Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (III. 10.) önkormányzati rendelete

Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 03. 11- 2016. 06. 15

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (III. 10.) önkormányzati rendelete

Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

2015.03.11.

Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya Soponya Nagyközség Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, a Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulásra, az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § A Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:

Cím sz. Cím megnevezése:

1. Soponya Nagyközség Önkormányzata

2. Soponya- Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás

3. Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

4. Soponyai Mesevár Óvoda

Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja

3. § (1) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetését

182.903.000.,- Ft költségvetési bevétellel,

182.903.000.- Ft költségvetési kiadással

állapítja meg, az 1. és 2. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével.

(2) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételén belül az

a) önkormányzat költségvetési támogatása: 93.610.000,- Ft,

b) önkormányzat és intézmények saját bevétele: 65 .231.000,- Ft,

c) önkormányzat támogatásokból származó bevétele: 13 587.000.- Ft,

d) önkormányzat előző évi pénzmaradványa: 10.475.000.- Ft.

(3) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásain belül:

a) működési kiadások: 170.403. 000,- Ft

ezen belül:

aa) személyi juttatások: 68 .441.000,- Ft

ab) szociális hozzájárulási adó: 18.455.000,- Ft

ac) dologi kiadások: 72.398 .000,- Ft

ad) egyéb működési célú kiadások: 3.000.000,- Ft.

b) felhalmozási kiadások: 9.500.000,- Ft

aa) beruházás: 1.500.000,- Ft

ab) felújítás: 0,- Ft

ac) felhalmozási kölcsön törlesztés: 8.000.000,- Ft.

(4) A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére – a Képviselő-testület jóváhagyásával - a polgármester jogosult. A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedés különösen a pénzintézetektől a hitel feltételeire vonatkozó ajánlatok beszerzése.

4. § A tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket költségvetési tartalékba kell helyezni.

5. § A 3. §-ban megállapított együttes bevételi főösszeg bontását az 1. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A 3. §-ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- személyi juttatások: 21.948.000,- Ft

- szociális hozzájárulás adó: 5.913.000,- Ft

- dologi kiadások: 32 709.000,- Ft

(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatait a rendelet 2. és 3. melléklete tartalmazza.

7. § (1) A képviselő-testület a Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- személyi juttatások: 10.412.000,- Ft

- szociális hozzájárulás adó: 2 .739.000,- Ft

- dologi kiadások: 13.071.000,- Ft

(2) A Soponya- Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének határozata alapján beépül Soponya Nagyközség Önkormányzatának költségvetésébe a 3. melléklet szerint.

8. § (1) A Soponyai Mesevár Óvoda kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- személyi juttatások: 36.463.000,- Ft

- szociális hozzájárulás adó: 9.803.000,- Ft

- dologi kiadások: 26.236.000,- Ft

- felhalmozási kiadások: 1. 500.000,- Ft

(2) A Soponyai Mesevár Óvoda 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzata beépül Soponya Nagyközség Önkormányzatának költségvetésébe a 2. melléklet szerint.

A köztisztviselők illetményalapja

9. § A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésében a köztisztviselők illetményalapját 45.000,- Ft-ban állapítja meg.

A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) A Képviselő-testület a 2015. évi működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szervek kötelesek ellenőrizni az általuk támogatott szervezetek és magánszemélyek részére juttatott összeg felhasználását és a számadást, valamint a számadási kötelezettség elmulasztása esetén kötelesek a támogatást felfüggeszteni.

11. § (1) A Képviselő-testület a 2015. évi beruházásokat és felújításokat a 3. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2015. évi azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a rendelet 11. melléklete szerint fogadja el.

12. § (1) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetéshez kapcsolódó létszámkeretet a 4. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók létszámkeretét 30 főben határozza meg.

13. § A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésében az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások és szociális rászorultságtól függő ellátások mértékét a 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

14. § (1) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésében a támogatások nyújtását a rendelet 3. és 7. melléklete szerint fogadja el.

15. § A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésében európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseket nem tervez.

16. § A Képviselő-testület a 2015. évi helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit az
1. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

17. § A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésében tartalékot nem képez.

18. § A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésében a 2015. évi költségvetése bevételeit és kiadásait - a kötelező és az önként vállalt feladatok szerinti bontásban - a 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

19. § (1) A 16. §-ban foglalt változásokat is figyelembe véve a Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatokat, valamint a 2015. évi költségvetési rendeletét december 31-ig módosíthatja.

(2) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételt, tényleges többletnek, illetve szerződés esetén, az abban meghatározott mértéknek megfelelő összegű előirányzat módosítás után használhatja fel.

(3) Az általános gazdálkodási tartalék 100%-a felett a Képviselő-testület rendelkezik.

20. § (1) Amennyiben év közben az Országgyűlés, Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal köteles tájékoztatni.

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő lekötéséről a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt.

A kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól

21. § (1) A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

(3) Az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:

a) bérjellegű kifizetések:

aa) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,

ab) eseti megbízási dj,

ac) lakossági folyószámlával nem rendelkezők megbízási díja

b) belföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,

c) helyi és helyközi utazási költségtérítés,

d) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,

e) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,

f) reprezentációs kiadások,

g) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,

h) az önkormányzat és az intézmények rendezvényeivel kapcsolatos kiadások teljesítésére a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel.

22. § A költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét alkotja.

23. § A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

Záró rendelkezések

24 . § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2015. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

1. melléklet

Soponya Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi tervezett bevételei forrásonként ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1	Bevétel megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Társulás	Soponyai Mesevár Óvoda	Soponya-Káloz Szocális és Gyermekjóléti Intézmény	Önkormányzat összesen
2	Működési költségvetési bevételek			-		9
3	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről			-	-	-
4	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	93 610	-	-	-	93 610
5	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (6+7+13)-12	B111	15 531	-	-	-	15 531
6	Önkormányzati hivatal működésének támogatása
7	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (6+7+8+9)		15 531	-	-	-	15 531
8	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása		5 829				5 829
9	Közvilágítás fenntartásának támogatása		5 632				5 632
10	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100				100
11	Közutak fenntartásának támogatása		2 277				2 277
12	Beszámítás összege (-)		3 924				3 924
13	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		5 617				5 612
14	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (15+19)	B112	33 293	-	-	-	33 293
15	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (16+17+18)		29 676				29 676
16	Óvodapedagógusok elismert létszáma utáni támogatás		21 590				21 590
17	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása		7 200				7 200
18	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)		886				3 322
19	Óvoda működtetési támogatás		3 617				3 617
20	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (21+22+27)	B113		-	-	-
21	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		11 109				11 109
22	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (23+24+25+26)		13 357				13 357
23	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai		5 729				5 729
24	Szociális étkeztetés		3 958				3 958
25	Házi segítségnyújtás		3 016				3 016
26	Idősek Nappali ellátása		654				654
27	Gyermekétkeztetés támogatása (26+27)		18 113				18 113
28	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása						-
29	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		18 113				18 113
30	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (=31)	B114		-
31	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok		2207				2207
32	Működési célú központosított előirányzatok	B115
33	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116					-
34	Elvonások és befizetések bevételei	B12					-
35	Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül	B13					-
36	Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14					-
37	Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15					-
38	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (39+40+41)	B16	13 587	-	-	-	13 587
39	OEP finanszírozás		3 500				3 500
40	Egyéb átvett		7 300				7 300
41	Káloz Község Önkormányzat a szociális Intézmény működésére hozzájárulás		2 787				2 787
42	Közhatalmi bevételek (43+44+45+46)	B3	34 850	-	-	-	34 850
43	Idegenforgalmi adó	B34	250				250
44	Gépjárműadó	B354	5 226				5 226
45	Egyéb közhatalmi bevételke	B355	300				300
46	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	29 074				29 074
47	Működési bevételek (48+49+50+51+52+53+54+55+56+57)	B4	10 974	-	10 282	9 125	30 381
48	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401
49	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 974				10 974
50	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403					-
51	Tulajdonosi bevételek	B404					-
52	Ellátási díjak	B405			8 096	7 185	15 281
53	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			2 186	1 940	4 126
54	Általános forgalmiadó visszatérítése	B407
55	Kamatbevételek	B408					-
56	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					-
57	Egyéb működési bevételek	B410
58	Működési célú átvett pénzeszközök (59+60+61)	B6		-		-
59	Működési c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülés Áht.-on kivülről	B61					-
60	Működési c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről	B62					-
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
62	Felhalmozási költségvetési bevételek			-	-	-
63	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (64+65+66+67+68)	B2	-	-	-	-	-
64	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					-
65	Felh.c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések Áht.-on belülről	B22					-
66	Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök igénybevétele Áht.-on belülről	B23					-
67	Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése Áht.-on belülről	B24					-
68	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei Áht.-on belülről	B25					-
69	Felhalmozási bevételek (70+71+72+73+74)	B5	-	-	-	-
70	Immateriális javak értékesítése	B51					-
71	Ingatlanok értékesítése	B52					-
72	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					-
73	Részesedések értékesítése	B54					-
74	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					-
75	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (76+77+78)	B7		-	-	-	-
76	Felhalm. c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kivülről	B71					-
77	Felhalm. c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről	B72					-
78	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
79	Finanszírozási bevételek összesen (80+84+91)	B8	10 475			-	10 475
80	Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről (81+82+83)	B811	-	-	-	-	-
81	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111					-
82	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					-
83	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113					-
84	Belföldi értékpapírok bevételei (85+86+87+988)	B812	-	-	-	-	-
85	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					-
86	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					-
87	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					-
88	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					-
89	Maradvány igénybevétele	B813	10 475			-	10 475
90	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	10 475				10 475
91	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	-	-	-	-	-
92	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					-
93	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					-
94	Központi, irányítószervi támogatás	B816					-
95	ebből állami támogatás	B817					-
96	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		163 496	0	10 282	9 125	182 903
A bevételek mindösszesen sora nem tartalmazza az intézményfinanszírozást.

2. melléklet

Kiadások címenként, kiemelt előirányzatonként ezer Ft-ban


A		B	C		D		E		F		G
Kiemelt előirányzat		Rovat száma	Önkormányzat		Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás		Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény		Soponyai Mesevár Óvoda		Önkorm. összesen

1	Működési költségvetési kiadások		K1-K6	74 679		0		26 222		72 502		173 403
2	Személyi juttatások		K1	21 948				10 412		36 463		68 823
3	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó		K2	5 913				2 739		9 803		18 455
4	Dologi kiadások		K3	32 709				13 071		26 236		72 016
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	11 109		-		-		-		11 109
6	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)		K5	3 000		-		-		-		3 000
7	Felhalmozási költségvetési kiadsok		K6-K8	8 000		-		-		1 500		9 500
8	Beruházások		K6			-		-		1 500		1 500
9	Felújítások		K7			-		-		-
10	Egyéb felhalmozási kiadások		K8									-
11	Finanszírozási kiadások		K9	8 000		-		-		-		8 000
12	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre		K911	8 000		-		-		-		8 000
13	Belföldi értékpapírok kiadásai		K912	-		-		-		-		-
14	Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	-		-		-		-		-
16	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			82 679		0		26 222		74 002		182 903

3. melléklet

Az önkormányzat 2015 évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

Az önkormányzat 2015 évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban
																							ezer Ft-ban
A	B	C			D			E		F			G	H		I	J		K			L	M	N
Feladatok	Kiadások															Bevételek
Megnevezés	Bér		Járulék			Dologi			Támogatás		Felhalmozási		Egyéb	Összes kiadás		Állami támogatás -beszámítás	Saját bevétel				Adóbevétel	Támogatás	Finanszírozás	Összes bevétel
Víztermelés, - kezelés,- ellátás														-										-
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása elhelyezése														-										-
Települési hulladékok kezelése						700								700			700							700
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						7007								2 207		2 207					4800			7007
Egyéb pénzügyi tevékenység														-										-
Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése														-										-
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése														-										-
Állat-egészségügyi ellátás														-										-
Zöldterületkezelés
Önkormányzatok és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.tevékenysége	7 132		1 925			5 360					8 000			22 417		7 692	1 099				13 716			22 417
Közvilágítás						5 632								5 632		5 632								5 632
Mezőőri tevékenység	1 218		400			391								2 009			929					1080		2 009
Növénytermesztés						6 912								6 912			6 912							6 912
Háziorvosi ellátás														-										-
Fogorvosi ellátás														-										-
Család- és növédelmi, egészségügyi gondozás	2204		611			1 178								3 993			493					3 500		3 993
Helyi közösségi szolgáltató tér biztosítása, működtetése														-										-
Segélyek														-										-
Közmunka	7362		1 890			1 740								10 992			517						10 475	10 992
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Köztemető fenntartás és működtetés
Könyvtár, faluház	4012		1 087			3 937								9 036			9 036							9 036
Településrendezési terv módosítás														-										-
Épület, építmény felújítás
Intézmények finanszírozása
Iskola működtetés														-										-
Gyermekétkeztetés														-										-
Központi ügyelet támogatása
Családsegítés														-										-
Gyermekjóléti szolgálat														-										-
Szoc étkeztetés														-										-
Házi segítségnyújtás														-										-
Idősek Nappali ellátása
Kötelező feladatok összesen:	21 948		5 913			32 709								55 536		15 531	19 234				5 716	4 580	10 475	60 570
Állami feladat
Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	101412		2 739			13 071								26 222		13 357	9 125		953			2 787		26 222
Állami feladat összesen:	-		-			-			-		-		-	-		-	-		-				-	-
Önként vállalt feladatok
Civil szervezetek támogatása									3000					3 000					3 000					3 000
Bursa Hungarica
Egyéb támogatások
														-										-
														-										-
														-										-
Önként vállalt feladatok összesen:									3 000		-		-	3 000					3 000					3 000

Mindösszesen:	28547		7708			37 485			9500
Feladatok	Kiadások														Bevételek
Megnevezés	Bér			Járulék			Dologi		Támogatás			Felhalmozási	Egyéb	Összes kiadás	Állami támogatás -beszámítás			Saját bevétel		Adóbevétel		Támogatás	Finanszírozás	Összes bevétel
Foglalk.helyett. tám.									1 109					1 109	1 109									1 109
Rendszeres szociális segély									3 000					3 000	3000									3 000
Lakásfenntartási támogatás									7 000					7 000	7000									7 000
Erste Bank kölcsön törlesztés												3 000		3 000						3 000				3 000
Város környéki alap kölcsön												5 000		5 000						5 000				5 000

Soponyai Mesevár Óvoda	36 463			9 803			26 236					1 500		74 002	51 406			10 282		12 314				74 002
Mindösszesen:	68 823			18 455			72 016		14 109			9 500		182 903	93 610			30 381		34850		13 587	10 475	182 903

4. melléklet

Létszámkeret 2015.



	A	B	C
1	Cím	Munkakör	Létszám
2	Önkormányzat	Hivatal polgármester, közalkalmazott	2
3		védőnői szolgálat	1
4		faluház,könyvtár, sportcentrum,mezőőr	5
5		közmunka munkaszerződéses	30
6	Önkormányzat összesen:		38
7	Soponya-Káloz Szociális	elnök	0
8	És Gyermekjóléti	Elnök helyettes	0
9	Intézményi Társulás	ügyintéző	0
10	Társulás összesen:		0
11	Soponya-Káloz Szociális	közalkalmazottak	9
12	És Gyermekjóléti Intézmény	gondozónők	0
13	Intézmény összesen:		9
14	Soponyai Mesevár	Pedagógus	6
15	Óvoda	Technikai dolgozó	8
16	Óvoda összesen:		14
17	Önkormányzat mindösszesen:		61

5. melléklet

Soponya Nagyközségi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban



Soponya Nagyközségi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

B	C	D
2015.év eredeti előirányzat	rányzat	2015.év eredeti előirányzat
15 531	Személyi juttatások	68 823
33 293	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó	18 455
42 579	Dologi kiadások	72 016
2 207	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 109
	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)	3 000
-
-
-
-
-
13 587
34 850
30 381

172 428	Működési kiadások összesen	173 403
-	Beruházások	1 500
-	Felújítások
	Egyéb felhalmozási kiadások
-	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre	8 000
-	Belföldi értékpapírok kiadásai
10 475	Belföldi finanszírozás kiadásai
-
10 475	Felhalmozási-, finanszírozási kiadások	9 500
182 903	Mind összesen:	177 869

6. melléklet

Soponya Nagyközségi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai

								ezer Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Megnevezés	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
Erste bank
									0
									0
Összesen

7. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat 2015. évi tervezett közvetlen és közvetett támogatásai

	Közvetlen támogatások		ezer Ft-ban
	A	B	C
1	Támogatott cél	Összeg	Rovat
2	Sport	1 200	K511
3	Polgárőrség	100	K511
4	Nyugdíjas klub	200	K511
5	Egyéb támogatás	700	K47
6	Soponyai Kézilabda	600	K511
7	Hímző szakkör	25	K511
8	Soponyai Hegyközség	50	K511
9	Horgász Egyesület	50	K511
10	Faluszépíő Egyesület	50	K511
11	Orvosi Ügyelet.	-	K511
12	Nagyközségi ünnepi rendezvényekhez hj.	-	K511
13	Horgoló szakkör	25	K511
14	Alapokhoz hozzájárulás	-	K44
15	Működési kiadás:	3 000


	Közvetett támogatások		ezer Ft-ban
	A	B	C	D
1	Kedvezményezett	Jogcím	Adóeleng.%-a	Adóeleng. összege
2		magánszem.kommunális adója
3	Összesen:


	Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése			0
	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése			0
	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség			0
	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése			0

8. melléklet

Gördülő tervezet 2015-2016-2017 év

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2015.év tervezet	2016.év tervezet	2017.év tervezet
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 531	16 000	17 000
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 293	34 000	35 000
4	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 579	42 500	44 000
5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2207	-	-
6	Működési célú központosított előirányzatok		-	-
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-
8	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-
9	Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül	-	-	-
10	Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	-	-	-
11	Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	-	-	-
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (39+40+41)	13 587	7 000	7 500
13	Közhatalmi bevételek	34 850	31 000	32 000
14	Működési bevételek	30 381	39 000	40 000
15	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
16	Működési célú bevételek összesen	172 428	169 500	175 500
17	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-	-	-
18	Felhalmozási bevételek	-	-	-
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
20	Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	-	-	-
21	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-
22	Maradvány igénybevétele	10 475	-	-
23	Belföldi finanszírozás bevételei	-	-	-
24	Felhalmozási-, finanszírozási bevételek	10 475	-	-
25	Személyi juttatások	68 823	69 000	71 000
26	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó	18 455	19 000	20 000
27	Dologi kiadások	72 016	66 000	68 500
28	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 109	12 000	12 000
29	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)	3 000	3 000	4 000
30	Működési költségvetési kiadások	168 369	169 500	175 500
31	Beruházások	1 500	-	-
32	Felújítások		-	-
33	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
34	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre	8 000	-	-
35	Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-
36	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
37	Felhalmozási-, finanszírozási kiadások	9 500	-	-
38	Önkormányzat bevételei összesen:	182 903	169 500	175 500
39	Önkormányzat kiadásai összesen:	182 903	169 500	175 500

9. melléklet

Soponya Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi tervezett kiadásai intézményenként, kiadásnemenként részletezve

	A		C	D	E	F	G	H
1		Rovat száma	Óvoda	Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás	Önkormányzat	Önkormányzatból iskola	Mindösszesen Önkormányzat
2	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	34 859	10191		14434		59 484
3	Normatív jutalmak	K1102						0
4	Céljuttatás, projekt prémium	K1103						0
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tulszolgálat	K1104						0
6	Végkielégítés	K1105						0
7	Jubileumi jutalom	K1106	1 194					1 194
8	Béren kívüli juttatások	K1107						0
9	Ruházati költségtérítés	K1108						0
10	Közlekedési költségtérítés	K1109	410	221				631
11	Egyéb költségtérítések	K1110				382		382
12	Lakhatási támogatások	K1111						0
13	Szociális támogatások	K1112						0
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113						0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	36 463	10412	0	14816	0	61 691
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				7 132		7 132
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122						0
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123						0
19	Külső személyi juttatások	K122	0				0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 803	2 739	0	5 913		18 455
21	Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szocho összesen		46 266	13 151	0	27 861		87 278
22	Szakmai anyagok beszerzése	K311	400			850		1250
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	19397	12236	0	3490		35 123
24	Árubeszerzés	K313						0
25	Készletbeszerzés	K31
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		170		280		450
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322
28	Kommunikációs szolgáltatások	K32
29	Közüzemi díjak	K331	2 500	200		1510		4010
30	Vásárolt élelmezés	K332						0
31	Bérleti és lízing díjak	K333						0
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				950		950
33	Közvetített szolgáltatások	K335	500					500
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	330					330
35	Egyéb szolgáltatások	K337				9120		9120
36	Szolgáltatási kiadások	K33
37	Kiküldetések kiadásai	K341		40	0			40
38	Reklám és propaganda kiadások	K342						0
39	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	K34		0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 109			3 193		6302
41	Fizetendő általános forgalmi adó	K352						0
42	Kamatkiadások	K353						0
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						0
44	Egyéb dologi kiadások	K355		425		13316		13 741
45	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35
46	Dologi kiadások	K3	26 236	13 071		32 709	0	72 016
47	Társadalombiztosítási ellátások	K41						0
48	Családi támogatások	K42						0
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						0
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						0
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						0
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46						0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						0
54	Egyéb nem intézményi ellátások	K48						0
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	11 109	0	11 109
56	Elvonások és befizetések	K502						0
57	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	K511						0
58	Tartalékok	K512						0
59	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0
60	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						0
61	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						0
62	Informatikai eszközök bezerzése, létesítése	K63						0
63	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1500					1500
64	Részesedések beszerzése	K65						0
65	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						0
66	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67						0
67	Beruházások	K6	1 500	0	0		0	1500
68	Ingatlanok felújítása	K71						0
69	Informatikai eszközök felújítása	K72						0
70	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						0
71	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						0
72	Felújítások	K7	0	0	0		0	0
73	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre	K911				8000		8000
74	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912						0
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						0
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914						0
77	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915						0
78	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						0
79	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0		0	8000
80	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	13 250	0
81	KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN:	K1-K9	74 002	26222	0	82 679	0	182 903

10. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve 1000 Ft-ban

A
megnevezés

B
január

C
február

D
március

E
április

F
május

G
június

H
július

I
augusztus

J
szeptember

K
október

L
november

M
december

N
Összesen

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás

támogatásértékű működési kiadások

előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen

működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok

általános tartalék

céltartalék

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Intézményi beruházások

Felújítások

Kormányzati beruházások

Lakástámogatás

Lakásépítés

A
megnevezés

B
január

C
február

D
március

E
április

F
május

G
június

H
július

I
augusztus

J
szeptember

K
október

L
november

M
december

N
Összesen

Egyéb felhalmozási kiadások

irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás

befektetési célú részesedések vásárlása

támogatásértékű felhalmozási kiadások

előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

Erste bank kölcsön visszafizetése

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök törlesztése

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

Közhatalmi bevételek

Intézményi működési bevételek összesen

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

Helyi adók

Illetékek

Pótlékok, bírságok

Átengedett központi adók

A
megnevezés

B
január

C
február

D
március

E
április

F
május

G
június

H
július

I
augusztus

J
szeptember

K
október

L
november

M
december

N
Összesen

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

Önkormányzat költségvetési támogatása

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen

Támogatásértékű működési bevételek

Irányító szervtől kapott működési célú támogatás

Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás

Felhalmozási célú saját bevételek

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele

Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

Soponya-Káloz Szociális- és Gyermekjóléti Intézmény 2015 évi előirányzat felhasználási ütemterve 1000 Ft-ban

A
megnevezés

B
január

C
február

D
március

E
április

F
május

G
június

H
július

I
augusztus

J
szeptember

K
október

L
november

M
december

N
Összesen

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás

támogatásértékű működési kiadások

előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen

működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok

általános tartalék

céltartalék

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Intézményi beruházások

Felújítások

Kormányzati beruházások

Lakástámogatás

Lakásépítés

A
megnevezés

B
január

C
február

D
március

E
április

F
május

G
június

H
július

I
augusztus

J
szeptember

K
október

L
november

M
december

N
Összesen

Egyéb felhalmozási kiadások

irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás

befektetési célú részesedések vásárlása

támogatásértékű felhalmozási kiadások

előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök törlesztése

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

Közhatalmi bevételek

Intézményi működési bevételek összesen

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

Helyi adók

Illetékek

Pótlékok, bírságok

Átengedett központi adók

A

megnevezés

B
január

C
február

D
március

E
április

F
május

G
június

H
július

I
augusztus

J
szeptember

K
október

L
november

M
december

N
Összesen

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

Önkormányzat költségvetési támogatása

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen

Támogatásértékű működési bevételek

Irányító szervtől kapott működési célú támogatás

Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás

Felhalmozási célú saját bevételek

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele

Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

Soponyai Mesevár Óvoda 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve 1000 Ft-ban

A *megnevezés*		B január	C február	D március	E április	F május	G június	H július	I augusztus	J szeptember	K október	L november	M december	N Összesen
1	Személyi juttatások
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5	Egyéb működési célú kiadások
6	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás
7	támogatásértékű működési kiadások
8	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen
9	működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre
10	társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
11	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok
12	általános tartalék
13	céltartalék
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai
15	Intézményi beruházások
16	Felújítások
17	Kormányzati beruházások
18	Lakástámogatás
19	Lakásépítés
	A *Megnevezés*	B január	C február	D március	E április	F május	G június	H július	I augusztus	J szeptember	K október	L november	M december	N Összesen
20	Egyéb felhalmozási kiadások
21	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás
22	befektetési célú részesedések vásárlása
23	támogatásértékű felhalmozási kiadások
24	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
25	felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre
26	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
27	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
28	államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök törlesztése
29	KIADÁSOK ÖSSZESEN:
30	Finanszírozási kiadások
31	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
32	Közhatalmi bevételek
33	Intézményi működési bevételek összesen
34	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről
35	Helyi adók
36	Illetékek
37	ÁFA
38	Pótlékok, bírságok
39	Átengedett központi adók
A *megnevezés*		B január	C február	D március	E április	F május	G június	H július	I augusztus	J szeptember	K október	L november	M december	N Összesen
40	Önkormányzatok sajátos működési bevételei
41	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
42	Önkormányzat költségvetési támogatása
43	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen
44	Támogatásértékű működési bevételek
45	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	6516	6516	6516	6516	6516	6516	6516	6516	6516	6516	6516	6518	78194
46	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás
47	Felhalmozási célú saját bevételek
48	Támogatásértékű felhalmozási bevételek
49	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
50	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
52	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
53	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
54	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
55	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele
56	Finanszírozási bevételek
57	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

11. melléklet

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása

Bevétel megnevezése	2015. év		2016. év	2017. év	2018. év
Saját bevételek		26 250000,- Ft	26 250 000,- Ft	26250000 ,- Ft	26250000,- Ft
Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a		13125000 ,- Ft	13125000,- Ft	13125000,- Ft	13125000,- Ft

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek		2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Fejlesztési hitel törlesztése
Összesen: