Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendeletének indokolása
Martonvásár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésről szóló 6/2021. (III.03.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2021. 07. 08Martonvásár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésről szóló 6/2021. (III.03.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Általános indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján (a továbbiakban: Áht.) és Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2021.(III.03.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: ÖR) 13. § (1) bekezdése szerinti módosítási javaslat a 2021. évi költségvetés nagyságrendjét érintően, egyfelől a központi finanszírozás, és rendkívüli támogatások bevételei és kiadásai előirányzatainak módosítását és az intézmények költségvetésének ebből, illetve saját hatáskörből adódó, valamint a Polgármesteri Hivatal kiadásainak jegyző által kezdeményezett változásait tartalmazza. Másfelől az önkormányzati fejlesztési előirányzatok változásainak megjelenítését, a 2020. évi költségvetési maradvány - képviselő-testületi döntés szerinti - felosztását, illetve önkormányzati tartalék változásait foglalja magába és mutatja be részletesen, s amelyet – a bevételek és kiadások előirányzat változásainak összevont egyenlegét tekintve – plusz 95.157 E Ft összegben terjesztünk elő, illetve nyújtunk be rendeletmódosítási javaslatot.
A javaslat eredeti, bevételi és kiadási előirányzatok közötti szükségszerű átcsoportosításokat is tartalmaz, illetve képviselő-testületi és polgármesteri hatáskörből eredő döntések figyelembevételével készült, a rendelet számszaki mellékleteihez csatolt 3. tájékoztatóban részletezettek szerint.
A költségvetés előterjesztésekor (így módosításkor is) a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt – bemutatni:
1. a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
2. a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és
3. a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást.
A módosítás ugyanakkor csak az a) pontban rögzített információkat érinti, ezért csak a mérleg és az előirányzat-felhasználási (likviditási) terv változik.
Az 1-2. mellékletben bemutatott mérleg, továbbá a részletező mellékletek alapján Martonvásár Város Önkormányzata 2021. évben, első alkalommal:
- a működés változásai terén:
16.632 E Ft működési bevételi,
-29.547 E Ft működési kiadási, valamint
21.745 E Ft finanszírozási kiadási,
- a felhalmozás változásai terén:
0 Ft felhalmozási célú bevételi,
102.959 E Ft felhalmozási célú kiadási,
78.525 E Ft finanszírozási bevételi előirányzattal módosítja a költségvetési rendelet költségvetési előirányzatait.
Tehát összességében 95.157 E Ft bevétel növekedéssel és 95.157 E Ft kiadásnövekedéssel számoltunk.
Részleteiben:
Az önkormányzat és intézményei költségvetésének változásai:
A kiadási rovatok módosítása főbb változásainak indokolása
(3. számú tájékoztató alapján készítve)
MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE | 2020. ÉV (E FT) | 2021. ÉV (E FT) | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosítás | Módosított ei. | Viszonyítás az előző évhez | |
KIADÁSOK 1. | ||||||||
I./ VH - VÁROSHÁZA: VÁROSIGAZGATÁS ÉS HELYI DEMOKRÁCIA | 267 187 | 245 447 | 235 682 | 278 957 | 512 | 279 469 | 114% | |
POLGÁRMESTERI HIVATAL (Önálló költségvetés) | 227 251 | 212 002 | 204 019 | 233 096 | 512 | 233 608 | 110% | |
K1 | Személyi juttatások (bruttó) | 165 521 | 158 181 | 153 863 | 176 771 | 834 | 177 605 | 112% |
K2 | Munkaadókat terhelő járulék és szoc.h.adó | 32 488 | 30 985 | 28 657 | 30 807 | -337 | 30 470 | 98% |
K3 | Dologi kiadások | 19 075 | 14 817 | 13 493 | 14 351 | 15 | 14 366 | 97% |
K5 | Városháza üzemeltetési költségek | 10 167 | 6 693 | 6 693 | 10 167 | 10 167 | 152% | |
K6 | Beruházások - Munkavégzéshez szükséges eszközök | 1 326 | 1 313 | 1 000 | 1 000 | 75% | ||
KÉPVISELŐ-TESTÜLET, VÁROSVEZETÉS (Jogalkotás) | 39 936 | 33 445 | 31 663 | 45 861 | 0 | 45 861 | 137% | |
K1 | Személyi juttatások (bruttó) | 33 743 | 28 222 | 26 931 | 39 497 | 39 497 | 140% | |
K2 | Munkaadókat terhelő járulék és szoc.h.adó | 6 193 | 5 223 | 4 732 | 6 364 | 6 364 | 122% | |
II./ ÖNK - EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK | 30 223 | 53 967 | 56 675 | 32 617 | 6 248 | 38 865 | 72% | |
K1 | Személyi juttatások (bruttó) | 893 | 893 | 0 | 0% | |||
K2 | Munkaadókat terhelő járulék és szoc.h.adó | 121 | 121 | 0 | 0% | |||
K3 | Dologi kiadások (fordított ÁFA nélkül) | 28 175 | 50 765 | 53 473 | 30 428 | 6 248 | 36 676 | 72% |
K5 | TKT-nak átadott tagdíj, bankköltségek, belső ellenőrzési díj | 2 048 | 2 188 | 2 188 | 2 189 | 2 189 | 100% | |
Polgármesteri Hivatal feladatainak változása:
Személyi juttatások előirányzatának 834 E Ft összevont növekedése egyrészt a béren kívüli juttatások járulék kedvezménye kapcsán adható nettó juttatási összeg emelkedett, a munkaadókat terhelő járulékok csökkentése mellett. Másrészt az anyakönyvezetők díjazásával emelkedett a személyi juttatások kiadása a házasságkötések díjbevételéből.
Dologi kiadások előirányzatának 15 E Ft növekedése a 2020. évi maradványból, szállítói előlegként jóváhagyott összege miatt emelkedett.
Egyéb Önkormányzati feladatok változása:
Dologi kiadások előirányzatának 6.248 E Ft növekedése egyfelől: a PCR és antigén tesztek díjából, a védőmaszkok és védőkesztyűk beszerzéséből, a „Martonvásár 2021 – Mindenki véleménye számít!” kérdőív kitöltés előfizetési díjából, informatikai eszközök beszerzéséből (képviselői laptop bővítése), polgármesteri irodai ajtó kárpit javításából ered. Másfelől tartalmazza a 182 hrsz (Térségi Szolgáltatóház) telekalakítás és vázrajz készítés díját, három fázisú áramfogyasztási mérő áthelyezése (Dózsa Gy. út), továbbá ingatlan értékbecslés (1610 rsz.), továbbá a közbeszerzés ellenőrzési díját (Városüzemeltetési telephely kialakítása).
Szükségszerű volt a Térségi Szolgáltatóház belső és utcai tűzcsapjainak hozammérése, a Forum Martini újság terjesztési feladatainak finanszírozása, illetve a gépi földmunka (Sporttelep utca) és a Team Viewer távoli asztali kapcsolat éves előfizetési díjának biztosítása.
MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE | 2020. ÉV (E FT) | 2021. ÉV (E FT) | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosítás | Módosított ei. | Viszonyítás az előző évhez | |
KIADÁSOK 4. | ||||||||
VI./ SZ - SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÉS TÁMOGATÁS (*Beleértve a bölcsődei ellátást is) | 113 668 | 152 372 | 152 107 | 119 506 | 0 | 119 506 | 78% | |
K4 | Szociális támogatások, táborok - "Szociális Keret" (állami támogatásból) | 6 211 | 6 211 | 6 060 | 5 333 | 5 333 | 86% | |
K5 | TKT-nak a Segítő Szolgálatra fea-ira átadott állami támogatás | 96 499 | 135 203 | 135 205 | 105 913 | 105 913 | 78% | |
K5 | TKT-nak a Segítő Szolgálatra átadott forrás* (szociális állami támogatásból) | 10 659 | 10 659 | 10 659 | 8 106 | 8 106 | 76% | |
K3 | Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | 299 | 299 | 183 | 154 | 154 | 52% | |
VII./ EÜ - EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS | 37 613 | 39 863 | 37 990 | 40 673 | 69 | 40 742 | 102% | |
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT | 21 913 | 24 088 | 22 380 | 23 592 | 0 | 23 592 | 98% | |
K1 | Személyi juttatások (bruttó) | 16 631 | 18 406 | 18 015 | 18 791 | 18 791 | 102% | |
K2 | Munkaadókat terhelő járulék és szoc.h.adó | 2 946 | 3 252 | 3 040 | 2 925 | 2 925 | 90% | |
K3 | Dologi kiadások | 1 876 | 2 078 | 1 313 | 1 876 | 1 876 | 90% | |
K6 | Beruházások - Munkavégzéshez szükséges eszközök | 460 | 352 | 12 | 0 | 0% | ||
EGYÉB | 15 700 | 15 775 | 15 610 | 17 081 | 69 | 17 150 | 109% | |
K3 | Labor és egyéb eü. | 1 832 | 1 832 | 1 667 | 1 862 | 69 | 1 931 | 105% |
K5 | Egészségház üzemeltetésének támogatása (védőnői helyiséggel együtt) | 9 537 | 9 612 | 9 612 | 9 537 | 9 537 | 99% | |
K5 | Orvosi és fogorvosi ügyelet működtetése (térségi) | 4 331 | 4 331 | 4 331 | 5 682 | 5 682 | 131% | |
Egészségügyi alapellátás feladatok változása:
Laborral kapcsolatos kiadási előirányzat 69 E Ft-tal emelkedett egy mobiltelefon beszerzése miatt.
MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE | 2020. ÉV (E FT) | 2021. ÉV (E FT) | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosítás | Módosított ei. | Viszonyítás az előző évhez | |
KIADÁSOK 5. | ||||||||
VIII./ KK - KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉGEK | 79 124 | 79 443 | 68 243 | 76 381 | 12 850 | 89 231 | 112% | |
VÁROSI KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÉS RENDEZVÉNYEK (Korábban BBK) | 72 234 | 77 018 | 65 836 | 69 491 | 11 200 | 80 691 | 105% | |
K5 | Közművelődés, művészeti tevékenység, BBK üzemeltetése | 42 134 | 44 505 | 44 508 | 42 134 | 42 134 | 95% | |
K5 | "Rendezvénykeret" - 2021. ÉVBEN TARTALÉK | 9 455 | 12 701 | 1 501 | 6 712 | 11 200 | 17 912 | 141% |
K5 | Könyvtári feladatok és üzemeltetés | 5 761 | 5 231 | 5 231 | 5 327 | 5 327 | 102% | |
K3 | Könyvtári állomány gyarapítása | 814 | 876 | 891 | 1 248 | 1 248 | 142% | |
K5 | Óvodamúzeum | 14 070 | 13 705 | 13 705 | 14 070 | 14 070 | 103% | |
CIVIL SZERVEZETEK, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK | 6 890 | 2 425 | 2 407 | 6 890 | 1 650 | 8 540 | 352% | |
K5 | "Civil keret" - Civil szervezetek támogatása | 3 000 | 1 314 | 1 314 | 3 000 | 3 000 | 228% | |
K5 | Egyedi civil támogatások (pl.: házi orvosok, szőlő és gyümölcsösök támogatása) | 855 | 855 | 1 650 | 1 650 | 193% | ||
K5 | "Nemzetközi kapcsolatok keret" (testvérvárosi kapcsolattartás) | 3 490 | 106 | 88 | 3 490 | 3 490 | 3292% | |
K5 | Egyéb hazai, határon túli szervezet és testvértelepülés támogatása | 400 | 150 | 150 | 400 | 400 | 267% | |
IX./ SP - SPORTFELADATOK ÉS SZERVEZETEK | 6 000 | 1 500 | 1 500 | 6 000 | 0 | 6 000 | 400% | |
VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNYEK ÜZEMELTETÉSÉNEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
K5 | Sportcsarnok | 0 | ||||||
K5 | Sportközpont | 0 | ||||||
SPORTSZERVEZETEK TÁMOGATÁSA | 6 000 | 1 500 | 1 500 | 6 000 | 0 | 6 000 | 400% | |
K5 | Szervezeten belüli utánpótlás-nevelési feladatok támogatása | 0 | ||||||
K5 | "Sportkeret" - Sportszervezetek támogatása | 6 000 | 1 500 | 1 500 | 6 000 | 6 000 | 400% | |
K5 | Egyedi sporttámogatások (pl.: TAO pályázati önrész) | |||||||
Városi Kulturális Intézmények és Rendezvények feladatok változása:
„Rendezvénykeret” kiadási tartalék előirányzat 11.200 E Ft-tal emelkedett a 2020. évben megkapott NÉP-DAL Ünnep támogatása és a Bethlen Gábor Alapból kapott támogatás tartalékba helyezése kapcsán.
Civil szervezetek feladatok változása:
Egyedi civil támogatások kiadási előirányzat 1.650 E Ft-tal növekedett a szőlő és gyümölcsösök igényelhető támogatásának növekedése, a házi orvosok támogatása (SARS-COV2 vírus miatti többletfeladatok ellátása) következtében.
MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE | 2020. ÉV (E FT) | 2021. ÉV (E FT) | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosítás | Módosított ei. | Viszonyítás az előző évhez | |
KIADÁSOK 6. | ||||||||
X./ KV - KÖZBIZTONSÁG ÉS VÉDELEM | 1 420 | 1 598 | 998 | 1 540 | 442 | 1 982 | 124% | |
K3 | Közterületi Térfigyelő Kamerarendszer működtetése | 420 | 598 | 598 | 540 | 442 | 982 | 164% |
K5 | "Védelmi Keret" - Védelmi szervezetek támogatása | 1 000 | 1 000 | 400 | 1 000 | 1 000 | 100% | |
K5 | Egyedi védelmi támogatások (pl.: pályázati önrész) | |||||||
Közbiztonság és Védelem feladatok változása:
Közterületi Térfigyelő Kamerarendszer működtetése kiadási előirányzat 442 E Ft-tal emelkedett az EATON szünetmentes tápegység cseréje, túlfeszültség védett aljzat beépítése, valamint Dózsa György útnál a térfigyelő kamera áthelyezése következtében.
MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE | 2020. ÉV (E FT) | 2021. ÉV (E FT) | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosítás | Módosított ei. | Viszonyítás az előző évhez | |
KIADÁSOK | ||||||||
SPECIÁLIS TÉTELEK, KORREKCIÓK | -460 | 18 735 | 27 846 | 9 869 | 21 757 | 31 626 | 169% | |
K6 | PH, KT, Egyéb, BTO, Védőnői Beruházások (mínusz) | -460 | -1 698 | -1 345 | -3 000 | -69 | -3 069 | 181% |
ebből Polgármesteri Hivatal | -1 326 | -1 313 | -1 000 | -1 000 | 75% | |||
ebből Brunszvik Teréz Óvoda | -20 | -20 | -1 000 | -1 000 | 5000% | |||
ebből Labor | -460 | -352 | -12 | -69 | -69 | 20% | ||
K8 | ebből Városüzemeltetés felhalmozási kiadásai | -1 000 | -1 000 | ######### | ||||
K5 | Egyéb korrekciós tényező (Szolidaritási hozzájárulás, ÁH belüli megelőlegezés) | 20 433 | 29 191 | 12 869 | 21 826 | 34 695 | 170% | |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (140=110+125+132) PÁLYÁZATOK NÉLKÜL | 939 628 | 968 511 | 944 075 | 998 549 | 41 878 | 1 040 427 | 107% | |
Speciális tételek, korrekció feladatok változása:
Egyéb korrekciós tényezők kiadási előirányzat 21.826 E Ft-tal növekedett a 2020.évben kapott támogatás megelőlegezés miatt, valamint 2019.évi állami támogatás felülvizsgálata történt meg, mely mindössze (81 E Ft) visszafizetéssel járt.
MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE | 2020. ÉV (E FT) | 2021. ÉV (E FT) | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosítás | Módosított ei. | Viszonyítás az előző évhez | |
KIADÁSOK | ||||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK | 19 558 | 105 936 | 0 | 76 661 | -14 288 | 62 373 | 59% | |
K5 | "Általános Tartalék" | 10 000 | 10 254 | 10 000 | -2 952 | 7 048 | 69% | |
K5 | "Viziközmű Céltartalék" → "Viziközmű Alap" | 9 558 | 24 621 | 56 961 | -10 912 | 46 049 | 187% | |
K5 | Önkormányzati - élelmezési tartalék | 9 012 | 2 840 | 2 840 | 32% | |||
K5 | Veszélyhelyzeti céltartalék | 62 049 | 9 700 | -3 264 | 6 436 | 10% | ||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK | 44 200 | 47 009 | 0 | 121 724 | -25 527 | 96 197 | 205% | |
"Fejlesztési Céltartalék" → "Városfejlesztési Alap" | 33 000 | 35 809 | 65 439 | 1 099 | 66 538 | 186% | ||
Települési adó bevételből származó tartalék | 11 200 | 11 200 | 29 000 | 659 | 29 659 | 265% | ||
EU pályázatok finanszírozási tartaléka (TOP Zöldváros) | 27 285 | -27 285 | 0 | |||||
TARTALÉKOK ÖSSZESEN | 63 758 | 152 945 | 0 | 198 385 | -39 815 | 158 570 | 104% | |
Működési célú tartalékok változása:
Általános tartalék kiadási előirányzat összevontan 2.952 E Ft-tal csökkent, a Forum Martini újság terjesztési költségei, „Martonvásár 2021 – Mindenki véleménye számít!” kérdőív kitöltés előfizetés díja, Team Viewer távoli asztali kapcsolat éves előfizetési díja, TOP-5.3.1 BBK támogatási előleg visszafizetése, a házi orvosok támogatása SARS-COV2 vírus miatti többletfeladataira, véroxigénszint mérők beszerzése (házi orvosoknak került átadásra), informatikai eszköz (képviselői laptop) bővítése kapcsán.
A viziközmű fejlesztési céltartalék kiadási előirányzat 10.912 E Ft-tal lett csökkent a szennyvíz átemelő szivattyúk beszerzése, egy szennyvíz akna bélelése, szennyvíz szivattyú felújítása, valamint a Térségi Szolgáltatóház vízbekötési munkálatai miatt.
Élelmezési céltartalék kiadási előirányzat 2.840 E Ft-tal emelkedett a 2020.évi maradványként jóváhagyott összeg betervezésével.
Veszélyhelyzeti céltartalék kiadási előirányzat 3.264 E Ft-tal csökkent a PCR és antigén tesztek díja, a védőmaszkok és védőkesztyűk vásárlása okán.
Felhalmozási célú tartalékok változása:
Települési adó bevételből származó tartalék kiadási előirányzat 659 E Ft-tal növekedett a 2020.évi maradványként jóváhagyott összeggel.
Fejlesztési céltartalék kiadási előirányzat összességében 1.099 E Ft-tal emelkedett az alábbi feladatok teljesítése érdekében:
NGM 800 M Városüzemeltetési telephely építési szerződéses összeg emelése többletmunka igénylése okán (napelem beszerzése, felszerelése) | 4.259 E Ft |
TOP-3.2.1 Iskolaenergetika pályázati támogatás visszafizetése | 102 E Ft |
3 fázisú áramfogyasztási mérő bekötése (piac, Városüzemeltetési telephely) | 586 E Ft |
polgármesteri iroda ajtó kárpit javítása | 25 E Ft |
182. hrsz (Térségi Szolgáltatóház) telekalakítás, vázrajz készítés díja | - 212 E Ft |
3 fázisú áramfogyasztási mérő áthelyezése (Dózsa Gy. út) | 8 E Ft |
ingatlan értékbecslés (1610 hrsz.) | 20 E Ft |
közbeszerzés ellenőrzési díja (Városüzemeltetési telephely kialakítása) | 100 E Ft |
Térségi Szolgáltatóház belső és utcai tűzcsapjainak hozammérése | 113 E Ft |
gépi földmunka (Sporttelep utca) | 38 E Ft |
Brunszvik úti gyalogátkelőhelyhez táblák beszerzése | 29 E Ft |
Xiaomi 10T Pro mobiltelefon | 210 E Ft |
Xiaomi Redmi Note mobiltelefon (orvosi rendelő) | 69 E Ft |
Térségi Szolgáltatóház központi fűtés és hűtési rendszer áttervezése | 381 E Ft |
Térfigyelő Kamerarendszernél EATON szünetmentes tápegység cseréje, túlfeszültség védett aljzat beépítése, Dózsa György útnál térfigyelő kamera áthelyezése | 442 E Ft |
gáz csatlakozás díja (Városüzemeltetési telephely) | 229 E Ft |
településfejlesztési támogatás (Revrik Kft.) | 1.300 E Ft |
BM járda-felújítás 2020.évi pályázati összegből képzett tartalék felhasználása és önerő biztosítása | 31.176 E Ft |
Tátra utcai behajtók alatti átereszek építése | 1.270 E Ft |
Egészségház beltéri ablakainak hő védelemmel történő ellátása | 381 E Ft |
Térségi Szolgáltatóház 3D-s kerítés és Molinó rendelése | 742 E Ft |
Bölcsőde felsővezeték kiváltás tervezése | 838 E Ft |
TOP-2.1.3 csapadékvíz elvezetési pályázat előkészítése, pályázati tervanyag | 629 E Ft |
2020.évi maradványból tartaléknövelés | 44.259 E Ft |
A 2020.évi maradványból képzett, a TOP-2.1.2 Zöld Város pályázat 27 285 E Ft összegű tartalékát átcsoportosítottuk a fejlesztési céltartalékba, mert a pályázatot a 4/2020. (I.14.) határozat szerint a viziközmű céltartalék terhére finanszírozzuk, a 2021.évi költségvetési rendeletünk alapján.
Tartalék változások kimutatása (E Ft-ban)
Tartalékok | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
Általános tartalék | 10.000 | -2.952 | 7.048 |
Víziközmű fejlesztési céltartalék | 56.961 | -10.912 | 46.049 |
Önkormányzati – élelmezési tartalék | 0 | 2.840 | 2.840 |
Fejlesztési céltartalék | 65.439 | 1.099 | 66.538 |
EU pályázatok finanszírozási tartaléka | 27.285 | -27.285 | 0 |
Veszélyhelyzeti tartalék | 9.700 | -3.264 | 6.436 |
Települési adó bevételből származó tartalék | 29.000 | 659 | 29.659 |
Kulturális – rendezvények tartaléka | 6.712 | 11.160 | 17.872 |
Összesen | 205.097 | -28.655 | 176.442 |
MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE | 2020. ÉV (E FT) | 2021. ÉV (E FT) | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosítás | Módosított ei. | Viszonyítás az előző évhez | |
KIADÁSOK | ||||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 4 270 | 66 919 | 44 762 | 3 000 | 33 390 | 36 390 | 54% | |
Önkormányzati felhalmozási kiadások (saját forrás) | 4 270 | 64 923 | 42 779 | 32 090 | 32 090 | 49% | ||
Önkormányzati felhalmozási célú pe.átadás | 650 | 650 | 1 000 | 1 300 | 2 300 | 354% | ||
Intézményi felhalmozási kiadások (PH, óvoda) | 1 346 | 1 333 | 2 000 | 2 000 | 149% | |||
PÁLYÁZATI KIADÁSOK | 1 208 836 | 1 490 852 | 932 273 | 544 555 | 59 704 | 604 259 | 41% | |
TOP-2.1.2 Zöld Város | 374 763 | 374 763 | 327 046 | 47 717 | 47 717 | 13% | ||
TOP-4.1.1 Egészségház | 1 969 | 1 969 | 1 120 | 850 | 850 | 43% | ||
EFOP-4.1.8 Könyvtár | 14 338 | 24 975 | 24 951 | 24 | 24 | 0% | ||
EFOP-4.1.9 Múzeum | 14 582 | 23 842 | 23 842 | 0 | 0% | |||
TOP-5.3.1 Helyi identitás | 14 256 | 14 256 | 3 663 | 10 900 | 10 900 | 76% | ||
VP-külterületi utak | 185 782 | 185 782 | 185 219 | 562 | 562 | 0% | ||
VP-helyi piac | 58 589 | 66 321 | 45 203 | 27 792 | 27 792 | 42% | ||
TOP-3.2.1 Iskola | 434 | 434 | 434 | 102 | 536 | 124% | ||
NGM tám. 800M | 130 648 | 130 648 | 5 449 | 128 205 | 4 259 | 132 464 | 101% | |
BM Brunszvik Terv 400M | 375 479 | 389 092 | 289 708 | 99 384 | 99 384 | 26% | ||
BM Járdafelújítás | 31 176 | 31 176 | ||||||
Tornaterem felújítás | 17 068 | 24 011 | 24 011 | 24 011 | 100% | |||
LEADER (zongora besz.) | 10 350 | 10 459 | 10 459 | 0 | 0% | |||
TOP 1.4.1 Bölcsőde | 233 723 | 12 780 | 220 943 | 220 943 | 95% | |||
TOP-5.3.1 Helyi identitás (BBK) | 10 578 | 10 577 | 2 833 | 7 744 | 156 | 7 900 | 75% | |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 213 106 | 1 557 771 | 977 035 | 547 555 | 93 094 | 640 649 | 41% | |
Felhalmozási célú kiadások változása:
Önkormányzati felhalmozási kiadási előirányzat 32.090 E Ft-tal növekedett az alábbi feladatok teljesítése érdekében:
3 fázisú áramfogyasztási mérő bekötése (piac, Városüzemeltetési telephely) | 586 E Ft |
Brunszvik úti gyalogátkelőhelyhez táblák beszerzése | 29 E Ft |
Xiaomi 10T Pro mobiltelefon | 210 E Ft |
Xiaomi Redmi Note mobiltelefon (orvosi rendelő) | 69 E Ft |
gáz csatlakozás díja (Városüzemeltetési telephely) | 229 E Ft |
szennyvíz átemelő szivattyúk beszerzése | 699 E Ft |
szennyvíz akna bélelése, riasztó rendszer bővítése | 8.461 E Ft |
szennyvíz szivattyú felújítása | 544 E Ft |
Térségi Szolgáltatóház vízbekötési munkálatai | 1.002 E Ft |
Tátra utcai behajtók alatti átereszek építése | 1.270 E Ft |
Térségi Szolgáltatóház központi fűtés és hűtési rendszer áttervezése | 381 E Ft |
Egészségház beltéri ablakainak hő védelemmel ellátása | 381 E Ft |
Térségi Szolgáltatóház 3D-s kerítés és Molinó rendelése | 742 E Ft |
Bölcsőde felsővezeték kiváltás tervezése, kivitelezése | 15.444 E Ft |
Véroxigénszint mérő beszerzése (házi orvosoknak került átadásra | 133 E Ft |
Víz és csatorna rákötési tervek (Városüzemeltetési telephely, Bölcsőde) | 206 E Ft |
HÉSZ felülvizsgálata | 508 E Ft |
Milleneumi emlékoszlopból relief képek készítése | 196 E Ft |
Mentőállomás kerítésépítésre adott előleg | 1.000 E Ft |
Önkormányzati felhalmozási célú pénzeszközátadás kiadási előirányzat 1.300 E Ft-tal emelkedett Településfejlesztési támogatás (Revrik Kft.) kifizetése okán.
Pályázati kiadások változása:
TOP-3.2.1 Iskolaenergetika kiadási előirányzat 102 E Ft-tal emelkedett a fel nem használt pályázati támogatás visszafizetése kapcsán.
NGM 800 M kiadási előirányzat 4.259 E Ft-tal növekedett a Városüzemeltetési telephely építési szerződés módosításával teljesített többlet feladatok fedezetének biztosításával.
BM járda-felújítási pályázathoz képzett kiadási előirányzatot 31.176 E Ft-tal állítottuk be a költségvetésbe, mert a beszerzési eljárás lezárult.
Tornaterem felújítás kiadási előirányzat 24.011 E Ft-tal növekedett a 2020. évről áthúzódó szállítói előleg kiadási előirányzattal történő alátámasztása okán, maradványból.
TOP-5.3.1 Helyi identitás (BBK) kiadási előirányzat 156 E Ft-tal emelkedett a pályázati támogatási előleg visszafizetése kapcsán biztosított plusz önerő miatt.
A bevételi rovatok módosításának főbb változásainak indokolása
(3. számú tájékoztató alapján készítve)
MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE | 2020. ÉV (E FT) | 2021. ÉV (E FT) | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosítás | Módosított ei. | Viszonyítás az előző évhez | |
BEVÉTELEK 2. | ||||||||
II./ EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 28 859 | 32 437 | 31 790 | 26 858 | 14 606 | 41 464 | 128% | |
B1 | Mezőőr támogatás | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 100% | |
B1 | Iskolatej támogatás | 280 | 280 | 186 | 280 | 280 | 100% | |
B1 | Védőnői szolgálat | 21 456 | 23 219 | 22 803 | 21 456 | 21 456 | 92% | |
B1 | Közfoglalkoztatás | 269 | 133 | 0 | ||||
B1 | Minden egyéb működési célú támogatás | 0 | ||||||
B1 | Társulásoktól és szerveiktől, helyi önkormányzatoktól és szerveiktől | 6 000 | 7 546 | 7 546 | 4 000 | 14 606 | 18 606 | 247% |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 98% | |
III./ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 70 048 | 66 752 | 74 784 | 88 005 | 1 522 | 89 527 | 134% | |
B3 | Mezőőri hozzájárulás gazdáktól | 2 000 | 2 000 | 1 485 | 2 000 | 2 000 | 100% | |
B4 | Viziközmű tulajdonosi bevétel | 18 248 | 18 248 | 19 403 | 24 311 | 24 311 | 133% | |
B4 | Egyéb működési bevételek (bérleti díjak, hirdetések, továbbszla. szolg) | 5 686 | 6 405 | 9 287 | 9 084 | 1 522 | 10 606 | 166% |
B4 | Kamatbevételek | 1 | 0 | |||||
GYERMEKÉTKEZTETÉS SZÜLŐI BEFIZETÉSEI | 25 332 | 19 952 | 19 952 | 31 234 | 0 | 31 234 | 157% | |
B4 | Brunszvik Teréz Óvoda | 3 775 | 3 034 | 3 034 | 5 331 | 5 331 | 176% | |
B4 | Beethoven Általános Iskola | 19 112 | 15 103 | 15 103 | 22 559 | 22 559 | 149% | |
B4 | Pápay Ágoston Általános Iskola | 2 445 | 1 815 | 1 815 | 3 344 | 3 344 | 184% | |
ÁFA | 18 782 | 20 147 | 24 656 | 21 376 | 0 | 21 376 | 106% | |
Kiszámlázott Áfa | 11 975 | 10 740 | 11 181 | 15 243 | 15 243 | 142% | ||
ÁFA megtérülés | 6 807 | 9 407 | 13 475 | 6 133 | 6 133 | 65% | ||
IV./ ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK, INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI | 1 280 | 6 356 | 6 701 | 1 767 | 504 | 2 271 | 36% | |
* | Polgármesteri Hivatal | 1 280 | 6 093 | 6 346 | 1 767 | 504 | 2 271 | 37% |
* | Brunszvik Teréz Óvoda | 263 | 355 | |||||
Egyéb működési célú támogatások változása:
SZLV Társulástól átvett pénzeszköz bevételi előirányzat 14.606 E Ft-tal emelkedett a Bölcsőde felsővezeték kiváltása kapcsán átvett pénzeszközből.
Működési bevételek változása:
Egyéb működési bevételi előirányzat 1.522 E Ft-tal emelkedett a gépjárműadó Magyar Államkincstár általi visszautalt, az átadásig nem rendezett adótúlfizetés visszatérítésére.
Önkormányzati szervek, intézmények működési bevételeinek változása:
Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzat 504 E Ft-tal növekedett a házasságkötések díjbefizetéseivel.
MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE | 2020. ÉV (E FT) | 2021. ÉV (E FT) | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosítás | Módosított ei. | Viszonyítás az előző évhez | |
BEVÉTELEK | ||||||||
SPECIÁLIS TÉTELEK, KORREKCIÓK (PÁLYÁZATOK NÉLKÜL) | 53 584 | 230 456 | 226 879 | 154 253 | 52 810 | 207 063 | 90% | |
Korábbi BBK intézmény bevételei (plusz) | 4 629 | 783 | 797 | |||||
Működési célú finanszírozási bevételek pénzmaradványból (pályázatok nélkül) | 48 955 | 193 354 | 193 354 | 154 253 | 52 810 | 207 063 | 107% | |
Egyéb működési célú támogatások | 20 695 | 20 728 | 0 | |||||
Egyéb működési bevétel | 15 624 | 12 000 | 0 | |||||
Egyéb korrekciós tényezők | ||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (PÁLYÁZATOK NÉLKÜL) | 997 671 | 1 217 728 | 1 246 049 | 1 131 495 | 69 442 | 1 200 937 | 99% | |
Speciális tételek, korrekció bevételek változása:
Finanszírozási működési bevételi előirányzat 52.810 E Ft-tal növekedett a 2020.évi jóváhagyott maradvány (önkormányzat és intézmények) kapcsán.
MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE | 2020. ÉV (E FT) | 2021. ÉV (E FT) | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosítás | Módosított ei. | Viszonyítás az előző évhez | |
BEVÉTELEK | ||||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK - PÁLYÁZATOK NÉLKÜL | 37 270 | 62 870 | 54 042 | 33 000 | 1 704 | 34 704 | 55% | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (BM járdafelújítás) | 20 000 | 20 000 | ||||||
Ingatlan értékesítés | 33 000 | 33 000 | 24 172 | 10 000 | 10 000 | 30% | ||
ÁHT-n kívülről átvett felhalmozási bevétel | 5 600 | 5 600 | 0 | |||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek pénzmaradványból (pályázatok nélkül) | 4 270 | 4 270 | 4 270 | 23 000 | 1 704 | 24 704 | 579% | |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (PÁLYÁZATOK NÉLKÜL) | 37 270 | 62 870 | 54 042 | 33 000 | 1 704 | 34 704 | 55% | |
Felhalmozási bevételek változása:
Finanszírozási felhalmozási bevételi előirányzat 1.704 E Ft-tal növekedett a 2020.évi jóváhagyott maradvány kapcsán.
MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE | 2020. ÉV (E FT) | 2021. ÉV (E FT) | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS - PÁLYÁZATOK | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosítás | Módosított ei. | Viszonyítás az előző évhez | |
BEVÉTELEK | ||||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK - PÁLYÁZATOK | 1 181 551 | 1 398 629 | 1 371 262 | 579 994 | 24 011 | 604 005 | 43% | |
Pályázati támogatás | 117 106 | 315 033 | 287 666 | 63 793 | 63 793 | 20% | ||
Finanszírozási bevételek áthúzódó pályázatok kv-i pénzmaradványából | 1 064 445 | 1 083 596 | 1 083 596 | 516 201 | 24 011 | 540 212 | 50% | |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (PÁLYÁZATOK) | 1 181 551 | 1 398 629 | 1 371 262 | 579 994 | 24 011 | 604 005 | 43% | |
Felhalmozási bevételek (Pályázatok) változása:
Finanszírozási felhalmozási bevételi előirányzat 24.011 E Ft-tal növekedett a 2020.évi jóváhagyott maradvány alapján.