Kisláng Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A rendelet hatálya Kisláng Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), a Kislángi Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Közös Önkormányzati Hivatal) és az önkormányzat irányítása alá tartozó Kislángi Általános Művelődési Központ költségvetési szervekre terjed ki:

a) Helyi Önkormányzat,

b) Kislángi Közös Önkormányzati Hivatal,

c) Kislángi Általános Művelődési Központ.

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §  (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének főösszegét 681.246.874 Ft-ban hagyja jóvá.

(2)  A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

              a)   681.246.874 Ft                 Költségvetési bevétellel                    

              b)   681.246.874 Ft                 Költségvetési kiadással                     

              c)                     0 Ft                 Költségvetési egyenleggel                

állapítja meg.

 2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése

3. § A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 681.246.874 forintban állapítja meg.

4. § (1) A képviselő-testület az  önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételeinek  kiemelt előirányzatonkénti összegéből

a) a normatív támogatás összegét                                                 203.622.777 Ft-ban,

b) a működési célú támogatásértékű bevételek

összegét                                                                                           67.532.469 Ft-ban,

c) a  közhatalmi bevételek összegét                                                35.240.803 Ft-ban,

d) felhalmozási bevételek ÁHT-on belülről                                  201.786.914 Ft-ban,

e) az  intézményi működési bevételek összegét                             17.790.232 Ft-ban,

f) felhalmozási bevétel                                                                      5.000.000 Ft-ban,

g) működési célú átvett pénzeszközök                                                455.350 Ft-ban,

h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                       10.000.000 Ft-ban,                                                                 

i) finanszírozási bevételek                                                         139.818.329 Ft-ban, melyből

    ia) az előző évi maradvány összegét                                            9.316.994 Ft-ban,

    ib) ÁHT-on belüli megelőgezés                                                   7.123.993 Ft-ban,

    ic) likviditási célú folyószámlahitel felvétele                           123.377.342 Ft-ban

határozza meg.

 (2) A képviselő-testület az  önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételeit                                                 600.759.674 Ft-ban,

b) az önként vállalt feladatok bevételeit                                        40.000.000 Ft-ban,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételeit                            40.487.200 Ft-ban

határozza meg.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

a)  a működési kiadások költségvetési összegét        316.654.578 Ft-ban, melyből a

      aa) személyi jellegű kiadások összegét                                        165.157.200 Ft-ban,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó összegét                                                29.888.292 Ft-ban,

      ac) dologi jellegű kiadások összegét                                               95.341.711 Ft-ban,

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét                                 11.531.063 Ft-ban,

      ae) működési célú támogatások államháztartáson

             belül összegét                                                                           5.722.962 Ft-ban,

      af) működési célú támogatások államháztartáson

             kívül összegét                                                                           9.013.350 Ft-ban,

b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét              234.546.999 Ft-ban, melyből a

      ba) beruházások, felújítások összegét                                            234.546.999 Ft-ban,

c) finanszírozási kiadások                                                          130.045.297 Ft-ban, melyből

      ca) likviditási célú folyószámlahitel visszafizetés                            123.377.342 Ft-ban,

      cb) ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése                                 6.667.955 Ft-ban                    

határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásainak összegét                                  600.759.674 Ft-ban,

b) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét                         40.000.000 Ft-ban,

c) az állami (államigazgatás) feladatok kiadásainak összegét          40.487.200 Ft-ban

határozza meg.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli

a) átlagos statisztikai állományi létszámát                     39 főben,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát    40 főben

határozza meg.

(2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 30 főben határozza meg.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

7. § A képviselő-testület az önkormányzat saját 2018. évi költségvetési főösszegét 668.810.491 forintban állapítja meg.

8. §  (1) Az önkormányzat saját, 2018. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzataiból

a) a normatív támogatás összegét                                                 203.622.777 Ft-ban,

b) a működési célú támogatásértékű

bevétel összegét                                                                          66.400.660 Ft-ban,

c) a közhatalmi bevétel összegét                                                     35.240.803 Ft-ban,

d) felhalmozási bevételek ÁHT-on belülről                                 201.786.914 Ft-ban,

e) az intézményi működési bevétel összegét                                    6.780.042 Ft-ban,

f) felhalmozási bevétel                                                                      5.000.000 Ft-ban,

g) működési célú átvett pénzeszközök                                                 455.350 Ft-ban,

     h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                       10.000.000 Ft-ban,

i) finanszírozási bevételek                                                         139.523.945 Ft-ban, melyből

   ia) az előző évi maradvány összegét                                           9.022.610 Ft-ban,

   ib) ÁHT-on belüli megelőgezés                                                  7.123.993 Ft-ban,

   ic) likviditási célú folyószámlahitel felvétel                             123.377.342 Ft-ban

határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 588.323.291 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 40.000.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 40.487.200 Ft-ban határozza meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételek összegét 312.499.632 Ft-ban, a felhalmozási bevételeke 216.786.914 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 139.523.945 Ft-ban határozza meg.

9. §  (1) A képviselő-testület az  önkormányzat saját, 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatainak összegéből a

a) működési kiadások összegét                                             138.104.265 Ft-ban, melyből

      aa) a személyi jellegű kiadások összegét                            51.762.198 Ft-ban,

      ab) a munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó összegét                                      7.045.507 Ft-ban,

      ac) a dologi jellegű kiadások összegét                                53.029.185 Ft-ban,

      ad) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét                  11.531.063 Ft-ban,

      ae) a működési célú támogatások kiadási összegét             14.736.312 Ft-ban,

b) a felhalmozási kiadások összegét                                    233.777.876 Ft-ban,  melyből

      ba) a beruházási kiadások összegét                                 233.777.876 Ft-ban,

     c) finanszírozási kiadások                                                   296.928.350 Ft-ban, melyből

         ca) központi, irányító szervi támogatás                            166.883.053 Ft-ban,

         cd) ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése                 6.667.955 Ft-ban,

         cb) likviditási célú folyószámlahitel visszafizetés            123.377.342 Ft-ban

határozza meg.

 (2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásainak összegét 588.323.291 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 40.000.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásainak összegét 40.487.200 Ft-ban határozza meg.

10. §  (1) A képviselő-testület az önkormányzat – közfoglalkoztatottak nélküli –2018. évre vonatkozó  

a) átlagos statisztikai állományi létszámát                  3 főben,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát 3 főben határozza meg.

 (2) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 30 főben határozza meg.

4.  A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

11. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési főösszegét 63.967.332 Ft-ban állapítja meg.

12. §  (1) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből a működési célú támogatásértékű bevétel összegét  63.864.332 Ft-ban, intézményi működési bevétel összegét 103.000 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből a helyi önkormányzat, mint irányítószerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 62.732.523 Ft-ban határozza meg.

13. §  (1) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül a

a) működési kiadások összegét                                             63.967.332 Ft-ban, melyből a

      aa) személyi jellegű kiadások összegét                            45.328.901 Ft-ban,

      ab) a munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó összegét                                 9.052.961 Ft-ban,

      ac) a dologi jellegű kiadások összegét                               9.585.470 Ft-ban

határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 63.967.332 Ft-ban határozza meg.

14. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli

a) átlagos statisztikai állományi létszámát 13 főben,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát 13 főben

 határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 főben határozza meg.

 5. A Kislángi Általános Művelődési Központ költségvetése

15. § A képviselő-testület a Kislángi Általános Művelődési Központ 2018. évi költségvetési főösszegét 115.352.104 forintban állapítja meg.

16. §  (1) A Képviselő-testület a Kislángi Általános Művelődési Központ 2018. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 104.150.530 Ft-ban, az intézményi működési bevétel összegét 10.907.190 Ft-ban, finanszírozási bevételt 294.384 Ft-ban határozza meg.

 (2) A Képviselő-testület a Kislángi Általános Művelődési Központ bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 115.532.104 Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban, az állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg. A működési bevételek összegét 115.352.104 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 0 ezer Ft-ban határozza meg.

17. §  (1) A Képviselő-testület a Kislángi Általános Művelődési Központ 2018. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

a) a működési kiadások összegét                                       114.582.981 Ft-ban, melyből

      aa) a személyi jellegű kiadások összegét                       68.066.101 Ft-ban,

      ab) a munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó összegét                                13.789.824 Ft-ban,

      ac) a dologi jellegű kiadások összegét                           32.727.056 Ft-ban,

b) felhalmozási kiadások összegét                                              769.123 Ft-ban,

      ba) beruházási kiadások összegét                                          769.123 Ft-ban

határozza meg.

  (2) A Képviselő-testület a Kislángi Általános Művelődési Központ kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 115.352.104 Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.

18. §  (1) A képviselő-testület a Kislángi Általános Művelődési Központ – közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre vonatkozó

a) átlagos statisztikai állományi létszámát                  23 főben,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát 24 főben határozza meg.

 (2) A Képviselő-testület a Kislángi Általános Művelődési Központnál foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 0 főben határozza meg.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

19. § A Képviselő-testület

a) az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők cafetéria juttatását 2018-ben bruttó 200.000 Ft/év/fő összegben,

b) a közszolgálati tisztviselők részére a 2018. évben 12.000 Ft/fő/év bankszámla-hozzájárulási átalányösszeget állapít meg, melynek kifizetésére tárgyév november 30. napjáig kerül sor,

c) az önkormányzat közalkalmazotti jogviszonyban és munkaszerződéssel foglalkoztatott dolgozói (kivéve: közfoglalkoztatottak) béren kívüli juttatása 100.000 Ft/év/fő összegben határozza meg.

20. § A gazdálkodás folyamatos biztonságára tekintettel az Önkormányzat rövid lejáratú (éven belüli) működési célú hitelt vehet fel. A rövidlejáratú működési célú hitel felvételéről való döntés a Képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző együttesen jogosult.

21. § Az Önkormányzat általános és céltartalékot nem képez 2018-ban, a költségvetés általános tartalékát a működtetés megtakarításából képződött, valamint a gazdálkodás során keletkezett többletbevételek összege, továbbá az évközi központi intézkedések alapján biztosított és feladattal nem terhelt bevétel növeli.

Ugyancsak az általános tartalékot növeli az intézményeknél a gazdálkodás során keletkezett többletbevételek összege. Az Önkormányzat keletkezett tartalékairól a Képviselő-testület dönt.

22. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2018. évi költségvetésben az Önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövidlejáratú értékpapír vásárlására.

(3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv saját bevételei beszedésére a jogszabályi előírások, illetve a Képviselő-testület felhatalmazása alapján jogosult, illetve köteles.

23. § (1) Az Önkormányzat bevételi és kiadási irányítása alá tartozó költségvetési szervei a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat változtatásról folyamatosan tájékoztatják a polgármestert és a jegyzőt. A kiadások kormányzati funkciói és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

(2) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a soron következő ülésen ad tájékoztatást.

24. § A polgármester – a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett – 1.000.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.

7.  A rendelet mellékletei

25. § A Képviselő-testület

a) a bevételeket forrásonként a rendelet (továbbiakban: R.)  1. melléklete szerint,

b) a működési bevételek részletes kimutatását a R. 2. melléklete szerint,

c) a működési és felhalmozási kiadásokat a R. 3. melléklete szerint,

d) a bevételek, kiadások kormányzati funkció szerinti felsorolását a R. 4. melléklete szerint,

e) az önkormányzat és intézményei létszámkeretét kimutatását a R. 5. melléklete szerint,

f) az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a R. 6. melléklete szerint,

g) az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeit a R. 7. melléklete szerint,

h) a többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a R. 8. melléklete szerint,

i) a 2016. január 1-jén fennálló adósság állomány összegét a R. 9. melléklete szerint,

j)az előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervet a R. 10. melléklete szerint,

k) a Kislángi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését a R. 11. melléklete szerint,

l) a közvetett kiadásokat (Élelmezési Üzem) bemutató táblát a R. 12. melléklete szerint,

m) az önkormányzat 2018-2019-2020-2021. évi gördülő tervezését a R. 13. melléklete szerint

n) az Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegét a R. 14. melléklete szerint

o) az önkormányzat Európai uniós programjainak, projektjeinek tervezetét a R. 15. melléklete szerint határozza meg.

8. Záró rendelkezések

26. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy jóváhagyott előirányzatok 2018. január 1-től alkalmazhatók. Az átmeneti gazdálkodás adatai a költségvetési rendelet részét képezik.

Kisláng, 2018. február 27.

                  Rumpler Tibor                                                    dr. Berta Edina

                   polgármester                                                              jegyző

Záradék:

A rendelet  2018. március 1. napján  kihirdetve.

                                                                                                               dr. Berta Edina

                                                                                                                       jegyző