Nádasdladány Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017 (II.28..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 05. 31- 2018. 05. 30

Nádasdladány Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017 (II.28..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

2018.05.31.

Nádasdladány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményével - a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Nádasdladány Község Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira.

2. A költsévetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenlet

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi önkormányzati szintű összesített költségvetésének

a) bevételi főösszegét 529 846 046 Ft-ban, melyből a
aa) működési költségvetési bevételét 492 173 400 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 34 330 895 Ft-ban,
ac) finanszírozási bevételét 3 341 751 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 529 846 046 Ft-ban, melyből a
ba) működési költségvetési kiadását 485 713 492 Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 36 869 600 Ft-ban,
bc) finanszírozási kiadását 7 262 954 Ft-ban,
c) Költségvetésének egyenlegét 0 ezer Ft-ban
állapítja meg.”

3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek költségvetési maradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetés bevételei492 173 400 Ft, melyből

aa) Működési célú támogatás államháztartáson belülről 455 462 080 Ft,

ab) Közhatalmi bevétel 21 242 000 Ft,

ac) Működési bevétel 14 749 320 Ft,

ad) Működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft.

b) Felhalmozási költségvetés bevételei 34 330 895 Ft, mely

ba) Felhalmozási bevételek 500 000 Ft,

bc) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 33 830 895 Ft.

c) Finanszírozási bevételek 3 341 751 Ft, melyből

ca) Maradvány igénybevétel 0 Ft,

cb) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft,

cc) Államháztartáson belüli megelőlegezések3 341 751Ft.

(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetés kiadásai 485 713 492 Ft, melyből

aa) Személyi juttatások 31 198 000 Ft,

ab) Munkaadókat terhelő járulékos és szociális

hozzájárulási adó 5 400 000 Ft,
ac) Dologi kiadások 41 945 156 Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli kiadásai 3 143 916 Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások 74 028 428 Ft,
af) Általános és céltartalék 329 997 992 Ft.
b) Felhalmozási költségvetési kiadások 36 869 600 Ft, melyből
ba) Beruházások 6 915 000 Ft,
bb) Felújítások 29 954 600 Ft,
bc) Egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft,
c) Finanszírozási kiadások 7 262 954 Ft, melyből
ca) Hitel, kölcsön törlesztés 4 000 000 Ft
cb) ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 3 262 954 Ft.
(3) Az önkormányzat költségvetési egyenlege összességében 0 Ft hiányt mutat.

4. § (1) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetés

a) bevételeit forrásonként, működési és felhalmozási célonként a rendelet 1. melléklete,
b) bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 2. melléklete,
c) az önkormányzat tárgyévet követő három évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 2.1. melléklete
szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetési hiány és költségvetési többlet részletezését és finanszírozását a rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi beruházási és felújítási kiadásait a rendelet 5. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlegét a rendelet 6. melléklete szemlélteti.
(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a rendelet 7. melléklete mutatja be.
(7) Az önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei 2017. évi finanszírozásának ütemtervét a rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.

5. § (1) Nádasdladány Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú Kormányrendeletben meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat 2017. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

(3) Nádasdladány Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú Kormányrendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeit a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

6. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a rendelet 11-12. melléklete tartalmazza.

7. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak adatait a rendelet 13. melléklete mutatja be.

8. § Az önkormányzat által civil szervezeteknek nyújtott támogatásokat a rendelet 14. melléklete részletezi.

9. § Az adósságot, és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát kimutató mérleget a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

10. § Az önkormányzat költségvetésében kimutatott hiányának külső, belső finanszírozási módját a rendelet 16. melléklete mutatja be.

11. § A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi létszámkeretét a rendelet 17. melléklete szerint hagyja jóvá.

11/A. § Az önkormányzat 2017. december 31-i pénzeszköz állományát a rendelet 18. melléklete tartalmazza.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

12. § (1) Az önkormányzat kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

13. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.

14. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

15. § (1) A képviselő testület

a) az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők 2017. évi illetményalapját 38 650 Ft-ban
b) a közalkalmazottak illetményalapját a költségvetési törvényben rögzített módon
állapítja meg .
(2) A Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére a munkáltatók egyedi illetményeket állapítanak meg. Az egyedi illetményeket a rendszeres személyi juttatások előirányzatainak figyelembevételével kell megállapítani.
(3) A köztisztviselő a cafeteria szabályzatban felsorolt juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott mértékig és feltételekkel, jogosult bruttó 200.000 Ft mértékig. Egyéb bérrendszer alá tartozó munkavállalók vezetői döntés alapján cafeteria juttatásban részesülhetnek, melyet a szabályzatban foglaltak szerint kell felhasználni.

16. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy

a) az önkormányzat költségvetésében szereplő általános tartalék terhére 300 ezer Ft,
b) a szociális ellátásokra biztosított előirányzatból rendkívüli segélyezésre 100 ezer Ft
felhasználásáról saját hatáskörben - utólagos beszámolási kötelezettség mellett - döntsön.
(2) A képviselő-testület a polgármester utólagos beszámolója alapján módosítja költségvetési rendeletét.

4. Záró és hatályba léptető rendelkezések

17. § Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.