Kisláng Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A rendelet hatálya Kisláng Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), a Kislángi Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Közös Önkormányzati Hivatal) és az önkormányzat irányítása alá tartozó Kislángi Általános Művelődési Központ költségvetési szervekre terjed ki:

a) Helyi Önkormányzat,

b) Kislángi Közös Önkormányzati Hivatal,

c) Kislángi Általános Művelődési Központ.

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének főösszegét 427.008.080 Ft-ban hagyja jóvá.

(2)  A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

               a)   427.008.080 Ft                 Költségvetési bevétellel                    

               b)   427.008.080 Ft                 Költségvetési kiadással                     

               c)                   0 Ft                 Költségvetési egyenleggel                

     állapítja meg.

2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése

3. § A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 427.008.080 forintban állapítja meg.

4. § (1) A képviselő-testület az  önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételeinek  kiemelt előirányzatonkénti összegéből

a) a normatív támogatás összegét                                                 192.876.305 Ft-ban,

b) a működési célú támogatásértékű bevételek

összegét                                                                                        120.314.481 Ft-ban,

c) felhalmozási célú támogatásértékű bevételek                                 780.120 Ft-ban,

d) a  közhatalmi bevételek összegét                                               33.025.000 Ft-ban,

e) az  intézményi működési bevételek összegét                             20.753.347 Ft-ban,

f) működési célú átvett pénzeszközök                                             1.017.305 Ft-ban,

g) az előző évi maradvány összegét                                                58.241.522 Ft-ban,

határozza meg.

 (2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételeit                                                 336.017.080 Ft-ban,

b) az önként vállalt feladatok bevételeit                                        50.000.000 Ft-ban,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételeit                            40.991.000 Ft-ban

határozza meg.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

a)  a működési kiadások költségvetési összegét              311.822.950 Ft-ban, melyből a

      aa) személyi jellegű kiadások összegét                                        151.855.639 Ft-ban,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó összegét                                                29.545.396 Ft-ban,

      ac) dologi jellegű kiadások összegét                                               94.383.842 Ft-ban,

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét                                 18.150.170 Ft-ban,

      ae) egyéb működési célú célú kiadások                                          17.887.903 Ft-ban,                                    

b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét              108.429.154 Ft-ban, melyből a

      ba) beruházások összegét                                                                29.721.353 Ft-ban,

      bb) a felújítások összegét                                                                78.707.801 Ft-ban,

c) a finanszírozási kiadások összegét                                    6.755.976 Ft-ban, melyből a

      ca) áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése                                6.755.976 Ft-ban

határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásainak összegét                                 336.017.080 Ft-ban,

b) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét                         50.000.000 Ft-ban,

c) az állami (államigazgatás) feladatok kiadásainak összegét          40.991.000 Ft-ban

határozza meg.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli

             a) átlagos statisztikai állományi létszámát                    38 főben,

             b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát    40 főben

határozza meg.

(2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 39 főben határozza meg.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

7. § A képviselő-testület az önkormányzat saját 2017. évi költségvetési főösszegét 417.279.955 forintban állapítja meg.

8. §  (1) Az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzataiból

a) a normatív támogatás összegét                                                 192.876.305 Ft-ban,

b) a működési célú támogatásértékű

bevétel összegét                                                                         120.314.481 Ft-ban,

    c) felhalmozási célú támogatásértékű bevételek                                    780.120 Ft-ban,

d) a közhatalmi bevétel összegét                                                     33.025.000 Ft-ban,

e) az intézményi működési bevétel összegét                                  11.025.222 Ft-ban,

f) Működési célú átvett pénzeszközök                                              1.017.305 Ft-ban,

g) az előző évi maradvány összegét                                                 58.241.522 Ft-ban,

határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 326.288.955 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 50.000.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 40.991.000 Ft-ban határozza meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételek összegét 359.038.433 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 58.241.522 Ft-ban határozza meg.

9. §  (1) A képviselő-testület az  önkormányzat saját, 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatainak összegéből a

a) működési kiadások összegét                                             153.067.737 Ft-ban, melyből

      aa) a személyi jellegű kiadások összegét                            51.106.471 Ft-ban,

      ab) a munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó összegét                                      7.053.912 Ft-ban,

      ac) a dologi jellegű kiadások összegét                              58.869.281 Ft-ban,

      ad) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét                 18.150.170 Ft-ban,

      ae) a működési célú támogatások kiadási összegét             17.887.903 Ft-ban,

b) a felhalmozási kiadások összegét                                        108.392.323 Ft-ban,  melyből

      ba) a beruházási kiadások összegét                                    29.684.522 Ft-ban,

      bb) a felújítási kiadások összegét                                       78.707.801 Ft-ban,

c) finanszírozási kiadások                                                       155.819.895 Ft-ban

     ca) központi, irányító szervi támogatások folyósítása

           (intézmény finanszírozás)                                            149.063.919 Ft-ban

     cb) áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése                     6.755.976 Ft-ban

   határozza meg.

 (2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásainak összegét 326.288.955 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 50.000.000  Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásainak összegét 40.991.000 Ft-ban határozza meg.

10. §  (1) A képviselő-testület az önkormányzat – közfoglalkoztatottak nélküli –2017. évre vonatkozó  

                a) átlagos statisztikai állományi létszámát                  3 főben,

                b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát 3 főben határozza meg.

 (2) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 39 főben határozza meg.

4.  A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

11. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési főösszegét 58.093.124 Ft-ban állapítja meg.

12. §  (1) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 58.093.124 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből a helyi önkormányzat, mint irányítószerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 58.093.124 Ft-ban határozza meg.

13. §  (1) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül a

a) működési kiadások összegét                                             58.093.124 Ft-ban, melyből a

      aa) személyi jellegű kiadások összegét                          41.994.125 Ft-ban,

      ab) a munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó összegét                                 8.439.999 Ft-ban,

      ac) a dologi jellegű kiadások összegét                              7.659.000 Ft-ban

határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 58.093.124 Ft-ban határozza meg.

14. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli

               a) átlagos statisztikai állományi létszámát 13 főben,

               b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát 13 főben

 határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 főben határozza meg.

 5. A Kislángi Általános Művelődési Központ költségvetése

15. § A képviselő-testület a Kislángi Általános Művelődési Központ 2017. évi költségvetési főösszegét 100.698.920 forintban állapítja meg.

16. §  (1) A Képviselő-testület a Kislángi Általános Művelődési Központ 2017. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 91.041.795 Ft-ban, az intézményi működési bevétel összegét 9.657.125 Ft-ban határozza meg.

 (2) A Képviselő-testület a Kislángi Általános Művelődési Központ bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 100.698.920 Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban, az állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg. A működési bevételek összegét 100.698.920 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 0 ezer Ft-ban határozza meg.

17. §  (1) A Képviselő-testület a Kislángi Általános Művelődési Központ 2017. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

a) a működési kiadások összegét                                       100.662.089 Ft-ban, melyből

      aa) a személyi jellegű kiadások összegét                       58.755.043 Ft-ban,

      ab) a munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó összegét                                14.051.485 Ft-ban,

      ac) a dologi jellegű kiadások összegét                            27.855.561 Ft-ban,

 b) felhalmozási kiadások összegét                                              36.831 Ft-ban,

határozza meg.

  (2) A Képviselő-testület a Kislángi Általános Művelődési Központ kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 100.698.920 Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.

18. §  (1) A képviselő-testület a Kislángi Általános Művelődési Központ – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó

                a) átlagos statisztikai állományi létszámát                  22 főben,

                b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát 24 főben határozza meg.

 (2) A Képviselő-testület a Kislángi Általános Művelődési Központnál foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 0 főben határozza meg.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

19. § A Képviselő-testület

          a) hatályon kívül helyezve

          b) az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők cafetéria juttatását 2017-ben bruttó 200.000 Ft/év/fő összegben,

          c) az önkormányzat közalkalmazotti jogviszonyban és munkaszerződéssel foglalkoztatott dolgozói (kivéve:             

              közfoglalkoztatottak) béren kívüli juttatása 100.000 Ft/év/fő összegben határozza meg.

20. § A gazdálkodás folyamatos biztonságára tekintettel az Önkormányzat rövid lejáratú (éven belüli) működési célú hitelt vehet fel. A rövidlejáratú működési célú hitel felvételéről való döntés a Képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző együttesen jogosult.

21. § Az Önkormányzat általános és céltartalékot nem képez 2017-ben, a költségvetés általános tartalékát a működtetés megtakarításából képződött, valamint a gazdálkodás során keletkezett többletbevételek összege, továbbá az évközi központi intézkedések alapján biztosított és feladattal nem terhelt bevétel növeli.

Ugyancsak az általános tartalékot növeli az intézményeknél a gazdálkodás során keletkezett többletbevételek összege. Az Önkormányzat keletkezett tartalékairól a Képviselő-testület dönt.

22. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2017. évi költségvetésben az Önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövidlejáratú értékpapír vásárlására.

(3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv saját bevételei beszedésére a jogszabályi előírások, illetve a Képviselő-testület felhatalmazása alapján jogosult, illetve köteles.

23. § (1) Az Önkormányzat bevételi és kiadási irányítása alá tartozó költségvetési szervei a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat változtatásról folyamatosan tájékoztatják a polgármestert és a jegyzőt. A kiadások kormányzati funkciói és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

(2) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a soron következő ülésen ad tájékoztatást.

24. § A polgármester – a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett – 1.000.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.

7.  A rendelet mellékletei

25. § A Képviselő-testület

a) a bevételeket forrásonként a rendelet (továbbiakban: R.)  1. melléklete szerint,

b) a működési bevételek részletes kimutatását a R. 2. melléklete szerint,

c) a működési és felhalmozási kiadásokat a R. 3. melléklete szerint,

d) a bevételek, kiadások kormányzati funkció szerinti felsorolását a R. 4. melléklete szerint,

e) az önkormányzat és intézményei létszámkeretét kimutatását a R. 5. melléklete szerint,

f) az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a R. 6. melléklete szerint,

g) az adósságot keletkeztető ügyletekből származó  fizetési kötelezettségeit a R. 7. melléklete szerint,

h) a többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a R. 8. melléklete szerint,

i) a 2016. január 1-jén fennálló adósság állomány összegét a R. 9. melléklete szerint,

j)az előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervet a R. 10. melléklete szerint,

k) a Kislángi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését a R. 11. melléklete szerint,

l) a közvetett kiadásokat (Élelmezési Üzem) bemutató táblát a R. 12. melléklete szerint,

m) az önkormányzat 2017-2018-2019-2020. évi gördülő tervezését a R. 13. melléklete szerint

n) az Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegét a R. 14. melléklete szerint

o) az önkormányzat Európai uniós programjainak, projektjeinek tervezetét a R. 15. melléklete szerint határozza meg.

8. Záró rendelkezések

26. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy jóváhagyott előirányzatok 2017. január 1-től alkalmazhatók. Az átmeneti gazdálkodás adatai a költségvetési rendelet részét képezik.

Kisláng, 2017. február 23.

                  Rumpler Tibor                                                    dr. Berta Edina

                   polgármester                                                              jegyző

Záradék:

A rendelet 2017 február 24. napján kihirdetésre került.

                                                                                                dr. Berta Edina

                                                                                                        jegyző