Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 23

Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának végrehajtásáról

2023.05.23.

Csór Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Csór Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. § (1) Csór Község Önkormányzat képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Csór Kozség Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót

a) 875.826.809.- Ft bevétellel,

b) 365.996.948.- Ft kiadással,

c) 509.829.861.- Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) A Csóri Csivitelő Óvoda 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót

a) 85.233.275.- Ft bevétellel,

b) 84.312.371.- Ft kiadással,

c) 920.904.- Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szerv beruházási kiadásait feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat és intézménye költségvetési létszámkeretét a 5. melléklet tartalmazza.

(6) Az intézménynek adott finanszírozást, a szociális jellegű ellátásokat, az átadott támogatásokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) Csóri Csivitelő Óvoda 2022. évi költségvetésének kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.

(2) Csóri Csivitelő Óvoda 2022. évi költségvetésének bevételi előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyon mérlegét a 10. mellékletben részletezettek szerin állapítja meg.

5. § Az önkormányzat 2022. évben közvetett támogatást nem nyújtott.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Csete Krisztián
polgármester

Dr. Kmetz Norbert
jegyző

1. melléklet a 8/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Csór Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszegei kiemelt előirányzatonként

B E V É T E L E K

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti ei.

Módósított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

1

2

3

4

5

6

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.+10.)

118 950 402

134 464 401

134 464 401

113

2.

B11. Önkormányzatok működési támogatásai (3+…+9.)

111 198 102

118 130 652

118 130 652

106

3.

B111. Helyi önkormányzatok működésének ált.tám-a

24 267 105

24 267 105

24 267 105

100

4.

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

52 640 930

54 044 510

54 044 510

103

5.

B1131. Telelpülési önkormányzatok szoc.és gyemrekjóléti fel.tám.

12 031 516

12 031 516

12 031 516

100

6.

B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

13 308 452

12 529 712

12 529 712

94

7.

B114. Telelpülési önkormányzatok kulturális feladatainak tám-a

4 277 729

4 277 729

4 277 729

100

8.

B115. Működési célú központosított előirányzatok

3 374 542

10 773 899

10 773 899

319

9.

B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

1 297 828

206 181

206 181

16

10.

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről

7 752 300

16 333 749

16 333 749

211

11.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (12.+.13.)

-

486 345 636

486 345 636

-

12.

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

3 636 000

3 636 000

-

13.

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

482 709 636

482 709 636

-

14.

B3. Közhatalmi bevétel (15.+16.+20.)

30 300 000

52 540 378

52 397 680

173

15.

B34. Vagyoni típusú adók

6 000 000

6 400 000

6 364 827

106

16.

B35. Termékek és szolgáltatások adói (17.+..+19.)

24 000 000

45 500 000

45 392 475

189

17.

B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó)

24 000 000

45 500 000

45 392 475

189

18.

B354. Gépjármű adók 40%

-

-

-

-

19.

B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

-

-

-

-

20.

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

300 000

640 378

640 378

213

21.

B.4.Működési bevételek

14 818 000

24 306 583

23 985 242

162

22.

B5. Felhalmozási bevételek

17 453 700

16 616 020

16 400 000

94

23.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

200 000

200 000

30 428

15

24.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

25.

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

-

26.

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

27.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

181 722 102

714 473 018

713 623 387

393

28.

B8. Finanszírozási bevételek 27.+…29.)

157 095 083

157 095 083

162 203 422

103

29.

B8111 Hosszú lejáratú hitelek felvétele

-

-

-

-

30.

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

31.

B813. Maradvány igénybevétele

157 095 083

157 095 083

162 203 422

103

32.

Bevételek összesen:

338 817 185

871 568 101

875 826 809

258

-

K I A D Á S O K

Sor-szám

Kiadási jogcímek

Eredeti ei.

Módósított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

1

2

3

4

5

6

1.

K1. Személyi juttatás (2.+3.)

52 859 118

59 627 681

52 725 197

100

2.

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

38 982 918

45 325 744

38 898 382

100

3.

K12. Külső személyi juttatások

13 876 200

14 301 937

13 826 815

100

4.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 554 949

7 451 590

6 086 227

93

5.

K3. Dologi kiadások

37 942 000

42 812 280

40 253 745

106

6.

ebből:K353 felhalmozási kamat

-

-

-

-

7.

K4. Ellátottak pénzbeli juttatása

600 000

600 000

351 908

59

8.

K5. Egyéb működési célú kiadások

10 910 000

11 968 450

11 210 829

103

9.

Ebből: K513. Tartalékok

-

-

-

-

10.

K513. Tartalékok (működési)

-

-

-

-

11.

K513. Tartalékok (felhalmozási)

-

-

-

-

12.

K6. Beruházás

12 803 440

17 662 083

2 452 725

19

13.

K7. Felújítás

135 173 460

649 412 047

175 876 357

130

14.

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

59 752

59 752

-

15.

K9. Finanszírozási kiadások (16.+17.)

81 974 218

81 974 218

76 980 208

94

16.

K915. Finanszírozási kiadások ( Óvoda)

78 073 862

78 073 862

73 079 852

94

17.

K914. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fiz.)

3 900 356

3 900 356

3 900 356

100

18.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+4.+5.+4.+5.+7.+8.+12.+13.+14.+15.)

338 817 185

871 568 101

365 996 948

108

-

2022. Évi Költségvetési kiadások összesen

338 817 185

871 568 101

365 996 948

108

2022. Évi Költségvetési bevételek összesen

338 817 185

871 568 101

875 826 809

258

Különbség:

0

509 829 861

2. melléklet a 8/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetésének kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kormányzati funkciók

Kiadási jogcímek

Eredeti e.i.

Módosított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

011130 Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotói és ált.igazg.tevékenysége

K1. Személyi juttatások

16 165 313

17 652 723

16 546 445

102

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 929 501

2 374 641

2 001 576

104

K3. Dologi kiadások

16 334 500

18 577 699

18 577 699

114

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

-

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

24 500

433 598

433 598

1 770

K7. Felújítások

17 199 990

17 199 990

539 200

3

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

19 951

19 951

-

K9. Finanszírozási kiadások

3 900 356

-

-

-

Összesen

55 554 160

56 258 602

38 118 469

69

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

K1. Személyi juttatások

-

-

-

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

-

-

-

K3. Dologi kiadások

127 000

652 701

652 701

514

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

-

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

-

-

-

-

K7. Felújítások

-

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

127 000

652 701

652 701

514

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

K1. Személyi juttatások

-

1 183 700

1 183 700

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

155 974

155 974

-

K3. Dologi kiadások

806 500

806 500

738 732

92

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

-

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

-

-

-

-

K7. Felújítások

-

128 842

128 842

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

806 500

2 275 016

2 207 248

274

091140 Óvodai ellátás működése

K1. Személyi juttatások

-

-

-

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

-

-

-

K3. Dologi kiadások

2 032 000

378 442

378 442

19

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

-

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

-

-

-

-

K7. Felújítások

500 000

6 501 132

6 501 132

1 300

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

2 532 000

6 879 574

6 879 574

272

041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás

K1 Személyi juttatások

1 340 000

2 191 240

2 191 240

164

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

119 600

187 053

187 053

156

K3. Dologi kiadások

-

180 340

180 340

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

-

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

-

-

-

-

K7. Felújítások

-

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

1 459 600

2 558 633

2 558 633

175

064010 Közvilágítás

K1. Személyi juttatások

-

-

-

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

-

-

-

K3. Dologi kiadások

6 485 500

5 681 439

5 681 439

88

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

-

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

-

-

-

-

K7. Felújítások

-

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

6 485 500

5 681 439

5 681 439

88

072111 Háziorvosi ellátás

K1. Személyi juttatások

-

-

-

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

-

-

-

K3. Dologi kiadások

1 180 000

1 180 000

427 758

36

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

-

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

-

-

K7. Felújítások

25 437 470

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

26 617 470

1 180 000

427 758

2

066020 Város- és községgazdálkodás

K1. Személyi juttatások

14 891 452

15 997 730

11 608 362

78

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 970 540

2 343 604

1 522 226

77

K3. Dologi kiadások

3 050 000

2 922 992

2 824 418

93

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

-

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

-

-

-

-

K7. Felújítások

-

254 000

254 000

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

19 911 992

21 518 326

16 209 006

81

084031 Civil szervezetekműködési támogatása

K1. Személyi juttatások

-

-

-

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

-

-

-

K3. Dologi kiadások

-

-

-

-

ebből:K353 felhalmozási kamat

-

-

-

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

80 000

1 000 000

1 000 000

1 250

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

-

-

-

-

K7. Felújítások

-

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

80 000

1 000 000

1 000 000

1 250

066010 Zöldterület-kezelés

K1. Személyi juttatások

-

-

-

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

-

-

-

K3. Dologi kiadások

750 000

1 167 283

1 167 283

156

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

-

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

112 400

-

-

-

K7. Felújítások

-

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

862 400

1 167 283

1 167 283

135

074031 Védőnői gondozás

K1. Személyi juttatások

6 754 041

6 983 203

6 983 203

103

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

876 466

918 705

918 705

105

K3. Dologi kiadások

175 000

278 515

278 515

159

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

-

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

-

-

-

-

K7. Felújítások

-

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

7 805 507

8 180 423

8 180 423

105

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

K1. Személyi juttatások

1 857 113

1 998 563

1 998 563

108

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

239 865

261 772

261 772

109

K3. Dologi kiadások

1 041 500

1 781 987

1 781 987

171

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

-

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

-

-

-

-

K7. Felújítások

-

2 970 054

2 970 054

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

3 138 478

7 012 376

7 012 376

223

082042 Könyvtári szolgáltatások

K1. Személyi juttatások

900 000

900 000

900 000

100

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

-

-

-

K3. Dologi kiadások

730 000

969 434

969 434

133

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

-

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

-

-

-

-

K7. Felújítások

-

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

1 630 000

1 869 434

1 869 434

115

082091 Közművelődés- közösségi kulturális értékek gondozása Műv.ház

K1. Személyi juttatások

8 082 466

8 082 466

6 675 628

83

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 047 601

1 047 601

876 681

84

K3. Dologi kiadások

1 991 000

1 991 000

1 623 048

82

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

-

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

-

-

-

-

K7. Felújítások

-

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

11 121 067

11 121 067

9 175 357

83

082094 Közművelődés kulturális alapú gazdaságfejlesztés Műv.ház

K1. Személyi juttatások

-

1 247 999

1 247 999

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

162 240

162 240

-

K3. Dologi kiadások

-

-

-

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

-

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

-

-

-

-

K7. Felújítások

-

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

-

1 410 239

1 410 239

-

045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása

K1. Személyi juttatások

-

-

-

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

-

-

-

K3. Dologi kiadások

-

-

-

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

-

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

-

-

-

-

K7. Felújítások

-

4 464 050

4 464 050

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

-

4 464 050

4 464 050

-

042120 Közösségek fejlesztése

K1. Személyi juttatások

-

-

-

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

-

-

-

K3. Dologi kiadások

1 411 500

1 411 500

139 501

10

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

-

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

1 290 600

-

-

-

K7. Felújítások

22 972 500

24 000 566

104

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

25 674 600

1 411 500

24 140 067

94

107055 Tanyagondnok

K1. Személyi juttatások

2 868 733

3 390 057

3 390 057

118

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

371 376

-

-

-

K3. Dologi kiadások

381 000

1 176 202

1 176 202

309

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

-

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

-

-

-

-

K7. Felújítások

-

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

3 621 109

4 566 259

4 566 259

126

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

K1. Személyi juttatások

-

-

-

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

-

-

-

K3. Dologi kiadások

-

-

-

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

30 000

30 000

28 698

96

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

-

-

-

-

K7. Felújítások

-

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

39 801

39 801

-

K9. Finanszírozási kiadások

78 073 862

8 894 366

3 900 356

5

Összesen

78 103 862

8 964 167

3 968 855

5

018030 Támogatási fin.műv.

K1. Személyi juttatások

-

-

-

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

-

-

-

K3. Dologi kiadások

-

-

-

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

10 800 000

10 938 450

10 182 131

94

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

-

-

-

-

K7. Felújítások

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

73 079 852

73 079 852

-

Összesen

10 800 000

84 018 302

83 261 983

771

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei)

K1. Személyi juttatások

-

-

- Ft

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

-

-

-

K3. Dologi kiadások

25 000

52 587

52 587

210

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások

-

-

-

-

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

-

-

-

-

K7. Felújítások

-

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

25 000

52 587

52 587

210

107060 Pénzbeni Természetbeni ellátások

K1. Személyi juttatások

-

-

-

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

-

-

-

K3. Dologi kiadások

380 000

2 238 800

2 238 800

589

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

600 000

600 000

351 908

59

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

-

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

-

-

-

-

K7. Felújítások

-

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

980 000

2 838 800

2 590 708

264

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

K1. Személyi juttatások

-

-

-

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

-

-

-

K3. Dologi kiadások

25 500

79 613

79 613

312

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

-

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

11 375 940

17 212 585

2 003 227

18

K7. Felújítások

69 063 500

617 893 979

137 018 513

198

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

80 464 940

635 186 177

139 101 353

173

041237 Ketészet

K1. Személyi juttatások

-

-

-

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

-

-

-

K3. Dologi kiadások

1 016 000

1 285 246

1 285 246

127

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

-

K513. Tartalék tartalék

-

-

K6. Beruházások

-

15 900

15 900

-

K7. Felújítások

-

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

1 016 000

1 301 146

1 301 146

128

Összesen:

K1. Személyi juttatások

52 859 118

59 627 681

52 725 197

100

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 554 949

7 451 590

6 086 227

93

K3. Dologi kiadások

37 942 000

42 812 280

40 253 745

106

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

600 000

600 000

351 908

59

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

10 910 000

11 968 450

11 210 829

103

K513. Tartalék tartalék

-

K6. Beruházások

12 803 440

17 662 083

2 452 725

19

K7. Felújítások

135 173 460

649 412 047

175 876 357

130

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

59 752

59 752

-

K9. Finanszírozási kiadások

81 974 218

81 974 218

76 980 208

94

Összesen

338 817 185

871 568 101

365 996 948

108

3. melléklet a 8/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetésének bevételi előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kormányzati funkciók

Kiadási jogcímek

Eredeti e.i.

Módosított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

011130 Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotói és ált.igazg.tevékenysége

K1. Személyi juttatások

16 165 313

17 652 723

16 546 445

102

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 929 501

2 374 641

2 001 576

104

K3. Dologi kiadások

16 334 500

18 577 699

18 577 699

114

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

-

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

24 500

433 598

433 598

1 770

K7. Felújítások

17 199 990

17 199 990

539 200

3

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

19 951

19 951

-

K9. Finanszírozási kiadások

3 900 356

-

-

-

Összesen

55 554 160

56 258 602

38 118 469

69

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

K1. Személyi juttatások

-

-

-

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

-

-

-

K3. Dologi kiadások

127 000

652 701

652 701

514

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

-

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

-

-

-

-

K7. Felújítások

-

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

127 000

652 701

652 701

514

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

K1. Személyi juttatások

-

1 183 700

1 183 700

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

155 974

155 974

-

K3. Dologi kiadások

806 500

806 500

738 732

92

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

-

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

-

-

-

-

K7. Felújítások

-

128 842

128 842

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

806 500

2 275 016

2 207 248

274

091140 Óvodai ellátás működése

K1. Személyi juttatások

-

-

-

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

-

-

-

K3. Dologi kiadások

2 032 000

378 442

378 442

19

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

-

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

-

-

-

-

K7. Felújítások

500 000

6 501 132

6 501 132

1 300

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

2 532 000

6 879 574

6 879 574

272

041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás

K1 Személyi juttatások

1 340 000

2 191 240

2 191 240

164

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

119 600

187 053

187 053

156

K3. Dologi kiadások

-

180 340

180 340

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

-

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

-

-

-

-

K7. Felújítások

-

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

1 459 600

2 558 633

2 558 633

175

064010 Közvilágítás

K1. Személyi juttatások

-

-

-

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

-

-

-

K3. Dologi kiadások

6 485 500

5 681 439

5 681 439

88

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

-

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

-

-

-

-

K7. Felújítások

-

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

6 485 500

5 681 439

5 681 439

88

072111 Háziorvosi ellátás

K1. Személyi juttatások

-

-

-

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

-

-

-

K3. Dologi kiadások

1 180 000

1 180 000

427 758

36

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

-

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

-

-

K7. Felújítások

25 437 470

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

26 617 470

1 180 000

427 758

2

066020 Város- és községgazdálkodás

K1. Személyi juttatások

14 891 452

15 997 730

11 608 362

78

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 970 540

2 343 604

1 522 226

77

K3. Dologi kiadások

3 050 000

2 922 992

2 824 418

93

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

-

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

-

-

-

-

K7. Felújítások

-

254 000

254 000

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

19 911 992

21 518 326

16 209 006

81

084031 Civil szervezetekműködési támogatása

K1. Személyi juttatások

-

-

-

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

-

-

-

K3. Dologi kiadások

-

-

-

-

ebből:K353 felhalmozási kamat

-

-

-

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

80 000

1 000 000

1 000 000

1 250

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

-

-

-

-

K7. Felújítások

-

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

80 000

1 000 000

1 000 000

1 250

066010 Zöldterület-kezelés

K1. Személyi juttatások

-

-

-

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

-

-

-

K3. Dologi kiadások

750 000

1 167 283

1 167 283

156

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

-

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

112 400

-

-

-

K7. Felújítások

-

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

862 400

1 167 283

1 167 283

135

074031 Védőnői gondozás

K1. Személyi juttatások

6 754 041

6 983 203

6 983 203

103

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

876 466

918 705

918 705

105

K3. Dologi kiadások

175 000

278 515

278 515

159

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

-

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

-

-

-

-

K7. Felújítások

-

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

7 805 507

8 180 423

8 180 423

105

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

K1. Személyi juttatások

1 857 113

1 998 563

1 998 563

108

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

239 865

261 772

261 772

109

K3. Dologi kiadások

1 041 500

1 781 987

1 781 987

171

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

-

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

-

-

-

-

K7. Felújítások

-

2 970 054

2 970 054

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

3 138 478

7 012 376

7 012 376

223

082042 Könyvtári szolgáltatások

K1. Személyi juttatások

900 000

900 000

900 000

100

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

-

-

-

K3. Dologi kiadások

730 000

969 434

969 434

133

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

-

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

-

-

-

-

K7. Felújítások

-

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

1 630 000

1 869 434

1 869 434

115

082091 Közművelődés- közösségi kulturális értékek gondozása Műv.ház

K1. Személyi juttatások

8 082 466

8 082 466

6 675 628

83

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 047 601

1 047 601

876 681

84

K3. Dologi kiadások

1 991 000

1 991 000

1 623 048

82

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

-

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

-

-

-

-

K7. Felújítások

-

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

11 121 067

11 121 067

9 175 357

83

082094 Közművelődés kulturális alapú gazdaságfejlesztés Műv.ház

K1. Személyi juttatások

-

1 247 999

1 247 999

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

162 240

162 240

-

K3. Dologi kiadások

-

-

-

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

-

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

-

-

-

-

K7. Felújítások

-

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

-

1 410 239

1 410 239

-

045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása

K1. Személyi juttatások

-

-

-

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

-

-

-

K3. Dologi kiadások

-

-

-

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

-

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

-

-

-

-

K7. Felújítások

-

4 464 050

4 464 050

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

-

4 464 050

4 464 050

-

042120 Közösségek fejlesztése

K1. Személyi juttatások

-

-

-

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

-

-

-

K3. Dologi kiadások

1 411 500

1 411 500

139 501

10

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

-

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

1 290 600

-

-

-

K7. Felújítások

22 972 500

24 000 566

104

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

25 674 600

1 411 500

24 140 067

94

107055 Tanyagondnok

K1. Személyi juttatások

2 868 733

3 390 057

3 390 057

118

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

371 376

-

-

-

K3. Dologi kiadások

381 000

1 176 202

1 176 202

309

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

-

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

-

-

-

-

K7. Felújítások

-

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

3 621 109

4 566 259

4 566 259

126

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

K1. Személyi juttatások

-

-

-

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

-

-

-

K3. Dologi kiadások

-

-

-

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

30 000

30 000

28 698

96

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

-

-

-

-

K7. Felújítások

-

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

39 801

39 801

-

K9. Finanszírozási kiadások

78 073 862

8 894 366

3 900 356

5

Összesen

78 103 862

8 964 167

3 968 855

5

018030 Támogatási fin.műv.

K1. Személyi juttatások

-

-

-

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

-

-

-

K3. Dologi kiadások

-

-

-

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

10 800 000

10 938 450

10 182 131

94

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

-

-

-

-

K7. Felújítások

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

73 079 852

73 079 852

-

Összesen

10 800 000

84 018 302

83 261 983

771

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei)

K1. Személyi juttatások

-

-

- Ft

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

-

-

-

K3. Dologi kiadások

25 000

52 587

52 587

210

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások

-

-

-

-

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

-

-

-

-

K7. Felújítások

-

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

25 000

52 587

52 587

210

107060 Pénzbeni Természetbeni ellátások

K1. Személyi juttatások

-

-

-

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

-

-

-

K3. Dologi kiadások

380 000

2 238 800

2 238 800

589

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

600 000

600 000

351 908

59

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

-

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

-

-

-

-

K7. Felújítások

-

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

980 000

2 838 800

2 590 708

264

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

K1. Személyi juttatások

-

-

-

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

-

-

-

K3. Dologi kiadások

25 500

79 613

79 613

312

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

-

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

11 375 940

17 212 585

2 003 227

18

K7. Felújítások

69 063 500

617 893 979

137 018 513

198

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

80 464 940

635 186 177

139 101 353

173

041237 Ketészet

K1. Személyi juttatások

-

-

-

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

-

-

-

K3. Dologi kiadások

1 016 000

1 285 246

1 285 246

127

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

-

K513. Tartalék tartalék

-

-

K6. Beruházások

-

15 900

15 900

-

K7. Felújítások

-

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

1 016 000

1 301 146

1 301 146

128

Összesen:

K1. Személyi juttatások

52 859 118

59 627 681

52 725 197

100

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 554 949

7 451 590

6 086 227

93

K3. Dologi kiadások

37 942 000

42 812 280

40 253 745

106

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

600 000

600 000

351 908

59

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

10 910 000

11 968 450

11 210 829

103

K513. Tartalék tartalék

-

K6. Beruházások

12 803 440

17 662 083

2 452 725

19

K7. Felújítások

135 173 460

649 412 047

175 876 357

130

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

59 752

59 752

-

K9. Finanszírozási kiadások

81 974 218

81 974 218

76 980 208

94

Összesen

338 817 185

871 568 101

365 996 948

108

4. melléklet a 8/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Csór Község Önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadásai célonként

Ssz.

Kormányzati funkció

Felújítási cél megnevezése

Eredeti e.i.

Módosított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

1.

042120

HUNG-2021 Nemzeti értékek, hungaricumok gyűjtése - Csóri Értékház

1 033 780

1 033 780

738 098

71

2.

062020

MFP-KEB/2021 Közösségi bér, informatikai eszközök beszerzése

314 960

437 433

290 442

92

3.

062020

MFP-KOEB/2021 Kommunális eszközök beszerzése

112 400

-

-

-

4.

062020

MFP-TFB/2021 Tanya- és falugondnoki busz beszerzése

11 353 977

17 212 585

177 800

2

5.

062020

MFP-UHK/2021 Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása

24 625 300

24 625 300

24 514 362

100

6.

042120

ZP-1-2021 Szőlőhegyi zártkertek infrastruk. fejl. és szakr. kisemlékek felújítása

22 972 520

23 262 468

23 262 469

101

7.

072111

BMÖFT/6-9/2021 Orvosi rendelő tető és napelem

25 401 234

29 301 305

29 301 306

115

8.

011130

Posa tetőcsere

13 000 000

-

-

-

9.

Egyéb felmerülő beszerzés (egér, billentyűzet, notebook, szivattyú, telefon, mérleg)

24 510

449 498

449 498

1 834

10.

045160

Vis Maior önerő

200 030

4 464 050

4 464 050

2 232

11.

011130

BM pályázat - járda önerő

3 500 000

-

-

-

12.

011130

Vízvezeték csere

500 000

-

-

-

13.

091140

2 db ajtó csere, napelem Óvodában

500 000

6 501 131

6 501 131

1 300

14.

062020

MFP-ÖTIK/2021 Önk. tul. lévő ingatlanok fejlszetése - Hivatal fűtés, napelem

44 438 189

44 438 189

23 115 761

52

15.

062020

MFP-OJKF/2022 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése - nem nyert

-

101 600

101 600

-

16.

062020

MFP-KEB/2022 Közösségszervező bértámogatása és eszközbeszerzés

-

4 969 206

1 433 386

-

17.

062020

MFP-UHK/2022 Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása

-

13 948 857

13 948 859

-

18.

062020

MFP-SZLOSZL/2022 Szolgálati lakás felújítása - Csór, Magyar u. 12.

-

19 053 301

11 223 524

-

19.

062020

MFP-ÖTIF/2022 Ravatalozó felújítása, urnafal kialakítása, nyílászáró csere

-

15 712 643

9 616 747

-

20.

062020

MFP-ÖTIK/2022 Polgármesteri Hivatal napelem bővítése - nem nyert

-

177 800

177 800

-

21.

062020

MFP-BJA/2022 Önkormányzati járdaépítés/felújítás - Csór, Ady E. u.

-

9 999 980

320 853

-

22.

062020

TOP-PLUSZ Csapadékvíz elvezetés

-

251 876 930

16 323 946

-

23.

062020

TOP-PLUSZ Sportcsarnok energetikai

-

171 032 271

8 475 354

-

24.

018030

Sportcsarnok tetőjavítás, bádogozás

-

2 970 054

2 970 054

-

25.

062020

Egyéb felmerülő beruházás (pályázatok megemelkedett költségeire, adó többletből)

-

24 583 707

-

-

26.

Egyéb felmerülő beruházás (radiátor, kőműves m,, közkút csere, kamerarendszer)

-

922 042

922 042

-

Összesen (K6+K7) Bruttó

147 976 900

667 074 130

178 329 082

121

Csivitelő Óvoda Beruházási kiadásai feladatonként

forintban

Ssz.

Kormányzati funkció

Feladat megnevezése

Eredeti e.i.

Módosított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

1.

Fagyasztószekrény, porszívó, meseasztalok, lámpák beszerzése

350 000

350 000

327 425

94

Összesen

350 000

350 000

327 425

94

Csór község Önkormányzat karbantartási kiadásai feladatonként

forintban

Ssz.

Kormányzati funkció

Feladat megnevezése

Eredeti e.i.

Módosított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

1.

011130

Gépek, épület kisebb karbantartások

200 000

193 539

132 145

66

2.

066010

Gépek karbantartása

200 000

266 367

266 367

133

3.

064010

E-ON közvilágítás aktív elem karbantartási díj

1 000 000

1 000 000

852 224

85

4.

066020

Gépek, épületek kisebb karbantartása

200 000

140 094

140 094

70

5.

Egyéb (sport-zuhanykabin, Műv.Ház-festés jav., kertészet-gép karb.)

-

-

157 318

-

Összesen (K334)

1 600 000

1 600 000

1 548 148

97

5. melléklet a 8/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat összevont engedélyezett létszámkerete intézményi bontásban

2022.jan.01.

2022. dec. 31.

Átlaglétszám

Önkormányzat

16

13

15

polgármester

1

1

1

közalkalmazott:

8

7

7,5

munkatörvénykönyves:

3

3

3

közfoglalkoztatott

4

2

3

Csivitelő Óvoda Csór

14,5

14,5

14

óvónő

6

6

4,5

dajka

3

3

3

konyhai dolgozó

4,5

4,5

4,5

ped.asszisztens

1

1

2

Összesen

31

28

29

6. melléklet a 8/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Intézménynek adott finanszírozást, a szociális jellegű ellátásokat, az átadott támogatások

Kiemelt előirányzatok

Önkormányzat

Eredeti e.i.

Módósított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

600 000

600 000

351 908

59

Egyéb önkorm.rendeletben megállapított juttatás (temetési s.)

200 000

200 000

119 576

60

Települési támogatás szoc.tv.45. § alapján

400 000

400 000

232 332

58

K5. Egyéb működési célú kiadások

10 910 000

11 968 450

11 210 829

103

Szoc.tűzifa fel nem használt része

30 000

30 000

28 698

96

Pénzbeni szoc ellátások (Bursa, egyéb támogatás)

410 000

548 121

460 000

112

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás

1 608 094

1 608 094

1 080 320

67

Képviselői tiszteletdíj

-

-

-

-

Iszkai Társulás támogatása

2 376 000

2 376 000

2 247 341

95

Sárvíz támogatás

141 000

141 329

141 329

100

Közös önkormányzati Hivatal hozzájárulás

6 059 841

6 059 841

6 059 841

100

Középdunántúli Hulladékgazdálkodás

205 065

205 065

193 300

94

Egyéb műk.c. tám. Államházt. Kívülre

80 000

1 000 000

1 000 000

1 250

K9. Finanszírozási kiadások

81 974 218

81 974 218

76 980 208

94

K91. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (működési)

-

-

-

-

K914. Megelőlegezés visszafizetése (decemberi bérek)

3 900 356

3 900 356

3 900 356

100

K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítás Óvódának

78 073 862

78 073 862

73 079 852

94

Működési kiadások összesen

93 484 218

94 542 668

88 542 945

95

7. melléklet a 8/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

A helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

Megnevezés

Sor-
szám

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj.%-a

Helyi adóból származó bevétel (B32-35)

1.

30 000 000

51 900 000

51 757 302

173

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel (B4)

2.

14 818 000

24 306 583

23 985 242

162

Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel

3.

-

Díjak, pótlékok, bírságok (B36)

4.

300 000

640 378

640 378

213

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel (B5)

5.

17 453 700

16 616 020

16 400 000

94

Részvények, részesedések értékesítése

6.

-

Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek

7.

-

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

8.

-

Saját bevételek (01+…+08)3

9.

62 571 700

93 462 981

92 782 922

148

8. melléklet a 8/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Csóri Csivitelő Óvoda 2022. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

Kormányzati funkciók

Kiadási jogcímek

Eredeti e.i.

Módosított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

K1. Személyi juttatások

43 077 711

43 077 711

38 372 993

89

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 627 462

5 627 462

5 328 863

95

K3. Dologi kiadások

986 790

949 854

422 747

43

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

-

K512. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

-

71 601

71 601

-

K7. Felújítások

-

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

49 691 963

49 726 628

44 196 204

89

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

K1. Személyi juttatások

-

-

-

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

-

-

-

K3. Dologi kiadások

2 879 549

1 927 388

1 927 388

67

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

-

K512. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

-

70 925

70 925

-

K7. Felújítások

-

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

2 879 549

1 998 313

1 998 313

69

096015 Óvodai étkeztetés feladatai

K1. Személyi juttatások

14 456 885

14 456 885

13 638 411

94

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 896 978

1 896 978

1 732 038

91

K3. Dologi kiadások

17 244 789

22 498 630

22 498 630

130

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

-

K512. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

350 000

207 474

184 899

53

K7. Felújítások

-

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

33 948 652

39 059 967

38 053 978

112

049010 Máshová nem sorolt gazdasági ügyek

K1. Személyi juttatások

-

-

-

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

-

-

-

K3. Dologi kiadások

2 879 549

63 876

63 876

2

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

-

K512. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

-

-

-

-

K7. Felújítások

-

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

2 879 549

63 876

63 876

2

Összesen:

K1. Személyi juttatások

57 534 596

57 534 596

52 011 404

90

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 524 440

7 524 440

7 060 901

94

K3. Dologi kiadások

21 111 128

25 439 748

24 912 641

118

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

-

K512. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

350 000

350 000

327 425

94

K7. Felújítások

-

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

86 520 164

90 848 784

84 312 371

97

9. melléklet a 8/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Csóri Csivitelő Óvoda 2022. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

Kormányzati funkciók

Bevételi jogcímek

Eredeti e.i.

Módosított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

096015 Gyermekétkeztetés

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

B3. Közhatalmi bevétel

-

-

-

-

B4. Működési bevételek

8 015 720

6 315 480

5 693 981

71

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

B8. Finanszírozási bevételek

25 932 932

-

-

-

Összesen:

33 948 652

6 315 480

5 693 981

17

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

B3. Közhatalmi bevétel

-

-

-

-

B4. Működési bevételek

-

4 254 114

4 254 114

-

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

B8. Finanszírozási bevételek

-

-

-

-

Összesen:

-

4 254 114

4 254 114

-

091140 Óvodai nevelés, ellátás müködtetési feladatai

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

B3. Közhatalmi bevétel

-

-

-

B4. Működési bevételek

-

1 100

1 100

-

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

B8. Finanszírozási bevételek

-

-

-

-

Összesen:

-

1 100

1 100

-

049010 Máshová nem sorolt gazdasági ügyek

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

B3. Közhatalmi bevétel

-

-

-

B4. Működési bevételek

-

1 773 646

1 773 646

-

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

B8. Finanszírozási bevételek

-

-

-

-

Összesen:

-

1 773 646

1 773 646

-

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

B3. Közhatalmi bevétel

-

-

-

B4. Működési bevételek

-

-

-

-

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

B8. Finanszírozási bevételek

-

78 504 444

73 510 434

-

Összesen:

-

78 504 444

73 510 434

-

018010 Önkormányzati támogatások

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

B3. Közhatalmi bevétel

-

-

-

B4. Működési bevételek

-

-

-

-

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

B8. Finanszírozási bevételek

52 571 512

-

-

-

Összesen:

52 571 512

-

Összesen:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

B3. Közhatalmi bevétel

-

-

-

-

B4. Működési bevételek

8 015 720

12 344 340

11 722 841

146

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

B8. Finanszírozási bevételek

78 504 444

78 504 444

73 510 434

94

Összesen:

86 520 164

90 848 784

85 233 275

99

10. melléklet a 8/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2022. december 3-i állapot szerinti vagyon mérlege

A

B

C

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

2

A/I/2 Szellemi termékek

1 027 491

664 493

4

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

1 027 491

664 493

5

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2 488 552 398

2 480 410 855

6

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

35 607 950

28 071 085

8

A/II/4 Beruházások, felújítások

3 517 119

65 493 942

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

2 527 677 467

2 573 975 882

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

3 032 000

3 032 000

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

3 032 000

3 032 000

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

3 032 000

3 032 000

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

2 531 736 958

2 577 672 375

30

B/I/1 Vásárolt készletek

-

1 312 500

35

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

-

1 312 500

45

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)

-

1 312 500

49

C/II/1 Forintpénztár

31 050

74 265

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

31 050

74 265

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

154 441 335

108 505 370

54

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

-

399 031 161

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

154 441 335

507 536 531

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

154 472 385

507 610 796

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

20 158 883

5 706 763

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

6 827

-

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

13 850 015

-

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

6 302 041

5 706 763

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevétele (=D/I/*4a+…D/I/4i)

534 591

445 507

72

D/I/4a - ebből költ. é. esedékes köv. készletért.-, szolg.-, közvetített szolg, ellenértékére

26 800

63 152

73

D/I/4b -ebből költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

500 555

365 630

75

D/I/4d - ebből költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott ált.forg.adóra

7 236

16 725

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

20 693 474

6 152 270

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

3 252 697

2 977 590

149

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek

3 212 697

2 830 000

151

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

40 000

147 590

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

45 000

45 000

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

3 297 697

3 022 590

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

23 991 171

9 174 860

168

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

3 483 000

16 000

169

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

3 483 000

16 000

173

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

3 483 000

16 000

178

E) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

2 713 683 514

3 095 786 531

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

2 519 076 000

2 519 076 000

182

G/IV Felhalmozott eredmény

67 692 523

186 028 241

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

118 335 718

380 282 673

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

2 705 104 241

3 085 386 914

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

3 900 356

5 108 339

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

3 900 356

5 108 339

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

3 900 356

5 108 339

238

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

281 390

281 390

242

H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

393 609

522 135

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

674 999

803 525

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

4 575 355

5 911 864

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

4 003 918

4 487 753

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

4 003 918

4 487 753

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

2 713 683 514

3 095 786 531