Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

Martonvásár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésről szóló 6/2021.(III.03.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 16

Martonvásár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésről szóló 6/2021.(III.03.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján (a továbbiakban: Áht.) és Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2021.(III.03.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: ÖR) 13. § (1) bekezdése szerinti módosítási javaslat a 2021. évi költségvetés nagyságrendjét érintően, egyfelől a központi finanszírozás, és rendkívüli támogatások bevételei és kiadásai előirányzatainak módosítását és az intézmények, illetve az MVK Kft. költségvetésének ebből, illetve saját hatáskörből adódó, valamint a Polgármesteri Hivatal kiadásainak jegyző által kezdeményezett változásait tartalmazza. Másfelől az önkormányzati fejlesztési célú előirányzatok változásainak megjelenítését, az önkormányzati tartalék változásait foglalja magába és mutatja be részletesen, s amelyet – a bevételek és kiadások előirányzat változásainak összevont egyenlegét tekintve – plusz 14.407 E Ft összegben terjesztünk elő, illetve nyújtunk be (a könyvvizsgáló záradékának figyelembevételével) rendeletmódosítási javaslatot.

A javaslat eredeti, bevételi és kiadási előirányzatok közötti szükségszerű átcsoportosításokat is tartalmaz, illetve képviselő-testületi és polgármesteri hatáskörből eredő döntések figyelembevételével készült, a rendelet számszaki mellékleteihez csatolt 3. tájékoztatóban részletezettek szerint.

A költségvetés előterjesztésekor (így módosításkor is) a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt – bemutatni:

1. a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

2. a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és

3. a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást.

A módosítás ugyanakkor csak az a) pontban rögzített információkat érinti, ezért csak a mérleg és az előirányzat-felhasználási (likviditási) terv változik.

Az 1-2. mellékletben bemutatott mérleg, továbbá a részletező mellékletek alapján Martonvásár Város Önkormányzata 2021. évben, második alkalommal:

- a működés változásai terén:

14.407 E Ft működési bevételi,

-19.028 E Ft működési kiadási, valamint

0 Ft finanszírozási kiadási,

- a felhalmozás változásai terén:

0 Ft felhalmozási célú bevételi,

33.435 E Ft felhalmozási célú kiadási,

0 Ft finanszírozási bevételi előirányzattal módosítja a költségvetési rendelet módosított költségvetési előirányzatait.

Tehát összességében 14.407 E Ft bevétel növekedéssel és 14.407 E Ft kiadásnövekedéssel számoltunk.

Részleteiben:

Az önkormányzat és intézményei költségvetésének változásai:

A bevételi rovatok módosításának főbb változásainak indokolása

(3. számú tájékoztató alapján készítve)

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE		2020. ÉV (E FT)			2021. ÉV (E FT)			%	%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.	Viszonyítás az előző éves teljesítéshez (6 : 3)	Viszonyítás az előző évi módosításhoz képest (6:2)
BEVÉTELEK 1.		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.
		1	2	3	4	5	6
I./ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK - NORMATÍVA		501 609	538 868	538 870	630 756	3 779	634 535	118%	118%
I./1. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		144 216	145 367	145 367	164 359	0	164 359	113%	113%
B1	Önkormányzati Hivatal	120 235	120 118	120 118	121 099		121 099	101%	101%
B1	Polgármesteri illetmény támogatása	1 538	1 538	1 538			0	0%	0%
B1	Egyéb támogatások (Egyéb köt.fel., lakott külterület tám.)	16 462	17 730	17 730	16 500		16 500	93%	93%
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS		26 566	26 566	26 566	26 760	0	26 760	101%	101%
B1	Zöldterület-gazdálkodás	9 075	9 075	9 075	9 092		9 092	100%	100%
B1	Közvilágítás fenntartása	10 912	10 912	10 912	10 912		10 912	100%	100%
B1	Köztemető fenntartása	1 540	1 540	1 540	1 540		1 540	100%	100%
B1	Közutak fenntartása	5 039	5 039	5 039	5 216		5 216	104%	104%
KORRIGÁLÓ, CSÖKKENTŐ TÉNYEZŐK / MÍNUSZ (Adóbeszámítás)		-20 585	-20 585	-20 585			0	0%	0%
I./2. KÖZNEVELÉSI TÁMOGATÁSOK		153 992	164 149	164 149	174 309	2 287	176 596	108%	108%
B1	Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása, kiegészítése	130 879	140 997	140 997	151 225	2 160	153 385	109%	109%
B1	Óvodaműködtetés támogatása	23 113	23 152	23 152	23 084	127	23 211	100%	100%
I./3. SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI TÁMOGATÁSOK		196 217	218 597	218 598	217 835	1 492	219 327	100%	100%
B1	Szociális feladatok pótlékkal együtt	96 499	134 682	134 682	124 291	-1 460	122 831	91%	91%
B1	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	299	299	299	154	-5	149	50%	50%
B1	Pénzbeli szociális ellátás támogatása	16 570	16 570	16 570	13 139		13 139	79%	79%
GYERMEKÉTKEZTETÉS		82 849	67 046	67 047	80 251	2 957	83 208	124%	124%
B1	Brunszvik Teréz Óvoda	28 194	26 944	26 945	28 331	1 301	29 632	110%	110%
B1	Beethoven Általános Iskola	35 305	28 465	28 465	35 173	964	36 137	127%	127%
B1	Pápay Ágoston Általános Iskola	19 350	11 637	11 637	16 747	692	17 439	150%	150%
I./4. KULTURÁLIS TÁMOGATÁSOK (könyvtár, közm., bér., érdekeltségnövelő)		7 184	10 755	10 756	12 833		12 833	119%	119%
I./5. EGYÉB					61 420		61 420

Állami támogatások változása: 3.779 E Ft növekedés

Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása, valamint az Óvodaműködtetés támogatás bevételi előirányzat 2.287 E Ft-tal növekedett a 2021. májusi normatíva szerinti gyermeklétszám növekedés miatt.

Szociális feladatok támogatása 1.460 E Ft-tal csökkent a 2021. májusi, a Segítő Szolgálat ellátotti létszám csökkenése miatt.

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 5 E Ft-tal csökkent a 2021. májusi normatíva módosítás miatt.

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 2.957 E Ft-tal emelkedett a 2021.évi garantált bérminimum emelése miatt.

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE		2020. ÉV (E FT)			2021. ÉV (E FT)			%	%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.	Viszonyítás az előző éves teljesítéshez (6 : 3)	Viszonyítás az előző évi módosításhoz képest (6:2)
BEVÉTELEK 2.		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.
		1	2	3	4	5	6
II./ EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		28 859	32 437	31 790	46 207	0	46 207	145%	142%
B1	Mezőőr támogatás	1 080	1 080	1 080	1 080		1 080	100%	100%
B1	Iskolatej támogatás	280	280	186	280		280	151%	100%
B1	Védőnői szolgálat	21 456	23 219	22 803	21 456		21 456	94%	92%
B1	Közfoglalkoztatás		269	133			0	0%
B1	Minden egyéb működési célú támogatás						0
B1	Társulásoktól és szerveiktől, helyi önkormányzatoktól és szerveiktől	6 000	7 546	7 546	23 349		23 349	309%	309%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	43	43	42	42		42	100%	98%

III./ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		70 048	66 752	74 784	89 527	1 089	90 616	121%	136%
B3	Mezőőri hozzájárulás gazdáktól	2 000	2 000	1 485	2 000		2 000	135%	100%
B4	Viziközmű tulajdonosi bevétel	18 248	18 248	19 403	24 311		24 311	125%	133%
B4	Egyéb működési bevételek (bérleti díjak, hirdetések, továbbszla. szolg)	5 686	6 405	9 287	10 606	1 008	11 614	125%	181%
B4	Kamatbevételek			1			0	0%
GYERMEKÉTKEZTETÉS SZÜLŐI BEFIZETÉSEI		25 332	19 952	19 952	31 234	0	31 234	157%	157%
B4	Brunszvik Teréz Óvoda	3 775	3 034	3 034	5 331		5 331	176%	176%
B4	Beethoven Általános Iskola	19 112	15 103	15 103	22 559		22 559	149%	149%
B4	Pápay Ágoston Általános Iskola	2 445	1 815	1 815	3 344		3 344	184%	184%
ÁFA		18 782	20 147	24 656	21 376	81	21 457	87%	107%
	Kiszámlázott Áfa	11 975	10 740	11 181	15 243	81	15 324	137%	143%
	ÁFA megtérülés	6 807	9 407	13 475	6 133		6 133	46%	65%
IV./ ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK, INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI		1 280	6 356	6 701	2 692	1 539	4 231	63%	67%
*	Polgármesteri Hivatal	1 280	6 093	6 346	2 690	1 539	4 229	67%	69%
*	Brunszvik Teréz Óvoda		263	355	2		2	1%	1%

Működési bevételek változása: 1.089 E Ft növekedés

Egyéb működési bevételi előirányzat 1.089 E Ft-tal emelkedett, áfával együtt a biztosító által fizetett kártérítés, valamint továbbszámlázott szolgáltatás emelkedése miatt.

Önkormányzati szervek, intézmények működési bevételeinek változása: 1.539 E Ft növekedés

Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzat 1.539 E Ft-tal növekedett a házasságkötések díjbefizetéseivel, valamint a továbbszámlázott szolgáltatások miatt.

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE		2020. ÉV (E FT)			2021. ÉV (E FT)			%	%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.	Viszonyítás az előző éves teljesítéshez (6 : 3)	Viszonyítás az előző évi módosításhoz képest (6:2)
BEVÉTELEK		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.
		1	2	3	4	5	6
SPECIÁLIS TÉTELEK, KORREKCIÓK (PÁLYÁZATOK NÉLKÜL)		53 584	230 456	226 879	216 529	8 000	224 529	99%	97%
	Korábbi BBK intézmény bevételei (plusz)	4 629	783	797				0%
	Működési célú finanszírozási bevételek pénzmaradványból *(pályázatok nélkül)*	48 955	193 354	193 354	207 063		207 063	107%	107%
	Egyéb működési célú támogatások		20 695	20 728	9 466	8 000	17 466	84%	84%
	Egyéb működési bevétel		15 624	12 000			0	0%
	Egyéb korrekciós tényezők
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (PÁLYÁZATOK NÉLKÜL)		997 671	1 217 728	1 246 049	1 341 698	14 407	1 356 105	109%	111%

Speciális tételek, korrekciók változása: 8.000 E Ft növekedés

Egyéb működési célú támogatások bevételi előirányzat 8.000 E Ft-tal emelkedett a Nemzeti Művelődési Intézettel kötött kulturális támogatási szerződés teljesítése kapcsán.

A kiadási rovatok módosításának főbb változásainak indokolása

(3. számú tájékoztató alapján készítve)

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE		2020. ÉV (E FT)			2021. ÉV (E FT)			%	%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.	Viszonyítás az előző éves teljesítéshez (6 : 3)	Viszonyítás az előző évi módosításhoz képest (6:2)
KIADÁSOK 1.		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.
		1	2	3	4	5	6
I./ VH - VÁROSHÁZA: VÁROSIGAZGATÁS ÉS HELYI DEMOKRÁCIA		267 187	245 447	235 682	279 926	2 431	282 357	120%	115%
POLGÁRMESTERI HIVATAL (Önálló költségvetés)		227 251	212 002	204 019	231 817	1 539	233 356	114%	110%
K1	Személyi juttatások (bruttó)	165 521	158 181	153 863	178 479	1 268	179 747	117%	114%
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.h.adó	32 488	30 985	28 657	30 548	201	30 749	107%	99%
K3	Dologi kiadások	19 075	14 817	13 493	14 442	70	14 512	108%	98%
K5	Városháza üzemeltetési költségek	10 167	6 693	6 693	7 348		7 348	110%	110%
K6	Beruházások - Munkavégzéshez szükséges eszközök		1 326	1 313	1 000		1 000	76%	75%
KÉPVISELŐ-TESTÜLET, VÁROSVEZETÉS (Jogalkotás)		39 936	33 445	31 663	48 109	892	49 001	155%	147%
K1	Személyi juttatások (bruttó)	33 743	28 222	26 931	41 097	783	41 880	156%	148%
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.h.adó	6 193	5 223	4 732	7 012	109	7 121	150%	136%
II./ ÖNK - EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK		30 223	53 967	56 675	46 537	13 274	59 811	106%	111%
K1	Személyi juttatások (bruttó)		893	893			0	0%	0%
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.h.adó		121	121			0	0%	0%
K3	Dologi kiadások (fordított ÁFA nélkül)	28 175	50 765	53 473	44 348	13 274	57 622	108%	114%
K5	TKT-nak átadott tagdíj, bankköltségek, belső ellenőrzési díj	2 048	2 188	2 188	2 189		2 189	100%	100%

Polgármesteri Hivatal feladatainak változása: 1.539 E Ft növekedés

Személyi juttatások előirányzatának 1.469 E Ft növekedése egyrészt az anyakönyvezetők díjazása emelkedett a házasságkötések díjbevételéből.

Dologi kiadások előirányzatának 70 E Ft növekedése a továbbszámlázott szolgáltatások kapcsán emelkedett.

Képviselő-testület, Városvezetés feladatainak változása: 892 E Ft növekedés

Személyi juttatások előirányzatának 892 E Ft növekedését a kabinettitkár megbízása jelenti.

Egyéb Önkormányzati feladatok változása: 13.274 E Ft növekedés

Dologi kiadások előirányzatainak változása egyfelől: a PCR tesztek díjelszámolásából, ózonos fertőtlenítőgép kölcsönzéséből, Brunszvik út és Brunszvik-sétány áram és vízhasználat díjából, valamint a továbbszámlázott szolgáltatásokból ered. Másfelől Városüzemeltetési telephely energetikai tanúsítványa, geodéziai munkálatok (telekhatár rendezése, vázrajz készítése), földhivatali és egyéb (GFT.) eljárási díjak kifizetése miatt emelkedett. Szükséges volt a 1241/2 hrsz ingatlanról építési hulladék, föld és egyéb hulladék elszállítása, Térségi Szolgáltatóház lift karbantartás kifizetése, továbbá a TOP Plusz pályázatokhoz kapcsolódóan szakmai megalapozó tanulmányok készítése, Széchenyi és Mirrotron út megvilágítás mérés kifizetése, óvodamúzeum terasz szigetelés javítása, Brunszvik Teréz Óvoda tetőszigetelés felújítása.

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE		2020. ÉV (E FT)			2021. ÉV (E FT)			%	%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.	Viszonyítás az előző éves teljesítéshez (6 : 3)	Viszonyítás az előző évi módosításhoz képest (6:2)
KIADÁSOK 2.		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.
		1	2	3	4	5	6
III./ OK - OKTATÁS, NEVELÉS ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉS (Iskolai fenntartó a Tankerület)		296 190	263 217	259 765	322 211	426	322 637	124%	123%
BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA (Önálló költségvetés)		206 695	194 020	190 882	226 914	426	227 340	119%	117%
K1	Személyi juttatások (bruttó)	125 351	123 459	121 771	143 077	369	143 446	118%	116%
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.h.adó	25 036	24 022	22 637	24 342	57	24 399	108%	102%
K3	Dologi kiadások	4 976	3 200	3 135	4 974		4 974	159%	155%
K3	Óvodai gyermekétkeztetés	35 008	26 912	26 912	38 956		38 956	145%	145%
K5	Óvodai üzemeltetési költségek	16 324	16 407	16 407	14 565		14 565	89%	89%
K6	Beruházások - Munkavégzéshez szükséges eszközök		20	20	1 000		1 000	5000%	5000%
ISKOLAI GYERMEKÉTKEZTETÉS ÉS ISKOLA-ÓVODA TEJ		88 793	68 288	67 974	94 595	0	94 595	139%	139%
K3	Beethoven Általános Iskola gyermekétkeztetése	67 719	52 749	52 475	70 916		70 916	135%	134%
K3	Pápay Ágoston Általános Iskola és Kollégium gyermekétkeztetése	20 524	14 989	14 989	23 129		23 129	154%	154%
K4	Iskola- és Óvodatej / alma	550	550	510	550		550	108%	100%
ISKOLÁK TÁMOGATÁSA (A fenntartás és üzemeltetés a Tankerület feladata)		702	909	909	702	0	702	77%	77%
K5	Iskolaépületek üzemeltetésének támogatása	702	909	909	702		702	77%	77%
K5	"Beethoven Keret" - iskolai alapítványi támogatás

Brunszvik Teréz Óvoda feladatainak változása: 426 E Ft növekedés

Személyi juttatások előirányzata az óvodavezető kinevezése alapján többlet bérfinanszírozás miatt emelkedett.

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE		2020. ÉV (E FT)			2021. ÉV (E FT)			%	%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.	Viszonyítás az előző éves teljesítéshez (6 : 3)	Viszonyítás az előző évi módosításhoz képest (6:2)
KIADÁSOK 4.		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.
		1	2	3	4	5	6
*VI./ SZ - SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÉS TÁMOGATÁS (Beleértve a bölcsődei ellátást is)**		113 668	152 372	152 107	146 486	-1 460	145 026	95%	95%
K4	Szociális támogatások, táborok - "Szociális Keret" (állami támogatásból)	6 211	6 211	6 060	5 333		5 333	88%	86%
K5	TKT-nak a Segítő Szolgálatra fea-ira átadott állami támogatás	96 499	135 203	135 205	132 893	-1 460	131 433	97%	97%
K5	TKT-nak a Segítő Szolgálatra átadott forrás* (szociális állami támogatásból)	10 659	10 659	10 659	8 106		8 106	76%	76%
K3	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	299	299	183	154		154	84%	52%
VII./ EÜ - EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS		37 613	39 863	37 990	42 817	229	43 046	113%	108%
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT		21 913	24 088	22 380	23 592	0	23 592	105%	98%
K1	Személyi juttatások (bruttó)	16 631	18 406	18 015	18 791		18 791	104%	102%
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.h.adó	2 946	3 252	3 040	2 925		2 925	96%	90%
K3	Dologi kiadások	1 876	2 078	1 313	1 876		1 876	143%	90%
K6	Beruházások - Munkavégzéshez szükséges eszközök	460	352	12			0	0%	0%
EGYÉB		15 700	15 775	15 610	19 225	229	19 454	125%	123%
K3	Labor és egyéb eü.	1 832	1 832	1 667	1 931		1 931	116%	105%
K5	Egészségház üzemeltetésének támogatása (védőnői helyiséggel együtt)	9 537	9 612	9 612	11 612		11 612	121%	121%
K5	Orvosi és fogorvosi ügyelet működtetése (térségi)	4 331	4 331	4 331	5 682	229	5 911	136%	136%

Szociális ellátás és támogatás feladatok változása: 1.460 E Ft csökkenés

Szent László Völgye TKT-nak átadott állami támogatás csökkent a bevételi oldalon indokolt májusi normatíva módosítás kapcsán.

Egészségügyi alapellátás feladatok változása: 229 E Ft növekedés

Orvosi és fogorvosi ügyelet működtetése a háziorvosi ügyeleti szerződéses díj emelkedése miatt változott.

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE		2020. ÉV (E FT)			2021. ÉV (E FT)			%	%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.	Viszonyítás az előző éves teljesítéshez (6 : 3)	Viszonyítás az előző évi módosításhoz képest (6:2)
KIADÁSOK 5.		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.
		1	2	3	4	5	6
VIII./ KK - KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉGEK		79 124	79 443	68 243	80 974	15 491	96 465	141%	121%
VÁROSI KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÉS RENDEZVÉNYEK (Korábban BBK)		72 234	77 018	65 836	72 137	14 991	87 128	132%	113%
K5	Közművelődés, művészeti tevékenység, BBK üzemeltetése	42 134	44 505	44 508	34 342		34 342	77%	77%
K5	NÉP-DAL Ünnep, Bethlen Gábor Alap 2021.évi tartaléka		11 200		11 200	14 991	26 191		234%
K5	"Rendezvénykeret"	9 455	1 501	1 501	6 712		6 712	447%	447%
K5	Könyvtári feladatok és üzemeltetés	5 761	5 231	5 231	7 579		7 579	145%	145%
K3	Könyvtári állomány gyarapítása	814	876	891	1 413		1 413	159%	161%
K5	Óvodamúzeum	14 070	13 705	13 705	10 891		10 891	79%	79%
CIVIL SZERVEZETEK, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK		6 890	2 425	2 407	8 837	500	9 337	388%	385%
K5	"Civil keret" - Civil szervezetek támogatása	3 000	1 314	1 314	3 000		3 000	228%	228%
K5	Egyedi civil támogatások (pl.: házi orvosok, szőlő és gyümölcsösök támogatása)		855	855	1 947	500	2 447	286%	286%
K5	"Nemzetközi kapcsolatok keret" (testvérvárosi kapcsolattartás)	3 490	106	88	3 490		3 490	3966%	3292%
K5	Egyéb hazai, határon túli szervezet és testvértelepülés támogatása	400	150	150	400		400	267%	267%
IX./ SP - SPORTFELADATOK ÉS SZERVEZETEK		6 000	1 500	1 500	6 000	0	6 000	400%	400%
VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNYEK ÜZEMELTETÉSÉNEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA		0	0	0	0	0	0
K5	Sportcsarnok						0
K5	Sportközpont						0
SPORTSZERVEZETEK TÁMOGATÁSA		6 000	1 500	1 500	6 000	0	6 000	400%	400%
K5	Szervezeten belüli utánpótlás-nevelési feladatok támogatása						0
K5	"Sportkeret" - Sportszervezetek támogatása	6 000	1 500	1 500	6 000		6 000	400%	400%
K5	Egyedi sporttámogatások (pl.: TAO pályázati önrész)

Városi Kulturális Intézmények és Rendezvények feladatok változása: 14.991 E Ft növekedés

A NÉP-DAL Ünnep (Trilla fesztivál), Galéria projekt, Fülesbagoly fesztivál, Tök Jó Hét és a mezőkölpényi tánctábor elszámolásai kapcsán.

Civil szervezetek feladatok változása: 500 E Ft növekedés

Egyedi civil támogatások kiadási előirányzata növekedett a Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület visszatérítendő támogatásával.

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE		2020. ÉV (E FT)			2021. ÉV (E FT)			%	%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.	Viszonyítás az előző éves teljesítéshez (6 : 3)	Viszonyítás az előző évi módosításhoz képest (6:2)
KIADÁSOK 6.		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.
		1	2	3	4	5	6
X./ KV - KÖZBIZTONSÁG ÉS VÉDELEM		1 420	1 598	998	1 982	51	2 033	204%	127%
K3	Közterületi Térfigyelő Kamerarendszer működtetése	420	598	598	982	51	1 033	173%	173%
K5	"Védelmi Keret" - Védelmi szervezetek támogatása	1 000	1 000	400	1 000		1 000	250%	100%
K5	Egyedi védelmi támogatások (pl.: pályázati önrész)

Közbiztonság és Védelem feladatok változása: 51 E Ft növekedés

Közterületi Térfigyelő Kamerarendszer működtetési költségei a hibás HDD cseréje, MikroTik adatátviteli eszköz cseréje következtében emelkedett.

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE		2020. ÉV (E FT)			2021. ÉV (E FT)			%	%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.	Viszonyítás az előző éves teljesítéshez (6 : 3)	Viszonyítás az előző évi módosításhoz képest (6:2)
KIADÁSOK		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.
		1	2	3	4	5	6
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK		19 558	105 936	0	81 068	-8 078	72 990		69%
K5	"Általános Tartalék"	10 000	10 254		28 443	-10 761	17 682		172%
K5	"Viziközmű Céltartalék" → "Viziközmű Alap"	9 558	24 621		45 389	-133	45 256		184%
K5	Önkormányzati - élelmezési tartalék		9 012		851	2 952	3 803		42%
K5	Veszélyhelyzeti céltartalék		62 049		6 385	-136	6 249		10%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK		44 200	47 009	0	217 363	-41 021	176 342		375%
	"Fejlesztési Céltartalék" → "Városfejlesztési Alap"	33 000	35 809		217 363	-41 021	176 342		492%
	Települési adó bevételből származó tartalék	11 200	11 200		0		0		0%
	EU pályázatok finanszírozási tartaléka (TOP Zöldváros)				0		0
TARTALÉKOK ÖSSZESEN		63 758	152 945	0	298 431	-49 099	249 332		163%

Működési célú tartalékok változása: 8.078 E Ft csökkenés

Általános tartalék kiadási előirányzat összevontan 10.761 E Ft-tal csökkent az alábbi feladatok teljesítése kapcsán:

EFOP 4.1.8 Könyvtár szabálytalanság miatti visszafizetési kötelezettség	-2.486 E Ft
Samsung Galaxy mobiltelefon (kabinettitkár részére)	-110 E Ft
Brunszvik kert, Brunszvik sétány közüzemi díj	-235 E Ft
Visszatérítendő támogatás nyújtása (2021.évi sajtmustra)	-500 E Ft
Ingatlan vásárlás (285 hrsz. 147m2)	-1.100 E Ft
Fülesbagoly fesztivál, Galéria Projekt, Tök Jó Hét fesztivál önerő	-3.991 E Ft
Trilla – Nép Dal Ünnep fesztivál önerő	-3.000 E Ft
Óvodavezető kinevezése alapján járó többlet finanszírozás	-426 E Ft
Kabinettitkár alkalmazása	-826 E Ft
Májusi normatíva módosítás köznevelési többlet támogatás	2.287 E Ft
Orvosi ügyeleti szerződés díjemelése	-229 E Ft
Térségi Szolgáltatóház lift karbantartás	-79 E Ft
Megbízási díj időjárás előrejelzésre	-66 E Ft

Viziközmű céltartalék kiadási előirányzat 133 E Ft-tal csökkent a 2022-2036.évi GFT eljárási díjak miatt.

Élelmezési céltartalék változás a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásából történő 2.957 E Ft-os tartalékot képeztünk.

Veszélyhelyzeti céltartalék kiadási előirányzat 136 E Ft-tal csökkent a PCR tesztek díja és ózonos fertőtlenítő gép kölcsönzése okán.

Felhalmozási célú tartalékok változása: 41.021 E Ft csökkenés

Fejlesztési céltartalék kiadási előirányzat összességében 41.021 E Ft-tal csökkent az alábbi feladatok teljesítése kapcsán:

Ingatlan vásárlás (1244/D hrsz Orgona utca)	-10.000 E Ft
Safexone (okos-zebra)	-2.095 E Ft
BBK kiállítótér biztonsági kamera-rendszer kiépítése	-1.284 E Ft
Városüzemeltetési telephely vízbekötése, tűzcsap telepítése	-2.578 E Ft
Városüzemeltetési telephely energetikai tanúsítvány	-64 E Ft
Brunszvik kert, Brunszvik-Dreher sétány áram, víz használat díja	-3.268 E Ft
Földhivatali díjak, telekhatár rendezése, vázrajz készítés, geodéziai munkálatok, egyéb díjak	-349 E Ft
Régészeti megfigyelés (Kossuth tér felsővezeték kiváltás)	-91 E Ft
Klímaberendezés (BBK, Geróts terem)	-1.167 E Ft
Brunszvik Teréz Óvoda tetőszigetelés felújítása	-1.251 E Ft
Piac kültéri asztalok beszerzése	-1.437 E Ft
Biztosító által fizetett kártérítés	708 E Ft
Óvodamúzeum terasz szigetelés javítása (biztosító általi kártérítésből)	-140 E Ft
Városüzemeltetési telephely kialakítási terv módosítása (NGM tám.)	-165 E Ft
Közvilágítás fejlesztése (Széchenyi híd, Mirrotron út)	-2.771 E Ft
BBK riasztórendszer telepítése	-1.257 E Ft
Brunszvik Teréz Óvoda ablakok árnyékolása	-460 E Ft
Ingatlan értékbecslés	-70 E Ft
Ideiglenes áram bekapcsolás (1074 hrsz – Emlékezés tere 4.)	-27 E Ft
Hibás HDD cseréje (rendszámtábla olvasó kamera)	-25 E Ft
Ivóvíz-kút megvásárlása előtti ivóvíz vizsgálat	-10 E Ft
1241/2 hrsz ingatlanon található föld, növényzet, építési hulladék elszállítása	-3.759 E Ft
Könyvtár hőmennyiség mérő beépítése	-768 E Ft
HÉSZ tárgyalásos módosítása	-2.921 E Ft
Iskolai háttámlás öltözőpadok	-1.068 E Ft
TOP-2.1.2 Zöld város nyilvánosság biztosítása	-178 E Ft
TOP Plusz pályázatokhoz szakmai megalapozó tanulmányok készítése	-3.167 E Ft
MikroTik adatátviteli eszköz cseréje meghibásodott kamerapontnál	-26 E Ft
Térségi Szolgáltatóház (emeleti kisiroda) irodabútor beszerzése	-1.325 E Ft
EFOP 4.1.9 Múzeum szabálytalanság miatti visszafizetési kötelezettség	-8 E Ft

Tartalék változások kimutatása (E Ft-ban)

Tartalékok	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.
Általános tartalék	28.443	-10.761	17.682
Víziközmű fejlesztési céltartalék	45.389	-133	45.256
Önkormányzati – élelmezési tartalék	851	2.952	3.803
Fejlesztési céltartalék	217.363	-41.021	176.342
Veszélyhelyzeti tartalék	6.385	-136	6.249
NÉP-DAL nap, Bethlen Gábor Alap tartaléka	11.200	-11.200	0
Rendezvények tartaléka
Összesen	309.631	-60.299	249.332

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE		2020. ÉV (E FT)			2021. ÉV (E FT)			%	%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.	Viszonyítás az előző éves teljesítéshez (6 : 3)	Viszonyítás az előző évi módosításhoz képest (6:2)
KIADÁSOK		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.
		1	2	3	4	5	6
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		4 270	66 919	44 762	58 990	30 227	89 217	199%	133%
	Önkormányzati felhalmozási kiadások (saját forrás)	4 270	64 923	42 779	54 690	30 227	84 917	199%	131%
	Önkormányzati felhalmozási célú pe.átadás		650	650	2 300		2 300	354%	354%
	Intézményi felhalmozási kiadások (PH, óvoda)		1 346	1 333	2 000		2 000	150%	149%
PÁLYÁZATI KIADÁSOK		1 208 836	1 490 852	932 273	616 419	2 837	619 256	66%	42%
	TOP-2.1.2 Zöld Város	374 763	374 763	327 046	59 877	178	60 055	18%	16%
	TOP-4.1.1 Egészségház	1 969	1 969	1 120	850		850	76%	43%
	EFOP-4.1.8 Könyvtár	14 338	24 975	24 951	24	2 486	2 510	10%	10%
	EFOP-4.1.9 Múzeum	14 582	23 842	23 842		8	8	0%	0%
	TOP-5.3.1 Helyi identitás	14 256	14 256	3 663	10 900		10 900	298%	76%
	VP-külterületi utak	185 782	185 782	185 219	562		562	0%	0%
	VP-helyi piac	58 589	66 321	45 203	27 792		27 792	61%	42%
	TOP-3.2.1 Iskola	434	434		536		536		124%
	NGM tám. 800M	130 648	130 648	5 449	132 464	165	132 629	2434%	102%
	BM Brunszvik Terv 400M	375 479	389 092	289 708	99 384		99 384	34%	26%
	BM Járdafelújítás				31 176		31 176
	Tornaterem felújítás	17 068	24 011		24 011		24 011		100%
	LEADER (zongora besz.)	10 350	10 459	10 459			0	0%	0%
	TOP 1.4.1 Bölcsőde		233 723	12 780	220 943		220 943	1729%	95%
	TOP-5.3.1 Helyi identitás (BBK)	10 578	10 577	2 833	7 900		7 900	279%	75%

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 213 106	1 557 771	977 035	675 409	33 064	708 473	73%	45%

Felhalmozási célú kiadások változása: 30.227 E Ft növekedés

Önkormányzati felhalmozási kiadási előirányzat az alábbi feladatok teljesítése érdekében nőtt:

Ingatlan vásárlás (1244/D hrsz Orgona utca)	10.000 E Ft
Safexone (okos-zebra)	2.095 E Ft
BBK kiállítótér biztonsági kamera-rendszer kiépítése	1.284 E Ft
Városüzemeltetési telephely vízbekötése, tűzcsap telepítése	2.578 E Ft
Samsung Galaxy mobiltelefon (kabinettitkár részére)	110 E Ft
Klímaberendezés (BBK, Geróts terem)	1.167 E Ft
Piac kültéri asztalok beszerzése	1.437 E Ft
Közvilágítás fejlesztése (Széchenyi híd, Mirrotron út)	2.657 E Ft
BBK riasztórendszer telepítése	1.257 E Ft
Brunszvik Teréz Óvoda ablakok árnyékolása	460 E Ft
Ingatlan vásárlás (285 hrsz. 147m2)	1.100 E Ft
Könyvtár hőmennyiség mérő beépítése	768 E Ft
HÉSZ tárgyalásos módosítása	2.921 E Ft
Iskolai háttámlás öltözőpadok	1.068 E Ft
Térségi Szolgáltatóház (emeleti kisiroda) irodabútor beszerzése	1.325 E Ft

Pályázati kiadások változása: 2.837 E Ft növekedés

TOP-2.1.2 Zöld Város kiadási előirányzat 178 E Ft-tal emelkedett nyilvánosság biztosítása miatt.

EFOP 4.1.8 Könyvtár kiadási előirányzat 2.486 E Ft-tal emelkedett visszafizetési kötelezettség teljesítésével.

EFOP 4.1.9 Múzeum kiadási előirányzat 8 E Ft-tal emelkedett visszafizetési kötelezettség teljesítésével.

NGM támogatás (800 millió) kiadási előirányzat 165 E Ft-tal emelkedet a Városüzemeltetési telephely kialakítási terv módosítása kapcsán.