Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 31Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának végrehajtásáról
Csór Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Csór Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. § (1) Csór Község Önkormányzat képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Csór Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót
a) 775.560.554.- Ft bevétellel,
b) 344.793.326.- Ft kiadással,
c) 430.767.228.- Ft maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) A Csóri Csivitelő Óvoda 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót
a) 106.842.307.- Ft bevétellel,
b) 106.493.459.- Ft kiadással,
c) 348.848.- Ft maradvánnyal hagyja jóvá.
2. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szerv beruházási kiadásait feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat és intézménye költségvetési létszámkeretét a 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az intézménynek adott finanszírozást, a szociális jellegű ellátásokat, az átadott támogatásokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) Csóri Csivitelő Óvoda 2023. évi költségvetésének kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.
(2) Csóri Csivitelő Óvoda 2023. évi költségvetésének bevételi előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza
4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyon mérlegét a 10. mellékletben részletezettek szerin állapítja meg.
5. § Az önkormányzat 2023. évben közvetett támogatást nem nyújtott.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
7. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete.
1. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Csór Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszegei |
|||||
B E V É T E L E K |
forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti ei. |
Módósított e.i. |
Tény |
Teljesítés %-a |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.+10.) |
132 359 975 |
153 494 479 |
153 494 479 |
116 |
2. |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai (3+…+9.) |
127 708 475 |
145 773 249 |
145 773 249 |
114 |
3. |
B111. Helyi önkormányzatok működésének ált.tám-a |
31 326 897 |
32 126 897 |
32 126 897 |
103 |
4. |
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
56 708 670 |
65 460 604 |
65 460 604 |
115 |
5. |
B1131. Telelpülési önkormányzatok szoc.és gyemrekjóléti fel.tám. |
10 569 726 |
11 039 626 |
11 039 626 |
104 |
6. |
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
24 774 554 |
24 685 730 |
24 685 730 |
100 |
7. |
B114. Telelpülési önkormányzatok kulturális feladatainak tám-a |
4 328 628 |
6 613 456 |
6 613 456 |
153 |
8. |
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
- |
1 520 190 |
1 520 190 |
- |
9. |
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
- |
4 326 746 |
4 326 746 |
|
10. |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről |
4 651 500 |
7 721 230 |
7 721 230 |
166 |
11. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (12.+.13.) |
- |
10 000 000 |
10 000 000 |
- |
12. |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
13. |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
10 000 000 |
10 000 000 |
- |
14. |
B3. Közhatalmi bevétel (15.+16.+20.) |
49 100 000 |
72 385 831 |
72 385 831 |
147 |
15. |
B34. Vagyoni típusú adók |
9 000 000 |
9 759 640 |
9 759 640 |
108 |
16. |
B35. Termékek és szolgáltatások adói (17.+..+19.) |
40 000 000 |
62 371 263 |
62 371 263 |
156 |
17. |
B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó) |
40 000 000 |
62 371 263 |
62 371 263 |
156 |
18. |
B354. Gépjármű adók 40% |
- |
- |
- |
- |
19. |
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
- |
- |
- |
- |
20. |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
254 928 |
254 928 |
255 |
21. |
B.4.Működési bevételek |
21 231 000 |
23 401 150 |
21 355 457 |
101 |
22. |
B5. Felhalmozási bevételek |
1 200 000 |
2 473 380 |
2 473 380 |
206 |
23. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
598 367 |
598 367 |
299 |
24. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|||
25. |
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
26. |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
27. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
204 090 975 |
262 353 207 |
260 307 514 |
128 |
28. |
B8. Finanszírozási bevételek 27.+…29.) |
509 829 861 |
509 829 861 |
515 253 040 |
101 |
29. |
B8111Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
- |
- |
- |
|
30. |
B.814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
- |
5 423 179 |
- |
31. |
B813. Maradvány igénybevétele |
509 829 861 |
509 829 861 |
509 829 861 |
100 |
32. |
Bevételek összesen: |
713 920 836 |
772 183 068 |
775 560 554 |
109 |
K I A D Á S O K |
|||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
Eredeti ei. |
Módósított e.i. |
Tény |
Teljesítés %-a |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
K1. Személyi juttatás (2.+3.) |
49 774 495 |
53 239 961 |
52 372 285 |
105 |
2. |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
35 232 295 |
38 560 333 |
37 702 257 |
107 |
3. |
K12. Külső személyi juttatások |
14 542 200 |
14 679 628 |
14 670 028 |
101 |
4. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 188 268 |
6 561 769 |
5 898 301 |
95 |
5. |
K3. Dologi kiadások |
57 375 000 |
63 241 059 |
51 411 531 |
90 |
6. |
ebből:K353 felhalmozási kamat |
- |
- |
- |
- |
7. |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása |
900 000 |
900 000 |
869 653 |
97 |
8. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
16 763 087 |
20 001 895 |
18 138 192 |
108 |
9. |
Ebből: K513. Tartalékok |
- |
- |
- |
|
10. |
K513. Tartalékok (működési) |
- |
- |
- |
- |
11. |
K513. Tartalékok (felhalmozási) |
- |
- |
- |
- |
12. |
K6. Beruházás |
13 037 150 |
18 471 376 |
17 870 001 |
137 |
13. |
K7. Felújítás |
474 173 029 |
513 366 671 |
103 761 438 |
22 |
14. |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
690 530 |
690 530 |
- |
15. |
K9. Finanszírozási kiadások (16.+17.) |
95 709 807 |
95 709 807 |
93 781 395 |
98 |
16. |
K915. Finanszírozási kiadások ( Óvoda) |
90 601 468 |
90 601 468 |
88 673 056 |
98 |
17. |
K9. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fiz.) |
5 108 339 |
5 108 339 |
5 108 339 |
100 |
18. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+4.+5.+4.+5.+7.+8.+12.+13.+14.+15.) |
713 920 836 |
772 183 068 |
344 793 326 |
48 |
2023. Évi Költségvetési kiadások összesen |
713 920 836 |
772 183 068 |
344 793 326 |
48 |
|
2023. Évi Költségvetési bevételek összesen |
713 920 836 |
772 183 068 |
775 560 554 |
109 |
|
Különbség: |
0 |
2. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Csór Község Önkormányzatának 2023. évi tervezett kiadásai feladatonként |
|||||
Kormányzati funkciók |
Kiadási jogcímek |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
Tény |
Teljesítés %-a |
011130 Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotói és ált.igazg.tevékenysége |
K1. Személyi juttatások |
17 268 113 |
17 268 113 |
17 225 691 |
100 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 072 865 |
2 257 362 |
2 053 926 |
99 |
|
K3. Dologi kiadások |
24 958 054 |
24 527 961 |
16 802 376 |
67 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
600 000 |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
- |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
63 500 |
1 442 046 |
1 442 046 |
2 271 |
|
K7. Felújítások |
1 143 000 |
21 000 000 |
19 551 031 |
1 711 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
602 068 |
602 068 |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
5 108 339 |
- |
- |
- |
|
Összesen |
51 213 871 |
67 097 550 |
57 677 138 |
113 |
|
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
K1. Személyi juttatások |
- |
1 360 000 |
1 360 000 |
- |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
176 800 |
176 800 |
- |
|
K3. Dologi kiadások |
768 350 |
1 539 107 |
1 539 107 |
200 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
- |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
- |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
768 350 |
3 075 907 |
3 075 907 |
400 |
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
K1. Személyi juttatások |
330 000 |
1 345 739 |
1 345 739 |
408 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 450 |
100 000 |
87 473 |
408 |
|
K3. Dologi kiadások |
63 500 |
182 341 |
182 341 |
287 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
- |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
20 900 |
20 900 |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
414 950 |
1 648 980 |
1 636 453 |
394 |
|
041237 Kertészet |
K1. Személyi juttatások |
- |
- |
- |
- |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
- |
|
K3. Dologi kiadások |
1 498 600 |
1 498 600 |
1 096 205 |
73 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
- |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
||
K6. Beruházások |
- |
95 733 |
95 733 |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
1 498 600 |
1 594 333 |
1 191 938 |
80 |
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk (MFP pályázatok) |
K1 Személyi juttatások |
- |
- |
- |
- |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
- |
|
K3. Dologi kiadások |
- |
163 322 |
163 322 |
- |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
55 007 |
- |
- |
- |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
12 673 650 |
15 439 756 |
15 122 271 |
119 |
|
K7. Felújítások |
471 730 029 |
488 370 967 |
80 214 703 |
17 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
88 462 |
88 462 |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
484 458 686 |
504 062 507 |
95 588 758 |
20 |
|
064010 Közvilágítás |
K1. Személyi juttatások |
- |
- |
- |
- |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
- |
|
K3. Dologi kiadások |
10 160 000 |
10 160 000 |
10 004 822 |
98 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
- |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
- |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
10 160 000 |
10 160 000 |
10 004 822 |
98 |
|
066010 Zöldterület-kezelés |
K1. Személyi juttatások |
- |
- |
- |
- |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
- |
|
K3. Dologi kiadások |
1 778 000 |
1 778 000 |
1 091 298 |
61 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
- |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
217 989 |
217 989 |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
||
Összesen |
1 778 000 |
1 995 989 |
1 309 287 |
74 |
|
066020 Város- és községgazdálkodás |
K1. Személyi juttatások |
13 339 339 |
12 837 711 |
12 012 457 |
90 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 769 935 |
1 769 935 |
1 566 407 |
89 |
|
K3. Dologi kiadások |
3 676 650 |
5 447 884 |
5 447 884 |
148 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
- |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
- |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
18 785 924 |
20 055 530 |
19 026 748 |
101 |
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
K1. Személyi juttatások |
- |
- |
- |
- |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
- |
|
K3. Dologi kiadások |
279 400 |
532 047 |
532 047 |
190 |
|
ebből:K353 felhalmozási kamat |
- |
- |
- |
- |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
- |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
- |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
52 480 |
52 480 |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
279 400 |
584 527 |
584 527 |
209 |
|
074031 Védőnői gondozás |
K1. Személyi juttatások |
3 475 671 |
4 227 824 |
4 227 824 |
122 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
450 278 |
630 000 |
548 500 |
122 |
|
K3. Dologi kiadások |
425 450 |
425 450 |
317 727 |
75 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
- |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
33 446 |
33 446 |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
4 351 399 |
5 316 720 |
5 127 497 |
118 |
|
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
K1. Személyi juttatások |
2 145 113 |
2 299 088 |
2 299 088 |
107 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
277 305 |
360 000 |
297 321 |
107 |
|
K3. Dologi kiadások |
4 737 100 |
4 744 449 |
4 744 449 |
100 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
875 000 |
- |
- |
- |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
283 890 |
283 890 |
- |
|
K7. Felújítások |
1 300 000 |
3 943 224 |
3 943 224 |
303 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
9 334 518 |
11 630 651 |
11 567 972 |
124 |
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
K1. Személyi juttatások |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
100 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
- |
|
K3. Dologi kiadások |
1 962 150 |
1 962 150 |
1 269 825 |
65 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
- |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
- |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
2 862 150 |
2 862 150 |
2 169 825 |
76 |
|
082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejelsztése Műv.ház |
K1. Személyi juttatások |
8 885 146 |
8 921 736 |
8 921 736 |
100 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 151 950 |
1 250 000 |
1 150 202 |
100 |
|
K3. Dologi kiadások |
1 339 850 |
1 339 850 |
1 223 477 |
91 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
- |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
- |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
11 376 946 |
11 511 586 |
11 295 415 |
99 |
|
107055 Tanyagondnoki szolgáltatás |
K1. Személyi juttatások |
3 431 113 |
4 079 750 |
4 079 750 |
119 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
444 485 |
- |
- |
- |
|
K3. Dologi kiadások |
1 809 750 |
1 809 750 |
1 394 977 |
77 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
- |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
- |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
5 685 348 |
5 889 500 |
5 474 727 |
96 |
|
107060 Pénzbeni, természetbeni ellátások |
K1. Személyi juttatások |
- |
- |
- |
- |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
||
K3. Dologi kiadások |
127 000 |
1 909 846 |
1 909 846 |
1 504 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
300 000 |
900 000 |
869 653 |
290 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
- |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
- |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
||
Összesen |
427 000 |
2 809 846 |
2 779 499 |
651 |
|
042120 Mezőgazdasági támogatások |
K1. Személyi juttatások |
- |
- |
- |
- |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
- |
|
K3. Dologi kiadások |
2 020 006 |
2 020 006 |
1 466 765 |
73 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
||
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
300 000 |
620 000 |
620 000 |
207 |
|
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
2 320 006 |
2 640 006 |
2 086 765 |
90 |
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
K1. Személyi juttatások |
- |
- |
- |
- |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
- |
|
K3. Dologi kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
14 593 080 |
15 604 080 |
13 740 377 |
94 |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
- |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
90 601 468 |
88 673 056 |
- |
|
Összesen |
14 593 080 |
106 205 548 |
102 413 433 |
702 |
|
084031 Civil szervezetek támogatása |
K1. Személyi juttatások |
- |
- |
- |
- |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
- |
|
K3. Dologi kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
1 240 000 |
3 214 994 |
3 214 994 |
259 |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
- |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
1 240 000 |
3 214 994 |
3 214 994 |
259 |
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
K1. Személyi juttatások |
- |
- |
- |
- |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
- |
|
K3. Dologi kiadások |
501 650 |
1 068 452 |
1 068 452 |
213 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
- |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
- |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
90 601 468 |
- |
- |
- |
|
Összesen |
91 103 118 |
1 068 452 |
1 068 452 |
1 |
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
K1. Személyi juttatások |
- |
- |
- |
- |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
- |
|
K3. Dologi kiadások |
1 117 600 |
1 117 600 |
142 367 |
13 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
- |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
33 726 |
33 726 |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
1 117 600 |
1 151 326 |
176 093 |
16 |
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei) |
K1. Személyi juttatások |
- |
- |
- |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
- |
|
K3. Dologi kiadások |
151 890 |
- |
- |
- |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
|||
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
||
K6. Beruházások |
- |
- |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
151 890 |
- |
- |
- |
|
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
K1. Személyi juttatások |
- |
- |
- |
- |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
- |
|
K3. Dologi kiadások |
- |
38 900 |
38 900 |
- |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
- |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
- |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
- |
38 900 |
38 900 |
0 |
|
063020 Víztermelés, -kezelés, - ellátás |
K1. Személyi juttatások |
- |
- |
- |
- |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
- |
|
K3. Dologi kiadások |
- |
127 000 |
127 000 |
- |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
- |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
- |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
- |
127 000 |
127 000 |
- |
|
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
K1. Személyi juttatások |
- |
- |
- |
- |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
- |
|
K3. Dologi kiadások |
- |
98 400 |
98 400 |
- |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
- |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
- |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
- |
98 400 |
98 400 |
- |
|
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
K1. Személyi juttatások |
- |
- |
- |
- |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
17 672 |
17 672 |
- |
|
K3. Dologi kiadások |
- |
749 944 |
749 944 |
- |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
- |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
- |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
- |
767 616 |
767 616 |
||
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
K1. Személyi juttatások |
- |
- |
- |
- |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
- |
|
K3. Dologi kiadások |
- |
- |
- |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
1 182 821 |
1 182 821 |
- |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
- |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
5 108 339 |
5 108 339 |
- |
|
Összesen |
- |
6 291 160 |
6 291 160 |
- |
|
Összesen: |
K1. Személyi juttatások |
49 774 495 |
53 239 961 |
52 372 285 |
105 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 188 268 |
6 561 769 |
5 898 301 |
95 |
|
K3. Dologi kiadások |
57 375 000 |
63 241 059 |
51 411 531 |
90 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
900 000 |
900 000 |
869 653 |
97 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
16 763 087 |
20 001 895 |
18 138 192 |
108 |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
||||
K6. Beruházások |
13 037 150 |
18 471 376 |
17 870 001 |
137 |
|
K7. Felújítások |
474 173 029 |
513 366 671 |
103 761 438 |
22 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
690 530 |
690 530 |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
95 709 807 |
95 709 807 |
93 781 395 |
98 |
|
Összesen |
713 920 836 |
772 183 068 |
344 793 326 |
48 |
3. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Csór Község Önkormányzata 2023. évi tervezett bevételei |
||||||
Kormányzati funkciók |
Bevételi jogcímek |
Eredeti e.i. |
Módosítot e.i. |
Tény |
Teljesítés %-a |
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
127 708 475 |
145 773 249 |
145 773 249 |
114 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
- |
- |
- |
||
B4. Működési bevételek |
- |
- |
- |
- |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
- |
- |
5 423 179 |
- |
||
Összesen: |
127 708 475 |
145 773 249 |
151 196 428 |
118 |
||
041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
319 500 |
1 296 238 |
1 296 238 |
406 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
- |
- |
- |
||
B4. Működési bevételek |
- |
523 |
523 |
- |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
||
Összesen: |
319 500 |
1 296 761 |
1 296 761 |
406 |
||
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás - védőnő |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 332 000 |
4 867 700 |
4 867 700 |
112 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
- |
- |
- |
||
B4. Működési bevételek |
- |
- |
- |
- |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
||
Összesen: |
4 332 000 |
4 867 700 |
4 867 700 |
112 |
||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazg.tevékenysége |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
616 292 |
616 292 |
- |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
49 100 000 |
- |
- |
- |
||
B4. Működési bevételek |
3 605 000 |
4 105 951 |
4 090 463 |
113 |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
1 200 000 |
- |
- |
- |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
509 829 861 |
- |
- |
- |
||
Összesen: |
563 734 861 |
4 722 243 |
4 706 755 |
1 |
||
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdákkodás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
- |
- |
- |
||
B4. Működési bevételek |
13 435 000 |
15 089 212 |
15 089 212 |
112 |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
2 473 380 |
2 473 380 |
- |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
||
Összesen: |
13 435 000 |
17 562 592 |
17 562 592 |
131 |
||
041237 Kertészet |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
- |
- |
- |
||
B4. Működési bevételek |
4 191 000 |
4 191 000 |
2 160 795 |
52 |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
- |
- |
- |
|||
Összesen: |
4 191 000 |
4 191 000 |
2 160 795 |
52 |
||
062020 Településfejl. pályázatok támogatások (MVH) |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
10 000 000 |
10 000 000 |
- |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
- |
- |
- |
||
B4. Működési bevételek |
- |
- |
- |
- |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
598 367 |
598 367 |
299 |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
||
Összesen: |
200 000 |
10 598 367 |
10 598 367 |
5 299 |
||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
150 000 |
150 000 |
- |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
- |
- |
- |
||
B4. Működési bevételek |
- |
- |
- |
- |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
- |
509 829 861 |
509 829 861 |
- |
||
Összesen: |
- |
509 979 861 |
509 979 861 |
- |
||
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
41 000 |
41 000 |
- |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
- |
- |
- |
||
B4. Működési bevételek |
- |
- |
- |
- |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
||
Összesen: |
- |
41 000 |
41 000 |
- |
||
082093 Közművelődés egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
750 000 |
750 000 |
- |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
- |
- |
- |
||
B4. Működési bevételek |
- |
- |
- |
- |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
||
Összesen: |
- |
750 000 |
750 000 |
- |
||
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről (adók) |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
72 385 831 |
72 385 831 |
- |
||
B4. Működési bevételek |
- |
14 464 |
14 464 |
- |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
||
Összesen: |
- |
72 400 295 |
72 400 295 |
- |
||
Összesen: |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
132 359 975 |
153 494 479 |
153 494 479 |
116 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
10 000 000 |
10 000 000 |
- |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
49 100 000 |
72 385 831 |
72 385 831 |
147 |
||
B4. Működési bevételek |
21 231 000 |
23 401 150 |
21 355 457 |
101 |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
1 200 000 |
2 473 380 |
2 473 380 |
206 |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
598 367 |
598 367 |
299 |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
509 829 861 |
509 829 861 |
515 253 040 |
101 |
||
Összesen: |
713 920 836 |
772 183 068 |
775 560 554 |
109 |
4. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Csór Község Önkormányzat 2023. évi felújítási kiadásai célonként. |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
forintban |
||||||
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Felújítási cél megnevezése |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
Tény |
Teljesítés %-a |
1. |
062020 |
MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati ingatlanok fejlesztése, fűtés, napelem |
21 811 042 |
23 109 793 |
23 109 793 |
106 |
2. |
062020 |
MFP-SZLOSZL/2022 Szolgálati lakás felújítása- Magyar u. 12. |
7 829 775 |
9 820 605 |
9 820 605 |
125 |
3. |
062020 |
MFP-ÖTIF/2022 Ravatalozó felújítása, urnafal építése |
6 095 896 |
7 020 198 |
7 020 198 |
115 |
4. |
062020 |
MFP-BJA/2022 Járdaépítés/felújítás- Ady E. u. |
9 679 127 |
10 463 200 |
10 463 200 |
108 |
5. |
062020 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00010 Csapadékvíz elvezetése |
233 270 787 |
243 145 756 |
8 444 800 |
4 |
6. |
062020 |
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-FE1-2022-00018 Sportcsarnok energetikai felújítása |
193 043 402 |
193 043 402 |
18 132 717 |
9 |
7. |
011130 |
Klíma berendezés - Polgárőrség, Szalon |
1 143 000 |
1 143 000 |
589 535 |
52 |
8. |
062020 |
MFP-TFB/2021 Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése |
12 673 650 |
15 122 271 |
15 122 271 |
119 |
9. |
042120 |
HUNG-2021 Nemzeti értékek, hungarikumok gyűjtése - Csóri Értékház |
300 000 |
620 000 |
620 000 |
207 |
10. |
011130 |
Informatika eszközök beszerzése |
63 500 |
63 500 |
21 998 |
35 |
11. |
081030 |
Sportcsarnok parkezztázása |
1 300 000 |
1 977 390 |
1 977 390 |
152 |
12. |
011130 |
Csór Értékház (nyomdai szerkesztés, wifis kamera) |
- |
288 900 |
288 900 |
- |
13. |
062020 |
MFP-UHJ/2023 Járdafelújítás II. - Ady E. u. |
- |
127 000 |
127 000 |
- |
14. |
Egyéb (csúszda, körmös klíma, telefonok, felfújó ventilátor, fűkasza, védőháló) |
- |
1 441 930 |
1 441 930 |
- |
|
15. |
011130 |
Csór Posta tető felújítása |
- |
18 368 714 |
18 368 714 |
- |
16. |
Egyéb ( focipálya parkoló aszfaltozása, rendelő ajtó, szolg. Lakások felújítása) |
- |
6 082 388 |
6 082 388 |
- |
|
Összesen (K6+K7) |
487 210 179 |
531 838 047 |
121 631 439 |
25 |
||
Csivitelő Óvoda Beruházási kiadásai feladatonként |
||||||
forintban |
||||||
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Feladat megnevezése |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
Tény |
Teljesítés %-a |
1. |
091140 |
Öltözőszekrény, irodai szék |
660 400 |
1 027 822 |
1 027 822 |
156 |
2. |
096015 |
Tálaló kocsi, salgó polc, öltözőszekrény, gázbojler, konyhai eszközök |
1 206 500 |
839 078 |
741 629 |
61 |
Összesen |
1 866 900 |
1 866 900 |
1 769 451 |
95 |
||
Csór község Önkormányzat karbantartási kiadásai feladatonként |
||||||
forintban |
||||||
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Feladat megnevezése |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
Tény |
Teljesítés %-a |
1. |
082091 |
Épület kisebb karbantartások, tűzoltó készülék karbantartás |
100 000 |
100 000 |
3 000 |
3 |
2. |
066010 |
Gépek karbantartása |
300 000 |
300 000 |
104 337 |
35 |
3. |
091140 |
Tűzoltó készülék karbantartás |
10 000 |
10 000 |
6 000 |
60 |
4. |
066020 |
Gépek kisebb karbantartása |
150 000 |
100 121 |
51 390 |
34 |
5. |
096015 |
Tűzoltó készülék karbantartás |
10 000 |
10 000 |
3 000 |
30 |
6. |
081030 |
Tűzoltó készülék karbantartás, kisebb gépek, berendezések karbantartása |
100 000 |
100 000 |
12 000 |
12 |
7. |
011130 |
Tűzoltó készülék karbantartás, épület, berendezés karbantartása |
150 000 |
174 418 |
174 418 |
116 |
8. |
041237 |
Gépek karbantartása |
80 000 |
54 791 |
54 791 |
68 |
9. |
064010 |
Közvilágítás aktív elem karbantartási díj |
1 000 000 |
885 670 |
885 670 |
89 |
10. |
013320 |
Ravatalozó festése |
- |
130 000 |
130 000 |
- |
Összesen (K334) |
1 900 000 |
1 865 000 |
1 424 606 |
75 |
5. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat összevont engedélyezett létszámkerete |
|||||
2023.jan.01. |
2023. dec. 31. |
Átlaglétszám |
|||
Önkormányzat |
11 |
11 |
11 |
||
polgármester |
1 |
1 |
1 |
||
közalkalmazott: |
7 |
7 |
7 |
||
munkatörvénykönyves: |
2 |
2 |
2 |
||
közfoglalkoztatott |
1 |
1 |
1 |
||
Csivitelő Óvoda Csór |
15 |
15 |
15 |
||
óvónő |
4 |
5 |
4,5 |
||
dajka |
3 |
3 |
3 |
||
konyhai dolgozó |
5 |
5 |
5 |
||
ped.asszisztens |
3 |
2 |
2,5 |
||
Összesen |
26 |
26 |
27 |
6. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Csór Község Önkormányzat 2023. évi finanszírozási, szociális jellegű ellátások, átadott támogatások |
||||
---|---|---|---|---|
forintban |
||||
Kiemelt előirányzatok |
Önkormányzat |
Összesen |
||
Eredeti e.i. |
Módósított e.i. |
Tény |
Teljesítés %-a |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
900 000 |
900 000 |
869 653 |
97 |
Önkormányzat saját hatéskörben adott támogatása: szoc.segélyek,temetési segély, szoc. étkez. |
900 000 |
900 000 |
869 653 |
97 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
16 763 087 |
20 001 895 |
18 138 192 |
108 |
Csór Civil szervezetek támogatása |
2 115 000 |
3 214 994 |
3 214 994 |
152 |
Pénzbeni szoc ellátások (Bursa, egyéb támogatás) |
460 000 |
525 000 |
525 000 |
114 |
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás |
1 336 000 |
1 808 835 |
1 046 975 |
78 |
Képviselői tiszteletdíj |
- |
- |
- |
- |
Iszkai Társulás támogatása |
3 200 000 |
3 672 836 |
2 580 458 |
81 |
Sárvíz támogatás |
141 000 |
141 329 |
141 329 |
100 |
Közös önkormányzati Hivatal hozzájárulás |
9 251 015 |
9 251 015 |
9 251 015 |
100 |
Középdunántúli Hulladékgazdálkodás |
205 065 |
205 065 |
195 600 |
95 |
- |
1 127 814 |
1 127 814 |
- |
|
MFP-FAE/2021 pályázat fel nem használt része |
55 007 |
55 007 |
55 007 |
100 |
K9. Finanszírozási kiadások |
95 709 807 |
95 709 807 |
93 781 395 |
98 |
K91. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (működési) |
- |
- |
- |
- |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (decemberi bérek) |
5 108 339 |
5 108 339 |
5 108 339 |
100 |
K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítás Óvódának |
90 601 468 |
90 601 468 |
88 673 056 |
98 |
Működési kiadások összesen |
113 372 894 |
116 611 702 |
112 789 240 |
99 |
7. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Csór Község Önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei |
|||||
Megnevezés |
Sor- |
Tárgyév |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Telj.%-a |
Helyi adóból származó bevétel (B32-35) |
1. |
49 000 000 |
72 130 903 |
72 130 903 |
147 |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel (B4) |
2. |
21 231 000 |
23 401 150 |
21 355 457 |
101 |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel |
3. |
- |
- |
- |
- |
Díjak, pótlékok, bírságok (B36) |
4. |
100 000 |
254 928 |
254 928 |
255 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel (B5) |
5. |
1 200 000 |
2 473 380 |
2 473 380 |
206 |
Részvények, részesedések értékesítése |
6. |
- |
- |
- |
- |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
7. |
- |
- |
- |
- |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
8. |
- |
- |
- |
- |
Saját bevételek (01+…+08)3 |
9. |
71 531 000 |
98 260 361 |
96 214 668 |
135 |
8. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Csóri Csivitelő Óvoda 2023. évi tervezett kiadásai feladatonként |
|||||
---|---|---|---|---|---|
forint |
|||||
Kormányzati funkciók |
Kiadási jogcímek |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
Tény |
Teljesítés %-a |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
K1. Személyi juttatások |
46 046 121 |
47 365 887 |
47 365 887 |
103 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 802 549 |
6 256 040 |
6 256 040 |
108 |
|
K3. Dologi kiadások |
876 300 |
1 443 998 |
1 443 998 |
165 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
- |
|
K512. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
- |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
52 724 970 |
55 065 925 |
55 065 925 |
104 |
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
K1. Személyi juttatások |
- |
- |
- |
- |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
- |
|
K3. Dologi kiadások |
4 661 500 |
4 661 500 |
2 595 482 |
56 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
- |
|
K512. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
||
K6. Beruházások |
660 400 |
1 027 822 |
1 027 822 |
156 |
|
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
5 321 900 |
5 689 322 |
3 623 304 |
68 |
|
096015 Óvodai étkeztetés feladatai |
K1. Személyi juttatások |
16 224 005 |
11 280 490 |
11 280 490 |
70 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 071 997 |
1 153 355 |
1 153 355 |
56 |
|
K3. Dologi kiadások |
29 973 000 |
20 861 623 |
19 468 991 |
65 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
- |
|
K512. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
1 206 500 |
839 078 |
741 629 |
61 |
|
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
49 475 502 |
34 134 546 |
32 644 465 |
66 |
|
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
K1. Személyi juttatások |
- |
4 147 960 |
4 147 960 |
- |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
409 160 |
409 160 |
- |
|
K3. Dologi kiadások |
- |
6 812 877 |
6 812 877 |
- |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
- |
|
K512. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
- |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
- |
11 369 997 |
11 369 997 |
- |
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
K1. Személyi juttatások |
- |
19 213 |
19 213 |
- |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
1 834 |
1 834 |
- |
|
K3. Dologi kiadások |
- |
29 124 |
29 124 |
- |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
- |
|
K512. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
- |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
- |
50 171 |
50 171 |
- |
|
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
K1. Személyi juttatások |
- |
1 329 527 |
1 329 527 |
- |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
134 108 |
134 108 |
- |
|
K3. Dologi kiadások |
- |
2 275 962 |
2 275 962 |
- |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
- |
|
K512. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
- |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
- |
3 739 597 |
3 739 597 |
- |
|
Összesen: |
K1. Személyi juttatások |
62 270 126 |
64 143 077 |
64 143 077 |
103 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 874 546 |
7 954 497 |
7 954 497 |
101 |
|
K3. Dologi kiadások |
35 510 800 |
36 085 084 |
32 626 434 |
92 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
- |
- |
|
K512. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
1 866 900 |
1 866 900 |
1 769 451 |
95 |
|
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen |
107 522 372 |
110 049 558 |
106 493 459 |
99 |
9. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Csóri Csivitelő Óvoda 2023. évi bevételei |
|||||
Kormányzati funkciók |
Bevételi jogcímek |
Eredeti e.i. |
Módosítot e.i. |
Tény |
Teljesítés %-a |
096015 Gyermekétkeztetés |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
|
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
- |
- |
- |
|
B4. Működési bevételek |
16 000 000 |
9 056 429 |
7 777 590 |
49 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
33 892 798 |
- |
- |
- |
|
Összesen: |
49 892 798 |
9 056 429 |
7 777 590 |
16 |
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
|
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
- |
- |
- |
|
B4. Működési bevételek |
- |
- |
- |
- |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
57 629 574 |
91 522 372 |
89 593 960 |
155 |
|
Összesen: |
57 629 574 |
91 522 372 |
89 593 960 |
155 |
|
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
|
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
- |
- |
- |
|
B4. Működési bevételek |
- |
7 069 550 |
7 069 550 |
- |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen: |
- |
7 069 550 |
7 069 550 |
- |
|
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
|
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
- |
- |
- |
|
B4. Működési bevételek |
- |
2 399 400 |
2 399 400 |
- |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen: |
- |
2 399 400 |
2 399 400 |
- |
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
|
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
- |
- |
- |
|
B4. Működési bevételek |
- |
1 807 |
1 807 |
- |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
|
Összesen: |
- |
1 807 |
1 807 |
- |
|
Összesen: |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
|
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
- |
- |
||
B4. Működési bevételek |
16 000 000 |
18 527 186 |
17 248 347 |
108 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
91 522 372 |
91 522 372 |
89 593 960 |
98 |
|
Összesen: |
107 522 372 |
110 049 558 |
106 842 307 |
99 |
10. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Csór Község Önkormányzat 2023. évi MÉRLEG |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
816 849 |
2 |
A/I/2 Szellemi termékek |
664 493 |
301 495 |
4 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
664 493 |
1 118 344 |
5 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
2 480 410 855 |
2 303 554 018 |
6 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
28 071 085 |
32 270 062 |
8 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
65 493 942 |
56 123 566 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
2 573 975 882 |
2 391 947 646 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
3 032 000 |
3 012 000 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
3 032 000 |
3 012 000 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
3 032 000 |
3 012 000 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
2 577 672 375 |
2 396 077 990 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
1 312 500 |
0 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
1 312 500 |
0 |
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) |
1 312 500 |
0 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
74 265 |
29 940 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
74 265 |
29 940 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
108 505 370 |
56 278 194 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
399 031 161 |
375 326 870 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
507 536 531 |
431 605 064 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
507 610 796 |
431 635 004 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
5 706 763 |
5 462 206 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
5 706 763 |
5 462 206 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevétele (=D/I/*4a+…D/I/4i) |
445 507 |
1 257 306 |
72 |
D/I/4a - ebből költ. é. esedékes köv. készletért.-, szolg.-, közvetített szolg, ellenértékére |
63 152 |
44 344 |
73 |
D/I/4b -ebből költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
365 630 |
950 990 |
75 |
D/I/4d - ebből költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott ált.forg.adóra |
16 725 |
65 122 |
80 |
D/I/4i -ebből költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
196 850 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
6 152 270 |
6 719 512 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
2 977 590 |
44 829 |
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek |
2 830 000 |
0 |
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
147 590 |
44 829 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
45 000 |
45 000 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
3 022 590 |
89 829 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
9 174 860 |
6 809 341 |
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
16 000 |
-161 000 |
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
16 000 |
-161 000 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
16 000 |
-161 000 |
178 |
E) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
3 095 786 531 |
2 834 361 335 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 519 076 000 |
2 519 076 000 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
186 028 241 |
566 310 914 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
380 282 673 |
-261 989 155 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
3 085 386 914 |
2 823 397 759 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
5 108 339 |
5 423 179 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
5 108 339 |
5 423 179 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
5 108 339 |
5 423 179 |
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
281 390 |
176 370 |
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
522 135 |
781 235 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
803 525 |
957 605 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
5 911 864 |
6 380 784 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 487 753 |
4 582 792 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
4 487 753 |
4 582 792 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
3 095 786 531 |
2 834 361 335 |