Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete
Enying Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 01- 2023. 09. 02Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete
Enying Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § Az Enying Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosított előirányzatát
a) 1.573.763909.399 Ft költségvetési bevétellel,
b) 1.898.477.536 Ft költségvetési kiadással,
c) 1.172.945.494 Ft finanszírozási bevétellel és
d) 1.438.4231.867 Ft finanszírozási kiadással
fogadja el.
(2) Az 324.713.627 Ft költségvetési hiány finanszírozása maradványból történik.”
2. § (1) Az Enying Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Enying Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Enying Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2023. szeptember 1-jén lép hatályba, és a kihirdetését követő harmadik napon hatályát veszti.
1. melléklet a 18/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
Enying Város Önkormányzata |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. évi összevont költségvetési mérlege |
|||||||
Működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban |
|||||||
KIADÁSOK |
2023. eredeti előirányzat |
2023. módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
BEVÉTELEK |
2023. eredeti előirányzat |
2023. módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (működési egyenleg) |
-240 212 392 |
-196 315 053 |
0 |
||||
Működési kiadások |
1 524 753 230 |
1 670 198 121 |
Működési bevételek |
1 284 540 838 |
1 473 883 068 |
0 |
|
Személyi juttatások (K1) |
666 018 064 |
675 575 078 |
Működési célú támogatások államháztartáson bel. (B1) |
973 583 875 |
1 078 596 264 |
||
Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájár. adó (K2) |
88 683 845 |
90 763 822 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
238 355 000 |
270 885 000 |
||
Dologi kiadások (K3) |
452 553 683 |
559 026 703 |
Működési bevételek (B4) |
72 505 963 |
123 760 478 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 775 000 |
2 775 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
96 000 |
641 326 |
||
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
314 722 638 |
342 057 518 |
|||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (felhalmozási egyenleg) |
-138 290 716 |
-128 398 574 |
0 |
||||
Felhalmozási kiadások |
158 684 366 |
228 279 415 |
Felhalmozási bevételek |
20 393 650 |
99 880 841 |
0 |
|
Beruházások (K6) |
158 684 366 |
221 999 415 |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel. (B2) |
0 |
79 487 191 |
||
Felújítások (K7) |
0 |
6 280 000 |
Felhalmozási célú bevételek (B5) |
12 900 000 |
12 900 000 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
7 493 650 |
7 493 650 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 683 437 596 |
1 898 477 536 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 304 934 488 |
1 573 763 909 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG (finanszírozási egyenleg) |
378 503 108 |
324 713 627 |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások |
853 915 829 |
1 438 231 867 |
0 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
1 232 418 937 |
1 762 945 494 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111) |
10 818 000 |
12 207 500 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111) |
0 |
0 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9112) |
0 |
1 897 101 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele (B8112) |
0 |
1 897 101 |
||
Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése (K914) |
0 |
33 337 767 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) |
389 321 108 |
370 258 894 |
||
Központi, irányító szervi támogatások foly. (K915) |
843 097 829 |
840 789 499 |
Államháztartáson belüli megelegzés (B814) |
0 |
0 |
||
Pénzeszközök bankbetétként elhelyezése |
550 000 000 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
843 097 829 |
840 789 499 |
|||
Lekötött bankbetétek megszűntetése (B817) |
550 000 000 |
||||||
Halmozódás miatti levonás |
-843 097 829 |
Halmozódás miatti levonás |
0 |
-370 258 894 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 694 255 596 |
3 336 709 403 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 537 353 425 |
2 966 450 509 |
0 |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
|||||
Működési egyenleg: |
-240 212 392 |
-196 315 053 |
0 |
||||
Felhalmozási egyenleg: |
-138 290 716 |
-128 398 574 |
0 |
||||
Finanszírozási egyenleg: |
378 503 108 |
324 713 627 |
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
||||
2. melléklet a 18/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
Rovat |
Rovat megnevezése |
2023. év |
2023. II. név |
2023. év |
2023. II. név |
2023. év |
2023. II. név |
2023. év |
2023. II. név |
2023. év |
2023. II. név |
2023. év |
2023. II. név |
2023. év |
2023. II. név |
2023. év |
2023. II. név |
Enying Város Önkormányzat |
Enying Város Önkormányzat |
Enying Város Önkormányzat saját |
Enying Város Önkormányzat saját |
Enyingi Polgármesteri Hivatal |
Enyingi Polgármesteri Hivatal |
Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága |
Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága |
Enyingi Szirombontogató Óvoda |
Enyingi Szirombontogató Óvoda |
Enyingi Városi Bölcsőde |
Enyingi Városi Bölcsőde |
Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ |
Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ |
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár |
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár |
||
K1 |
Személyi juttatások |
666 018 064 |
675 575 078 |
70 131 669 |
79 688 683 |
171 893 281 |
171 893 281 |
63 621 991 |
63 621 991 |
210 285 488 |
210 285 488 |
59 957 659 |
59 957 659 |
61 320 315 |
61 320 315 |
28 807 661 |
28 807 661 |
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó |
88 683 845 |
90 763 822 |
6 322 748 |
8 402 725 |
24 190 091 |
24 190 091 |
8 608 859 |
8 608 859 |
30 051 014 |
30 051 014 |
7 794 496 |
7 794 496 |
7 971 641 |
7 971 641 |
3 744 996 |
3 744 996 |
K3 |
Dologi kiadások |
452 553 683 |
559 026 703 |
278 287 783 |
372 139 056 |
34 845 768 |
50 065 728 |
55 477 689 |
56 121 400 |
32 801 840 |
34 238 113 |
15 196 820 |
13 734 834 |
9 978 670 |
10 871 600 |
25 965 113 |
21 855 972 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 775 000 |
2 775 000 |
2 775 000 |
2 775 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
314 722 638 |
342 057 518 |
314 722 638 |
340 806 852 |
0 |
1 250 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K6 |
Beruházások |
158 684 366 |
221 999 415 |
150 889 256 |
212 685 310 |
1 297 940 |
2 100 185 |
500 000 |
1 030 000 |
3 413 570 |
3 600 320 |
228 600 |
228 600 |
150 000 |
150 000 |
2 205 000 |
2 205 000 |
K7 |
Felújítások |
0 |
6 280 000 |
0 |
6 135 000 |
0 |
145 000 |
0 |
0 |
||||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
K1-K8 |
Költségvetési kiadás összesen |
1 683 437 596 |
1 898 477 536 |
823 129 094 |
1 022 632 626 |
232 227 080 |
249 644 951 |
128 208 539 |
129 382 250 |
276 551 912 |
278 174 935 |
83 177 575 |
81 715 589 |
79 420 626 |
80 313 556 |
60 722 770 |
56 613 629 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
10 818 000 |
12 207 500 |
10 818 000 |
12 207 500 |
0 |
0 |
||||||||||
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
1 897 101 |
0 |
1 897 101 |
0 |
0 |
||||||||||
K914 |
Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése |
0 |
33 337 767 |
0 |
33 337 767 |
0 |
0 |
||||||||||
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások foly. |
843 097 829 |
840 789 499 |
843 097 829 |
840 789 499 |
0 |
0 |
||||||||||
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
550 000 000 |
0 |
550 000 000 |
0 |
0 |
||||||||||
K9 |
Finanszírozási kiadás összesen |
853 915 829 |
1 438 231 867 |
853 915 829 |
1 438 231 867 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1-K9 |
Kiadás összesen |
2 537 353 425 |
3 336 709 403 |
1 677 044 923 |
2 460 864 493 |
232 227 080 |
249 644 951 |
128 208 539 |
129 382 250 |
276 551 912 |
278 174 935 |
83 177 575 |
81 715 589 |
79 420 626 |
80 313 556 |
60 722 770 |
56 613 629 |
K1-K9* |
Konszolidált kiadások összesen |
1 694 255 596 |
2 495 919 904 |
833 947 094 |
1 620 074 994 |
232 227 080 |
249 644 951 |
128 208 539 |
129 382 250 |
276 551 912 |
278 174 935 |
83 177 575 |
81 715 589 |
79 420 626 |
80 313 556 |
60 722 770 |
56 613 629 |
B1 |
Működési célú támogatások áht-on belülről |
973 583 875 |
1 078 596 264 |
963 621 165 |
1 068 633 554 |
4 800 000 |
4 800 000 |
5 162 710 |
5 162 710 |
||||||||
B2 |
Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről |
0 |
79 487 191 |
0 |
79 487 191 |
0 |
0 |
||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
238 355 000 |
270 885 000 |
238 355 000 |
270 865 000 |
0 |
20 000 |
||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
72 505 963 |
123 760 478 |
65 354 000 |
102 045 550 |
2 032 000 |
14 708 575 |
2 669 963 |
2 669 963 |
0 |
80 390 |
1 850 000 |
1 850 000 |
0 |
0 |
600 000 |
2 406 000 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
12 900 000 |
12 900 000 |
12 900 000 |
12 900 000 |
0 |
0 |
||||||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
96 000 |
641 326 |
0 |
295 326 |
0 |
0 |
96 000 |
96 000 |
0 |
250 000 |
||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
7 493 650 |
7 493 650 |
7 493 650 |
7 493 650 |
0 |
0 |
||||||||||
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 304 934 488 |
1 573 763 909 |
1 287 723 815 |
1 541 720 271 |
6 832 000 |
19 528 575 |
2 765 963 |
2 765 963 |
0 |
330 390 |
1 850 000 |
1 850 000 |
0 |
0 |
5 762 710 |
7 568 710 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
1 897 101 |
0 |
1 897 101 |
0 |
0 |
||||||||||
B8131 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele |
389 321 108 |
370 258 894 |
389 321 108 |
367 247 121 |
0 |
1 380 876 |
0 |
194 961 |
0 |
78 633 |
0 |
115 764 |
0 |
1 192 930 |
0 |
48 609 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
843 097 829 |
840 789 499 |
0 |
0 |
225 395 080 |
228 735 500 |
125 442 576 |
126 421 326 |
276 551 912 |
277 765 912 |
81 327 575 |
79 749 825 |
79 420 626 |
79 120 626 |
54 960 060 |
48 996 310 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszűntetése |
0 |
550 000 000 |
0 |
550 000 000 |
0 |
0 |
||||||||||
B8 |
Finaszírozási bevételek összesen |
1 232 418 937 |
1 762 945 494 |
389 321 108 |
919 144 222 |
225 395 080 |
230 116 376 |
125 442 576 |
126 616 287 |
276 551 912 |
277 844 545 |
81 327 575 |
79 865 589 |
79 420 626 |
80 313 556 |
54 960 060 |
49 044 919 |
B1-B8 |
Bevételek összesen |
2 537 353 425 |
3 336 709 403 |
1 677 044 923 |
2 460 864 493 |
232 227 080 |
249 644 951 |
128 208 539 |
129 382 250 |
276 551 912 |
278 174 935 |
83 177 575 |
81 715 589 |
79 420 626 |
80 313 556 |
60 722 770 |
56 613 629 |
B1-B8* |
Konszolidált bevételek összesen |
1 694 255 596 |
2 495 919 904 |
1 677 044 923 |
2 460 864 493 |
6 832 000 |
20 909 451 |
2 765 963 |
2 960 924 |
0 |
409 023 |
1 850 000 |
1 965 764 |
0 |
1 192 930 |
5 762 710 |
7 617 319 |
3. melléklet a 18/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
Enying Város Önkormányzata |
||
|---|---|---|
2023. évi tartalékai |
||
Módosított ei. |
||
Tartalék összesen |
137 744 755 |
|
Általános tartalék |
3 000 000 |
|
Céltartalékok |
134 744 755 |
|
Eszközhasználati díj tartalék (FV) |
98 875 397 |
|
Egyéb céljeleggel elkülönített pénzeszköz |
35 869 358 |
|