Nádasdladány Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016 (II.24..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 05. 31- 2017. 05. 30

Nádasdladány Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016 (II.24..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetéséről

2017.05.31.

Nádasdladány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményével - a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Nádasdladány Községi Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi önkormányzati szintű összesített költségvetésének

a) bevételi főösszegét 179 689 856 Ft-ban, melyből a
aa) működési költségvetési bevételét 160 380 709 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 14 580 193 Ft-ban,
ac) finanszírozási bevételét 4 728 954 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 179 689 856 Ft-ban, melyből a
ba) működési költségvetési kiadását 146 045 146 Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 26 045 361 Ft-ban,
bc) finanszírozási kiadását 7 599 349 Ft-ban,
c) Költségvetésének egyenlegét 0 ezer Ft-ban
állapítja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek költségvetési maradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetés bevételei160 380 709 Ft, melyből

aa) Működési célú támogatás államháztartáson belülről 128 915 286 Ft,

ab) Közhatalmi bevétel 14 618 000 Ft,

ac) Intézményi működési bevétel 16 847 423 Ft,

ad) Működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft.

b) Felhalmozási költségvetés bevételei 14 580 193 Ft, melyből

ba) Felhalmozási bevételek 0 Ft,

bc)Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 14 580 193 Ft.

c) Finanszírozási bevételek 4 728 954 Ft, melyből

ca) Maradvány igénybevétel 1 268 000 Ft,

cb) Működési célú átvett pénzeszközök 198 000 Ft,

cc) Államháztartáson belüli megelőlegezések3 262 954 Ft.

(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetés kiadásai 146 045 146 Ft, melyből

aa) Személyi juttatások 30 931 146 Ft,

ab) Munkaadókat terhelő járulékos és szociális

hozzájárulási adó 5 896 000 Ft,
ac) Dologi kiadások 34 687 000 Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli kiadásai 3 862 000 Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások 70 669 000 Ft,
af) Általános tartalék 0 Ft.
b) Felhalmozási költségvetési kiadások 26 045 361 Ft, melyből
ba) Beruházások 4 573 529 Ft,
bb) Felújítások 21 471 832 Ft,
bc) Egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft,
c) Finanszírozási kiadások 7 599 349 Ft, melyből
ca) Hitel, kölcsön törlesztés 4 000 000 Ft
cb) ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 3 599 349 Ft.
(3) Az önkormányzat költségvetési egyenlege összességében 0 Ft hiányt mutat.
(4) A képviselő-testület a tartalék összegét 0 Ft-ban határozza meg
(5) Hk

4. § A képviselő-testület

a) a 2016. évi költségvetés bevételi előirányzatait forrásonként, működési és felhalmozási célonként az 1. melléklet, bevételi és kiadási előirányzatait jogcímenként a 2. melléklet,
b) az önkormányzati költségvetési hiány, költségvetési többlet részletezését a 3. melléklet,
c) Nádasdladány Község önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 4. melléklet,
d) az önkormányzat 2016. évi felhalmozási célú kiadásait az 5. melléklet,
e) az önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlegét a 6. melléklet,
f) az önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 7. melléklet,
g) az önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 8. melléklet,
h) a Köznevelési Intézményfenntartó társulás részére átadott pénzeszköz ütemezését a 9. melléklet,
i) az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeket és saját bevételeket a 10. melléklet,
j) az önkormányzat által nyújtott közvetlen támogatásokat a 11. melléklet,
k) az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet,
l) az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak adatait a 13. melléklet,
m) az önkormányzat által a civil szervezeteknek nyújtott támogatásokat a 14. melléklet,
n) az adósságot, és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát kimutató mérleget a 15. melléklet,
o) az önkormányzat költségvetésében kimutatott hiány finanszírozásának módját a 16. melléklet,
p) az önkormányzat 2016. évi létszámkeretét a 17. melléklet,
q) az önkormányzat pénzkészlet állományát a 18. melléklet
szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

5. § (1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.

(2) A képviselő-testület a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról szóló döntés meghozatalának jogát a Polgármesterre ruházza át.

(3) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék felett a képviselő-testület rendelkezik azzal, hogy a rendelkezés jogát 500 e Ft-ig a polgármesterre ruházza át

6. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

7. § (1) A képviselő testület az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők 2016. évi illetményalapját 38 650 Ft-ban állapítja meg a köztisztviselői törvényben foglaltaknak megfelelően.

(2) A közalkalmazottak illetményalapját a költségvetési törvényben rögzített módon állapítja meg. A Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó dolgozók részére a munkáltatók egyedi illetményeket állapítanak meg. Az egyedi illetményeket a rendszeres személyi juttatások előirányzatainak figyelembevételével kell megállapítani.

(3) A köztisztviselő a cafeteria szabályzatban felsorolt juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott mértékig és feltételekkel, jogosult bruttó 200.000 Ft mértékig. Egyéb bérrendszer alá tartozó munkavállalók vezetői döntés alapján cafeteria juttatásban részesülhetnek, melyet a szabályzatban foglaltak szerint kell felhasználni.

4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

8. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízott útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

5. Záró és hatályba léptető rendelkezések

9. § A rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

10. melléklet