Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

Martonvásár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésről szóló 6/2021.(III.03.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 28
Martonvásár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésről szóló 6/2021.(III.03.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján (a továbbiakban: Áht.) és Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2021.(III.03.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: ÖR) 13. § (1) bekezdése szerinti negyedik módosítási javaslat a 2021. évi költségvetés nagyságrendjét érintően, egyfelől a központi finanszírozás, és rendkívüli támogatások bevételei és kiadásai előirányzatainak módosítását és az intézmények, illetve az MVK Kft. költségvetésének ebből, illetve saját hatáskörből adódó, valamint a Polgármesteri Hivatal kiadásainak jegyző által kezdeményezett változásait tartalmazza. Másfelől az önkormányzati működési és fejlesztési célú előirányzatok változásainak megjelenítését, az önkormányzati tartalék változásait foglalja magába és mutatja be részletesen, s amelyet – a bevételek és kiadások előirányzat változásainak összevont egyenlegét tekintve – plusz 216.795 E Ft összegben terjesztek elő, illetve nyújtok be (a könyvvizsgáló záradékának figyelembevételével) 2021. december 31-i hatályú rendeletmódosítási javaslatként.
A javaslat eredeti, bevételi és kiadási előirányzatok közötti szükségszerű átcsoportosításokat is tartalmaz, illetve képviselő-testületi és polgármesteri hatáskörből eredő döntések figyelembevételével készült, a rendelet számszaki mellékleteihez csatolt 3. tájékoztatóban részletezettek szerint.
A költségvetés előterjesztésekor (így módosításkor is) a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt – bemutatni:
1. a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
2. a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és
3. a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást.
Részleteiben:
A bevételi rovatok módosításának főbb változásainak indokolása
(3. számú tájékoztató alapján készítve)

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

2020. ÉV (E FT)

2021. ÉV (E FT)

%

%

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Módosított ei. III.

Módosítás

Módosított ei. IV.

Viszonyítás az előző éves teljesítéshez (6 : 3)

Viszonyítás a tárgyévi módosított ei-hoz képest (6:4)

BEVÉTELEK 1.

1

2

3

4

5

6

I./ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK - NORMATÍVA

501 609

538 868

538 870

634 535

2 945

637 480

118%

100%

I./1. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

144 216

145 367

145 367

164 359

0

164 359

113%

100%

B1

Önkormányzati Hivatal

120 235

120 118

120 118

121 099

121 099

101%

100%

B1

Polgármesteri illetmény támogatása

1 538

1 538

1 538

0

0%

B1

Egyéb támogatások (Egyéb köt.fel., lakott külterület tám.)

16 462

17 730

17 730

16 500

16 500

93%

100%

TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS

26 566

26 566

26 566

26 760

0

26 760

101%

100%

B1

Zöldterület-gazdálkodás

9 075

9 075

9 075

9 092

9 092

100%

100%

B1

Közvilágítás fenntartása

10 912

10 912

10 912

10 912

10 912

100%

100%

B1

Köztemető fenntartása

1 540

1 540

1 540

1 540

1 540

100%

100%

B1

Közutak fenntartása

5 039

5 039

5 039

5 216

5 216

104%

100%

KORRIGÁLÓ, CSÖKKENTŐ TÉNYEZŐK / MÍNUSZ (Adóbeszámítás)

-20 585

-20 585

-20 585

0

0%

I./2. KÖZNEVELÉSI TÁMOGATÁSOK

153 992

164 149

164 149

176 596

1 436

178 032

108%

101%

B1

Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása, kiegészítése

130 879

140 997

140 997

153 385

1 368

154 753

110%

101%

B1

Óvodaműködtetés támogatása

23 113

23 152

23 152

23 211

68

23 279

101%

100%

I./3. SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI TÁMOGATÁSOK

196 217

218 597

218 598

219 327

1 509

220 836

101%

101%

B1

Szociális feladatok pótlékkal együtt

96 499

134 682

134 682

122 831

17 555

140 386

104%

114%

B1

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

299

299

299

149

-20

129

43%

87%

B1

Pénzbeli szociális ellátás támogatása

16 570

16 570

16 570

13 139

13 139

79%

100%

GYERMEKÉTKEZTETÉS

82 849

67 046

67 047

83 208

-16 026

67 182

100%

81%

B1

Brunszvik Teréz Óvoda

28 194

26 944

26 945

29 632

-6 732

22 900

85%

77%

B1

Beethoven Általános Iskola

35 305

28 465

28 465

36 137

-5 527

30 610

108%

85%

B1

Pápay Ágoston Általános Iskola

19 350

11 637

11 637

17 439

-3 767

13 672

117%

78%

I./4. KULTURÁLIS TÁMOGATÁSOK (könyvtár, közm., bér., érdekeltségnövelő)

7 184

10 755

10 756

12 833

12 833

119%

100%

I./5. EGYÉB

61 420

61 420

Állami támogatások változása: 2.945 E Ft növekedés
Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása, valamint az Óvodaműködtetés támogatás bevételi előirányzat 1.436 E Ft-tal növekedett a 2021. októberi gyermeklétszám normatíva módosítása szerint.
Szociális feladatok támogatása 17.555 E Ft-tal emelkedett a szociális ágazati pótlék finanszírozása kapcsán.
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 20 E Ft-tal csökkent.
Gyermekétkeztetés támogatása 16.026 E Ft-tal csökkent a 2021. októberi normatívánál lemondott étkeztetési létszámok miatt. A lemondás oka a pandémia következményeként bekövetkező étkezési létszám csökkenés.

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

2020. ÉV (E FT)

2021. ÉV (E FT)

%

%

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Módosított ei. III.

Módosítás

Módosított ei. IV.

Viszonyítás az előző éves teljesítéshez (6 : 3)

Viszonyítás a tárgyévi módosított ei-hoz képest (6:4)

BEVÉTELEK 2.

1

2

3

4

5

6

II./ EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

28 859

32 437

31 790

46 207

0

46 207

145%

100%

B1

Mezőőr támogatás

1 080

1 080

1 080

1 080

1 080

100%

100%

B1

Iskolatej támogatás

280

280

186

280

280

151%

100%

B1

Védőnői szolgálat

21 456

23 219

22 803

21 456

21 456

94%

100%

B1

Közfoglalkoztatás

269

133

0

0%

B1

Minden egyéb működési célú támogatás

0

B1

Társulásoktól és szerveiktől, helyi önkormányzatoktól és szerveiktől

6 000

7 546

7 546

23 349

23 349

309%

100%

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

43

43

42

42

42

100%

100%

III./ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

70 048

66 752

74 784

90 616

-4 508

86 108

115%

95%

B3

Mezőőri hozzájárulás gazdáktól

2 000

2 000

1 485

2 000

2 000

135%

100%

B4

Viziközmű tulajdonosi bevétel

18 248

18 248

19 403

24 311

24 311

125%

100%

B4

Egyéb működési bevételek (bérleti díjak, hirdetések, továbbszla. szolg)

5 686

6 405

9 287

11 614

100

11 714

126%

101%

B4

Kamatbevételek

1

0

0%

GYERMEKÉTKEZTETÉS SZÜLŐI BEFIZETÉSEI

25 332

19 952

19 952

31 234

-7 941

23 293

117%

75%

B4

Brunszvik Teréz Óvoda

3 775

3 034

3 034

5 331

-1 222

4 109

135%

77%

B4

Beethoven Általános Iskola

19 112

15 103

15 103

22 559

-5 222

17 337

115%

77%

B4

Pápay Ágoston Általános Iskola

2 445

1 815

1 815

3 344

-1 497

1 847

102%

55%

ÁFA

18 782

20 147

24 656

21 457

3 333

24 790

101%

116%

Kiszámlázott Áfa

11 975

10 740

11 181

15 324

-2 117

13 207

118%

86%

ÁFA megtérülés

6 807

9 407

13 475

6 133

5 450

11 583

86%

189%

IV./ ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK, INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

1 280

6 356

6 701

4 231

786

5 017

75%

119%

*

Polgármesteri Hivatal

1 280

6 093

6 346

4 229

786

5 015

79%

119%

*

Brunszvik Teréz Óvoda

263

355

2

2

1%

100%
Működési bevételek változása: 4.508 E Ft csökkenés
Egyéb működési bevételi előirányzat 100 E Ft-tal emelkedett a továbbszámlázott szolgáltatás emelkedésével.
Gyermekétkeztetés szülői befizetései előirányzat 7.941 E Ft-tal csökkent a tervezett étkeztetési díjbevétel elmaradásával.
ÁFA bevételi előirányzat 3.333 E Ft-tal növekedett főleg az áfa megtérülése miatt, melynek okán a gyermekétkeztetés áfáján is csökkenés következett be.
Önkormányzati szervek, intézmények működési bevételeinek változása: 786 E Ft növekedés
Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzat 786 E Ft-tal növekedett egyrészt a sűrűbb házasságkötések díjbefizetéseivel, valamint a továbbszámlázott telefonszolgáltatások igénybevételével.

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

2020. ÉV (E FT)

2021. ÉV (E FT)

%

%

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Módosított ei. III.

Módosítás

Módosított ei. IV.

Viszonyítás az előző éves teljesítéshez (6 : 3)

Viszonyítás a tárgyévi módosított ei-hoz képest (6:4)

BEVÉTELEK 3.

1

2

3

4

5

6

V./ KÖZHATALMI BEVÉTELEK

342 291

342 859

367 025

355 987

38 993

394 980

108%

111%

B3

Jövedelemadók

4

0

0%

B3

Átengedett központi adó: gépjárműadó

19 000

19 000

0

0

B3

Talajterhelési adó

2 000

2 000

2 588

2 000

2 000

77%

B3

Pótlékok, bírságok

3 500

3 500

1 797

3 500

3 500

195%

B3

Települési adó

18 459

20 000

20 000

108%

B3

Adóhátralékok behajtása

10 391

10 959

11 508

6 244

6 244

54%

100%

HELYI ADÓK

307 400

307 400

332 669

324 243

38 993

363 236

109%

112%

B3

Építményadó

31 000

31 000

29 913

31 000

31 000

104%

100%

B3

Telekadó

72 000

72 000

68 146

141 643

38 993

180 636

265%

128%

B3

Kommunális adó

54 800

54 800

58 631

54 800

54 800

93%

100%

B3

Iparűzési adó

149 600

149 600

175 979

96 800

96 800

55%

100%
Közhatalmi bevételek változása:
Telekadó bevételi előirányzat 38.993 E Ft-tal emelkedett a 2021.évi többletbevétel második részletének elszámolásával (a fejlesztési tartalék fedezetét képezi).

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

2020. ÉV (E FT)

2021. ÉV (E FT)

%

%

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Módosított ei. III.

Módosítás

Módosított ei. IV.

Viszonyítás az előző éves teljesítéshez (6 : 3)

Viszonyítás a tárgyévi módosított ei-hoz képest (6:4)

BEVÉTELEK

1

2

3

4

5

6

SPECIÁLIS TÉTELEK, KORREKCIÓK (PÁLYÁZATOK NÉLKÜL)

53 584

230 456

226 879

224 529

56 025

280 554

124%

125%

Korábbi BBK intézmény bevételei (plusz)

4 629

783

797

0%

Működési célú finanszírozási bevételek pénzmaradványból (pályázatok nélkül)

48 955

193 354

193 354

207 063

207 063

107%

100%

Egyéb működési célú támogatások

20 695

20 728

17 466

17 466

84%

100%

Egyéb működési bevétel

15 624

12 000

56 025

56 025

467%

Egyéb korrekciós tényezők

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (PÁLYÁZATOK NÉLKÜL)

997 671

1 217 728

1 246 049

1 356 105

94 241

1 450 346

116%

107%
Speciális tételek, korrekciók változása: 56.025 E Ft növekedés
Egyéb működési bevételi előirányzat 56.025 E Ft-tal emelkedett a Beethoven Általános Iskola használatába adott tornaterem felújítását követő, a MKSZ-el kötött bérleti szerződés teljesítése kapcsán.

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

2020. ÉV (E FT)

2021. ÉV (E FT)

%

%

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Módosított ei. III.

Módosítás

Módosított ei. IV.

Viszonyítás az előző éves teljesítéshez (6 : 3)

Viszonyítás a tárgyévi módosított ei-hoz képest (6:4)

BEVÉTELEK

1

2

3

4

5

6

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK - PÁLYÁZATOK NÉLKÜL

37 270

62 870

54 042

34 704

108 620

143 324

265%

413%

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (BM támogatás járda és útfejlesztésre)

20 000

20 000

91 840

91 840

459%

Ingatlan, tárgyi eszköz értékesítés

33 000

33 000

24 172

10 000

13 660

23 660

98%

237%

ÁHT-n kívülről átvett felhalmozási bevétel

5 600

5 600

3 120

3 120

56%

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek pénzmaradványból (pályázatok nélkül)

4 270

4 270

4 270

24 704

24 704

579%

100%

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (PÁLYÁZATOK NÉLKÜL)

37 270

62 870

54 042

34 704

108 620

143 324

265%

413%
Felhalmozási bevételek (pályázatok nélkül) változása:
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás bevételi előirányzat 91.840 E Ft-tal növekedett BM útfelújítási projekt támogatásával.
Ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés bevételi előirányzat 13.660 E Ft-tal emelkedett a Mirrotron Kft. részére történő ingatlan értékesítés részletfizetésének teljesítésével.
ÁHT-n kívülről átvett felhalmozási bevétel előirányzata 3.120 E Ft-tal nőtt a viziközmű csatlakozási hozzájárulásokkal.

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

2020. ÉV (E FT)

2021. ÉV (E FT)

%

%

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS - PÁLYÁZATOK

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Módosított ei. III.

Módosítás

Módosított ei. IV.

Viszonyítás az előző éves teljesítéshez (6 : 3)

Viszonyítás a tárgyévi módosított ei-hoz képest (6:4)

BEVÉTELEK

1

2

3

4

5

6

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK - PÁLYÁZATOK

1 181 551

1 398 629

1 371 262

671 165

13 934

685 099

50%

102%

Pályázati támogatás

117 106

315 033

287 666

130 953

13 934

144 887

50%

111%

Finanszírozási bevételek áthúzódó pályázatok kv-i pénzmaradványából

1 064 445

1 083 596

1 083 596

540 212

540 212

50%

100%

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (PÁLYÁZATOK)

1 181 551

1 398 629

1 371 262

671 165

13 934

685 099

50%

102%
Felhalmozási bevételek (pályázatok) változása:
Pályázati támogatás bevételi előirányzat 13.934 E Ft-tal növekedett a VP külterületi utak 479 E Ft-os, és a TOP 4.1.1 Egészségház pályázat 13.455 E Ft-os többlet támogatásával.
A kiadási rovatok módosításának főbb változásainak indokolása
(3. számú tájékoztató alapján készítve)

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

2020. ÉV (E FT)

2021. ÉV (E FT)

%

%

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Módosított ei. III.

Módosítás

Módosított ei. IV.

Viszonyítás az előző éves teljesítéshez (6 : 3)

Viszonyítás a tárgyévi módosított ei-hoz képest (6:4)

KIADÁSOK 1.

1

2

3

4

5

6

I./ VH - VÁROSHÁZA: VÁROSIGAZGATÁS ÉS HELYI DEMOKRÁCIA

267 187

245 447

235 682

282 357

1 072

283 429

120%

100%

POLGÁRMESTERI HIVATAL (Önálló költségvetés)

227 251

212 002

204 019

233 356

786

234 142

115%

100%

K1

Személyi juttatások (bruttó)

165 521

158 181

153 863

179 747

656

180 403

117%

100%

K2

Munkaadókat terhelő járulék és szoc.h.adó

32 488

30 985

28 657

30 749

-230

30 519

106%

99%

K3

Dologi kiadások

19 075

14 817

13 493

14 512

264

14 776

110%

102%

K5

Városháza üzemeltetési költségek

10 167

6 693

6 693

7 348

7 348

110%

100%

K6

Beruházások - Munkavégzéshez szükséges eszközök

1 326

1 313

1 000

96

1 096

83%

110%

KÉPVISELŐ-TESTÜLET, VÁROSVEZETÉS (Jogalkotás)

39 936

33 445

31 663

49 001

286

49 287

156%

101%

K1

Személyi juttatások (bruttó)

33 743

28 222

26 931

41 880

921

42 801

159%

102%

K2

Munkaadókat terhelő járulék és szoc.h.adó

6 193

5 223

4 732

7 121

-635

6 486

137%

91%

II./ ÖNK - EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK

30 223

53 967

56 675

59 811

8 982

68 793

121%

115%

K1

Személyi juttatások (bruttó)

893

893

0

0%

K2

Munkaadókat terhelő járulék és szoc.h.adó

121

121

0

0%

K3

Dologi kiadások (fordított ÁFA nélkül)

28 175

50 765

53 473

57 622

8 982

66 604

125%

116%

K5

TKT-nak átadott tagdíj, bankköltségek, belső ellenőrzési díj

2 048

2 188

2 188

2 189

2 189

100%

100%
Polgármesteri Hivatal feladatainak változása: 1.072 E Ft növekedés
Személyi juttatások előirányzatának 426 E Ft növekedése egyrészt az anyakönyvezetők díjazása emelkedett a házasságkötések díjbevételéből, valamint átcsoportosítás történt a csapatépítő tréning többlet költségeire.
Dologi kiadások előirányzatának 264 E Ft növekedését a továbbszámlázott szolgáltatások, valamint csapatépítő tréning többlet költségeinek finanszírozása okozza.
Beruházási kiadások előirányzata 96 E Ft-tal emelkedett informatikai kis értékű tárgyi eszközök beszerzése miatt.
Képviselő Testület, Városvezetés feladatainak változása: 286 E Ft növekedés
Személyi juttatások előirányzatának 286 E Ft növekedett a Művészeti Iskola és a Beethoven Általános Iskola részére karácsonyi rendezvényeinek támogatásával.
Egyéb Önkormányzati feladatok változása: 8.982 E Ft növekedés
Dologi kiadások előirányzatainak változása egyfelől: védőkesztyű, védőmaszk vásárlásából, elhagyott gépjárművek elszállítási díjából, valamint a továbbszámlázott szolgáltatásokból ered. Másfelől geodéziai munkálatok (telekhatár rendezése, vázrajz készítése), földhivatali eljárási díjak kifizetése miatt emelkedett. Továbbá szükséges volt a 182/2 hrsz ingatlanon lévő gazdasági épület bontása, Széchenyi és Mirrotron út közvilágításhoz kapcsolódó gépi földmunka kifizetése, a TOP-2.1.3 pályázathoz kapcsolódóan projekt előkészítő tanulmány készítése, utcabútorok kihelyezése, Óvodamúzeum sérült kúpcserepeinek cseréje.

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

2020. ÉV (E FT)

2021. ÉV (E FT)

%

%

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Módosított ei. III.

Módosítás

Módosított ei. IV.

Viszonyítás az előző éves teljesítéshez (6 : 3)

Viszonyítás a tárgyévi módosított ei-hoz képest (6:4)

KIADÁSOK 2.

1

2

3

4

5

6

III./ OK - OKTATÁS, NEVELÉS ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉS (Iskolai fenntartó a Tankerület)

296 190

263 217

259 765

322 637

-30 692

291 945

112%

90%

BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA (Önálló költségvetés)

206 695

194 020

190 882

227 340

-14 134

213 206

112%

94%

K1

Személyi juttatások (bruttó)

125 351

123 459

121 771

143 446

-6 528

136 918

112%

95%

K2

Munkaadókat terhelő járulék és szoc.h.adó

25 036

24 022

22 637

24 399

697

25 096

111%

103%

K3

Dologi kiadások

4 976

3 200

3 135

4 974

170

5 144

164%

103%

K3

Óvodai gyermekétkeztetés

35 008

26 912

26 912

38 956

-8 473

30 483

113%

78%

K5

Óvodai üzemeltetési költségek

16 324

16 407

16 407

14 565

14 565

89%

100%

K6

Beruházások - Munkavégzéshez szükséges eszközök

20

20

1 000

1 000

5000%

100%

ISKOLAI GYERMEKÉTKEZTETÉS ÉS ISKOLA-ÓVODA TEJ

88 793

68 288

67 974

94 595

-16 558

78 037

115%

82%

K3

Beethoven Általános Iskola gyermekétkeztetése

67 719

52 749

52 475

70 916

-9 008

61 908

118%

87%

K3

Pápay Ágoston Általános Iskola és Kollégium gyermekétkeztetése

20 524

14 989

14 989

23 129

-7 825

15 304

102%

66%

K4

Iskola- és Óvodatej / alma

550

550

510

550

275

825

162%

150%

ISKOLÁK TÁMOGATÁSA (A fenntartás és üzemeltetés a Tankerület feladata)

702

909

909

702

0

702

77%

100%

K5

Iskolaépületek üzemeltetésének támogatása

702

909

909

702

702

77%

100%

K5

"Beethoven Keret" - iskolai alapítványi támogatás

Brunszvik Teréz Óvoda feladatainak változása: 14.134 E Ft csökkenés
Személyi juttatások előirányzata takarékos gazdálkodásból eredő 3.000 E Ft összegű maradvány átadása az önkormányzatnak építési, felújítási célfeladatok 2022.évi megvalósítása érdekében, továbbá az óvodapedagógusok pótlékemelkedésének központi finanszírozásával történő korrekciójával az általános tartalék emelése.
Dologi kiadások előirányzata óvodai konferencia megszervezése miatt emelkedett 170 E Ft-tal.
Óvodai gyermekétkeztetés előirányzata a pandémia következményeként bekövetkező étkezési létszám csökkenéshez kapcsolódik kiadási előirányzat csökkenés.
Iskolai gyermekétkeztetés és Óvodatej feladatainak változása: 16.558 E Ft csökkenés
Iskolai gyermekétkeztetés előirányzata a pandémia következményeként bekövetkező étkezési létszám csökkenéshez kapcsolódik kiadási előirányzat csökkenés.
Iskola- és Óvodatej előirányzata a 2021.évben új szállítási szerződés megkötése miatt emelkedett.

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

2020. ÉV (E FT)

2021. ÉV (E FT)

%

%

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Módosított ei. III.

Módosítás

Módosított ei. IV.

Viszonyítás az előző éves teljesítéshez (6 : 3)

Viszonyítás a tárgyévi módosított ei-hoz képest (6:4)

KIADÁSOK 3.

1

2

3

4

5

6

IV./ VÜ - VÁROS ÉS LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLETEK ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

67 421

69 978

69 978

75 927

3 451

79 378

113%

105%

K5

Köztemető működtetésének támogatása

7 488

6 587

6 587

3 397

-42

3 355

51%

99%

K5

Zöldfelületek, közterületek, kiemelt közterületek és kültéri létesítmények

43 596

44 551

44 551

39 534

-5 050

34 484

77%

87%

K5

Települési hulladékgazdálkodás

4 356

3 908

3 908

7 077

-1 120

5 957

152%

84%

K5

Piac és vásártartás

4 031

3 741

3 741

2 904

-13

2 891

77%

100%

K5

Városüzemeltetési iroda és telephely(-ek) épület üzemeltetése

7 602

10 168

10 168

14 894

1 697

16 591

163%

111%

K5

Egyéb ingatlanok üzemeltetésének támogatása

348

1 023

1 023

5 716

5 716

559%

100%

K5

Fejlesztési koncepció alapján átadott városüzemeltetés működési célú kiadásai

2 092

2 092

K8

Fejlesztési koncepció alapján átadott városüzemeltetés felhalmozási célú kiadásai

5 887

5 887

K8

Városüzemeltetés felhalmozási célú kiadásai

1 000

1 000

K5

Járási Hivatal működtetésének támogatása

1 405

1 405

V./ KÖ - KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA, KÖZVILÁGÍTÁS ÉS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS

41 242

42 391

33 291

39 241

10 611

49 852

150%

127%

K5

Helyi közösségi közlekedés támogatása

12 649

11 532

11 532

9 092

-322

8 770

76%

96%

K5

Út, járda karbantartás / hó és sikosság mentesítést is beleértve

8 962

10 162

1 062

13 148

9 685

22 833

2150%

174%

K5

Közvilágítás

19 631

20 697

20 697

17 001

1 248

18 249

88%

107%
Város és Létesítményüzemeltetés, Zöldterületek és Hulladékgazdálkodás feladatainak változása: 3.451 E Ft növekedés
Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft 2021.évi üzleti terv módosítása, valamint az év közben elfogadott, többcélú Fejlesztési koncepció alapján átadott működési és felhalmozási célú kiadás miatt változott.

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

2020. ÉV (E FT)

2021. ÉV (E FT)

%

%

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Módosított ei. III.

Módosítás

Módosított ei. IV.

Viszonyítás az előző éves teljesítéshez (6 : 3)

Viszonyítás a tárgyévi módosított ei-hoz képest (6:4)

KIADÁSOK 4.

1

2

3

4

5

6

VI./ SZ - SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÉS TÁMOGATÁS (*Beleértve a bölcsődei ellátást is)

113 668

152 372

152 107

145 026

18 555

163 581

108%

113%

K4

Szociális támogatások, táborok - "Szociális Keret" (állami támogatásból)

6 211

6 211

6 060

5 333

1 000

6 333

105%

119%

K5

TKT-nak a Segítő Szolgálatra fea-ira átadott állami támogatás

96 499

135 203

135 205

131 433

17 555

148 988

110%

113%

K5

TKT-nak a Segítő Szolgálatra átadott forrás* (szociális állami támogatásból)

10 659

10 659

10 659

8 106

8 106

76%

100%

K3

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

299

299

183

154

154

84%

100%

VII./ EÜ - EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS

37 613

39 863

37 990

43 046

567

43 613

115%

101%

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

21 913

24 088

22 380

23 592

567

24 159

108%

102%

K1

Személyi juttatások (bruttó)

16 631

18 406

18 015

18 791

300

19 091

106%

102%

K2

Munkaadókat terhelő járulék és szoc.h.adó

2 946

3 252

3 040

2 925

47

2 972

98%

102%

K3

Dologi kiadások

1 876

2 078

1 313

1 876

1 876

143%

100%

K6

Beruházások - Munkavégzéshez szükséges eszközök

460

352

12

0

220

220

1833%

EGYÉB

15 700

15 775

15 610

19 454

0

19 454

125%

100%

K3

Labor és egyéb eü.

1 832

1 832

1 667

1 931

1 931

116%

100%

K5

Egészségház üzemeltetésének támogatása (védőnői helyiséggel együtt)

9 537

9 612

9 612

11 612

11 612

121%

100%

K5

Orvosi és fogorvosi ügyelet működtetése (térségi)

4 331

4 331

4 331

5 911

5 911

136%

100%
Szociális ellátás és támogatás feladatok változása: 18.555 E Ft növekedés
Szent László Völgye TKT-nak átadott állami támogatás emelkedett a szociális ágazati pótlék, valamint az októberi normatíva módosítás kapcsán.
Szociális támogatások előirányzata a települési szociális támogatások emelkedő igénye miatt nőtt.
Egészségügyi alapellátás feladatok változása: 567 E Ft növekedés
Védőnői szolgálat előirányzata az év végi jutalom és Dell notebook beszerzése miatt növekedett.

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

2020. ÉV (E FT)

2021. ÉV (E FT)

%

%

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Módosított ei. III.

Módosítás

Módosított ei. IV.

Viszonyítás az előző éves teljesítéshez (6 : 3)

Viszonyítás a tárgyévi módosított ei-hoz képest (6:4)

KIADÁSOK 5.

1

2

3

4

5

6

VIII./ KK - KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉGEK

79 124

79 443

68 243

96 465

3 917

100 382

147%

104%

VÁROSI KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÉS RENDEZVÉNYEK (Korábban BBK)

72 234

77 018

65 836

87 128

3 917

91 045

138%

104%

K5

Közművelődés, művészeti tevékenység, BBK üzemeltetése

42 134

44 505

44 508

34 342

3 945

38 287

86%

111%

K5

NÉP-DAL Ünnep, Bethlen Gábor Alap 2021.évi tartaléka

11 200

26 191

26 191

100%

K5

"Rendezvénykeret"

9 455

1 501

1 501

6 712

6 712

447%

100%

K5

Könyvtári feladatok és üzemeltetés

5 761

5 231

5 231

7 579

161

7 740

148%

102%

K3

Könyvtári állomány gyarapítása

814

876

891

1 413

1 413

159%

100%

K5

Óvodamúzeum

14 070

13 705

13 705

10 891

-189

10 702

78%

98%

CIVIL SZERVEZETEK, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

6 890

2 425

2 407

9 337

0

9 337

388%

100%

K5

"Civil keret" - Civil szervezetek támogatása

3 000

1 314

1 314

3 000

3 000

228%

100%

K5

Egyedi civil támogatások (pl.: házi orvosok, szőlő és gyümölcsösök támogatása)

855

855

2 447

2 447

286%

100%

K5

"Nemzetközi kapcsolatok keret" (testvérvárosi kapcsolattartás)

3 490

106

88

3 490

3 490

3966%

100%

K5

Egyéb hazai, határon túli szervezet és testvértelepülés támogatása

400

150

150

400

400

267%

100%

IX./ SP - SPORTFELADATOK ÉS SZERVEZETEK

6 000

1 500

1 500

6 000

0

6 000

400%

100%

VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNYEK ÜZEMELTETÉSÉNEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA

0

0

0

0

0

0

K5

Sportcsarnok

0

K5

Sportközpont

0

SPORTSZERVEZETEK TÁMOGATÁSA

6 000

1 500

1 500

6 000

0

6 000

400%

100%

K5

Szervezeten belüli utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

0

K5

"Sportkeret" - Sportszervezetek támogatása

6 000

1 500

1 500

6 000

6 000

400%

100%

K5

Egyedi sporttámogatások (pl.: TAO pályázati önrész)

Városi Kulturális Intézmények és Rendezvények feladatok változása: 3.917 E Ft növekedéssel módosult
Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft 2021.évi üzleti terve.

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

2020. ÉV (E FT)

2021. ÉV (E FT)

%

%

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Módosított ei. III.

Módosítás

Módosított ei. IV.

Viszonyítás az előző éves teljesítéshez (6 : 3)

Viszonyítás a tárgyévi módosított ei-hoz képest (6:4)

KIADÁSOK

1

2

3

4

5

6

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK

19 558

105 936

0

72 990

-16 201

56 789

78%

K5

"Általános Tartalék"

10 000

10 254

17 682

1 753

19 435

110%

K5

"Viziközmű Céltartalék" → "Viziközmű Alap"

9 558

24 621

45 256

-24 576

20 680

46%

K5

Önkormányzati - élelmezési tartalék

9 012

3 803

6 908

10 711

282%

K5

Veszélyhelyzeti céltartalék

62 049

6 249

-286

5 963

95%

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK

44 200

47 009

0

176 342

14 435

190 777

108%

"Fejlesztési Céltartalék" → "Városfejlesztési Alap"

33 000

35 809

176 342

14 435

190 777

108%

Települési adó bevételből származó tartalék

11 200

11 200

0

0

EU pályázatok finanszírozási tartaléka (TOP Zöldváros)

0

0

TARTALÉKOK ÖSSZESEN

63 758

152 945

0

249 332

-1 766

247 566

99%
Működési célú tartalékok változása: összevontan 16.201 E Ft-tal csökkent az alábbiakban bemutatva:
Általános tartalék kiadási előirányzat összevontan 1.753 E Ft-tal emelkedett az alábbi feladatok teljesítése érekében:

Idősek napi ünnepség

-100 E Ft

Támlás, irodai forgószék javítása

-24 E Ft

EFOP-4.1.8 szabálytalanság miatti visszafizetési kötelezettség

-22 E Ft

Asztali számítógép beszerzése polgármester részére

-160 E Ft

TÖOSZ fórum regisztrációs díj

-19 E Ft

Elhagyott gépjárművek elszállításának díja

-44 E Ft

Települési szociális támogatási keret emelése

-1.000 E Ft

Brunszvik Teréz Óvoda plusz intézményfinanszírozás óvodai konferencia megrendezésére

-140 E Ft

Védőnői év végi jutalom

- 347 E Ft

Iskolatej új szerződés miatti plusz finanszírozása

-275 E Ft

Közoktatási normatíva támogatás emelkedése októberi módosítás miatt

4.184 E Ft

Művészeti Iskola és Beethoven Iskola karácsonyi ebéd finanszírozása

-300 E Ft
Viziközmű céltartalék kiadási előirányzat 24.576 E Ft-tal csökkent a szennyvízátemelő szivattyú felújítása, valamint Jókai, Deák Ferenc utcák útkárosodásai helyreállításának költségeivel.
Élelmezési céltartalék változás a gyermekétkeztetés csökkenése miatt keletkező kiadási előirányzat megtakarításából 6.908 E Ft-ot tartalékba helyeztünk.
Veszélyhelyzeti céltartalék kiadási előirányzat 286 E Ft-tal csökkent védőkesztyűk és védőmaszkok beszerzése okán.
Felhalmozási célú tartalék változása: 14.435 E Ft növekedés az alábbiakban bemutatva:
Fejlesztési céltartalék kiadási előirányzat növelése az alábbi feladatok teljesítése érdekében indokolt:

Óvodamúzeum díszvilágításhoz lámpatestek beszerzése

-986 E Ft

Térségi Szolgáltatóház kivitelezés ellenőrzése, rehabilitációs környezet-tervezői tevékenység díja

-60 E Ft

VP külterületi utak visszafizetési kötelezettség összege

-513 E Ft

Ingatlan vásárlás (Ráckeresztúr 079/5 hrsz)

-800 E Ft

TOP 2.1.3 pályázati projekt előkészítő tanulmány díja

-1.403 E Ft

TSZ udvar (182/2 hrsz) mögötti gazdasági épület bontása

-6.350 E Ft

Földhivatali díjak, telekhatár rendezése, vázrajz készítés, geodéziai munkálatok, egyéb díjak

-655 E Ft

Utcabútorok kihelyezése

-837 E Ft

Brunszvik Teréz Óvoda fűtőberendezéseinek rekonstrukciója

-8.824 E Ft

Járási Hivatal sérült cserepeinek cseréje, javítása

-95 E Ft

Kültéri információs táblák készítése

-223 E Ft

„Dekor” műfű telepítése Horváth Ottó Sportközponthoz

-2.497 E Ft

MVK kft részére átadott út, járda karbantartásra többlet forrás biztosítása

-10.000 E Ft

Telekadó többletbevétele

38.993 E Ft

Közvilágítás fejlesztése (Széchenyi híd, Mirrotron út)

-657 E Ft

MVK kft-nek fejlesztési koncepció munkálatai alapján átadott pénzeszközök

-7.769 E Ft

Brunszvik Teréz Óvoda vízelvezetésének kialakítása

-1.127 E Ft

Ingatlan értékbecslés

-45 E Ft

Óvodamúzeum sérült kúpcserepeinek cseréje

-90 E Ft

Dell notebook (védőnő részére) beszerzés

-220 E Ft

Termőföld vásárlás

-21.470 E Ft

Beethoven Ált. Iskola parkolójának forgalomba helyezési díja

-832 E Ft

Tűzoltószertár tervdokumentációjának díja

-600 E Ft

Kültéri információs vitrinek beszerzése

-1.905 E Ft

Brunszvik Teréz Óvoda 2022. évi beruházási kiadásira átcsoportosítás

3.053 E Ft

Mirrotron Kft-nek ingatlan eladásából az első részlet befizetése

13.450 E Ft

VP külterületi utak többlet támogatása

1.041 E Ft

TOP 4.1.1. Egészségház többlet támogatása

14.305 E Ft

TOP 2.1.2 Zöld város többlet támogatása

261 E Ft

VP piac többlet támogatása

8.170 E Ft

Közmű csatlakozási hozzájárulások

3.120 E Ft
Tartalék változások kimutatása (E Ft-ban)

Tartalékok

Módosított előirányzat III.

Módosítás

Módosított előirányzat IV.

Általános tartalék

17.682

1.753

19.435

Viziközmű fejlesztési céltartalék

45.256

-24.576

20.680

Önkormányzati – élelmezési tartalék

3.803

6.908

10.711

Fejlesztési céltartalék

176.342

14.435

190.777

EU pályázatok finanszírozási tartaléka

0

0

Veszélyhelyzeti tartalék

6.249

-286

5.963

Települési adó bevételből származó tartalék

0

0

NÉP-DAL nap, Bethlen Gábor Alap tartaléka

0

0

Rendezvények tartaléka

Összesen

249.332

-1.766

247.566

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

2020. ÉV (E FT)

2021. ÉV (E FT)

%

%

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Módosított ei. III.

Módosítás

Módosított ei. IV.

Viszonyítás az előző éves teljesítéshez (6 : 3)

Viszonyítás a tárgyévi módosított ei-hoz képest (6:4)

KIADÁSOK

1

2

3

4

5

6

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

4 270

66 919

44 762

89 217

69 744

158 961

355%

178%

Önkormányzati felhalmozási kiadások (saját forrás)

4 270

64 923

42 779

84 917

63 761

148 678

348%

175%

Önkormányzati felhalmozási célú pe.átadás

650

650

2 300

5 887

8 187

1260%

356%

Intézményi felhalmozási kiadások (PH, óvoda)

1 346

1 333

2 000

96

2 096

157%

105%

PÁLYÁZATI KIADÁSOK

1 208 836

1 490 852

932 273

619 256

138 557

757 813

81%

122%

TOP-2.1.2 Zöld Város

374 763

374 763

327 046

60 055

-261

59 794

18%

100%

TOP-4.1.1 Egészségház

1 969

1 969

1 120

850

-850

0

0%

0%

EFOP-4.1.8 Könyvtár

14 338

24 975

24 951

2 510

2 510

10%

100%

EFOP-4.1.9 Múzeum

14 582

23 842

23 842

8

22

30

0%

375%

TOP-5.3.1 Helyi identitás

14 256

14 256

3 663

10 900

10 900

298%

100%

VP-külterületi utak

185 782

185 782

185 219

562

-49

513

0%

91%

VP-helyi piac

58 589

66 321

45 203

27 792

-8 170

19 622

43%

71%

TOP-3.2.1 Iskola

434

434

536

536

100%

NGM tám. 800M

130 648

130 648

5 449

132 629

132 629

2434%

100%

BM Brunszvik Terv 400M

375 479

389 092

289 708

99 384

99 384

34%

100%

BM Járdafelújítás

31 176

31 176

BM Útfelújítás

91 840

91 840

Tornaterem felújítás

17 068

24 011

24 011

56 025

80 036

333%

LEADER (zongora besz.)

10 350

10 459

10 459

0

0%

TOP 1.4.1 Bölcsőde

233 723

12 780

220 943

220 943

1729%

100%

TOP-5.3.1 Helyi identitás (BBK)

10 578

10 577

2 833

7 900

7 900

279%

100%

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1 213 106

1 557 771

977 035

708 473

208 301

916 774

94%

129%
Felhalmozási célú kiadások változása: összességében 69.744 E Ft a növekedés
Önkormányzati felhalmozási kiadási előirányzat az alábbi feladatok teljesítése érdekében változott:

Óvodamúzeum díszvilágításhoz lámpatestek beszerzése

986 E Ft

Asztali számítógép beszerzése polgármester részére

160 E Ft

Ingatlan vásárlás (Ráckeresztúr 079/5 hrsz)

800 E Ft

Brunszvik Teréz Óvoda fűtés átalakítás

8.824 E Ft

Kültéri információs táblák

223 E Ft

Dekor műfű telepítése Horváth Ottó Sportközponthoz

2.497 E Ft

Brunszvik Teréz Óvoda vízelvezetésének kialakítása

1.127 E Ft

Közvilágítás fejlesztése (Széchenyi híd, Mirrotron út)

170 E Ft

Dell notebook (védőnő részére) beszerzés

220 E Ft

Tűzoltószertár tervdokumentációjának díja

600 E Ft

Beethoven Ált. Iskola parkolójának forgalomba helyezési díja

203 E Ft

Kültéri információs vitrin

1.905 E Ft

Termőföld vásárlás

21.470 E Ft

M5 sz. átemelőben lévő szennyvízszivattyú felújítása

319 E Ft

Jókai - Szent László - Deák Ferenc utca útkárosodásainak helyreállítása

24.257 E Ft
Önkormányzati felhalmozási célú pénzeszköz átadás kiadási előirányzata 5.887 E Ft-tal nőtt, a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek a Fejlesztési (és karbantartási) koncepció alapján átadott felhalmozási célú kiadásokkal.
Intézményi felhalmozási kiadások előirányzata 96 E Ft-tal emelkedett a Polgármesteri Hivatalnál beszerzésre kerülő, kis értékű informatikai tárgyi eszközök beszerzésével.
Pályázati kiadások változása: 138.557 E Ft növekedés
TOP-2.1.2 Zöld Város kiadási előirányzat 261 E Ft-tal csökkent a pályázati önerő maradvány fejlesztési tartalékba történő átcsoportosításával.
TOP-4.1.1. Egészségház kiadási előirányzat 850 E Ft-tal csökkent a pályázati önerő maradvány fejlesztési tartalékba történő átcsoportosításával.
EFOP 4.1.9 Múzeum kiadási előirányzat 22 E Ft-tal emelkedett visszafizetési kötelezettség teljesítésével.
VP külterületi utak kiadási előirányzat 49 E Ft-tal csökkent a pályázati önerő maradvány fejlesztési tartalékba történő átcsoportosításával.
VP helyi piac kiadási előirányzat 8.170 E Ft-tal csökkent a pályázati önerő maradvány fejlesztési tartalékba történő átcsoportosításával.
BM Útfelújítás kiadási előirányzat 91.840 E Ft-tal emelkedett a kapott pályázati támogatásból.
Tornaterem felújítás kiadási előirányzat 56.025 E Ft-tal emelkedett a felújításhoz kapcsolódó megállapodás teljesítésével.