Kisláng Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A rendelet hatálya Kisláng Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó Kislángi Általános Művelődési Központ költségvetési szervekre terjed ki:

a) Helyi Önkormányzat,

b) Kislángi Polgármesteri Hivatal,

c) Kislángi Általános Művelődési Központ.

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §  (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének főösszegét 658.169.723 Ft-ban hagyja jóvá.

(2)  A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

               a)   658.169.723 Ft                 Költségvetési bevétellel                    

               b)   658.169.723 Ft                 Költségvetési kiadással                     

               c)                  0 Ft                  Költségvetési egyenleggel                

állapítja meg.

 2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése

3. § A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 658.169.723 forintban állapítja meg.

4. § (1) A képviselő-testület az  önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételeinek  kiemelt előirányzatonkénti összegéből

a) a normatív támogatás összegét                                                 214.833.156 Ft-ban,

b) a működési célú támogatásértékű bevételek

összegét                                                                                           31.954.400 Ft-ban,

c) a  közhatalmi bevételek összegét                                                31.931.810 Ft-ban,

d) az  intézményi működési bevételek összegét                            23.162.223 Ft-ban,

e) működési célú átvett pénzeszközök                                                 170.000 Ft-ban,

f) felhalmozási célú bevételek ÁHT-on belülről                             31.123.373 Ft-ban,

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                       10.000.000 Ft-ban,      

h) finanszírozási bevételek                                                       314.994.761 Ft-ban, melyből

    ha) az előző évi maradvány összegét                                           215.994.761 Ft-ban,

    hb) hosszú lejárató hitel felvétele                                                   19.000.000 Ft-ban,

    hc) likviditási célú hitel felvétel                                                     80.000.000 Ft-ban

    határozza meg.

 (2) A képviselő-testület az  önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételeit                                                 596.774.123 Ft-ban,

b) az önként vállalt feladatok bevételeit                                        21.000.000 Ft-ban,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételeit                            40.395.600 Ft-ban

határozza meg.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

a)  a működési kiadások költségvetési összegét        349.383.804 Ft-ban, melyből a

      aa) személyi jellegű kiadások összegét                                        173.234.008 Ft-ban,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó összegét                                                28.176.451 Ft-ban,

      ac) dologi jellegű kiadások összegét                                             131.518.152 Ft-ban,

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét                                 5.963.994 Ft-ban,

      ae) működési célú támogatások államháztartáson

             belül összegét                                                                           3.456.315 Ft-ban,

       af) működési célú támogatások államháztartáson

             kívüli összegét                                                                          7.034.884 Ft-ban,

 b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét              220.272.102 Ft-ban, melyből a

      ba) beruházások összegét                                                              107.141.229 Ft-ban,

      bb) felújítások összegét                                                                 111.480.873 Ft-ban,

      bc) felhalmozási kiadások(kamatmentes kölcsön visszafizetése)    1.650.000 Ft-ban,

c) finanszírozási kiadások                                                         88.513.817 Ft-ban, melyből

      ca) ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése                                 8.513.817 Ft-ban

      cb) likviditási célú hitel visszafizetése                                               80.000.000 Ft-ban                 

határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásainak összegét                                  596.774.123 Ft-ban,

b) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét                         21.000.000 Ft-ban,

c) az állami (államigazgatás) feladatok kiadásainak összegét          40.395.600 Ft-ban

határozza meg.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli

a) átlagos statisztikai állományi létszámát                     42 főben,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát    42 főben

határozza meg.

(2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 19 főben határozza meg.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

7. § A képviselő-testület az önkormányzat saját 2020. évi költségvetési főösszegét 640.451.842 forintban állapítja meg.

8. §  (1) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzataiból

a) a normatív támogatás összegét                                                 214.833.156 Ft-ban,

b) a működési célú támogatásértékű

bevétel összegét                                                                          31.954.400 Ft-ban,

c) a közhatalmi bevétel összegét                                                     31.931.810 Ft-ban,

d) az intézményi működési bevétel összegét                                    5.566.768 Ft-ban,

e) működési célú átvett pénzeszközök                                                 170.000 Ft-ban,

f) felhalmozási célú bevételek ÁHT-on belülről                             31.123.373 Ft-ban,

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                       10.000.000 Ft-ban,

     h) finanszírozási bevételek                                                        314.872.335 Ft-ban, melyből

   ha) az előző évi maradvány összegét                                         215.872.335 Ft-ban,

   hb) hosszú lejáratú hitel felvételét                                               19.000.000 Ft-ban,

   hc) likviditási célú hitel visszafizetése                                        80.000.000 Ft-ban

 határozza meg. 

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 579.056.242 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 21.000.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 40.395.600 Ft-ban határozza meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételek összegét 284.456.134 Ft-ban,  a felhalmozási célú bevételek 41.123.373 a finanszírozási bevételek összegét 314.872.335 Ft-ban határozza meg.

9. §  (1) A képviselő-testület az  önkormányzat saját, 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatainak összegéből a

a) működési kiadások összegét                                             155.945.994 Ft-ban, melyből

      aa) a személyi jellegű kiadások összegét                            46.380.153 Ft-ban,

      ab) a munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó összegét                                       6.342.446 Ft-ban,

      ac) a dologi jellegű kiadások összegét                              86.768.202 Ft-ban,

      ad) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét                     5.963.994 Ft-ban,

      ae) a működési célú támogatások kiadási összegét                 10.491.199 Ft-ban,

b) a felhalmozási kiadások összegét                                    220.272.102 Ft-ban,  melyből

      ba) a beruházási kiadások összegét                                    107.141.229 Ft-ban,

      bb) a felújítási kiadások összegét                                       111.480.873 Ft-ban,

      bc) felhalmozási kiadások

             (kamatmentes kölcsön visszafizetése)                           1.650.000 Ft-ban,

     c) finanszírozási kiadások                                                   264.233.746 Ft-ban, melyből

         ca) központi, irányító szervi támogatás                            175.719.929 Ft-ban,

         cb) ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése                 8.513.817 Ft-ban,

         cc) likviditási célú hitel visszafizetése                                80.000.000 Ft-ban

         határozza meg.

 (2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásainak összegét 579.056.242 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 21.000.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásainak összegét 40.395.600 Ft-ban határozza meg.

10. §  (1) A képviselő-testület az önkormányzat – közfoglalkoztatottak nélküli –2020. évre vonatkozó  

a) átlagos statisztikai állományi létszámát                  6 főben,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát 6 főben határozza meg.

 (2) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 19 főben határozza meg.

4.  A Polgármesteri Hivatal költségvetése

11. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési főösszegét 49.577.715 Ft-ban állapítja meg.

12. §  (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből a működési célú támogatásértékű bevétel összegét                             49.305.289 Ft-ban, előző évi költségvetési maradvány igénybevételének összegét 122.426 Ft-ban, a működési bevétel összegét 150.000 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeiből a helyi önkormányzat, mint irányítószerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 49.305.289 Ft-ban határozza meg.

13. §  (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül a

a) működési kiadások összegét                                             49.577.715 Ft-ban, melyből a

      aa) személyi jellegű kiadások összegét                          37.333.939 Ft-ban,

      ab) a munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó összegét                                 6.415.276 Ft-ban,

      ac) a dologi jellegű kiadások összegét                              5.828.500 Ft-ban

határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 49.577.715 Ft-ban határozza meg.

14. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli

a) átlagos statisztikai állományi létszámát 9 főben,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát 12 főben

 határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 főben határozza meg.

 5. A Kislángi Általános Művelődési Központ költségvetése

15. § A képviselő-testület a Kislángi Általános Művelődési Központ 2020. évi költségvetési főösszegét 143.860.095 forintban állapítja meg.

16. §  (1) A Képviselő-testület a Kislángi Általános Művelődési Központ 2020. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 126.414.640 Ft-ban, az intézményi működési bevétel összegét 17.445.455 Ft-ban határozza meg.

 (2) A Képviselő-testület a Kislángi Általános Művelődési Központ bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 143.860.095 Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban, az állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg. A működési bevételek összegét 143.860.095 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 0 ezer Ft-ban határozza meg.

17. §  (1) A Képviselő-testület a Kislángi Általános Művelődési Központ 2020. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

a) a működési kiadások összegét                                       143.860.095 Ft-ban, melyből

      aa) a személyi jellegű kiadások összegét                       89.519.916 Ft-ban,

      ab) a munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó összegét                                15.418.729 Ft-ban,

      ac) a dologi jellegű kiadások összegét                            38.921.450 Ft-ban,

határozza meg.

  (2) A Képviselő-testület a Kislángi Általános Művelődési Központ kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 143.860.095 Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.

18. §  (1) A képviselő-testület a Kislángi Általános Művelődési Központ – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó

a) átlagos statisztikai állományi létszámát                  27 főben,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát 25 főben határozza meg.

 (2) A Képviselő-testület a Kislángi Általános Művelődési Központnál foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 0 főben határozza meg.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

19. § A Képviselő-testület

a) az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők cafetéria juttatását 2020-ban bruttó 200.000 Ft/év/fő összegben,

b) a közszolgálati tisztviselők részére a 2020. évben 12.000 Ft/fő/év bankszámla-hozzájárulási átalányösszeget állapít meg, melynek kifizetésére tárgyév november 30. napjáig kerül sor,

c) az önkormányzat közalkalmazotti jogviszonyban és munkaszerződéssel foglalkoztatott dolgozói (kivéve: közfoglalkoztatottak) béren kívüli juttatása 200.000 Ft/év/fő összegben,

d) a polgármester cafetéria juttatása 2020-ban bruttó 200.000 Ft/év összegben határozza meg.

20. § A gazdálkodás folyamatos biztonságára tekintettel az Önkormányzat rövid lejáratú (éven belüli) működési célú hitelt vehet fel. A rövidlejáratú működési célú hitel felvételéről való döntés a Képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző együttesen jogosult.

21. § Az Önkormányzat általános és céltartalékot nem képez 2020-ban, a költségvetés általános tartalékát a működtetés megtakarításából képződött, valamint a gazdálkodás során keletkezett többletbevételek összege, továbbá az évközi központi intézkedések alapján biztosított és feladattal nem terhelt bevétel növeli.

Ugyancsak az általános tartalékot növeli az intézményeknél a gazdálkodás során keletkezett többletbevételek összege. Az Önkormányzat keletkezett tartalékairól a Képviselő-testület dönt.

22. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2020. évi költségvetésben az Önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövidlejáratú értékpapír vásárlására.

(3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv saját bevételei beszedésére a jogszabályi előírások, illetve a Képviselő-testület felhatalmazása alapján jogosult, illetve köteles.

23. § (1) Az Önkormányzat bevételi és kiadási irányítása alá tartozó költségvetési szervei a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat változtatásról folyamatosan tájékoztatják a polgármestert és a jegyzőt. A kiadások kormányzati funkciói és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

(2) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a soron következő ülésen ad tájékoztatást.

24. § A polgármester – a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett – 1.000.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.

25. § A környezetvédelmi alap bevételét a 13/2019. (VIII.30.) önkormányzati rendelet 3. § (1.) bekezdésében foglaltakra kell fordítani.

7.  A rendelet mellékletei

26. § A Képviselő-testület

a) a bevételeket forrásonként a rendelet (továbbiakban: R.)  1. melléklete szerint,

b) a működési bevételek részletes kimutatását a R. 2. melléklete szerint,

c) a működési és felhalmozási kiadásokat a R. 3. melléklete szerint,

d) a bevételek, kiadások kormányzati funkció szerinti felsorolását a R. 4. melléklete szerint,

e) az önkormányzat és intézményei létszámkeretét kimutatását a R. 5. melléklete szerint,

f) az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a R. 6. melléklete szerint,

g) az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeit a R. 7. melléklete szerint,

h) a többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a R. 8. melléklete szerint,

i) a 2020. január 1-jén fennálló adósság állomány összegét a R. 9. melléklete szerint,

j)az előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervet a R. 10. melléklete szerint,

k) a Kislángi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetését a R. 11. melléklete szerint,

l) a közvetett kiadásokat (Élelmezési Üzem) bemutató táblát a R. 12. melléklete szerint,

m) az önkormányzat 2020-2021-2022-2023. évi gördülő tervezését a R. 13. melléklete szerint

n) az Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegét a R. 14. melléklete szerint

o) az önkormányzat Európai uniós programjainak, projektjeinek tervezetét a R. 15. melléklete szerint határozza meg.

8. Záró rendelkezések

27. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy jóváhagyott előirányzatok 2020. január 1-től alkalmazhatók. Az átmeneti gazdálkodás adatai a költségvetési rendelet részét képezik.

Kisláng, 2020. február 13.

                  Rumpler Tibor                                                    dr. Berta Edina

                   polgármester                                                              jegyző

Záradék:

A rendelet  2020. február 14-én kihirdetve.

                                                                                             dr. Berta Edina

                                                                                                    jegyző