Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 09. 13- 2024. 05. 30Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Csór Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (2) és (3) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A Képviselő-testület
a)1 az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételek főösszegét 728.054.716.- Ft-ban állapítja meg.
b)2 az önkormányzat 2023 évi költségvetési kiadási főösszegét 728.054.716.- Ft-ban állapítja meg.
(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként költségvetési hiányt nem állapít meg, az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.
(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési bevételei és az előző évi pénzmaradvány.
(4)3 A Képviselő-testülete a Csóri Csivitelő Óvoda bevételi és kiadási főösszegét 107.524.372.- Ft-ban állapítja meg.
2. § Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A 2023. évi költségvetés kormányzati funkciónkként tagolt kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.
(2) A 2023. évi költségvetés kormányzati funkciónkként tagolt bevételi előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek beruházási kiadásait feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkeretét a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az intézményeknek adott finanszírozást, a szociális jellegű ellátásokat, az átadott támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.
(6) a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 9. melléklet részletezi.
4. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület tartalékot nem képez.
6. § Az Önkormányzat és intézménye által foglalkoztatottak részére az illetmények a 2022. évi költségvetési törvényben szereplő garantált illetmények és az illetménypótlék számítási alap figyelembe vételével kerültek meghatározásra.
2. Az Önkormányzat intézménye
7. § A Csóri Csivitelő Óvoda 2023. évi kormányzati funkciók szerinti bontásban bevételeit a 5. melléklet, kiadásait 3. melléklet tartalmazza.
8. § Az intézmény költségvetése az Önkormányzat költségvetésének a részét képezi.
3. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 11. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.
10. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy ügyletenként 1.000.000 Ft összeg erejéig önállóan dönthet a költségvetési rendeletben meghatározott forrás felhasználásról, melyről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást nyújt.
(3) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
(4) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy évközben az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét akkor változtathatja, ha a kiadás fedezete államháztartáson belüli forrás, támogatás. Ezen tételeket tartalmazó költségvetés módosítást, negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
(5) A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Óvodai intézmény vezetői kezdeményezésére az intézmény kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások a költségvetés fő összegét nem változtathatják, nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
(6) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (3) bekezdése alapján felhatalmazza a jegyzőt, hogy év közben a Táci Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. A módosítások a költségvetés fő összegét nem változtathatják, nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
11. § Az Önkormányzat és intézményei a mennyiségi felvétellel történő leltározást háromévente hajtják végre.
4. Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet 2023. február 16-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez4
Csór Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszegei |
|||||
---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított e.i. |
Tény |
Teljesítés %-a |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
132 359 975 |
146 475 949 |
81 225 320 |
61 |
2. |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
127 708 475 |
141 290 043 |
76 039 414 |
60 |
3. |
B111. Helyi önkormányzatok működésének álalános támogatása |
31 326 897 |
31 326 897 |
16 289 988 |
52 |
4. |
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
56 708 670 |
63 813 998 |
33 183 280 |
59 |
5. |
B1131. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 569 726 |
11 039 626 |
5 740 605 |
54 |
5. |
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
24 774 554 |
25 848 638 |
13 441 291 |
54 |
6. |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 328 628 |
5 315 628 |
3 438 994 |
79 |
7. |
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
- |
- |
- |
- |
8. |
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
- |
3 945 256 |
3 945 256 |
- |
9. |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 651 500 |
5 185 906 |
5 185 906 |
111 |
10. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
11. |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
- |
- |
- |
12. |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
13. |
B3. Közhatalmi bevétel |
49 100 000 |
49 117 906 |
34 770 147 |
71 |
14. |
B34. Vagyoni típusú adók |
9 000 000 |
9 000 000 |
7 470 010 |
83 |
15. |
B34. Magánszemélyek kommunális adója |
9 000 000 |
9 000 000 |
7 470 010 |
83 |
16. |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
40 000 000 |
40 000 000 |
27 182 231 |
68 |
17. |
B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó) |
40 000 000 |
40 000 000 |
27 182 231 |
68 |
18. |
B354. Gépjármű adók 40% |
- |
- |
- |
- |
19. |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
117 906 |
117 906 |
118 |
20. |
B.4.Működési bevételek |
21 231 000 |
21 231 000 |
8 188 108 |
39 |
21. |
B5. Felhalmozási bevételek |
1 200 000 |
1 200 000 |
- |
- |
22. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
200 000 |
171 403 |
86 |
23. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
24. |
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
- |
- |
- |
25. |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
204 090 975 |
218 224 855 |
124 354 978 |
61 |
|
26. |
B8. Finanszírozási bevételek |
509 829 861 |
509 829 861 |
509 829 861 |
100 |
B8111Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
- |
- |
- |
- |
|
27. |
B.816. Központi, irányító szervi támogatás |
- |
- |
- |
- |
28. |
B813. Maradvány igénybevétele |
509 829 861 |
509 829 861 |
509 829 861 |
100 |
29. |
Bevételek összesen: |
713 920 836 |
728 054 716 |
634 184 839 |
89 |
K I A D Á S O K |
forintban |
||||
Sor-szám |
Kiadási jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított e.i. |
Tény |
Teljesítés %-a |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
K1. Személyi juttatás |
49 774 495 |
50 276 285 |
26 764 159 |
54 |
2. |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
35 232 295 |
35 734 085 |
19 457 175 |
55 |
3. |
K12. Külső személyi juttatások |
14 542 200 |
14 542 200 |
7 306 984 |
50 |
4. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 188 268 |
6 220 884 |
3 046 288 |
49 |
5. |
K3. Dologi kiadások |
57 375 000 |
57 375 000 |
19 010 315 |
33 |
6. |
ebből:K353 felhalmozási kamat |
- |
- |
- |
- |
7. |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása |
900 000 |
900 000 |
557 953 |
62 |
8. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
16 763 087 |
17 803 904 |
9 322 000 |
56 |
9. |
Ebből: K513. Tartalékok |
- |
- |
- |
- |
10. |
K513. Tartalékok (működési) |
- |
- |
- |
- |
11. |
K513. Tartalékok (felhalmozási) |
- |
- |
- |
- |
12. |
K6. Beruházás |
13 037 150 |
17 029 102 |
16 854 942 |
129 |
13. |
K7. Felújítás |
474 173 029 |
482 710 243 |
79 602 951 |
17 |
14. |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
29 491 |
29 491 |
- |
15. |
K9. Finanszírozási kiadások |
95 709 807 |
95 709 807 |
47 360 484 |
49 |
16. |
K915. Finanszírozási kiadások (Óvoda) |
90 601 468 |
90 601 468 |
42 252 145 |
47 |
17. |
K914. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fizetése) |
5 108 339 |
5 108 339 |
5 108 339 |
100 |
18. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
713 920 836 |
728 054 716 |
202 548 583 |
28 |
2023. évi Költségvetési kiadások összesen |
713 920 836 |
728 054 716 |
202 548 583 |
28 |
|
2023. évi Költségvetési bevételek összesen |
713 920 836 |
728 054 716 |
634 184 839 |
89 |
|
Különbség: |
0 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Csór Község Önkormányzatának 2023. évi tervezett kiadásai feladatonként |
|||||
Kormányzati funkciók |
Kiadási jogcímek |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
Tény |
Teljesítés %-a |
011130 Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotói és ált.igazg.tevékenysége |
K1. Személyi juttatások |
17 268 113 |
|||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 072 865 |
||||
K3. Dologi kiadások |
24 958 054 |
||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
600 000 |
||||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||||
K513. Tartalék tartalék |
|||||
K6. Beruházások |
63 500 |
||||
K7. Felújítások |
1 143 000 |
||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
K9. Finanszírozási kiadások |
5 108 339 |
||||
Összesen |
51 213 871 |
- |
- |
||
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
K1. Személyi juttatások |
||||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||
K3. Dologi kiadások |
768 350 |
||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||||
K513. Tartalék tartalék |
|||||
K6. Beruházások |
|||||
K7. Felújítások |
|||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
Összesen |
768 350 |
- |
- |
||
041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás |
K1. Személyi juttatások |
330 000 |
|||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 450 |
||||
K3. Dologi kiadások |
63 500 |
||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||||
K513. Tartalék tartalék |
|||||
K6. Beruházások |
|||||
K7. Felújítások |
|||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
Összesen |
414 950 |
- |
- |
||
041237 Ketészet |
K1. Személyi juttatások |
||||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||
K3. Dologi kiadások |
1 498 600 |
||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||||
K513. Tartalék tartalék |
|||||
K6. Beruházások |
|||||
K7. Felújítások |
|||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
||||
Összesen |
1 498 600 |
- |
- |
||
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk (MFP pályázatok) |
K1 Személyi juttatások |
||||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||
K3. Dologi kiadások |
|||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
55 007 |
||||
K513. Tartalék tartalék |
|||||
K6. Beruházások |
12 673 650 |
||||
K7. Felújítások |
471 730 029 |
||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
Összesen |
486 740 884 |
- |
- |
||
064010 Közvilágítás |
K1. Személyi juttatások |
- |
|||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||
K3. Dologi kiadások |
10 160 000 |
||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||||
K513. Tartalék tartalék |
|||||
K6. Beruházások |
|||||
K7. Felújítások |
|||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
Összesen |
10 160 000 |
- |
- |
||
066010 Zöldterület-kezelés |
K1. Személyi juttatások |
||||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||
K3. Dologi kiadások |
1 778 000 |
||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||||
K513. Tartalék tartalék |
|||||
K6. Beruházások |
- |
||||
K7. Felújítások |
|||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
Összesen |
1 778 000 |
- |
- |
||
066020 Város- és községgazdálkodás |
K1. Személyi juttatások |
13 339 339 |
|||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 769 935 |
||||
K3. Dologi kiadások |
3 676 650 |
||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||||
K513. Tartalék tartalék |
|||||
K6. Beruházások |
|||||
K7. Felújítások |
|||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
Összesen |
18 785 924 |
- |
- |
||
072111 Háziorvosi alapellátás |
K1. Személyi juttatások |
||||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||
K3. Dologi kiadások |
279 400 |
||||
ebből:K353 felhalmozási kamat |
|||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||||
K513. Tartalék tartalék |
|||||
K6. Beruházások |
|||||
K7. Felújítások |
|||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
Összesen |
279 400 |
- |
- |
||
074031 Védőnői gondozás |
K1. Személyi juttatások |
3 475 671 |
|||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
450 278 |
||||
K3. Dologi kiadások |
425 450 |
||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||||
K513. Tartalék tartalék |
|||||
K6. Beruházások |
|||||
K7. Felújítások |
|||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
Összesen |
4 351 399 |
0 |
0 |
||
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
K1. Személyi juttatások |
2 145 113 |
|||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
277 305 |
||||
K3. Dologi kiadások |
4 737 100 |
||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
875 000 |
||||
K513. Tartalék tartalék |
|||||
K6. Beruházások |
|||||
K7. Felújítások |
1 300 000 |
||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
Összesen |
9 334 518 |
- |
- |
||
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
K1. Személyi juttatások |
900 000 |
|||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||
K3. Dologi kiadások |
1 962 150 |
||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||||
K513. Tartalék tartalék |
|||||
K6. Beruházások |
|||||
K7. Felújítások |
|||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
Összesen |
2 862 150 |
- |
- |
||
082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejelsztése Műv.ház |
K1. Személyi juttatások |
8 885 146 |
|||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 151 950 |
||||
K3. Dologi kiadások |
1 339 850 |
||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||||
K513. Tartalék tartalék |
|||||
K6. Beruházások |
|||||
K7. Felújítások |
|||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
Összesen |
11 376 946 |
- |
- |
||
107055 Tanyagondnoki szolgáltatás |
K1. Személyi juttatások |
3 431 113 |
|||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
444 485 |
||||
K3. Dologi kiadások |
1 809 750 |
||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||||
K513. Tartalék tartalék |
|||||
K6. Beruházások |
|||||
K7. Felújítások |
|||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
Összesen |
5 685 348 |
- |
- |
||
107060 Pénzbeni, természetbeni ellátások |
K1. Személyi juttatások |
||||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||
K3. Dologi kiadások |
127 000 |
||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
300 000 |
||||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||||
K513. Tartalék tartalék |
|||||
K6. Beruházások |
|||||
K7. Felújítások |
|||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
Összesen |
427 000 |
- |
- |
||
042120 Mezőgazdasági támogatások |
K1. Személyi juttatások |
||||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||
K3. Dologi kiadások |
2 020 006 |
||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||||
K513. Tartalék tartalék |
|||||
K6. Beruházások |
300 000 |
||||
K7. Felújítások |
|||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
Összesen |
2 320 006 |
- |
- |
||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
K1. Személyi juttatások |
||||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||
K3. Dologi kiadások |
|||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
14 593 080 |
||||
K513. Tartalék tartalék |
|||||
K6. Beruházások |
|||||
K7. Felújítások |
|||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
Összesen |
12 310 882 |
- |
- |
||
084031 Civil szervezetek támogatása |
K1. Személyi juttatások |
||||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||
K3. Dologi kiadások |
|||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
1 240 000 |
||||
K513. Tartalék tartalék |
|||||
K6. Beruházások |
|||||
K7. Felújítások |
|||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
Összesen |
1 240 000 |
- |
- |
||
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
K1. Személyi juttatások |
||||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||
K3. Dologi kiadások |
501 650 |
||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||||
K513. Tartalék tartalék |
|||||
K6. Beruházások |
|||||
K7. Felújítások |
|||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
K9. Finanszírozási kiadások |
90 601 468 |
||||
Összesen |
91 103 118 |
- |
- |
||
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
K1. Személyi juttatások |
||||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||
K3. Dologi kiadások |
1 117 600 |
||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||||
K513. Tartalék tartalék |
|||||
K6. Beruházások |
|||||
K7. Felújítások |
|||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
Összesen |
1 117 600 |
- |
- |
||
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei) |
K1. Személyi juttatások |
||||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||
K3. Dologi kiadások |
151 890 |
||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||||
K513. Tartalék tartalék |
|||||
K6. Beruházások |
|||||
K7. Felújítások |
|||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
Összesen |
151 890 |
- |
- |
||
K1. Személyi juttatások |
|||||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||
K3. Dologi kiadások |
|||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
||||
K513. Tartalék tartalék |
|||||
K6. Beruházások |
|||||
K7. Felújítások |
|||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
Összesen |
- |
- |
- |
||
K1. Személyi juttatások |
|||||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||
K3. Dologi kiadások |
|||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
||||
K513. Tartalék tartalék |
|||||
K6. Beruházások |
|||||
K7. Felújítások |
|||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
Összesen |
- |
- |
- |
||
K1. Személyi juttatások |
|||||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||
K3. Dologi kiadások |
|||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||||
K513. Tartalék tartalék |
|||||
K6. Beruházások |
|||||
K7. Felújítások |
|||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
Összesen |
- |
- |
- |
||
K1. Személyi juttatások |
|||||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||
K3. Dologi kiadások |
|||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||||
K513. Tartalék tartalék |
|||||
K6. Beruházások |
|||||
K7. Felújítások |
|||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
Összesen |
- |
- |
- |
||
K1. Személyi juttatások |
|||||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||
K3. Dologi kiadások |
|||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||||
K513. Tartalék tartalék |
|||||
K6. Beruházások |
|||||
K7. Felújítások |
- |
||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
Összesen |
- |
- |
- |
||
Összesen: |
K1. Személyi juttatások |
49 774 495 |
- |
- |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 188 268 |
- |
- |
||
K3. Dologi kiadások |
57 375 000 |
- |
- |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
900 000 |
- |
- |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
16 763 087 |
- |
- |
||
K513. Tartalék tartalék |
|||||
K6. Beruházások |
13 037 150 |
- |
- |
||
K7. Felújítások |
474 173 029 |
- |
- |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
95 709 807 |
||||
Összesen |
713 920 836 |
- |
- |
3. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez5
Csóri Csivitelő Óvoda 2023. évi költségvetésének főösszegei |
|||||
K I A D Á S O K |
forintban |
||||
Sor-szám |
Kiadási jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított e.i. |
Tény |
Teljesítés %-a |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
K1. Személyi juttatás |
62 270 126 |
62 270 126 |
29 152 033 |
47 |
2. |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
62 270 126 |
62 270 126 |
29 152 033 |
47 |
3. |
K12. Külső személyi juttatások |
- |
- |
- |
- |
4. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 874 546 |
7 874 546 |
3 680 102 |
47 |
5. |
K3. Dologi kiadások |
35 510 800 |
35 512 800 |
17 283 446 |
49 |
6. |
ebből:K353 felhalmozási kamat |
- |
- |
- |
- |
7. |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása |
- |
- |
- |
- |
8. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
9. |
Ebből: K513. Tartalékok |
- |
- |
- |
- |
10. |
K513. Tartalékok (működési) |
- |
- |
- |
- |
11. |
K513. Tartalékok (felhalmozási) |
- |
- |
- |
- |
12. |
K6. Beruházás |
1 866 900 |
1 866 900 |
808 082 |
43 |
13. |
K7. Felújítás |
- |
- |
- |
- |
14. |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
15. |
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
16. |
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
17. |
K9. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fizetése) |
- |
- |
- |
- |
18. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
107 522 372 |
107 524 372 |
50 923 663 |
47 |
2023. évi Költségvetési kiadások összesen |
107 522 372 |
107 524 372 |
50 923 663 |
47 |
|
2023. évi Költségvetési bevételek összesen |
107 522 372 |
107 524 372 |
52 226 167 |
49 |
|
Különbség: |
0 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Csór Község Önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kormányzati funkciók |
Bevételi jogcímek |
Eredeti e.i. |
Módosítot e.i. |
Tény |
Teljesítés %-a |
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i ktg.vetéssel |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
127 708 475 |
||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|||||
B3. Közhatalmi bevétel |
||||||
B4. Működési bevételek |
||||||
B5. Felhalmozási bevételek |
||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
B8. Finanszírozási bevételek |
||||||
Összesen: |
127 708 475 |
- |
- |
- |
||
041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
319 500 |
||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
B3. Közhatalmi bevétel |
||||||
B4. Működési bevételek |
||||||
B5. Felhalmozási bevételek |
||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
B8. Finanszírozási bevételek |
||||||
Összesen: |
319 500 |
- |
- |
|||
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás - védőnő |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 332 000 |
||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
B3. Közhatalmi bevétel |
||||||
B4. Működési bevételek |
||||||
B5. Felhalmozási bevételek |
||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
B8. Finanszírozási bevételek |
||||||
Összesen: |
4 332 000 |
- |
- |
- |
||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazg.tevékenysége |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
B3. Közhatalmi bevétel |
49 100 000 |
|||||
B4. Működési bevételek |
3 605 000 |
|||||
B5. Felhalmozási bevételek |
1 200 000 |
|||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
B8. Finanszírozási bevételek |
509 829 861 |
|||||
Összesen: |
563 734 861 |
- |
- |
|||
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdákkodás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
B3. Közhatalmi bevétel |
||||||
B4. Működési bevételek |
13 435 000 |
|||||
B5. Felhalmozási bevételek |
||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
B8. Finanszírozási bevételek |
||||||
Összesen: |
13 435 000 |
- |
- |
|||
041237 Kertészet |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
B3. Közhatalmi bevétel |
||||||
B4. Működési bevételek |
4 191 000 |
|||||
B5. Felhalmozási bevételek |
||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
B8. Finanszírozási bevételek |
||||||
Összesen: |
4 191 000 |
- |
- |
|||
062020 Településfejl. pályázatok támogatások (MVH) |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
B3. Közhatalmi bevétel |
||||||
B4. Működési bevételek |
||||||
B5. Felhalmozási bevételek |
||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
|||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
B8. Finanszírozási bevételek |
||||||
Összesen: |
200 000 |
- |
- |
|||
Összesen: |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
132 359 975 |
||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|||||
B3. Közhatalmi bevétel |
49 100 000 |
|||||
B4. Működési bevételek |
21 231 000 |
|||||
B5. Felhalmozási bevételek |
1 200 000 |
|||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
|||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
B8. Finanszírozási bevételek |
509 829 861 |
|||||
Összesen: |
713 920 836 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez6
Csóri Csivitelő Óvoda 2023. évi költségvetésének főösszegei |
|||||
---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított e.i. |
Tény |
Teljesítés %-a |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
2. |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
- |
- |
3. |
B111. Helyi önkormányzatok működésének álalános támogatása |
- |
- |
- |
- |
4. |
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
- |
- |
- |
- |
5. |
B1131. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
- |
- |
- |
- |
5. |
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
- |
- |
- |
- |
6. |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
- |
- |
- |
- |
7. |
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
- |
- |
- |
- |
8. |
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
- |
- |
- |
- |
9. |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
10. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
11. |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
- |
- |
- |
12. |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
13. |
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
- |
- |
- |
14. |
B34. Vagyoni típusú adók |
- |
- |
- |
- |
15. |
B34. Magánszemélyek kommunális adója |
- |
- |
- |
- |
16. |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
- |
- |
- |
- |
17. |
B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó) |
- |
- |
- |
- |
18. |
B354. Gépjármű adók 40% |
- |
- |
- |
- |
19. |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
- |
20. |
B.4.Működési bevételek |
16 000 000 |
16 002 000 |
9 053 118 |
57 |
21. |
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
22. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
23. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
24. |
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
- |
- |
- |
25. |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
16 000 000 |
16 002 000 |
9 053 118 |
57 |
|
26. |
B8. Finanszírozási bevételek |
91 522 372 |
91 522 372 |
43 173 049 |
47 |
B8111Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
- |
- |
- |
- |
|
27. |
B.816. Központi, irányító szervi támogatás |
90 601 468 |
90 601 468 |
42 252 145 |
47 |
28. |
B813. Maradvány igénybevétele |
920 904 |
920 904 |
920 904 |
100 |
29. |
Bevételek összesen: |
107 522 372 |
107 524 372 |
52 226 167 |
49 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Csór Község Önkormányzat 2023. évi felújítási kiadásai célonként. |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
forintban |
||||||
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Felújítási cél megnevezése |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
Tény |
Teljesítés %-a |
1. |
062020 |
MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati ingatlanok fejlesztése, fűtés, napelem |
21 811 042 |
|||
2. |
062020 |
MFP-SZLOSZL/2022 Szolgálati lakás felújítása- Magyar u. 12. |
7 829 775 |
|||
3. |
062020 |
MFP-ÖTIF/2022 Ravatalozó felújítása, urnafal építése |
6 095 896 |
|||
4. |
062020 |
MFP-BJA/2022 Járdaépítés/felújítás- Ady E. u. |
9 679 127 |
|||
5. |
062020 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00010 Csapadékvíz elvezetése |
233 270 787 |
|||
6. |
062020 |
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-FE1-2022-00018 Sportcsarnok energetikai felújítása |
193 043 402 |
|||
7. |
011130 |
Klíma berendezés - Polgárőrség, Szalon |
1 143 000 |
|||
8. |
062020 |
MFP-TFB/2021 Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése |
12 673 650 |
|||
9. |
042120 |
HUNG-2021 Nemzeti értékek, hungarikumok gyűjtése - Csóri Értékház |
300 000 |
|||
10. |
011130 |
Informatika eszközök beszerzése |
63 500 |
|||
11. |
081030 |
Sportcsarnok parkezztázása |
1 300 000 |
|||
Összesen (K6+K7) |
489 492 377 |
- |
- |
- |
||
Csivitelő Óvoda Beruházási kiadásai feladatonként |
||||||
forintban |
||||||
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Feladat megnevezése |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
Tény |
Teljesítés %-a |
1. |
091140 |
Öltözőszekrény, irodai szék |
660 400 |
|||
2. |
096015 |
Tálaló kocsi, salgó polc, öltözőszekrény, gázbojler, konyhai eszközök |
1 206 500 |
|||
Összesen |
1 866 900 |
- |
- |
|||
Csór község Önkormányzat karbantartási kiadásai feladatonként |
||||||
forintban |
||||||
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Feladat megnevezése |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
Tény |
Teljesítés %-a |
1. |
082091 |
Épület kisebb karbantartások, tűzoltó készülék karbantartás |
100 000 |
|||
2. |
066010 |
Gépek karbantartása |
300 000 |
|||
3. |
091140 |
Tűzoltó készülék karbantartás |
10 000 |
|||
4. |
066020 |
Gépek kisebb karbantartása |
150 000 |
|||
5. |
096015 |
Tűzoltó készülék karbantartás |
10 000 |
|||
6. |
081030 |
Tűzoltó készülék karbantartás, kisebb gépek, berendezések karbantartása |
100 000 |
|||
7. |
011130 |
Tűzoltó készülék karbantartás, épület, berendezés karbantartása |
150 000 |
|||
8. |
041237 |
Gépek karbantartása |
80 000 |
|||
9. |
064010 |
Közvilágítás aktív elem karbantartási díj |
1 000 000 |
|||
Összesen (K334) |
1 900 000 |
- |
- |
7. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat összevont engedélyezett létszámkerete |
|||||
---|---|---|---|---|---|
2023.jan.01. |
2023. dec. 31. |
Átlaglétszám |
|||
Önkormányzat |
11 |
11 |
11 |
||
polgármester |
1 |
1 |
1 |
||
közalkalmazott: |
7 |
7 |
7 |
||
munkatörvénykönyves: |
2 |
2 |
2 |
||
közfoglalkoztatott |
1 |
1 |
1 |
||
Csivitelő Óvoda Csór |
15 |
15 |
15 |
||
óvónő |
4 |
5 |
4,5 |
||
dajka |
3 |
3 |
3 |
||
konyhai dolgozó |
5 |
5 |
5 |
||
ped.asszisztens |
3 |
2 |
2,5 |
||
Összesen |
26 |
26 |
27 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Csór Község Önkormányzat 2023. évi finanszírozási, szociális jellegű ellátások, átadott támogatások |
|||||
forintban |
|||||
Kiemelt előirányzatok |
Önkormányzat |
Összesen |
|||
Eredeti e.i. |
Módósított e.i. |
Tény |
Teljesítés %-a |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
900 000 |
- |
- |
- |
|
Önkormányzat saját hatéskörben adott támogatása: szoc.segélyek,temetési segély, szoc. étkez. |
900 000 |
||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
14 480 889 |
- |
- |
||
Csór Civil szervezetek támogatása |
2 115 000 |
||||
Pénzbeni szoc ellátások (Bursa, egyéb támogatás) |
460 000 |
||||
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás |
1 336 000 |
||||
Képviselői tiszteletdíj |
- |
||||
Iszkai Társulás támogatása |
3 200 000 |
||||
Sárvíz támogatás |
141 000 |
||||
Közös önkormányzati Hivatal hozzájárulás |
6 968 817 |
||||
Középdunántúli Hulladékgazdálkodás |
205 065 |
||||
Megelőlegezés vissza fizetése ( decemberi bérek) |
5 108 339 |
||||
MFP-FAE/2021 pályázat fel nem használt része |
55 007 |
||||
K9. Finanszírozási kiadások |
95 709 807 |
- |
- |
- |
|
K91. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (működési) |
|||||
K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítás Óvódának |
90 601 468 |
- |
|||
Működési kiadások összesen |
111 090 696 |
- |
- |
- |
9. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Csór Község Önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei |
|||||
Megnevezés |
Sor- |
Tárgyév |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Telj.%-a |
Helyi adóból származó bevétel (B32-35) |
1. |
49 000 000 |
|||
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel (B4) |
2. |
21 231 000 |
|||
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel |
3. |
- |
|||
Díjak, pótlékok, bírságok (B36) |
4. |
100 000 |
|||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel (B5) |
5. |
1 200 000 |
|||
Részvények, részesedések értékesítése |
6. |
- |
|||
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
7. |
- |
|||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
8. |
- |
|||
Saját bevételek (01+…+08)3 |
9. |
71 531 000 |
- |
- |
- |
10. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Csór Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek (Ft) |
|||||||
Megnevezés |
Sor- |
Tárgyév |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség |
Összesen |
|||
1. évben |
2. évben |
3. évben |
4. és az azt követő években1 |
||||
Helyi adóból származó bevétel |
1. |
49 000 000 |
49 980 000 |
50 979 600 |
51 999 192 |
53 039 176 |
254 997 968 |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
2. |
21 231 000 |
21 655 620 |
22 088 732 |
22 530 507 |
22 981 117 |
110 486 977 |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel |
3. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Díjak, pótlékok, bírságok |
4. |
100 000 |
102 000 |
104 040 |
106 121 |
108 243 |
520 404 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel |
5. |
1 200 000 |
1 224 000 |
1 248 480 |
1 273 450 |
1 298 919 |
6 244 848 |
Részvények, részesedések értékesítése |
6. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
7. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
8. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Saját bevételek (01+…+08)3 |
9. |
71 531 000 |
72 961 620 |
74 420 852 |
75 909 269 |
77 427 455 |
372 250 197 |
Saját bevételek (09. sor) 50 %-a3 |
10. |
35 765 500 |
36 480 810 |
37 210 426 |
37 954 635 |
38 713 727 |
186 125 098 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési |
11. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
12. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
13. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
14. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
15. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Adott váltó |
16. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Pénzügyi lízing |
17. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Halasztott fizetés |
18. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
19. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő |
20. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
21. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
22. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
23. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Adott váltó |
24. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Pénzügyi lízing |
25. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Halasztott fizetés |
26. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
27. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Fizetési kötelezettség összesen (12+19) |
28. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (10-28) |
29. |
35 765 500 |
36 480 810 |
37 210 426 |
37 954 635 |
38 713 727 |
186 125 098 |
1 A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban. |
|||||||
2 Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a likvid hitelből és reorganizációs hitelből eredő, de beleszámítandó a |
|||||||
3 A tárgyévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel. |
11. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Csór Község Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sorszám |
jogcím |
2023. évi |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
132 359 975 |
11 029 998 |
11 029 998 |
11 029 998 |
11 029 998 |
11 029 998 |
11 029 998 |
11 029 998 |
11 029 998 |
11 029 998 |
11 029 998 |
11 029 998 |
11 029 997 |
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
49 100 000 |
20 000 |
1 500 000 |
20 000 000 |
3 000 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
1 500 000 |
20 000 000 |
3 000 000 |
20 000 |
|
4. |
Működési bevételek |
21 231 000 |
1 769 250 |
1 769 250 |
1 769 250 |
1 769 250 |
1 769 250 |
1 769 250 |
1 769 250 |
1 769 250 |
1 769 250 |
1 769 250 |
1 769 250 |
1 769 250 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
1 200 000 |
1200000 |
|||||||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
200 000 |
|||||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
8. |
Finanszírozási bevételek |
509 829 861 |
42 485 822 |
42 485 822 |
42 485 822 |
42 485 822 |
42 485 822 |
42 485 822 |
42 485 822 |
42 485 822 |
42 485 822 |
42 485 822 |
42 485 821 |
42 485 820 |
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
713 920 836 |
55 305 070 |
56 785 070 |
75 485 070 |
58 285 070 |
55 305 070 |
55 305 070 |
55 305 070 |
57 985 070 |
75 285 070 |
58 285 070 |
55 305 069 |
55 285 067 |
10. |
Személyi juttatás |
49 774 495 |
4 147 875 |
4 147 875 |
4 147 875 |
4 147 875 |
4 147 875 |
4 147 875 |
4 147 875 |
4 147 875 |
4 147 875 |
4 147 875 |
4 147 875 |
4 147 870 |
11. |
Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 188 268 |
515 689 |
515 689 |
515 689 |
515 689 |
515 689 |
515 689 |
515 689 |
515 689 |
515 689 |
515 689 |
515 689 |
515 689 |
12. |
Dologi kiadás |
57 375 000 |
4 781 250 |
4 781 250 |
4 781 250 |
4 781 250 |
4 781 250 |
4 781 250 |
4 781 250 |
4 781 250 |
4 781 250 |
4 781 250 |
4 781 250 |
4 781 250 |
13. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
900 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
14. |
Egyéb működési célú kiadások |
16 763 087 |
55 007 |
1 231 088 |
1 231 088 |
1 231 088 |
1 231 088 |
1 231 088 |
1 231 088 |
1 231 888 |
2 115 000 |
1 231 088 |
1 231 088 |
3 512 488 |
15. |
Beruházások |
13 037 150 |
12 673 650 |
300 000 |
63 500 |
|||||||||
16. |
Felújítások |
474 173 029 |
43 092 020 |
1 143 000 |
43 092 020 |
43 092 020 |
43 092 020 |
43 092 020 |
44 392 020 |
43 092 020 |
43 092 020 |
43 092 020 |
43 092 020 |
40 809 829 |
17. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
18. |
Finanszírozási kiadások |
95 709 807 |
7 975 817 |
7 975 817 |
7 975 817 |
7 975 817 |
7 975 817 |
7 975 817 |
7 975 817 |
7 975 817 |
7 975 817 |
7 975 817 |
7 975 817 |
7 975 820 |
19. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
713 920 836 |
60 642 658 |
32 543 369 |
61 818 739 |
62 118 739 |
61 818 739 |
61 818 739 |
63 182 239 |
61 819 539 |
62 702 651 |
61 818 739 |
61 818 739 |
61 817 946 |
Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (4) bekezdése a Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.