Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 16- 2023. 09. 12

Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.02.16.

Csór Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (2) és (3) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület

a) az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételek főösszegét 713.920.836.- Ft-ban állapítja meg.

b) az önkormányzat 2023 évi költségvetési kiadási főösszegét 713.920.836.- Ft-ban állapítja meg.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként költségvetési hiányt nem állapít meg, az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési bevételei és az előző évi pénzmaradvány.

(4) A Képviselő-testülete a Csóri Csivitelő Óvoda bevételi és kiadási főösszegét 107.522.372.- Ft-ban állapítja meg.

2. § Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A 2023. évi költségvetés kormányzati funkciónkként tagolt kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A 2023. évi költségvetés kormányzati funkciónkként tagolt bevételi előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek beruházási kiadásait feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkeretét a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az intézményeknek adott finanszírozást, a szociális jellegű ellátásokat, az átadott támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.

(6) a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 9. melléklet részletezi.

4. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.

5. § A Képviselő-testület tartalékot nem képez.

6. § Az Önkormányzat és intézménye által foglalkoztatottak részére az illetmények a 2022. évi költségvetési törvényben szereplő garantált illetmények és az illetménypótlék számítási alap figyelembe vételével kerültek meghatározásra.

2. Az Önkormányzat intézménye

7. § A Csóri Csivitelő Óvoda 2023. évi kormányzati funkciók szerinti bontásban bevételeit a 5. melléklet, kiadásait 3. melléklet tartalmazza.

8. § Az intézmény költségvetése az Önkormányzat költségvetésének a részét képezi.

3. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 11. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.

10. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy ügyletenként 1.000.000 Ft összeg erejéig önállóan dönthet a költségvetési rendeletben meghatározott forrás felhasználásról, melyről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást nyújt.

(3) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

(4) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy évközben az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét akkor változtathatja, ha a kiadás fedezete államháztartáson belüli forrás, támogatás. Ezen tételeket tartalmazó költségvetés módosítást, negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.

(5) A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Óvodai intézmény vezetői kezdeményezésére az intézmény kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások a költségvetés fő összegét nem változtathatják, nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.

(6) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (3) bekezdése alapján felhatalmazza a jegyzőt, hogy év közben a Táci Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. A módosítások a költségvetés fő összegét nem változtathatják, nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.

11. § Az Önkormányzat és intézményei a mennyiségi felvétellel történő leltározást háromévente hajtják végre.

4. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet 2023. február 16-án lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Csór Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszegei
kiemelt előirányzatonként

B E V É T E L E K

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti ei.

Módósított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

1

2

3

4

5

6

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.+10.)

132 359 975

-

-

-

2.

B11. Önkormányzatok működési támogatásai (3+…+9.)

127 708 475

-

-

-

3.

B111. Helyi önkormányzatok működésének ált.tám-a

31 326 897

-

4.

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

56 708 670

-

5.

B1131. Telelpülési önkormányzatok szoc.és gyemrekjóléti fel.tám.

10 569 726

-

6.

B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

24 774 554

-

7.

B114. Telelpülési önkormányzatok kulturális feladatainak tám-a

4 328 628

-

8.

B115. Működési célú központosított előirányzatok

9.

B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

10.

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről

4 651 500

-

11.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (12.+.13.)

-

-

-

-

12.

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

13.

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

14.

B3. Közhatalmi bevétel (15.+16.+20.)

49 100 000

-

-

-

15.

B34. Vagyoni típusú adók

9 000 000

-

16.

B35. Termékek és szolgáltatások adói (17.+..+19.)

40 000 000

-

-

-

17.

B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó)

40 000 000

-

18.

B354. Gépjármű adók 40%

19.

B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

20.

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

-

21.

B.4.Működési bevételek

21 231 000

-

22.

B5. Felhalmozási bevételek

1 200 000

-

23.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

200 000

-

24.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

25.

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

26.

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

27.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

204 090 975

-

-

-

28.

B8. Finanszírozási bevételek 27.+…29.)

509 829 861

-

-

-

29.

B8111Hosszú lejáratú hitelek felvétele

30.

B.814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

31.

B813. Maradvány igénybevétele

509 829 861

-

32.

Bevételek összesen:

713 920 836

-

-

-

K I A D Á S O K

Sor-szám

Kiadási jogcímek

Eredeti ei.

Módósított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

1

2

3

4

5

6

1.

K1. Személyi juttatás (2.+3.)

49 774 495

-

-

-

2.

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

35 232 295

-

3.

K12. Külső személyi juttatások

14 542 200

-

4.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 188 268

-

5.

K3. Dologi kiadások

57 375 000

-

6.

ebből:K353 felhalmozási kamat

-

-

7.

K4. Ellátottak pénzbeli juttatása

900 000

-

8.

K5. Egyéb működési célú kiadások

16 763 087

-

9.

Ebből: K513. Tartalékok

-

-

10.

K513. Tartalékok (működési)

11.

K513. Tartalékok (felhalmozási)

12.

K6. Beruházás

13 037 150

-

13.

K7. Felújítás

474 173 029

-

14.

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

15.

K9. Finanszírozási kiadások (16.+17.)

95 709 807

-

-

-

16.

K915. Finanszírozási kiadások ( Óvoda)

90 601 468

-

17.

K9. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fiz.)

5 108 339

-

18.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+4.+5.+4.+5.+7.+8.+12.+13.+14.+15.)

713 920 836

-

-

-

2023. évi Költségvetési kiadások összesen

713 920 836

-

-

-

2023. évi Költségvetési bevételek összesen

713 920 836

-

-

-

2. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Csór Község Önkormányzatának 2023. évi tervezett kiadásai feladatonként

Kormányzati funkciók

Kiadási jogcímek

Eredeti e.i.

Módosított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

011130 Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotói és ált.igazg.tevékenysége

K1. Személyi juttatások

17 268 113

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 072 865

K3. Dologi kiadások

24 958 054

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

600 000

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék tartalék

K6. Beruházások

63 500

K7. Felújítások

1 143 000

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

5 108 339

Összesen

51 213 871

-

-

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

768 350

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

768 350

-

-

041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás

K1. Személyi juttatások

330 000

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

21 450

K3. Dologi kiadások

63 500

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

414 950

-

-

041237 Ketészet

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

1 498 600

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

-

Összesen

1 498 600

-

-

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk (MFP pályázatok)

K1 Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

55 007

K513. Tartalék tartalék

K6. Beruházások

12 673 650

K7. Felújítások

471 730 029

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

486 740 884

-

-

064010 Közvilágítás

K1. Személyi juttatások

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

10 160 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

10 160 000

-

-

066010 Zöldterület-kezelés

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

1 778 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék tartalék

K6. Beruházások

-

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

1 778 000

-

-

066020 Város- és községgazdálkodás

K1. Személyi juttatások

13 339 339

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 769 935

K3. Dologi kiadások

3 676 650

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

18 785 924

-

-

072111 Háziorvosi alapellátás

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

279 400

ebből:K353 felhalmozási kamat

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

279 400

-

-

074031 Védőnői gondozás

K1. Személyi juttatások

3 475 671

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

450 278

K3. Dologi kiadások

425 450

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

4 351 399

0

0

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

K1. Személyi juttatások

2 145 113

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

277 305

K3. Dologi kiadások

4 737 100

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

875 000

K513. Tartalék tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

1 300 000

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

9 334 518

-

-

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

K1. Személyi juttatások

900 000

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

1 962 150

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

2 862 150

-

-

082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejelsztése Műv.ház

K1. Személyi juttatások

8 885 146

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 151 950

K3. Dologi kiadások

1 339 850

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

11 376 946

-

-

107055 Tanyagondnoki szolgáltatás

K1. Személyi juttatások

3 431 113

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

444 485

K3. Dologi kiadások

1 809 750

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

5 685 348

-

-

107060 Pénzbeni, természetbeni ellátások

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

127 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

300 000

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

427 000

-

-

042120 Mezőgazdasági támogatások

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

2 020 006

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék tartalék

K6. Beruházások

300 000

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

2 320 006

-

-

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

14 593 080

K513. Tartalék tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

12 310 882

-

-

084031 Civil szervezetek támogatása

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

1 240 000

K513. Tartalék tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

1 240 000

-

-

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

501 650

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

90 601 468

Összesen

91 103 118

-

-

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

1 117 600

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

1 117 600

-

-

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei)

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

151 890

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K513. Tartalék tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

151 890

-

-

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

K513. Tartalék tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

-

-

-

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

K513. Tartalék tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

-

-

-

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

-

-

-

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

-

-

-

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

-

-

-

Összesen:

K1. Személyi juttatások

49 774 495

-

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 188 268

-

-

K3. Dologi kiadások

57 375 000

-

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

900 000

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

16 763 087

-

-

K513. Tartalék tartalék

K6. Beruházások

13 037 150

-

-

K7. Felújítások

474 173 029

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

95 709 807

Összesen

713 920 836

-

-

3. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Csóri Csivitelő Óvoda 2023. évi tervezett kiadásai feladatonként

forint

Kormányzati funkciók

Kiadási jogcímek

Eredeti e.i.

Módosított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

K1. Személyi juttatások

46 046 121

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 802 549

K3. Dologi kiadások

876 300

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K512. Tartalék tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

52 724 970

-

-

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

4 661 500

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K512. Tartalék tartalék

K6. Beruházások

660 400

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

5 321 900

-

-

096015 Óvodai étkeztetés feladatai

K1. Személyi juttatások

16 224 005

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 071 997

K3. Dologi kiadások

29 973 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K512. Tartalék tartalék

K6. Beruházások

1 206 500

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

49 475 502

-

-

Összesen:

K1. Személyi juttatások

62 270 126

-

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 874 546

-

-

K3. Dologi kiadások

35 510 800

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

K512. Tartalék tartalék

-

K6. Beruházások

1 866 900

-

-

K7. Felújítások

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

Összesen

107 522 372

-

-

4. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Csór Község Önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei

Kormányzati funkciók

Bevételi jogcímek

Eredeti e.i.

Módosítot e.i.

Tény

Teljesítés %-a

018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i ktg.vetéssel

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

127 708 475

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

127 708 475

-

-

-

041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

319 500

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

319 500

-

-

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás - védőnő

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

4 332 000

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

4 332 000

-

-

-

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazg.tevékenysége

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

49 100 000

B4. Működési bevételek

3 605 000

B5. Felhalmozási bevételek

1 200 000

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

509 829 861

Összesen:

563 734 861

-

-

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdákkodás

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

13 435 000

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

13 435 000

-

-

041237 Kertészet

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

4 191 000

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

4 191 000

-

-

062020 Településfejl. pályázatok támogatások (MVH)

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

200 000

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

200 000

-

-

Összesen:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

132 359 975

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

B3. Közhatalmi bevétel

49 100 000

B4. Működési bevételek

21 231 000

B5. Felhalmozási bevételek

1 200 000

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

200 000

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

509 829 861

Összesen:

713 920 836

5. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Csóri Csivitelő Óvoda 2023. évi bevételei

Kormányzati funkciók

Bevételi jogcímek

Eredeti e.i.

Módosítot e.i.

Tény

096015 Gyermekétkeztetés

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

16 000 000

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

33 892 798

Összesen:

49 892 798

-

-

018010 Önkormányzati támogatások

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

57 629 574

Összesen:

57 629 574

Összesen:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

B3. Közhatalmi bevétel

-

B4. Működési bevételek

16 000 000

B5. Felhalmozási bevételek

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

B8. Finanszírozási bevételek

91 522 372

Összesen:

107 522 372

-

-

6. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Csór Község Önkormányzat 2023. évi felújítási kiadásai célonként.

forintban

Ssz.

Kormányzati funkció

Felújítási cél megnevezése

Eredeti e.i.

Módosított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

1.

062020

MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati ingatlanok fejlesztése, fűtés, napelem

21 811 042

2.

062020

MFP-SZLOSZL/2022 Szolgálati lakás felújítása- Magyar u. 12.

7 829 775

3.

062020

MFP-ÖTIF/2022 Ravatalozó felújítása, urnafal építése

6 095 896

4.

062020

MFP-BJA/2022 Járdaépítés/felújítás- Ady E. u.

9 679 127

5.

062020

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00010 Csapadékvíz elvezetése

233 270 787

6.

062020

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-FE1-2022-00018 Sportcsarnok energetikai felújítása

193 043 402

7.

011130

Klíma berendezés - Polgárőrség, Szalon

1 143 000

8.

062020

MFP-TFB/2021 Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése

12 673 650

9.

042120

HUNG-2021 Nemzeti értékek, hungarikumok gyűjtése - Csóri Értékház

300 000

10.

011130

Informatika eszközök beszerzése

63 500

11.

081030

Sportcsarnok parkezztázása

1 300 000

Összesen (K6+K7)

489 492 377

-

-

-

Csivitelő Óvoda Beruházási kiadásai feladatonként

forintban

Ssz.

Kormányzati funkció

Feladat megnevezése

Eredeti e.i.

Módosított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

1.

091140

Öltözőszekrény, irodai szék

660 400

2.

096015

Tálaló kocsi, salgó polc, öltözőszekrény, gázbojler, konyhai eszközök

1 206 500

Összesen

1 866 900

-

-

Csór község Önkormányzat karbantartási kiadásai feladatonként

forintban

Ssz.

Kormányzati funkció

Feladat megnevezése

Eredeti e.i.

Módosított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

1.

082091

Épület kisebb karbantartások, tűzoltó készülék karbantartás

100 000

2.

066010

Gépek karbantartása

300 000

3.

091140

Tűzoltó készülék karbantartás

10 000

4.

066020

Gépek kisebb karbantartása

150 000

5.

096015

Tűzoltó készülék karbantartás

10 000

6.

081030

Tűzoltó készülék karbantartás, kisebb gépek, berendezések karbantartása

100 000

7.

011130

Tűzoltó készülék karbantartás, épület, berendezés karbantartása

150 000

8.

041237

Gépek karbantartása

80 000

9.

064010

Közvilágítás aktív elem karbantartási díj

1 000 000

Összesen (K334)

1 900 000

-

-

7. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat összevont engedélyezett létszámkerete
intézményi bontásban

2023.jan.01.

2023. dec. 31.

Átlaglétszám

Önkormányzat

11

11

11

polgármester

1

1

1

közalkalmazott:

7

7

7

munkatörvénykönyves:

2

2

2

közfoglalkoztatott

1

1

1

Csivitelő Óvoda Csór

15

15

15

óvónő

4

5

4,5

dajka

3

3

3

konyhai dolgozó

5

5

5

ped.asszisztens

3

2

2,5

Összesen

26

26

27

8. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Csór Község Önkormányzat 2023. évi finanszírozási, szociális jellegű ellátások, átadott támogatások

forintban

Kiemelt előirányzatok

Önkormányzat

Összesen

Eredeti e.i.

Módósított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

900 000

-

-

-

Önkormányzat saját hatéskörben adott támogatása: szoc.segélyek,temetési segély, szoc. étkez.

900 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

14 480 889

-

-

Csór Civil szervezetek támogatása

2 115 000

Pénzbeni szoc ellátások (Bursa, egyéb támogatás)

460 000

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás

1 336 000

Képviselői tiszteletdíj

-

Iszkai Társulás támogatása

3 200 000

Sárvíz támogatás

141 000

Közös önkormányzati Hivatal hozzájárulás

6 968 817

Középdunántúli Hulladékgazdálkodás

205 065

Megelőlegezés vissza fizetése ( decemberi bérek)

5 108 339

MFP-FAE/2021 pályázat fel nem használt része

55 007

K9. Finanszírozási kiadások

95 709 807

-

-

-

K91. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (működési)

K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítás Óvódának

90 601 468

-

Működési kiadások összesen

111 090 696

-

-

-

9. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Csór Község Önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei

Megnevezés

Sor-
szám

Tárgyév
(2021. év)

Módosított ei.

Teljesítés

Telj.%-a

Helyi adóból származó bevétel (B32-35)

1.

49 000 000

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel (B4)

2.

21 231 000

Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel

3.

-

Díjak, pótlékok, bírságok (B36)

4.

100 000

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel (B5)

5.

1 200 000

Részvények, részesedések értékesítése

6.

-

Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek

7.

-

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

8.

-

Saját bevételek (01+…+08)3

9.

71 531 000

-

-

-

10. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Csór Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek (Ft)

Megnevezés

Sor-
szám

Tárgyév
(2023. év)

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség
a tárgyévet követő

Összesen

1. évben

2. évben

3. évben

4. és az azt követő években1

Helyi adóból származó bevétel

1.

49 000 000

49 980 000

50 979 600

51 999 192

53 039 176

254 997 968

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

2.

21 231 000

21 655 620

22 088 732

22 530 507

22 981 117

110 486 977

Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel

3.

-

-

-

-

-

-

Díjak, pótlékok, bírságok

4.

100 000

102 000

104 040

106 121

108 243

520 404

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel

5.

1 200 000

1 224 000

1 248 480

1 273 450

1 298 919

6 244 848

Részvények, részesedések értékesítése

6.

-

-

-

-

-

-

Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek

7.

-

-

-

-

-

-

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

8.

-

-

-

-

-

-

Saját bevételek (01+…+08)3

9.

71 531 000

72 961 620

74 420 852

75 909 269

77 427 455

372 250 197

Saját bevételek (09. sor) 50 %-a3

10.

35 765 500

36 480 810

37 210 426

37 954 635

38 713 727

186 125 098

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési
kötelezettség2 (12+…+19)

11.

-

-

-

-

-

0

12.

-

-

-

-

-

0

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

13.

-

-

-

-

-

0

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

14.

-

-

-

-

-

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

15.

-

-

-

-

-

0

Adott váltó

16.

-

-

-

-

-

0

Pénzügyi lízing

17.

-

-

-

-

-

0

Halasztott fizetés

18.

-

-

-

-

-

0

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

19.

-

-

-

-

-

0

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő
fizetési kötelezettség 3 (21+…+28)

20.

-

-

-

-

-

0

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

21.

-

-

-

-

-

0

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

22.

-

-

-

-

-

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

23.

-

-

-

-

-

0

Adott váltó

24.

-

-

-

-

-

0

Pénzügyi lízing

25.

-

-

-

-

-

0

Halasztott fizetés

26.

-

-

-

-

-

0

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

27.

-

-

-

-

-

0

Fizetési kötelezettség összesen (12+19)

28.

-

-

-

-

-

0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (10-28)

29.

35 765 500

36 480 810

37 210 426

37 954 635

38 713 727

186 125 098

1 A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban.

2 Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a likvid hitelből és reorganizációs hitelből eredő, de beleszámítandó a
kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség.

3 A tárgyévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel.

11. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Csór Község Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

sorszám

jogcím

2023. évi
előirányzat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

132 359 975

11 029 998

11 029 998

11 029 998

11 029 998

11 029 998

11 029 998

11 029 998

11 029 998

11 029 998

11 029 998

11 029 998

11 029 997

2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

3.

Közhatalmi bevételek

49 100 000

20 000

1 500 000

20 000 000

3 000 000

20 000

20 000

20 000

1 500 000

20 000 000

3 000 000

20 000

4.

Működési bevételek

21 231 000

1 769 250

1 769 250

1 769 250

1 769 250

1 769 250

1 769 250

1 769 250

1 769 250

1 769 250

1 769 250

1 769 250

1 769 250

5.

Felhalmozási bevételek

1 200 000

1200000

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

200 000

200 000

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Finanszírozási bevételek

509 829 861

42 485 822

42 485 822

42 485 822

42 485 822

42 485 822

42 485 822

42 485 822

42 485 822

42 485 822

42 485 822

42 485 821

42 485 820

9.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

713 920 836

55 305 070

56 785 070

75 485 070

58 285 070

55 305 070

55 305 070

55 305 070

57 985 070

75 285 070

58 285 070

55 305 069

55 285 067

10.

Személyi juttatás

49 774 495

4 147 875

4 147 875

4 147 875

4 147 875

4 147 875

4 147 875

4 147 875

4 147 875

4 147 875

4 147 875

4 147 875

4 147 870

11.

Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 188 268

515 689

515 689

515 689

515 689

515 689

515 689

515 689

515 689

515 689

515 689

515 689

515 689

12.

Dologi kiadás

57 375 000

4 781 250

4 781 250

4 781 250

4 781 250

4 781 250

4 781 250

4 781 250

4 781 250

4 781 250

4 781 250

4 781 250

4 781 250

13.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

900 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

14.

Egyéb működési célú kiadások

16 763 087

55 007

1 231 088

1 231 088

1 231 088

1 231 088

1 231 088

1 231 088

1 231 888

2 115 000

1 231 088

1 231 088

3 512 488

15.

Beruházások

13 037 150

12 673 650

300 000

63 500

16.

Felújítások

474 173 029

43 092 020

1 143 000

43 092 020

43 092 020

43 092 020

43 092 020

44 392 020

43 092 020

43 092 020

43 092 020

43 092 020

40 809 829

17.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

18.

Finanszírozási kiadások

95 709 807

7 975 817

7 975 817

7 975 817

7 975 817

7 975 817

7 975 817

7 975 817

7 975 817

7 975 817

7 975 817

7 975 817

7 975 820

19.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

713 920 836

60 642 658

32 543 369

61 818 739

62 118 739

61 818 739

61 818 739

63 182 239

61 819 539

62 702 651

61 818 739

61 818 739

61 817 946