Soponya 5/2021 (III.13.)
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 06. 01- 2022. 05. 31Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (III.13.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Soponya Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya Soponya Nagyközség Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságára, az Önkormányzat által irányított költségvetési szervre terjed ki .
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében
2. § A Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:
Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja
3. §1 (1) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi költségvetését 602.671.566,- Ft költségvetési bevétellel és 602.671.566,- Ft költségvetési kiadással állapítja meg, az 1. és 2. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételén belül az
a) önkormányzatok költségvetési támogatása: 124.560.015,- Ft
b) önkormányzat és intézményei saját bevétele: 63.955.561,- Ft
c) önkormányzat és intézménye támogatásokból származó bevétele:101.611.592,- Ft
d) felhalmozási bevétel: 56.126.955,- Ft
e) maradvány igénybevétele:256.417.443,- Ft.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásain belül:
a) működési kiadások: 296.693.873,- Ft, ezen belül
aa) személyi juttatások: 100.445.668,- Ft,
ab) szociális hozzájárulási adó: 16.773.153,- Ft
ac) dologi, egyéb kiadások: 71.961.477,- Ft
ad) egyéb működési célú kiadások: 107.513.575,- Ft.
b) felhalmozási kiadások: 305.977.693,- Ft
ba) beruházás: 255.765.954,- Ft
bb) felújítás: 50.211.739,- Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadás: 0,- Ft
(4) A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére – a Képviselő-testület jóváhagyásával – a polgármester jogosult.
4. § (1) A tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket költségvetési tartalékba kell helyezni.
5. § A 3. §.-ban megállapított együttes bevételi főösszeg bontását az 1. melléklet tartalmazza .
6. §2 (1) Az 3. §-ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását a 2. melléklet tartalmazza
(2) Az 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatások: 48.559.202,- Ft
b) szociális hozzájárulási adó: 7.890.077,- Ft
c) dologi kiadások: 47.130.520,- Ft
d) egyéb működési célú kiadások: 107.513.575,- Ft
e) felhalmozási kiadások: 305.977.693,- Ft
(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásai előirányzatait a rendelet 2. és 3. melléklete tartalmazza.
7. §3 (1) A Soponyai Mesevár Óvoda kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatások: 51.886.466,- Ft
b) szociális hozzájárulási adó: 8.883.086,- Ft
c) dologi kiadások: 24.830.957,- Ft
d) egyéb átadott: 0,- Ft
e) felhalmozási kiadások: 0,- Ft.
(2) A Soponyai Mesevár Óvoda 2021. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai beépül Soponya Nagyközségi Önkormányzat költségvetésébe a 2. melléklet szerint.
A köztisztviselők illetményalapja
8. § A Képviselő-testület a 2021 . évi költségvetésében a köztisztviselők illetményalapját 45.000,- Ft-ban állapítja meg .
A 2021 . évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § A Képviselő-testület a 2021. évi működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-tesület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szervet a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szerv köteles ellenőrizni az általuk támogatott szervezetek és magánszemélyek részére juttatott összeg felhasználását és a számadást, valamint a számadási kötelezettség elmulasztása esetén kötelesek a támogatást felfüggeszteni.
10. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi beruházásokat és felújításokat a 3. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2021 évi azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a rendelet 11. melléklete szerint fogadja el.
11. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetéshez kapcsolódó létszámkeretet a 4. mellékletben határozza meg .
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által közcélú foglalkoztatott munkavállalók létszámkeretét 15 főben határozza meg.
12. § A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetésében az önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatások és szociális, rászorultságtól függő ellátások mértékét a 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .
13. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetésében a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a rendelet 3.és 7. melléklete szerint fogadja el.
14. § A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetésében az európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseket nem tervez.
15. § A Képviselő-testület a 2021. évi helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg.
16. § A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetésében a tartalékot nem képez.
17. § A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetésében a 2021. évi költségvetése bevételeit és kiadásait a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .
18. § (1) a 14. §-ban foglalt változásokat is figyelembe véve a Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatokat, valamint a 2021. évi költségvetési rendeletét 2021. december 31-ig módosíthatja.
(2) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételt , tényleges többletnek, illetve szerződés esetén, az abban meghatározott mértéknek megfelelő összegű előirányzat módosítás után használhatja fel.
(3) Az általános gazdálkodási tartalék 100 %-a felett a Polgármester rendelkezik. A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testületet tájékoztatja.
19. § (1) Amennyiben év közben az Országgyűlés, Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a Polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal köteles tájékoztatni.
(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő lekötéséről a Polgármester javaslatára a Polgármester dönt.
A kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól
20. § (1) A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.
(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.
(3) Az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:
21. § A költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét alkotja.
22. § A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
1. melléklet4
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bevétel megnevezése |
Rovat száma |
Önkormányzat |
Soponyai Mesevár Óvoda |
Önkormányzat összesen |
||
Működési költségvetési bevételek |
- |
|||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (4+34) |
0 |
- |
- |
- |
||
Önkormányzatok működési támogatásai (5+14+20+32+33) |
B11 |
124560015 |
0 |
* |
124560015 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (6+7+13)-12 |
B111 |
26828361 |
0 |
26828361 |
||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (6+7+8+9) |
12219280 |
0 |
12219280 |
|||
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
6587280 |
0 |
6587280 |
|||
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5632000 |
0 |
5632000 |
|||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
114126 |
0 |
114126 |
|||
Közutak fenntartásának támogatása |
2275675 |
0 |
2275675 |
|||
Beszámítás összege (-) |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8022950 |
0 |
8022950 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (15+19) |
B112 |
44794750 |
0 |
|||
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (16+17+18) |
41300210 |
0 |
41300210 |
|||
Óvodapedagógusok elismert létszáma utáni támogatás |
25788210 |
0 |
25788210 |
|||
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása |
15512000 |
0 |
15512000 |
|||
Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) |
0 |
0 |
0 |
|||
Óvoda működtetési támogatás |
6981000 |
0 |
6981000 |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (21+22+27) |
B113 |
37252936 |
0 |
37252936 |
||
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
12201000 |
0 |
12201000 |
|||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
|||
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai |
0 |
0 |
0 |
|||
Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
|||
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
|||
Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás) |
0 |
0 |
0 |
|||
Gyermekétkeztetés támogatása (26+27) |
0 |
0 |
0 |
|||
Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása, szünidei étkezés |
0 |
0 |
0 |
|||
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (=31) |
B114 |
4054628 |
0 |
4054628 |
||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok |
4054628 |
0 |
4054628 |
|||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
119930 |
0 |
119930 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
* |
0 |
|
Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül |
B13 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (39+40+41) |
B16 |
19245943 |
* |
19245943 |
||
OEP finanszírozás |
6299800 |
0 |
6299800 |
|||
MVH (mezőőrök, mezőgazdasági támogatások) |
6185490 |
0 |
6185490 |
|||
Munkaügyi Központ |
6760653 |
0 |
6760653 |
|||
Közhatalmi bevételek (43+44+45+46) |
B3 |
16464448 |
0 |
* |
16464448 |
|
Idegenforgalmi adó |
B34 |
59448 |
0 |
59448 |
||
Gépjárműadó |
B354 |
0 |
0 |
0 |
||
Iparűzési adó |
B355 |
16355000 |
0 |
16355000 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
50000 |
0 |
50000 |
||
Működési bevételek (48+49+50+51+52+53+54+55+56+57) |
B4 |
31757497 |
15733616 |
47491113 |
||
Áru és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
13495912 |
0 |
13495912 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8868284 |
7906256 |
16774540 |
||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
700000 |
0 |
700000 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2219200 |
400000 |
2619200 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
3786870 |
3786870 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1805876 |
3045490 |
4851366 |
||
Általános forgalmiadó visszatérítése |
B407 |
474000 |
550000 |
1024000 |
||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
4194225 |
45000 |
4239225 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök (59+60+61) |
B6 |
2882704 |
0 |
* |
2882704 |
|
Működési c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülés Áht.-on kivülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről (egyházaktól) |
B64 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
2882704 |
0 |
2882704 |
||
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (64+65+66+67+68) |
B2 |
55826955 |
0 |
* |
55826955 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
55826955 |
0 |
55826955 |
||
Felh.c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések Áht.-on belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
||
Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök igénybevétele Áht.-on belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
||
Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése Áht.-on belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei Áht.-on belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási bevételek (70+71+72+73+74) |
B5 |
300000 |
0 |
* |
300000 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
300000 |
0 |
300000 |
||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (76+77+78) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalm. c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kivülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalm. c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
||
Finanszírozási bevételek összesen (80+84+91) |
B8 |
0 |
0 |
0 |
||
Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről (81+82+83) |
B811 |
10000000 |
0 |
10000000 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
1000000 |
0 |
10000000 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei (85+86+87) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
256033505 |
383538 |
* |
256417443 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
256033505 |
383538 |
256417443 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
69483345 |
69483345 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
||
Központi, irányítószervi támogatás |
B816 |
0 |
69483345 |
69483345 |
||
ebből állami támogatás |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
517071067 |
85600499 |
602671566 |
2. melléklet5
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
||
Kiemelt előirányzat |
Rovat száma |
Önkormányzat |
Soponyai Mesevár Óvoda |
összesen |
||||
1 |
Működési költségvetési kiadások |
K1-K6 |
137466312 |
85600499 |
223066811 |
|||
2 |
Személyi juttatások |
K1 |
48559202 |
51886466 |
100445668 |
|||
3 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó |
K2 |
7890077 |
8883076 |
16773153 |
|||
4 |
Dologi kiadások |
K3 |
47130520 |
24830957 |
67961477 |
|||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
13872188 |
0 |
13872188 |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal) |
K5 |
20014325 |
0 |
20014325 |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
K6-K8 |
305977693 |
0 |
305977693 |
|||
8 |
Beruházások |
K6 |
255765954 |
0 |
255765954 |
|||
9 |
Felújítások |
K7 |
50211739 |
0 |
50211739 |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|||
11 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
73627062 |
0 |
73627062 |
|||
12 |
Megelőlegezés |
K911 |
4143717 |
0 |
4173717 |
|||
13 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|||
14 |
Irányító szervi támogatás |
K91 |
69483345 |
0 |
69483345 |
|||
16 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
51707167 |
85600499 |
602671566 |
3. melléklet6
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
|||||||||||
megnevezés |
bér |
járulék |
dologi |
támogatás |
felhalm. |
egyéb |
össz kiadás |
állami t. |
saját bev. |
adóbev. |
támogatás |
finansz. |
össz.bev. |
víztermelés,kezelés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
szennyvíz kezelés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
települési hulladék k. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
közutak fenntart. |
- |
- |
3 529 912 |
- |
- |
- |
3 529 912 |
2 532 261 |
- |
- |
- |
- |
2 532 261 |
egyéb pü.tev. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
önkorm.vagyon.kez. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 000 |
- |
- |
10 000 000 |
10 300 000 |
állat-eü ellátás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 785 490 |
- |
- |
zöldterület kezelés |
1 116 899 |
155 807 |
5 443 050 |
- |
- |
- |
6 715 756 |
6 587 280 |
- |
16 464 448 |
- |
- |
23 051 728 |
önk.igazg.tev. |
28 406 243 |
5 153 869 |
13 010 458 |
- |
- |
11 353 457 |
57 924 027 |
25 329 645 |
31 040 201 |
- |
- |
256 033 505 |
312 403 351 |
közvilágítás |
- |
- |
5 705 430 |
- |
- |
- |
5 705 430 |
5 632 000 |
- |
- |
- |
- |
5 632 000 |
mezőőri tev. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 200 000 |
- |
- |
- |
1 200 000 |
mezőgazdasági tev. |
- |
- |
3 725 921 |
- |
- |
- |
3 725 921 |
- |
2 400 000 |
- |
1 800 000 |
- |
4 200 000 |
háziorvosi ell. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
önkorm.elszám. |
- |
- |
- |
- |
- |
5 996 792 |
5 996 792 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
család-és nővéd.eü |
4 616 602 |
704 954 |
571 039 |
- |
- |
- |
5 892 595 |
- |
- |
- |
6 299 800 |
- |
6 299 800 |
helyi köz.tér,könyvt. |
5 548 657 |
949 139 |
7 897 560 |
- |
- |
- |
14 395 356 |
4 054 628 |
- |
- |
- |
- |
4 054 628 |
szoc.segélyek |
- |
- |
- |
- |
- |
13 872 188 |
13 872 188 |
12 201 000 |
- |
- |
- |
- |
12 201 000 |
közmunka |
8 910 801 |
926 308 |
122 565 |
- |
- |
- |
9 959 674 |
- |
- |
- |
6 760 653 |
- |
6 760 653 |
intézményfinansz. |
- |
- |
- |
69 483 345 |
- |
- |
69 483 345 |
68 109 085 |
- |
- |
- |
- |
68 109 085 |
köztemető fenntart. |
- |
- |
224 004 |
- |
- |
- |
224 004 |
114 116 |
- |
- |
- |
- |
114 116 |
felhalmozási kiad. |
- |
- |
- |
- |
255 765 954 |
- |
255 765 954 |
- |
55 826 955 |
- |
- |
- |
55 826 955 |
ép.felújítás |
- |
- |
- |
- |
50 211 739 |
- |
50 211 739 |
- |
- |
- |
- |
- |
50 211 739 |
katasztr.védelem |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
város-és községg. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 600 000 |
- |
2 600 000 |
orvosi ügyelet |
- |
- |
4 471 964 |
- |
- |
- |
4 471 964 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
iskolaeü |
- |
- |
178 200 |
- |
- |
- |
178 200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Közös Hivatalra |
- |
- |
- |
2 595 722 |
- |
- |
2 595 722 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Családsegítőnek át. |
- |
- |
- |
1 812 071 |
- |
- |
1 812 071 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Bursa |
- |
- |
- |
360 000 |
- |
- |
360 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
vírushelyzet |
- |
- |
2 250 417 |
- |
- |
- |
2 250 417 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
idősek napp.ell. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
kötelező felad.össz. |
48 599 202 |
7 890 077 |
47 130 520 |
74 251 138 |
305 977 693 |
31 222 437 |
515 071 067 |
124 560 015 |
90 767 156 |
16 464 448 |
19 245 943 |
266 033 505 |
517 071 067 |
önként vállalt feladatok |
- |
- |
- |
- |
2 000 000 |
2 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
mind összesen |
48 599 202 |
7 890 077 |
47 130 520 |
74 251 138 |
305 977 693 |
31 222 437 |
517 071 067 |
124 560 015 |
90 767 156 |
16 464 448 |
19 245 943 |
266 033 505 |
515 071 067 |
Soponyai Mesevár Óvoda |
51 886 466 |
8 883 076 |
24 830 957 |
- |
- |
- |
85 600 499 |
- |
15 733 616 |
- |
69 483 345 |
383 538 |
85 600 499 |
Intézmény összesen |
51 886 466 |
8 883 076 |
24 830 957 |
- |
- |
- |
85 600 499 |
124 560 015 |
15 733 616 |
16 464 448 |
69 483 345 |
383 538 |
85 600 499 |
Soponya összesen |
100 485 668 |
16 773 153 |
71 961 477 |
74 251 138 |
305 977 693 |
31 222 437 |
602 671 566 |
124 560 015 |
106 500 772 |
16 464 448 |
88 729 288 |
266 417 043 |
602 671 566 |
4. melléklet7
A |
B |
C |
|---|---|---|
Cím |
Munkakör |
Létszám |
Önkormányzat |
Polgármester |
1,0 |
védőnői szolgálat |
1,0 |
|
mezőőr |
2,0 |
|
közösségi ház, könyvtár |
2,0 |
|
Munka törvénykönyve hatálya alá t. |
2,0 |
|
közmunka munkaszerződéses |
15,0 |
|
Önkormányzat összesen: |
23,0 |
|
Soponyai Mesevár Óvoda |
pedagógus |
6,0 |
technikai |
10,0 |
|
Óvoda összesen |
16,0 |
|
Önkormányzat mindösszesen: |
39,00 |
|
5. melléklet
Soponya Nagyközségi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban |
||||
|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Megnevezés |
2021.év eredeti előirányzat |
rányzat |
2021.év eredeti előirányzat |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 632 031 |
Személyi juttatások |
35 826 300 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
64 771 444 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó |
5 919 715 |
4 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 201 000 |
Dologi kiadások |
28 799 096 |
5 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 988 460 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 201 000 |
6 |
Működési célú központosított előirányzatok |
- |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal) |
- |
7 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
- |
Intézmények támogatása: |
69 483 345 |
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
Társ.szervek támogatása |
2 000 000 |
9 |
Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül |
- |
Káloz-Soponya Családseg.és Gyermekj.Sz.I.t. |
1 812 071 |
10 |
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről |
- |
Közös Hivatalnak átadott |
2 595 722 |
11 |
Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről |
- |
Bursa Hungarica |
420 000 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (39+40+41) |
- |
Kölcsön törl.Áht-n belülre |
3 734 000 |
13 |
Közhatalmi bevételek |
16 464 448 |
- |
|
14 |
Működési bevételek |
27 869 200 |
- |
|
15 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
7 380 000 |
- |
|
16 |
Működési bevételek összesen |
155 306 583 |
Működési kiadások összesen |
162 791 249 |
17 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
- |
Beruházások |
257 044 751 |
18 |
Felhalmozási bevételek |
- |
Felújítások |
- |
19 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
20 |
Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről |
- |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre |
- |
21 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
- |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
- |
22 |
Maradvány igénybevétele |
264 529 417 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
- |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
- |
- |
|
24 |
Felhalmozási-, finanszírozási bevételek |
264 529 417 |
Felhalmozási-, finanszírozási kiadások |
257 044 751 |
25 |
Mind összesen: |
419 836 000 |
Mind összesen: |
419 836 000 |
6. melléklet
Soponya Nagyközség Önkormányzat |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
több éves kihatással járó feladatai |
||||||||||
Ft-ban |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
1 |
Megnevezés |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Összesen |
2 |
Megyei és Város környéki alap törlesztés |
3 734 000 |
3 734 000 |
3 734 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 202 000 |
3 |
||||||||||
4 |
||||||||||
5 |
Összesen |
3 734 000 |
3 734 000 |
3 734 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 202 000 |
7. melléklet
Soponya Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi tervezett közvetlen és közvetett támogatásai |
||||
Közvetlen támogatások |
ezer Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
||
1 |
Támogatott cél |
Összeg |
Rovat |
|
2 |
Sport focisták |
- |
||
3 |
Polgárőrség |
- |
||
4 |
Őszi Napsugár |
- |
||
5 |
Délibáb |
- |
||
6 |
Kézilabda sport |
- |
||
7 |
Horgoló szakkör |
- |
||
8 |
Hímző szakkör |
- |
||
9 |
Horgász egyesület |
- |
||
10 |
Hegyközség |
- |
||
#HIV! |
Egyéb támogatás |
|||
#HIV! |
Működési kiadás: |
2 000 000 |
||
Közvetett támogatások |
ezer Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
2 |
magánszem.kommunális adója |
0 |
0 |
|
3 |
Összesen: |
|||
Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
0 |
|||
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
0 |
|||
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
0 |
|||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
0 |
|||
8. melléklet
Gördülő tervezet 2021-2022-2023 év |
||||
|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban |
||||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Megnevezés |
2021.év tervezet |
2022.év tervezet |
2023.év tervezet |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
23 729 851 |
26 800 000 |
28 800 000 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
41 966 450 |
37 100 000 |
37 500 000 |
4 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
33 908 174 |
34 800 000 |
35 200 000 |
5 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 988 460 |
2 500 000 |
2 600 000 |
6 |
Működési célú központosított előirányzatok |
- |
- |
- |
7 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
- |
- |
- |
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
- |
- |
9 |
Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül |
- |
- |
- |
10 |
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről |
- |
- |
- |
11 |
Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről |
- |
- |
- |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (39+40+41) |
- |
- |
- |
13 |
Közhatalmi bevételek |
16 464 448 |
38 800 000 |
38 800 000 |
14 |
Működési bevételek |
17 869 200 |
27 000 000 |
27 000 000 |
15 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
7 380 000 |
5 800 000 |
6 000 000 |
16 |
Működési célú bevételek összesen |
145 306 583 |
172 800 000 |
175 900 000 |
17 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
- |
- |
- |
18 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
19 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
20 |
Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről |
10 000 000 |
- |
- |
21 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
- |
- |
- |
22 |
Maradvány igénybevétele |
264 529 417 |
19 216 000 |
25 000 000 |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
- |
- |
- |
24 |
Felhalmozási-, finanszírozási bevételek |
274 529 417 |
19 216 000 |
25 000 000 |
25 |
Személyi juttatások |
35 826 300 |
38 900 000 |
39 190 000 |
26 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó |
5 919 715 |
7 760 000 |
8 333 000 |
27 |
Dologi kiadások |
28 799 096 |
35 000 000 |
39 800 000 |
28 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 201 000 |
12 202 000 |
12 500 000 |
29 |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal) |
6 827 793 |
9 422 000 |
16 743 000 |
30 |
Működési költségvetési kiadások |
89 573 904 |
103 284 000 |
116 566 000 |
31 |
Beruházások |
257 044 751 |
12 998 000 |
7 600 000 |
32 |
Felújítások |
- |
- |
- |
33 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
34 |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre |
3 734 000 |
3 734 000 |
3 734 000 |
35 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
- |
- |
- |
36 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
69 483 345 |
72 000 000 |
73 000 000 |
37 |
Felhalmozási-, finanszírozási kiadások |
330 262 096 |
88 732 000 |
84 334 000 |
38 |
Önkormányzat bevételei összesen: |
419 836 000 |
192 016 000 |
200 900 000 |
39 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
419 836 000 |
192 016 000 |
200 900 000 |
9. melléklet
Soponya Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi tervezett kiadásai intézményenként, kiadásnemenként részletezve |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
|||
1 |
Rovat száma |
Önkormányz |
Óvoda |
Mindösszesen Önkormányzat |
||
2 |
Törvény szerinti illetmények munkabérek |
K1101 |
22 715 800 |
45 537 560 |
68 253 360 |
|
3 |
Pótlékok |
K1102 |
0 |
4 127 872 |
4 127 872 |
|
4 |
Céljuttatás, projekt prémium |
K1103 |
0 |
- |
0 |
|
5 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tulszolgálat |
K1104 |
0 |
- |
0 |
|
6 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
- |
0 |
|
7 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
1 095 000 |
1 095 000 |
|
8 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
- |
0 |
|
9 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
- |
0 |
|
10 |
Munkabajárás költségtérítése |
K1109 |
110 000 |
400 000 |
510 000 |
|
11 |
Közlekedési költségtérítés |
K1110 |
0 |
- |
0 |
|
12 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K1111 |
0 |
- |
0 |
|
13 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
- |
0 |
|
14 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
216 000 |
216 000 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
22 825 800 |
51 376 432 |
74 202 232 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
9 079 666 |
- |
9 079 666 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
- |
0 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
3 920 834 |
- |
3 920 834 |
|
19 |
Külső személyi juttatások |
K122 |
13 000 500 |
- |
13 000 500 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 919 715 |
8 883 076 |
14 802 791 |
|
21 |
Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szocho összesen |
35 826 300 |
60 259 508 |
102 005 523 |
||
22 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
245 000 |
800 000 |
1 045 000 |
|
23 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
9 784 505 |
14 090 190 |
23 874 695 |
|
24 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
- |
0 |
|
25 |
Készletbeszerzés |
K31 |
10 029 505 |
14 890 190 |
24 919 695 |
|
26 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
375 000 |
100 000 |
475 000 |
|
27 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
95 000 |
100 000 |
195 000 |
|
28 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
470 000 |
200 000 |
670 000 |
|
29 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 937 000 |
2 357 280 |
6 294 280 |
|
30 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
- |
0 |
|
31 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
- |
0 |
|
32 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
972 000 |
- |
972 000 |
|
33 |
Közvetített szolgáltatások Iskola részére |
K335 |
0 |
- |
0 |
|
34 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
640 000 |
250 000 |
890 000 |
|
35 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 791 323 |
200 000 |
6 991 323 |
|
36 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
12 340 323 |
2 807 280 |
15 147 603 |
|
37 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
20 000 |
- |
20 000 |
|
38 |
Reklám és propaganda kiadások |
K342 |
350 000 |
100 000 |
450 000 |
|
39 |
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
K34 |
370 000 |
100 000 |
470 000 |
|
40 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 389 268 |
3 622 530 |
9 011 798 |
|
41 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
200 000 |
- |
200 000 |
|
42 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
- |
0 |
|
43 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
- |
0 |
|
44 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
- |
0 |
|
45 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
5 589 268 |
3 622 530 |
9 211 798 |
|
46 |
Dologi kiadások |
K3 |
||||
47 |
Szociális támogatások |
K41 |
0 |
- |
0 |
|
48 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
- |
0 |
|
49 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
- |
0 |
|
50 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
- |
0 |
|
51 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
- |
0 |
|
52 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
- |
0 |
|
53 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
- |
0 |
|
54 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
12 201 000 |
- |
12 201 000 |
|
55 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
12 201 000 |
- |
12 201 000 |
|
56 |
kölcsönök törlesztése |
K502 |
3 734 000 |
- |
3 734 000 |
|
57 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül |
K506 |
4 827 793 |
- |
4 827 793 |
|
58 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül |
K512 |
2 000 000 |
- |
2 000 000 |
|
59 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
10 561 793 |
- |
10 561 793 |
|
60 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
- |
0 |
|
61 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
- |
0 |
|
62 |
Informatikai eszközök bezerzése, létesítése |
K63 |
0 |
- |
0 |
|
63 |
Beruházás |
K64 |
202 397 037 |
- |
202 397 037 |
|
64 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
- |
0 |
|
65 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
- |
0 |
|
66 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
54 647 714 |
54 647 714 |
||
67 |
Beruházások |
K6 |
257 044 751 |
- |
257 044 751 |
|
68 |
Felújítások |
K71 |
0 |
- |
0 |
|
69 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
- |
0 |
|
70 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
- |
0 |
|
71 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
- |
0 |
|
72 |
Tartalék |
K8 |
0 |
- |
0 |
|
73 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre |
K911 |
0 |
|||
74 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
- |
0 |
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
- |
0 |
|
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
- |
0 |
|
77 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
69 483 345 |
- |
69 483 345 |
|
78 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
- |
0 |
|
79 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
- |
0 |
|
80 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
69 483 345 |
- |
69 483 345 |
|
81 |
KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN: |
K1-K9 |
419 836 000 |
81 879 508 |
501 715 508 |
|
10. melléklet
B |
C |
|
E |
F |
G |
H |
I |
|
K |
|
M |
N |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Személyi juttatások |
4208475 |
4208475 |
2740935 |
2740935 |
2740935 |
2740935 |
2740935 |
2740935 |
2740935 |
2740935 |
2740935 |
2740935 |
35826300 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, |
707326 |
707326 |
450506 |
450506 |
450506 |
450506 |
450506 |
450506 |
450506 |
450506 |
450506 |
450506 |
5919715 |
3 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
2000000 |
1000000 |
1200000 |
3200000 |
3000000 |
3100000 |
4000000 |
2000000 |
4100000 |
1500000 |
1800000 |
1899096 |
28799096 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
800000 |
800000 |
350000 |
350000 |
350000 |
350000 |
350000 |
3000000 |
351000 |
800000 |
700000 |
4000000 |
12201000 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
402000 |
402000 |
402000 |
402000 |
402000 |
402000 |
402000 |
402000 |
402000 |
402000 |
402000 |
405793 |
4827793 |
6 |
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás |
5790000 |
5790000 |
5790000 |
5790000 |
5790000 |
5790000 |
5790000 |
5790000 |
5790000 |
5790000 |
5790000 |
5793345 |
69483345 |
7 |
támogatásértékű működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1000000 |
0 |
1000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2000000 |
10 |
társ.szoc.pol.egyéb jutt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13 |
céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Intézményi beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100000000 |
151045271 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
251045271 |
16 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5999480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5999480 |
17 |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
ir.szerv.alá tart.ktgvet.szervnek felh.t. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
bef.cél.rész.vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Kölcsön visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
26 |
Támogatási kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27 |
Támogatási kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3734000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3734000 |
29 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
13907801 |
12907801 |
10933441 |
12933441 |
12733441 |
123566921 |
164778712 |
15383441 |
13834441 |
11683441 |
11883441 |
15289675 |
419836000 |
30 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
31 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
13907801 |
12907801 |
10933441 |
12933441 |
12733441 |
123566921 |
164778712 |
15383441 |
13834441 |
11683441 |
11883441 |
15289675 |
419836000 |
32 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Intézményi működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson belülről |
615000 |
615000 |
615000 |
615000 |
615000 |
615000 |
615000 |
615000 |
615000 |
615000 |
615000 |
615000 |
7380000 |
35 |
Helyi adók |
0 |
0 |
8323224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8232224 |
16464448 |
36 |
Illetékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Pótlékok, bírságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
38 |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
39 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
1000000 |
1000000 |
1000000 |
1000000 |
1000000 |
1200000 |
12000000 |
12000000 |
1200000 |
1400000 |
1285662 |
5000000 |
17485662 |
40 |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
8632744 |
8632744 |
8632744 |
8632744 |
8632744 |
8632744 |
8632744 |
8632744 |
8632744 |
8632744 |
8632744 |
8632751 |
103592935 |
42 |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Támogatásértékű működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Tám. kölcsönök igénybevét. ÁHT-n kivülről |
0 |
0 |
0 |
10000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10000000 |
53 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
10247744 |
15247744 |
18570968 |
15247744 |
10247744 |
10447744 |
10477744 |
154923045 |
|||||
54 |
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132456477 |
132456478 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
264912955 |
55 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
10247744 |
15247744 |
18880488 |
15247744 |
10247744 |
142904221 |
142904222 |
10447744 |
10447744 |
10647744 |
10533406 |
22479975 |
419836000 |
B |
C |
|
E |
F |
G |
H |
I |
|
K |
|
M |
N |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Személyi juttatások |
4281369 |
4281369 |
4281369 |
4281369 |
4281369 |
4281369 |
4281369 |
4281369 |
4281369 |
4281369 |
4281369 |
4281373 |
51376432 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, |
740256 |
740256 |
740256 |
740256 |
740256 |
740256 |
740256 |
740256 |
740256 |
740256 |
740256 |
740260 |
883076 |
3 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
1500000 |
1500000 |
1800000 |
2000000 |
2000000 |
1400000 |
1400000 |
1200000 |
2500000 |
2200000 |
1620000 |
2500000 |
21620000 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás |
0 |
0 |
00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
támogatásértékű működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Intézményi beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
irányító szerv alá tart.felh.tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
befektetési célú részesedések vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
kölcsön visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
6521625 |
6521625 |
6821625 |
7021625 |
7021625 |
6421625 |
6421625 |
6221625 |
7521625 |
7221625 |
6641625 |
7521633 |
81879508 |
30 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
6521625 |
6521625 |
6821625 |
7021625 |
7021625 |
6421625 |
6421625 |
6221625 |
7521625 |
7221625 |
6641625 |
7521633 |
81879508 |
32 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Intézményi működési bevételek összesen |
1070000 |
1070000 |
1070000 |
1010000 |
1070000 |
1070000 |
700000 |
700000 |
1070000 |
1070000 |
1020000 |
1081705 |
12012625 |
34 |
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Helyi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Illetékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Pótlékok, bírságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Támogatásértékű működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás |
5790000 |
5790000 |
5790000 |
5790000 |
5790000 |
5790000 |
5790000 |
5790000 |
5790000 |
5790000 |
5790000 |
5793345 |
69483345 |
45 |
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
6860000 |
6860000 |
6860000 |
6800000 |
6860000 |
6860000 |
6490000 |
6490000 |
6860000 |
6860000 |
6810000 |
6875050 |
81495970 |
54 |
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele |
383538 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
383538 |
55 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
7243538 |
6860000 |
686000 |
680000 |
6860000 |
6860000 |
6490000 |
649000 |
6860000 |
6860000 |
6810000 |
6875050 |
8187508 |
11. melléklet
|
|
2022.év |
2023.év |
2024.év |
|
Saját bevételek |
16464448 |
16464448 |
16464448 |
16464448 |
|
Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
8232224 |
8232224 |
8232224 |
823224 |
|
|
|
2022.év |
2023.év |
2024.év |
|
Fejlesztési hitel törlesztése |
3.734.000 |
3.734.000 |
3.734.000 |
0 |
|
Összesen: |
3.734.000 |
3.734.000 |
3.734.000 |
0 |
|
A 3. § a Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § a Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § a Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 1. mellékletével megállapított szöveg.