Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

Martonvásár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 01

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.12.01.

Martonvásár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján (a továbbiakban: Áht.) és Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2022.(II.16.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: ÖR) 13. § (1) bekezdése szerinti módosítási javaslat a 2022. évi költségvetés nagyságrendjét érintően, egyfelől a központi finanszírozás, és rendkívüli támogatások bevételei és kiadásai előirányzatainak módosítását és az intézmények költségvetésének ebből, illetve saját hatáskörből adódó, valamint a Polgármesteri Hivatal kiadásainak jegyző által kezdeményezett változásait tartalmazza. Másfelől az önkormányzati fejlesztési előirányzatok változásainak megjelenítését, illetve önkormányzati tartalékok változásait foglalja magába és mutatja be részletesen, s amelyet – a bevételek és kiadások előirányzat változásainak összevont egyenlegét tekintve – plusz 51.285 E Ft összegben terjesztek elő, illetve nyújtok be rendeletmódosítási javaslatot.

A javaslat eredeti, bevételi és kiadási előirányzatok közötti szükségszerű átcsoportosításokat is tartalmaz, illetve képviselő-testületi és polgármesteri hatáskörből eredő döntések figyelembevételével készült.

A költségvetés előterjesztésekor (így módosításkor is) a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt – bemutatni:

1. a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

2. a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és

3. a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást.

A módosítás ugyanakkor csak az a) pontban rögzített információkat érinti, ezért csak a mérleg és az előirányzat-felhasználási (likviditási) terv változik.

Tehát összességében 51.285 E Ft bevétel növekedéssel és 51.285 E Ft kiadásnövekedéssel számoltunk.

Részleteiben:

Az önkormányzat és intézményei költségvetésének változásai:

A bevételi rovatok módosítása főbb változásainak indokolása

Állami támogatások változása:

Szociális feladatok bevételi előirányzata 9.121 E Ft-tal növekedett a szociális ágazati pótlék és a májusi normatív támogatások módosítása miatt.

Gyermekétkeztetés bevételi előirányzata 4.249 E Ft-tal emelkedett, a májusi normatív támogatások módosítása miatt.

Egyéb működési célú támogatások változása:

SZLV TKT-től átvett pénzeszköz bevételi előirányzat 10.564 E Ft-tal emelkedett a tűzoltószertár építésének támogatása miatt.

Működési bevételek változása:

A továbbszámlázott szolgáltatások miatt 1.000 E Ft-tal és az ÁFA miatt 1.118 E Ft-tal növekedett a működési bevételek előirányzata.

Önkormányzati szervek, intézmények működési bevételeinek változása:

Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzat 1.200 E Ft-tal növekedett a házasságkötések díjbefizetéseivel és a továbbszámlázott szolgáltatásokkal.

Speciális tételek, korrekciók változása: 8.059 E Ft növekedés

Egyéb működési célú támogatások előirányzat 5.989 E Ft-tal növekedett a Giro’d Italia rendezvényhez kapcsolódó pályázati bevétele, Saint Avertin testvértelepülés támogatása és az Ukrán háborús helyzet miatt adott támogatás fel nem használt összegének visszafizetése miatt.

Egyéb működési bevételi előirányzat 2.070 E Ft-tal emelkedett a csatorna és ivóvíz rákötések díjával.

Felhalmozási bevételek (pályázatok nélkül) változása:

ÁHT-n kívülről átvett felhalmozási bevétel előirányzata 10.840 E Ft-tal nőtt a Martonvásári Tűzoltó Egyesület LEADER pályázat előfinanszírozása kapcsán visszatérítendő összeg, valamint a háztartások csatorna és ivóvíz rákötések díja miatt.

Felhalmozási bevételek (pályázatok) változása:

Pályázati támogatás bevétel előirányzata 6.000 E Ft-tal nőtt az önkormányzati LEADER pályázat összegével.

A kiadási rovatok módosítása főbb változásainak indokolása

Polgármesteri Hivatal feladatainak változása:

A kiadási előirányzatok 1.200 E Ft-tal növekedtek a házasságkötések bevételéből fedezett anyakönyvezetői díjak és járulékai, valamint a továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai miatt.

Önkormányzati feladatok változása:

Személyi juttatások előirányzata 300 E Ft-tal csökkent a Szent László Huszár Egyesület kitüntetésének civil szervezetek támogatásaként történő kifizetése miatt.

Dologi kiadások előirányzatának 10.142 E Ft növekedése különösen a TOP-1.3.1 fenntartható városfejlesztési stratégiai program elkészítéséből, épület bontásának, pince tömedékelésének költségéből, pályázatok könyvvizsgálati díjából, csatorna tisztításból, a továbbszámlázott kiadásokból, közbeszerzési díjakból ered.

Brunszvik Teréz Óvoda feladatainak változása:

A kiadási előirányzat 495 E Ft-tal az óvodai szakmai kirándulás megrendezése miatt emelkedett.

Óvodatej feladatainak változása: 166 E Ft növekedés

Iskola- és Óvodatej előirányzata a 2021.évben új szállítási szerződés megkötése miatt emelkedett.

Szociális ellátás és támogatás feladatok változása:

A szociális támogatások előirányzata 10.244 E Ft-tal emelkedett a testületi határozat alapján a veszélyhelyzeti tartalék, a fejlesztési tartalék és a visszafizetett civil támogatás felhasználásával.

Szent László Völgye TKT-nak átadott állami támogatás 9.121 E Ft-tal emelkedett a szociális ágazati pótlék, valamint a májusi normatív támogatás emelkedése miatt.

Egészségügyi alapellátás feladatok változása:

A védőnői szolgálat beruházási előirányzata 115 E Ft-tal nőtt az iskolai védőnői irodába beszerzett bútor miatt.

Orvosi ügyelet működtetése 901 E Ft-tal növekedett a szolgáltatási díj emelkedése okán.

Városi Kulturális Intézmények és Rendezvények feladatok változása:

Kulturális Intézmény üzemeltetésének támogatása 19.583 E Ft-tal emelkedett a 2022.évi rendezvényterv alapján finanszírozott eseti rendezvények támogatása miatt.

Civil szervezetek feladatok változása:

Civil támogatások kiadási előirányzat 3.716 E Ft-tal növekedett a Mezőkölpényi Nyilas Misi Ösztöndíj támogatásával, a 2022.évi nemzetközi fúvószenekari találkozó támogatásával, valamint a Szent László Huszár Egyesület kitüntetés kifizetésével.

Nemzetközi kapcsolatok keret előirányzat 643 E Ft-tal emelkedett a Saint Avertin testvérvárosi út finanszírozása miatt.

Működési célú tartalékok változása:

Általános tartalék kiadási előirányzat összevontan 6.367 E Ft-tal csökkent a 2022.évi rendezvényterv, valamint az orvosi ügyeleti díj emelése miatt, a Mezőkölpényi Nyilas Misi Ösztöndíj támogatásával és a 2022.évi nemzetközi fúvószenekari találkozó támogatási összegével.

Viziközmű céltartalék kiadási előirányzat 3.163 E Ft-tal csökkent a GFT díja és szennyvíz szivattyúk cseréje miatt.

Önkormányzati rendezvények tartaléka 11.583 E Ft-tal csökkent az MVK Kft. eseti kulturális finanszírozása miatt.

Élelmezési céltartalék kiadási előirányzat 3.217 E Ft-tal növekedett a 2022. májusi állami támogatás módosítása alapján.

Veszélyhelyzeti céltartalék kiadási előirányzat 2.874 E Ft-tal csökkent a szociális keret emelése miatt.

Felhalmozási célú tartalékok változása:

Fejlesztési céltartalék kiadási előirányzat összességében 61.150 E Ft-tal csökkent az alábbi feladatok teljesítése kapcsán:

Bútor beszerzés iskolai védőnői irodába	-115 E Ft
Temetőbe szaniterkonténer beszerzése	-2.286 E Ft
TOP-1.4.1 Bölcsőde fejlesztési pályázat visszafizetési kötelezettsége	-18.637 E Ft
Épület bontása, buszmegálló melletti pince tömedékelése	-1.924 E Ft
Pályázatok könyvvizsgálati díja	-500 E Ft
HÉSZ tárgyalásos módosítása	-4.318 E Ft
BM útfelújítási pályázathoz önerő biztosítása	-2.322 E Ft
Lakóparki játszótérre vízbekötés, ivóvízkút telepítés	-616 E Ft
TOP-1.3.1 Fenntartható városfejlesztési stratégia előkészítése	-5.000 E Ft
Klíma beszerzése, SSZ épületébe	-328 E Ft
Óvoda kamerarendszer kiépítése	-517 E Ft
LEADER pályázati önrész biztosítása	-6.787 E Ft
VP külterületi utak pályázati önrész biztosítása	-1.651 E Ft
Ingatlan vásárlás 498/72 hrsz	-1.500 E Ft
BV intézet szennyvíz bekötés és csatorna vizsgálat0	-8.103 E Ft
Villamosenergia közbeszerzések lebonyolításának díjai	-937 E Ft
Temetői kerítés és járda építések	-691 E Ft
Takarítógép beszerzése	-970 E Ft
Óvodai kerítés, járda, faház, tanpálya felújítása	-3.053 E Ft
Óvodai mosdó helyiségek felújítása	-2.330 E Ft
Önkormányzati szociális keret emelése	-5.000 E Ft
MÖTE tűzoltószertár építésére adott önerő támogatás	-4.129 E Ft
TKT-tól tűzoltószertár építésére adott hozzájárulás	+ 10.564 E Ft
Összes fejlesztési céltartalék változás	-61.150 E Ft

Felhalmozási célú kiadások változása:

Önkormányzati felhalmozási kiadási előirányzat 27.768 E Ft-tal növekedett az alábbi feladatok teljesítése érdekében:

Bútor beszerzés iskolai védőnői irodába	115 E Ft
Temetőbe szaniterkonténer beszerzése	2.286 E Ft
HÉSZ tárgyalásos módosítása	4.318 E Ft
Lakóparki játszótérre vízbekötés, ivóvízkút telepítés	616 E Ft
Szennyvíz szivattyú csere	3.030 E Ft
Klíma telepítése (SSZ épülete)	328 E Ft
Óvodába kamerarendszer kiépítése	517 E Ft
Ingatlan vásárlás (498/72 hrsz)	1.500 E Ft
Temetői járda és kerítés építése	691 E Ft
Takarítógép beszerzése	970 E Ft
Óvodai kerítés, járda, tanpálya és faház felújítása	3.053 E Ft
Óvodai mosdó helyiségek felújítása	2.330 E Ft
BV intézet szennyvízbekötése	8.014 E Ft

Az felhalmozási célú pénzeszközátadás kiadási előirányzat 14.129 E Ft-tal emelkedett a Martonvásári Tűzoltó Egyesület LEADER pályázatára adott önrész és előfinanszírozása miatt.

Pályázati kiadások változásai:

BM Útfelújítás kiadási előirányzat 2.322 E Ft-tal emelkedett az önerő kiegészítése okán.

TOP 1.4.1 Bölcsőde pályázat kiadási előirányzat 18.637 E Ft-tal növekedett a pályázat visszafizetése miatt.

VP6 Külterületi utak pályázat 1.651 E Ft-tal nőtt az önerő kiegészítése miatt.

LEADER pályázat 12.787 E Ft-tal emelkedetett a pályázati támogatás és az önerő biztosítása okán.

Tartalék változások kimutatása 2022. szeptember 30-ig bezárólag.(E Ft-ban)

Tartalékok	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.
Általános tartalék	12.902	-6.367	6.535
Viziközmű fejlesztési céltartalék	39.119	-3.163	35.956
Önkormányzati – élelmezési tartalék	12.433	3.217	15.650
Fejlesztési céltartalék	330.724	-61.150	269.574
Veszélyhelyzeti tartalék	2.874	-2.874	0
Működési céltartalék (HR fejlesztési)	0		0
Kulturális – rendezvények tartaléka	11.640	-11.583	57
Összesen	409.692	-81.920	327.772