Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 13- 2023. 09. 13

Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.13.

Csór Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (2) és (3) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület)

„a) az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételek főösszegét 728.054.716.- Ft-ban állapítja meg.
b) az önkormányzat 2023 évi költségvetési kiadási főösszegét 728.054.716.- Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Képviselő-testülete a Csóri Csivitelő Óvoda bevételi és kiadási főösszegét 107.524.372.- Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 14/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Csór Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszegei
kiemelt előirányzatonként - félévi beszámoló

B E V É T E L E K

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

1

2

3

4

5

6

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

132 359 975

146 475 949

81 225 320

61

2.

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

127 708 475

141 290 043

76 039 414

60

3.

B111. Helyi önkormányzatok működésének álalános támogatása

31 326 897

31 326 897

16 289 988

52

4.

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

56 708 670

63 813 998

33 183 280

59

5.

B1131. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

10 569 726

11 039 626

5 740 605

54

5.

B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

24 774 554

25 848 638

13 441 291

54

6.

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 328 628

5 315 628

3 438 994

79

7.

B115. Működési célú központosított előirányzatok

-

-

-

-

8.

B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

-

3 945 256

3 945 256

-

9.

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4 651 500

5 185 906

5 185 906

111

10.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

11.

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

-

-

-

12.

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

-

-

13.

B3. Közhatalmi bevétel

49 100 000

49 117 906

34 770 147

71

14.

B34. Vagyoni típusú adók

9 000 000

9 000 000

7 470 010

83

15.

B34. Magánszemélyek kommunális adója

9 000 000

9 000 000

7 470 010

83

16.

B35. Termékek és szolgáltatások adói

40 000 000

40 000 000

27 182 231

68

17.

B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó)

40 000 000

40 000 000

27 182 231

68

18.

B354. Gépjármű adók 40%

-

-

-

-

19.

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

117 906

117 906

118

20.

B.4.Működési bevételek

21 231 000

21 231 000

8 188 108

39

21.

B5. Felhalmozási bevételek

1 200 000

1 200 000

-

-

22.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

200 000

200 000

171 403

86

23.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

24.

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

-

25.

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

204 090 975

218 224 855

124 354 978

61

26.

B8. Finanszírozási bevételek

509 829 861

509 829 861

509 829 861

100

B8111Hosszú lejáratú hitelek felvétele

-

-

-

-

27.

B.816. Központi, irányító szervi támogatás

-

-

-

-

28.

B813. Maradvány igénybevétele

509 829 861

509 829 861

509 829 861

100

29.

Bevételek összesen:

713 920 836

728 054 716

634 184 839

89

K I A D Á S O K

forintban

Sor-szám

Kiadási jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

1

2

3

4

5

6

1.

K1. Személyi juttatás

49 774 495

50 276 285

26 764 159

54

2.

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

35 232 295

35 734 085

19 457 175

55

3.

K12. Külső személyi juttatások

14 542 200

14 542 200

7 306 984

50

4.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 188 268

6 220 884

3 046 288

49

5.

K3. Dologi kiadások

57 375 000

57 375 000

19 010 315

33

6.

ebből:K353 felhalmozási kamat

-

-

-

-

7.

K4. Ellátottak pénzbeli juttatása

900 000

900 000

557 953

62

8.

K5. Egyéb működési célú kiadások

16 763 087

17 803 904

9 322 000

56

9.

Ebből: K513. Tartalékok

-

-

-

-

10.

K513. Tartalékok (működési)

-

-

-

-

11.

K513. Tartalékok (felhalmozási)

-

-

-

-

12.

K6. Beruházás

13 037 150

17 029 102

16 854 942

129

13.

K7. Felújítás

474 173 029

482 710 243

79 602 951

17

14.

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

29 491

29 491

-

15.

K9. Finanszírozási kiadások

95 709 807

95 709 807

47 360 484

49

16.

K915. Finanszírozási kiadások (Óvoda)

90 601 468

90 601 468

42 252 145

47

17.

K914. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fizetése)

5 108 339

5 108 339

5 108 339

100

18.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

713 920 836

728 054 716

202 548 583

28

2023. évi Költségvetési kiadások összesen

713 920 836

728 054 716

202 548 583

28

2023. évi Költségvetési bevételek összesen

713 920 836

728 054 716

634 184 839

89

Különbség:

0

”

2. melléklet a 14/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Csóri Csivitelő Óvoda 2023. évi költségvetésének főösszegei
kiemelt előirányzatonként

B E V É T E L E K

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

1

2

3

4

5

6

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

2.

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

3.

B111. Helyi önkormányzatok működésének álalános támogatása

-

-

-

-

4.

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

-

-

-

-

5.

B1131. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

-

-

-

-

5.

B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

-

-

-

-

6.

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

-

-

-

-

7.

B115. Működési célú központosított előirányzatok

-

-

-

-

8.

B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

-

-

-

-

9.

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

-

-

10.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

11.

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

-

-

-

12.

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

-

-

13.

B3. Közhatalmi bevétel

-

-

-

-

14.

B34. Vagyoni típusú adók

-

-

-

-

15.

B34. Magánszemélyek kommunális adója

-

-

-

-

16.

B35. Termékek és szolgáltatások adói

-

-

-

-

17.

B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó)

-

-

-

-

18.

B354. Gépjármű adók 40%

-

-

-

-

19.

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

-

-

-

-

20.

B.4.Működési bevételek

16 000 000

16 002 000

9 053 118

57

21.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

22.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

23.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

24.

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

-

25.

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

16 000 000

16 002 000

9 053 118

57

26.

B8. Finanszírozási bevételek

91 522 372

91 522 372

43 173 049

47

B8111Hosszú lejáratú hitelek felvétele

-

-

-

-

27.

B.816. Központi, irányító szervi támogatás

90 601 468

90 601 468

42 252 145

47

28.

B813. Maradvány igénybevétele

920 904

920 904

920 904

100

29.

Bevételek összesen:

107 522 372

107 524 372

52 226 167

49

”

3. melléklet a 14/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Csóri Csivitelő Óvoda 2023. évi költségvetésének főösszegei
kiemelt előirányzatonként

K I A D Á S O K

forintban

Sor-szám

Kiadási jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

1

2

3

4

5

6

1.

K1. Személyi juttatás

62 270 126

62 270 126

29 152 033

47

2.

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

62 270 126

62 270 126

29 152 033

47

3.

K12. Külső személyi juttatások

-

-

-

-

4.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 874 546

7 874 546

3 680 102

47

5.

K3. Dologi kiadások

35 510 800

35 512 800

17 283 446

49

6.

ebből:K353 felhalmozási kamat

-

-

-

-

7.

K4. Ellátottak pénzbeli juttatása

-

-

-

-

8.

K5. Egyéb működési célú kiadások

-

-

-

-

9.

Ebből: K513. Tartalékok

-

-

-

-

10.

K513. Tartalékok (működési)

-

-

-

-

11.

K513. Tartalékok (felhalmozási)

-

-

-

-

12.

K6. Beruházás

1 866 900

1 866 900

808 082

43

13.

K7. Felújítás

-

-

-

-

14.

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

15.

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

16.

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

17.

K9. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fizetése)

-

-

-

-

18.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

107 522 372

107 524 372

50 923 663

47

2023. évi Költségvetési kiadások összesen

107 522 372

107 524 372

50 923 663

47

2023. évi Költségvetési bevételek összesen

107 522 372

107 524 372

52 226 167

49

Különbség:

0

”