Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és intézményei 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 03. 14Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és intézményei 2026. évi költségvetéséről
[1] Csór Község Önkormányzat Képviselő-testületének célja, hogy 2026. évre vonatkozóan olyan költségvetési rendeletet alkosson, mely biztosítja az Önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szervek működéséhez szükséges bevételek, kiadások egyensúlyát.
[2] Csór Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A Képviselő-testület
a) az önkormányzat 2026. évi költségvetési bevételeinek főösszegét 328.611.231.- Ft-ban állapítja meg.
b) az önkormányzat 2026. évi költségvetési kiadások főösszegét 328.611.231.- Ft-ban állapítja meg.
(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként költségvetési hiányt nem állapít meg, az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.
(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési bevételei és az előző évi pénzmaradvány.
(4) A Képviselő-testülete a Csóri Csivitelő Óvoda bevételi és kiadási főösszegét 164.673.136.- Ft-ban állapítja meg.
2. § Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A 2026. évi költségvetés kormányzati funkciónkként tagolt kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.
(2) A 2026. évi költségvetés kormányzati funkciónkként tagolt bevételi előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek beruházási kiadásait feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkeretét a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az intézményeknek adott finanszírozást, a szociális jellegű ellátásokat, az átadott támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.
(6) a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 9. melléklet részletezi.
4. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit, és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület tartalékot nem képez.
6. § Az önkormányzat és intézménye által foglalkoztatottak részére az illetmények a 2026. évi költségvetési törvényben szereplő garantált illetmények és az illetménypótlék számítási alap figyelembe vételével kerültek meghatározásra.
2. Az Önkormányzat intézménye
7. § A Csóri Csivitelő Óvoda 2026. évi bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban az 5. melléklet, kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.
8. § Az intézmény költségvetése az önkormányzat költségvetésének a részét képezi.
3. A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 11. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.
10. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
(3) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy évközben az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét akkor változtathatja, ha a kiadás fedezete államháztartáson belüli forrás, támogatás. Ezen tételeket tartalmazó költségvetés módosítást, negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
(4) A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Óvodai intézmény vezetői kezdeményezésére az intézmény kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások a költségvetés fő összegét nem változtathatják, nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
(5) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (3) bekezdése alapján felhatalmazza a jegyzőt, hogy év közben az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. A módosítások a költségvetés fő összegét nem változtathatják, nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
11. § A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt 1.000.000 Ft-ban állapítja meg.
12. § Az Önkormányzat és intézményei a mennyiségi felvétellel történő leltározást háromévente hajtják végre.
4. Záró rendelkezések
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
forintban |
||||
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Eredeti ei. |
Módosított e.i. |
Tény |
Teljesítés %-a |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.+10.) |
196 304 592 |
|||
|
2. |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai (3+…+9.) |
195 359 492 |
|||
|
3. |
B111. Helyi önkormányzatok működésének ált.tám-a |
36 750 512 |
|||
|
4. |
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
106 263 936 |
|||
|
5. |
B1131. Telelpülési önkormányzatok szoc.és gyemrekjóléti fel.tám. |
13 781 606 |
|||
|
6. |
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
29 874 393 |
|||
|
7. |
B114. Telelpülési önkormányzatok kulturális feladatainak tám-a |
8 689 045 |
|||
|
8. |
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
||||
|
9. |
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
||||
|
10. |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről |
945 100 |
|||
|
11. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (12.+.13.) |
- |
|||
|
12. |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
13. |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
|||
|
14. |
B3. Közhatalmi bevétel (15.+16.+20.) |
45 150 000 |
|||
|
15. |
B34. Vagyoni típusú adók |
9 700 000 |
|||
|
16. |
B35. Termékek és szolgáltatások adói (17.+..+19.) |
35 000 000 |
|||
|
17. |
B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó) |
35 000 000 |
|||
|
18. |
B354. Gépjármű adók 40% |
||||
|
19. |
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
|
20. |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
450 000 |
|||
|
21. |
B.4.Működési bevételek |
32 864 340 |
|||
|
22. |
B5. Felhalmozási bevételek |
15 939 200 |
|||
|
23. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
120 000 |
|||
|
24. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|||
|
25. |
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
|||
|
26. |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|||
|
27. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
290 378 132 |
|||
|
28. |
B8. Finanszírozási bevételek 27.+…29.) |
38 233 099 |
|||
|
29. |
B8111Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
||||
|
30. |
B.814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
31. |
B813. Maradvány igénybevétele |
65 465 262 |
|||
|
32. |
Bevételek összesen: |
328 611 231 |
- |
- |
- |
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
Eredeti ei. |
Módosított e.i. |
Tény |
Teljesítés %-a |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
K1. Személyi juttatás (2.+3.) |
69 829 243 |
|||
|
2. |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
43 226 408 |
|||
|
3. |
K12. Külső személyi juttatások |
26 602 835 |
|||
|
4. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 769 939 |
|||
|
5. |
K3. Dologi kiadások |
77 076 160 |
|||
|
6. |
ebből:K353 felhalmozási kamat |
- |
|||
|
7. |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 100 000 |
|||
|
8. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
9 745 000 |
|||
|
9. |
Ebből: K513. Tartalékok |
- |
|||
|
10. |
K513. Tartalékok (működési) |
- |
|||
|
11. |
K513. Tartalékok (felhalmozási) |
- |
|||
|
12. |
K6. Beruházás |
469 900 |
|||
|
13. |
K7. Felújítás |
8 076 000 |
|||
|
14. |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 600 000 |
|||
|
15. |
K9. Finanszírozási kiadások (16.+17.) |
150 944 989 |
|||
|
16. |
K915. Finanszírozási kiadások ( Óvoda) |
144 083 484 |
|||
|
17. |
K9. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fiz.) |
6 861 505 |
|||
|
18. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+4.+5.+4.+5.+7.+8.+12.+13.+14.+15.) |
328 611 231 |
|||
|
2026. Évi Költségvetési kiadások összesen |
328 611 231 |
- |
- |
- |
|
|
2026. Évi Költségvetési bevételek összesen |
328 611 231 |
- |
- |
- |
|
|
Különbség: |
0 |
||||
2. melléklet az 1/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkciók |
Kiadási jogcímek |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
Tény |
Teljesítés %-a |
|
011130 Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotói és ált.igazg.tevékenysége KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADAT |
K1. Személyi juttatások |
30 903 023 |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 575 726 |
||||
|
K3. Dologi kiadások |
26 914 000 |
||||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
||||
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
||||
|
K6. Beruházások |
- |
||||
|
K7. Felújítások |
254 000 |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
||||
|
Összesen |
61 646 749 |
- |
- |
||
|
013320 Köztemető fenntartás és működtetés KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADAT |
K1. Személyi juttatások |
- |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
||||
|
K3. Dologi kiadások |
359 410 |
||||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
||||
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
||||
|
K6. Beruházások |
- |
||||
|
K7. Felújítások |
- |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
||||
|
Összesen |
359 410 |
- |
- |
||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADAT |
K1. Személyi juttatások |
1 291 200 |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
83 928 |
||||
|
K3. Dologi kiadások |
127 000 |
||||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
||||
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
||||
|
K6. Beruházások |
- |
||||
|
K7. Felújítások |
- |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
||||
|
Összesen |
1 502 128 |
- |
- |
||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk (MFP, TOP_PLUSZ pályázatok) KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADAT |
K1 Személyi juttatások |
- |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
||||
|
K3. Dologi kiadások |
4 820 000 |
||||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
||||
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
||||
|
K6. Beruházások |
38 100 |
||||
|
K7. Felújítások |
7 822 000 |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 600 000 |
||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
||||
|
Összesen |
15 280 100 |
- |
- |
||
|
064010 Közvilágítás KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADAT |
K1. Személyi juttatások |
- |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
||||
|
K3. Dologi kiadások |
11 176 000 |
||||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
||||
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
||||
|
K6. Beruházások |
- |
||||
|
K7. Felújítások |
- |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
||||
|
Összesen |
11 176 000 |
- |
- |
||
|
066010 Zöldterület-kezelés KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADAT |
K1. Személyi juttatások |
- |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
||||
|
K3. Dologi kiadások |
1 588 000 |
||||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
||||
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
||||
|
K6. Beruházások |
- |
||||
|
K7. Felújítások |
- |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
||||
|
Összesen |
1 588 000 |
- |
- |
||
|
066020 Város- és községgazdálkodás KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADAT |
K1. Személyi juttatások |
16 965 388 |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 889 599 |
||||
|
K3. Dologi kiadások |
2 768 600 |
||||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
||||
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
||||
|
K6. Beruházások |
355 600 |
||||
|
K7. Felújítások |
- |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
||||
|
Összesen |
21 979 187 |
- |
- |
||
|
072111 Háziorvosi alapellátás KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADAT |
K1. Személyi juttatások |
- |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
||||
|
K3. Dologi kiadások |
482 600 |
||||
|
ebből:K353 felhalmozási kamat |
- |
||||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
||||
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
||||
|
K6. Beruházások |
- |
||||
|
K7. Felújítások |
- |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
||||
|
Összesen |
482 600 |
- |
- |
||
|
074031 Család- és nővédelmi egyészségügyi gondozás KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADAT |
K1. Személyi juttatások |
- |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
||||
|
K3. Dologi kiadások |
177 800 |
||||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
||||
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
||||
|
K6. Beruházások |
- |
||||
|
K7. Felújítások |
- |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
||||
|
Összesen |
177 800 |
||||
|
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADAT |
K1. Személyi juttatások |
7 143 412 |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
543 450 |
||||
|
K3. Dologi kiadások |
14 035 100 |
||||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
||||
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
||||
|
K6. Beruházások |
- |
||||
|
K7. Felújítások |
- |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
||||
|
Összesen |
21 721 962 |
- |
- |
||
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADAT |
K1. Személyi juttatások |
625 000 |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
71 500 |
||||
|
K3. Dologi kiadások |
374 650 |
||||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
||||
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
||||
|
K6. Beruházások |
- |
||||
|
K7. Felújítások |
- |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
||||
|
Összesen |
1 071 150 |
- |
- |
||
|
082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejelsztése Műv.ház KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADAT |
K1. Személyi juttatások |
7 805 932 |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 013 211 |
||||
|
K3. Dologi kiadások |
2 987 500 |
||||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
||||
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
||||
|
K6. Beruházások |
- |
||||
|
K7. Felújítások |
- |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
||||
|
Összesen |
11 806 643 |
- |
- |
||
|
107055 Tanyagondnoki szolgáltatás KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADAT |
K1. Személyi juttatások |
5 095 288 |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
592 525 |
||||
|
K3. Dologi kiadások |
2 695 000 |
||||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
||||
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
||||
|
K6. Beruházások |
- |
||||
|
K7. Felújítások |
- |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
||||
|
Összesen |
8 382 813 |
- |
- |
||
|
107060 Pénzbeni, természetbeni ellátások KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADAT: 1 389 000 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT: 1 600 000 (gyermekszületési, iskolakezdési támogatás) |
K1. Személyi juttatások |
- |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
||||
|
K3. Dologi kiadások |
889 000 |
||||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 100 000 |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
||||
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
||||
|
K6. Beruházások |
- |
||||
|
K7. Felújítások |
- |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
||||
|
Összesen |
2 989 000 |
- |
- |
||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADAT |
K1. Személyi juttatások |
- |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
||||
|
K3. Dologi kiadások |
- |
||||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
3 500 000 |
||||
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
||||
|
K6. Beruházások |
- |
||||
|
K7. Felújítások |
- |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
6 861 505 |
||||
|
Összesen |
10 361 505 |
- |
- |
||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADAT |
K1. Személyi juttatások |
- |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
||||
|
K3. Dologi kiadások |
|||||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
5 245 000 |
||||
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
||||
|
K6. Beruházások |
- |
||||
|
K7. Felújítások |
- |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
144 083 484 |
||||
|
Összesen |
149 328 484 |
- |
- |
||
|
084031 Civil szervezetek támogatása KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADAT |
K1. Személyi juttatások |
- |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
||||
|
K3. Dologi kiadások |
- |
||||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
1 000 000 |
||||
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
||||
|
K6. Beruházások |
- |
||||
|
K7. Felújítások |
- |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
||||
|
Összesen |
1 000 000 |
- |
- |
||
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADAT |
K1. Személyi juttatások |
- |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
||||
|
K3. Dologi kiadások |
1 758 950 |
||||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
||||
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
||||
|
K6. Beruházások |
- |
||||
|
K7. Felújítások |
- |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
||||
|
Összesen |
1 758 950 |
- |
- |
||
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADAT |
K1. Személyi juttatások |
- |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
||||
|
K3. Dologi kiadások |
5 118 100 |
||||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
||||
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
||||
|
K6. Beruházások |
- |
||||
|
K7. Felújítások |
- |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
||||
|
Összesen |
5 118 100 |
- |
- |
||
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADAT |
K1. Személyi juttatások |
- |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
||||
|
K3. Dologi kiadások |
6 350 |
||||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
- |
||||
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
||||
|
K6. Beruházások |
- |
||||
|
K7. Felújítások |
- |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
||||
|
Összesen |
6 350 |
- |
- |
||
|
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADAT |
K1. Személyi juttatások |
- |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
||||
|
K3. Dologi kiadások |
99 600 |
||||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
||||
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
||||
|
K6. Beruházások |
- |
||||
|
K7. Felújítások |
- |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
||||
|
Összesen |
99 600 |
- |
- |
||
|
042181 Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADAT |
K1. Személyi juttatások |
- |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
||||
|
K3. Dologi kiadások |
698 500 |
||||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
||||
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
||||
|
K6. Beruházások |
- |
||||
|
K7. Felújítások |
- |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
||||
|
Összesen |
698 500 |
- |
- |
||
|
042120 Mezőgazdasági támogatások KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADAT |
K1. Személyi juttatások |
- |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
||||
|
K3. Dologi kiadások |
- |
||||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
||||
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
||||
|
K6. Beruházások |
76 200 |
||||
|
K7. Felújítások |
- |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
||||
|
Összesen |
76 200 |
- |
- |
||
|
KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK Összesen: |
K1. Személyi juttatások |
69 829 243 |
- |
- |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 769 939 |
- |
- |
||
|
K3. Dologi kiadások |
77 076 160 |
- |
- |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 100 000 |
- |
- |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
9 745 000 |
- |
- |
||
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
- |
- |
||
|
K6. Beruházások |
469 900 |
- |
- |
||
|
K7. Felújítások |
8 076 000 |
- |
- |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 600 000 |
- |
- |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
150 944 989 |
- |
- |
||
|
Összesen |
328 611 231 |
- |
- |
3. melléklet az 1/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
|||||
|
Kormányzati funkciók |
Kiadási jogcímek |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
Tény |
Teljesítés %-a |
|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
K1. Személyi juttatások |
85 454 065 |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 034 018 |
||||
|
K3. Dologi kiadások |
1 320 000 |
||||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
||||
|
K512. Tartalék tartalék |
- |
||||
|
K6. Beruházások |
1 030 000 |
||||
|
K7. Felújítások |
- |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
||||
|
Összesen |
98 838 083 |
- |
- |
||
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
K1. Személyi juttatások |
- |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
||||
|
K3. Dologi kiadások |
4 498 853 |
||||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
||||
|
K512. Tartalék tartalék |
- |
||||
|
K6. Beruházások |
1 142 000 |
||||
|
K7. Felújítások |
- |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
||||
|
Összesen |
5 640 853 |
- |
- |
||
|
096015 Óvodai étkeztetés feladatai |
K1. Személyi juttatások |
21 559 504 |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 749 696 |
||||
|
K3. Dologi kiadások |
35 435 000 |
||||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
||||
|
K512. Tartalék tartalék |
- |
||||
|
K6. Beruházások |
450 000 |
||||
|
K7. Felújítások |
- |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
||||
|
Összesen |
60 194 200 |
- |
- |
||
|
Összesen: |
K1. Személyi juttatások |
107 013 569 |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 783 714 |
||||
|
K3. Dologi kiadások |
41 253 853 |
||||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
||||
|
K512. Tartalék tartalék |
- |
||||
|
K6. Beruházások |
2 622 000 |
||||
|
K7. Felújítások |
- |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
||||
|
Összesen |
164 673 136 |
- |
- |
4. melléklet az 1/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|
Kormányzati funkciók |
Bevételi jogcímek |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
Tény |
Teljesítés %-a |
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i ktg.vetéssel |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
195 359 492 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
||||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
||||
|
B4. Működési bevételek |
5 500 000 |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
- |
||||
|
Összesen: |
200 859 492 |
- |
- |
- |
|
|
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
||||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
||||
|
B4. Működési bevételek |
600 000 |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
- |
||||
|
Összesen: |
600 000 |
- |
- |
- |
|
|
074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
99 600 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
||||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
||||
|
B4. Működési bevételek |
- |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
- |
||||
|
Összesen: |
99 600 |
- |
- |
- |
|
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazg.tevékenysége |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
||||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
45 150 000 |
||||
|
B4. Működési bevételek |
7 340 340 |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
38 233 099 |
||||
|
Összesen: |
90 723 439 |
- |
- |
||
|
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdákkodás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
||||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
||||
|
B4. Működési bevételek |
19 424 000 |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
15 939 200 |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
- |
||||
|
Összesen: |
35 363 200 |
- |
- |
||
|
062020 Településfejl. pályázatok támogatások (MVH) |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
||||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
||||
|
B4. Működési bevételek |
- |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
120 000 |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
- |
||||
|
Összesen: |
120 000 |
- |
- |
||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
845 500 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
||||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
||||
|
B4. Működési bevételek |
- |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
- |
||||
|
Összesen: |
845 500 |
- |
- |
||
|
Összesen: |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
196 304 592 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
||||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
45 150 000 |
||||
|
B4. Működési bevételek |
32 864 340 |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
15 939 200 |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
120 000 |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
38 233 099 |
||||
|
Összesen: |
328 611 231 |
5. melléklet az 1/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|
Kormányzati funkciók |
Bevételi jogcímek |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
Tény |
Teljesítés %-a |
|
096015 Gyermekétkeztetés |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
||||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
||||
|
B4. Működési bevételek |
20 000 000 |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
37 819 548 |
||||
|
Összesen: |
57 819 548 |
- |
- |
||
|
018030 Önkormányzati támogatások |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
||||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
||||
|
B4. Működési bevételek |
- |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
106 853 588 |
||||
|
Összesen: |
106 853 588 |
||||
|
Összesen: |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
||||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
||||
|
B4. Működési bevételek |
20 000 000 |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
144 673 136 |
||||
|
Összesen: |
164 673 136 |
- |
- |
6. melléklet az 1/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
1. Csór Község Önkormányzat 2026. évi felújítási kiadásai célonként
|
forintban |
||||||
|
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Felújítási cél megnevezése |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
Tény |
Teljesítés %-a |
|
1. |
042120 |
HUNG-2025 pályázat eszközbeszerzés |
76 200 |
|||
|
2. |
062020 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00010 Csapadékvíz elvezetése |
1 158 240 |
|||
|
3. |
062020 |
MFP-UHJ/2025 Járdafelújítás pályázat, MFP-FAE/2025 állat.p., táblák |
38 100 |
|||
|
4. |
066020 |
Utcanév táblák (hegy) |
355 600 |
|||
|
5. |
062020 |
MFP-UHJ/2025 Járdafelújítás pályázat |
6 917 760 |
|||
|
Összesen (K6+K7) |
8 545 900 |
- |
- |
- |
||
2. Csóri Csivitelő Óvoda Beruházási kiadásai feladatonként
|
forintban |
||||||
|
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Feladat megnevezése |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
Tény |
Teljesítés %-a |
|
1. |
091110 |
Árnyékoló homokozó fölé |
1 030 000 |
|||
|
2. |
091140 |
Nyomtató, szekrénysor, szappanadagolók, csapok, szúnyogháló |
1 142 000 |
|||
|
3. |
096015 |
Elektromos reszelő, botmixer, páramentesítő, bojler, kanna |
450 000 |
|||
|
Összesen |
2 622 000 |
- |
- |
|||
3. Csór Község Önkormányzat karbantartási kiadásai feladatonként
|
forintban |
||||||
|
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Feladat megnevezése |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
Tény |
Teljesítés %-a |
|
1. |
082091 |
Épület kisebb karbantartások, tűzoltó készülék karbantartás |
25 000 |
|||
|
2. |
082042 |
Tűzoltó készülék karbantartás |
5 000 |
|||
|
3. |
066010 |
Gépek karbantartása |
200 000 |
|||
|
4. |
091140 |
Tűzoltó készülék karbantartás |
15 000 |
|||
|
5. |
066020 |
Gépek kisebb karbantartása |
10 000 |
|||
|
6. |
096015 |
Tűzoltó készülék karbantartás |
70 000 |
|||
|
7. |
081030 |
Tűzoltó készülék karbantartás, kisebb gépek, berendezések, gázkazán, műfüves pálya karbantartása |
480 000 |
|||
|
8. |
011130 |
Tűzoltó készülék karbantartás, épület, klímák, berendezés karbantartása |
450 000 |
|||
|
9. |
074031 |
Tűzoltó készülék karbantartás |
5 000 |
|||
|
10. |
072111 |
Tűzoltó készülék karbantartás |
5 000 |
|||
|
11. |
107055 |
Tanyagondnoki busz karbantartása |
50 000 |
|||
|
12. |
064010 |
Közvilágítás karbantartási díj |
400 000 |
|||
|
Összesen (K334) |
1 715 000 |
- |
- |
|||
7. melléklet az 1/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
2026. jan. 01. |
2026. dec. 31. |
Átlaglétszám |
|||
|
Önkormányzat |
11 |
11 |
11 |
||
|
polgármester |
1 |
1 |
1 |
||
|
közalkalmazott: |
6 |
6 |
6 |
||
|
munkatörvénykönyves: |
3 |
3 |
3 |
||
|
közfoglalkoztatott |
1 |
1 |
1 |
||
|
Csivitelő Óvoda |
14,5 |
14,5 |
14,5 |
||
|
óvónő |
6 |
6 |
6 |
||
|
dajka |
3 |
3 |
3 |
||
|
konyhai dolgozó |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
||
|
ped.asszisztens |
1 |
1 |
1 |
||
|
Összesen |
26 |
26 |
26 |
||
8. melléklet az 1/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||
|
Kiemelt előirányzatok |
Önkormányzat |
Összesen |
||
|
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
Tény |
Teljesítés %-a |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 100 000 |
- |
- |
- |
|
Önkormányzat saját hatéskörben adott támogatása: szoc.segélyek, temetési segély, köztemetés, szoc. étkez., baba-mama csomag, iskolakezdési támogatás |
2 100 000 |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
9 745 000 |
- |
- |
- |
|
Csór Civil szervezetek támogatása |
1 000 000 |
|||
|
Pénzbeni szoc ellátások (Bursa, egyéb támogatás) |
880 000 |
|||
|
Képviselői tiszteletdíj |
- |
|||
|
Iszkai Társulás támogatása |
4 131 000 |
|||
|
Sárvíz támogatás |
141 000 |
|||
|
Közös önkormányzati Hivatal hozzájárulás |
- |
|||
|
Középdunántúli Hulladékgazdálkodás |
93 000 |
|||
|
Beszámoló utáni visszafizetési kötelezettség |
3 500 000 |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
150 944 989 |
- |
- |
- |
|
K914. Megelőlegezés visszafizetése ( decemberi bérek) |
6 861 505 |
|||
|
K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítás Óvódának |
144 083 484 |
- |
||
|
Működési kiadások összesen |
162 789 989 |
- |
- |
- |
9. melléklet az 1/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|
Megnevezés |
Sor- |
Tárgyév |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Telj.%-a |
|
Helyi adóból származó bevétel (B32-35) |
1. |
44 700 000 |
|||
|
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel (B4) |
2. |
32 864 340 |
|||
|
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel |
3. |
- |
|||
|
Díjak, pótlékok, bírságok (B36) |
4. |
450 000 |
|||
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel (B5) |
5. |
15 939 200 |
|||
|
Részvények, részesedések értékesítése |
6. |
- |
|||
|
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
7. |
- |
|||
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
8. |
- |
|||
|
Saját bevételek (01+…+08)3 |
9. |
93 953 540 |
- |
- |
- |
10. melléklet az 1/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sor- |
Tárgyév |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség |
Összesen |
|||
|
1. évben |
2. évben |
3. évben |
4. és az azt követő években 1 |
||||
|
Helyi adóból származó bevétel |
1. |
44 700 000 |
45 594 000 |
46 505 880 |
47 435 998 |
48 384 718 |
232 620 595 |
|
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
2. |
32 864 340 |
33 521 627 |
34 192 059 |
34 875 901 |
35 573 419 |
171 027 345 |
|
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel |
3. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
4. |
450 000 |
459 000 |
468 180 |
477 544 |
487 094 |
2 341 818 |
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel |
5. |
15 939 200 |
16 257 984 |
16 583 144 |
16 914 807 |
17 253 103 |
82 948 237 |
|
Részvények, részesedések értékesítése |
6. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
7. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
8. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Saját bevételek (01+…+08)3 |
9. |
93 953 540 |
95 832 611 |
97 749 263 |
99 704 248 |
101 698 333 |
488 937 995 |
|
Saját bevételek (09. sor) 50 %-a3 |
10. |
46 976 770 |
47 916 305 |
48 874 632 |
49 852 124 |
50 849 167 |
244 468 998 |
|
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési |
11. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
|
12. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
|
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
13. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
14. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
15. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
|
Adott váltó |
16. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
|
Pénzügyi lízing |
17. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
|
Halasztott fizetés |
18. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
19. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
|
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő |
20. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
21. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
22. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
23. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
|
Adott váltó |
24. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
|
Pénzügyi lízing |
25. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
|
Halasztott fizetés |
26. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
27. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
|
Fizetési kötelezettség összesen (12+19) |
28. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (10-28) |
29. |
46 976 770 |
47 916 305 |
48 874 632 |
49 852 124 |
50 849 167 |
244 468 998 |
1. A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban.
2. Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a likvid hitelből és reorganizációs hitelből eredő, de beleszámítandó a kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség.
3. A tárgyévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel.
11. melléklet az 1/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
ssz. |
jogcím |
2026. évi |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
196 304 592 |
16 358 716 |
16 358 716 |
16 358 716 |
16 358 716 |
16 358 716 |
16 358 716 |
16 358 716 |
16 358 716 |
16 358 716 |
16 358 716 |
16 358 716 |
16 358 716 |
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
45 150 000 |
0 |
2 000 000 |
18 000 000 |
3 000 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
2 000 000 |
18 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
|
4. |
Működési bevételek |
32 864 340 |
2 738 695 |
2 738 695 |
2 738 695 |
2 738 695 |
2 738 695 |
2 738 695 |
2 738 695 |
2 738 695 |
2 738 695 |
2 738 695 |
2 738 695 |
2 738 695 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
15 939 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15939200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Finanszírozási bevételek |
38 233 099 |
3 186 091 |
3 186 091 |
3 186 091 |
3 186 091 |
3 186 091 |
3 186 091 |
3 186 091 |
3 186 091 |
3 186 091 |
3 186 091 |
3 186 091 |
3 186 098 |
|
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
328 611 231 |
22 283 502 |
24 283 502 |
40 283 502 |
25 283 502 |
38 272 702 |
22 333 502 |
22 333 502 |
24 283 502 |
40 403 502 |
24 283 502 |
22 283 502 |
22 283 509 |
|
10. |
Személyi juttatás |
69 829 243 |
5 819 103 |
5 819 103 |
5 819 103 |
5 819 103 |
5 819 103 |
5 819 103 |
5 819 103 |
5 819 103 |
5 819 103 |
5 819 103 |
5 819 103 |
5 819 110 |
|
11. |
Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 769 939 |
647 494 |
647 494 |
647 494 |
647 494 |
647 494 |
647 494 |
647 494 |
647 494 |
647 494 |
647 494 |
647 494 |
647 505 |
|
12. |
Dologi kiadás |
77 076 160 |
6 423 013 |
6 423 013 |
6 423 013 |
6 423 013 |
6 423 013 |
6 423 013 |
6 423 013 |
6 423 013 |
6 423 013 |
6 423 013 |
6 423 013 |
6 423 017 |
|
13. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 100 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
|
14. |
Egyéb működési célú kiadások |
9 745 000 |
524 500 |
524 500 |
3 500 000 |
524 500 |
1 000 000 |
524 500 |
524 500 |
524 500 |
524 500 |
524 500 |
524 500 |
524 500 |
|
15. |
Beruházások |
469 900 |
0 |
0 |
119 900 |
0 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Felújítások |
8 076 000 |
0 |
0 |
5 740 000 |
0 |
0 |
0 |
2 336 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2600000 |
216666 |
216666 |
216666 |
216666 |
216666 |
216666 |
216666 |
216666 |
216666 |
216666 |
216666 |
216674 |
|
18. |
Finanszírozási kiadások |
150 944 989 |
12 578 749 |
12 578 749 |
12 578 749 |
12 578 749 |
12 578 749 |
12 578 749 |
12 578 749 |
12 578 749 |
12 578 749 |
12 578 749 |
12 578 749 |
12 578 750 |
|
19. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
328 611 231 |
26 384 525 |
26 384 525 |
35 219 925 |
26 384 525 |
27 210 025 |
26 384 525 |
28 720 525 |
26 384 525 |
26 384 525 |
26 384 525 |
26 384 525 |
26 384 556 |