Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 23Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának végrehajtásáról
Csór Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Csór Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. § (1) Csór Község Önkormányzat képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Csór Kozség Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót
a) 875.826.809.- Ft bevétellel,
b) 365.996.948.- Ft kiadással,
c) 509.829.861.- Ft maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) A Csóri Csivitelő Óvoda 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót
a) 85.233.275.- Ft bevétellel,
b) 84.312.371.- Ft kiadással,
c) 920.904.- Ft maradvánnyal hagyja jóvá.
2. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szerv beruházási kiadásait feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat és intézménye költségvetési létszámkeretét a 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az intézménynek adott finanszírozást, a szociális jellegű ellátásokat, az átadott támogatásokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) Csóri Csivitelő Óvoda 2022. évi költségvetésének kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.
(2) Csóri Csivitelő Óvoda 2022. évi költségvetésének bevételi előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza
4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyon mérlegét a 10. mellékletben részletezettek szerin állapítja meg.
5. § Az önkormányzat 2022. évben közvetett támogatást nem nyújtott.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
7. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
Csete Krisztián |
Dr. Kmetz Norbert |
1. melléklet a 8/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti ei. |
Módósított e.i. |
Tény |
Teljesítés %-a |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.+10.) |
118 950 402 |
134 464 401 |
134 464 401 |
113 |
2. |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai (3+…+9.) |
111 198 102 |
118 130 652 |
118 130 652 |
106 |
3. |
B111. Helyi önkormányzatok működésének ált.tám-a |
24 267 105 |
24 267 105 |
24 267 105 |
100 |
4. |
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
52 640 930 |
54 044 510 |
54 044 510 |
103 |
5. |
B1131. Telelpülési önkormányzatok szoc.és gyemrekjóléti fel.tám. |
12 031 516 |
12 031 516 |
12 031 516 |
100 |
6. |
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
13 308 452 |
12 529 712 |
12 529 712 |
94 |
7. |
B114. Telelpülési önkormányzatok kulturális feladatainak tám-a |
4 277 729 |
4 277 729 |
4 277 729 |
100 |
8. |
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
3 374 542 |
10 773 899 |
10 773 899 |
319 |
9. |
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
1 297 828 |
206 181 |
206 181 |
16 |
10. |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről |
7 752 300 |
16 333 749 |
16 333 749 |
211 |
11. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (12.+.13.) |
- |
486 345 636 |
486 345 636 |
- |
12. |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
3 636 000 |
3 636 000 |
- |
13. |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
482 709 636 |
482 709 636 |
- |
14. |
B3. Közhatalmi bevétel (15.+16.+20.) |
30 300 000 |
52 540 378 |
52 397 680 |
173 |
15. |
B34. Vagyoni típusú adók |
6 000 000 |
6 400 000 |
6 364 827 |
106 |
16. |
B35. Termékek és szolgáltatások adói (17.+..+19.) |
24 000 000 |
45 500 000 |
45 392 475 |
189 |
17. |
B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó) |
24 000 000 |
45 500 000 |
45 392 475 |
189 |
18. |
B354. Gépjármű adók 40% |
- |
- |
- |
- |
19. |
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
- |
- |
- |
- |
20. |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
640 378 |
640 378 |
213 |
21. |
B.4.Működési bevételek |
14 818 000 |
24 306 583 |
23 985 242 |
162 |
22. |
B5. Felhalmozási bevételek |
17 453 700 |
16 616 020 |
16 400 000 |
94 |
23. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
200 000 |
30 428 |
15 |
24. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
25. |
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
- |
- |
- |
26. |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
27. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
181 722 102 |
714 473 018 |
713 623 387 |
393 |
28. |
B8. Finanszírozási bevételek 27.+…29.) |
157 095 083 |
157 095 083 |
162 203 422 |
103 |
29. |
B8111 Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
- |
- |
- |
- |
30. |
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
- |
- |
- |
31. |
B813. Maradvány igénybevétele |
157 095 083 |
157 095 083 |
162 203 422 |
103 |
32. |
Bevételek összesen: |
338 817 185 |
871 568 101 |
875 826 809 |
258 |
- |
|||||
K I A D Á S O K |
|||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
Eredeti ei. |
Módósított e.i. |
Tény |
Teljesítés %-a |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
K1. Személyi juttatás (2.+3.) |
52 859 118 |
59 627 681 |
52 725 197 |
100 |
2. |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
38 982 918 |
45 325 744 |
38 898 382 |
100 |
3. |
K12. Külső személyi juttatások |
13 876 200 |
14 301 937 |
13 826 815 |
100 |
4. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 554 949 |
7 451 590 |
6 086 227 |
93 |
5. |
K3. Dologi kiadások |
37 942 000 |
42 812 280 |
40 253 745 |
106 |
6. |
ebből:K353 felhalmozási kamat |
- |
- |
- |
- |
7. |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása |
600 000 |
600 000 |
351 908 |
59 |
8. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
10 910 000 |
11 968 450 |
11 210 829 |
103 |
9. |
Ebből: K513. Tartalékok |
- |
- |
- |
- |
10. |
K513. Tartalékok (működési) |
- |
- |
- |
- |
11. |
K513. Tartalékok (felhalmozási) |
- |
- |
- |
- |
12. |
K6. Beruházás |
12 803 440 |
17 662 083 |
2 452 725 |
19 |
13. |
K7. Felújítás |
135 173 460 |
649 412 047 |
175 876 357 |
130 |
14. |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
59 752 |
59 752 |
- |
15. |
K9. Finanszírozási kiadások (16.+17.) |
81 974 218 |
81 974 218 |
76 980 208 |
94 |
16. |
K915. Finanszírozási kiadások ( Óvoda) |
78 073 862 |
78 073 862 |
73 079 852 |
94 |
17. |
K914. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fiz.) |
3 900 356 |
3 900 356 |
3 900 356 |
100 |
18. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+4.+5.+4.+5.+7.+8.+12.+13.+14.+15.) |
338 817 185 |
871 568 101 |
365 996 948 |
108 |
- |
|||||
2022. Évi Költségvetési kiadások összesen |
338 817 185 |
871 568 101 |
365 996 948 |
108 |
|
2022. Évi Költségvetési bevételek összesen |
338 817 185 |
871 568 101 |
875 826 809 |
258 |
|
Különbség: |
0 |
509 829 861 |
2. melléklet a 8/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Kormányzati funkciók |
Kiadási jogcímek |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
Tény |
Teljesítés %-a |
---|---|---|---|---|---|
011130 Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotói és ált.igazg.tevékenysége |
K1. Személyi juttatások |
16 165 313 |
17 652 723 |
16 546 445 |
102 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 929 501 |
2 374 641 |
2 001 576 |
104 |
|
K3. Dologi kiadások |
16 334 500 |
18 577 699 |
18 577 699 |
114 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
- |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
24 500 |
433 598 |
433 598 |
1 770 |
|
K7. Felújítások |
17 199 990 |
17 199 990 |
539 200 |
3 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
19 951 |
19 951 |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
3 900 356 |
- |
- |
- |
|
Összesen |
55 554 160 |
56 258 602 |
38 118 469 |
69 |
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
K1. Személyi juttatások |
- |
- |
- |
- |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
- |
|
K3. Dologi kiadások |
127 000 |
652 701 |
652 701 |
514 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
- |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
- |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
127 000 |
652 701 |
652 701 |
514 |
|
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
K1. Személyi juttatások |
- |
1 183 700 |
1 183 700 |
- |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
155 974 |
155 974 |
- |
|
K3. Dologi kiadások |
806 500 |
806 500 |
738 732 |
92 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
- |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
- |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
128 842 |
128 842 |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
806 500 |
2 275 016 |
2 207 248 |
274 |
|
091140 Óvodai ellátás működése |
K1. Személyi juttatások |
- |
- |
- |
- |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
- |
|
K3. Dologi kiadások |
2 032 000 |
378 442 |
378 442 |
19 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
- |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
- |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
500 000 |
6 501 132 |
6 501 132 |
1 300 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
2 532 000 |
6 879 574 |
6 879 574 |
272 |
|
041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás |
K1 Személyi juttatások |
1 340 000 |
2 191 240 |
2 191 240 |
164 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
119 600 |
187 053 |
187 053 |
156 |
|
K3. Dologi kiadások |
- |
180 340 |
180 340 |
- |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
- |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
- |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
1 459 600 |
2 558 633 |
2 558 633 |
175 |
|
064010 Közvilágítás |
K1. Személyi juttatások |
- |
- |
- |
- |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
- |
|
K3. Dologi kiadások |
6 485 500 |
5 681 439 |
5 681 439 |
88 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
- |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
- |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
6 485 500 |
5 681 439 |
5 681 439 |
88 |
|
072111 Háziorvosi ellátás |
K1. Személyi juttatások |
- |
- |
- |
- |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
- |
|
K3. Dologi kiadások |
1 180 000 |
1 180 000 |
427 758 |
36 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
- |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
- |
|||
K7. Felújítások |
25 437 470 |
- |
- |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
26 617 470 |
1 180 000 |
427 758 |
2 |
|
066020 Város- és községgazdálkodás |
K1. Személyi juttatások |
14 891 452 |
15 997 730 |
11 608 362 |
78 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 970 540 |
2 343 604 |
1 522 226 |
77 |
|
K3. Dologi kiadások |
3 050 000 |
2 922 992 |
2 824 418 |
93 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
- |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
- |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
254 000 |
254 000 |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
19 911 992 |
21 518 326 |
16 209 006 |
81 |
|
084031 Civil szervezetekműködési támogatása |
K1. Személyi juttatások |
- |
- |
- |
- |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
- |
|
K3. Dologi kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
ebből:K353 felhalmozási kamat |
- |
- |
- |
- |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
80 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 250 |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
- |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
80 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 250 |
|
066010 Zöldterület-kezelés |
K1. Személyi juttatások |
- |
- |
- |
- |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
- |
|
K3. Dologi kiadások |
750 000 |
1 167 283 |
1 167 283 |
156 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
- |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
112 400 |
- |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
862 400 |
1 167 283 |
1 167 283 |
135 |
|
074031 Védőnői gondozás |
K1. Személyi juttatások |
6 754 041 |
6 983 203 |
6 983 203 |
103 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
876 466 |
918 705 |
918 705 |
105 |
|
K3. Dologi kiadások |
175 000 |
278 515 |
278 515 |
159 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
- |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
- |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
7 805 507 |
8 180 423 |
8 180 423 |
105 |
|
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
K1. Személyi juttatások |
1 857 113 |
1 998 563 |
1 998 563 |
108 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
239 865 |
261 772 |
261 772 |
109 |
|
K3. Dologi kiadások |
1 041 500 |
1 781 987 |
1 781 987 |
171 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
- |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
- |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
2 970 054 |
2 970 054 |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
3 138 478 |
7 012 376 |
7 012 376 |
223 |
|
082042 Könyvtári szolgáltatások |
K1. Személyi juttatások |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
100 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
- |
|
K3. Dologi kiadások |
730 000 |
969 434 |
969 434 |
133 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
- |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
- |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
1 630 000 |
1 869 434 |
1 869 434 |
115 |
|
082091 Közművelődés- közösségi kulturális értékek gondozása Műv.ház |
K1. Személyi juttatások |
8 082 466 |
8 082 466 |
6 675 628 |
83 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 047 601 |
1 047 601 |
876 681 |
84 |
|
K3. Dologi kiadások |
1 991 000 |
1 991 000 |
1 623 048 |
82 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
- |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
- |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
11 121 067 |
11 121 067 |
9 175 357 |
83 |
|
082094 Közművelődés kulturális alapú gazdaságfejlesztés Műv.ház |
K1. Személyi juttatások |
- |
1 247 999 |
1 247 999 |
- |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
162 240 |
162 240 |
- |
|
K3. Dologi kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
- |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
- |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
- |
1 410 239 |
1 410 239 |
- |
|
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása |
K1. Személyi juttatások |
- |
- |
- |
- |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
- |
|
K3. Dologi kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
- |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
- |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
4 464 050 |
4 464 050 |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
- |
4 464 050 |
4 464 050 |
- |
|
042120 Közösségek fejlesztése |
K1. Személyi juttatások |
- |
- |
- |
- |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
- |
|
K3. Dologi kiadások |
1 411 500 |
1 411 500 |
139 501 |
10 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
- |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
1 290 600 |
- |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
22 972 500 |
24 000 566 |
104 |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
25 674 600 |
1 411 500 |
24 140 067 |
94 |
|
107055 Tanyagondnok |
K1. Személyi juttatások |
2 868 733 |
3 390 057 |
3 390 057 |
118 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
371 376 |
- |
- |
- |
|
K3. Dologi kiadások |
381 000 |
1 176 202 |
1 176 202 |
309 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
- |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
- |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
3 621 109 |
4 566 259 |
4 566 259 |
126 |
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
K1. Személyi juttatások |
- |
- |
- |
- |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
- |
|
K3. Dologi kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
30 000 |
30 000 |
28 698 |
96 |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
- |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
39 801 |
39 801 |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
78 073 862 |
8 894 366 |
3 900 356 |
5 |
|
Összesen |
78 103 862 |
8 964 167 |
3 968 855 |
5 |
|
018030 Támogatási fin.műv. |
K1. Személyi juttatások |
- |
- |
- |
- |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
- |
|
K3. Dologi kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
10 800 000 |
10 938 450 |
10 182 131 |
94 |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
- |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
73 079 852 |
73 079 852 |
- |
|
Összesen |
10 800 000 |
84 018 302 |
83 261 983 |
771 |
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei) |
K1. Személyi juttatások |
- |
- |
- Ft |
- |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
- |
|
K3. Dologi kiadások |
25 000 |
52 587 |
52 587 |
210 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
- |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
25 000 |
52 587 |
52 587 |
210 |
|
107060 Pénzbeni Természetbeni ellátások |
K1. Személyi juttatások |
- |
- |
- |
- |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
- |
|
K3. Dologi kiadások |
380 000 |
2 238 800 |
2 238 800 |
589 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
600 000 |
600 000 |
351 908 |
59 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
- |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
- |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
980 000 |
2 838 800 |
2 590 708 |
264 |
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
K1. Személyi juttatások |
- |
- |
- |
- |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
- |
|
K3. Dologi kiadások |
25 500 |
79 613 |
79 613 |
312 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
- |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
11 375 940 |
17 212 585 |
2 003 227 |
18 |
|
K7. Felújítások |
69 063 500 |
617 893 979 |
137 018 513 |
198 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
80 464 940 |
635 186 177 |
139 101 353 |
173 |
|
041237 Ketészet |
K1. Személyi juttatások |
- |
- |
- |
- |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
- |
|
K3. Dologi kiadások |
1 016 000 |
1 285 246 |
1 285 246 |
127 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
- |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
|||
K6. Beruházások |
- |
15 900 |
15 900 |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
1 016 000 |
1 301 146 |
1 301 146 |
128 |
|
Összesen: |
K1. Személyi juttatások |
52 859 118 |
59 627 681 |
52 725 197 |
100 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 554 949 |
7 451 590 |
6 086 227 |
93 |
|
K3. Dologi kiadások |
37 942 000 |
42 812 280 |
40 253 745 |
106 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
600 000 |
600 000 |
351 908 |
59 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
10 910 000 |
11 968 450 |
11 210 829 |
103 |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
||||
K6. Beruházások |
12 803 440 |
17 662 083 |
2 452 725 |
19 |
|
K7. Felújítások |
135 173 460 |
649 412 047 |
175 876 357 |
130 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
59 752 |
59 752 |
- |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
81 974 218 |
81 974 218 |
76 980 208 |
94 |
|
Összesen |
338 817 185 |
871 568 101 |
365 996 948 |
108 |
3. melléklet a 8/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Kormányzati funkciók |
Kiadási jogcímek |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
Tény |
Teljesítés %-a |
---|---|---|---|---|---|
011130 Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotói és ált.igazg.tevékenysége |
K1. Személyi juttatások |
16 165 313 |
17 652 723 |
16 546 445 |
102 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 929 501 |
2 374 641 |
2 001 576 |
104 |
|
K3. Dologi kiadások |
16 334 500 |
18 577 699 |
18 577 699 |
114 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
- |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
24 500 |
433 598 |
433 598 |
1 770 |
|
K7. Felújítások |
17 199 990 |
17 199 990 |
539 200 |
3 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
19 951 |
19 951 |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
3 900 356 |
- |
- |
- |
|
Összesen |
55 554 160 |
56 258 602 |
38 118 469 |
69 |
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
K1. Személyi juttatások |
- |
- |
- |
- |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
- |
|
K3. Dologi kiadások |
127 000 |
652 701 |
652 701 |
514 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
- |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
- |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
127 000 |
652 701 |
652 701 |
514 |
|
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
K1. Személyi juttatások |
- |
1 183 700 |
1 183 700 |
- |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
155 974 |
155 974 |
- |
|
K3. Dologi kiadások |
806 500 |
806 500 |
738 732 |
92 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
- |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
- |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
128 842 |
128 842 |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
806 500 |
2 275 016 |
2 207 248 |
274 |
|
091140 Óvodai ellátás működése |
K1. Személyi juttatások |
- |
- |
- |
- |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
- |
|
K3. Dologi kiadások |
2 032 000 |
378 442 |
378 442 |
19 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
- |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
- |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
500 000 |
6 501 132 |
6 501 132 |
1 300 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
2 532 000 |
6 879 574 |
6 879 574 |
272 |
|
041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás |
K1 Személyi juttatások |
1 340 000 |
2 191 240 |
2 191 240 |
164 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
119 600 |
187 053 |
187 053 |
156 |
|
K3. Dologi kiadások |
- |
180 340 |
180 340 |
- |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
- |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
- |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
1 459 600 |
2 558 633 |
2 558 633 |
175 |
|
064010 Közvilágítás |
K1. Személyi juttatások |
- |
- |
- |
- |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
- |
|
K3. Dologi kiadások |
6 485 500 |
5 681 439 |
5 681 439 |
88 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
- |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
- |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
6 485 500 |
5 681 439 |
5 681 439 |
88 |
|
072111 Háziorvosi ellátás |
K1. Személyi juttatások |
- |
- |
- |
- |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
- |
|
K3. Dologi kiadások |
1 180 000 |
1 180 000 |
427 758 |
36 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
- |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
- |
|||
K7. Felújítások |
25 437 470 |
- |
- |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
26 617 470 |
1 180 000 |
427 758 |
2 |
|
066020 Város- és községgazdálkodás |
K1. Személyi juttatások |
14 891 452 |
15 997 730 |
11 608 362 |
78 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 970 540 |
2 343 604 |
1 522 226 |
77 |
|
K3. Dologi kiadások |
3 050 000 |
2 922 992 |
2 824 418 |
93 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
- |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
- |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
254 000 |
254 000 |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
19 911 992 |
21 518 326 |
16 209 006 |
81 |
|
084031 Civil szervezetekműködési támogatása |
K1. Személyi juttatások |
- |
- |
- |
- |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
- |
|
K3. Dologi kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
ebből:K353 felhalmozási kamat |
- |
- |
- |
- |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
80 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 250 |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
- |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
80 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 250 |
|
066010 Zöldterület-kezelés |
K1. Személyi juttatások |
- |
- |
- |
- |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
- |
|
K3. Dologi kiadások |
750 000 |
1 167 283 |
1 167 283 |
156 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
- |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
112 400 |
- |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
862 400 |
1 167 283 |
1 167 283 |
135 |
|
074031 Védőnői gondozás |
K1. Személyi juttatások |
6 754 041 |
6 983 203 |
6 983 203 |
103 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
876 466 |
918 705 |
918 705 |
105 |
|
K3. Dologi kiadások |
175 000 |
278 515 |
278 515 |
159 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
- |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
- |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
7 805 507 |
8 180 423 |
8 180 423 |
105 |
|
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
K1. Személyi juttatások |
1 857 113 |
1 998 563 |
1 998 563 |
108 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
239 865 |
261 772 |
261 772 |
109 |
|
K3. Dologi kiadások |
1 041 500 |
1 781 987 |
1 781 987 |
171 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
- |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
- |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
2 970 054 |
2 970 054 |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
3 138 478 |
7 012 376 |
7 012 376 |
223 |
|
082042 Könyvtári szolgáltatások |
K1. Személyi juttatások |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
100 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
- |
|
K3. Dologi kiadások |
730 000 |
969 434 |
969 434 |
133 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
- |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
- |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
1 630 000 |
1 869 434 |
1 869 434 |
115 |
|
082091 Közművelődés- közösségi kulturális értékek gondozása Műv.ház |
K1. Személyi juttatások |
8 082 466 |
8 082 466 |
6 675 628 |
83 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 047 601 |
1 047 601 |
876 681 |
84 |
|
K3. Dologi kiadások |
1 991 000 |
1 991 000 |
1 623 048 |
82 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
- |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
- |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
11 121 067 |
11 121 067 |
9 175 357 |
83 |
|
082094 Közművelődés kulturális alapú gazdaságfejlesztés Műv.ház |
K1. Személyi juttatások |
- |
1 247 999 |
1 247 999 |
- |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
162 240 |
162 240 |
- |
|
K3. Dologi kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
- |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
- |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
- |
1 410 239 |
1 410 239 |
- |
|
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása |
K1. Személyi juttatások |
- |
- |
- |
- |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
- |
|
K3. Dologi kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
- |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
- |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
4 464 050 |
4 464 050 |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
- |
4 464 050 |
4 464 050 |
- |
|
042120 Közösségek fejlesztése |
K1. Személyi juttatások |
- |
- |
- |
- |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
- |
|
K3. Dologi kiadások |
1 411 500 |
1 411 500 |
139 501 |
10 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
- |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
1 290 600 |
- |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
22 972 500 |
24 000 566 |
104 |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
25 674 600 |
1 411 500 |
24 140 067 |
94 |
|
107055 Tanyagondnok |
K1. Személyi juttatások |
2 868 733 |
3 390 057 |
3 390 057 |
118 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
371 376 |
- |
- |
- |
|
K3. Dologi kiadások |
381 000 |
1 176 202 |
1 176 202 |
309 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
- |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
- |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
3 621 109 |
4 566 259 |
4 566 259 |
126 |
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
K1. Személyi juttatások |
- |
- |
- |
- |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
- |
|
K3. Dologi kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
30 000 |
30 000 |
28 698 |
96 |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
- |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
39 801 |
39 801 |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
78 073 862 |
8 894 366 |
3 900 356 |
5 |
|
Összesen |
78 103 862 |
8 964 167 |
3 968 855 |
5 |
|
018030 Támogatási fin.műv. |
K1. Személyi juttatások |
- |
- |
- |
- |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
- |
|
K3. Dologi kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
10 800 000 |
10 938 450 |
10 182 131 |
94 |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
- |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
73 079 852 |
73 079 852 |
- |
|
Összesen |
10 800 000 |
84 018 302 |
83 261 983 |
771 |
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei) |
K1. Személyi juttatások |
- |
- |
- Ft |
- |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
- |
|
K3. Dologi kiadások |
25 000 |
52 587 |
52 587 |
210 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
- |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
25 000 |
52 587 |
52 587 |
210 |
|
107060 Pénzbeni Természetbeni ellátások |
K1. Személyi juttatások |
- |
- |
- |
- |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
- |
|
K3. Dologi kiadások |
380 000 |
2 238 800 |
2 238 800 |
589 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
600 000 |
600 000 |
351 908 |
59 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
- |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
- |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
980 000 |
2 838 800 |
2 590 708 |
264 |
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
K1. Személyi juttatások |
- |
- |
- |
- |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
- |
|
K3. Dologi kiadások |
25 500 |
79 613 |
79 613 |
312 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
- |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
11 375 940 |
17 212 585 |
2 003 227 |
18 |
|
K7. Felújítások |
69 063 500 |
617 893 979 |
137 018 513 |
198 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
80 464 940 |
635 186 177 |
139 101 353 |
173 |
|
041237 Ketészet |
K1. Személyi juttatások |
- |
- |
- |
- |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
- |
|
K3. Dologi kiadások |
1 016 000 |
1 285 246 |
1 285 246 |
127 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
- |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
|||
K6. Beruházások |
- |
15 900 |
15 900 |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
1 016 000 |
1 301 146 |
1 301 146 |
128 |
|
Összesen: |
K1. Személyi juttatások |
52 859 118 |
59 627 681 |
52 725 197 |
100 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 554 949 |
7 451 590 |
6 086 227 |
93 |
|
K3. Dologi kiadások |
37 942 000 |
42 812 280 |
40 253 745 |
106 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
600 000 |
600 000 |
351 908 |
59 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
10 910 000 |
11 968 450 |
11 210 829 |
103 |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
||||
K6. Beruházások |
12 803 440 |
17 662 083 |
2 452 725 |
19 |
|
K7. Felújítások |
135 173 460 |
649 412 047 |
175 876 357 |
130 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
59 752 |
59 752 |
- |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
81 974 218 |
81 974 218 |
76 980 208 |
94 |
|
Összesen |
338 817 185 |
871 568 101 |
365 996 948 |
108 |
4. melléklet a 8/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Felújítási cél megnevezése |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
Tény |
Teljesítés %-a |
---|---|---|---|---|---|---|
1. |
042120 |
HUNG-2021 Nemzeti értékek, hungaricumok gyűjtése - Csóri Értékház |
1 033 780 |
1 033 780 |
738 098 |
71 |
2. |
062020 |
MFP-KEB/2021 Közösségi bér, informatikai eszközök beszerzése |
314 960 |
437 433 |
290 442 |
92 |
3. |
062020 |
MFP-KOEB/2021 Kommunális eszközök beszerzése |
112 400 |
- |
- |
- |
4. |
062020 |
MFP-TFB/2021 Tanya- és falugondnoki busz beszerzése |
11 353 977 |
17 212 585 |
177 800 |
2 |
5. |
062020 |
MFP-UHK/2021 Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása |
24 625 300 |
24 625 300 |
24 514 362 |
100 |
6. |
042120 |
ZP-1-2021 Szőlőhegyi zártkertek infrastruk. fejl. és szakr. kisemlékek felújítása |
22 972 520 |
23 262 468 |
23 262 469 |
101 |
7. |
072111 |
BMÖFT/6-9/2021 Orvosi rendelő tető és napelem |
25 401 234 |
29 301 305 |
29 301 306 |
115 |
8. |
011130 |
Posa tetőcsere |
13 000 000 |
- |
- |
- |
9. |
Egyéb felmerülő beszerzés (egér, billentyűzet, notebook, szivattyú, telefon, mérleg) |
24 510 |
449 498 |
449 498 |
1 834 |
|
10. |
045160 |
Vis Maior önerő |
200 030 |
4 464 050 |
4 464 050 |
2 232 |
11. |
011130 |
BM pályázat - járda önerő |
3 500 000 |
- |
- |
- |
12. |
011130 |
Vízvezeték csere |
500 000 |
- |
- |
- |
13. |
091140 |
2 db ajtó csere, napelem Óvodában |
500 000 |
6 501 131 |
6 501 131 |
1 300 |
14. |
062020 |
MFP-ÖTIK/2021 Önk. tul. lévő ingatlanok fejlszetése - Hivatal fűtés, napelem |
44 438 189 |
44 438 189 |
23 115 761 |
52 |
15. |
062020 |
MFP-OJKF/2022 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése - nem nyert |
- |
101 600 |
101 600 |
- |
16. |
062020 |
MFP-KEB/2022 Közösségszervező bértámogatása és eszközbeszerzés |
- |
4 969 206 |
1 433 386 |
- |
17. |
062020 |
MFP-UHK/2022 Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása |
- |
13 948 857 |
13 948 859 |
- |
18. |
062020 |
MFP-SZLOSZL/2022 Szolgálati lakás felújítása - Csór, Magyar u. 12. |
- |
19 053 301 |
11 223 524 |
- |
19. |
062020 |
MFP-ÖTIF/2022 Ravatalozó felújítása, urnafal kialakítása, nyílászáró csere |
- |
15 712 643 |
9 616 747 |
- |
20. |
062020 |
MFP-ÖTIK/2022 Polgármesteri Hivatal napelem bővítése - nem nyert |
- |
177 800 |
177 800 |
- |
21. |
062020 |
MFP-BJA/2022 Önkormányzati járdaépítés/felújítás - Csór, Ady E. u. |
- |
9 999 980 |
320 853 |
- |
22. |
062020 |
TOP-PLUSZ Csapadékvíz elvezetés |
- |
251 876 930 |
16 323 946 |
- |
23. |
062020 |
TOP-PLUSZ Sportcsarnok energetikai |
- |
171 032 271 |
8 475 354 |
- |
24. |
018030 |
Sportcsarnok tetőjavítás, bádogozás |
- |
2 970 054 |
2 970 054 |
- |
25. |
062020 |
Egyéb felmerülő beruházás (pályázatok megemelkedett költségeire, adó többletből) |
- |
24 583 707 |
- |
- |
26. |
Egyéb felmerülő beruházás (radiátor, kőműves m,, közkút csere, kamerarendszer) |
- |
922 042 |
922 042 |
- |
|
Összesen (K6+K7) Bruttó |
147 976 900 |
667 074 130 |
178 329 082 |
121 |
||
Csivitelő Óvoda Beruházási kiadásai feladatonként |
||||||
forintban |
||||||
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Feladat megnevezése |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
Tény |
Teljesítés %-a |
1. |
Fagyasztószekrény, porszívó, meseasztalok, lámpák beszerzése |
350 000 |
350 000 |
327 425 |
94 |
|
Összesen |
350 000 |
350 000 |
327 425 |
94 |
||
Csór község Önkormányzat karbantartási kiadásai feladatonként |
||||||
forintban |
||||||
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Feladat megnevezése |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
Tény |
Teljesítés %-a |
1. |
011130 |
Gépek, épület kisebb karbantartások |
200 000 |
193 539 |
132 145 |
66 |
2. |
066010 |
Gépek karbantartása |
200 000 |
266 367 |
266 367 |
133 |
3. |
064010 |
E-ON közvilágítás aktív elem karbantartási díj |
1 000 000 |
1 000 000 |
852 224 |
85 |
4. |
066020 |
Gépek, épületek kisebb karbantartása |
200 000 |
140 094 |
140 094 |
70 |
5. |
Egyéb (sport-zuhanykabin, Műv.Ház-festés jav., kertészet-gép karb.) |
- |
- |
157 318 |
- |
|
Összesen (K334) |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 548 148 |
97 |
5. melléklet a 8/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
2022.jan.01. |
2022. dec. 31. |
Átlaglétszám |
|||
Önkormányzat |
16 |
13 |
15 |
||
polgármester |
1 |
1 |
1 |
||
közalkalmazott: |
8 |
7 |
7,5 |
||
munkatörvénykönyves: |
3 |
3 |
3 |
||
közfoglalkoztatott |
4 |
2 |
3 |
||
Csivitelő Óvoda Csór |
14,5 |
14,5 |
14 |
||
óvónő |
6 |
6 |
4,5 |
||
dajka |
3 |
3 |
3 |
||
konyhai dolgozó |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
||
ped.asszisztens |
1 |
1 |
2 |
||
Összesen |
31 |
28 |
29 |
6. melléklet a 8/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Kiemelt előirányzatok |
Önkormányzat |
|||
---|---|---|---|---|
Eredeti e.i. |
Módósított e.i. |
Tény |
Teljesítés %-a |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
600 000 |
600 000 |
351 908 |
59 |
Egyéb önkorm.rendeletben megállapított juttatás (temetési s.) |
200 000 |
200 000 |
119 576 |
60 |
Települési támogatás szoc.tv.45. § alapján |
400 000 |
400 000 |
232 332 |
58 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
10 910 000 |
11 968 450 |
11 210 829 |
103 |
Szoc.tűzifa fel nem használt része |
30 000 |
30 000 |
28 698 |
96 |
Pénzbeni szoc ellátások (Bursa, egyéb támogatás) |
410 000 |
548 121 |
460 000 |
112 |
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás |
1 608 094 |
1 608 094 |
1 080 320 |
67 |
Képviselői tiszteletdíj |
- |
- |
- |
- |
Iszkai Társulás támogatása |
2 376 000 |
2 376 000 |
2 247 341 |
95 |
Sárvíz támogatás |
141 000 |
141 329 |
141 329 |
100 |
Közös önkormányzati Hivatal hozzájárulás |
6 059 841 |
6 059 841 |
6 059 841 |
100 |
Középdunántúli Hulladékgazdálkodás |
205 065 |
205 065 |
193 300 |
94 |
Egyéb műk.c. tám. Államházt. Kívülre |
80 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 250 |
K9. Finanszírozási kiadások |
81 974 218 |
81 974 218 |
76 980 208 |
94 |
K91. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (működési) |
- |
- |
- |
- |
K914. Megelőlegezés visszafizetése (decemberi bérek) |
3 900 356 |
3 900 356 |
3 900 356 |
100 |
K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítás Óvódának |
78 073 862 |
78 073 862 |
73 079 852 |
94 |
Működési kiadások összesen |
93 484 218 |
94 542 668 |
88 542 945 |
95 |
7. melléklet a 8/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sor- |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Telj.%-a |
---|---|---|---|---|---|
Helyi adóból származó bevétel (B32-35) |
1. |
30 000 000 |
51 900 000 |
51 757 302 |
173 |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel (B4) |
2. |
14 818 000 |
24 306 583 |
23 985 242 |
162 |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel |
3. |
- |
|||
Díjak, pótlékok, bírságok (B36) |
4. |
300 000 |
640 378 |
640 378 |
213 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel (B5) |
5. |
17 453 700 |
16 616 020 |
16 400 000 |
94 |
Részvények, részesedések értékesítése |
6. |
- |
|||
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
7. |
- |
|||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
8. |
- |
|||
Saját bevételek (01+…+08)3 |
9. |
62 571 700 |
93 462 981 |
92 782 922 |
148 |
8. melléklet a 8/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Kormányzati funkciók |
Kiadási jogcímek |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
Tény |
Teljesítés %-a |
---|---|---|---|---|---|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
K1. Személyi juttatások |
43 077 711 |
43 077 711 |
38 372 993 |
89 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 627 462 |
5 627 462 |
5 328 863 |
95 |
|
K3. Dologi kiadások |
986 790 |
949 854 |
422 747 |
43 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
- |
|
K512. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
71 601 |
71 601 |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
49 691 963 |
49 726 628 |
44 196 204 |
89 |
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
K1. Személyi juttatások |
- |
- |
- |
- |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
- |
|
K3. Dologi kiadások |
2 879 549 |
1 927 388 |
1 927 388 |
67 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
- |
|
K512. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
70 925 |
70 925 |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
2 879 549 |
1 998 313 |
1 998 313 |
69 |
|
096015 Óvodai étkeztetés feladatai |
K1. Személyi juttatások |
14 456 885 |
14 456 885 |
13 638 411 |
94 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 896 978 |
1 896 978 |
1 732 038 |
91 |
|
K3. Dologi kiadások |
17 244 789 |
22 498 630 |
22 498 630 |
130 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
- |
|
K512. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
350 000 |
207 474 |
184 899 |
53 |
|
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
33 948 652 |
39 059 967 |
38 053 978 |
112 |
|
049010 Máshová nem sorolt gazdasági ügyek |
K1. Személyi juttatások |
- |
- |
- |
- |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
- |
|
K3. Dologi kiadások |
2 879 549 |
63 876 |
63 876 |
2 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
- |
|
K512. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
- |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
2 879 549 |
63 876 |
63 876 |
2 |
|
Összesen: |
K1. Személyi juttatások |
57 534 596 |
57 534 596 |
52 011 404 |
90 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 524 440 |
7 524 440 |
7 060 901 |
94 |
|
K3. Dologi kiadások |
21 111 128 |
25 439 748 |
24 912 641 |
118 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
- |
|
K512. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
350 000 |
350 000 |
327 425 |
94 |
|
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
86 520 164 |
90 848 784 |
84 312 371 |
97 |
9. melléklet a 8/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Kormányzati funkciók |
Bevételi jogcímek |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
Tény |
Teljesítés %-a |
---|---|---|---|---|---|
096015 Gyermekétkeztetés |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
|
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
- |
- |
- |
|
B4. Működési bevételek |
8 015 720 |
6 315 480 |
5 693 981 |
71 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
25 932 932 |
- |
- |
- |
|
Összesen: |
33 948 652 |
6 315 480 |
5 693 981 |
17 |
|
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
- |
- |
- |
|
B4. Működési bevételek |
- |
4 254 114 |
4 254 114 |
- |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen: |
- |
4 254 114 |
4 254 114 |
- |
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás müködtetési feladatai |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
- |
- |
||
B4. Működési bevételek |
- |
1 100 |
1 100 |
- |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen: |
- |
1 100 |
1 100 |
- |
|
049010 Máshová nem sorolt gazdasági ügyek |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
|
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
- |
- |
||
B4. Működési bevételek |
- |
1 773 646 |
1 773 646 |
- |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen: |
- |
1 773 646 |
1 773 646 |
- |
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
|
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
- |
- |
||
B4. Működési bevételek |
- |
- |
- |
- |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
- |
78 504 444 |
73 510 434 |
- |
|
Összesen: |
- |
78 504 444 |
73 510 434 |
- |
|
018010 Önkormányzati támogatások |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
|
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
- |
- |
||
B4. Működési bevételek |
- |
- |
- |
- |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
52 571 512 |
- |
- |
- |
|
Összesen: |
52 571 512 |
- |
|||
Összesen: |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
|
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
- |
- |
- |
|
B4. Működési bevételek |
8 015 720 |
12 344 340 |
11 722 841 |
146 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
78 504 444 |
78 504 444 |
73 510 434 |
94 |
|
Összesen: |
86 520 164 |
90 848 784 |
85 233 275 |
99 |
10. melléklet a 8/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
2 |
A/I/2 Szellemi termékek |
1 027 491 |
664 493 |
4 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
1 027 491 |
664 493 |
5 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
2 488 552 398 |
2 480 410 855 |
6 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
35 607 950 |
28 071 085 |
8 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
3 517 119 |
65 493 942 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
2 527 677 467 |
2 573 975 882 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
3 032 000 |
3 032 000 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
3 032 000 |
3 032 000 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
3 032 000 |
3 032 000 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
2 531 736 958 |
2 577 672 375 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
- |
1 312 500 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
- |
1 312 500 |
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) |
- |
1 312 500 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
31 050 |
74 265 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
31 050 |
74 265 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
154 441 335 |
108 505 370 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
- |
399 031 161 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
154 441 335 |
507 536 531 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
154 472 385 |
507 610 796 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
20 158 883 |
5 706 763 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
6 827 |
- |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
13 850 015 |
- |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
6 302 041 |
5 706 763 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevétele (=D/I/*4a+…D/I/4i) |
534 591 |
445 507 |
72 |
D/I/4a - ebből költ. é. esedékes köv. készletért.-, szolg.-, közvetített szolg, ellenértékére |
26 800 |
63 152 |
73 |
D/I/4b -ebből költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
500 555 |
365 630 |
75 |
D/I/4d - ebből költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott ált.forg.adóra |
7 236 |
16 725 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
20 693 474 |
6 152 270 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
3 252 697 |
2 977 590 |
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek |
3 212 697 |
2 830 000 |
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
40 000 |
147 590 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
45 000 |
45 000 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
3 297 697 |
3 022 590 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
23 991 171 |
9 174 860 |
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
3 483 000 |
16 000 |
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
3 483 000 |
16 000 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
3 483 000 |
16 000 |
178 |
E) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
2 713 683 514 |
3 095 786 531 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 519 076 000 |
2 519 076 000 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
67 692 523 |
186 028 241 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
118 335 718 |
380 282 673 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
2 705 104 241 |
3 085 386 914 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
3 900 356 |
5 108 339 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
3 900 356 |
5 108 339 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
3 900 356 |
5 108 339 |
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
281 390 |
281 390 |
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
393 609 |
522 135 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
674 999 |
803 525 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
4 575 355 |
5 911 864 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 003 918 |
4 487 753 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
4 003 918 |
4 487 753 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
2 713 683 514 |
3 095 786 531 |