Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
Enying Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 12. 01- 2023. 12. 04Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
Enying Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Enying Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosított előirányzatát
a) 1.635.120.246 Ft költségvetési bevétellel,
b) 1.959.833.873 Ft költségvetési kiadással,
c) 1.858.568.872 Ft finanszírozási bevétellel és
d) 1.533.855.245 Ft finanszírozási kiadással fogadja el.
(2) Az 324.713.627 Ft költségvetési hiány finanszírozása maradványból történik.”
2. § (1) Az Enying Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Enying Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Enying Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Enying Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Enying Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2023. december 1-jén lép hatályba, és 2023. december 5-én hatályát veszti.
1. melléklet a 23/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Enying Város Önkormányzata |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. évi összevont költségvetési mérlege |
|||||||
Működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban |
|||||||
KIADÁSOK |
2023. eredeti előirányzat |
2023. módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
BEVÉTELEK |
2023. eredeti előirányzat |
2023. módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (működési egyenleg) |
-240 212 392 |
-214 159 055 |
0 |
||||
Működési kiadások |
1 524 753 230 |
1 734 411 160 |
Működési bevételek |
1 284 540 838 |
1 520 252 105 |
0 |
|
Személyi juttatások (K1) |
666 018 064 |
676 279 402 |
Működési célú támogatások államháztartáson bel. (B1) |
973 583 875 |
1 078 596 264 |
||
Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájár. adó (K2) |
88 683 845 |
91 773 498 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
238 355 000 |
298 885 000 |
||
Dologi kiadások (K3) |
452 553 683 |
596 453 202 |
Működési bevételek (B4) |
72 505 963 |
142 129 515 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 775 000 |
2 775 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
96 000 |
641 326 |
||
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
314 722 638 |
367 130 058 |
|||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (felhalmozási egyenleg) |
-138 290 716 |
-110 554 572 |
0 |
||||
Felhalmozási kiadások |
158 684 366 |
225 422 713 |
Felhalmozási bevételek |
20 393 650 |
114 868 141 |
0 |
|
Beruházások (K6) |
158 684 366 |
218 492 117 |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel. (B2) |
0 |
94 474 491 |
||
Felújítások (K7) |
0 |
6 930 596 |
Felhalmozási célú bevételek (B5) |
12 900 000 |
12 900 000 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
7 493 650 |
7 493 650 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 683 437 596 |
1 959 833 873 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 304 934 488 |
1 635 120 246 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG (finanszírozási egyenleg) |
378 503 108 |
324 713 627 |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások |
853 915 829 |
1 533 855 245 |
0 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
1 232 418 937 |
1 858 568 872 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111) |
10 818 000 |
12 207 500 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111) |
0 |
0 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9112) |
0 |
94 020 479 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele (B8112) |
0 |
94 020 479 |
||
Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése (K914) |
0 |
33 337 767 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) |
389 321 108 |
370 258 894 |
||
Központi, irányító szervi támogatások foly. (K915) |
843 097 829 |
844 289 499 |
Államháztartáson belüli megelegzés (B814) |
0 |
0 |
||
Pénzeszközök bankbetétként elhelyezése |
550 000 000 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
843 097 829 |
844 289 499 |
|||
Lekötött bankbetétek megszűntetése (B817) |
550 000 000 |
||||||
Halmozódás miatti levonás |
-843 097 829 |
-844 289 499 |
Halmozódás miatti levonás |
-843 097 829 |
-844 289 499 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 694 255 596 |
2 649 399 619 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 694 255 596 |
2 649 399 619 |
0 |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
|||||
Működési egyenleg: |
-240 212 392 |
-214 159 055 |
0 |
||||
Felhalmozási egyenleg: |
-138 290 716 |
-110 554 572 |
0 |
||||
Finanszírozási egyenleg: |
378 503 108 |
324 713 627 |
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
||||
378 503 108 |
324 713 627 |
||||||
2. melléklet a 23/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Rovat |
Rovat megnevezése |
2023. év |
2023. III. név |
2023. év |
2023. III. név |
2023. év |
2023. III. név |
2023. év |
2023. III. név |
2023. év |
2023. III. név |
2023. év |
2023. III. név |
2023. év |
2023. III. név |
2023. év |
2023. III. név |
Enying Város Önkormányzat |
Enying Város Önkormányzat |
Enying Város Önkormányzat saját |
Enying Város Önkormányzat saját |
Enyingi Polgármesteri Hivatal |
Enyingi Polgármesteri Hivatal |
Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága |
Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága |
Enyingi Szirombontogató Óvoda |
Enyingi Szirombontogató Óvoda |
Enyingi Városi Bölcsőde |
Enyingi Városi Bölcsőde |
Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ |
Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ |
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár |
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár |
||
K1 |
Személyi juttatások |
666 018 064 |
676 279 402 |
70 131 669 |
78 678 007 |
171 893 281 |
171 893 281 |
63 621 991 |
63 621 991 |
210 285 488 |
210 285 488 |
59 957 659 |
59 957 659 |
61 320 315 |
61 285 315 |
28 807 661 |
30 557 661 |
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó |
88 683 845 |
91 773 498 |
6 322 748 |
9 412 401 |
24 190 091 |
24 190 091 |
8 608 859 |
8 608 859 |
30 051 014 |
30 051 014 |
7 794 496 |
7 794 496 |
7 971 641 |
7 971 641 |
3 744 996 |
3 744 996 |
K3 |
Dologi kiadások |
452 553 683 |
596 453 202 |
278 287 783 |
394 651 518 |
34 845 768 |
53 415 728 |
55 477 689 |
56 330 825 |
32 801 840 |
41 386 113 |
15 196 820 |
13 734 834 |
9 978 670 |
14 228 600 |
25 965 113 |
22 705 584 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 775 000 |
2 775 000 |
2 775 000 |
2 775 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
314 722 638 |
367 130 058 |
314 722 638 |
365 879 392 |
0 |
1 250 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K6 |
Beruházások |
158 684 366 |
218 492 117 |
150 889 256 |
209 588 608 |
1 297 940 |
2 250 185 |
500 000 |
1 030 000 |
3 413 570 |
2 949 724 |
228 600 |
228 600 |
150 000 |
240 000 |
2 205 000 |
2 205 000 |
K7 |
Felújítások |
0 |
6 930 596 |
0 |
6 135 000 |
0 |
145 000 |
0 |
0 |
0 |
650 596 |
||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
K1-K8 |
Költségvetési kiadás összesen |
1 683 437 596 |
1 959 833 873 |
823 129 094 |
1 067 119 926 |
232 227 080 |
253 144 951 |
128 208 539 |
129 591 675 |
276 551 912 |
285 322 935 |
83 177 575 |
81 715 589 |
79 420 626 |
83 725 556 |
60 722 770 |
59 213 241 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
10 818 000 |
12 207 500 |
10 818 000 |
12 207 500 |
0 |
0 |
||||||||||
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
94 020 479 |
0 |
94 020 479 |
0 |
0 |
||||||||||
K914 |
Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése |
0 |
33 337 767 |
0 |
33 337 767 |
0 |
0 |
||||||||||
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások foly. |
843 097 829 |
844 289 499 |
843 097 829 |
844 289 499 |
0 |
0 |
||||||||||
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
550 000 000 |
0 |
550 000 000 |
0 |
0 |
||||||||||
K9 |
Finanszírozási kiadás összesen |
853 915 829 |
1 533 855 245 |
853 915 829 |
1 533 855 245 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1-K9 |
Kiadás összesen |
2 537 353 425 |
3 493 689 118 |
1 677 044 923 |
2 600 975 171 |
232 227 080 |
253 144 951 |
128 208 539 |
129 591 675 |
276 551 912 |
285 322 935 |
83 177 575 |
81 715 589 |
79 420 626 |
83 725 556 |
60 722 770 |
59 213 241 |
K1-K9* |
Konszolidált kiadások összesen |
1 694 255 596 |
2 649 399 619 |
833 947 094 |
1 756 685 672 |
232 227 080 |
253 144 951 |
128 208 539 |
129 591 675 |
276 551 912 |
285 322 935 |
83 177 575 |
81 715 589 |
79 420 626 |
83 725 556 |
60 722 770 |
59 213 241 |
B1 |
Működési célú támogatások áht-on belülről |
973 583 875 |
1 078 596 264 |
963 621 165 |
1 068 633 554 |
4 800 000 |
4 800 000 |
5 162 710 |
5 162 710 |
||||||||
B2 |
Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről |
0 |
94 474 491 |
0 |
94 474 491 |
0 |
0 |
||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
238 355 000 |
298 885 000 |
238 355 000 |
298 865 000 |
0 |
20 000 |
||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
72 505 963 |
142 129 515 |
65 354 000 |
107 045 550 |
2 032 000 |
14 708 575 |
2 669 963 |
2 879 388 |
0 |
7 228 390 |
1 850 000 |
1 850 000 |
0 |
3 412 000 |
600 000 |
5 005 612 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
12 900 000 |
12 900 000 |
12 900 000 |
12 900 000 |
0 |
0 |
||||||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
96 000 |
641 326 |
0 |
295 326 |
0 |
0 |
96 000 |
96 000 |
0 |
250 000 |
||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
7 493 650 |
7 493 650 |
7 493 650 |
7 493 650 |
0 |
0 |
||||||||||
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 304 934 488 |
1 635 120 246 |
1 287 723 815 |
1 589 707 571 |
6 832 000 |
19 528 575 |
2 765 963 |
2 975 388 |
0 |
7 478 390 |
1 850 000 |
1 850 000 |
0 |
3 412 000 |
5 762 710 |
10 168 322 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
94 020 479 |
0 |
94 020 479 |
0 |
0 |
||||||||||
B8131 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele |
389 321 108 |
370 258 894 |
389 321 108 |
367 247 121 |
0 |
1 380 876 |
0 |
194 961 |
0 |
78 633 |
0 |
115 764 |
0 |
1 192 930 |
0 |
48 609 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
843 097 829 |
844 289 499 |
0 |
0 |
225 395 080 |
232 235 500 |
125 442 576 |
126 421 326 |
276 551 912 |
277 765 912 |
81 327 575 |
79 749 825 |
79 420 626 |
79 120 626 |
54 960 060 |
48 996 310 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszűntetése |
0 |
550 000 000 |
0 |
550 000 000 |
0 |
0 |
||||||||||
B8 |
Finaszírozási bevételek összesen |
1 232 418 937 |
1 858 568 872 |
389 321 108 |
1 011 267 600 |
225 395 080 |
233 616 376 |
125 442 576 |
126 616 287 |
276 551 912 |
277 844 545 |
81 327 575 |
79 865 589 |
79 420 626 |
80 313 556 |
54 960 060 |
49 044 919 |
B1-B8 |
Bevételek összesen |
2 537 353 425 |
3 493 689 118 |
1 677 044 923 |
2 600 975 171 |
232 227 080 |
253 144 951 |
128 208 539 |
129 591 675 |
276 551 912 |
285 322 935 |
83 177 575 |
81 715 589 |
79 420 626 |
83 725 556 |
60 722 770 |
59 213 241 |
B1-B8* |
Konszolidált bevételek összesen |
1 694 255 596 |
2 649 399 619 |
1 677 044 923 |
2 600 975 171 |
6 832 000 |
20 909 451 |
2 765 963 |
3 170 349 |
0 |
7 557 023 |
1 850 000 |
1 965 764 |
0 |
4 604 930 |
5 762 710 |
10 216 931 |
3. melléklet a 23/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Enying Város Önkormányzata |
||
|---|---|---|
2023. évi közhatalmi bevételei |
||
Feladat megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Enying Város Önkormányzata saját: |
||
Magánszemélyek kommunális adója bevételei |
36 000 000 |
36 000 000 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei |
194 855 000 |
255 365 000 |
Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó bevételei |
0 |
0 |
Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó bevételei |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése (szabálysértés, bírság, talajterhelés) |
7 500 000 |
7 520 000 |
Enying Város Önkormányzata saját össz. |
238 355 000 |
298 885 000 |
4. melléklet a 23/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Enying Város Önkormányzata |
||
|---|---|---|
2023. évi tartalékai |
||
Ered.ei |
Mód ei. |
|
Tartalék összesen |
116 625 007 |
147 950 611 |
Általános tartalék |
3 000 000 |
3 000 000 |
Céltartalékok |
113 625 007 |
144 950 611 |
Eszközhasználati díj tartalék (Fejérvíz) |
83 903 798 |
115 651 057 |
Egyéb céljeleggel elkülönített pénzeszköz |
29 721 209 |
29 299 554 |
5. melléklet a 23/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Hitel megnevezése: |
Fejlesztési hitel 2020 (Zöld Város) 50440016-60018364 |
|||||
Fejlesztési |
Hitelösszeg |
50 000 000 |
||||
hitel |
Kamatbázis (negyedévente változik) |
0,16190 |
2023. 02.01-én érvényes 3M BUBOR |
|||
Kamatfelár |
0,0190 |
|||||
Lehívás |
Hitelállomány |
Tőketörlesztés |
Rendelkezésre tartás+Kamat+ folyósítási jutalék |
Negyedéves adósságszolgálat |
Évenkénti adósságszolgálat |
|
2021.03.30 |
50 000 000 |
50 000 000 |
161 111 |
|||
2021.06.30 |
50 000 000 |
63 194 |
||||
2021.09.30 |
50 000 000 |
63 889 |
||||
2021.12.31 |
50 000 000 |
62 501 |
||||
2022.03.31 |
48 611 100 |
1 388 900 |
405 872 |
1 794 772 |
9 979 547 |
|
2022.06.30 |
47 222 200 |
1 388 900 |
1 026 639 |
2 415 539 |
||
2022.09.30 |
45 833 300 |
1 388 900 |
1 234 506 |
2 623 406 |
||
2023.01.02 |
44 444 400 |
1 388 900 |
1 756 930 |
3 145 830 |
||
2023.03.31 |
43 055 500 |
1 388 900 |
2 009 998 |
3 398 898 |
13 218 714 |
|
2023.06.30 |
41 666 600 |
1 388 900 |
1 947 185 |
3 336 085 |
||
2023.09.30 |
40 277 700 |
1 388 900 |
1 884 372 |
3 273 272 |
||
2023.12.31 |
38 888 800 |
1 388 900 |
1 821 559 |
3 210 459 |
||
2024.03.31 |
37 499 900 |
1 388 900 |
1 758 746 |
3 147 646 |
12 213 706 |
|
2024.06.30 |
36 111 000 |
1 388 900 |
1 695 933 |
3 084 833 |
||
2024.09.30 |
34 722 100 |
1 388 900 |
1 633 120 |
3 022 020 |
||
2024.12.31 |
33 333 200 |
1 388 900 |
1 570 307 |
2 959 207 |
||
2025.03.31 |
31 944 300 |
1 388 900 |
1 507 494 |
2 896 394 |
11 208 698 |
|
2025.06.30 |
30 555 400 |
1 388 900 |
1 444 681 |
2 833 581 |
||
2025.09.30 |
29 166 500 |
1 388 900 |
1 381 868 |
2 770 768 |
||
2025.12.31 |
27 777 600 |
1 388 900 |
1 319 055 |
2 707 955 |
||
2026.03.31 |
26 388 700 |
1 388 900 |
1 256 242 |
2 645 142 |
10 203 690 |
|
2026.06.30 |
24 999 800 |
1 388 900 |
1 193 429 |
2 582 329 |
||
2026.09.30 |
23 610 900 |
1 388 900 |
1 130 616 |
2 519 516 |
||
2026.12.31 |
22 222 000 |
1 388 900 |
1 067 803 |
2 456 703 |
||
2027.03.31 |
20 833 100 |
1 388 900 |
1 004 990 |
2 393 890 |
9 198 682 |
|
2027.06.30 |
19 444 200 |
1 388 900 |
942 177 |
2 331 077 |
||
2027.09.30 |
18 055 300 |
1 388 900 |
879 364 |
2 268 264 |
||
2027.12.31 |
16 666 400 |
1 388 900 |
816 551 |
2 205 451 |
||
2028.03.31 |
15 277 500 |
1 388 900 |
753 738 |
2 142 638 |
8 193 674 |
|
2028.06.30 |
13 888 600 |
1 388 900 |
690 925 |
2 079 825 |
||
2028.09.30 |
12 499 700 |
1 388 900 |
628 112 |
2 017 012 |
||
2028.12.31 |
11 110 800 |
1 388 900 |
565 299 |
1 954 199 |
||
2029.03.31 |
9 721 900 |
1 388 900 |
502 486 |
1 891 386 |
7 188 666 |
|
2029.06.30 |
8 333 000 |
1 388 900 |
439 673 |
1 828 573 |
||
2029.09.30 |
6 944 100 |
1 388 900 |
376 860 |
1 765 760 |
||
2029.12.31 |
5 555 200 |
1 388 900 |
314 047 |
1 702 947 |
||
2030.03.31 |
4 166 300 |
1 388 900 |
251 234 |
1 640 134 |
4 731 963 |
|
2030.06.30 |
2 777 400 |
1 388 900 |
188 421 |
1 577 321 |
||
2030.09.30 |
1 388 500 |
1 388 900 |
125 608 |
1 514 508 |
||
2030.12.31 |
0 |
1 388 500 |
62 795 |
|||
Összesen |
50 000 000 |
37 588 633 |
||||