Nádasdladány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményével - a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya
   

1. § A rendelet hatálya kiterjed Nádasdladány Község Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira.
   

2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg

2. §  A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi önkormányzati szintű összesített költségvetésének

a) bevételi főösszegét 528 921 251 Ft-ban, melyből a

aa) működési költségvetési bevételét                                      174 194 766 Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                    21 823 063 Ft-ban,

ac) finanszírozási bevételét                                                     332 903 422 Ft-ban,

            b) kiadási főösszegét                                                 528 921 251 Ft-ban, melyből a

ba) működési költségvetési kiadását                                       178 375 500 Ft-ban,

bb) felhalmozási költségvetési kiadását                                  347 204 000 Ft-ban,

bc) finanszírozási kiadását                                                        3 341 751 Ft-ban,

c) Költségvetésének egyenlegét                                   0 Ft-ban

3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek költségvetési maradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetés bevételét 174 194 766 Ft-ban, melyből

aa)a működési célú támogatás államháztartáson belüli összegét  144 570 796 Ft-ban,

ab)a közhatalmi bevétel összegét                                      13 691 970 Ft-ban,

ac)a működési bevétel összegét                                         15 932 000 Ft-ban,

ad)a működési célú átvett pénzeszköz mértékét                  1 100 000 Ft-ban,

b)    Felhalmozási költségvetés bevételeit                            21 823 063 Ft-ban,  melyből

   ba) a Felhalmozási célú támogatások összegét            14 071 295 Ft-ban,

  bb) a felhalmozási bevételek összegét                                315 000 Ft-ban,

  bc) a felhalmozási célú átvett pénzeszközök mértékét    7 436 768 Ft-ban,

   c)   Finanszírozási bevételek összegét                              331 803 422 Ft-ban, melyből

ca) a maradvány igénybevételét                                 328 585 438 Ft-ban,

cb) a működési célú átvett pénzeszközöket                                  0 Ft-ban,

cc) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket3 217 984 Ft-ban

határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetés kiadásait                            178 375 500 Ft-ban, melyből

      aa) a személyi juttatások összegét                                   34 946 000 Ft-ban,

      ab) a munkaadókat terhelő járulékos és szociális

            hozzájárulási adó összegét                                        5 250 000 Ft-ban,

      ac) a dologi kiadásokat                                                 61 225 000 Ft-ban,

      ad) az ellátottak pénzbeli kiadásait                                  1 386 500 Ft-ban,

      ae) az egyéb működési célú kiadások at                         75 568 000 Ft-ban,

      af) az általános és céltartalék összegé                                            0 Ft-ban,

b) Felhalmozási költségvetési kiadásokat                        347 204 000 Ft, melyből

      ba) a beruházások összegét                                            55 604 000 Ft-ban,

      bb) a felújítási kiadások összegét                                  291 600 000 Ft-ban,

      bc) az egyéb felhalmozási kiadásokat                                 0 Ft-ban,

c) Finanszírozási kiadásokat                                          3 341 751 Ft-ban, melyből

      ca) a hitel, kölcsön törlesztés összegét                                            0 Ft-ban,

      cb) az ÁH-n belüli megelőlegezések

           visszafizetésének összegét                                3 341 751 Ft-ban

határozza meg.

(3) Az önkormányzat költségvetési egyenlege összességében 0 Ft hiányt mutat.

4. § (1) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetés

a) bevételeit forrásonként, működési és felhalmozási célonként a rendelet 1.    melléklete,

b) bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 2. melléklete,

c) az önkormányzat tárgyévet követő három évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 2.1. melléklete

 szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetési hiány és költségvetési többlet részletezését és finanszírozását a rendelet  3. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi beruházási és felújítási kiadásait a rendelet 5. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlegét a rendelet 6. melléklete szemlélteti. 

(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a rendelet 7. melléklete mutatja be.

(7) Az önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei 2018. évi finanszírozásának ütemtervét a rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.

5. § (1) Nádasdladány Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú Kormányrendeletben meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat 2018. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

(3) Nádasdladány Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú Kormányrendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeit a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

 6. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a rendelet  11-12. melléklete tartalmazza.

7. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak  adatait a rendelet 13. melléklete mutatja be.

8. § Az önkormányzat által civil szervezeteknek nyújtott támogatásokat a rendelet 14. melléklete részletezi.

9. § Az adósságot, és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát kimutató mérleget a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

10. § Az önkormányzat költségvetésében kimutatott hiányának külső, belső finanszírozási módját a rendelet 16. melléklete mutatja be.

11. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi létszámkeretét a rendelet 17. melléklete szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

12. § (1) Az önkormányzat  kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3)Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

13. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.

14. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

15. § (1) A képviselő testület

a) az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők 2018. évi illetményalapját 38 650 Ft-ban

b) a közalkalmazottak illetményalapját a költségvetési törvényben rögzített módon

állapítja meg .

(2) A Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére a munkáltatók egyedi illetményeket állapítanak meg. Az egyedi illetményeket a rendszeres személyi juttatások előirányzatainak figyelembevételével kell megállapítani.

(3) A köztisztviselő a cafeteria szabályzatban felsorolt juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott mértékig és feltételekkel, jogosult bruttó 200.000 Ft mértékig. Egyéb bérrendszer alá tartozó munkavállalók vezetői döntés alapján cafeteria juttatásban részesülhetnek, melyet a szabályzatban foglaltak szerint kell felhasználni.

16. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy

a) az önkormányzat költségvetésében szereplő általános tartalék terhére 300 ezer Ft,

b) a szociális ellátásokra  biztosított előirányzatból rendkívüli segélyezésre 100 ezer Ft

felhasználásáról saját hatáskörben - utólagos beszámolási kötelezettség mellett -  döntsön.

(2) A képviselő-testület a polgármester utólagos beszámolója alapján módosítja költségvetési rendeletét.

4. Záró és hatályba léptető rendelkezések

17. § Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

 Varga Tünde                                                                                   Dr. Boda Zsuzsanna

polgármester                                                                                                     jegyző