Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 17- 2022. 09. 23

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről1

2022.02.17.

Soponya Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya Soponya Nagyközség Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságára, az Önkormányzat által irányított költségvetési szervre terjed ki .

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § A Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg: Cím száma, Cím megnevezése:

1. Soponya Nagyközség Önkormányzat

2. Soponyai Mesevár Óvoda

Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja

3. § (1) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetését 449.584.666,- Ft költségvetési bevétellel, 449.584.666,- Ft költségvetési kiadással állapítja meg, az 1. és 2. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételén belül az

a) önkormányzatok költségvetési támogatása: 118.906.571,- Ft

b) önkormányzat és intézmények saját bevétele: 72.284.000,- Ft

c) Támogatásokból bevétele: 98.108.694,- Ft

d) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele: 16.450.303,- Ft

e) Maradvány igénybevétele: 143.835.098,- Ft

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásain belül:

a) működési kiadások ezen belül:

aa) személyi juttatások: 104.697.171,- Ft,

ab) szociális hozzájárulási adó: 15.826.487,- Ft,

ac) dologi kiadások: 63.338.337,- Ft,

ad) egyéb működési célú kiadások: 107.978.065,- Ft

b) felhalmozási kiadások: 157.744.606,- Ft

(4) A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére – a Képviselő-testület jóváhagyásával- a polgármester jogosult. A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedés különösen a pénzintézetektől a hitel feltételeire vonatkozó ajánlatok beszerzése.

4. § A tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket költségvetési tartalékba kell helyezni.

5. § A 3. §.-ban megállapított együttes bevételi főösszeg bontását az 1. melléklet tartalmazza .

6. § (1) A 3. §-ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását az 2. melléklet tartalmazza .

(2) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatások: 43.547.667,- Ft

b) szociális hozzájárulás adó: 6.232.011,- Ft

c) dologi kiadások: 34.744.317,- Ft

(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásai előirányzatait a rendelet 2. és 3. melléklete tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet 5. melléklete szerint fogadja el.

7. § (1) A Soponyai Mesevár Óvoda kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatások: 61.149.504,- Ft

b) szociális hozzájárulás adó: 9.594.476,- Ft

c) dologi kiadások: 28.594.020,- Ft

(2) A Soponyai Mesevár Óvoda 2022. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai beépül Soponya Nagyközségi Önkormányzat költségvetésébe a 2. melléklet szerint.

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi kiadásait intézményenként rovatonként és kiadásnemenként részletezve a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

A köztisztviselők illetményalapja

9. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetésében a köztisztviselők illetményalapját 45.000,- Ft-ban állapítja meg.

A 2021 . évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-tesület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szervet a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szerv köteles ellenőrizni az általuk támogatott szervezetek és magánszemélyek részére juttatott összeg felhasználását és a számadást, valamint a számadási kötelezettség elmulasztása esetén kötelesek a támogatást felfüggeszteni.

11. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi beruházásokat és felújításokat a 3. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2022 évi azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a rendelet 11. melléklete szerint fogadja el.

12. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetéshez kapcsolódó létszámkeretet a 4. mellékletben határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által közcélú foglalkoztatott munkavállalók létszámkeretét 15 főben határozza meg.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében jutalom tervezésére nem került sor. Év közben a polgármester dönthet a bérmaradvány terhére történő jutalom kifizetéséről, döntéséről a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) A bérmegtakarításból nem fedezett normatív jutalom és céljuttatás kifizetéséről a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt.

13. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetésében az önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatások és szociális, rászorultságtól függő ellátások mértékét a 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

14. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetésében a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a rendelet 3. és 7. melléklete szerint fogadja el.

15. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetésében az európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseket nem tervez.

16. § A Képviselő-testület a 2022. évi helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

17. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézménye 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 10. melléklet szerint fogadja el.

18. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetésében a tartalékot nem képez.

19. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetésében a 2022. évi költségvetése bevételeit és kiadásait a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

20. § Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak tervezetét a Képviselő-testület a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

21. § (1) a 15. §-ban foglalt változásokat is figyelembe véve a Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatokat, valamint a 2022. évi költségvetési rendeletét 2022. december 31-ig módosíthatja.

(2) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételt, tényleges többletnek, illetve szerződés esetén, az abban meghatározott mértéknek megfelelő összegű előirányzat módosítás után használhatja fel.

(3) Az általános gazdálkodási tartalék 100 %-a felett a Polgármester rendelkezik. A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testületet tájékoztatja.

22. § (1) Amennyiben év közben az Országgyűlés, Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a Polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal köteles tájékoztatni.

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő lekötéséről a Polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt.

A kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól

23. § (1) A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

(3) Az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:

a) bérjellegű kifizetések:

aa) közfoglalkoztatottak személyi juttatása

ab) eseti megbízási díj

ac) lakossági folyószámlával nem rendelkezők megbízási díja

b) belföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,

c) Helyi és helyközi utazási költségtérítések

d) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,

e) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,

f) reprezentációs kiadások,

g) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,

h) az önkormányzat és intézménye rendezvényeivel kapcsolatos kiadások teljesítésére a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel.

24. § A költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét alkotja.

25. § A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

26. § Ez a rendelet 2022. február 17-én lép hatályba.

1. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei forrásonként
1.Soponya Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei forrásonként.

A

B

C

D

E

Bevétel megnevezése

Rovat száma

Önkormányzat

Soponyai Mesevár Óvoda

Önkormányzat összesen

Működési költségvetési bevételek

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (4+34)

-

Önkormányzatok működési támogatásai (5+14+20+32+33)

B11

118 906 571

-

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (6+7+13)-12

B111

23 813 415

-

23 813 415

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

-

-

-

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (6+7+8+9)

-

-

-

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

6 796 400

-

6 796 400

Közvilágítás fenntartásának támogatása

5 896 000

-

5 896 000

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

140 590

-

140 590

Közutak fenntartásának támogatása

2 456 125

-

2 456 125

Beszámítás összege (-)

-

-

-

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

8 524 300

-

8 524 300

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (15+19)

B112

48 281 210

-

48 281 210

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (16+17+18)

41 300 210

-

41 300 210

Óvodapedagógusok elismert létszáma utáni támogatás

25 788 210

-

25 788 210

Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása

15 512 000

-

15 512 000

Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)

-

-

-

Óvoda működtetési támogatás

6 981 000

-

6 981 000

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (21+22+27)

B113

39 361 058

-

39 361 058

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

11 671 000

-

11 671 000

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (23+24+25+26)

-

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai

-

-

Szociális étkeztetés

-

-

Házi segítségnyújtás

-

-

Idősek nappali ellátása

-

-

Gyermekétkeztetés támogatása (28+29)

27 690 058

-

27 690 058

Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

12 529 392

-

12 529 392

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

15 160 666

-

15 160 666

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (=31)

B114

4 076 346

-

4 076 346

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok

4 076 346

-

4 076 346

Működési célú központosított előirányzatok

B1

8 825 000

-

8 825 000

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai bérkompenzáció

B116

-

-

-

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

-

Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül

B13

-

-

-

Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről

B14

-

-

-

Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről

B15

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (39+40+41)

B16

-

-

OEP finanszírozás

6 300 000

-

6 300 000

MVH mezőőr

2 000 000

-

2 000 000

egyéb átvett

525 600

-

525 600

Közhatalmi bevételek (43+44+45+46)

B3

32 330 000

-

32 330 000

Iparűzési adó

B34

31 000 000

-

31 000 000

Gépjárműadó

B354

-

-

-

Idegenforgalmi adó

B355

550 000

-

550 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

780 000

-

780 000

Működési bevételek (48+49+50+51+52+53+54+55+56+57)

B4

26 578 000

13 376 000

39 954 000

Áru és készletértékesítés ellenértéke

B401

8 000 000

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

8 900 000

7 580 200

16 480 200

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

750 000

-

750 000

Tulajdonosi bevételek

B404

2 500 000

-

2 500 000

Ellátási díjak

B405

-

2 656 000

2 656 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 805 000

2 763 800

4 568 800

Általános forgalmiadó visszatérítése

B407

373 000

376 000

749 000

Egyéb bevételek

B408

50 000

-

50 000

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

-

Egyéb működési bevételek

B411

4 200 000

-

4 200 000

Működési célú átvett pénzeszközök (59+60+61)

B6

3 636 000

-

3 636 000

Működési c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülés Áht.-on kivülről

B61

-

-

-

Működési c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről

B62

-

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

3 636 000

-

3 636 000

Felhalmozási költségvetési bevételek

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (64+65+66+67+68)

B2

16 450 303

-

16 450 303

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

16 450 303

-

16 450 303

Felh.c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések Áht.-on belülről

B22

-

-

-

Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök igénybevétele Áht.-on belülről

B23

-

-

-

Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése Áht.-on belülről

B24

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei Áht.-on belülről

B25

-

-

-

Felhalmozási bevételek (70+71+72+73+74)

B5

-

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

-

Ingatlanok értékesítése

B52

-

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

-

Részesedések értékesítése

B54

-

-

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (76+77+78)

B7

-

-

Felhalm. c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kivülről

B71

-

-

-

Felhalm. c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről

B72

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

-

-

Finanszírozási bevételek összesen (80+84+91)

B8

Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről (81+82+83)

B811

-

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei (85+86+87+988)

B812

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

143 520 192

314 906

143 835 098

műkdöési támogatás irányító szervtől

B815

-

85 647 094

összesen

350 246 666

99 338 000

449 584 666

2. melléklet

Kiadások címenként, kiemelt előirányzatonként
2. Kiadások címenként, kiemelt előirányzatonként

A

B

C

E

G

Kiemelt előirányzat

Rovat száma

Önkormányzat

Soponyai Mesevár Óvoda

Önkorm. összesen

Működési költségvetési kiadások

K1-K6

106 854 966

99 338 000

206 192 966

Személyi juttatások

K1

43 547 667

61 149 504

104 697 171

Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó

K2

6 232 011

9 594 476

15 826 487

Dologi kiadások

K3

34 744 317

28 594 020

63 338 337

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

11 671 000

-

11 671 000

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)

K5

10 659 971

-

10 659 971

Felhalmozási költségvetési kiadsok

K6-K8

157 744 606

-

157 744 606

Beruházások

K6

119 484 113

-

119 484 113

Felújítások

K7

5 999 480

-

5 999 480

beruházások áfáfa

K6

32 261 013

-

Finanszírozási kiadások

K9

85 647 094

-

85 647 094

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre

K911

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

85 647 094

-

85 647 094

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

350 246 666

99 338 000

449 584 666

3. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban
3. Az önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

Feladatok

Kiadások

Bevételek

Megnevezés

Bér

Járulék

Dologi

Támogatás

Felhalmozási

Egyéb

Összes kiadás

Állami támogatás -beszámítás

Saját bevétel

Adóbevétel

Támogatás

Egyéb

Összes bevétel

Víztermelés, - kezelés,- ellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása elhelyezése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Települési hulladék kezelése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

-

-

2 456 125

-

-

-

2 456 125

2 456 125

-

-

-

-

2 456 125

Egyéb pénzügyi tevékenység

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

-

-

-

-

-

-

-

-

39 989 903

-

-

-

3 250 000

Vírushelyzet

-

-

317 500

-

-

-

317 500

-

-

-

-

-

-

Zöldterületkezelés

500 000

77 500

5 218 900

-

-

-

5 796 400

5 796 400

-

-

-

-

Önkormányzatok és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.tevékenysége

29 400 879

4 530 132

7 121 280

-

-

3 734 000

44 786 291

88 870 110

-

31 930 000

-

143 520 192

264 320 302

Közvilágítás

-

-

5 896 000

-

-

-

5 896 000

5 896 000

-

-

-

-

5 896 000

Mezőőri tevékenység,

-

-

-

-

-

-

-

-

1 200 000

-

2 000 000

3 200 000

Növénytermesztés

-

-

3 785 000

-

-

-

3 785 000

-

4 000 000

-

2 400 000

-

6 400 000

Háziorvosi ellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Város-és községgzadálkodás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Család- és növédelmi, egészségügyi gondozás

5 882 188

429 689

498 000

-

-

-

6 809 877

-

-

-

6 300 000

6 300 000

Helyi közösségi tér működtetése, könyvtár

4 764 600

729 690

5 332 202

-

-

-

10 826 492

4 076 346

-

-

-

-

4 076 346

Szemétszállítás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Közfoglalkoztatás

3 000 000

465 000

-

-

-

-

3 465 000

-

-

-

-

-

-

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Köztemető fenntartás és működtetés

-

-

140 590

-

-

-

140 590

140 590

-

-

-

140 590

Településrendezési terv módosítás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Épület, építmény felújítás

-

-

-

-

5 999 480

-

5 999 480

-

-

-

-

-

-

Intézmények finanszírozása Óvoda

-

-

-

85 647 094

-

-

85 647 094

-

-

-

-

-

-

Iskola működtetés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gyermekétkeztetés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Orvosi ügyelet támogatása

-

-

3 978 720

-

-

-

3 978 720

-

-

-

-

-

-

Szociális

-

-

-

-

-

11 671 000

11 671 000

11 671 000

-

-

-

-

11 671 000

Támogatás Polgármesteri Hivatal

-

-

-

-

3 958 082

3 958 082

-

-

-

-

-

-

Támogatás Szoc.Társ.

-

-

-

-

607 889

607 889

-

-

-

-

-

-

Bursa Hungarica

-

-

-

-

360 000

360 000

-

-

-

-

-

-

Beruházások

-

-

-

-

151 745 126

-

151 745 126

-

-

-

-

-

Kötelező feladatok összesen:

43 547 667

6 232 011

34 744 317

85 647 094

157 744 606

20 330 971

348 246 666

118 906 571

45 189 903

31 930 000

10 700 000

143 520 192

350 246 666

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Állami feladat összesen:

Önként vállalt feladatok

Civil szervezetek támogatása

-

-

-

2 000 000

-

-

2 000 000

-

-

-

-

-

-

Egyéb támogatások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Önként vállalt feladatok összesen:

-

-

-

2 000 000

-

2 000 000

-

-

-

-

-

-

Mindösszesen:

43 547 667

6 232 011

34 744 317

87 647 094

157 744 606

20 330 971

350 246 666

118 906 571

45 189 903

31 930 000

10 700 000

143 520 192

350 246 666

Feladatok

Kiadások

Bevételek

Megnevezés

Bér

Járulék

Dologi

Támogatás

Felhalmozási

Egyéb

Összes kiadás

Állami támogatás -beszámítás

Saját bevétel

Adóbevétel

Támogatás

Finanszírozás

Összes bevétel

Települési támogatás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

szociális intézmény támogatása

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb szoc. Fel. Adatokhoz hj.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lakásfenntartási támogatás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Soponyai Mesevár Óvoda

61 149 504

9 594 476

28 594 020

-

-

-

99 338 000

-

13 690 906

-

85 647 094

-

99 338 000

Soponyai Mesevár Óvoda

61 149 504

9 594 476

28 594 020

-

-

-

99 338 000

-

13 690 906

-

85 647 094

-

99 338 000

Mindösszesen:

104 697 171

15 826 487

63 338 337

87 647 094

157 744 606

20 330 971

449 584 666

118 906 571

58 880 809

31 930 000

96 347 094

143 520 192

449 584 666

4. melléklet

Létszámkeret 2021.
4.Létszámkeret

A

B

C

1

Cím

Munkakör

Létszám

2

Önkormányzat

Polgármester

1,0

3

védőnői szolgálat

1,0

4

mezőőr

2,0

5

közösségi ház, könyvtár

1,0

Munka törvénykönyve hatálya alá t.

3,0

6

közmunka munkaszerződéses

15,0

7

Önkormányzat összesen:

23,0

1

Soponyai Mesevár Óvoda

pedagógus

6,0

2

technikai

9,0

3

Óvoda összesen

15,0

4

Önkormányzat mindösszesen:

38,00

5. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
5.Soponya Nagyközségi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

A

B

C

D

1

Megnevezés

2022.év eredeti előirányzat

Megnevezés

2022.év eredeti előirányzat

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

23 813 415

Személyi juttatások

43 547 667

3

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

48 281 210

Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó

6 232 011

4

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

39 361 058

Dologi kiadások

34 744 317

5

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 076 346

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 671 000

6

Működési célú központosított előirányzatok

-

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)

-

7

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

3 374 542

Intézmények támogatása:

85 647 094

8

Elvonások és befizetések bevételei

-

Társ.szervek támogatása

2 000 000

9

Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül

-

Káloz-Soponya Családseg.és Gyermekj.Sz.I.t.

607 889

10

Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről

-

Közös Hivatalnak átadott

3 958 082

11

Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről

-

Bursa Hungarica

360 000

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (39+40+41)

-

Kölcsön törl.Áht-n belülre

3 734 000

13

Közhatalmi bevételek

32 330 000

-

14

Működési bevételek

26 578 000

-

15

Működési célú átvett pénzeszközök

12 461 600

-

16

Működési bevételek összesen

190 276 171

Működési kiadások összesen

192 502 060

17

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

-

Beruházások

151 745 126

18

Felhalmozási bevételek

16 450 303

Felújítások

5 999 480

19

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

Egyéb felhalmozási kiadások

-

20

Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről

-

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre

-

21

Belföldi értékpapírok bevételei

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

-

22

Maradvány igénybevétele

143 520 192

Belföldi finanszírozás kiadásai

-

23

Belföldi finanszírozás bevételei

-

-

24

Felhalmozási-, finanszírozási bevételek

159 970 495

Felhalmozási-, finanszírozási kiadások

157 744 606

25

Mind összesen:

350 246 666

Mind összesen:

350 246 666

6. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai
6.Soponya Nagyközség Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

Megnevezés

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Összesen

2

Megyei és Város környéki alap törlesztés

3 734 000

3 734 000

0

0

0

0

0

0

7 468 000

3

4

5

Összesen

3 734 000

3 734 000

0

0

0

0

0

0

7 468 000

7. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat 2021. évi tervezett közvetlen és közvetett támogatásai
7.Soponya Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi tervezett közvetlen és közvetett támogatásai

Közvetlen támogatások

ezer Ft-ban

A

B

C

1

Támogatott cél

Összeg

Rovat

2

Sport focisták

-

3

Polgárőrség

-

4

Őszi Napsugár

-

5

Délibáb

-

6

Kézilabda sport

-

7

Horgoló szakkör

-

8

Hímző szakkör

-

9

Horgász egyesület

-

10

Hegyközség

-

#HIV!

Egyéb támogatás

#HIV!

Működési kiadás:

2 000 000

Közvetett támogatások

ezer Ft-ban

A

B

C

D

1

Kedvezményezett

Jogcím

Adóeleng.%-a

Adóeleng. összege

2

magánszem.kommunális adója

0

0

3

Összesen:

Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése

0

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

0

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

0

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

0

8. melléklet

Gördülő tervezet 2022-2023-2024 év
8. Gördülő tervezet 2022-2023-2024 év

A

B

C

D

1

Megnevezés

2022.év

2023.év tervezet

2024.év tervezet

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

23 813 415

24 100 000

24 500 000

3

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

48 281 210

48 500 000

48 700 000

4

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

39 361 058

39 500 000

39 700 000

5

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 076 346

4 100 000

4 300 000

6

Működési célú központosított előirányzatok

-

-

-

7

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

3 374 542

3 500 000

3 700 000

8

Elvonások és befizetések bevételei

-

-

-

9

Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül

-

-

-

10

Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről

-

-

-

11

Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről

-

-

-

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (39+40+41)

-

-

-

13

Közhatalmi bevételek

31 930 000

32 000 000

32 500 000

14

Működési bevételek

28 739 600

28 900 000

29 200 000

15

Működési célú átvett pénzeszközök

10 700 000

11 000 000

11 200 000

16

Működési célú bevételek összesen

190 276 171

191 600 000

193 800 000

17

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

16 450 303

50 000 000

60 000 000

18

Felhalmozási bevételek

-

-

-

19

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

20

Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről

-

-

-

21

Belföldi értékpapírok bevételei

-

-

-

22

Maradvány igénybevétele

143 520 192

95 000 000

92 000 000

23

Belföldi finanszírozás bevételei

-

-

-

24

Felhalmozási-, finanszírozási bevételek

159 970 495

145 000 000

152 000 000

25

Személyi juttatások

43 547 667

46 500 000

48 500 000

26

Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó

6 232 011

6 300 000

6 700 000

27

Dologi kiadások

34 744 317

37 500 000

39 500 000

28

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 671 000

12 200 000

12 300 000

29

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)

96 307 065

98 200 000

98 700 000

30

Működési költségvetési kiadások

192 502 060

200 700 000

205 700 000

31

Beruházások

151 745 126

115 900 000

115 100 000

32

Felújítások

5 999 480

20 000 000

25 000 000

33

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

-

34

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre

-

-

-

35

Belföldi értékpapírok kiadásai

-

-

-

36

Belföldi finanszírozás kiadásai

-

-

-

37

Felhalmozási-, finanszírozási kiadások

157 744 606

135 900 000

140 100 000

38

Önkormányzat bevételei összesen:

350 246 666

307 700 000

345 800 000

39

Önkormányzat kiadásai összesen:

350 246 666

307 700 000

345 800 000

9. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat 2022. évi tervezett kiadásai intézményenként, kiadásnemenként részletezve
9. Soponya Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi tervezett kiadásai intézményenként, kiadásnemenként részletezve

A

B

C

D

1

Rovat száma

Önkormányz

Óvoda

Mindösszesen Önkormányzat

2

Törvény szerinti illetmények munkabérek

K1101

25 272 067

59 524 504

84 796 571

3

Pótlékok

K1102

0

-

0

4

Céljuttatás, projekt prémium

K1103

0

-

0

5

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tulszolgálat

K1104

0

-

0

6

Végkielégítés

K1105

0

-

0

7

Jubileumi jutalom

K1106

0

-

0

8

Béren kívüli juttatások

K1107

0

-

0

9

Ruházati költségtérítés

K1108

0

375 000

375 000

10

Munkabajárás költségtérítése

K1109

110 000

250 000

360 000

11

Közlekedési költségtérítés

K1110

0

-

0

12

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K1111

0

-

0

13

Szociális támogatások

K1112

0

-

0

14

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

1 000 000

1 000 000

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

25 382 067

61 149 504

86 531 571

16

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

15 865 600

-

15 865 600

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

-

0

18

Egyéb külső személyi juttatások

K123

2 300 000

-

2 300 000

19

Külső személyi juttatások

K122

18 165 600

-

18 165 600

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6 232 011

9 594 476

15 826 487

21

Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szocho összesen

49 779 678

70 743 980

120 523 658

22

Szakmai anyagok beszerzése

K311

40 000

400 000

440 000

23

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

5 535 000

17 600 000

23 135 000

24

Árubeszerzés

K313

0

-

0

25

Készletbeszerzés

K31

5 575 000

18 000 000

23 575 000

26

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

660 000

430 000

1 090 000

27

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

151 000

44 000

195 000

28

Kommunikációs szolgáltatások

K32

811 000

474 000

1 285 000

29

Közüzemi díjak

K331

4 090 000

3 100 000

7 190 000

30

Vásárolt élelmezés

K332

0

-

0

31

Bérleti és lízing díjak

K333

0

-

0

32

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 342 000

180 000

1 522 000

33

Közvetített szolgáltatások Iskola részére

K335

700 000

-

700 000

34

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

420 000

400 000

820 000

35

Egyéb szolgáltatások

K337

14 578 915

1 400 000

15 978 915

36

Szolgáltatási kiadások

K33

21 130 915

5 080 000

26 210 915

37

Kiküldetések kiadásai

K341

205 000

-

205 000

38

Reklám és propaganda kiadások

K342

0

-

0

39

Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

K34

205 000

-

20 500

40

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

7 022 402

4 950 020

11 972 422

41

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

90 000

90 000

42

Kamatkiadások

K353

0

-

0

43

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

-

0

44

Egyéb dologi kiadások

K355

0

-

0

45

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

7 022 402

5 040 020

12 062 422

46

Dologi kiadások

K3

47

Szociális támogatások

K41

0

-

0

48

Családi támogatások

K42

0

-

0

49

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

-

0

50

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

-

0

51

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

-

0

52

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

-

0

53

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

-

0

54

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

11 671 000

-

11 671 000

55

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

11 671 000

-

11 671 000

56

kölcsönök törlesztése

K502

3 734 000

-

3 734 000

57

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül

K506

4 925 971

-

4 925 971

58

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül

K512

2 000 000

-

2 000 000

59

Egyéb működési célú kiadások

K5

10 659 971

-

10 659 971

60

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

-

0

61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

-

0

62

Informatikai eszközök bezerzése, létesítése

K63

0

-

0

63

Beruházás

K64

119 484 113

-

119 484 113

64

Részesedések beszerzése

K65

0

-

0

65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

-

0

66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

32 261 013

32 261 013

67

Beruházások

K6

151 745 126

-

151 745 126

68

Felújítások

K71

4 723 991

4 723 991

69

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

-

0

70

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

-

0

71

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

1 275 489

-

1 275 489

72

Felújítások

K7

5 999 480

599 480

73

Tartalék

K8

0

-

0

74

Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre

K911

0

75

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

-

0

76

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

-

0

77

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

-

0

78

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

85 647 094

-

85 647 094

79

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

-

0

80

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

-

0

81

Finanszírozási kiadások

K9

85 647 094

-

85 647 094

82

KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN:

K1-K9

350 246 666

99 338 000

449 584 666

10. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve
10. Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve.

Ssz.

megnevezés

jan.

febr.

márc.

ápr.

május

jún.

július

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

1

személyi juttatások

2916500

3628972

3200000

3755800

3755800

3755800

3755800

3755800

3755800

3755800

3755800

3755795

43547667

2

munkaadói járulék

510388

562491

496000

518126

518126

518126

518126

518126

518126

518126

518126

518124

6232011

3

dologi kiadások

1800000

2200000

1800000

2500000

4500000

4800000

4600000

4400000

2000000

1800000

1700000

2644317

34744317

4

ellátottak pb.jutt.

200000

200000

300000

500000

1200000

300000

300000

3500000

1500000

300000

200000

3171000

11671000

5

egyéb műk.cél.kiad.

410000

410000

410000

410000

400000

400000

400000

410000

410000

420000

420000

425971

4925971

6

irányító szerv.foly.műk.t.

7137000

7137000

7137000

7137000

7137000

7137000

7137000

7137000

7137000

7137000

7137000

7140094

85647094

7

tám.célú műk.kiad.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

előző é.mar.vissza

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

műk.cél.t.áht.kívülre

0

0

0

0

0

1000000

0

0

0

0

0

1000000

2000000

10

társ.szoc.pol.egyéb jutt.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

egyéb pforg.n.tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

céltartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

ellátottak egyéb pb.jutt.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

intézményenyi ber.

0

28000000

55000000

68745126

0

0

0

0

0

0

0

0

151745126

16

felújítások

0

0

0

5999480

0

0

0

0

0

0

0

0

5999480

17

kormányzati ber.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

lakástámogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

lakásépítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

egyéb felh.kiad.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

ir.szerv.ktgv.sz.felh.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

bef.cél.rész.vás.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

tám.ért.felhalm.kiad.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

előző é.felh.c.m.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

kölcsön visszafiz.

0

0

0

0

0

3734000

0

0

0

0

0

0

3734000

26

tám.kölcs.ÁHT.belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

tám.kölcs.ÁHT.kivülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

ÁHT belülre tám.kölcs.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

kiadások összesen

12973888

42138463

68343000

89565532

17510926

21644926

16710926

19720926

15320926

13930926

13730926

18655301

350246666

30

finansz.kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Kiadások mind összesen

12973888

42138463

68343000

89565532

17510926

21644926

16710926

19720926

15320926

13930926

13730926

18655301

350246666

32

közhatalmi bevételek

0

0

275000

0

0

0

0

0

0

0

0

275000

550000

33

int.műk.bev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

műk.c.pénzeszk.átv.

735400

735400

735400

735400

735400

735400

735400

735400

735400

735400

735400

736200

8825600

35

helyi adók

0

0

0

0

15000000

0

0

0

0

0

0

16000000

31000000

36

pótlék, bírság

0

0

0

0

190000

0

0

0

0

0

0

190000

380000

37

átengedett kp.adók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

önk.sajátos műk.bev.

2550000

2550000

2550000

2550000

2550000

2550000

2550000

2550000

2550000

2550000

2550000

2564000

30614000

39

önk.saj.felh.bev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

önk.ktgvet.tám.

9908880

9908880

9908880

9908880

9908880

9908880

9908880

9908880

9908880

9908880

9908880

9908891

118906571

41

előző é.mar.vissza

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

tám.műk.bev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

ir.szerv.től műk.tám.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44

ir.szerv.től felh.tám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

felh.célú saját bev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

tám.felh.bev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

előző é.felh.mar.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

felh.c.átv.ÁHT belül

1370800

1370800

1370800

1370800

1370800

1370800

1370800

1370800

1370800

1370800

1370800

1371503

16450303

49

tám.kölcs.visszatér

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

tám.kölcs.vissz.ÁHT kívül

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

tám.kölcs.ÁHT-n. k.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

tám.kölcs.ÁHT-n b.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

bevételek összesen

14565080

14565080

14840080

14565080

29755080

14565080

14565080

14565080

14565080

14565080

14565080

31045594

206726474

54

előző évi maradvány

143520192

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

143520192

55

bevételek mind összesen

158085272

14565080

14840080

14565080

29755080

14565080

14565080

14565080

14565080

14565080

14565080

31045594

350246666

Soponyai Mesevár Óvoda 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Ssz.

megnevezés

jan.

febr.

márc.

ápr.

május

jún.

július

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

1

személyi juttatások

4095700

5180700

5180700

5180700

5180700

5180700

5180700

5180700

5180700

5180700

5180700

5246804

61149504

2

munkaadói járulék

716748

807066

807066

807066

807066

807066

807066

807066

807066

807066

807066

807068

9594476

3

dologi kiadások

2300000

2300000

2300000

2300000

2500000

2000000

2200000

1800000

3294020

2400000

2400000

2800000

28594020

4

ellátottak pb.jutt.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

egyéb műk.cél.kiad.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

irányító szerv.foly.műk.t.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

tám.célú műk.kiad.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

előző é.mar.vissza

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

műk.cél.t.áht.kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

társ.szoc.pol.egyéb jutt.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

egyéb pforg.n.tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

céltartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

ellátottak egyéb pb.jutt.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

intézményenyi ber.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

kormányzati ber.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

lakástámogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

lakásépítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

egyéb felh.kiad.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

ir.szerv.ktgv.sz.felh.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

bef.cél.rész.vás.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

tám.ért.felhalm.kiad.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

előző é.felh.c.m.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

kölcsön visszafiz.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

tám.kölcs.ÁHT.belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

tám.kölcs.ÁHT.kivülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

ÁHT belülre tám.kölcs.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

kiadások összesen

7112448

8287766

8287766

8287766

8487766

7987766

8187766

7787766

9281786

8387766

8387766

8853872

99338000

30

finansz.kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Kiadások mind összesen

7112448

8287766

8287766

8287766

8487766

7987766

8187766

7787766

9281786

8387766

8387766

8853872

99338000

32

közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

int.műk.bev.

1250000

1250000

1250000

1250000

1250000

1250000

800000

700000

700000

1250000

1250000

1176000

13376000

34

műk.c.pénzeszk.átv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

helyi adók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

pótlék, bírság

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37

átengedett kp.adók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

önk.sajátos műk.bev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

önk.saj.felh.bev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

önk.ktgvet.tám.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

előző é.mar.vissza

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

tám.műk.bev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

ir.szerv.től műk.tám.

7137000

7137000

7137000

7137000

7137000

7137000

7137000

7137000

7137000

7137000

7137000

7140094

85647094

44

ir.szerv.től felh.tám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

felh.célú saját bev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

tám.felh.bev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

előző é.felh.mar.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

felh.c.átv.ÁHT belül

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

tám.kölcs.visszatér

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

tám.kölcs.vissz.ÁHT kívül

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

tám.kölcs.ÁHT-n. k.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

tám.kölcs.ÁHT-n b.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

bevételek összesen

8387000

8387000

8387000

8387000

8387000

8387000

7937000

7837000

7837000

8387000

8387000

8316094

99023094

54

előző évi maradvány

314906

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

314906

55

bevételek mind összesen

8701906

8387000

8387000

8387000

8387000

8387000

7937000

7837000

7837000

8387000

8387000

8316094

99338000

11. melléklet

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása
11.Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása


Bevétel megnevezése


2022. év

2023.év

2024.év

2025.év

Saját bevételek

13376000

1337600

13376000

13376000

Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a

6688000

6688000

6688000

6688000


Adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek


2022. év

2023.év

2024.év

2025.év

Fejlesztési hitel törlesztése

3.734.000

3.734.000

0

0

Összesen:

3.734.000

3.734.000

0

0
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. február 18. napjával.