az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályát állapítja meg.

A 2. §-hoz

A címrendet állapítja meg.

A 3. §-hoz

Az önkormányzat összevont költségvetésénék főbb kiadási és bevételi főösszegeit tartalmazza működési és felhalmozási célonként, feladatonként. A költségvetés kiadási főösszege 1.809.708.309,- Ft bevételi főösszege 1.267.583.488,- Ft.

A működési költségvetési többlet 5.633.776,- Ft, a felhalmozási költségvetési hiány 547.758.597,- Ft.

A 4. §-hoz

Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. melléklet mutatja be.Az önkormányzat és intézményeinek bevételeit és kiadásait a 2. és 3. melléklet mutatja be.

Az önkormányzat bevételei 129,0%-on, kiadásai 78,0%-on teljesültek. Az alacsony teljesülés oka beruházási és felújításai kiadások alacsony teljesítése (a kivitelezés áthúzódása 2021-re).

A Polgármesteri Hivatal bevételei 100,4%-on, kiadásai 85,2%-on teljesültek. Az alacsony teljesülés elsődleges oka a betöltetlen álláshelyek.

A Szirombontogató Óvoda bevételei 3,9,%-on, kiadásai 93,42%-on teljesültek. A bevétel nem teljesülés oka a covid helyzet.

A Városi Bölcsőde bevételei 93,4,%-on, kiadásai 93,4%-on teljesültek.

A Család és Gyermekjóléti Központ kiadásai 99,1%-on teljesültek. A visszafizetési kötelezettség az oka a feszes teljesítésnek.

A Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár bevételei 50,%-on, kiadásai 93,1%-on teljesültek. A bevétel nem teljesülés oka a covid helyzet.

Az intézményi kiadások magas teljesülése általánosságban az intézményi költségvetés feszes tervezésére utal.

A közhatalmi bevételek a 3. melléklet szerint 84,8 %-on teljesültek, ami elsősorban a gépjárműadóbevétel elvonásával magyarázható.

Az állami támogatásokat a 6. melléklet részletezi. Az állami támogatás visszafizetés összege 8.681.485,- Ft. A visszafizetésből legnagyobb tétel az étkezési támogatás visszafizetés 5.920.490,- összegben.

Az Önkormányzat közvetített támogatási kiadásait a 7. melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat közvetített támogatásait a 8. melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat tartalékait és azok felhasználását a 9. melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat és intézményeinek beruházásait és felújításait a 10. melléklet részletezi. A 2014-2020. évi programozási ciklus pályázatai lassan kifutnak, a végleges zárás 2021-ben várható.

Az Önkormányzat és intézményei pénzeszközeinek egyeztetését és maradvány levezetését valamint eredménykimutatását a 11. és 15. mutatja be.

Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 12. 13. és 14. melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 16. melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait évek szerinti bontásban 2020. december 31-i állapot szerint 17. melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit 18. melléklet mutatja be. Az önkormányzat pályázatainak önrészére vett fel fejlesztési hitelt.

Az Önkormányzat létszám kimutatását a 19. melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak teljesítését, kiemelt előirányzatok cím, alcím (részletező kód) szerint részletezve a 20. melléklet mutatja be a korábbi évek gyakorlatának megfelelő formában, a költségvetéssel való összehasonlíthatóság miatt azonos szerkezetben a költségvetéssel.

Az 5. §-hoz

A Környezetvédelmi alappal kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz.

A 6. §-hoz

A hatálybaléptetéssel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz.