Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 05. 30- 2023. 05. 29

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről1

2023.05.30.

Soponya Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya Soponya Nagyközség Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságára, az Önkormányzat által irányított költségvetési szervre terjed ki .

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § A Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg: Cím száma, Cím megnevezése:

1. Soponya Nagyközség Önkormányzat

2. Soponyai Mesevár Óvoda

Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja

3. §2 (1) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetését 590.816.427,- Ft költségvetési bevétellel és 590.816.427,- Ft költségvetési kiadással állapítja meg, az 1. és 2. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételén belül az

a) önkormányzatok költségvetési támogatása: 134.035.620,- Ft

b) önkormányzat és intézményei saját bevétele: 169.623.091,- Ft

c) önkormányzat és intézménye támogatásokból származó bevétele:21.188.203,- Ft

d) felhalmozási bevétel: 118.313.418,- Ft

e) maradvány igénybevétele:147.456.095,- Ft.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásain belül:

a) működési kiadások: 377.298.809,-Ft, ezen belül

aa) személyi juttatások: 117.569.805,- Ft,

ab) szociális hozzájárulási adó: 17.845.934,- Ft

ac) dologi, egyéb kiadások: 122.724.991,- Ft

ad) egyéb működési célú kiadások: 119.158.079,- Ft.

b) felhalmozási kiadások: 213.517.618,- Ft

ba) beruházás: 113.938.720,- Ft

bb) felújítás: 99.578.898,- Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadás: 0,- Ft A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére – a Képviselő-testület jóváhagyásával – a polgármester jogosult

4. § A tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket költségvetési tartalékba kell helyezni.

5. § A 3. §.-ban megállapított együttes bevételi főösszeg bontását az 1. melléklet tartalmazza .

6. §3 (1) Az 3. §-ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását a 2. melléklet tartalmazza

(2) Az 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatások: 54.100.043,- Ft

b) szociális hozzájárulási adó: 7.422.411,- Ft

c) dologi kiadások: 90.614.175,- Ft

d) egyéb működési célú kiadások: 119.158.079,- Ft

e) felhalmozási kiadások: 213.517.618,- Ft

(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásai előirányzatait a rendelet 2. és 3. melléklete tartalmazza.

7. §4 (1) A Soponyai Mesevár Óvoda kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatások: 63.469.762,- Ft

b) szociális hozzájárulási adó: 10.423.523,- Ft

c) dologi kiadások: 32.110.816,- Ft

d) egyéb átadott: 0,- Ft

e) felhalmozási kiadások: 0,- Ft.

(2) A Soponyai Mesevár Óvoda 2022. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai beépül Soponya Nagyközségi Önkormányzat költségvetésébe a 2. melléklet szerint.

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi kiadásait intézményenként rovatonként és kiadásnemenként részletezve a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

A köztisztviselők illetményalapja

9. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetésében a köztisztviselők illetményalapját 45.000,- Ft-ban állapítja meg.

A 2021 . évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-tesület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szervet a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szerv köteles ellenőrizni az általuk támogatott szervezetek és magánszemélyek részére juttatott összeg felhasználását és a számadást, valamint a számadási kötelezettség elmulasztása esetén kötelesek a támogatást felfüggeszteni.

11. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi beruházásokat és felújításokat a 3. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2022 évi azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a rendelet 11. melléklete szerint fogadja el.

12. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetéshez kapcsolódó létszámkeretet a 4. mellékletben határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által közcélú foglalkoztatott munkavállalók létszámkeretét 15 főben határozza meg.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében jutalom tervezésére nem került sor. Év közben a polgármester dönthet a bérmaradvány terhére történő jutalom kifizetéséről, döntéséről a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) A bérmegtakarításból nem fedezett normatív jutalom és céljuttatás kifizetéséről a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt.

13. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetésében az önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatások és szociális, rászorultságtól függő ellátások mértékét a 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

14. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetésében a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a rendelet 3. és 7. melléklete szerint fogadja el.

15. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetésében az európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseket nem tervez.

16. § A Képviselő-testület a 2022. évi helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

17. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézménye 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 10. melléklet szerint fogadja el.

18. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetésében a tartalékot nem képez.

19. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetésében a 2022. évi költségvetése bevételeit és kiadásait a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

20. § Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak tervezetét a Képviselő-testület a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

21. § (1) a 15. §-ban foglalt változásokat is figyelembe véve a Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatokat, valamint a 2022. évi költségvetési rendeletét 2022. december 31-ig módosíthatja.

(2) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételt, tényleges többletnek, illetve szerződés esetén, az abban meghatározott mértéknek megfelelő összegű előirányzat módosítás után használhatja fel.

(3) Az általános gazdálkodási tartalék 100 %-a felett a Polgármester rendelkezik. A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testületet tájékoztatja.

22. § (1) Amennyiben év közben az Országgyűlés, Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a Polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal köteles tájékoztatni.

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő lekötéséről a Polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt.

A kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól

23. § (1) A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

(3) Az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:

a) bérjellegű kifizetések:

aa) közfoglalkoztatottak személyi juttatása

ab) eseti megbízási díj

ac) lakossági folyószámlával nem rendelkezők megbízási díja

b) belföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,

c) Helyi és helyközi utazási költségtérítések

d) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,

e) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,

f) reprezentációs kiadások,

g) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,

h) az önkormányzat és intézménye rendezvényeivel kapcsolatos kiadások teljesítésére a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel.

24. § A költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét alkotja.

25. § A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

26. § Ez a rendelet 2022. február 17-én lép hatályba.

1. melléklet5

Soponya nagyközség Önkormányzat 2022. évi tervezett bevételei forrásonként

A

B

C

D

E

1

Bevétel megnevezése

Rovat száma

Önkormányzat

Soponyai Mesevár Óvoda

Önkormányzat összesen

2

Működési költségvetési bevételek

3

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (4+34)

-

4

Önkormányzatok működési támogatásai (5+14+20+32+33)

B11

134 035 620

-

134 035 620

5

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (6+7+13)-12

B111

-

-

6

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

-

-

-

7

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (6+7+8+9)

-

-

-

8

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

-

-

-

9

Közvilágítás fenntartásának támogatása

-

-

-

10

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

-

-

-

11

Közutak fenntartásának támogatása

-

-

-

12

Beszámítás összege (-)

-

-

-

13

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

23 813 415

-

23 813 415

14

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (15+19)

B112

49 671 790

-

49 671 790

15

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (16+17+18)

-

-

-

16

Óvodapedagógusok elismert létszáma utáni támogatás

-

-

-

17

Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása

-

-

-

18

Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)

-

-

-

19

Óvoda működtetési támogatás

-

-

-

20

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (21+22+27)

B113

37 915 936

-

37 915 936

21

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

-

-

-

22

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (23+24+25+26)

11 671 000

-

11 671 000

23

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai

-

-

-

24

Szociális étkeztetés

-

-

-

25

Házi segítségnyújtás

-

-

-

26

Idősek nappali ellátása

-

-

-

27

Gyermekétkeztetés támogatása (28+29)

-

-

-

28

Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

-

-

-

29

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

26 244 936

-

26 244 936

30

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (=31)

B114

4 076 346

-

4 076 346

31

Kiegészítő támogatások

B115

18 033 643

-

18 033 643

32

Működési célú központosított előirányzatok

B1

-

-

33

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai bérkompenzáció

B116

524 490

-

524 490

34

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

-

35

Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül

B13

-

-

-

36

Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről

B14

-

-

-

37

Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről

B15

-

-

-

38

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (39+40+41)

B16

17 552 203

-

17 552 203

39

egyéb átvett

B17

-

-

-

40

B18

-

-

-

41

egyéb átvett

b19

-

-

-

42

Közhatalmi bevételek (43+44+45+46)

B3

32 392 900

-

32 392 900

43

Iparűzési adó

B34

31 000 000

-

31 000 000

44

Gépjárműadó

B354

-

-

-

45

egyéb adók

B355

612 900

-

612 900

46

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

780 000

-

780 000

47

Működési bevételek (48+49+50+51+52+53+54+55+56+57)

B4

31 740 996

20 042 128

51 783 124

48

Áru és készletértékesítés ellenértéke

B401

17 280

-

49

Szolgáltatások ellenértéke

B402

14 005 687

10 523 398

24 529 085

50

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

950 000

-

51

Tulajdonosi bevételek

B404

6 206 500

-

52

Ellátási díjak

B405

-

4 069 574

53

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

822 583

3 863 800

4 686 383

54

Általános forgalmiadó visszatérítése

B407

373 000

1 402 000

1 775 000

55

Egyéb bevételek

B408

2 179 462

-

56

Egyéb bevételek

B410

386 484

-

-

57

Egyéb működési bevételek

B411

3 636 000

183 356

3 819 356

58

Működési célú átvett pénzeszközök (59+60+61)

B6

3 636 000

-

59

Működési c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülés Áht.-on kivülről

B61

-

-

-

60

Működési c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről

B62

-

-

-

61

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

3 636 000

-

3 636 000

62

Felhalmozási költségvetési bevételek

-

-

-

63

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (64+65+66+67+68)

B2

118 313 418

-

118 313 418

64

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

16 372 896

-

16 372 896

65

Felh.c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések Áht.-on belülről

B22

-

-

-

66

Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök igénybevétele Áht.-on belülről

B23

-

-

-

67

Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése Áht.-on belülről

B24

-

-

-

68

Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei Áht.-on belülről

B25

101 940 522

-

101 940 522

69

Felhalmozási bevételek (70+71+72+73+74)

B5

-

70

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

-

71

Ingatlanok értékesítése

B52

-

72

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

-

73

Részesedések értékesítése

B54

-

-

-

74

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

-

75

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (76+77+78)

B7

-

-

76

Felhalm. c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kivülről

B71

-

-

-

77

Felhalm. c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről

B72

-

-

-

78

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

-

-

79

Finanszírozási bevételek összesen (80+84+91)

B8

80

Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről (81+82+83)

B811

-

81

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

-

82

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

83

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

-

-

84

Belföldi értékpapírok bevételei (85+86+87+988)

B812

-

-

-

85

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

-

86

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

-

87

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

-

88

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

-

89

Maradvány igénybevétele

B813

147 141 189

314 906

147 456 095

90

műkdöési támogatás irányító szervtől

B815

-

85 647 094

85 647 094

összesen

-

85 962 000

85 647 094

mind összesen

484 812 326

106 004 101

590 816 427

2. melléklet6

Kiadások címenként, kiemelt előirányzatokként

A

B

C

E

G

Kiemelt előirányzat

Rovat száma

Önkormányzat

Soponyai Mesevár Óvoda

Önkorm. összesen

1

Működési költségvetési kiadások

K1-K6

180 923 178

106 004 101

286 927 279

2

Személyi juttatások

K1

54 100 043

63 469 762

117 569 805

3

Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó

K2

7 422 411

10 423 523

17 845 934

4

Dologi kiadások

K3

90 614 175

32 110 816

122 724 991

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

13 032 681

-

13 032 681

6

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)

K5

15 753 868

-

15 753 868

7

Felhalmozási költségvetési kiadsok

K6-K8

213 517 618

213 517 618

8

Beruházások

K6

113 938 720

-

113 938 720

9

Felújítások

K7

99 578 898

-

99 578 898

10

egyéb beruházás

K6

-

-

11

Finanszírozási kiadások

K9

90 371 530

-

90 371 530

12

megelőlegezés

K914

4 247 906

-

4 247 906

13

Irányító szervi támogatások

K915

85 647 094

-

85 647 094

14

Lízing

K917

476 530

-

476 530

16

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

484 812 326

106 004 101

590 816 427

3. melléklet7

Az önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1

Feladatok

Kiadások

Bevételek

2

Megnevezés

Bér

Járulék

Dologi

Támogatás

Felhalmozási

Egyéb

Összes kiadás

Állami támogatás -beszámítás

Saját bevétel

Adóbevétel

Támogatás

Egyéb

Összes bevétel

3

Víztermelés, - kezelés,- ellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása elhelyezése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Települési hulladék kezelése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

-

-

2 456 125

-

44 729 834

-

47 185 959

2 456 125

-

-

-

44 733 093

47 189 218

7

Egyéb pénzügyi tevékenység

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

Vírushelyzet

-

-

317 500

-

-

-

317 500

-

-

-

-

-

-

12

Zöldterületkezelés

1 731 906

204 355

5 791 900

-

-

-

7 728 161

5 796 400

-

-

-

-

5 796 400

13

Önkormányzatok és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.tevékenysége

28 810 329

3 625 791

56 742 466

-

162 787 784

13 879 133

265 845 503

102 637 478

186 580 513

32 932 900

-

73 580 325

395 731 216

14

Közvilágítás

-

-

6 200 808

-

-

-

6 200 808

5 896 000

-

-

-

-

5 896 000

15

Mezőőri tevékenység,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

Növénytermesztés

-

-

3 785 000

-

-

-

3 785 000

-

-

-

-

-

-

17

Háziorvosi ellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18

Város-és községgzadálkodás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19

Család- és növédelmi, egészségügyi gondozás

5 919 702

792 483

696 000

-

-

-

7 408 185

-

-

-

7 403 800

-

7 403 800

20

Helyi közösségi tér működtetése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21

Szemétszállítás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

Közfoglalkoztatás

6 465 948

496 289

118 845

-

-

-

7 081 082

-

-

-

5 546 075

-

5 546 075

23

Önkormányzat elszámolásai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

Köztemető fenntartás és működtetés

-

-

164 320

-

-

-

164 320

140 590

-

-

-

-

140 590

25

Könyvtár, Közösségi Ház

9 719 219

2 137 712

9 523 626

-

-

-

21 380 557

4 076 346

-

-

-

-

4 076 346

26

Településrendezési terv módosítás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27

Épület, építmény felújítás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28

Intézmények finanszírozása Óvoda

-

-

-

85 647 094

-

-

85 647 094

-

-

-

-

-

-

29

Iskola eü

-

-

178 200

-

-

-

178 200

-

-

-

-

-

-

30

Falugondnok

1 452 939

165 781

389 385

-

-

-

2 008 105

-

-

-

-

-

-

31

Orvosi ügyelet támogatása, háziorvosi szolg.

-

-

4 250 000

-

6 000 000

-

10 250 000

-

-

-

-

-

-

32

Szociális

-

-

-

-

-

13 032 681

13 032 681

13 032 681

-

-

-

-

13 032 681

33

Támogatás Polgármesteri Hivatal

-

-

-

-

-

3 958 082

3 958 082

-

-

-

-

-

-

34

Támogatás Szoc.Társ.

-

-

-

-

-

607 889

607 889

-

-

-

-

-

-

35

Bursa Hungarica

-

-

-

-

-

360 000

360 000

-

-

-

-

-

-

36

Beruházások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37

Kötelező feladatok összesen:

54 100 043

7 422 411

90 614 175

85 647 094

213 517 618

31 837 785

483 139 126

134 035 620

186 580 513

32 932 900

12 949 875

118 313 418

484 812 326

38

-

39

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40

Állami feladat összesen:

54 100 043

7 422 411

90 614 175

85 647 094

213 517 618

31 837 785

483 139 126

134 035 620

186 580 513

32 932 900

12 949 875

118 313 418

484 812 326

41

Önként vállalt feladatok

42

Civil szervezetek támogatása

-

-

-

1 673 200

-

-

1 673 200

-

-

-

-

-

-

43

Egyéb támogatások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44

Bursa Hungarica

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45

Egyéb támogatások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46

Soponya-Káloz Szociális Intézményi Társulás hj

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

49

Önként vállalt feladatok összesen:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51

Mindösszesen:

54 100 043

7 422 411

90 614 175

87 320 294

213 517 618

31 837 785

484 812 326

134 035 620

186 580 513

32 932 900

12 949 875

118 313 418

484 812 326

52

Feladatok

Kiadások

59

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60

Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

61

Soponya- Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62

Soponyai Mesevár Óvoda

63 469 762

10 423 523

32 110 816

-

-

-

106 004 101

-

20 042 101

-

85 647 094

314 906

106 004 101

65

Soponyai Mesevár Óvoda

63 469 762

10 423 523

32 110 816

-

-

-

106 004 101

-

20 042 101

-

85 647 094

314 906

106 004 101

Mindösszesen:

117 569 805

17 845 934

122 724 991

87 320 294

213 517 618

31 837 785

590 816 427

134 035 620

206 622 614

32 932 900

98 596 969

118 628 324

590 816 427

4. melléklet

Létszámkeret 2021.
4.Létszámkeret

A

B

C

1

Cím

Munkakör

Létszám

2

Önkormányzat

Polgármester

1,0

3

védőnői szolgálat

1,0

4

mezőőr

2,0

5

közösségi ház, könyvtár

1,0

Munka törvénykönyve hatálya alá t.

3,0

6

közmunka munkaszerződéses

15,0

7

Önkormányzat összesen:

23,0

1

Soponyai Mesevár Óvoda

pedagógus

6,0

2

technikai

9,0

3

Óvoda összesen

15,0

4

Önkormányzat mindösszesen:

38,00

5. melléklet8

Soponya Nagyközségi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

A

B

C

D

1

Megnevezés

2022.év eredeti előirányzat

rányzat

2022.év eredeti előirányzat

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

23 813 415

Személyi juttatások

51 614 167

3

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

48 281 210

Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó

6 822 411

4

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

39 361 058

Dologi kiadások

89 180 116

5

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 076 346

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 882 213

6

Működési célú központosított előirányzatok

9 708 730

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)

5 121 246

7

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

524 490

Intézmények támogatása:

85 647 094

8

Elvonások és befizetések bevételei

-

Társ.szervek támogatása

2 000 000

9

Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül

-

Káloz-Soponya Családseg.és Gyermekj.Sz.I.t.

360 000

10

Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről

-

Közös Hivatalnak átadott

3 958 082

11

Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről

-

Bursa Hungarica

360 000

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n kivülről

3 636 000

Kölcsön törl.Áht-n belülre

7 468 000

13

Közhatalmi bevételek

32 330 000

-

14

Működési bevételek

11 176 000

-

15

Működési célú átvett pénzeszközök

37 974 194

-

16

Működési bevételek összesen

210 881 443

Működési kiadások összesen

264 413 329

17

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

118 390 825

Beruházások

125 698 366

18

Felhalmozási bevételek

-

Felújítások

86 301 762

19

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

Egyéb felhalmozási kiadások

-

20

Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről

-

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre

-

21

Belföldi értékpapírok bevételei

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

-

22

Maradvány igénybevétele

147 141 189

Belföldi finanszírozás kiadásai

-

23

Belföldi finanszírozás bevételei

-

-

24

Felhalmozási-, finanszírozási bevételek

265 532 014

Felhalmozási-, finanszírozási kiadások

212 000 128

25

Mind összesen:

476 413 457

Mind összesen:

476 413 457

6. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai
6.Soponya Nagyközség Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

Megnevezés

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Összesen

2

Megyei és Város környéki alap törlesztés

3 734 000

3 734 000

0

0

0

0

0

0

7 468 000

3

4

5

Összesen

3 734 000

3 734 000

0

0

0

0

0

0

7 468 000

7. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat 2021. évi tervezett közvetlen és közvetett támogatásai
7.Soponya Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi tervezett közvetlen és közvetett támogatásai

Közvetlen támogatások

ezer Ft-ban

A

B

C

1

Támogatott cél

Összeg

Rovat

2

Sport focisták

-

3

Polgárőrség

-

4

Őszi Napsugár

-

5

Délibáb

-

6

Kézilabda sport

-

7

Horgoló szakkör

-

8

Hímző szakkör

-

9

Horgász egyesület

-

10

Hegyközség

-

#HIV!

Egyéb támogatás

#HIV!

Működési kiadás:

2 000 000

Közvetett támogatások

ezer Ft-ban

A

B

C

D

1

Kedvezményezett

Jogcím

Adóeleng.%-a

Adóeleng. összege

2

magánszem.kommunális adója

0

0

3

Összesen:

Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése

0

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

0

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

0

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

0

8. melléklet9

Gördülő tervezet 2022-2023-2024 év

A

B

C

D

1

Megnevezés

2022.év tervezet

2023.év tervezet

2024.év tervezet

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

23 813 415

26 800 000

28 800 000

3

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

48 281 210

37 100 000

37 500 000

4

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

39 885 548

34 800 000

35 200 000

5

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 076 346

2 500 000

2 600 000

6

Működési célú központosított előirányzatok

-

-

-

7

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

9 708 730

-

-

8

Elvonások és befizetések bevételei

-

-

-

9

Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül

-

-

-

10

Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről

-

-

-

11

Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről

-

-

-

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (39+40+41)

11 176 000

-

-

13

Közhatalmi bevételek

32 330 000

38 800 000

38 800 000

14

Működési bevételek

37 974 194

27 000 000

27 000 000

15

Működési célú átvett pénzeszközök

3 636 000

5 800 000

6 000 000

16

Működési célú bevételek összesen

210 881 443

172 800 000

175 900 000

17

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

118 390 825

-

-

18

Felhalmozási bevételek

-

-

-

19

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

20

Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről

-

-

-

21

Belföldi értékpapírok bevételei

-

-

-

22

Maradvány igénybevétele

147 141 189

19 216 000

25 000 000

23

Belföldi finanszírozás bevételei

-

-

-

24

Felhalmozási-, finanszírozási bevételek

265 532 014

19 216 000

25 000 000

25

Személyi juttatások

51 614 167

38 900 000

39 190 000

26

Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó

6 822 411

7 760 000

8 333 000

27

Dologi kiadások

89 180 116

35 000 000

39 800 000

28

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 882 213

12 202 000

12 500 000

29

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)

104 914 422

9 422 000

16 743 000

30

Működési költségvetési kiadások

264 413 329

103 284 000

116 566 000

31

Beruházások

125 698 366

12 998 000

7 600 000

32

Felújítások

86 301 762

-

-

33

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

-

34

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre

-

3 734 000

3 734 000

35

Belföldi értékpapírok kiadásai

-

-

-

36

Belföldi finanszírozás kiadásai

-

72 000 000

73 000 000

37

Felhalmozási-, finanszírozási kiadások

2 120 000 128

88 732 000

84 334 000

38

Önkormányzat bevételei összesen:

476 413 457

192 016 000

200 900 000

39

Önkormányzat kiadásai összesen:

476 413 457

192 016 000

200 900 000

9. melléklet10

Soponya Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi tervezett kiadásai intézményenként, kiadásnemenként részletezve

A

B

C

D

1

Rovat száma

Önkormányz

Óvoda

Mindösszesen Önkormányzat

2

Törvény szerinti illetmények munkabérek

K1101

25 112 067

60 766 305

85 878 372

3

Pótlékok

K1102

0

-

0

4

Céljuttatás, projekt prémium

K1103

0

-

0

5

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tulszolgálat

K1104

0

-

0

6

Végkielégítés

K1105

0

-

0

7

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

8

Béren kívüli juttatások

K1107

0

-

0

9

Ruházati költségtérítés

K1108

200 000

419 431

619 431

10

Munkabajárás költségtérítése

K1109

150 000

375 649

525 649

11

Közlekedési költségtérítés

K1110

480 500

366 712

847 212

12

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K1111

0

-

0

13

Szociális támogatások

K1112

0

-

0

14

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

2 000 000

1 453 377

3 453 377

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

27 942 567

63 381 474

91 324 041

16

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

15 365 600

-

15 365 600

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

5 506 000

-

5 506 000

18

Egyéb külső személyi juttatások

K123

2 800 000

-

2 800 000

19

Külső személyi juttatások

K122

23 671 600

-

23 671 600

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6 822 411

10 423 523

17 245 934

21

Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szocho összesen

58 436 578

73 804 997

132 241 575

22

Szakmai anyagok beszerzése

K311

80 000

400 000

480 000

23

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

5 535 000

17 592 323

23 127 323

24

Árubeszerzés

K313

0

-

0

25

Készletbeszerzés

K31

5 615 000

17 992 323

23 607 323

26

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

660 000

430 000

1 090 000

27

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

151 000

44 000

195 000

28

Kommunikációs szolgáltatások

K32

811 000

474 000

1 285 000

29

Közüzemi díjak

K331

4 090 000

3 100 000

7 190 000

30

Vásárolt élelmezés

K332

0

7 677

7 677

31

Bérleti és lízing díjak

K333

0

-

0

32

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 842 000

180 000

2 022 000

33

Közvetített szolgáltatások Iskola részére

K335

700 000

-

700 000

34

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 580 000

400 000

1 980 000

35

Egyéb szolgáltatások

K337

22 513 139

1 400 000

23 913 139

36

Szolgáltatási kiadások

K33

30 725 139

5 087 677

35 812 816

37

Kiküldetések kiadásai

K341

205 000

-

205 000

38

Reklám és propaganda kiadások

K342

0

-

0

39

Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

K34

205 000

-

205 000

40

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

7 352 977

4 950 000

12 302 977

41

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

44 451 000

90 000

44 541 000

42

Kamatkiadások

K353

0

-

0

43

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

-

0

44

Egyéb dologi kiadások

K355

20 000

-

0

45

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

51 823 977

5 040 000

56 843 977

46

Dologi kiadások

K3

89 180 116

28 594 020

117 774 136

47

Szociális támogatások

K41

0

-

0

48

Családi támogatások

K42

0

-

0

49

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

-

0

50

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

-

0

51

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

-

0

52

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

-

0

53

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

-

0

54

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

11 882 213

-

11 882 213

55

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

11 882 213

-

11 882 213

56

előző évi elszámolások

K502

625 451

-

625 451

57

kölcsönök törlesztése

K505

7 468 000

7 468 000

58

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül

K506

4 925 971

-

4 925 971

59

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül

K512

2 000 000

-

2 000 000

60

Egyéb működési célú kiadások

K5

15 019 422

-

15 019 422

61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

95 000

-

95 000

62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

7 760 218

-

7 760 218

63

Informatikai eszközök bezerzése, létesítése

K63

0

-

0

64

Beruházás

K64

91 775 647

-

91 775 647

65

Részesedések beszerzése

K65

0

-

0

66

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

-

0

67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

26 067 501

26 067 501

68

Beruházások

K6

125 698 366

-

125 698 366

69

Felújítások

K71

67 160 222

-

67 160 222

70

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

-

0

71

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

-

0

72

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

19 141 540

-

19 141 540

73

Tartalék

K8

86 301 762

-

86 301 762

74

Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre

K911

0

0

75

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

-

0

76

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

-

0

77

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

4 247 906

-

4 247 906

78

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

85 647 094

-

85 647 094

79

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

-

0

80

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

-

0

81

Finanszírozási kiadások

K9

89 895 000

-

89 895 000

82

KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN:

K1-K9

476 413 457

476 413 457

10. melléklet11

Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Ssz.

megnevezés

jan.

febr.

márc.

ápr.

május

jún.

július

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

1

személyi juttatások

2916500

4973388

4544416

5100216

5100216

5100216

5100216

3755804

3755800

3755800

3755800

3755795

51614167

2

munkaadói járulék

510388

660891

594400

616526

616526

616526

616526

518126

518126

518126

518126

518124

6822411

3

dologi kiadások

1800000

2200000

1800000

2500000

4500000

4800000

31817900

31617899

2000000

1800000

1700000

2644317

89180116

4

ellátottak pb.jutt.

200000

200000

300000

500000

1200000

300000

300000

3500000

1500000

300000

200000

3382213

11882213

5

egyéb műk.cél.kiad.

410000

410000

410000

410000

400000

400000

400000

410000

410000

420000

420000

425971

4925971

6

irányító szerv.foly.műk.t.

7137000

7137000

7137000

7137000

7137000

7137000

7137000

7137000

7137000

7137000

7137000

7140094

85647094

7

tám.célú műk.kiad.

625451

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

625451

8

előző é.mar.vissza

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

műk.cél.t.áht.kívülre

0

0

0

0

0

1000000

0

0

0

0

0

1000000

2000000

10

társ.szoc.pol.egyéb jutt.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

egyéb pforg.n.tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

céltartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

ellátottak egyéb pb.jutt.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

intézményenyi ber.

0

28000000

55000000

42698366

0

0

0

0

0

0

0

0

125698366

16

felújítások

0

0

0

86301762

0

0

0

0

0

0

0

0

86301762

17

kormányzati ber.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

lakástámogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

lakásépítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

egyéb felh.kiad.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

ir.szerv.ktgv.sz.felh.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

bef.cél.rész.vás.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

tám.ért.felhalm.kiad.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

előző é.felh.c.m.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

kölcsön visszafiz.

0

0

0

0

0

7468000

0

0

0

0

0

0

7468000

26

megelőlegezés

4247906

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4247906

27

tám.kölcs.ÁHT.kivülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

ÁHT belülre tám.kölcs.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

kiadások összesen

17847245

43581279

69785816

145263870

18953742

26821742

45371642

46938829

15320926

13930926

13730926

18866514

476413457

30

finansz.kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Kiadások mind összesen

17847245

43581279

69785816

145263870

18953742

26821742

45371642

46938829

15320926

13930926

13730926

18866514

476413457

32

közhatalmi bevételek

0

0

275000

0

0

0

0

0

0

0

0

275000

550000

33

int.műk.bev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

műk.c.pénzeszk.átv.

735400

735400

735400

735400

735400

735400

3085800

735400

735400

735400

735400

736200

11176000

35

helyi adók

0

0

0

0

15000000

0

0

0

0

0

0

16000000

31000000

36

pótlék, bírság

0

0

0

0

780000

0

0

0

0

0

0

0

780000

37

átengedett kp.adók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

önk.sajátos műk.bev.

2550000

2550000

2550000

2550000

2550000

2550000

9910194

2550000

2550000

2550000

2550000

2564000

37974194

39

önk.saj.felh.bev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

önk.ktgvet.tám.

9908880

9908880

9908880

9908880

9908880

11051993

11051993

11051993

11051993

11051993

11051993

9908891

125765249

41

előző é.mar.vissza

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

működési célra átvett

0

0

0

0

3636000

0

0

0

0

0

0

0

3636000

43

ir.szerv.től műk.tám.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44

ir.szerv.től felh.tám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

felh.célú saját bev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

tám.felh.bev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

előző é.felh.mar.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

felh.c.átv.ÁHT belül

1370800

1370800

103311322

1370800

1370800

1370800

1370800

1370800

1370800

1370800

1370800

1371503

118390825

49

tám.kölcs.visszatér

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

tám.kölcs.vissz.ÁHT kívül

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

tám.kölcs.ÁHT-n. k.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

tám.kölcs.ÁHT-n b.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

bevételek összesen

32412325

14565080

116780602

14565080

33981080

15708193

25418787

15708193

15708193

15708193

15708193

30855594

329272268

54

előző évi maradvány

147141189

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

147141189

55

bevételek mind összesen

179553514

14565080

116780602

14565080

33981080

15708193

25418787

15708193

15708193

15708193

15708193

30855594

476413457

11. melléklet

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása
11.Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása


Bevétel megnevezése


2022. év

2023.év

2024.év

2025.év

Saját bevételek

13376000

1337600

13376000

13376000

Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a

6688000

6688000

6688000

6688000


Adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek


2022. év

2023.év

2024.év

2025.év

Fejlesztési hitel törlesztése

3.734.000

3.734.000

0

0

Összesen:

3.734.000

3.734.000

0

0
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. február 18. napjával. Az önkormányzati rendeletet a Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 11. §-a hatályon kívül helyezte 2023. május 30. napjával.

2

A 3. § a Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 6. § a Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § a Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 7. § a Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7. § a Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 1. melléklet a Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. melléklet a Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. melléklet a Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 5. melléklet a Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg.

9

A 8. melléklet a Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg.

10

A 9. melléklet a Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg.

11

A 10. melléklet a Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg.