Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016. (VI. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2016. 06. 16Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016. (VI. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alatt alá tartozó költségvetési szervekre.
2. § (1) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzat 2015. évi beszámolóját
a) 449.875 e Ft módosított bevételi előirányzattal és
3. § (1) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi működési és fejlesztési célú bevételeit, kiadásait mérlegszerűen a rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a 2015. évi pénzeszköz átadásokat, támogatásokat a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott 2015. évi bevételi teljesítésekből az egészségügyi ellátásra az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól védőnői és iskolai egészségügyi ellátásra 3.902.000,- Ft teljesült.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek 2015. évi költségvetési maradványát 98.441.000,- Ftt összegben hagyja jóvá.
3. Önkormányzati vagyon
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi egyszerűsített mérlegét a 12. mellékletnek megfelelően fogadja el.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. december 31-i fordulónapi mérlegében az eszközök és források egyező főösszegét 791.425 000,- Ft-tal fogadja el.
7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti ingatlanvagyonát - 12. melléklet – a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján bruttó értéken 772.132 e Ft-tal állapítja meg.
4. Záró rendlekezések
8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (III.10.) önkormányzati rendelete.
1. melléklet
Sor-szám: |
Megnevezés |
Előirányzat összege: |
|||
Módosított |
Teljesített |
Teljesítés |
|||
1 |
Intézményi működési bevételek |
45.266 |
64.382 |
46.292 |
71,9 |
1.1 |
Ebből: - hatósági jogkorhoz köthető működési bevételek |
25861 |
|
27403 |
61,2 |
1.2 |
- Egyéb saját bevételek |
19.405 |
19.580 |
18.889 |
96,5 |
1.3 |
- ÁFA bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.4 |
- Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen |
30050 |
37000 |
36727 |
99,3 |
2.1 |
Ebből : - iparűzési adó |
26000 |
31500 |
31421 |
99,7 |
2.2 |
-pótlék |
300 |
350 |
316 |
90,3 |
2.3 |
-idegenforgalmi adó |
250 |
250 |
184 |
73,6 |
2.3.3 |
-gépjárműadó |
3500 |
4900 |
4806 |
98,1 |
3 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Önkormányzatok sajátos felhalm.bev.(kommunális adó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Támog.értékű műk.bev. összesen |
101.414 |
155.843 |
155.807 |
67,9 |
5.1 |
Ebből: - átvétel TB-től |
3500 |
3902 |
3902 |
100,0 |
5.2 |
- elkülönített állami pénzalapoktól |
0 |
30168 |
30168 |
100,0 |
5.3 |
- egyéb átvett pénzeszköz |
97.914 |
121.773 |
121.737 |
99,9 |
6 |
Műk. célú pe. átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Felhalmozási célú pe.átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
93610 |
103931 |
103931 |
100,0 |
9 |
Fc. Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Likvid.hitelek bevételei: |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek, |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Pályázati támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Előző évi pénzmaradvány |
10475 |
88.719 |
88.719 |
100,0 |
14 |
Bevételek mindösszesen: |
280.815 |
449.875 |
431.476 |
95,9 |
|
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
Teljesítés |
Előirányzat |
Előirányzat |
%-a |
|||
1 |
Személyi juttatások |
68.822 |
105.546 |
92.128 |
87,3 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
18.455 |
33.334 |
20.257 |
60,8 |
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
72.016 |
124.214 |
79.915 |
64,3 |
4 |
Pénzeszköz átadás és egyéb támogatás ö: |
112.022 |
177.035 |
135.524 |
76,6 |
4.1 |
- Támogatás értékű működési kiadás összesen: |
80817 |
135581 |
111346 |
82,1 |
4.2 |
- Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívül összesen: |
3000 |
3000 |
2108 |
70,3 |
4.3 |
- Egyéb műk.célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívül üsszesen: |
17096 |
19.042 |
13.776 |
72,3 |
4.4 |
- szoc. juttatás |
11109 |
19412 |
8294 |
42,7 |
5 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Felhalmozási kiadások |
1500 |
1746 |
246 |
100,0 |
7 |
Támogatási fejlesztési kölcsön törlesztése ÁHT-on belül |
8000 |
8000 |
5000 |
62,5 |
8 |
Fejlesztési hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Fc. tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Likvid. hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Kiadások mindösszesen |
280.815 |
449.875 |
333.070 |
74,0 |
2. melléklet
|
|
|
|
KIADÁS |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Mezőőri,Város- és községgazd. szolgálat |
1584 |
427 |
22 |
2033 |
2 |
Lakóingatlan bérbeadása, hasznosít. |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
0 |
0 |
21904 |
21904 |
4 |
Közterület fenntart. |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Város és község- |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Szemétszállítás |
0 |
0 |
503 |
503 |
7 |
Közvilágítási feladatok |
0 |
0 |
2874 |
2874 |
8 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Család és Nővédelmi Eg.üi.gondozás |
2290 |
602 |
1287 |
4179 |
10 |
Önkormányzati kiadás |
6937 |
1704 |
0 |
8641 |
11 |
Közművelődési tevékenysége |
2457 |
654 |
3597 |
6708 |
12 |
Zöldterület |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Közutak fenntartása |
0 |
0 |
1917 |
1917 |
14 |
Házi segítsny.szoc.étk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Óvodai nevelés |
34501 |
9297 |
22666 |
66464 |
16 |
Soponya-Káloz Sz.Gyj.Int. |
11047 |
2933 |
13296 |
27276 |
17 |
Közhasznú foglalkoztatás |
33312 |
4640 |
9456 |
47408 |
18 |
Háziorv.ügyeleti ell. |
0 |
0 |
2258 |
2258 |
19 |
Soponya-Káloz Szoc. Int. Társulás |
0 |
0 |
135 |
135 |
20 |
|
92128 |
20257 |
79915 |
192300 |
3. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
Normatíva: |
|
|
|
|
1 |
Előző évi pénzmaradvány |
0 |
23746 |
23746 |
2 |
község működési hozzájárulása |
63720 |
80026 |
80026 |
3 |
Egyéb működéséhez hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
4 |
Saját bevétel |
10282 |
10455 |
10450 |
5 |
Összesen: |
74002 |
114227 |
114222 |
E |
F |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Erdeti ei |
Mód.ei |
|||||
1 |
Személyi juttatások összesen: |
36463 |
41717 |
34501 |
82,7 |
||
2 |
Munkaadókat terh. járulékok |
9803 |
20503 |
9297 |
45,3 |
||
3 |
Egyéb dologi |
27736 |
52007 |
21447 |
65,6 |
||
4 |
Telefonktg |
80 |
149 |
50 |
33,6 |
||
5 |
Egyéb üzemeltetési szolg. (továbbképzés, belföldi kiküldetés, reprezentáció stb.) |
650 |
3000 |
1169 |
39,0 |
||
6 |
Dologi kiadások összesen: |
27736 |
52007 |
21447 |
65,6 |
||
7 |
Kiadások mindösszesen: |
|
|
|
|
4. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
Normatíva: |
|
|
|
|
1 |
Előző évi pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
2 |
község működési hozzájárulása |
17097 |
20923 |
20923 |
3 |
Egyéb működéséhez hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
4 |
Saját bevétel |
0 |
0 |
0 |
5 |
Összesen: |
17097 |
20923 |
20923 |
E |
F |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Erdeti ei |
Mód.ei |
|||||
1 |
Személyi juttatások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2 |
Munkaadókat terh. járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3 |
Egyéb dologi |
0 |
135 |
135 |
100,0 |
||
4 |
Telefonktg |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5 |
Egyéb üzemeltetési szolg. (továbbképzés, belföldi kiküldetés, reprezentáció stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6 |
Átadott pénzeszköz |
17097 |
20788 |
20788 |
100,0 |
||
7 |
Kiadások mindösszesen: |
17097 |
20923 |
20923 |
100,0 |
5. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
Normatíva: |
|
|
|
|
1 |
Előző évi pénzmaradvány |
0 |
10695 |
10695 |
2 |
Társulás működési hozzájárulása |
17097 |
20788 |
20752 |
3 |
Egyéb működéséhez hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
4 |
Saját bevétel |
9125 |
9125 |
8439 |
5 |
Összesen: |
26222 |
40608 |
39886 |
E |
F |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Erdeti ei |
Mód.ei |
|||||
1 |
Személyi juttatások összesen: |
10412 |
13264 |
11047 |
83,3 |
||
2 |
Munkaadókat terh. járulékok |
2739 |
4804 |
2933 |
61,1 |
||
3 |
Egyéb dologi |
12606 |
19995 |
12082 |
60,4 |
||
4 |
Telefonktg |
360 |
410 |
125 |
30,5 |
||
5 |
Egyéb üzemeltetési szolg. (továbbképzés, belföldi kiküldetés, reprezentáció stb.) |
105 |
2135 |
1089 |
51,0 |
||
6 |
Dologi kiadások összesen |
13071 |
22540 |
13296 |
59,0 |
||
7 |
Kiadások mindösszesen: |
26222 |
40608 |
27276 |
67,2 |
6. melléklet
BEVÉTELEK |
2015. |
2016. |
2017 |
|
---|---|---|---|---|
I. Működési és felhalmozási célú bevételek |
||||
1 |
Intézményi működési bevételek |
17879 |
30067 |
30914 |
2 |
Önkormányzatok sajátos működési bev. |
36727 |
37379 |
37940 |
3 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
103931 |
96614 |
98063 |
4 |
Támogatásértékű működési bevétel: |
0 |
0 |
0 |
5 |
Működési célú pe. átvét. ÁHT-on kívülről |
43630 |
0 |
0 |
6 |
Rövid lejáratú hitel (likvid hitel) |
0 |
0 |
0 |
7 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
8 |
Önkorm.sajátos felhalm. és tőke bevét. |
0 |
0 |
0 |
9 |
átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
10 |
Függő bevétel |
0 |
0 |
0 |
11 |
Előző évi pénzmaradvány |
54278 |
10229 |
10382 |
12 |
Tárgyévi bevételek összesen |
256445 |
174289 |
177299 |
Sor- |
KIADÁSOK |
2015 |
2016 |
2017 |
II. Működési és felhalmozási célú kiadások |
||||
1 |
Személyi juttatások |
46580 |
67329 |
68339 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
8027 |
18261 |
18535 |
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
43818 |
71960 |
73435 |
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülre, egyéb támogatás |
2108 |
3000 |
3045 |
5 |
Támogatásértékű működési kiadás |
104581 |
0 |
0 |
6 |
Önk.által folyósított ellátások |
8294 |
13739 |
13945 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Működési kölcsön törlesztés |
5000 |
0 |
0 |
9 |
Felhalmozási kiadások áfával együtt |
0 |
0 |
0 |
10 |
Felújítási kiadások áfával együtt |
0 |
0 |
0 |
11 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
12 |
Támogatás értékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
13 |
Fc. Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
14 |
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
15 |
Fc. tartalék |
0 |
0 |
0 |
16 |
Tárgyévi kiadások összesen : |
218048 |
174289 |
177299 |
7. melléklet
Sor-szám |
B |
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
1 |
Rászorultságtól függő pénzbeli |
11109 |
19412 |
8294 |
1.1 |
Aktív korúak ellátása |
0 |
1291 |
1282 |
1.2 |
Rendszeres szociális segély egyéb jogcímen |
0 |
0 |
0 |
1.3 |
Normatív lakásfenntartási támogatás |
0 |
0 |
0 |
1.4 |
Lakásfenntartási támogatás helyi megállapítás |
0 |
3077 |
3077 |
1.5 |
Bursa támogatás |
0 |
405 |
405 |
1.6 |
Pénzbeni átmeneti segély |
0 |
0 |
0 |
1.7 |
Pénzbeni temetési segély |
0 |
0 |
0 |
1.8 |
Ápolási díj |
0 |
0 |
0 |
1.9 |
Egyéb, megállapított juttatások |
11109 |
14589 |
3480 |
1.10 |
Óvodáztatási támogatás |
0 |
50 |
50 |
1.11 |
Pénzbeli támogatás (gyerm. védelmi kedv-ben részesülők részére) |
0 |
0 |
0 |
1.12 |
rendkívüli gyermekvédelmi tám. |
0 |
0 |
0 |
2 |
Természetben nyújtott szociális ellátások |
0 |
0 |
0 |
2.1 |
köztemetés |
0 |
0 |
0 |
2.2 |
Közgyógyellátás |
0 |
0 |
0 |
2.3 |
Természetben(Erzsébetutalványban) gyermekv. |
0 |
0 |
0 |
3 |
Összesen: |
11109 |
19412 |
8294 |
8. melléklet
Sor-szám |
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
1 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
109022 |
174035 |
133416 |
1.1 |
- Pénzügyi alap |
5000 |
5000 |
5000 |
1.2 |
- Katasztrófa alap |
0 |
0 |
0 |
1.3 |
- Hulladékgazd. Működési ktg. Polgárdi |
0 |
0 |
0 |
1.4 |
Önk.részére egyéb |
63720 |
80026 |
80026 |
1.5 |
- Soponya-Káloz Szociális és Gyermekj.Int.Társ |
17097 |
20923 |
20923 |
1.6 |
- Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Int. |
17097 |
17288 |
17288 |
1.7 |
- KLIK iskola |
0 |
0 |
0 |
1.8 |
- Kistérségi társulási tagdíj |
0 |
0 |
0 |
1.9 |
- egyéb támogatás |
6108 |
50798 |
10179 |
1.10 |
- Pedagógiai szakszolgálat |
0 |
0 |
0 |
1.11 |
- Közhasznú program |
0 |
0 |
0 |
2 |
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívül |
3000 |
3000 |
2108 |
3 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-on |
0 |
0 |
0 |
4 |
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN |
112022 |
177035 |
135524 |
9. melléklet
Sorszám A |
Megnevezés : |
|
|
|
1 |
ÚT FELÚJÍTÁS |
0 |
0 |
|
2 |
Épületfelújítás |
0 |
0 |
|
3 |
Felújítás összesen |
0 |
0 |
0 |
4 |
Út vásárlás |
0 |
0 |
|
5 |
Számítógép vásárlás részére |
0 |
0 |
0 |
6 |
Gép beszerzés, f |
0 |
194 |
|
7 |
------Óvoda gép beszerzés |
1181 |
1181 |
|
8 |
Gép, berendezés, felszerelés áfa |
319 |
371 |
|
9 |
---------- |
0 |
0 |
|
10 |
Épület bővítés |
0 |
0 |
|
9 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
|
10 |
FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1500 |
1746 |
|
10. melléklet
|
|
|
Módosított |
Teljesített |
1 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
1.1 |
|
0 |
0 |
0 |
1.2 |
|
0 |
0 |
0 |
11. melléklet
Sor-szám |
Több éves kihatással járó feladatok: |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
1 |
Fc. kölcsön visszafizetése (pénzügyi alap) |
5000 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet
|
A hitelfelvétel célja, fajtája |
|
|
|
|
1 |
--- |
---- |
- |
- |
0 |
13. melléklet
Működési |
Ered. |
Mód. |
Telj. |
Felhalmozási bevételek |
Eredeti. |
Mód. |
Telj. |
|||
1 |
Működési bevételek |
30050 |
37000 |
36727 |
1 |
Felhalmozási célú költségvetési támog. |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Önkormányzatok |
93610 |
103931 |
103931 |
2 |
Felhalmozási célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Támogatás értékű bevétel |
101414 |
155843 |
155807 |
3 |
Felhalmozási és tőke |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Működési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
4 |
Pályázati támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Működési pénzeszközök |
45266 |
64382 |
46292 |
5 |
Önk.sajátos felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Összesen: |
270340 |
361156 |
342757 |
6 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Előző évi működési |
10475 |
88719 |
88719 |
7 |
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Működési célú pe. átvétel ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
8 |
Előző évi működési maradv. igénybevét. |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Mindösszesen: |
280815 |
449875 |
431476 |
9 |
Mindösszesen: |
280815 |
449875 |
431476 |
|
Eredeti |
Mód. |
Telj |
Felhalmozási kiadások |
Eredeti |
Mód. |
Telj. |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Személyi juttatások |
68822 |
105546 |
92128 |
1 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő |
18455 |
33334 |
20257 |
2 |
Beruházás |
1500 |
1746 |
246 |
|
3 |
Dologi kiadások |
72016 |
124214 |
79915 |
3 |
Támogatás ért.felh. |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
4 |
Pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
|
97914 |
121737 |
121737 |
5 |
Pénzügyi befektetések |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Támogatás értékű |
3000 |
3000 |
2108 |
6 |
Felhalmozási célú hitelek, |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Átadott pénzeszköz |
7999 |
40886 |
8385 |
7 |
Felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Önkormányzat által |
11109 |
19412 |
8294 |
8 |
Fejlesztési kölcsön |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
függő |
9 |
--- |
0 |
0 |
0 |
||||
10 |
Összesen: |
279315 |
448129 |
332824 |
10 |
Összesen: |
1500 |
1746 |
246 |