Kisláng község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, a Közös Önkormányzati Hivatalra és a Kislángi Általános Művelődési Központra terjed ki.

2. §

A Képviselő-testület a költségvetési címrendet 2016. évre az alábbiak szerint határozza meg:

1. Helyi Önkormányzat
2. Kislángi Közös Önkormányzati Hivatal
3. Kislángi Általános Művelődési Központ
   

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének összevont

• bevételi előirányzatát             371.634        eFt-ban
• kiadási előirányzatát              371.634        eFt-ban

határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi főösszegéből a működési bevételek összegét 292.484 eFt-ban, a finanszírozási bevételek összegét 79.150 eFt-ban állapítja meg.

A költségvetés kiadási főösszegéből a működési kiadások összegét 293.558 eFt-ban,

a felhalmozási, beruházási kiadások összegét 78.076 eFtban állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt főösszegből a képviselő-testület

a) Kisláng Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének

aa) kiadási főösszegét 362.137 eFt-ban,

ab) bevételi főösszegét eFt-ban állapítja meg,

b) a Kislángi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének

ba) kiadási főösszegét 60.791 eFt-ban,

bb) bevételi főösszegét eFt-ban állapítja meg,

c) a Kislángi Általános Művelődési Központ 2016. évi költségvetésének

ca) kiadási főösszegét 97.193 eFt-ban,

cb) bevételi főösszegét eFt-ban állapítja meg.

4. §

Az önkormányzat összevont 2016. évi költségvetése

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont 2016. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

                                                                                                                                     (eFt-ban)

          a) az önkormányzat működési támogatása (állami tám.)      171.748   

          b) az egyéb működési célú támogatások Áht-on belül            68.512 

          c) a közhatalmi bevételek összege                                          27.000    

          d) a működési bevételek összege                                           25.224

          e) a finanszírozási bevételek összege                                    79.150 

              ea) Fejlesztési célú hitelfelvétel pü. vállalkozástól              42.056

               eb) 2015. évi költségvetési maradvány igénybevétele       37.094

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont bevételeiből

          a) a kötelező feladatok bevételeit                                         280.277 eFt-ban,

          b) az önként vállalt feladatok bevételeit                                 50.000 eFt-ban,

          c) állami (államigazgatási) feladatok bevételeit                      41.357 eFt-ban

      határozza meg.

5. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont 2016. évi költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

                                                                                                                (eFt-ban)

a) a működési kiadások költségvetési összege                    293.558, melyből a   

   aa) személyi jellegű kiadások összege                             144.282       

             ab) munkaadókat terhelő járulékok és

                 szociális hozzájárulási adó összege                                 38.258

             ac) dologi jellegű kiadások összege                                      83.789

              ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összege                       15.544       

   ae) egyéb működési célú kiadások összege                                   11.685                 

          b) a felhalmozási kiadások költségvetés összege                    78.076, melyből a

             ba) beruházások összege                                                     76.542

             bc) felhalmozási célú visszafizetendő támogatás                   1.534

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont kiadásaiból

          a) a kötelező feladatok kiadásainak összegét                      280.277  eFt-ban,

          b) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét               50.000  eFt-ban,

          c) állami (államigazgatás) feladatok kiadásainak                   41.357 eFt-ban   

határozza meg.

6. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont 2016. évi költségvetésének egyenlegét 0 Ft-ban határozza meg.

7. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli

          a) átlagos statisztikai állományi létszámát                            37,8         főben,

          b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát            39         főben

határozza meg az 5. számú melléklet szerint.

(2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves munkajogi létszám-előirányzatát 39 főben határozza meg.

Az Önkormányzat saját költségvetése

8. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési főösszegét 362.137 eFt-ban állapítja meg.

9. §

(1) Az Önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegét az alábbiak szerint állapítja meg:                     (eFt-ban)

          a) az önkormányzat működési támogatása (állami tám.)      171.748  

          b) az egyéb működési célú támogatások Áht-on belül            68.512 

          c) a közhatalmi bevételek összegét                                         27.000   

          d) a működési bevételek összegét                                           15.727                             

          e) finanszírozási bevételek összegét                                        79.150 

              ea) Fejlesztési célú hitelfelvétel pü. vállalkozástól                42.056

              eb) 2015. évi költségvetési maradvány igénybevétele         37.094

határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 312.137 eFt-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 50.000 eFt-ban határozza meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételek összegét 282.987 eFt-ban, a finanszírozási bevételek összegét 79.150 eFt-ban határozza meg.

A finanszírozási bevételek összegéből 42.056 eFt fejlesztési célú hitelfelvétel.

10. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat saját 2016. évi költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti összegét az alábbiak szerint állapítja meg:     

                                                                                                                (eFt-ban)

a) a működési kiadások költségvetési összege                    135.574, melyből a   

   aa) személyi jellegű kiadások összege                               48.237       

             ab) munkaadókat terhelő járulékok és

                 szociális hozzájárulási adó összege                                  13.044

             ac) dologi jellegű kiadások összege                                       47.064

              ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összege                        15.544       

   ae) egyéb működési célú kiadások összege                                    11.685                 

          b) a felhalmozási kiadások költségvetés összege                     78.076, melyből a

             ba) beruházások összege                                                      76.542

              bb) felhalmozási célú visszatérítendő támogatások                1.534

           c) finanszírozási kiadások                                                       148.487

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásainak összegét 312.137 eFt-ban, az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 50.000 eFt-ban határozza meg.

11. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre vonatkozó

          a) átlagos statisztikai állományi létszámát                           3        főben,

          b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát          3        főben határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 39 főben határozza meg.

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

12. §

A Képviselő-testülete a Kislángi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési főösszegét 60.791 eFt-ban állapítja meg.

13. §

(1) A Képviselő-testület a Kislángi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből a helyi önkormányzat, mint irányítószerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 60.791 eFt-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Kislángi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételi összegét, mint működési bevételi összeget 60.791 eFt-ban határozza meg.

14. §

1. A Képviselő-testület a Kislángi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül a

                                                                                                     (eFt-ban)

          a) működési kiadások összegét                                        60.791, abból a

           aa) személyi jellegű kiadások összegét                            42.612

            ab) a munkaadókat terhelő járulékok és

                  szociális hozzájárulási adó összegét                          10.571

           ac) a dologi jellegű kiadások összegét                               7.608

határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Kislángi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 60.791 eFt-ban határozza meg.

15. §

A Képviselő-testület a Kislángi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli

          a) átlagos statisztikai állományi létszámát                             13 főben,

          b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát            13 főben határozza meg.

Kislángi Általános Művelődési Központ költségvetése

16. §

A Képviselő-testület a Kislángi Általános Művelődési Központ 2016. évi költségvetési főösszegét 97.193 eFt-ban állapítja meg.

17. §

(1) A Képviselő-testület a Kislángi Általános Művelődési Központ 2016. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből

a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 87.696 eFt-ban, az intézményi működési bevétel összegét 9.497 eFt-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Kislángi Általános Művelődési Központ bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 87.696 eFt-ban, a működési bevételek összegét 9.497 eFt-ban határozza meg.

18. §

(1) A Képviselő-testület a Kislángi Általános Művelődési Központ 2016. évi költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti összegét az alábbiak szerint állapítja meg:                                                                                                               (eFt-ban)

a) a működési kiadások költségvetési összege                      97.193, melyből a   

   aa) személyi jellegű kiadások összege                               53.433       

             ab) munkaadókat terhelő járulékok és

                 szociális hozzájárulási adó összege                                14.643

             ac) dologi jellegű kiadások összege                                   29.117

(2) A Képviselő-testület a Kislángi Általános Művelődési Központ kiadásaiból a kötelező feladtok kiadási összegét 97.193 eFt-ban határozza meg.

19. §

A Képviselő-testület a Kislángi Általános Művelődési Központ – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre vonatkozó

          a) átlagos statisztikai állományi létszámát                           21,8   főben,

          b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszámát        23   főben határozza meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

20. §

A Képviselő-testület

a) az Önkormányzatnál a köztisztviselői illetményalap 2016-ben érvényes összegét 38.650 Ft,

b) az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők cafetéria juttatását 2016-ben bruttó 200.000 Ft/év/fő összegben határozza meg.

c) az önkormányzat közalkalmazotti jogviszonyban és munkaszerződéssel foglalkoztatott dolgozói (kivéve: közfoglalkoztatottak) béren kívüli juttatása étkezési Erzsébet-utalvány lehet, értéke nettó 8.000 Ft/fő/hó.

21. §

A gazdálkodás folyamatos biztonságára tekintettel az Önkormányzat rövid lejáratú (éven belüli) működési célú hitelt vehet fel. A rövidlejáratú működési célú hitel felvételéről való döntés a Képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző együttesen jogosult.

22. §

Az Önkormányzat általános és céltartalékot nem képez 2016-ben, a költségvetés általános tartalékát a működtetés megtakarításából képződött, valamint a gazdálkodás során keletkezett többletbevételek összege, továbbá az évközi központi intézkedések alapján biztosított és feladattal nem terhelt bevétel növeli.

Ugyancsak az általános tartalékot növeli az intézményeknél a gazdálkodás során keletkezett többletbevételek összege. Az Önkormányzat keletkezett tartalékairól a Képviselő-testület dönt

23. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2016. évi költségvetésben az Önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövidlejáratú értékpapír vásárlására.

(3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv saját bevételei beszedésére a jogszabályi előírások, illetve a Képviselő-testület felhatalmazása alapján jogosult, illetve köteles.

24. §

(1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási irányítása alá tartozó költségvetési szerv a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat változtatásról folyamatosan tájékoztatja a polgármestert és a jegyzőt. A kiadások kormányzati funkciói és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

(2) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a soron következő ülésen ad tájékoztatást.

25.§

A polgármester – a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett – 1.000.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.

26. §

A Képviselő-testület

a) a bevételeket forrásonként a rendelet (továbbiakban: R.)  1. melléklete szerint,

b) a működési bevételek részletes kimutatását a R. 2. melléklete szerint,

c) a működési és felhalmozási kiadásokat a R. 3. melléklete szerint,

d) a bevételek, kiadások kormányzati funkció szerinti felsorolását a R. 4. melléklete szerint,

e) az önkormányzat és intézményei létszámkeretét kimutatását a R. 5. melléklete szerint,

f) az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a R. 6. melléklete szerint,

g) az adósságot keletkeztető ügyletekből származó  fizetési kötelezettségeit a R. 7. melléklete szerint,

h) a többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a R. 8. melléklete szerint,

i) a 2016. január 1-jén fennálló adósság állomány összegét a R. 9. melléklete szerint,

j)az előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervet a R. 10. melléklete szerint,

k) a Kislángi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését a R. 11. melléklete szerint,

l) a közvetett kiadásokat (Élelmezési Üzem) bemutató táblát a R. 12. melléklete szerint,

m) az önkormányzat 2016-2017-2018. évi gördülő tervezését a R. 13. melléklete szerint

határozza meg.

27. §

(1) A rendelet 2016. február 15-én lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.

Kisláng, 2016. február 11.

                                                       Rumpler Tibor                            Pázsi Jenő

                                                       polgármester                                 jegyző

A rendelet kihirdetve.

Kisláng, 2016. február 15.

                                                                                Pázsi Jenő

                                                                                   jegyző