1. § A rendelet hatálya Kisláng Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), a Kislángi Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki:

• a) Kislángi Általános Művelődési Központ,
• b) Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás.

2. § (1)^[1] A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszegét 722.539.111 Ft

(2)^[2] A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

• a) 722.539.111 Ft Költségvetési bevétellel
• b) 722.539.111 Ft Költségvetési kiadással
• c) 0 Ft Költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

3. § ^[3] A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 722.539.111 forintban állapítja meg.

4. § (1)^[4] A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből

• a) a normatív támogatás összegét 248.108.624 Ft-ban,
• b) a működési célú támogatásértékű bevételek összegét 58.086.254 Ft-ban,
• c) a közhatalmi bevételek összegét 27.906.000 Ft-ban,
• d) az intézményi működési bevételek összegét 41.866.890 Ft-ban,
• e) a működési célú átvett pénzeszközök 302.780 Ft-ban,
• f) finanszírozási bevételek 346.268.563 Ft-ban, melyből
  • fa) az előző évi maradvány összegét 246.268.563 Ft-ban,
  • fb) likviditási célú hitel felvétel 100.000.000 Ft-ban

  határozza meg.

(2)^[5] A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből

• a) a kötelező feladatok bevételeit 661.143.511 Ft-ban,
• b) az önként vállalt feladatok bevételeit 21.000.000 Ft-ban,
• c) állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 40.395.600 Ft-ban

határozza meg.

5. § ^[6] (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

• a) a működési kiadások költségvetési összegét 365.749.682 Ft-ban, melyből a
  • aa) személyi jellegű kiadások összegét 190.048.011 Ft-ban,
  • ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 28.946.992 Ft-ban,
  • ac) dologi jellegű kiadások összegét 115.083.480 Ft-ban,
  • ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 6.203.675 Ft-ban,
  • ae) működési célú támogatások államháztartáson belüli összegét 17.716.044 Ft-ban,
  • af) működési célú támogatások államháztartáson kívüli összegét 7.751.480 Ft-ban,
• b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét 247.112.904 Ft-ban, melyből a
  • ba) beruházások összegét 68.134.978 Ft-ban,
  • bb) felújítások összegét 737.684 Ft-ban,
  • bc) felhalmozási kiadások 178.240.242 Ft-ban,
• c) finanszírozási kiadások 109.676.525 Ft-ban, melyből
  • ca) ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése 9.676.525 Ft-ban,
  • ca) likviditási célú hitel visszafizetése 100.000.000 Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból

• a) a kötelező feladatok kiadásainak összegét 661.143.511 Ft-ban,
• b) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 21.000.000 Ft-ban,
• c) az állami (államigazgatás) feladatok kiadásainak összegét 40.395.600 Ft-ban határozza meg.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli

• a) átlagos statisztikai állományi létszámát 44 főben,
• b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát 44 főben

határozza meg.

(2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 19 főben határozza meg.

7. § ^[7] A képviselő-testület az önkormányzat saját 2021. évi költségvetési főösszegét 681.966.888 forintban állapítja meg.

8. § ^[8] (1) Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzataiból

• a) a normatív támogatás összegét 248.108.624 Ft-ban,
• b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 35.837.600 Ft-ban,
• c) a közhatalmi bevétel összegét 27.906.000 Ft-ban,
• d) az intézményi működési bevétel összegét 24.388.479 Ft-ban,
• e) működési célú átvett pénzeszközök 302.780 Ft-ban,
• f) finanszírozási bevételek 345.423.405 Ft-ban, melyből
  • fa) az előző évi maradvány összegét 245.423.405 Ft-ban,
  • fb) likviditási célú hitel visszafizetése 100.000.000 Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 620.571.288 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 21.000.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 40.395.600 Ft-ban határozza meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételek összegét 336.543.483 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 345.423.405 Ft-ban határozza meg.

9. § (1)^[9] A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatainak összegéből a

• a) működési kiadások összegét 135.743.511 Ft-ban, melyből
  • aa) a személyi jellegű kiadások összegét 40.639.236 Ft-ban,
  • ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 4.997.082 Ft-ban,
  • ac) a dologi jellegű kiadások összegét 58.435.994 Ft-ban,
  • ad) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 6.203.675 Ft-ban,
  • ae) a működési célú támogatások kiadási összegét 25.467.524 Ft-ban,
• b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét 247.077.914 Ft-ban, melyből a
  • ba) beruházási kiadások összegét 68.099.988 Ft-ban,
  • bb) felújítási kiadások összegét 737.684 Ft-ban,
  • bc) egyéb felhalmozási kiadások (kamatmentes kölcsön visszafizetése, támogatás visszafizetés) 178.240.242 Ft-ban,
• c) finanszírozási kiadások 299.145.463 Ft-ban, melyből a
  • ca) központi irányítószervi támogatás 189.468.938 Ft-ban,
  • cb) ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése 9.676.525 Ft-ban,
  • cc) likviditási célú hitel visszafizetése 100.000.000 Ft-ban határozza meg.

(2)^[10] A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásainak összegét 620.571.288 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 21.000.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásainak összegét 40.395.600 Ft-ban határozza meg.

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat – közfoglalkoztatottak nélküli –2021. évre vonatkozó

• a) átlagos statisztikai állományi létszámát 4 főben,
• b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát 4 főben határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 19 főben határozza meg.

11. § ^[11] Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési főösszegét 57.242.716 Ft-ban állapítja meg.

12. § ^[12] (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 56.804.851 Ft-ban, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételének összegét 287.865 Ft-ban, a működési bevételek összegét 150.000 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeiből a helyi önkormányzat, mint irányítószerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 56.804.851 Ft-ban határozza meg.

13. § ^[13] (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül a működési kiadások összegét 57.242.716 Ft-ban, melyből a

• a) személyi jellegű kiadások összegét 43.341.290 Ft-ban,
• b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 6.696.401 Ft-ban,
• c) a dologi jellegű kiadások összegét 7.205.025 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 57.242.716 Ft-ban határozza meg.

14. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli

• a) átlagos statisztikai állományi létszámát 9 főben,
• b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát 9 főben

határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 főben határozza meg.

15. § ^[14] A képviselő-testület a Kislángi Általános Művelődési Központ 2021. évi költségvetési főösszegét 147.441.505 forintban állapítja meg.

16. § ^[15] (1) A Képviselő-testület a Kislángi Általános Művelődési Központ 2021. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 132.664.087 Ft-ban, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételének összegét 557.293 Ft-ban és az intézményi működési bevétel összegét 14.220.125 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Kislángi Általános Művelődési Központ bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 147.441.505 Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban, az állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg. A működési bevételek összegét 147.441.505 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 0 ezer Ft-ban határozza meg.

17. § ^[16] (1) A Képviselő-testület a Kislángi Általános Művelődési Központ 2021. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

• a) a működési kiadások összegét 147.441.505 Ft-ban, melyből
  • aa) a személyi jellegű kiadások összegét 89.159.171 Ft-ban,
  • ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 14.257.399 Ft-ban,
  • ac) a dologi jellegű kiadások összegét 43.989.945 Ft-ban,
• b) felhalmozási kiadások összegét 34.990 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Kislángi Általános Művelődési Központ kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 147.441.505 Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.

18. § (1) A képviselő-testület a Kislángi Általános Művelődési Központ – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre vonatkozó

• a) átlagos statisztikai állományi létszámát 26 főben,
• b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát 26 főben határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Kislángi Általános Művelődési Központnál foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 0 főben határozza meg.

19. § ^[17] Az önkormányzat képviselő-testülete a Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2021. évi költségvetési főösszegét 25.356.940 Ft-ban állapítja meg.

20. § ^[18] A Képviselő-testület a Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2021. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 22.248.654 Ft-ban, a működési bevételek összegét 3.108.286 Ft-ban határozza meg.

21. § ^[19] (1) A Képviselő-testület a Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül a működési kiadások összegét 25.356.940 Ft-ban, melyből a

• a) személyi jellegű kiadások összegét 16.908.314 Ft-ban,
• b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 2.996.110 Ft-ban,
• c) a dologi jellegű kiadások összegét 5.452.516 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 25.356.940 Ft-ban határozza meg.

22. § (1) A képviselő-testület a Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli

• a) átlagos statisztikai állományi létszámát 5 főben,
• b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát 0 főben

határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 főben határozza meg.

23. § A Képviselő-testület

• a) a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők és munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalók cafetéria juttatását 2021. évben bruttó 300.000 Ft/év/fő összegben,
• b) a közszolgálati tisztviselők részére a 2021. évben 12.000 Ft/fő/év bankszámla-hozzájárulási átalányösszeget állapít meg, melynek kifizetésére tárgyév november 30. napjáig kerül sor,
• c) az önkormányzat közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott dolgozói (kivéve: közfoglalkoztatottak) béren kívüli juttatása 2021. évben bruttó 200.000 Ft/év/fő összegben,
• d) a polgármester cafetéria juttatása 2021. évben bruttó 300.000 Ft/év összegben,
• e) a Kislángi ÁMK-nál foglalkoztatott közalkalmazottak és munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalók cafeteria juttatása 2021. évben nettó 100.000 Ft/év/fő összegben határozza meg.

24. § A gazdálkodás folyamatos biztonságára tekintettel az Önkormányzat rövid lejáratú (éven belüli) működési célú hitelt vehet fel. A rövidlejáratú működési célú hitel felvételéről való döntés a Képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző együttesen jogosult.

25. § Az Önkormányzat általános és céltartalékot nem képez 2021-ban, a költségvetés általános tartalékát a működtetés megtakarításából képződött, valamint a gazdálkodás során keletkezett többletbevételek összege, továbbá az évközi központi intézkedések alapján biztosított és feladattal nem terhelt bevétel növeli.

26. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2021. évi költségvetésben az Önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövidlejáratú értékpapír vásárlására.

(3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv saját bevételei beszedésére a jogszabályi előírások, illetve a Képviselő-testület felhatalmazása alapján jogosult, illetve köteles.

27. § (1) Az Önkormányzat bevételi és kiadási irányítása alá tartozó költségvetési szervei a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat változtatásról folyamatosan tájékoztatják a polgármestert és a jegyzőt. A kiadások kormányzati funkciói és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

(2) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a soron következő ülésen ad tájékoztatást.

28. § A polgármester – a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett – 1.000.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.

29. § A környezetvédelmi alap bevételét a 13/2019. (VIII.30.) önkormányzati rendelet 3. § (1.) bekezdésében foglaltakra kell fordítani.

30. § A Képviselő-testület

• a) a bevételeket forrásonként a rendelet (továbbiakban: R.) 1. melléklete szerint,
• b) a működési bevételek részletes kimutatását a R. 2. melléklete szerint,
• c) a működési és felhalmozási kiadásokat a R. 3. melléklete szerint,
• d) a bevételek, kiadások kormányzati funkció szerinti felsorolását a R. 4. melléklete szerint,
• e) az önkormányzat és intézményei létszámkeretét kimutatását a R. 5. melléklete szerint,
• f) az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a R. 6. melléklete szerint,
• g) az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeit a R. 7. melléklete szerint,
• h) a többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a R. 8. melléklete szerint,
• i) a 2021. január 1-jén fennálló adósság állomány összegét a R. 9. melléklete szerint,

31. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy jóváhagyott előirányzatok 2021. január 1-től alkalmazhatók. Az átmeneti gazdálkodás adatai a költségvetési rendelet részét képezik.