Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 03. 02

Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.03.02.

Csór Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csór Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület

a) az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételek főösszegét 680.949.577.- Ft-ban állapítja meg.

b) az önkormányzat 2024 évi költségvetési kiadási főösszegét 680.949.577.- Ft-ban állapítja meg.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként költségvetési hiányt nem állapít meg, az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési bevételei és az előző évi pénzmaradvány.

(4) A Képviselő-testülete a Csóri Csivitelő Óvoda bevételi és kiadási főösszegét 139.341.612.- Ft-ban állapítja meg.

2. § Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A 2024. évi költségvetés kormányzati funkciónkként tagolt kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A 2024. évi költségvetés kormányzati funkciónkként tagolt bevételi előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek beruházási kiadásait feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkeretét a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az intézményeknek adott finanszírozást, a szociális jellegű ellátásokat, az átadott támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.

(6) a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 9. melléklet részletezi.

4. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.

5. § A Képviselő-testület tartalékot nem képez.

6. § Az önkormányzat és intézménye által foglalkoztatottak részére az illetmények a 2024. évi költségvetési törvényben szereplő garantált illetmények és az illetménypótlék számítási alap figyelembe vételével kerültek meghatározásra.

2. Az Önkormányzat intézménye

7. § A Csóri Csivitelő Óvoda 2024. évi kormányzati funkciók szerinti bontásban bevételeit a 5. melléklet, kiadásait 3. melléklet tartalmazza.

8. § Az intézmény költségvetése az önkormányzat költségvetésének a részét képezi.

3. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 11. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.

10. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

(3) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy évközben az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét akkor változtathatja, ha a kiadás fedezete államháztartáson belüli forrás, támogatás. Ezen tételeket tartalmazó költségvetés módosítást, negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.

(4) A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Óvodai intézmény vezetői kezdeményezésére az intézmény kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások a költségvetés fő összegét nem változtathatják, nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.

(5) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (3) bekezdése alapján felhatalmazza a jegyzőt, hogy év közben a Táci Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. A módosítások a költségvetés fő összegét nem változtathatják, nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.

11. § A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt 1.000.000 Ft-ban állapítja meg.

12. § Az Önkormányzat és intézményei a mennyiségi felvétellel történő leltározást háromévente hajtják végre.

4. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Csór Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének főösszegei kiemelt előirányzatonként

B E V É T E L E K		forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti ei.	Módósított e.i.	Tény	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.+10.)	158 019 349	-	-	-
2.	B11. Önkormányzatok működési támogatásai (3+…+9.)	157 550 329	-	-	-
3.	B111. Helyi önkormányzatok működésének ált.tám-a	30 781 854			-
4.	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 406 040			-
5.	B1131. Telelpülési önkormányzatok szoc.és gyemrekjóléti fel.tám.	9 937 726			-
6.	B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	31 029 691			-
7.	B114. Telelpülési önkormányzatok kulturális feladatainak tám-a	4 395 018			-
8.	B115. Működési célú központosított előirányzatok
9.	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
10.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről	469 020			-
11.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (12.+.13.)	-	-	-	-
12.	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
13.	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-			-
14.	B3. Közhatalmi bevétel (15.+16.+20.)	59 250 000	-	-	-
15.	B34. Vagyoni típusú adók	9 000 000			-
16.	B35. Termékek és szolgáltatások adói (17.+..+19.)	50 000 000	-	-	-
17.	B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó)	50 000 000			-
18.	B354. Gépjármű adók 40%
19.	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
20.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	250 000			-
21.	B.4.Működési bevételek	20 413 000			-
22.	B5. Felhalmozási bevételek	12 000 000			-
23.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	500 000			-
24.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
25.	B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
26.	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
27.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	250 182 349	-	-	-
28.	B8. Finanszírozási bevételek 27.+…29.)	430 767 228	-	-	-
29.	B8111Hosszú lejáratú hitelek felvétele
30.	B.814. Államháztartáson belüli megelőlegezések
31.	B813. Maradvány igénybevétele	430 767 228			-
32.	Bevételek összesen:	680 949 577	-	-	-

K I A D Á S O K
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti ei.	Módósított e.i.	Tény	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
1.	K1. Személyi juttatás (2.+3.)	53 815 904	-	-	-
2.	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36 425 704			-
3.	K12. Külső személyi juttatások	17 390 200			-
4.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 474 579			-
5.	K3. Dologi kiadások	58 603 160			-
6.	ebből:K353 felhalmozási kamat	-			-
7.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	1 615 000			-
8.	K5. Egyéb működési célú kiadások	19 321 708			-
9.	*Ebből: K513. Tartalékok*		-	-
10.	K513. Tartalékok (működési)
11.	K513. Tartalékok (felhalmozási)
12.	K6. Beruházás	1 315 720			-
13.	K7. Felújítás	414 287 563			-
14.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
15.	K9. Finanszírozási kiadások (16.+17.)	125 515 943	-	-	-
16.	K915. Finanszírozási kiadások ( Óvoda)	120 092 764			-
17.	K9. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fiz.)	5 423 179			-
18.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+4.+5.+4.+5.+7.+8.+12.+13.+14.+15.)	680 949 577	-	-	-

2021. Évi Költségvetési kiadások összesen		680 949 577	-	-	-
2021. Évi Költségvetési bevételek összesen		680 949 577	-	-	-
	Különbség:	0

2. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Csór Község Önkormányzatának 2024. évi tervezett kiadásai feladatonként

Kormányzati funkciók	Kiadási jogcímek	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Tény
*011130 Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotói és ált.igazg.tevékenysége*	K1. Személyi juttatások	20 501 388
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 486 098
	K3. Dologi kiadások	25 392 860
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	315 000
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)
	K513. Tartalék tartalék
	K6. Beruházások	528 320
	K7. Felújítások	7 781 336
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
	K9. Finanszírozási kiadások	-
	Összesen	57 005 002	-	-
*013320 Köztemető fenntartás és működtetés*	K1. Személyi juttatások
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	K3. Dologi kiadások	1 503 600
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)
	K513. Tartalék tartalék
	K6. Beruházások
	K7. Felújítások
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
	K9. Finanszírozási kiadások
	Összesen	1 503 600	-	-
*041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás*	K1. Személyi juttatások	348 000
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 620
	K3. Dologi kiadások	254 000
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)
	K513. Tartalék tartalék
	K6. Beruházások
	K7. Felújítások
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
	K9. Finanszírozási kiadások
	Összesen	624 620	-	-
*041237 Kertészet*	K1. Személyi juttatások
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	K3. Dologi kiadások	1 397 000
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)
	K513. Tartalék tartalék
	K6. Beruházások	127 000
	K7. Felújítások
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
	K9. Finanszírozási kiadások	-
	Összesen	1 524 000	-	-
*062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk (MFP, TOP_PLUSZ pályázatok)*	K1 Személyi juttatások
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	K3. Dologi kiadások
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)
	K513. Tartalék tartalék
	K6. Beruházások
	K7. Felújítások	402 600 977
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
	K9. Finanszírozási kiadások
	Összesen	402 600 977	-	-
*064010 Közvilágítás*	K1. Személyi juttatások	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	K3. Dologi kiadások	10 223 500
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)
	K513. Tartalék tartalék
	K6. Beruházások
	K7. Felújítások
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
	K9. Finanszírozási kiadások
	Összesen	10 223 500	-	-
*066010 Zöldterület-kezelés*	K1. Személyi juttatások
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	K3. Dologi kiadások	1 524 000
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)
	K513. Tartalék tartalék
	K6. Beruházások	254 000
	K7. Felújítások
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
	K9. Finanszírozási kiadások
	Összesen	1 778 000	-	-
*066020 Város- és községgazdálkodás*	K1. Személyi juttatások	16 023 164
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 078 331
	K3. Dologi kiadások	3 987 800
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)
	K513. Tartalék tartalék
	K6. Beruházások
	K7. Felújítások
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
	K9. Finanszírozási kiadások
	Összesen	22 089 295	-	-
*072111 Háziorvosi alapellátás*	K1. Személyi juttatások
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	K3. Dologi kiadások	571 500
	ebből:K353 felhalmozási kamat
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)
	K513. Tartalék tartalék
	K6. Beruházások
	K7. Felújítások
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
	K9. Finanszírozási kiadások
	Összesen	571 500	-	-
*074031 Védőnői gondozás*	K1. Személyi juttatások
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	K3. Dologi kiadások	266 700
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)
	K513. Tartalék tartalék
	K6. Beruházások
	K7. Felújítások
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
	K9. Finanszírozási kiadások
	Összesen	266 700	0	0
*081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése*	K1. Személyi juttatások	2 488 388
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 065
	K3. Dologi kiadások	6 426 200
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)
	K513. Tartalék tartalék
	K6. Beruházások	317 500
	K7. Felújítások	1 352 550
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
	K9. Finanszírozási kiadások
	Összesen	10 714 703	-	-
*082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása*	K1. Személyi juttatások	900 000
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	K3. Dologi kiadások	1 606 550
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)
	K513. Tartalék tartalék
	K6. Beruházások
	K7. Felújítások
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
	K9. Finanszírozási kiadások
	Összesen	2 506 550	-	-
*082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejelsztése Műv.ház*	K1. Személyi juttatások	9 797 776
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 270 591
	K3. Dologi kiadások	1 441 450
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)
	K513. Tartalék tartalék
	K6. Beruházások
	K7. Felújítások
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
	K9. Finanszírozási kiadások
	Összesen	12 509 817	-	-
*107055 Tanyagondnoki szolgáltatás*	K1. Személyi juttatások	3 757 188
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	486 874
	K3. Dologi kiadások	1 949 450
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)
	K513. Tartalék tartalék
	K6. Beruházások
	K7. Felújítások
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
	K9. Finanszírozási kiadások
	Összesen	6 193 512	-	-
*107060 Pénzbeni, természetbeni ellátások*	K1. Személyi juttatások
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	K3. Dologi kiadások	910 000
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300 000
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)
	K513. Tartalék tartalék
	K6. Beruházások
	K7. Felújítások
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
	K9. Finanszírozási kiadások
	Összesen	2 210 000	-	-
*018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel*	K1. Személyi juttatások
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	K3. Dologi kiadások
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	3 000 000
	K513. Tartalék tartalék
	K6. Beruházások
	K7. Felújítások
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
	K9. Finanszírozási kiadások	5 423 179
	Összesen	8 423 179	-	-
*018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek*	K1. Személyi juttatások
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	K3. Dologi kiadások
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	13 981 708
	K513. Tartalék tartalék
	K6. Beruházások
	K7. Felújítások
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
	K9. Finanszírozási kiadások
	Összesen	13 981 708	-	-
*084031 Civil szervezetek támogatása*	K1. Személyi juttatások
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	K3. Dologi kiadások
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	2 340 000
	K513. Tartalék tartalék
	K6. Beruházások
	K7. Felújítások
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
	K9. Finanszírozási kiadások
	Összesen	2 340 000	-	-
*091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai*	K1. Személyi juttatások
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	K3. Dologi kiadások	615 950
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)
	K513. Tartalék tartalék
	K6. Beruházások	25 400
	K7. Felújítások	2 476 500
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
	K9. Finanszírozási kiadások	120 092 764
	Összesen	123 210 614	-	-
*096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben*	K1. Személyi juttatások
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	K3. Dologi kiadások	354 800
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)
	K513. Tartalék tartalék
	K6. Beruházások	63 500
	K7. Felújítások	76 200
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
	K9. Finanszírozási kiadások
	Összesen	494 500	-	-
*052020 Szennyvíz tisztítása, gyűjtése, elhelyezése*	K1. Személyi juttatások
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	K3. Dologi kiadások	50 800
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
	K5. Egyéb működési célú kiadások
	K513. Tartalék tartalék
	K6. Beruházások
	K7. Felújítások
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
	K9. Finanszírozási kiadások
	Összesen	50 800	-	-
*074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás*	K1. Személyi juttatások
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	K3. Dologi kiadások	127 000
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)
	K513. Tartalék tartalék
	K6. Beruházások
	K7. Felújítások
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
	K9. Finanszírozási kiadások
	Összesen	127 000	-	-
*Összesen:*	K1. Személyi juttatások	53 815 904	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 474 579	-	-
	K3. Dologi kiadások	58 603 160	-	-
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 615 000	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	19 321 708	-	-
	K513. Tartalék tartalék
	K6. Beruházások	1 315 720	-	-
	K7. Felújítások	414 287 563	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	125 515 943
	Összesen	680 949 577	-	-

3. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Csóri Csivitelő Óvoda 2024. évi tervezett kiadásai feladatonként

		forint
Kormányzati funkciók	Kiadási jogcímek	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Tény	Teljesítés %-a
*091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai*	K1. Személyi juttatások	62 900 531
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 163 069
	K3. Dologi kiadások	1 500 000
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)
	K512. Tartalék tartalék
	K6. Beruházások
	K7. Felújítások
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
	K9. Finanszírozási kiadások
	Összesen	72 563 600	-	-
*091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai*	K1. Személyi juttatások
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	K3. Dologi kiadások	4 150 000
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)
	K512. Tartalék tartalék
	K6. Beruházások	1 570 000
	K7. Felújítások
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
	K9. Finanszírozási kiadások
	Összesen	5 720 000	-	-
*096015 Óvodai étkeztetés feladatai*	K1. Személyi juttatások	18 255 940
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 342 072
	K3. Dologi kiadások	36 360 000
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)
	K512. Tartalék tartalék
	K6. Beruházások	4 100 000
	K7. Felújítások
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
	K9. Finanszírozási kiadások
	Összesen	61 058 012	-	-

*Összesen:*	K1. Személyi juttatások	81 156 471	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 505 141	-	-
	K3. Dologi kiadások	42 010 000		-
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-
	K512. Tartalék tartalék	-
	K6. Beruházások	5 670 000	-	-
	K7. Felújítások	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-
	Összesen	139 341 612	-	-

4. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Csór Község Önkormányzat 2024. évi tervezett bevételei

Kormányzati funkciók	Bevételi jogcímek	Eredeti e.i.	Módosítot e.i.	Tény	Teljesítés %-a
*018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i ktg.vetéssel*	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	157 550 329
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-
	B3. Közhatalmi bevétel
	B4. Működési bevételek
	B5. Felhalmozási bevételek
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	B8. Finanszírozási bevételek
	Összesen:	157 550 329	-	-	-
*041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás*	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	370 620
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	B3. Közhatalmi bevétel
	B4. Működési bevételek
	B5. Felhalmozási bevételek
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	B8. Finanszírozási bevételek
	Összesen:	370 620	-	-
*074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás*	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	98 400
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	B3. Közhatalmi bevétel
	B4. Működési bevételek
	B5. Felhalmozási bevételek
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	B8. Finanszírozási bevételek
	Összesen:	98 400	-	-	-
*011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazg.tevékenysége*	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	B3. Közhatalmi bevétel	59 250 000
	B4. Működési bevételek	4 060 000
	B5. Felhalmozási bevételek	12 000 000
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	B8. Finanszírozási bevételek	430 767 228
	Összesen:	506 077 228	-	-
*013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdákkodás*	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	B3. Közhatalmi bevétel
	B4. Működési bevételek	14 194 000
	B5. Felhalmozási bevételek
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	B8. Finanszírozási bevételek
	Összesen:	14 194 000	-	-
*041237 Kertészet*	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	B3. Közhatalmi bevétel
	B4. Működési bevételek	2 159 000
	B5. Felhalmozási bevételek
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	B8. Finanszírozási bevételek
	Összesen:	2 159 000	-	-
*062020 Településfejl. pályázatok támogatások (MVH)*	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	B3. Közhatalmi bevétel
	B4. Működési bevételek
	B5. Felhalmozási bevételek
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	500 000
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	B8. Finanszírozási bevételek
	Összesen:	500 000	-	-
*Összesen:*	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	158 019 349
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-
	B3. Közhatalmi bevétel	59 250 000
	B4. Működési bevételek	20 413 000
	B5. Felhalmozási bevételek	12 000 000
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	500 000
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	B8. Finanszírozási bevételek	430 767 228
	Összesen:	680 949 577

5. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Csóri Csivitelő Óvoda 2024. évi bevételei

Kormányzati funkciók	Bevételi jogcímek	Eredeti e.i.	Módosítot e.i.	Tény
*096015 Gyermekétkeztetés*	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	B3. Közhatalmi bevétel
	B4. Működési bevételek	18 900 000
	B5. Felhalmozási bevételek
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	B8. Finanszírozási bevételek	38 686 724
	Összesen:	57 586 724	-	-
*018030 Önkormányzati támogatások*	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	B3. Közhatalmi bevétel
	B4. Működési bevételek
	B5. Felhalmozási bevételek
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	B8. Finanszírozási bevételek	81 754 888
	Összesen:	81 754 888

*Összesen:*	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-
	B3. Közhatalmi bevétel	-
	B4. Működési bevételek	18 900 000
	B5. Felhalmozási bevételek	-
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
	B8. Finanszírozási bevételek	120 441 612
	Összesen:	139 341 612	-	-

6. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

1. Csór Község Önkormányzat 2024. évi felújítási kiadásai célonként

			forintban
Ssz.	Kormányzati funkció	Felújítási cél megnevezése	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Tény	Teljesítés %-a
1.	062020	MFP-UHJ/2023 Járdaépítés/felújítás- Ady E. u.	9 873 000
2.	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00010 Csapadékvíz elvezetése	229 777 979
3.	062020	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-FE1-2022-00018 Sportcsarnok energetikai felújítása	162 949 998
4.	011130	Posta tető felújítása	1 601 000
5.	011130	Parkban járda térkövezése	3 000 000
6.	081030	Sportcsarnok előtető építése	352 550
7.	081030	Műfüves pálya felújítása	1 000 000
8.	096015	Konyha, raktár helyiség burkolása	76 200
9.	091140	Óvoda beltéri ajtók cseréje	2 476 500
10.	011130	Egyéb felújítások	3 180 336
11.	011130	Informatikai eszközök beszerzése	63 500
12.	011130	Makettekre búra, szolg. lakásba sütő	337 820
13.	066020	Egyéb gépek	596 900
14.	081030	Sportcsarnok fűtőkonzol	317 500
Összesen (K6+K7)			415 603 283	-	-	-

2. Csóri Csivitelő Óvoda beruházási kiadásai feladatonként

			forintban
Ssz.	Kormányzati funkció	Feladat megnevezése	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Tény	Teljesítés %-a
1.	091140	Lap-top, páramentesítő	1 570 000
2.	096015	Gázzsámoly, sütő, mosogatógép, fagyasztó, botmixer, szeletelő gép, salgo polc, teás kanna	4 100 000
Összesen			5 670 000	-	-

3. Csór Község Önkormányzat karbantartási kiadásai feladatonként

			forintban
Ssz.	Kormányzati funkció	Feladat megnevezése	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Tény	Teljesítés %-a
1.	082091	Épület kisebb karbantartások, tűzoltó készülék karbantartás	100 000
2.	066010	Gépek karbantartása	100 000
3.	091140	Tűzoltó készülék karbantartás	10 000
4.	066020	Gépek kisebb karbantartása	100 000
5.	096015	Tűzoltó készülék karbantartás	10 000
6.	081030	Tűzoltó készülék karbantartás, kisebb gépek, berendezések karbantartása	100 000
7.	011130	Tűzoltó készülék karbantartás, épület, berendezés karbantartása	200 000
8.	041237	Gépek karbantartása	80 000
9.	064010	Közvilágítás aktív elem karbantartási díj	1 050 000
Összesen (K334)			1 750 000	-	-

7. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Csór Község Önkormányzat összevont engedélyezett létszámkerete intézményi bontásban

			2024. jan. 01.	2024. dec. 31.	Átlaglétszám


Önkormányzat			11	10	10,5
	polgármester		1	1	1
	közalkalmazott:		7	6	6,5
	munkatörvénykönyves:		2	2	2
	közfoglalkoztatott		1	1	1
Csóri Csivitelő Óvoda			14,5	14,5	14,5
		óvónő	6	6	6
		dajka	3	3	3
		konyhai dolgozó	4,5	4,5	4,5
		ped.asszisztens	1	1	1
Összesen			26	25	25

8. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Csór Község Önkormányzat 2024. évi finanszírozási, szociális jellegű ellátások, átadott támogatások

		forintban
Kiemelt előirányzatok	Önkormányzat	Összesen
Kiemelt előirányzatok	Eredeti e.i.	Módósított e.i.	Tény	Teljesítés %-a
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 615 000	-	-	-
Önkormányzat saját hatéskörben adott támogatása: szoc.segélyek, temetési segély, köztemetés, szoc. étkez., baba-mama csomag	1 615 000


K5. Egyéb működési célú kiadások	19 321 708	-	-
Csór Civil szervezetek támogatása	2 340 000
Pénzbeni szoc ellátások (Bursa, egyéb támogatás)	800 000
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás	370 000
Képviselői tiszteletdíj	-
Iszkai Társulás támogatása	3 214 628
Sárvíz támogatás	141 000
Közös önkormányzati Hivatal hozzájárulás	9 251 015
Középdunántúli Hulladékgazdálkodás	205 065
Beszámoló utáni visszafizetési kötelezettség	3 000 000

K9. Finanszírozási kiadások	125 515 943	-	-	-
K914. Megelőlegezés visszafizetése ( decemberi bérek)	5 423 179
K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítás Óvódának	120 092 764			-
Működési kiadások összesen	146 452 651	-	-	-

9. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Csór Község Önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei

Megnevezés	Sor- szám	Tárgyév (2024. év)	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.%-a
Helyi adóból származó bevétel (B32-35)	1.	59 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel (B4)	2.	20 413 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	3.	-
Díjak, pótlékok, bírságok (B36)	4.	250 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel (B5)	5.	12 000 000
Részvények, részesedések értékesítése	6.	-
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	7.	-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	8.	-
Saját bevételek (01+…+08)³	9.	91 663 000	-	-	-

10. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Csór Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek (Ft)

Megnevezés	Sor- szám	Tárgyév (2024. év)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő				Összesen
Megnevezés	Sor- szám	Tárgyév (2024. év)	1. évben	2. évben	3. évben	4. és az azt követő években¹	Összesen
Helyi adóból származó bevétel	1.	59 000 000	60 180 000	61 383 600	62 611 272	63 863 497	307 038 369
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2.	20 413 000	20 821 260	21 237 685	21 662 439	22 095 688	106 230 072
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	3.	-	-	-	-	-	-
Díjak, pótlékok, bírságok	4.	250 000	255 000	260 100	265 302	270 608	1 301 010
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel	5.	12 000 000	12 240 000	12 484 800	12 734 496	12 989 186	62 448 482
Részvények, részesedések értékesítése	6.	-	-	-	-	-	-
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	7.	-	-	-	-	-	-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	8.	-	-	-	-	-	-
Saját bevételek (01+…+08)³	9.	91 663 000	93 496 260	95 366 185	97 273 509	99 218 979	477 017 933
Saját bevételek (09. sor) 50 %-a³	10.	45 831 500	46 748 130	47 683 093	48 636 754	49 609 490	238 508 967
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség² (12+…+19)	11.	-	-	-	-	-	0
	12.	-	-	-	-	-	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	13.	-	-	-	-	-	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	14.	-	-	-	-	-	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	15.	-	-	-	-	-	0
Adott váltó	16.	-	-	-	-	-	0
Pénzügyi lízing	17.	-	-	-	-	-	0
Halasztott fizetés	18.	-	-	-	-	-	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	19.	-	-	-	-	-	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ³ (21+…+28)	20.	-	-	-	-	-	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	21.	-	-	-	-	-	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	22.	-	-	-	-	-	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	23.	-	-	-	-	-	0
Adott váltó	24.	-	-	-	-	-	0
Pénzügyi lízing	25.	-	-	-	-	-	0
Halasztott fizetés	26.	-	-	-	-	-	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27.	-	-	-	-	-	0
Fizetési kötelezettség összesen (12+19)	28.	-	-	-	-	-	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (10-28)	29.	45 831 500	46 748 130	47 683 093	48 636 754	49 609 490	238 508 967

1. ¹A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban.

2. ²Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a likvid hitelből és reorganizációs hitelből eredő, de beleszámítandó a kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség.

3. ³A tárgyévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel.

11. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Csór Község Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterve

ssz.	jogcím	2024. évi előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	158 019 349	13 168 279	13 168 279	13 168 279	13 168 279	13 168 279	13 168 279	13 168 279	13 168 279	13 168 279	13 168 279	13 168 279	13 168 280
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
3.	Közhatalmi bevételek	59 250 000	50 000	2 000 000	25 000 000	2 500 000	50 000	50 000	50 000	2 000 000	25 000 000	2 500 000	50 000
4.	Működési bevételek	20 413 000	1 701 083	1 701 083	1 701 083	1 701 083	1 701 083	1 701 083	1 701 083	1 701 083	1 701 083	1 701 083	1 701 083	1 701 087
5.	Felhalmozási bevételek	12 000 000								12 000 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000			500 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Finanszírozási bevételek	430 767 228	35 897 269	35 897 269	35 897 269	35 897 269	35 897 269	35 897 269	35 897 269	35 897 269	35 897 269	35 897 269	35 897 269	35 897 269
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	680 949 577	50 816 631	52 766 631	76 266 631	53 266 631	50 816 631	50 816 631	50 816 631	64 766 631	75 766 631	53 266 631	50 816 631	50 766 636
10.	Személyi juttatás	53 815 904	4 484 658	4 484 658	4 484 658	4 484 658	4 484 658	4 484 658	4 484 658	4 484 658	4 484 658	4 484 658	4 484 658	4 484 666
11.	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 474 579	539 548	539 548	539 548	539 548	539 548	539 548	539 548	539 548	539 548	539 548	539 548	539 551
12.	Dologi kiadás	58 603 160	4 883 597	4 883 597	4 883 597	4 883 597	4 883 597	4 883 597	4 883 597	4 883 597	4 883 597	4 883 597	4 883 597	4 883 593
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 615 000	134 583	134 583	134 583	134 583	134 583	134 583	134 583	134 583	134 583	134 583	134 583	134 587
14.	Egyéb működési célú kiadások	19 321 708	121 708	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 500 000	1 500 000	1 500 000	3 200 000
15.	Beruházások	1 315 720			500 000	300 000			515 720
16.	Felújítások	414 287 563	1 500 000	1 143 000	43 092 020	43 092 020	43 092 020	43 092 020	43 092 020	43 092 020	43 092 020	43 092 020	43 092 020	23 816 383
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
18.	Finanszírozási kiadások	125 515 943	10 459 662	10 459 662	10 459 662	10 459 662	10 459 662	10 459 662	10 459 662	10 459 662	10 459 662	10 459 662	10 459 662	10 459 661
19.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	680 949 577	22 123 756	23 145 048	65 594 068	65 394 068	65 094 068	65 094 068	65 609 788	65 094 068	66 094 068	65 094 068	65 094 068	47 518 441