1. § A rendelet hatálya Kisláng Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó Kislángi Általános Művelődési Központ költségvetési szervekre terjed ki:

• a) Helyi Önkormányzat,
• b) Kislángi Polgármesteri Hivatal,
• c) Kislángi Általános Művelődési Központ.

2. § (1)^[2] A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének főösszegét 828.134.178 Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

• a)^[3] 828.134.178 Ft Költségvetési bevétellel
• b)^[4] 828.134.178 Ft Költségvetési kiadással
• c) 0 Ft Költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

3. § ^[5] A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 828.134.178 forintban állapítja meg.

4. § (1)^[6] A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből

• a) a normatív támogatás összegét 227.258.722 Ft-ban,
• b) a működési célú támogatásértékű bevételek

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

• a)^[7] a működési kiadások költségvetési összegét 380.459.757 Ft-ban, melyből a
  • aa) személyi jellegű kiadások összegét 182.354.843 Ft-ban,
  • ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 29.365.556 Ft-ban,
  • ac) dologi jellegű kiadások összegét 150.788.634 Ft-ban,
  • ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 7.263.994 Ft-ban,
  • ae) működési célú támogatások államháztartáson belüli összegét 3.520.366 Ft-ban,
  • af) működési célú támogatások államháztartáson kívüli összegét 7.166.364 Ft-ban,,
• b)^[8] a felhalmozási kiadások költségvetési összegét 303.543.123 Ft-ban, melyből a
  • ba) beruházások összegét 103.229.615 Ft-ban,
  • bb) felújítások összegét 198.663.508 Ft-ban,
  • bc) felhalmozási kiadások(kamatmentes kölcsön visszafizetése) 1.650.000 Ft-ban,
• c)^[9] finanszírozási kiadások 144.131.298 Ft-ban, melyből
  • ca) ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése 8.513.817 Ft-ban
  • cb) likviditási célú hitel visszafizetése 135.617.481 Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból

• a)^[10] a kötelező feladatok kiadásainak összegét 766.738.578 Ft-ban,
• b) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 21.000.000 Ft-ban,
• c) az állami (államigazgatás) feladatok kiadásainak összegét 40.395.600 Ft-ban

határozza meg.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli

• a) átlagos statisztikai állományi létszámát 42 főben,
• b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát 42 főben

határozza meg.

(2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 19 főben határozza meg.

7. § ^[11] A képviselő-testület az önkormányzat saját 2020. évi költségvetési főösszegét 810.026.808 forintban állapítja meg.

8. § (1)^[12] Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzataiból

• a) a normatív támogatás összegét 227.258.722 Ft-ban,
• b) a működési célú támogatásértékű

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatainak összegéből a

• a)^[13] működési kiadások összegét 181.419.004 Ft-ban, melyből
  • aa) a személyi jellegű kiadások összegét 54.335.706 Ft-ban,
  • ab) a munkaadókat terhelő járulékok és

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat – közfoglalkoztatottak nélküli –2020. évre vonatkozó

• a) átlagos statisztikai állományi létszámát 6 főben,
• b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát 6 főben határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 19 főben határozza meg.

11. § ^[14] Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési főösszegét 52.615.583 Ft-ban állapítja meg.

12. § (1)^[15] A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 51.953.668 Ft-ban, előző évi költségvetési maradvány igénybevételének összegét 155.311 Ft-ban, a működési bevétel összegét 506.604 Ft-ban határozza meg.

(2)^[16] A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeiből a helyi önkormányzat, mint irányítószerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 51.953.668 Ft-ban határozza meg.

13. § (1)^[17] A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül a működési kiadások összegét 52.615.583 Ft-ban, melyből a

• a) személyi jellegű kiadások összegét 38.211.922 Ft-ban,
• b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 6.815.276 Ft-ban,
• c) a dologi jellegű kiadások összegét 7.588.385 Ft-ban határozza meg.

(2)^[18] A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 52.615.583 Ft-ban határozza meg.

14. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli

• a) átlagos statisztikai állományi létszámát 9 főben,
• b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát 12 főben

határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 főben határozza meg.

15. § ^[19] A képviselő-testület a Kislángi Általános Művelődési Központ 2020. évi költségvetési főösszegét 146.497.394 forintban állapítja meg.

16. § (1)^[20] A Képviselő-testület a Kislángi Általános Művelődési Központ 2020. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 129.051.939 Ft-ban, az intézményi működési bevétel összegét 17.445.455 Ft-ban határozza meg.

(2)^[21] A Képviselő-testület a Kislángi Általános Művelődési Központ bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 146.497.394 Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban, az állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg. A működési bevételek összegét 146.497.394 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 0 Ft-ban határozza meg.

17. § (1) A Képviselő-testület a Kislángi Általános Művelődési Központ 2020. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

• a)^[22] a működési kiadások összegét 146.425.170 Ft-ban, melyből
  • aa) a személyi jellegű kiadások összegét 89.807.215 Ft-ban,
  • ab) a munkaadókat terhelő járulékok és

18. § (1) A képviselő-testület a Kislángi Általános Művelődési Központ – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó

• a) átlagos statisztikai állományi létszámát 27 főben,
• b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát 25 főben határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Kislángi Általános Művelődési Központnál foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 0 főben határozza meg.

19. § A Képviselő-testület

• a) az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők cafetéria juttatását 2020-ban bruttó 200.000 Ft/év/fő összegben,
• b) a közszolgálati tisztviselők részére a 2020. évben 12.000 Ft/fő/év bankszámla-hozzájárulási átalányösszeget állapít meg, melynek kifizetésére tárgyév november 30. napjáig kerül sor,
• c) az önkormányzat közalkalmazotti jogviszonyban és munkaszerződéssel foglalkoztatott dolgozói (kivéve: közfoglalkoztatottak) béren kívüli juttatása 200.000 Ft/év/fő összegben,
• d) a polgármester cafetéria juttatása 2020-ban bruttó 200.000 Ft/év összegben határozza meg.

20. § A gazdálkodás folyamatos biztonságára tekintettel az Önkormányzat rövid lejáratú (éven belüli) működési célú hitelt vehet fel. A rövidlejáratú működési célú hitel felvételéről való döntés a Képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző együttesen jogosult.

21. § Az Önkormányzat általános és céltartalékot nem képez 2020-ban, a költségvetés általános tartalékát a működtetés megtakarításából képződött, valamint a gazdálkodás során keletkezett többletbevételek összege, továbbá az évközi központi intézkedések alapján biztosított és feladattal nem terhelt bevétel növeli.

22. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2020. évi költségvetésben az Önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövidlejáratú értékpapír vásárlására.

(3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv saját bevételei beszedésére a jogszabályi előírások, illetve a Képviselő-testület felhatalmazása alapján jogosult, illetve köteles.

23. § (1) Az Önkormányzat bevételi és kiadási irányítása alá tartozó költségvetési szervei a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat változtatásról folyamatosan tájékoztatják a polgármestert és a jegyzőt. A kiadások kormányzati funkciói és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

(2) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a soron következő ülésen ad tájékoztatást.

24. § A polgármester – a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett – 1.000.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.

25. § A környezetvédelmi alap bevételét a 13/2019. (VIII.30.) önkormányzati rendelet 3. § (1.) bekezdésében foglaltakra kell fordítani.

26. § A Képviselő-testület

• a) a bevételeket forrásonként a rendelet (továbbiakban: R.) 1. melléklete szerint,
• b) a működési bevételek részletes kimutatását a R. 2. melléklete szerint,
• c) a működési és felhalmozási kiadásokat a R. 3. melléklete szerint,
• d) a bevételek, kiadások kormányzati funkció szerinti felsorolását a R. 4. melléklete szerint,
• e) az önkormányzat és intézményei létszámkeretét kimutatását a R. 5. melléklete szerint,
• f) az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a R. 6. melléklete szerint,
• g) az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeit a R. 7. melléklete szerint,
• h) a többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a R. 8. melléklete szerint,
• i) a 2020. január 1-jén fennálló adósság állomány összegét a R. 9. melléklete szerint,

27. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy jóváhagyott előirányzatok 2020. január 1-től alkalmazhatók. Az átmeneti gazdálkodás adatai a költségvetési rendelet részét képezik.