Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 05. 31

Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.31.

Csór Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Csór Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület)

„a) az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételek főösszegét 713.920.836.- Ft-ban állapítja meg.
b) az önkormányzat 2023 évi költségvetési kiadási főösszegét 713.920.836- Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Képviselő-testülete a Csóri Csivitelő Óvoda bevételi és kiadási főösszegét 107.522.372.- Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Csór Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszegei
kiemelt előirányzatonként

B E V É T E L E K

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti ei.

Módósított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

1

2

3

4

5

6

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.+10.)

132 359 975

153 494 479

153 494 479

116

2.

B11. Önkormányzatok működési támogatásai (3+…+9.)

127 708 475

145 773 249

145 773 249

114

3.

B111. Helyi önkormányzatok működésének ált.tám-a

31 326 897

32 126 897

32 126 897

103

4.

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

56 708 670

65 460 604

65 460 604

115

5.

B1131. Telelpülési önkormányzatok szoc.és gyemrekjóléti fel.tám.

10 569 726

11 039 626

11 039 626

104

6.

B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

24 774 554

24 685 730

24 685 730

100

7.

B114. Telelpülési önkormányzatok kulturális feladatainak tám-a

4 328 628

6 613 456

6 613 456

153

8.

B115. Működési célú központosított előirányzatok

-

1 520 190

1 520 190

-

9.

B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

-

4 326 746

4 326 746

10.

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről

4 651 500

7 721 230

7 721 230

166

11.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (12.+.13.)

-

10 000 000

10 000 000

-

12.

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

13.

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

10 000 000

10 000 000

-

14.

B3. Közhatalmi bevétel (15.+16.+20.)

49 100 000

72 385 831

72 385 831

147

15.

B34. Vagyoni típusú adók

9 000 000

9 759 640

9 759 640

108

16.

B35. Termékek és szolgáltatások adói (17.+..+19.)

40 000 000

62 371 263

62 371 263

156

17.

B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó)

40 000 000

62 371 263

62 371 263

156

18.

B354. Gépjármű adók 40%

-

-

-

-

19.

B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

-

-

-

-

20.

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

254 928

254 928

255

21.

B.4.Működési bevételek

21 231 000

23 401 150

21 355 457

101

22.

B5. Felhalmozási bevételek

1 200 000

2 473 380

2 473 380

206

23.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

200 000

598 367

598 367

299

24.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

25.

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

26.

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

27.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

204 090 975

262 353 207

260 307 514

128

28.

B8. Finanszírozási bevételek 27.+…29.)

509 829 861

509 829 861

515 253 040

101

29.

B8111Hosszú lejáratú hitelek felvétele

-

-

-

30.

B.814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

5 423 179

-

31.

B813. Maradvány igénybevétele

509 829 861

509 829 861

509 829 861

100

32.

Bevételek összesen:

713 920 836

772 183 068

775 560 554

109

K I A D Á S O K

Sor-szám

Kiadási jogcímek

Eredeti ei.

Módósított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

1

2

3

4

5

6

1.

K1. Személyi juttatás (2.+3.)

49 774 495

53 239 961

52 372 285

105

2.

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

35 232 295

38 560 333

37 702 257

107

3.

K12. Külső személyi juttatások

14 542 200

14 679 628

14 670 028

101

4.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 188 268

6 561 769

5 898 301

95

5.

K3. Dologi kiadások

57 375 000

63 241 059

51 411 531

90

6.

ebből:K353 felhalmozási kamat

-

-

-

-

7.

K4. Ellátottak pénzbeli juttatása

900 000

900 000

869 653

97

8.

K5. Egyéb működési célú kiadások

16 763 087

20 001 895

18 138 192

108

9.

Ebből: K513. Tartalékok

-

-

-

10.

K513. Tartalékok (működési)

-

-

-

-

11.

K513. Tartalékok (felhalmozási)

-

-

-

-

12.

K6. Beruházás

13 037 150

18 471 376

17 870 001

137

13.

K7. Felújítás

474 173 029

513 366 671

103 761 438

22

14.

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

690 530

690 530

-

15.

K9. Finanszírozási kiadások (16.+17.)

95 709 807

95 709 807

93 781 395

98

16.

K915. Finanszírozási kiadások ( Óvoda)

90 601 468

90 601 468

88 673 056

98

17.

K9. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fiz.)

5 108 339

5 108 339

5 108 339

100

18.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+4.+5.+4.+5.+7.+8.+12.+13.+14.+15.)

713 920 836

772 183 068

344 793 326

48

2023. Évi Költségvetési kiadások összesen

713 920 836

772 183 068

344 793 326

48

2023. Évi Költségvetési bevételek összesen

713 920 836

772 183 068

775 560 554

109

Különbség:

0

”

2. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Csór Község Önkormányzatának 2023. évi tervezett kiadásai feladatonként

Kormányzati funkciók

Kiadási jogcímek

Eredeti e.i.

Módosított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

011130 Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotói és ált.igazg.tevékenysége

K1. Személyi juttatások

17 268 113

17 268 113

17 225 691

100

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 072 865

2 257 362

2 053 926

99

K3. Dologi kiadások

24 958 054

24 527 961

16 802 376

67

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

600 000

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

-

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

63 500

1 442 046

1 442 046

2 271

K7. Felújítások

1 143 000

21 000 000

19 551 031

1 711

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

602 068

602 068

-

K9. Finanszírozási kiadások

5 108 339

-

-

-

Összesen

51 213 871

67 097 550

57 677 138

113

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

K1. Személyi juttatások

-

1 360 000

1 360 000

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

176 800

176 800

-

K3. Dologi kiadások

768 350

1 539 107

1 539 107

200

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

-

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

-

-

-

-

K7. Felújítások

-

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

768 350

3 075 907

3 075 907

400

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

K1. Személyi juttatások

330 000

1 345 739

1 345 739

408

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

21 450

100 000

87 473

408

K3. Dologi kiadások

63 500

182 341

182 341

287

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

-

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

-

20 900

20 900

-

K7. Felújítások

-

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

414 950

1 648 980

1 636 453

394

041237 Kertészet

K1. Személyi juttatások

-

-

-

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

-

-

-

K3. Dologi kiadások

1 498 600

1 498 600

1 096 205

73

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

-

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

K6. Beruházások

-

95 733

95 733

-

K7. Felújítások

-

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

1 498 600

1 594 333

1 191 938

80

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk (MFP pályázatok)

K1 Személyi juttatások

-

-

-

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

-

-

-

K3. Dologi kiadások

-

163 322

163 322

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

55 007

-

-

-

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

12 673 650

15 439 756

15 122 271

119

K7. Felújítások

471 730 029

488 370 967

80 214 703

17

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

88 462

88 462

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

484 458 686

504 062 507

95 588 758

20

064010 Közvilágítás

K1. Személyi juttatások

-

-

-

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

-

-

-

K3. Dologi kiadások

10 160 000

10 160 000

10 004 822

98

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

-

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

-

-

-

-

K7. Felújítások

-

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

10 160 000

10 160 000

10 004 822

98

066010 Zöldterület-kezelés

K1. Személyi juttatások

-

-

-

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

-

-

-

K3. Dologi kiadások

1 778 000

1 778 000

1 091 298

61

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

-

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

-

217 989

217 989

-

K7. Felújítások

-

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

Összesen

1 778 000

1 995 989

1 309 287

74

066020 Város- és községgazdálkodás

K1. Személyi juttatások

13 339 339

12 837 711

12 012 457

90

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 769 935

1 769 935

1 566 407

89

K3. Dologi kiadások

3 676 650

5 447 884

5 447 884

148

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

-

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

-

-

-

-

K7. Felújítások

-

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

18 785 924

20 055 530

19 026 748

101

072111 Háziorvosi alapellátás

K1. Személyi juttatások

-

-

-

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

-

-

-

K3. Dologi kiadások

279 400

532 047

532 047

190

ebből:K353 felhalmozási kamat

-

-

-

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

-

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

-

-

-

-

K7. Felújítások

-

52 480

52 480

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

279 400

584 527

584 527

209

074031 Védőnői gondozás

K1. Személyi juttatások

3 475 671

4 227 824

4 227 824

122

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

450 278

630 000

548 500

122

K3. Dologi kiadások

425 450

425 450

317 727

75

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

-

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

-

33 446

33 446

-

K7. Felújítások

-

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

4 351 399

5 316 720

5 127 497

118

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

K1. Személyi juttatások

2 145 113

2 299 088

2 299 088

107

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

277 305

360 000

297 321

107

K3. Dologi kiadások

4 737 100

4 744 449

4 744 449

100

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

875 000

-

-

-

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

-

283 890

283 890

-

K7. Felújítások

1 300 000

3 943 224

3 943 224

303

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

9 334 518

11 630 651

11 567 972

124

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

K1. Személyi juttatások

900 000

900 000

900 000

100

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

-

-

-

K3. Dologi kiadások

1 962 150

1 962 150

1 269 825

65

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

-

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

-

-

-

-

K7. Felújítások

-

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

2 862 150

2 862 150

2 169 825

76

082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejelsztése Műv.ház

K1. Személyi juttatások

8 885 146

8 921 736

8 921 736

100

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 151 950

1 250 000

1 150 202

100

K3. Dologi kiadások

1 339 850

1 339 850

1 223 477

91

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

-

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

-

-

-

-

K7. Felújítások

-

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

11 376 946

11 511 586

11 295 415

99

107055 Tanyagondnoki szolgáltatás

K1. Személyi juttatások

3 431 113

4 079 750

4 079 750

119

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

444 485

-

-

-

K3. Dologi kiadások

1 809 750

1 809 750

1 394 977

77

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

-

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

-

-

-

-

K7. Felújítások

-

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

5 685 348

5 889 500

5 474 727

96

107060 Pénzbeni, természetbeni ellátások

K1. Személyi juttatások

-

-

-

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

-

-

K3. Dologi kiadások

127 000

1 909 846

1 909 846

1 504

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

300 000

900 000

869 653

290

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

-

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

-

-

-

-

K7. Felújítások

-

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

Összesen

427 000

2 809 846

2 779 499

651

042120 Mezőgazdasági támogatások

K1. Személyi juttatások

-

-

-

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

-

-

-

K3. Dologi kiadások

2 020 006

2 020 006

1 466 765

73

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

300 000

620 000

620 000

207

K7. Felújítások

-

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

2 320 006

2 640 006

2 086 765

90

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

K1. Személyi juttatások

-

-

-

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

-

-

-

K3. Dologi kiadások

-

-

-

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

14 593 080

15 604 080

13 740 377

94

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

-

-

-

-

K7. Felújítások

-

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

90 601 468

88 673 056

-

Összesen

14 593 080

106 205 548

102 413 433

702

084031 Civil szervezetek támogatása

K1. Személyi juttatások

-

-

-

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

-

-

-

K3. Dologi kiadások

-

-

-

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

1 240 000

3 214 994

3 214 994

259

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

-

-

-

-

K7. Felújítások

-

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

1 240 000

3 214 994

3 214 994

259

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

K1. Személyi juttatások

-

-

-

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

-

-

-

K3. Dologi kiadások

501 650

1 068 452

1 068 452

213

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

-

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

-

-

-

-

K7. Felújítások

-

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

90 601 468

-

-

-

Összesen

91 103 118

1 068 452

1 068 452

1

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

K1. Személyi juttatások

-

-

-

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

-

-

-

K3. Dologi kiadások

1 117 600

1 117 600

142 367

13

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

-

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

-

33 726

33 726

-

K7. Felújítások

-

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

1 117 600

1 151 326

176 093

16

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei)

K1. Személyi juttatások

-

-

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

-

-

-

K3. Dologi kiadások

151 890

-

-

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások

-

-

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

K6. Beruházások

-

-

-

-

K7. Felújítások

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

151 890

-

-

-

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

K1. Személyi juttatások

-

-

-

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

-

-

-

K3. Dologi kiadások

-

38 900

38 900

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

-

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

-

-

-

-

K7. Felújítások

-

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

-

38 900

38 900

0

063020 Víztermelés, -kezelés, - ellátás

K1. Személyi juttatások

-

-

-

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

-

-

-

K3. Dologi kiadások

-

127 000

127 000

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

-

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

-

-

-

-

K7. Felújítások

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

-

127 000

127 000

-

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

K1. Személyi juttatások

-

-

-

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

-

-

-

K3. Dologi kiadások

-

98 400

98 400

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

-

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

-

-

-

-

K7. Felújítások

-

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

-

98 400

98 400

-

082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

K1. Személyi juttatások

-

-

-

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

17 672

17 672

-

K3. Dologi kiadások

-

749 944

749 944

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

-

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

-

-

-

-

K7. Felújítások

-

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

-

767 616

767 616

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

K1. Személyi juttatások

-

-

-

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

-

-

-

K3. Dologi kiadások

-

-

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

1 182 821

1 182 821

-

K513. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

-

-

-

-

K7. Felújítások

-

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

5 108 339

5 108 339

-

Összesen

-

6 291 160

6 291 160

-

Összesen:

K1. Személyi juttatások

49 774 495

53 239 961

52 372 285

105

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 188 268

6 561 769

5 898 301

95

K3. Dologi kiadások

57 375 000

63 241 059

51 411 531

90

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

900 000

900 000

869 653

97

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

16 763 087

20 001 895

18 138 192

108

K513. Tartalék tartalék

-

K6. Beruházások

13 037 150

18 471 376

17 870 001

137

K7. Felújítások

474 173 029

513 366 671

103 761 438

22

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

690 530

690 530

-

K9. Finanszírozási kiadások

95 709 807

95 709 807

93 781 395

98

Összesen

713 920 836

772 183 068

344 793 326

48
”

3. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Csóri Csivitelő Óvoda 2023. évi költségvetésének főösszegei kiemelt előirányzatonként

forint

Kormányzati funkciók

Kiadási jogcímek

Eredeti e.i.

Módosított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

K1. Személyi juttatások

46 046 121

47 365 887

47 365 887

103

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 802 549

6 256 040

6 256 040

108

K3. Dologi kiadások

876 300

1 443 998

1 443 998

165

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

-

K512. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

-

-

-

-

K7. Felújítások

-

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

52 724 970

55 065 925

55 065 925

104

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

K1. Személyi juttatások

-

-

-

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

-

-

-

K3. Dologi kiadások

4 661 500

4 661 500

2 595 482

56

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

-

K512. Tartalék tartalék

-

-

-

K6. Beruházások

660 400

1 027 822

1 027 822

156

K7. Felújítások

-

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

5 321 900

5 689 322

3 623 304

68

096015 Óvodai étkeztetés feladatai

K1. Személyi juttatások

16 224 005

11 280 490

11 280 490

70

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 071 997

1 153 355

1 153 355

56

K3. Dologi kiadások

29 973 000

20 861 623

19 468 991

65

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

-

K512. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

1 206 500

839 078

741 629

61

K7. Felújítások

-

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

49 475 502

34 134 546

32 644 465

66

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

K1. Személyi juttatások

-

4 147 960

4 147 960

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

409 160

409 160

-

K3. Dologi kiadások

-

6 812 877

6 812 877

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

-

K512. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

-

-

-

-

K7. Felújítások

-

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

-

11 369 997

11 369 997

-

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

K1. Személyi juttatások

-

19 213

19 213

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

1 834

1 834

-

K3. Dologi kiadások

-

29 124

29 124

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

-

K512. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

-

-

-

-

K7. Felújítások

-

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

-

50 171

50 171

-

049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

K1. Személyi juttatások

-

1 329 527

1 329 527

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

134 108

134 108

-

K3. Dologi kiadások

-

2 275 962

2 275 962

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

-

K512. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

-

-

-

-

K7. Felújítások

-

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

-

3 739 597

3 739 597

-

Összesen:

K1. Személyi juttatások

62 270 126

64 143 077

64 143 077

103

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 874 546

7 954 497

7 954 497

101

K3. Dologi kiadások

35 510 800

36 085 084

32 626 434

92

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

-

K512. Tartalék tartalék

-

-

-

-

K6. Beruházások

1 866 900

1 866 900

1 769 451

95

K7. Felújítások

-

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

Összesen

107 522 372

110 049 558

106 493 459

99
”

4. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Csór Község Önkormányzata 2023. évi tervezett bevételei

Kormányzati funkciók

Bevételi jogcímek

Eredeti e.i.

Módosítot e.i.

Tény

Teljesítés %-a

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

127 708 475

145 773 249

145 773 249

114

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

B3. Közhatalmi bevétel

-

-

-

-

B4. Működési bevételek

-

-

-

-

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

B8. Finanszírozási bevételek

-

-

5 423 179

-

Összesen:

127 708 475

145 773 249

151 196 428

118

041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

319 500

1 296 238

1 296 238

406

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

B3. Közhatalmi bevétel

-

-

-

-

B4. Működési bevételek

-

523

523

-

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

B8. Finanszírozási bevételek

-

-

-

-

Összesen:

319 500

1 296 761

1 296 761

406

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás - védőnő

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

4 332 000

4 867 700

4 867 700

112

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

B3. Közhatalmi bevétel

-

-

-

-

B4. Működési bevételek

-

-

-

-

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

B8. Finanszírozási bevételek

-

-

-

-

Összesen:

4 332 000

4 867 700

4 867 700

112

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazg.tevékenysége

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

616 292

616 292

-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

B3. Közhatalmi bevétel

49 100 000

-

-

-

B4. Működési bevételek

3 605 000

4 105 951

4 090 463

113

B5. Felhalmozási bevételek

1 200 000

-

-

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

B8. Finanszírozási bevételek

509 829 861

-

-

-

Összesen:

563 734 861

4 722 243

4 706 755

1

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdákkodás

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

B3. Közhatalmi bevétel

-

-

-

-

B4. Működési bevételek

13 435 000

15 089 212

15 089 212

112

B5. Felhalmozási bevételek

-

2 473 380

2 473 380

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

B8. Finanszírozási bevételek

-

-

-

-

Összesen:

13 435 000

17 562 592

17 562 592

131

041237 Kertészet

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

B3. Közhatalmi bevétel

-

-

-

-

B4. Működési bevételek

4 191 000

4 191 000

2 160 795

52

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

B8. Finanszírozási bevételek

-

-

-

Összesen:

4 191 000

4 191 000

2 160 795

52

062020 Településfejl. pályázatok támogatások (MVH)

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

10 000 000

10 000 000

-

B3. Közhatalmi bevétel

-

-

-

-

B4. Működési bevételek

-

-

-

-

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

200 000

598 367

598 367

299

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

B8. Finanszírozási bevételek

-

-

-

-

Összesen:

200 000

10 598 367

10 598 367

5 299

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

150 000

150 000

-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

B3. Közhatalmi bevétel

-

-

-

-

B4. Működési bevételek

-

-

-

-

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

B8. Finanszírozási bevételek

-

509 829 861

509 829 861

-

Összesen:

-

509 979 861

509 979 861

-

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

41 000

41 000

-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

B3. Közhatalmi bevétel

-

-

-

-

B4. Működési bevételek

-

-

-

-

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

B8. Finanszírozási bevételek

-

-

-

-

Összesen:

-

41 000

41 000

-

082093 Közművelődés egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

750 000

750 000

-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

B3. Közhatalmi bevétel

-

-

-

-

B4. Működési bevételek

-

-

-

-

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

B8. Finanszírozási bevételek

-

-

-

-

Összesen:

-

750 000

750 000

-

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről (adók)

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

B3. Közhatalmi bevétel

-

72 385 831

72 385 831

-

B4. Működési bevételek

-

14 464

14 464

-

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

B8. Finanszírozási bevételek

-

-

-

-

Összesen:

-

72 400 295

72 400 295

-

Összesen:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

132 359 975

153 494 479

153 494 479

116

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

10 000 000

10 000 000

-

B3. Közhatalmi bevétel

49 100 000

72 385 831

72 385 831

147

B4. Működési bevételek

21 231 000

23 401 150

21 355 457

101

B5. Felhalmozási bevételek

1 200 000

2 473 380

2 473 380

206

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

200 000

598 367

598 367

299

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

B8. Finanszírozási bevételek

509 829 861

509 829 861

515 253 040

101

Összesen:

713 920 836

772 183 068

775 560 554

109

”

5. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Csóri Csivitelő Óvoda 2023. évi költségvetésének főösszegei kiemelt előirányzatonként

Kormányzati funkciók

Bevételi jogcímek

Eredeti e.i.

Módosítot e.i.

Tény

Teljesítés %-a

096015 Gyermekétkeztetés

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

B3. Közhatalmi bevétel

-

-

-

-

B4. Működési bevételek

16 000 000

9 056 429

7 777 590

49

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

B8. Finanszírozási bevételek

33 892 798

-

-

-

Összesen:

49 892 798

9 056 429

7 777 590

16

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

B3. Közhatalmi bevétel

-

-

-

-

B4. Működési bevételek

-

-

-

-

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

B8. Finanszírozási bevételek

57 629 574

91 522 372

89 593 960

155

Összesen:

57 629 574

91 522 372

89 593 960

155

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

B3. Közhatalmi bevétel

-

-

-

-

B4. Működési bevételek

-

7 069 550

7 069 550

-

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

B8. Finanszírozási bevételek

-

-

-

-

Összesen:

-

7 069 550

7 069 550

-

049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

B3. Közhatalmi bevétel

-

-

-

-

B4. Működési bevételek

-

2 399 400

2 399 400

-

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

B8. Finanszírozási bevételek

-

-

-

-

Összesen:

-

2 399 400

2 399 400

-

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

B3. Közhatalmi bevétel

-

-

-

-

B4. Működési bevételek

-

1 807

1 807

-

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

B8. Finanszírozási bevételek

-

-

-

-

Összesen:

-

1 807

1 807

-

Összesen:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

B3. Közhatalmi bevétel

-

-

-

B4. Működési bevételek

16 000 000

18 527 186

17 248 347

108

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

B8. Finanszírozási bevételek

91 522 372

91 522 372

89 593 960

98

Összesen:

107 522 372

110 049 558

106 842 307

99
”

6. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Ssz.

Kormányzati funkció

Felújítási cél megnevezése

Eredeti e.i.

Módosított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

1.

062020

MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati ingatlanok fejlesztése, fűtés, napelem

21 811 042

23 109 793

23 109 793

106

2.

062020

MFP-SZLOSZL/2022 Szolgálati lakás felújítása- Magyar u. 12.

7 829 775

9 820 605

9 820 605

125

3.

062020

MFP-ÖTIF/2022 Ravatalozó felújítása, urnafal építése

6 095 896

7 020 198

7 020 198

115

4.

062020

MFP-BJA/2022 Járdaépítés/felújítás- Ady E. u.

9 679 127

10 463 200

10 463 200

108

5.

062020

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00010 Csapadékvíz elvezetése

233 270 787

243 145 756

8 444 800

4

6.

062020

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-FE1-2022-00018 Sportcsarnok energetikai felújítása

193 043 402

193 043 402

18 132 717

9

7.

011130

Klíma berendezés - Polgárőrség, Szalon

1 143 000

1 143 000

589 535

52

8.

062020

MFP-TFB/2021 Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése

12 673 650

15 122 271

15 122 271

119

9.

042120

HUNG-2021 Nemzeti értékek, hungarikumok gyűjtése - Csóri Értékház

300 000

620 000

620 000

207

10.

011130

Informatika eszközök beszerzése

63 500

63 500

21 998

35

11.

081030

Sportcsarnok parkezztázása

1 300 000

1 977 390

1 977 390

152

12.

011130

Csór Értékház (nyomdai szerkesztés, wifis kamera)

-

288 900

288 900

-

13.

062020

MFP-UHJ/2023 Járdafelújítás II. - Ady E. u.

-

127 000

127 000

-

14.

Egyéb (csúszda, körmös klíma, telefonok, felfújó ventilátor, fűkasza, védőháló)

-

1 441 930

1 441 930

-

15.

011130

Csór Posta tető felújítása

-

18 368 714

18 368 714

-

16.

Egyéb ( focipálya parkoló aszfaltozása, rendelő ajtó, szolg. Lakások felújítása)

-

6 082 388

6 082 388

-

Összesen (K6+K7)

487 210 179

531 838 047

121 631 439

25

Csivitelő Óvoda Beruházási kiadásai feladatonként

forintban

Ssz.

Kormányzati funkció

Feladat megnevezése

Eredeti e.i.

Módosított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

1.

091140

Öltözőszekrény, irodai szék

660 400

1 027 822

1 027 822

156

2.

096015

Tálaló kocsi, salgó polc, öltözőszekrény, gázbojler, konyhai eszközök

1 206 500

839 078

741 629

61

Összesen

1 866 900

1 866 900

1 769 451

95

Csór község Önkormányzat karbantartási kiadásai feladatonként

forintban

Ssz.

Kormányzati funkció

Feladat megnevezése

Eredeti e.i.

Módosított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

1.

082091

Épület kisebb karbantartások, tűzoltó készülék karbantartás

100 000

100 000

3 000

3

2.

066010

Gépek karbantartása

300 000

300 000

104 337

35

3.

091140

Tűzoltó készülék karbantartás

10 000

10 000

6 000

60

4.

066020

Gépek kisebb karbantartása

150 000

100 121

51 390

34

5.

096015

Tűzoltó készülék karbantartás

10 000

10 000

3 000

30

6.

081030

Tűzoltó készülék karbantartás, kisebb gépek, berendezések karbantartása

100 000

100 000

12 000

12

7.

011130

Tűzoltó készülék karbantartás, épület, berendezés karbantartása

150 000

174 418

174 418

116

8.

041237

Gépek karbantartása

80 000

54 791

54 791

68

9.

064010

Közvilágítás aktív elem karbantartási díj

1 000 000

885 670

885 670

89

10.

013320

Ravatalozó festése

-

130 000

130 000

-

Összesen (K334)

1 900 000

1 865 000

1 424 606

75
”

7. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Csór Község Önkormányzat 2023. évi finanszírozási, szociális jellegű ellátások, átadott támogatások

forintban

Kiemelt előirányzatok

Önkormányzat

Összesen

Eredeti e.i.

Módósított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

900 000

900 000

869 653

97

Önkormányzat saját hatéskörben adott támogatása: szoc.segélyek,temetési segély, szoc. étkez.

900 000

900 000

869 653

97

K5. Egyéb működési célú kiadások

16 763 087

20 001 895

18 138 192

108

Csór Civil szervezetek támogatása

2 115 000

3 214 994

3 214 994

152

Pénzbeni szoc ellátások (Bursa, egyéb támogatás)

460 000

525 000

525 000

114

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás

1 336 000

1 808 835

1 046 975

78

Képviselői tiszteletdíj

-

-

-

-

Iszkai Társulás támogatása

3 200 000

3 672 836

2 580 458

81

Sárvíz támogatás

141 000

141 329

141 329

100

Közös önkormányzati Hivatal hozzájárulás

9 251 015

9 251 015

9 251 015

100

Középdunántúli Hulladékgazdálkodás

205 065

205 065

195 600

95

-

1 127 814

1 127 814

-

MFP-FAE/2021 pályázat fel nem használt része

55 007

55 007

55 007

100

K9. Finanszírozási kiadások

95 709 807

95 709 807

93 781 395

98

K91. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (működési)

-

-

-

-

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (decemberi bérek)

5 108 339

5 108 339

5 108 339

100

K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítás Óvódának

90 601 468

90 601 468

88 673 056

98

Működési kiadások összesen

113 372 894

116 611 702

112 789 240

99
”

8. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Csór Község Önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei

Megnevezés

Sor-
szám

Tárgyév
(2023. év)

Módosított ei.

Teljesítés

Telj.%-a

Helyi adóból származó bevétel (B32-35)

1.

49 000 000

72 130 903

72 130 903

147

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel (B4)

2.

21 231 000

23 401 150

21 355 457

101

Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel

3.

-

-

-

-

Díjak, pótlékok, bírságok (B36)

4.

100 000

254 928

254 928

255

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel (B5)

5.

1 200 000

2 473 380

2 473 380

206

Részvények, részesedések értékesítése

6.

-

-

-

-

Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek

7.

-

-

-

-

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

8.

-

-

-

-

Saját bevételek (01+…+08)3

9.

71 531 000

98 260 361

96 214 668

135
”

9. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Csór Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek (Ft)

Megnevezés

Sor-
szám

Tárgyév
(2023. év)

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség
a tárgyévet követő

Összesen

1. évben

2. évben

3. évben

4. és az azt követő években 1

Helyi adóból származó bevétel

1.

72 130 903

73 573 521

75 044 991

76 545 891

78 076 809

375 372 116

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

2.

21 355 457

21 782 566

22 218 217

22 662 582

23 115 833

111 134 656

Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel

3.

-

-

-

-

-

-

Díjak, pótlékok, bírságok

4.

254 928

260 027

265 227

270 532

275 942

1 326 656

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel

5.

2 473 380

2 522 848

2 573 305

2 624 771

2 677 266

12 871 569

Részvények, részesedések értékesítése

6.

-

-

-

-

-

-

Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek

7.

-

-

-

-

-

-

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

8.

-

-

-

-

-

-

Saját bevételek (01+…+08)3

9.

96 214 668

98 138 961

100 101 741

102 103 775

104 145 851

500 704 996

Saját bevételek (09. sor) 50 %-a3

10.

48 107 334

49 069 481

50 050 870

51 051 888

52 072 925

250 352 498

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési
kötelezettség 2 (12+…+19)

11.

-

-

-

-

-

0

12.

-

-

-

-

-

0

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

13.

-

-

-

-

-

0

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

14.

-

-

-

-

-

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

15.

-

-

-

-

-

0

Adott váltó

16.

-

-

-

-

-

0

Pénzügyi lízing

17.

-

-

-

-

-

0

Halasztott fizetés

18.

-

-

-

-

-

0

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

19.

-

-

-

-

-

0

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő
fizetési kötelezettség 3 (21+…+28)

20.

-

-

-

-

-

0

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

21.

-

-

-

-

-

0

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

22.

-

-

-

-

-

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

23.

-

-

-

-

-

0

Adott váltó

24.

-

-

-

-

-

0

Pénzügyi lízing

25.

-

-

-

-

-

0

Halasztott fizetés

26.

-

-

-

-

-

0

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

27.

-

-

-

-

-

0

Fizetési kötelezettség összesen (12+19)

28.

-

-

-

-

-

0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (10-28)

29.

48 107 334

49 069 481

50 050 870

51 051 888

52 072 925

250 352 498

1 A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban.

2 Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a likvid hitelből és reorganizációs hitelből eredő, de beleszámítandó a
kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség.

3 A tárgyévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel.

”