Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11) Kormányrendelet (továbbiakban: Áhsz.) 5. § és a 7. § (1) bekezdése alapján önkormányzatunk elkészítette a 2021. költségvetési évről, december 31-ei fordulónappal az éves elemi költségvetési beszámolóját.

Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának területén. 2021. január 1-je óta továbbra is önállóan működik a Polgármesteri Hivatal. A közoktatási feladatellátás átszervezésével továbbra sem önkormányzatunk látja el az általános iskola üzemeltetését, fenntartását. A gyermekétkeztetési feladatok önkormányzatunk részére kötelezően ellátandó feladat, amely a Kislángi Csicsergő Óvoda – Mini Bölcsőde és Konyha feladatkörébe tartozik.

A szociális és gyermekjóléti feladatokat 2021. január 01-től Dég községgel közösen társulási formában látja el.

2021.09.01-től a Kislángi ÁMK-ből kivált a Művelődési Ház és két különböző intézményként folytatja tevékenységét. Kislángi Csicsergő Óvoda – Mini Bölcsőde és Konyha, valamint Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház.

Az 4/2020. (II.15.) számú az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet három alkalommal került módosításra. A módosításokat elsősorban a központi költségvetéstől érkező pótelőirányzatok, kapott támogatások, a megnövekedett működési bevételek, valamint átcsoportosítások tették szükségessé.

Önkormányzati szintre összesített költségvetési kiadása a 2021. évi beszámoló információs rendszere alapján 864.017.412 Ft volt.

A normatív finanszírozást felváltó feladatalapú finanszírozás keretein belül önkormányzatunk általános működésének és ágazati feladatainak támogatása jogcímen 269.616.859 Ft támogatásban részesültünk. (1. melléklet)

2019. júniusában a Pénzügyi Keret Közgyűlésétől kapott Önkormányzatunk 5.000.000 Ft összegű kamatmentes kölcsönt. A visszafizetés 3 részletben történek. Az első részlet 2020. júniusában visszafizetésre került 1.650.000 Ft összegben.

2021. július hónapban a Városkörnyéki Koordinációs Bizottságtól 12.000.000 Ft kamatmentes kölcsönt kaptunk, melyet 3 egyenlő részletben kell visszafizetni. Az első részlet 2022. júniusában esedékes.

„Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás” keretében voltak közfoglalkoztatottak. A dolgozók közterület karbantartó, 2 fő telepőr munkakörben ill. 2 fő besegített a szociális gondozásba. Munkajogi létszám december 31-én 17 fő volt. A támogatás mértéke 90%-os volt a bértámogatás.

Bevételi források és azok teljesítése

Bevételeink önkormányzati szinten a módosított előirányzathoz viszonyítva 99.52 %-ra teljesültek. A bevételek részletezését az 1. melléklet mutatja be.

Költségvetési bevételek

Költségvetési bevételeink teljesítése 99,1 %-os, mely összességében tervezettségünk megalapozottságát mutatja.

Működési költségvetés

A központi költségvetésből járó támogatásaink 100,0 %-ban teljesültek, ezek a bevételek szolgálják a kötelezően ellátandó feladatok támogatását. A működési célú támogatásaink államháztartáson belülről 100 %-os, ezen bevételek között szerepelnek a NEAK-tól (volt OEP) egészségügyi intézményeink fenntartásához kapott bevételek és az önként vállalt feladatok között szereplő közfoglalkoztatás támogatása. A működési bevételek között szerepelnek többek között önkormányzatunk közterület használati díjai, a szolgálati lakások bérleti díjai, továbbszámlázások, házi segítségnyújtás ellátási díjai, valamint az étkezési térítési díjak.

A sajátos működési bevételek intézményenkénti részletezését az 2. melléklet tartalmazza.

A helyi önkormányzat közhatalmi bevételeinek módosított előirányzata 33.004 eFt volt, amelyből 94,5 %-os volt a teljesülés. Itt számoljuk el a helyi adó bevételeket, amelyek fajtája és mértéke az előző évekhez képest nem változott: helyi iparűzési adó (1,5 %), magánszemélyek kommunális adója (9.000 Ft/ingatlan/év), valamint a késedelmi pótlék, végrehajtási költség. A gépjárműadó bevételek 100 %-át a 2021. évtől az állami költségvetés részére tovább kell utalnunk.

Az adóhátralékok, kintlévőségek mértékét önkormányzatunk nagyfokú intézkedésekkel próbálja csökkenteni. Lehetőségeinkhez mérten minden intézkedést megteszünk, amelyek évről-évre eredményesebbnek mondhatók.

Környezetvédelmi alap

A környezetvédelmi alap bevételét a 13/2019. (VIII.30.) önkormányzati rendelet 3. § (1.) bekezdésében foglaltakra kell fordítani. 2021. évben a környezetvédelmi alap bevétel 506.237 Ft volt.

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások 98,5 %-ra, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 96,0 %-ra, a dologi kiadások 93,9 %-ra teljesültek. Egyéb működési célú kiadásaink, támogatások 28.369 eFt, ebből a Kálozi Orvosi Ügyelet támogatása 5.572 eFt, a Kislángi futball csapat támogatása 1.400 eFt volt.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (temetési kölcsön) 616 eFt,

A felhalmozási célú kiadások részletes felsorolását a 5. melléklet tartalmazza.

Az intézmények gazdálkodásának minősítése jónak mondható, fegyelmezett és takarékos gazdálkodást folytat az Önkormányzat összes intézménye, illetve segítették az önkormányzat likviditást segítő döntéseinek érvényesülését.

Csicsergő Óvoda – Mini Bölcsőde és Konyha

Az óvoda 2021. évi eredeti költségvetési bevételi előirányzata 14.220 eFt, a teljesülés 12.748 eFt volt. A bevételei jórészt étkezési térítési díjakból tevődik össze. A működési célra átvett pénzeszközök eredeti előirányzata 132.664 eFt, melyből a felhasznált összeg 120.838 eFt.

Kiadások módosított előirányzata 134.171 eFt, a teljesítés 133.890 eFt volt, amely 99,8 %-os teljesítésnek felel meg.

Az Óvodánál 2021-ben foglalkoztatottak száma 24 fő, az éves átlagos statisztikai létszáma 24 fő volt.

Kislángi Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal az Önkormányzat költségvetési intézményeként működik, a tevékenysége ellátásához szükséges forrást az Önkormányzat a költségvetési támogatások keretén belül kapott összegből, és saját forrásból finanszírozta.

A működési célra átvett pénzeszköz eredeti előirányzata 56.605 eFt, a teljesítés 56.967 eFt volt, ez az arány 100,6 %-os teljesülésnek felel meg.

Kiadások módosított előirányzata 57.454 eFt, a teljesítés 57.268 eFt volt, amely 99,7 %-os teljesítésnek felel meg.

Az éves átlagos statisztikai létszám 9 fő.

Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház

A Művelődési Ház 2021. szeptember 1-től a működési célra átvett pénzeszközök módosított előirányzata 3.041 eFt, melyből a felhasznált összeg 3.041 eFt.

Kiadások módosított előirányzata 3.041 eFt, a teljesítés 2.946 eFt volt, amely 96,9 %-os teljesítésnek felel meg.

A Művelődési Háznál 2021-ben foglalkoztatottak száma 2 fő, az éves átlagos statisztikai létszáma 2 fő volt.

Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás

A Kislángi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2021. évi módosított bevételi előirányzata 28.250 eFt, a teljesülés 25.697 eFt volt. A bevételei étkezési térítési díjakból és ellátási díjakból tevődik össze. A működési célra átvett pénzeszközök módosított előirányzata 21.839 eFt, melyből a felhasznált összeg 19.286 eFt.

Kiadások módosított előirányzata 28.250 eFt, a teljesítés 24.785 eFt volt, amely 87,7 %-os teljesítésnek felel meg.

Az Társulásnál 2021-ben foglalkoztatottak száma 5 fő, az éves átlagos statisztikai létszáma 5 fő volt.

Az Önkormányzat vagyonát 2.096.600.289 Ft-ban határoztuk meg. (14. melléklet szerint)

Az Önkormányzat pénzkészletei 2021. december 31-én 74.330.836 Ft-ot tettek ki. (14. melléklet szerint)

Az Önkormányzatnak értékpapír és kötvény műveletei nem voltak.

Tudjuk, hogy az Önkormányzatok forrásai igen szűkösek, de ennek ellenére bízunk abban, hogy a továbbiakban is biztonsággal tudjuk működtetni intézményünket, illetve a fennálló kötelezettségeinket is határidőben teljesíteni tudjuk.