A

B

C

D

E

1

Bevétel megnevezése

Rovat száma

Önkormányzat

Soponyai Mesevár Óvoda

Önkormányzat összesen

2

Működési költségvetési bevételek

3

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (4+34)

-

4

Önkormányzatok működési támogatásai (5+14+20+32+33)

B11

125 765 249

-

125 765 249

5

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (6+7+13)-12

B111

23 813 415

-

23 813 415

6

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

-

-

-

7

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (6+7+8+9)

-

8

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

6 796 400

-

6 796 400

9

Közvilágítás fenntartásának támogatása

5 896 000

-

5 896 000

10

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

140 590

-

140 590

11

Közutak fenntartásának támogatása

2 456 125

-

2 456 125

12

Beszámítás összege (-)

-

-

-

13

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

8 524 300

-

8 524 300

14

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (15+19)

B112

48 281 210

-

48 281 210

15

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (16+17+18)

41 300 210

-

41 300 210

16

Óvodapedagógusok elismert létszáma utáni támogatás

25 788 210

-

25 788 210

17

Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása

15 512 000

-

15 512 000

18

Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)

-

-

-

19

Óvoda működtetési támogatás

6 981 000

-

6 981 000

20

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (21+22+27)

B113

39 361 058

-

39 361 058

21

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

11 671 000

-

11 671 000

22

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (23+24+25+26)

-

23

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai

-

-

-

24

Szociális étkeztetés

-

-

-

25

Házi segítségnyújtás

-

-

-

26

Idősek nappali ellátása

-

-

-

27

Gyermekétkeztetés támogatása (28+29)

27 690 058

-

27 690 058

28

Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

12 529 392

-

12 529 392

29

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

15 160 666

-

15 160 666

30

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (=31)

B114

4 076 346

-

4 076 346

31

Kiegészítő támogatások

B115

9 708 730

-

9 708 730

32

Működési célú központosított előirányzatok

B1

-

-

33

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai bérkompenzáció

B116

524 490

-

524 490

34

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

35

Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül

B13

-

-

-

36

Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről

B14

-

-

-

37

Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről

B15

-

-

-

38

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (39+40+41)

B16

11 176 000

-

11 176 000

39

egyéb átvett

B17

-

-

-

40

B18

-

-

41

egyéb átvett

b19

-

-

-

42

Közhatalmi bevételek (43+44+45+46)

B3

32 330 000

-

32 330 000

43

Iparűzési adó

B34

31 000 000

-

31 000 000

44

Gépjárműadó

B354

-

-

-

45

egyéb adók

B355

550 000

-

550 000

46

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

780 000

-

780 000

47

Működési bevételek (48+49+50+51+52+53+54+55+56+57)

B4

37 974 194

16 437 017

54 411 211

48

Áru és készletértékesítés ellenértéke

B401

8 000 000

-

8 000 000

49

Szolgáltatások ellenértéke

B402

13 159 119

10 457 861

23 616 980

50

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

750 000

-

750 000

51

Tulajdonosi bevételek

B404

6 206 500

-

6 206 500

52

Ellátási díjak

B405

-

2 656 000

2 656 000

53

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 805 000

2 763 800

4 568 800

54

Általános forgalmiadó visszatérítése

B407

373 000

376 000

749 000

55

Egyéb bevételek

B408

880 575

-

880 575

56

Egyéb bevételek

B410

-

-

-

57

Egyéb működési bevételek

B411

6 800 000

183 356

6 983 356

58

Működési célú átvett pénzeszközök (59+60+61)

B6

3 636 000

-

3 636 000

59

Működési c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülés Áht.-on kivülről

B61

-

-

-

60

Működési c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről

B62

-

-

-

61

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

3 636 000

-

3 636 000

62

Felhalmozási költségvetési bevételek

-

-

-

63

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (64+65+66+67+68)

B2

118 390 825

-

118 390 825

64

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

-

65

Felh.c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések Áht.-on belülről

B22

-

-

-

66

Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök igénybevétele Áht.-on belülről

B23

-

-

-

67

Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése Áht.-on belülről

B24

-

-

-

68

Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei Áht.-on belülről

B25

-

-

-

69

Felhalmozási bevételek (70+71+72+73+74)

B5

-

70

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

-

71

Ingatlanok értékesítése

B52

-

72

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

-

73

Részesedések értékesítése

B54

-

-

-

74

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

-

75

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (76+77+78)

B7

-

-

76

Felhalm. c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kivülről

B71

-

-

-

77

Felhalm. c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről

B72

-

-

-

78

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

-

-

79

Finanszírozási bevételek összesen (80+84+91)

B8

80

Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről (81+82+83)

B811

-

81

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

-

82

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

83

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

-

-

84

Belföldi értékpapírok bevételei (85+86+87+988)

B812

-

-

-

85

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

-

86

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

-

87

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

-

88

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

-

89

Maradvány igénybevétele

B813

147 141 189

314 906

147 456 095

90

műkdöési támogatás irányító szervtől

B815

-

85 647 094

85 647 094

összesen

-

85 962 000

85 962 000

mind összesen

476 413 457

102 399 017

578 812 474”

A

B

C

E

G

Kiemelt előirányzat

Rovat száma

Önkormányzat

Soponyai Mesevár Óvoda

Önkorm. összesen

1

Működési költségvetési kiadások

K1-K6

174 518 329

102 399 017

276 917 346

2

Személyi juttatások

K1

51 614 167

63 381 474

114 995 641

3

Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó

K2

6 822 411

10 423 523

17 245 934

4

Dologi kiadások

K3

89 180 116

28 594 020

117 774 136

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

11 882 213

-

11 882 213

6

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)

K5

15 019 422

-

15 019 422

7

Felhalmozási költségvetési kiadsok

K6-K8

212 000 128

-

212 000 128

8

Beruházások

K6

125 698 366

-

125 698 366

9

Felújítások

K7

86 301 762

-

86 301 762

10

beruházások áfáfa

K6

-

-

11

Finanszírozási kiadások

K9

89 895 000

-

89 895 000

12

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre

K911

4 247 906

-

4 247 906

13

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

14

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

85 647 094

-

85 647 094

16

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

476 413 457

102 399 017

578 812 474”

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Feladatok

Kiadások

Bevételek

Megnevezés

Bér

Járulék

Dologi

Támogatás

Felhalmozási

Egyéb

Összes kiadás

Állami támogatás -beszámítás

Saját bevétel

Adóbevétel

Támogatás

Egyéb

Összes bevétel

Víztermelés, - kezelés,- ellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása elhelyezése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Települési hulladék kezelése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

-

-

2 456 125

-

-

-

2 456 125

2 456 125

-

-

-

-

2 456 125

Egyéb pénzügyi tevékenység

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok

-

-

-

-

212 000 128

-

212 000 128

-

6 206 500

-

-

118 390 825

124 597 325

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vírushelyzet

-

-

-

-

-

-

317 500

-

-

-

-

-

-

Zöldterületkezelés

1 500 000

177 500

5 818 900

-

-

-

7 496 400

5 796 400

-

-

-

-

5 796 400

Önkormányzatok és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.tevékenysége

32 767 379

4 705 222

61 213 079

4 555 857

-

7 468 000

110 709 537

95 728 788

30 203 694

32 330 000

476 000

147 141 189

305 879 671

Közvilágítás

-

-

5 896 000

-

-

-

5 896 000

5 896 000

-

-

-

-

5 896 000

Mezőőri tevékenység,

-

-

-

-

-

-

-

-

1 200 000

-

2 000 000

-

3 200 000

Növénytermesztés

-

-

3 785 000

-

-

-

3 785 000

-

4 000 000

-

2 400 000

-

6 400 000

Háziorvosi ellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Város-és községgzadálkodás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Család- és növédelmi, egészségügyi gondozás

5 882 188

429 689

503 500

-

-

-

6 815 377

-

-

-

6 300 000

-

6 300 000

Helyi közösségi tér működtetése

5 964 600

1 000 000

5 372 202

-

-

-

12 336 802

4 076 346

-

-

-

-

4 076 346

Szemétszállítás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Közfoglalkoztatás

5 500 000

510 000

16 000

-

-

-

6 026 000

-

-

-

-

-

-

Önkormányzat elszámolásai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Köztemető fenntartás és működtetés

-

-

140 590

-

-

-

140 590

140 590

-

-

-

-

140 590

Könyvtár

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Településrendezési terv módosítás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Épület, építmény felújítás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Intézmények finanszírozása Óvoda

-

-

-

85 647 094

-

-

85 647 094

-

-

-

-

-

-

Iskola működtetés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gyermekétkeztetés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Orvosi ügyelet támogatása

-

-

3 978 720

-

-

-

3 978 720

-

-

-

-

-

-

Szociális

-

-

-

-

-

11 882 213

11 882 213

11 671 000

-

-

-

-

11 671 000

Támogatás Polgármesteri Hivatal

-

-

-

-

-

3 958 082

3 958 082

-

-

-

-

-

-

Támogatás Szoc.Társ.

-

-

-

-

-

607 889

607 889

-

-

-

-

-

-

Bursa Hungarica

-

-

-

-

-

360 000

360 000

-

-

-

-

-

-

Beruházások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kötelező feladatok összesen:

51 614 167

6 822 411

89 180 116

90 202 951

212 000 128

24 276 184

474 413 457

125 765 249

41 610 194

32 330 000

11 176 000

265 532 014

476 413 457

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Állami feladat összesen:

51 614 167

6 822 411

89 180 116

90 520 451

212 000 128

24 276 184

474 413 457

125 765 249

41 610 194

32 330 000

11 176 000

265 532 014

476 413 457

Önként vállalt feladatok

Civil szervezetek támogatása

-

-

-

2 000 000

-

-

2 000 000

-

-

-

-

-

-

Egyéb támogatások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bursa Hungarica

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb támogatások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Soponya-Káloz Szociális Intézményi Társulás hj

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Önként vállalt feladatok összesen:

-

-

-

2 000 000

-

2 000 000

-

-

-

-

-

-

Mindösszesen:

51 614 167

6 822 411

89 180 116

92 520 451

212 000 128

24 276 184

476 413 457

125 765 249

41 610 194

32 330 000

11 176 000

265 532 014

476 413 457

Feladatok

Kiadások

Bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Soponya- Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Soponyai Mesevár Óvoda

63 381 474

10 423 523

28 594 020

-

-

-

102 399 017

-

16 437 017

-

85 647 094

314 906

102 399 017

Soponyai Mesevár Óvoda

63 381 474

10 423 523

28 594 020

-

-

-

102 399 017

-

16 437 017

-

85 647 094

314 906

102 399 017

Mindösszesen:

114 995 641

17 245 934

117 774 136

92 520 451

212 000 128

24 276 184

578 812 474

125 765 249

58 047 211

32 330 000

96 823 094

265 846 920

578 812 474”

1

Megnevezés

2022.év eredeti előirányzat

rányzat

2022.év eredeti előirányzat

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

23 813 415

Személyi juttatások

51 614 167

3

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

48 281 210

Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó

6 822 411

4

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

39 361 058

Dologi kiadások

89 180 116

5

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 076 346

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 882 213

6

Működési célú központosított előirányzatok

9 708 730

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)

5 121 246

7

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

524 490

Intézmények támogatása:

85 647 094

8

Elvonások és befizetések bevételei

-

Társ.szervek támogatása

2 000 000

9

Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül

-

Káloz-Soponya Családseg.és Gyermekj.Sz.I.t.

360 000

10

Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről

-

Közös Hivatalnak átadott

3 958 082

11

Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről

-

Bursa Hungarica

360 000

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n kivülről

3 636 000

Kölcsön törl.Áht-n belülre

7 468 000

13

Közhatalmi bevételek

32 330 000

-

14

Működési bevételek

11 176 000

-

15

Működési célú átvett pénzeszközök

37 974 194

-

16

Működési bevételek összesen

210 881 443

Működési kiadások összesen

264 413 329

17

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

118 390 825

Beruházások

125 698 366

18

Felhalmozási bevételek

-

Felújítások

86 301 762

19

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

Egyéb felhalmozási kiadások

-

20

Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről

-

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre

-

21

Belföldi értékpapírok bevételei

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

-

22

Maradvány igénybevétele

147 141 189

Belföldi finanszírozás kiadásai

-

23

Belföldi finanszírozás bevételei

-

-

24

Felhalmozási-, finanszírozási bevételek

265 532 014

Felhalmozási-, finanszírozási kiadások

212 000 128

25

Mind összesen:

476 413 457

Mind összesen:

476 413 457”

1

Megnevezés

2022.év tervezet

2023.év tervezet

2024.év tervezet

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

23 813 415

26 800 000

28 800 000

3

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

48 281 210

37 100 000

37 500 000

4

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

39 885 548

34 800 000

35 200 000

5

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 076 346

2 500 000

2 600 000

6

Működési célú központosított előirányzatok

-

-

-

7

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

9 708 730

-

-

8

Elvonások és befizetések bevételei

-

-

-

9

Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül

-

-

-

10

Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről

-

-

-

11

Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről

-

-

-

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (39+40+41)

11 176 000

-

-

13

Közhatalmi bevételek

32 330 000

38 800 000

38 800 000

14

Működési bevételek

37 974 194

27 000 000

27 000 000

15

Működési célú átvett pénzeszközök

3 636 000

5 800 000

6 000 000

16

Működési célú bevételek összesen

210 881 443

172 800 000

175 900 000

17

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

118 390 825

-

-

18

Felhalmozási bevételek

-

-

-

19

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

20

Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről

-

-

-

21

Belföldi értékpapírok bevételei

-

-

-

22

Maradvány igénybevétele

147 141 189

19 216 000

25 000 000

23

Belföldi finanszírozás bevételei

-

-

-

24

Felhalmozási-, finanszírozási bevételek

265 532 014

19 216 000

25 000 000

25

Személyi juttatások

51 614 167

38 900 000

39 190 000

26

Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó

6 822 411

7 760 000

8 333 000

27

Dologi kiadások

89 180 116

35 000 000

39 800 000

28

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 882 213

12 202 000

12 500 000

29

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)

104 914 422

9 422 000

16 743 000

30

Működési költségvetési kiadások

264 413 329

103 284 000

116 566 000

31

Beruházások

125 698 366

12 998 000

7 600 000

32

Felújítások

86 301 762

-

-

33

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

-

34

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre

-

3 734 000

3 734 000

35

Belföldi értékpapírok kiadásai

-

-

-

36

Belföldi finanszírozás kiadásai

-

72 000 000

73 000 000

37

Felhalmozási-, finanszírozási kiadások

2 120 000 128

88 732 000

84 334 000

38

Önkormányzat bevételei összesen:

476 413 457

192 016 000

200 900 000

39

Önkormányzat kiadásai összesen:

476 413 457

192 016 000

200 900 000”

1

Rovat száma

Önkormányz

Óvoda

Mindösszesen Önkormányzat

2

Törvény szerinti illetmények munkabérek

K1101

25 112 067

60 766 305

85 878 372

3

Pótlékok

K1102

0

-

0

4

Céljuttatás, projekt prémium

K1103

0

-

0

5

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tulszolgálat

K1104

0

-

0

6

Végkielégítés

K1105

0

-

0

7

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

8

Béren kívüli juttatások

K1107

0

-

0

9

Ruházati költségtérítés

K1108

200 000

419 431

619 431

10

Munkabajárás költségtérítése

K1109

150 000

375 649

525 649

11

Közlekedési költségtérítés

K1110

480 500

366 712

847 212

12

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K1111

0

-

0

13

Szociális támogatások

K1112

0

-

0

14

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

2 000 000

1 453 377

3 453 377

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

27 942 567

63 381 474

91 324 041

16

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

15 365 600

-

15 365 600

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

5 506 000

-

5 506 000

18

Egyéb külső személyi juttatások

K123

2 800 000

-

2 800 000

19

Külső személyi juttatások

K122

23 671 600

-

23 671 600

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6 822 411

10 423 523

17 245 934

21

Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szocho összesen

58 436 578

73 804 997

132 241 575

22

Szakmai anyagok beszerzése

K311

80 000

400 000

480 000

23

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

5 535 000

17 592 323

23 127 323

24

Árubeszerzés

K313

0

-

0

25

Készletbeszerzés

K31

5 615 000

17 992 323

23 607 323

26

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

660 000

430 000

1 090 000

27

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

151 000

44 000

195 000

28

Kommunikációs szolgáltatások

K32

811 000

474 000

1 285 000

29

Közüzemi díjak

K331

4 090 000

3 100 000

7 190 000

30

Vásárolt élelmezés

K332

0

7 677

7 677

31

Bérleti és lízing díjak

K333

0

-

0

32

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 842 000

180 000

2 022 000

33

Közvetített szolgáltatások Iskola részére

K335

700 000

-

700 000

34

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 580 000

400 000

1 980 000

35

Egyéb szolgáltatások

K337

22 513 139

1 400 000

23 913 139

36

Szolgáltatási kiadások

K33

30 725 139

5 087 677

35 812 816

37

Kiküldetések kiadásai

K341

205 000

-

205 000

38

Reklám és propaganda kiadások

K342

0

-

0

39

Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

K34

205 000

-

205 000

40

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

7 352 977

4 950 000

12 302 977

41

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

44 451 000

90 000

44 541 000

42

Kamatkiadások

K353

0

-

0

43

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

-

0

44

Egyéb dologi kiadások

K355

20 000

-

0

45

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

51 823 977

5 040 000

56 843 977

46

Dologi kiadások

K3

89 180 116

28 594 020

117 774 136

47

Szociális támogatások

K41

0

-

0

48

Családi támogatások

K42

0

-

0

49

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

-

0

50

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

-

0

51

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

-

0

52

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

-

0

53

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

-

0

54

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

11 882 213

-

11 882 213

55

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

11 882 213

-

11 882 213

56

előző évi elszámolások

K502

625 451

-

625 451

57

kölcsönök törlesztése

K505

7 468 000

7 468 000

58

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül

K506

4 925 971

-

4 925 971

59

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül

K512

2 000 000

-

2 000 000

60

Egyéb működési célú kiadások

K5

15 019 422

-

15 019 422

61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

95 000

-

95 000

62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

7 760 218

-

7 760 218

63

Informatikai eszközök bezerzése, létesítése

K63

0

-

0

64

Beruházás

K64

91 775 647

-

91 775 647

65

Részesedések beszerzése

K65

0

-

0

66

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

-

0

67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

26 067 501

26 067 501

68

Beruházások

K6

125 698 366

-

125 698 366

69

Felújítások

K71

67 160 222

-

67 160 222

70

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

-

0

71

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

-

0

72

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

19 141 540

-

19 141 540

73

Tartalék

K8

86 301 762

-

86 301 762

74

Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre

K911

0

0

75

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

-

0

76

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

-

0

77

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

4 247 906

-

4 247 906

78

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

85 647 094

-

85 647 094

79

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

-

0

80

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

-

0

81

Finanszírozási kiadások

K9

89 895 000

-

89 895 000

82

KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN:

K1-K9

476 413 457

476 413 457”

Ssz.

megnevezés

jan.

febr.

márc.

ápr.

május

jún.

július

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

1

személyi juttatások

2916500

4973388

4544416

5100216

5100216

5100216

5100216

3755804

3755800

3755800

3755800

3755795

51614167

2

munkaadói járulék

510388

660891

594400

616526

616526

616526

616526

518126

518126

518126

518126

518124

6822411

3

dologi kiadások

1800000

2200000

1800000

2500000

4500000

4800000

31817900

31617899

2000000

1800000

1700000

2644317

89180116

4

ellátottak pb.jutt.

200000

200000

300000

500000

1200000

300000

300000

3500000

1500000

300000

200000

3382213

11882213

5

egyéb műk.cél.kiad.

410000

410000

410000

410000

400000

400000

400000

410000

410000

420000

420000

425971

4925971

6

irányító szerv.foly.műk.t.

7137000

7137000

7137000

7137000

7137000

7137000

7137000

7137000

7137000

7137000

7137000

7140094

85647094

7

tám.célú műk.kiad.

625451

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

625451

8

előző é.mar.vissza

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

műk.cél.t.áht.kívülre

0

0

0

0

0

1000000

0

0

0

0

0

1000000

2000000

10

társ.szoc.pol.egyéb jutt.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

egyéb pforg.n.tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

céltartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

ellátottak egyéb pb.jutt.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

intézményenyi ber.

0

28000000

55000000

42698366

0

0

0

0

0

0

0

0

125698366

16

felújítások

0

0

0

86301762

0

0

0

0

0

0

0

0

86301762

17

kormányzati ber.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

lakástámogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

lakásépítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

egyéb felh.kiad.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

ir.szerv.ktgv.sz.felh.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

bef.cél.rész.vás.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

tám.ért.felhalm.kiad.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

előző é.felh.c.m.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

kölcsön visszafiz.

0

0

0

0

0

7468000

0

0

0

0

0

0

7468000

26

megelőlegezés

4247906

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4247906

27

tám.kölcs.ÁHT.kivülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

ÁHT belülre tám.kölcs.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

kiadások összesen

17847245

43581279

69785816

145263870

18953742

26821742

45371642

46938829

15320926

13930926

13730926

18866514

476413457

30

finansz.kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Kiadások mind összesen

17847245

43581279

69785816

145263870

18953742

26821742

45371642

46938829

15320926

13930926

13730926

18866514

476413457

32

közhatalmi bevételek

0

0

275000

0

0

0

0

0

0

0

0

275000

550000

33

int.műk.bev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

műk.c.pénzeszk.átv.

735400

735400

735400

735400

735400

735400

3085800

735400

735400

735400

735400

736200

11176000

35

helyi adók

0

0

0

0

15000000

0

0

0

0

0

0

16000000

31000000

36

pótlék, bírság

0

0

0

0

780000

0

0

0

0

0

0

0

780000

37

átengedett kp.adók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

önk.sajátos műk.bev.

2550000

2550000

2550000

2550000

2550000

2550000

9910194

2550000

2550000

2550000

2550000

2564000

37974194

39

önk.saj.felh.bev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

önk.ktgvet.tám.

9908880

9908880

9908880

9908880

9908880

11051993

11051993

11051993

11051993

11051993

11051993

9908891

125765249

41

előző é.mar.vissza

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

működési célra átvett

0

0

0

0

3636000

0

0

0

0

0

0

0

3636000

43

ir.szerv.től műk.tám.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44

ir.szerv.től felh.tám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

felh.célú saját bev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

tám.felh.bev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

előző é.felh.mar.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

felh.c.átv.ÁHT belül

1370800

1370800

103311322

1370800

1370800

1370800

1370800

1370800

1370800

1370800

1370800

1371503

118390825

49

tám.kölcs.visszatér

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

tám.kölcs.vissz.ÁHT kívül

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

tám.kölcs.ÁHT-n. k.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

tám.kölcs.ÁHT-n b.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

bevételek összesen

32412325

14565080

116780602

14565080

33981080

15708193

25418787

15708193

15708193

15708193

15708193

30855594

329272268

54

előző évi maradvány

147141189

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

147141189

55

bevételek mind összesen

179553514

14565080

116780602

14565080

33981080

15708193

25418787

15708193

15708193

15708193

15708193

30855594

476413457”