Nádasdladány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményével - a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya
   

1. § A rendelet hatálya kiterjed Nádasdladány Község Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira.
   

2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg

2. §  A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi  önkormányzati szintű összesített költségvetésének

a) bevételi főösszegét 507 190 000 Ft-ban, melyből a

aa) működési költségvetési bevételét                                      152 623 810 Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                   25 980 752 Ft-ban,

ac) finanszírozási bevételét                                                   328 585 438 Ft-ban,

            b) kiadási főösszegét                                                 507 190 000 Ft-ban, melyből a

ba) működési költségvetési kiadását                                        163 338 989 Ft-ban,

bb) felhalmozási költségvetési kiadását                                  340 509 260 Ft-ban,

bc) finanszírozási kiadását                                                        3 341 751 Ft-ban,

c) Költségvetésének egyenlegét                              0 ezer Ft-ban

           állapítja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek költségvetési maradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetés bevételei507 190 000 Ft, melyből

aa)      Működési célú támogatás államháztartáson belülről      123 080 529 Ft,

ab)      Közhatalmi bevétel                                                            18 812 513 Ft,

ac)       Működési bevétel                                                              10 187 451 Ft,

ad)      Működési célú átvett pénzeszköz                                           543 317 Ft.

b)           Felhalmozási költségvetés bevételei              25 980 752 Ft, melyből

   ba)       Felhalmozási célú támogatások                                          11 755 190 Ft,

bb) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök14 225 562 Ft.

   c)           Finanszírozási bevételek                           328 585 438 Ft, melyből

     ca)       Maradvány igénybevétel                                                   328 585 438 Ft,

    cb)        Működési célú átvett pénzeszközök                                                    0 Ft,

cc) Államháztartáson belüli megelőlegezések0 Ft.

(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetés kiadásai                                 163 338 989 Ft, melyből

      aa) Személyi juttatások                                                              32 422 465 Ft,

      ab) Munkaadókat terhelő járulékos és szociális

                 hozzájárulási adó                                                          5 002 000 Ft,

      ac) Dologi kiadások                                                              47 127 524 Ft,

      ad) Ellátottak pénzbeli kiadásai                                              2 270 000 Ft,

      ae) Egyéb működési célú kiadások                                       75 517 000 Ft,

      af) Általános és céltartalék                                                                  0 Ft.

b) Felhalmozási költségvetési kiadások                           340 509 260 Ft, melyből

      ba) Beruházások                                                                      48 909 260 Ft,

      bb) Felújítások                                                                      291 600 000 Ft,

      bc) Egyéb felhalmozási kiadások                                                        0 e Ft,

c) Finanszírozási kiadások                                             3 341 751 Ft, melyből

      ca) Hitel, kölcsön törlesztés                                                                  0 Ft

            cb) ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése                    3 341 751 Ft.

(3) Az önkormányzat költségvetési egyenlege összességében 0 e Ft hiányt mutat.

4. § (1) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetés

a) bevételeit forrásonként, működési és felhalmozási célonként a rendelet 1.    melléklete,

b) bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 2. melléklete,

c) az önkormányzat tárgyévet követő három évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 2.1. melléklete

 szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetési hiány és költségvetési többlet részletezését és finanszírozását a rendelet  3. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi beruházási és felújítási kiadásait a rendelet 5. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlegét a rendelet 6. melléklete szemlélteti. 

(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a rendelet 7. melléklete mutatja be.

(7) Az önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei 2018. évi finanszírozásának ütemtervét a rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.

5. § (1) Nádasdladány Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú Kormányrendeletben meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat 2018. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

(3) Nádasdladány Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú Kormányrendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeit a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

 6. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a rendelet  11-12. melléklete tartalmazza.

7. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak  adatait a rendelet 13. melléklete mutatja be.

8. § Az önkormányzat által civil szervezeteknek nyújtott támogatásokat a rendelet 14. melléklete részletezi.

9. § Az adósságot, és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát kimutató mérleget a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

10. § Az önkormányzat költségvetésében kimutatott hiányának külső, belső finanszírozási módját a rendelet 16. melléklete mutatja be.

11. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi létszámkeretét a rendelet 17. melléklete szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

12. § (1) Az önkormányzat  kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3)Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

13. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.

14. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

15. § (1) A képviselő testület

a) az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők 2018. évi illetményalapját 38 650 Ft-ban

b) a közalkalmazottak illetményalapját a költségvetési törvényben rögzített módon

állapítja meg .

(2) A Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére a munkáltatók egyedi illetményeket állapítanak meg. Az egyedi illetményeket a rendszeres személyi juttatások előirányzatainak figyelembevételével kell megállapítani.

(3) A köztisztviselő a cafeteria szabályzatban felsorolt juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott mértékig és feltételekkel, jogosult bruttó 200.000 Ft mértékig. Egyéb bérrendszer alá tartozó munkavállalók vezetői döntés alapján cafeteria juttatásban részesülhetnek, melyet a szabályzatban foglaltak szerint kell felhasználni.

16. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy

a) az önkormányzat költségvetésében szereplő általános tartalék terhére 300 ezer Ft,

b) a szociális ellátásokra  biztosított előirányzatból rendkívüli segélyezésre 100 ezer Ft

felhasználásáról saját hatáskörben - utólagos beszámolási kötelezettség mellett -  döntsön.

(2) A képviselő-testület a polgármester utólagos beszámolója alapján módosítja költségvetési rendeletét.

4. Záró és hatályba léptető rendelkezések

17. § Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

 Varga Tünde                                                                                   Dr. Boda Zsuzsanna

polgármester                                                                                                     jegyző