Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (III. 10.) önkormányzati rendelete
Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről
Hatályos: 2015. 03. 11- 2016. 06. 15Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (III. 10.) önkormányzati rendelete
Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről
Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya Soponya Nagyközség Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, a Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulásra, az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § A Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:
3. § (1) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetését
4. § A tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket költségvetési tartalékba kell helyezni.
5. § A 3. §-ban megállapított együttes bevételi főösszeg bontását az 1. melléklet tartalmazza.
6. § (1) A 3. §-ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását a 2. melléklet tartalmazza.
(2) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- személyi juttatások: 21.948.000,- Ft |
- szociális hozzájárulás adó: 5.913.000,- Ft |
- dologi kiadások: 32 709.000,- Ft |
7. § (1) A képviselő-testület a Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- személyi juttatások: 10.412.000,- Ft |
- szociális hozzájárulás adó: 2 .739.000,- Ft |
- dologi kiadások: 13.071.000,- Ft |
8. § (1) A Soponyai Mesevár Óvoda kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- személyi juttatások: 36.463.000,- Ft |
- szociális hozzájárulás adó: 9.803.000,- Ft |
- dologi kiadások: 26.236.000,- Ft |
- felhalmozási kiadások: 1. 500.000,- Ft |
9. § A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésében a köztisztviselők illetményalapját 45.000,- Ft-ban állapítja meg.
10. § (1) A Képviselő-testület a 2015. évi működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szervek kötelesek ellenőrizni az általuk támogatott szervezetek és magánszemélyek részére juttatott összeg felhasználását és a számadást, valamint a számadási kötelezettség elmulasztása esetén kötelesek a támogatást felfüggeszteni.
11. § (1) A Képviselő-testület a 2015. évi beruházásokat és felújításokat a 3. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2015. évi azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a rendelet 11. melléklete szerint fogadja el.
12. § (1) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetéshez kapcsolódó létszámkeretet a 4. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók létszámkeretét 30 főben határozza meg.
13. § A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésében az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások és szociális rászorultságtól függő ellátások mértékét a 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg.
14. § (1) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésében a támogatások nyújtását a rendelet 3. és 7. melléklete szerint fogadja el.
15. § A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésében európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseket nem tervez.
16. § A Képviselő-testület a 2015. évi helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit az
1. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg.
17. § A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésében tartalékot nem képez.
18. § A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésében a 2015. évi költségvetése bevételeit és kiadásait - a kötelező és az önként vállalt feladatok szerinti bontásban - a 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg.
19. § (1) A 16. §-ban foglalt változásokat is figyelembe véve a Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatokat, valamint a 2015. évi költségvetési rendeletét december 31-ig módosíthatja.
(2) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételt, tényleges többletnek, illetve szerződés esetén, az abban meghatározott mértéknek megfelelő összegű előirányzat módosítás után használhatja fel.
(3) Az általános gazdálkodási tartalék 100%-a felett a Képviselő-testület rendelkezik.
20. § (1) Amennyiben év közben az Országgyűlés, Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal köteles tájékoztatni.
(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő lekötéséről a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt.
21. § (1) A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.
(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.
(3) Az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:
a) bérjellegű kifizetések:
aa) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,
ab) eseti megbízási dj,
ac) lakossági folyószámlával nem rendelkezők megbízási díja
b) belföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,
c) helyi és helyközi utazási költségtérítés,
d) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,
e) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
f) reprezentációs kiadások,
g) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
h) az önkormányzat és az intézmények rendezvényeivel kapcsolatos kiadások teljesítésére a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel.
22. § A költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét alkotja.
23. § A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
1. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
Bevétel megnevezése |
Rovat száma |
Önkormányzat |
Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Társulás |
Soponyai Mesevár Óvoda |
Soponya-Káloz Szocális és Gyermekjóléti Intézmény |
Önkormányzat összesen |
2 |
Működési költségvetési bevételek |
- |
9 |
||||
3 |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
- |
- |
- |
|||
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
93 610 |
- |
- |
- |
93 610 |
5 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (6+7+13)-12 |
B111 |
15 531 |
- |
- |
- |
15 531 |
6 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||||
7 |
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (6+7+8+9) |
15 531 |
- |
- |
- |
15 531 |
|
8 |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
5 829 |
5 829 |
||||
9 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 632 |
5 632 |
||||
10 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 |
100 |
||||
11 |
Közutak fenntartásának támogatása |
2 277 |
2 277 |
||||
12 |
Beszámítás összege (-) |
3 924 |
3 924 |
||||
13 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
5 617 |
5 612 |
||||
14 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (15+19) |
B112 |
33 293 |
- |
- |
- |
33 293 |
15 |
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (16+17+18) |
29 676 |
29 676 |
||||
16 |
Óvodapedagógusok elismert létszáma utáni támogatás |
21 590 |
21 590 |
||||
17 |
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása |
7 200 |
7 200 |
||||
18 |
Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) |
886 |
3 322 |
||||
19 |
Óvoda működtetési támogatás |
3 617 |
3 617 |
||||
20 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (21+22+27) |
B113 |
- |
- |
- |
||
21 |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
11 109 |
11 109 |
||||
22 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (23+24+25+26) |
13 357 |
13 357 |
||||
23 |
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai |
5 729 |
5 729 |
||||
24 |
Szociális étkeztetés |
3 958 |
3 958 |
||||
25 |
Házi segítségnyújtás |
3 016 |
3 016 |
||||
26 |
Idősek Nappali ellátása |
654 |
654 |
||||
27 |
Gyermekétkeztetés támogatása (26+27) |
18 113 |
18 113 |
||||
28 |
Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
- |
|||||
29 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
18 113 |
18 113 |
||||
30 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (=31) |
B114 |
- |
||||
31 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok |
2207 |
2207 |
||||
32 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
|||||
33 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
- |
||||
34 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
||||
35 |
Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül |
B13 |
- |
||||
36 |
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről |
B14 |
- |
||||
37 |
Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről |
B15 |
- |
||||
38 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (39+40+41) |
B16 |
13 587 |
- |
- |
- |
13 587 |
39 |
OEP finanszírozás |
3 500 |
3 500 |
||||
40 |
Egyéb átvett |
7 300 |
7 300 |
||||
41 |
Káloz Község Önkormányzat a szociális Intézmény működésére hozzájárulás |
2 787 |
2 787 |
||||
42 |
Közhatalmi bevételek (43+44+45+46) |
B3 |
34 850 |
- |
- |
- |
34 850 |
43 |
Idegenforgalmi adó |
B34 |
250 |
250 |
|||
44 |
Gépjárműadó |
B354 |
5 226 |
5 226 |
|||
45 |
Egyéb közhatalmi bevételke |
B355 |
300 |
300 |
|||
46 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
29 074 |
29 074 |
|||
47 |
Működési bevételek (48+49+50+51+52+53+54+55+56+57) |
B4 |
10 974 |
- |
10 282 |
9 125 |
30 381 |
48 |
Áru és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
49 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
10 974 |
10 974 |
|||
50 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
- |
||||
51 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
- |
||||
52 |
Ellátási díjak |
B405 |
8 096 |
7 185 |
15 281 |
||
53 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 186 |
1 940 |
4 126 |
||
54 |
Általános forgalmiadó visszatérítése |
B407 |
|||||
55 |
Kamatbevételek |
B408 |
- |
||||
56 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
||||
57 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
|||||
58 |
Működési célú átvett pénzeszközök (59+60+61) |
B6 |
- |
- |
|||
59 |
Működési c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülés Áht.-on kivülről |
B61 |
- |
||||
60 |
Működési c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről |
B62 |
- |
||||
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||||
62 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
- |
- |
- |
|||
63 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (64+65+66+67+68) |
B2 |
- |
- |
- |
- |
- |
64 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
||||
65 |
Felh.c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések Áht.-on belülről |
B22 |
- |
||||
66 |
Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök igénybevétele Áht.-on belülről |
B23 |
- |
||||
67 |
Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése Áht.-on belülről |
B24 |
- |
||||
68 |
Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei Áht.-on belülről |
B25 |
- |
||||
69 |
Felhalmozási bevételek (70+71+72+73+74) |
B5 |
- |
- |
- |
- |
|
70 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
||||
71 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
||||
72 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
||||
73 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
||||
74 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
||||
75 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (76+77+78) |
B7 |
- |
- |
- |
- |
|
76 |
Felhalm. c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kivülről |
B71 |
- |
||||
77 |
Felhalm. c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről |
B72 |
- |
||||
78 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||||
79 |
Finanszírozási bevételek összesen (80+84+91) |
B8 |
10 475 |
- |
10 475 |
||
80 |
Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről (81+82+83) |
B811 |
- |
- |
- |
- |
- |
81 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
- |
||||
82 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
||||
83 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
- |
||||
84 |
Belföldi értékpapírok bevételei (85+86+87+988) |
B812 |
- |
- |
- |
- |
- |
85 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
||||
86 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
||||
87 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
||||
88 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
||||
89 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
10 475 |
- |
10 475 |
||
90 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
10 475 |
10 475 |
|||
91 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
- |
- |
- |
- |
- |
92 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
||||
93 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
||||
94 |
Központi, irányítószervi támogatás |
B816 |
- |
||||
95 |
ebből állami támogatás |
B817 |
- |
||||
96 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
163 496 |
0 |
10 282 |
9 125 |
182 903 |
|
A bevételek mindösszesen sora nem tartalmazza az intézményfinanszírozást. |
2. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
||||||||||
Kiemelt előirányzat |
Rovat száma |
Önkormányzat |
Soponya-Káloz |
Soponya-Káloz |
Soponyai Mesevár Óvoda |
Önkorm. összesen |
||||||||||
1 |
Működési költségvetési kiadások |
K1-K6 |
74 679 |
0 |
26 222 |
72 502 |
173 403 |
|||||||||
2 |
Személyi juttatások |
K1 |
21 948 |
10 412 |
36 463 |
68 823 |
||||||||||
3 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó |
K2 |
5 913 |
2 739 |
9 803 |
18 455 |
||||||||||
4 |
Dologi kiadások |
K3 |
32 709 |
13 071 |
26 236 |
72 016 |
||||||||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
11 109 |
- |
- |
- |
11 109 |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal) |
K5 |
3 000 |
- |
- |
- |
3 000 |
|||||||||
7 |
Felhalmozási költségvetési kiadsok |
K6-K8 |
8 000 |
- |
- |
1 500 |
9 500 |
|||||||||
8 |
Beruházások |
K6 |
- |
- |
1 500 |
1 500 |
||||||||||
9 |
Felújítások |
K7 |
- |
- |
- |
|||||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
- |
|||||||||||||
11 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
8 000 |
- |
- |
- |
8 000 |
|||||||||
12 |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre |
K911 |
8 000 |
- |
- |
- |
8 000 |
|||||||||
13 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
14 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
16 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
82 679 |
0 |
26 222 |
74 002 |
182 903 |
3. melléklet
Az önkormányzat 2015 évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|||||||||||
Feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Bér |
Járulék |
Dologi |
Támogatás |
Felhalmozási |
Egyéb |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevétel |
Adóbevétel |
Támogatás |
Finanszírozás |
Összes bevétel |
|||||||||||
Víztermelés, - kezelés,- ellátás |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása elhelyezése |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
Települési hulladékok kezelése |
700 |
700 |
700 |
700 |
||||||||||||||||||||
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
7007 |
2 207 |
2 207 |
4800 |
7007 |
|||||||||||||||||||
Egyéb pénzügyi tevékenység |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok |
||||||||||||||||||||||||
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
Állat-egészségügyi ellátás |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
Zöldterületkezelés |
||||||||||||||||||||||||
Önkormányzatok és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.tevékenysége |
7 132 |
1 925 |
5 360 |
8 000 |
22 417 |
7 692 |
1 099 |
13 716 |
22 417 |
|||||||||||||||
Közvilágítás |
5 632 |
5 632 |
5 632 |
5 632 |
||||||||||||||||||||
Mezőőri tevékenység |
1 218 |
400 |
391 |
2 009 |
929 |
1080 |
2 009 |
|||||||||||||||||
Növénytermesztés |
6 912 |
6 912 |
6 912 |
6 912 |
||||||||||||||||||||
Háziorvosi ellátás |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
Fogorvosi ellátás |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
Család- és növédelmi, egészségügyi gondozás |
2204 |
611 |
1 178 |
3 993 |
493 |
3 500 |
3 993 |
|||||||||||||||||
Helyi közösségi szolgáltató tér biztosítása, működtetése |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
Segélyek |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
Közmunka |
7362 |
1 890 |
1 740 |
10 992 |
517 |
10 475 |
10 992 |
|||||||||||||||||
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése |
||||||||||||||||||||||||
Köztemető fenntartás és működtetés |
||||||||||||||||||||||||
Könyvtár, faluház |
4012 |
1 087 |
3 937 |
9 036 |
9 036 |
9 036 |
||||||||||||||||||
Településrendezési terv módosítás |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
Épület, építmény felújítás |
||||||||||||||||||||||||
Intézmények finanszírozása |
||||||||||||||||||||||||
Iskola működtetés |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
Gyermekétkeztetés |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
Központi ügyelet támogatása |
||||||||||||||||||||||||
Családsegítés |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
Gyermekjóléti szolgálat |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
Szoc étkeztetés |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
Házi segítségnyújtás |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
Idősek Nappali ellátása |
||||||||||||||||||||||||
Kötelező feladatok összesen: |
21 948 |
5 913 |
32 709 |
55 536 |
15 531 |
19 234 |
5 716 |
4 580 |
10 475 |
60 570 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény |
101412 |
2 739 |
13 071 |
26 222 |
13 357 |
9 125 |
953 |
2 787 |
26 222 |
|||||||||||||||
Állami feladat összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
Önként vállalt feladatok |
||||||||||||||||||||||||
Civil szervezetek támogatása |
3000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
||||||||||||||||||||
Bursa Hungarica |
||||||||||||||||||||||||
Egyéb támogatások |
||||||||||||||||||||||||
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
- |
- |
|||||||||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen: |
3 000 |
- |
- |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
||||||||||||||||||
Mindösszesen: |
28547 |
7708 |
37 485 |
9500 |
||||||||||||||||||||
Feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Bér |
Járulék |
Dologi |
Támogatás |
Felhalmozási |
Egyéb |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevétel |
Adóbevétel |
Támogatás |
Finanszírozás |
Összes bevétel |
|||||||||||
Foglalk.helyett. tám. |
1 109 |
1 109 |
1 109 |
1 109 |
||||||||||||||||||||
Rendszeres szociális segély |
3 000 |
3 000 |
3000 |
3 000 |
||||||||||||||||||||
Lakásfenntartási támogatás |
7 000 |
7 000 |
7000 |
7 000 |
||||||||||||||||||||
Erste Bank kölcsön törlesztés |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
||||||||||||||||||||
Város környéki alap kölcsön |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
||||||||||||||||||||
Soponyai Mesevár Óvoda |
36 463 |
9 803 |
26 236 |
1 500 |
74 002 |
51 406 |
10 282 |
12 314 |
74 002 |
|||||||||||||||
Mindösszesen: |
68 823 |
18 455 |
72 016 |
14 109 |
9 500 |
182 903 |
93 610 |
30 381 |
34850 |
13 587 |
10 475 |
182 903 |
4. melléklet
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
Cím |
Munkakör |
Létszám |
2 |
Önkormányzat |
Hivatal polgármester, közalkalmazott |
2 |
3 |
védőnői szolgálat |
1 |
|
4 |
faluház,könyvtár, sportcentrum,mezőőr |
5 |
|
5 |
közmunka munkaszerződéses |
30 |
|
6 |
Önkormányzat összesen: |
38 |
|
7 |
Soponya-Káloz Szociális |
elnök |
0 |
8 |
És Gyermekjóléti |
Elnök helyettes |
0 |
9 |
Intézményi Társulás |
ügyintéző |
0 |
10 |
Társulás összesen: |
0 |
|
11 |
Soponya-Káloz |
közalkalmazottak |
9 |
12 |
És Gyermekjóléti Intézmény |
gondozónők |
0 |
13 |
Intézmény összesen: |
9 |
|
14 |
Soponyai Mesevár |
Pedagógus |
6 |
15 |
Óvoda |
Technikai dolgozó |
8 |
16 |
Óvoda összesen: |
14 |
|
17 |
Önkormányzat mindösszesen: |
61 |
5. melléklet
Soponya Nagyközségi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban |
||||||
B |
C |
D |
||||
2015.év eredeti előirányzat |
rányzat |
2015.év eredeti előirányzat |
||||
15 531 |
Személyi juttatások |
68 823 |
||||
33 293 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó |
18 455 |
||||
42 579 |
Dologi kiadások |
72 016 |
||||
2 207 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 109 |
||||
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal) |
3 000 |
|||||
- |
||||||
- |
||||||
- |
||||||
- |
||||||
- |
||||||
13 587 |
||||||
34 850 |
||||||
30 381 |
||||||
172 428 |
Működési kiadások összesen |
173 403 |
||||
- |
Beruházások |
1 500 |
||||
- |
Felújítások |
|||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
- |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre |
8 000 |
||||
- |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||
10 475 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
- |
||||||
10 475 |
Felhalmozási-, finanszírozási kiadások |
9 500 |
||||
182 903 |
Mind összesen: |
177 869 |
6. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
Megnevezés |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Összesen |
Erste bank |
|||||||||
0 |
|||||||||
0 |
|||||||||
Összesen |
7. melléklet
Közvetlen támogatások |
ezer Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
||
1 |
Támogatott cél |
Összeg |
Rovat |
|
2 |
Sport |
1 200 |
K511 |
|
3 |
Polgárőrség |
100 |
K511 |
|
4 |
Nyugdíjas klub |
200 |
K511 |
|
5 |
Egyéb támogatás |
700 |
K47 |
|
6 |
Soponyai Kézilabda |
600 |
K511 |
|
7 |
Hímző szakkör |
25 |
K511 |
|
8 |
Soponyai Hegyközség |
50 |
K511 |
|
9 |
Horgász Egyesület |
50 |
K511 |
|
10 |
Faluszépíő Egyesület |
50 |
K511 |
|
11 |
Orvosi Ügyelet. |
- |
K511 |
|
12 |
Nagyközségi ünnepi rendezvényekhez hj. |
- |
K511 |
|
13 |
Horgoló szakkör |
25 |
K511 |
|
14 |
Alapokhoz hozzájárulás |
- |
K44 |
|
15 |
Működési kiadás: |
3 000 |
||
Közvetett támogatások |
ezer Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
2 |
magánszem.kommunális adója |
|||
3 |
Összesen: |
|||
Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
0 |
|||
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
0 |
|||
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
0 |
|||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
0 |
8. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
2015.év tervezet |
2016.év tervezet |
2017.év tervezet |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 531 |
16 000 |
17 000 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
33 293 |
34 000 |
35 000 |
4 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
42 579 |
42 500 |
44 000 |
5 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2207 |
- |
- |
6 |
Működési célú központosított előirányzatok |
- |
- |
|
7 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
- |
- |
- |
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
- |
- |
9 |
Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül |
- |
- |
- |
10 |
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről |
- |
- |
- |
11 |
Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről |
- |
- |
- |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (39+40+41) |
13 587 |
7 000 |
7 500 |
13 |
Közhatalmi bevételek |
34 850 |
31 000 |
32 000 |
14 |
Működési bevételek |
30 381 |
39 000 |
40 000 |
15 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
16 |
Működési célú bevételek összesen |
172 428 |
169 500 |
175 500 |
17 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
- |
- |
- |
18 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
19 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
20 |
Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről |
- |
- |
- |
21 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
- |
- |
- |
22 |
Maradvány igénybevétele |
10 475 |
- |
- |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
- |
- |
- |
24 |
Felhalmozási-, finanszírozási bevételek |
10 475 |
- |
- |
25 |
Személyi juttatások |
68 823 |
69 000 |
71 000 |
26 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó |
18 455 |
19 000 |
20 000 |
27 |
Dologi kiadások |
72 016 |
66 000 |
68 500 |
28 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 109 |
12 000 |
12 000 |
29 |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal) |
3 000 |
3 000 |
4 000 |
30 |
Működési költségvetési kiadások |
168 369 |
169 500 |
175 500 |
31 |
Beruházások |
1 500 |
- |
- |
32 |
Felújítások |
- |
- |
|
33 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
34 |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre |
8 000 |
- |
- |
35 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
- |
- |
- |
36 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
- |
- |
- |
37 |
Felhalmozási-, finanszírozási kiadások |
9 500 |
- |
- |
38 |
Önkormányzat bevételei összesen: |
182 903 |
169 500 |
175 500 |
39 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
182 903 |
169 500 |
175 500 |
9. melléklet
A |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat száma |
Óvoda |
Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény |
Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás |
Önkormányzat |
Önkormányzatból iskola |
Mindösszesen Önkormányzat |
|
2 |
Törvény szerinti illetmények munkabérek |
K1101 |
34 859 |
10191 |
14434 |
59 484 |
||
3 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||||
4 |
Céljuttatás, projekt prémium |
K1103 |
0 |
|||||
5 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tulszolgálat |
K1104 |
0 |
|||||
6 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||||
7 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 194 |
1 194 |
||||
8 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
|||||
9 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||||
10 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
410 |
221 |
631 |
|||
11 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
382 |
382 |
||||
12 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||||
13 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||||
14 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
|||||
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
36 463 |
10412 |
0 |
14816 |
0 |
61 691 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
7 132 |
7 132 |
||||
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
|||||
18 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|||||
19 |
Külső személyi juttatások |
K122 |
0 |
0 |
||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 803 |
2 739 |
0 |
5 913 |
18 455 |
|
21 |
Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szocho összesen |
46 266 |
13 151 |
0 |
27 861 |
87 278 |
||
22 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
400 |
850 |
1250 |
|||
23 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
19397 |
12236 |
0 |
3490 |
35 123 |
|
24 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||||
25 |
Készletbeszerzés |
K31 |
||||||
26 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
170 |
280 |
450 |
|||
27 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
||||||
28 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
||||||
29 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 500 |
200 |
1510 |
4010 |
||
30 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||||
31 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||||
32 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
950 |
950 |
||||
33 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
500 |
500 |
||||
34 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
330 |
330 |
||||
35 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
9120 |
9120 |
||||
36 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
||||||
37 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
40 |
0 |
40 |
|||
38 |
Reklám és propaganda kiadások |
K342 |
0 |
|||||
39 |
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
K34 |
0 |
|||||
40 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 109 |
3 193 |
6302 |
|||
41 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||||
42 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||||
43 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||||
44 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
425 |
13316 |
13 741 |
|||
45 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
||||||
46 |
Dologi kiadások |
K3 |
26 236 |
13 071 |
32 709 |
0 |
72 016 |
|
47 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||||
48 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||||
49 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||||
50 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||||
51 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||||
52 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||||
53 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||||
54 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||||
55 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
11 109 |
0 |
11 109 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|||||
57 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
K511 |
0 |
|||||
58 |
Tartalékok |
K512 |
0 |
|||||
59 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||||
61 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||||
62 |
Informatikai eszközök bezerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||||
63 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1500 |
1500 |
||||
64 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||||
65 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||||
66 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
|||||
67 |
Beruházások |
K6 |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
1500 |
|
68 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||||
69 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||||
70 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||||
71 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||||
72 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre |
K911 |
8000 |
8000 |
||||
74 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
|||||
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||||
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||||
77 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||||
78 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||||
79 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8000 |
|
80 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
13 250 |
0 |
|
81 |
KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN: |
K1-K9 |
74 002 |
26222 |
0 |
82 679 |
0 |
182 903 |
10. melléklet
A |
B |
C |
|
E |
F |
G |
H |
I |
|
K |
|
M |
N |
|
1 |
Személyi juttatások |
|||||||||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, |
|||||||||||||
3 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
|||||||||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||
6 |
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás |
|||||||||||||
7 |
támogatásértékű működési kiadások |
|||||||||||||
8 |
előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen |
|||||||||||||
9 |
működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |
|||||||||||||
10 |
társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás |
|||||||||||||
11 |
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok |
|||||||||||||
12 |
általános tartalék |
|||||||||||||
13 |
céltartalék |
|||||||||||||
14 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||
15 |
Intézményi beruházások |
|||||||||||||
16 |
Felújítások |
|||||||||||||
17 |
Kormányzati beruházások |
|||||||||||||
18 |
Lakástámogatás |
|||||||||||||
19 |
Lakásépítés |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
21 |
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás |
|||||||||||||
22 |
befektetési célú részesedések vásárlása |
|||||||||||||
23 |
támogatásértékű felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
24 |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás |
|||||||||||||
25 |
Erste bank kölcsön visszafizetése |
|||||||||||||
26 |
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|||||||||||||
27 |
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
|||||||||||||
28 |
államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök törlesztése |
|||||||||||||
29 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||||||||||||
30 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
31 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
|||||||||||||
32 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
33 |
Intézményi működési bevételek összesen |
|||||||||||||
34 |
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
35 |
Helyi adók |
|||||||||||||
36 |
Illetékek |
|||||||||||||
37 |
Pótlékok, bírságok |
|||||||||||||
38 |
Átengedett központi adók |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
|||||||||||||
40 |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||||||||||||
41 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
|||||||||||||
42 |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen |
|||||||||||||
43 |
Támogatásértékű működési bevételek |
|||||||||||||
44 |
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás |
|||||||||||||
45 |
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás |
|||||||||||||
46 |
Felhalmozási célú saját bevételek |
|||||||||||||
47 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
48 |
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |
|||||||||||||
49 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
50 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||||||||
51 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
52 |
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||||||||
53 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||||||||||||
54 |
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||||||
55 |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
56 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
A |
B |
C |
|
E |
F |
G |
H |
I |
|
K |
|
M |
N |
|
1 |
Személyi juttatások |
|||||||||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, |
|||||||||||||
3 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
|||||||||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||
6 |
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás |
|||||||||||||
7 |
támogatásértékű működési kiadások |
|||||||||||||
8 |
előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen |
|||||||||||||
9 |
működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |
|||||||||||||
10 |
társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás |
|||||||||||||
11 |
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok |
|||||||||||||
12 |
általános tartalék |
|||||||||||||
13 |
céltartalék |
|||||||||||||
14 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||
15 |
Intézményi beruházások |
|||||||||||||
16 |
Felújítások |
|||||||||||||
17 |
Kormányzati beruházások |
|||||||||||||
18 |
Lakástámogatás |
|||||||||||||
19 |
Lakásépítés |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
21 |
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás |
|||||||||||||
22 |
befektetési célú részesedések vásárlása |
|||||||||||||
23 |
támogatásértékű felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
24 |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás |
|||||||||||||
25 |
felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |
|||||||||||||
26 |
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|||||||||||||
27 |
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
|||||||||||||
28 |
államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök törlesztése |
|||||||||||||
29 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||||||||||||
30 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
31 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
|||||||||||||
32 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
33 |
Intézményi működési bevételek összesen |
|||||||||||||
34 |
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
35 |
Helyi adók |
|||||||||||||
36 |
Illetékek |
|||||||||||||
37 |
||||||||||||||
38 |
Pótlékok, bírságok |
|||||||||||||
39 |
Átengedett központi adók |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
|||||||||||||
41 |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||||||||||||
42 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
|||||||||||||
43 |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen |
|||||||||||||
44 |
Támogatásértékű működési bevételek |
|||||||||||||
45 |
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás |
|||||||||||||
46 |
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás |
|||||||||||||
47 |
Felhalmozási célú saját bevételek |
|||||||||||||
48 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
49 |
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |
|||||||||||||
50 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
51 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||||||||
52 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
53 |
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||||||||
54 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||||||||||||
55 |
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||||||
56 |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
57 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
A |
B |
C |
|
E |
F |
G |
H |
I |
|
K |
|
M |
N |
|
1 |
Személyi juttatások |
|||||||||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, |
|||||||||||||
3 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
|||||||||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||
6 |
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás |
|||||||||||||
7 |
támogatásértékű működési kiadások |
|||||||||||||
8 |
előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen |
|||||||||||||
9 |
működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |
|||||||||||||
10 |
társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás |
|||||||||||||
11 |
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok |
|||||||||||||
12 |
általános tartalék |
|||||||||||||
13 |
céltartalék |
|||||||||||||
14 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||
15 |
Intézményi beruházások |
|||||||||||||
16 |
Felújítások |
|||||||||||||
17 |
Kormányzati beruházások |
|||||||||||||
18 |
Lakástámogatás |
|||||||||||||
19 |
Lakásépítés |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
21 |
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás |
|||||||||||||
22 |
befektetési célú részesedések vásárlása |
|||||||||||||
23 |
támogatásértékű felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
24 |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás |
|||||||||||||
25 |
felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |
|||||||||||||
26 |
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|||||||||||||
27 |
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
|||||||||||||
28 |
államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök törlesztése |
|||||||||||||
29 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||||||||||||
30 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
31 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
|||||||||||||
32 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
33 |
Intézményi működési bevételek összesen |
|||||||||||||
34 |
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
35 |
Helyi adók |
|||||||||||||
36 |
Illetékek |
|||||||||||||
37 |
ÁFA |
|||||||||||||
38 |
Pótlékok, bírságok |
|||||||||||||
39 |
Átengedett központi adók |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
|||||||||||||
41 |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||||||||||||
42 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
|||||||||||||
43 |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen |
|||||||||||||
44 |
Támogatásértékű működési bevételek |
|||||||||||||
45 |
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás |
6516 |
6516 |
6516 |
6516 |
6516 |
6516 |
6516 |
6516 |
6516 |
6516 |
6516 |
6518 |
78194 |
46 |
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás |
|||||||||||||
47 |
Felhalmozási célú saját bevételek |
|||||||||||||
48 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
49 |
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |
|||||||||||||
50 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
51 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||||||||
52 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
53 |
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||||||||
54 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||||||||||||
55 |
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||||||
56 |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
57 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
11. melléklet
|
|
|
|
|
|
Saját bevételek |
26 250000,- Ft |
26 250 000,- Ft |
26250000 ,- Ft |
26250000,- Ft |
|
Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
13125000 ,- Ft |
13125000,- Ft |
13125000,- Ft |
13125000,- Ft |
|
|
|
|
|
|
|
Fejlesztési hitel törlesztése |
|||||
Összesen: |