

3 032 000

3 032 000

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

2 550 124 628

2 522 928 217

47

C/II/1 Forintpénztár

3 710

10 140

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

3 710

10 140

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

31 658 569

54 177 652

52

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

0

0

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

31 658 569

54 177 652

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

31 662 279

54 187 792

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

44 469 156

17 379 924

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

5 084 928

3 275 942

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

39 102 480

7 246 829

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

281 748

6 857 153

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevétele (=D/I/*4a+…D/I/4i)

1 015 020

1 505 504

70

D/I/4a - ebből költ. é. esedékes köv. készletért.-, szolg.-, közvetített szolg, ellenértékére

128 208

97 791

71

D/I/4b -ebből költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

753 413

1 203 925

73

D/I/4d - ebből költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott ált.forg.adóra

133 399

203 788

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

45 484 176

18 885 428

143

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

0

148

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

149

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0

0

152

D/III/4 Forgótőke elszámolása

31 000

45 000

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

31 000

45 000

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

45 515 176

18 930 428

161

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

0

164

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

0

0

166

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

0

-796000

167

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

0

-796 000

169

E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

0

0

170

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

0

0

171

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

0

-796 000

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

2 627 302 083

2 595 250 437

177

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

179

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

2 519 076 000

2 519 076 000

180

G/IV Felhalmozott eredmény

98 007 484

99 815 355

182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

1 807 871

-32 122 832

183

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

2 618 891 355

2 586 768 523

186

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

37 001

0

187

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

10 000

0

209

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

47 001

0

214

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)

0

0

215

H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

222

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

3 040 620

3 352 565

227

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

3 040 620

3 352 565

233

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

3 040 620

3 352 565

234

H/III/1 Kapott előlegek

0

0

235

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

500

236

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

165 763

810 016

240

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

609 311

328 816

243

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

775 074

1 139 332

244

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

3 862 695

4 491 897

247

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

4 548 033

3 990 017

249

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

4 548 033

3 990 017

250

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

2 627 302 083

2 595 250 437

Eredeti e.i.

Módósított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

910 000

910 000

240 700

26,45

Önkormányzat saját hatáskörben adott támogatása:lakhatási támogatás, szoc.segélyek,temetési segély

660 000

660000

240 700

36,47

Szoc. Étkeztetés

250 000

250000

-

K5. Egyéb működési célú kiadások

12 507 769

13 591 816

12 129 495

96,98

Csór Civil szervezetek támogatása

3 200 000

4 118 432

4 118 432

128,70

Pénzbeni szoc ellátások (Bursa, egyéb támogatás)

430 000

440 000

440 000

102,33

Többcélú Kistérs. Tám.

1 328 893

1 313 363

1 313 363

98,83

Képviselői tiszteletdíj

-

-

Iszkai Társulás támogatása

1 900 000

1 945 364

1 945 364

102,39

Sárvíz támogatás

141 000

141 329

141 329

100,23

Közös önkormányzati Hivatal hozzájárulás

5 307 876

5 443 228

3 980 907

75,00

Középdunántúli Hulladékgazdálkodás

200 000

190 100

190 100

95,05

Megelőlegezés vissza fizetése ( decemberi bérek)

3 040 620

3 040 620

3 040 620

100,00

K9. Finanszírozási kiadások

56 854 702

45 930 409

45 930 409

80,79

K91. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (működési)

K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítás Óvódának

53 814 082

53 814 082

42 889 789

79,70

Működési kiadások összesen

70 272 471

60 432 225

58 300 604

82,96