Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 09. 24- 2023. 05. 29Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről1
Soponya Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya Soponya Nagyközség Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságára, az Önkormányzat által irányított költségvetési szervre terjed ki .
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § A Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg: Cím száma, Cím megnevezése:
1. Soponya Nagyközség Önkormányzat
2. Soponyai Mesevár Óvoda
Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja
3. §2 (1) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi költségvetését 578.812.474,- Ft költségvetési bevétellel és 578.812.474,- Ft költségvetési kiadással állapítja meg, az 1. és 2. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételén belül az
a) önkormányzatok költségvetési támogatása: 125.765.249,- Ft
b) önkormányzat és intézményei saját bevétele:54.411.211,- Ft
c) önkormányzat és intézménye támogatásokból származó bevétele:132.789.094,- Ft
d) felhalmozási bevétel: 118.390.825,- Ft
e) maradvány igénybevétele:147.456.095,- Ft.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásain belül:
a) működési kiadások:366.812.344,-Ft, ezen belül
aa) személyi juttatások: 114.995.641,- Ft,
ab) szociális hozzájárulási adó: 17.245.934,- Ft
ac) dologi, egyéb kiadások: 117.774.136,- Ft
ad) egyéb működési célú kiadások: 116.796.633,- Ft.
b) felhalmozási kiadások: 212.000.130,- Ft
ba) beruházás: 125.698.368,- Ft
bb) felújítás: 86.301.762,- Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadás: 0,- Ft
(4) A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére – a Képviselő-testület jóváhagyásával – a polgármester jogosult.
4. § A tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket költségvetési tartalékba kell helyezni.
5. § A 3. §.-ban megállapított együttes bevételi főösszeg bontását az 1. melléklet tartalmazza .
6. §3 (1) Az 3. §-ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását a 2. melléklet tartalmazza
(2) Az 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatások: 51.614.167,- Ft
b) szociális hozzájárulási adó: 6.822.411,- Ft
c) dologi kiadások: 89.180.116,- Ft
d) egyéb működési célú kiadások: 116.796.633,- Ft
e) felhalmozási kiadások: 212.000.130,- Ft
(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásai előirányzatait a rendelet 2. és 3. melléklete tartalmazza.
7. §4 (1) A Soponyai Mesevár Óvoda kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatások: 63.381.474,- Ft
b) szociális hozzájárulási adó: 10.423.523,- Ft
c) dologi kiadások: 28.594.020,- Ft
d) egyéb átadott: 0,- Ft
e) felhalmozási kiadások: 0,- Ft.
(2) A Soponyai Mesevár Óvoda 2022. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai beépül Soponya Nagyközségi Önkormányzat költségvetésébe a 2. melléklet szerint
8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi kiadásait intézményenként rovatonként és kiadásnemenként részletezve a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
A köztisztviselők illetményalapja
9. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetésében a köztisztviselők illetményalapját 45.000,- Ft-ban állapítja meg.
A 2021 . évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-tesület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szervet a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szerv köteles ellenőrizni az általuk támogatott szervezetek és magánszemélyek részére juttatott összeg felhasználását és a számadást, valamint a számadási kötelezettség elmulasztása esetén kötelesek a támogatást felfüggeszteni.
11. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi beruházásokat és felújításokat a 3. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2022 évi azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a rendelet 11. melléklete szerint fogadja el.
12. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetéshez kapcsolódó létszámkeretet a 4. mellékletben határozza meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által közcélú foglalkoztatott munkavállalók létszámkeretét 15 főben határozza meg.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében jutalom tervezésére nem került sor. Év közben a polgármester dönthet a bérmaradvány terhére történő jutalom kifizetéséről, döntéséről a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) A bérmegtakarításból nem fedezett normatív jutalom és céljuttatás kifizetéséről a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt.
13. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetésében az önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatások és szociális, rászorultságtól függő ellátások mértékét a 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg.
14. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetésében a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a rendelet 3. és 7. melléklete szerint fogadja el.
15. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetésében az európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseket nem tervez.
16. § A Képviselő-testület a 2022. évi helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg.
17. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézménye 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 10. melléklet szerint fogadja el.
18. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetésében a tartalékot nem képez.
19. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetésében a 2022. évi költségvetése bevételeit és kiadásait a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg.
20. § Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak tervezetét a Képviselő-testület a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
21. § (1) a 15. §-ban foglalt változásokat is figyelembe véve a Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatokat, valamint a 2022. évi költségvetési rendeletét 2022. december 31-ig módosíthatja.
(2) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételt, tényleges többletnek, illetve szerződés esetén, az abban meghatározott mértéknek megfelelő összegű előirányzat módosítás után használhatja fel.
(3) Az általános gazdálkodási tartalék 100 %-a felett a Polgármester rendelkezik. A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testületet tájékoztatja.
22. § (1) Amennyiben év közben az Országgyűlés, Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a Polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal köteles tájékoztatni.
(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő lekötéséről a Polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt.
A kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól
23. § (1) A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.
(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.
(3) Az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:
a) bérjellegű kifizetések:
aa) közfoglalkoztatottak személyi juttatása
ab) eseti megbízási díj
ac) lakossági folyószámlával nem rendelkezők megbízási díja
b) belföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,
c) Helyi és helyközi utazási költségtérítések
d) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,
e) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
f) reprezentációs kiadások,
g) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
h) az önkormányzat és intézménye rendezvényeivel kapcsolatos kiadások teljesítésére a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel.
24. § A költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét alkotja.
25. § A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
26. § Ez a rendelet 2022. február 17-én lép hatályba.
1. melléklet5
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Bevétel megnevezése |
Rovat száma |
Önkormányzat |
Soponyai Mesevár Óvoda |
Önkormányzat összesen |
2 |
Működési költségvetési bevételek |
||||
3 |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (4+34) |
- |
|||
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai (5+14+20+32+33) |
B11 |
125 765 249 |
- |
125 765 249 |
5 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (6+7+13)-12 |
B111 |
23 813 415 |
- |
23 813 415 |
6 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
- |
- |
- |
|
7 |
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (6+7+8+9) |
- |
|||
8 |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
6 796 400 |
- |
6 796 400 |
|
9 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 896 000 |
- |
5 896 000 |
|
10 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
140 590 |
- |
140 590 |
|
11 |
Közutak fenntartásának támogatása |
2 456 125 |
- |
2 456 125 |
|
12 |
Beszámítás összege (-) |
- |
- |
- |
|
13 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 524 300 |
- |
8 524 300 |
|
14 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (15+19) |
B112 |
48 281 210 |
- |
48 281 210 |
15 |
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (16+17+18) |
41 300 210 |
- |
41 300 210 |
|
16 |
Óvodapedagógusok elismert létszáma utáni támogatás |
25 788 210 |
- |
25 788 210 |
|
17 |
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása |
15 512 000 |
- |
15 512 000 |
|
18 |
Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) |
- |
- |
- |
|
19 |
Óvoda működtetési támogatás |
6 981 000 |
- |
6 981 000 |
|
20 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (21+22+27) |
B113 |
39 361 058 |
- |
39 361 058 |
21 |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
11 671 000 |
- |
11 671 000 |
|
22 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (23+24+25+26) |
- |
|||
23 |
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai |
- |
- |
- |
|
24 |
Szociális étkeztetés |
- |
- |
- |
|
25 |
Házi segítségnyújtás |
- |
- |
- |
|
26 |
Idősek nappali ellátása |
- |
- |
- |
|
27 |
Gyermekétkeztetés támogatása (28+29) |
27 690 058 |
- |
27 690 058 |
|
28 |
Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
12 529 392 |
- |
12 529 392 |
|
29 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
15 160 666 |
- |
15 160 666 |
|
30 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (=31) |
B114 |
4 076 346 |
- |
4 076 346 |
31 |
Kiegészítő támogatások |
B115 |
9 708 730 |
- |
9 708 730 |
32 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B1 |
- |
- |
|
33 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai bérkompenzáció |
B116 |
524 490 |
- |
524 490 |
34 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
|
35 |
Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül |
B13 |
- |
- |
- |
36 |
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről |
B14 |
- |
- |
- |
37 |
Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről |
B15 |
- |
- |
- |
38 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (39+40+41) |
B16 |
11 176 000 |
- |
11 176 000 |
39 |
egyéb átvett |
B17 |
- |
- |
- |
40 |
B18 |
- |
- |
||
41 |
egyéb átvett |
b19 |
- |
- |
- |
42 |
Közhatalmi bevételek (43+44+45+46) |
B3 |
32 330 000 |
- |
32 330 000 |
43 |
Iparűzési adó |
B34 |
31 000 000 |
- |
31 000 000 |
44 |
Gépjárműadó |
B354 |
- |
- |
- |
45 |
egyéb adók |
B355 |
550 000 |
- |
550 000 |
46 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
780 000 |
- |
780 000 |
47 |
Működési bevételek (48+49+50+51+52+53+54+55+56+57) |
B4 |
37 974 194 |
16 437 017 |
54 411 211 |
48 |
Áru és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
8 000 000 |
- |
8 000 000 |
49 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
13 159 119 |
10 457 861 |
23 616 980 |
50 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
750 000 |
- |
750 000 |
51 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
6 206 500 |
- |
6 206 500 |
52 |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
2 656 000 |
2 656 000 |
53 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 805 000 |
2 763 800 |
4 568 800 |
54 |
Általános forgalmiadó visszatérítése |
B407 |
373 000 |
376 000 |
749 000 |
55 |
Egyéb bevételek |
B408 |
880 575 |
- |
880 575 |
56 |
Egyéb bevételek |
B410 |
- |
- |
- |
57 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
6 800 000 |
183 356 |
6 983 356 |
58 |
Működési célú átvett pénzeszközök (59+60+61) |
B6 |
3 636 000 |
- |
3 636 000 |
59 |
Működési c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülés Áht.-on kivülről |
B61 |
- |
- |
- |
60 |
Működési c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről |
B62 |
- |
- |
- |
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
3 636 000 |
- |
3 636 000 |
62 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
- |
- |
- |
|
63 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (64+65+66+67+68) |
B2 |
118 390 825 |
- |
118 390 825 |
64 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
- |
- |
65 |
Felh.c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések Áht.-on belülről |
B22 |
- |
- |
- |
66 |
Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök igénybevétele Áht.-on belülről |
B23 |
- |
- |
- |
67 |
Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése Áht.-on belülről |
B24 |
- |
- |
- |
68 |
Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei Áht.-on belülről |
B25 |
- |
- |
- |
69 |
Felhalmozási bevételek (70+71+72+73+74) |
B5 |
- |
||
70 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
- |
- |
71 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
||
72 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
- |
- |
73 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
- |
- |
74 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
- |
- |
75 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (76+77+78) |
B7 |
- |
- |
|
76 |
Felhalm. c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kivülről |
B71 |
- |
- |
- |
77 |
Felhalm. c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről |
B72 |
- |
- |
- |
78 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
- |
- |
- |
79 |
Finanszírozási bevételek összesen (80+84+91) |
B8 |
|||
80 |
Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről (81+82+83) |
B811 |
- |
||
81 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
- |
- |
- |
82 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
||
83 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
- |
- |
- |
84 |
Belföldi értékpapírok bevételei (85+86+87+988) |
B812 |
- |
- |
- |
85 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
- |
- |
86 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
- |
- |
87 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
- |
- |
88 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
- |
- |
89 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
147 141 189 |
314 906 |
147 456 095 |
90 |
műkdöési támogatás irányító szervtől |
B815 |
- |
85 647 094 |
85 647 094 |
összesen |
- |
85 962 000 |
85 962 000 |
||
mind összesen |
476 413 457 |
102 399 017 |
578 812 474 |
2. melléklet6
A |
B |
C |
E |
G |
|
Kiemelt előirányzat |
Rovat száma |
Önkormányzat |
Soponyai Mesevár Óvoda |
Önkorm. összesen |
|
1 |
Működési költségvetési kiadások |
K1-K6 |
174 518 329 |
102 399 017 |
276 917 346 |
2 |
Személyi juttatások |
K1 |
51 614 167 |
63 381 474 |
114 995 641 |
3 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó |
K2 |
6 822 411 |
10 423 523 |
17 245 934 |
4 |
Dologi kiadások |
K3 |
89 180 116 |
28 594 020 |
117 774 136 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
11 882 213 |
- |
11 882 213 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal) |
K5 |
15 019 422 |
- |
15 019 422 |
7 |
Felhalmozási költségvetési kiadsok |
K6-K8 |
212 000 128 |
- |
212 000 128 |
8 |
Beruházások |
K6 |
125 698 366 |
- |
125 698 366 |
9 |
Felújítások |
K7 |
86 301 762 |
- |
86 301 762 |
10 |
beruházások áfáfa |
K6 |
- |
- |
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
89 895 000 |
- |
89 895 000 |
12 |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre |
K911 |
4 247 906 |
- |
4 247 906 |
13 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
- |
14 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
85 647 094 |
- |
85 647 094 |
16 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
476 413 457 |
102 399 017 |
578 812 474 |
3. melléklet7
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
Feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
|||||||||||
Megnevezés |
Bér |
Járulék |
Dologi |
Támogatás |
Felhalmozási |
Egyéb |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevétel |
Adóbevétel |
Támogatás |
Egyéb |
Összes bevétel |
Víztermelés, - kezelés,- ellátás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása elhelyezése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Települési hulladék kezelése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
- |
- |
2 456 125 |
- |
- |
- |
2 456 125 |
2 456 125 |
- |
- |
- |
- |
2 456 125 |
Egyéb pénzügyi tevékenység |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok |
- |
- |
- |
- |
212 000 128 |
- |
212 000 128 |
- |
6 206 500 |
- |
- |
118 390 825 |
124 597 325 |
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Vírushelyzet |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
317 500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Zöldterületkezelés |
1 500 000 |
177 500 |
5 818 900 |
- |
- |
- |
7 496 400 |
5 796 400 |
- |
- |
- |
- |
5 796 400 |
Önkormányzatok és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.tevékenysége |
32 767 379 |
4 705 222 |
61 213 079 |
4 555 857 |
- |
7 468 000 |
110 709 537 |
95 728 788 |
30 203 694 |
32 330 000 |
476 000 |
147 141 189 |
305 879 671 |
Közvilágítás |
- |
- |
5 896 000 |
- |
- |
- |
5 896 000 |
5 896 000 |
- |
- |
- |
- |
5 896 000 |
Mezőőri tevékenység, |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 200 000 |
- |
2 000 000 |
- |
3 200 000 |
Növénytermesztés |
- |
- |
3 785 000 |
- |
- |
- |
3 785 000 |
- |
4 000 000 |
- |
2 400 000 |
- |
6 400 000 |
Háziorvosi ellátás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Város-és községgzadálkodás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Család- és növédelmi, egészségügyi gondozás |
5 882 188 |
429 689 |
503 500 |
- |
- |
- |
6 815 377 |
- |
- |
- |
6 300 000 |
- |
6 300 000 |
Helyi közösségi tér működtetése |
5 964 600 |
1 000 000 |
5 372 202 |
- |
- |
- |
12 336 802 |
4 076 346 |
- |
- |
- |
- |
4 076 346 |
Szemétszállítás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Közfoglalkoztatás |
5 500 000 |
510 000 |
16 000 |
- |
- |
- |
6 026 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Önkormányzat elszámolásai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Köztemető fenntartás és működtetés |
- |
- |
140 590 |
- |
- |
- |
140 590 |
140 590 |
- |
- |
- |
- |
140 590 |
Könyvtár |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Településrendezési terv módosítás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Épület, építmény felújítás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Intézmények finanszírozása Óvoda |
- |
- |
- |
85 647 094 |
- |
- |
85 647 094 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Iskola működtetés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Gyermekétkeztetés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Orvosi ügyelet támogatása |
- |
- |
3 978 720 |
- |
- |
- |
3 978 720 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Szociális |
- |
- |
- |
- |
- |
11 882 213 |
11 882 213 |
11 671 000 |
- |
- |
- |
- |
11 671 000 |
Támogatás Polgármesteri Hivatal |
- |
- |
- |
- |
- |
3 958 082 |
3 958 082 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Támogatás Szoc.Társ. |
- |
- |
- |
- |
- |
607 889 |
607 889 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Bursa Hungarica |
- |
- |
- |
- |
- |
360 000 |
360 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Beruházások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Kötelező feladatok összesen: |
51 614 167 |
6 822 411 |
89 180 116 |
90 202 951 |
212 000 128 |
24 276 184 |
474 413 457 |
125 765 249 |
41 610 194 |
32 330 000 |
11 176 000 |
265 532 014 |
476 413 457 |
- |
|||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Állami feladat összesen: |
51 614 167 |
6 822 411 |
89 180 116 |
90 520 451 |
212 000 128 |
24 276 184 |
474 413 457 |
125 765 249 |
41 610 194 |
32 330 000 |
11 176 000 |
265 532 014 |
476 413 457 |
Önként vállalt feladatok |
|||||||||||||
Civil szervezetek támogatása |
- |
- |
- |
2 000 000 |
- |
- |
2 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Bursa Hungarica |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Soponya-Káloz Szociális Intézményi Társulás hj |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Önként vállalt feladatok összesen: |
- |
- |
- |
2 000 000 |
- |
2 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Mindösszesen: |
51 614 167 |
6 822 411 |
89 180 116 |
92 520 451 |
212 000 128 |
24 276 184 |
476 413 457 |
125 765 249 |
41 610 194 |
32 330 000 |
11 176 000 |
265 532 014 |
476 413 457 |
Feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
|||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Soponya- Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Soponyai Mesevár Óvoda |
63 381 474 |
10 423 523 |
28 594 020 |
- |
- |
- |
102 399 017 |
- |
16 437 017 |
- |
85 647 094 |
314 906 |
102 399 017 |
Soponyai Mesevár Óvoda |
63 381 474 |
10 423 523 |
28 594 020 |
- |
- |
- |
102 399 017 |
- |
16 437 017 |
- |
85 647 094 |
314 906 |
102 399 017 |
Mindösszesen: |
114 995 641 |
17 245 934 |
117 774 136 |
92 520 451 |
212 000 128 |
24 276 184 |
578 812 474 |
125 765 249 |
58 047 211 |
32 330 000 |
96 823 094 |
265 846 920 |
578 812 474 |
4. melléklet
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
Cím |
Munkakör |
Létszám |
2 |
Önkormányzat |
Polgármester |
1,0 |
3 |
védőnői szolgálat |
1,0 |
|
4 |
mezőőr |
2,0 |
|
5 |
közösségi ház, könyvtár |
1,0 |
|
Munka törvénykönyve hatálya alá t. |
3,0 |
||
6 |
közmunka munkaszerződéses |
15,0 |
|
7 |
Önkormányzat összesen: |
23,0 |
|
1 |
Soponyai Mesevár Óvoda |
pedagógus |
6,0 |
2 |
technikai |
9,0 |
|
3 |
Óvoda összesen |
15,0 |
|
4 |
Önkormányzat mindösszesen: |
38,00 |
5. melléklet8
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
2022.év eredeti előirányzat |
rányzat |
2022.év eredeti előirányzat |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
23 813 415 |
Személyi juttatások |
51 614 167 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
48 281 210 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó |
6 822 411 |
4 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
39 361 058 |
Dologi kiadások |
89 180 116 |
5 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 076 346 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 882 213 |
6 |
Működési célú központosított előirányzatok |
9 708 730 |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal) |
5 121 246 |
7 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
524 490 |
Intézmények támogatása: |
85 647 094 |
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
Társ.szervek támogatása |
2 000 000 |
9 |
Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül |
- |
Káloz-Soponya Családseg.és Gyermekj.Sz.I.t. |
360 000 |
10 |
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről |
- |
Közös Hivatalnak átadott |
3 958 082 |
11 |
Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről |
- |
Bursa Hungarica |
360 000 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n kivülről |
3 636 000 |
Kölcsön törl.Áht-n belülre |
7 468 000 |
13 |
Közhatalmi bevételek |
32 330 000 |
- |
|
14 |
Működési bevételek |
11 176 000 |
- |
|
15 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
37 974 194 |
- |
|
16 |
Működési bevételek összesen |
210 881 443 |
Működési kiadások összesen |
264 413 329 |
17 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
118 390 825 |
Beruházások |
125 698 366 |
18 |
Felhalmozási bevételek |
- |
Felújítások |
86 301 762 |
19 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
20 |
Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről |
- |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre |
- |
21 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
- |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
- |
22 |
Maradvány igénybevétele |
147 141 189 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
- |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
- |
- |
|
24 |
Felhalmozási-, finanszírozási bevételek |
265 532 014 |
Felhalmozási-, finanszírozási kiadások |
212 000 128 |
25 |
Mind összesen: |
476 413 457 |
Mind összesen: |
476 413 457 |
6. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Összesen |
2 |
Megyei és Város környéki alap törlesztés |
3 734 000 |
3 734 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 468 000 |
3 |
||||||||||
4 |
||||||||||
5 |
Összesen |
3 734 000 |
3 734 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 468 000 |
7. melléklet
Közvetlen támogatások |
ezer Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
||
1 |
Támogatott cél |
Összeg |
Rovat |
|
2 |
Sport focisták |
- |
||
3 |
Polgárőrség |
- |
||
4 |
Őszi Napsugár |
- |
||
5 |
Délibáb |
- |
||
6 |
Kézilabda sport |
- |
||
7 |
Horgoló szakkör |
- |
||
8 |
Hímző szakkör |
- |
||
9 |
Horgász egyesület |
- |
||
10 |
Hegyközség |
- |
||
#HIV! |
Egyéb támogatás |
|||
#HIV! |
Működési kiadás: |
2 000 000 |
||
Közvetett támogatások |
ezer Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
2 |
magánszem.kommunális adója |
0 |
0 |
|
3 |
Összesen: |
|||
Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
0 |
|||
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
0 |
|||
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
0 |
|||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
0 |
8. melléklet9
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
2022.év tervezet |
2023.év tervezet |
2024.év tervezet |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
23 813 415 |
26 800 000 |
28 800 000 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
48 281 210 |
37 100 000 |
37 500 000 |
4 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
39 885 548 |
34 800 000 |
35 200 000 |
5 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 076 346 |
2 500 000 |
2 600 000 |
6 |
Működési célú központosított előirányzatok |
- |
- |
- |
7 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
9 708 730 |
- |
- |
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
- |
- |
9 |
Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül |
- |
- |
- |
10 |
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről |
- |
- |
- |
11 |
Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről |
- |
- |
- |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (39+40+41) |
11 176 000 |
- |
- |
13 |
Közhatalmi bevételek |
32 330 000 |
38 800 000 |
38 800 000 |
14 |
Működési bevételek |
37 974 194 |
27 000 000 |
27 000 000 |
15 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 636 000 |
5 800 000 |
6 000 000 |
16 |
Működési célú bevételek összesen |
210 881 443 |
172 800 000 |
175 900 000 |
17 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
118 390 825 |
- |
- |
18 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
19 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
20 |
Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről |
- |
- |
- |
21 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
- |
- |
- |
22 |
Maradvány igénybevétele |
147 141 189 |
19 216 000 |
25 000 000 |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
- |
- |
- |
24 |
Felhalmozási-, finanszírozási bevételek |
265 532 014 |
19 216 000 |
25 000 000 |
25 |
Személyi juttatások |
51 614 167 |
38 900 000 |
39 190 000 |
26 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó |
6 822 411 |
7 760 000 |
8 333 000 |
27 |
Dologi kiadások |
89 180 116 |
35 000 000 |
39 800 000 |
28 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 882 213 |
12 202 000 |
12 500 000 |
29 |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal) |
104 914 422 |
9 422 000 |
16 743 000 |
30 |
Működési költségvetési kiadások |
264 413 329 |
103 284 000 |
116 566 000 |
31 |
Beruházások |
125 698 366 |
12 998 000 |
7 600 000 |
32 |
Felújítások |
86 301 762 |
- |
- |
33 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
34 |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre |
- |
3 734 000 |
3 734 000 |
35 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
- |
- |
- |
36 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
- |
72 000 000 |
73 000 000 |
37 |
Felhalmozási-, finanszírozási kiadások |
2 120 000 128 |
88 732 000 |
84 334 000 |
38 |
Önkormányzat bevételei összesen: |
476 413 457 |
192 016 000 |
200 900 000 |
39 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
476 413 457 |
192 016 000 |
200 900 000 |
9. melléklet10
A |
B |
C |
D |
||
---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat száma |
Önkormányz |
Óvoda |
Mindösszesen Önkormányzat |
|
2 |
Törvény szerinti illetmények munkabérek |
K1101 |
25 112 067 |
60 766 305 |
85 878 372 |
3 |
Pótlékok |
K1102 |
0 |
- |
0 |
4 |
Céljuttatás, projekt prémium |
K1103 |
0 |
- |
0 |
5 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tulszolgálat |
K1104 |
0 |
- |
0 |
6 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
- |
0 |
7 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
|
8 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
- |
0 |
9 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
200 000 |
419 431 |
619 431 |
10 |
Munkabajárás költségtérítése |
K1109 |
150 000 |
375 649 |
525 649 |
11 |
Közlekedési költségtérítés |
K1110 |
480 500 |
366 712 |
847 212 |
12 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K1111 |
0 |
- |
0 |
13 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
- |
0 |
14 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2 000 000 |
1 453 377 |
3 453 377 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
27 942 567 |
63 381 474 |
91 324 041 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
15 365 600 |
- |
15 365 600 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
5 506 000 |
- |
5 506 000 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 800 000 |
- |
2 800 000 |
19 |
Külső személyi juttatások |
K122 |
23 671 600 |
- |
23 671 600 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 822 411 |
10 423 523 |
17 245 934 |
21 |
Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szocho összesen |
58 436 578 |
73 804 997 |
132 241 575 |
|
22 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
80 000 |
400 000 |
480 000 |
23 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
5 535 000 |
17 592 323 |
23 127 323 |
24 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
- |
0 |
25 |
Készletbeszerzés |
K31 |
5 615 000 |
17 992 323 |
23 607 323 |
26 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
660 000 |
430 000 |
1 090 000 |
27 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
151 000 |
44 000 |
195 000 |
28 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
811 000 |
474 000 |
1 285 000 |
29 |
Közüzemi díjak |
K331 |
4 090 000 |
3 100 000 |
7 190 000 |
30 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
7 677 |
7 677 |
31 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
- |
0 |
32 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 842 000 |
180 000 |
2 022 000 |
33 |
Közvetített szolgáltatások Iskola részére |
K335 |
700 000 |
- |
700 000 |
34 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 580 000 |
400 000 |
1 980 000 |
35 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
22 513 139 |
1 400 000 |
23 913 139 |
36 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
30 725 139 |
5 087 677 |
35 812 816 |
37 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
205 000 |
- |
205 000 |
38 |
Reklám és propaganda kiadások |
K342 |
0 |
- |
0 |
39 |
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
K34 |
205 000 |
- |
205 000 |
40 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 352 977 |
4 950 000 |
12 302 977 |
41 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
44 451 000 |
90 000 |
44 541 000 |
42 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
- |
0 |
43 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
- |
0 |
44 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
20 000 |
- |
0 |
45 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
51 823 977 |
5 040 000 |
56 843 977 |
46 |
Dologi kiadások |
K3 |
89 180 116 |
28 594 020 |
117 774 136 |
47 |
Szociális támogatások |
K41 |
0 |
- |
0 |
48 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
- |
0 |
49 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
- |
0 |
50 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
- |
0 |
51 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
- |
0 |
52 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
- |
0 |
53 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
- |
0 |
54 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
11 882 213 |
- |
11 882 213 |
55 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
11 882 213 |
- |
11 882 213 |
56 |
előző évi elszámolások |
K502 |
625 451 |
- |
625 451 |
57 |
kölcsönök törlesztése |
K505 |
7 468 000 |
7 468 000 |
|
58 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül |
K506 |
4 925 971 |
- |
4 925 971 |
59 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül |
K512 |
2 000 000 |
- |
2 000 000 |
60 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
15 019 422 |
- |
15 019 422 |
61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
95 000 |
- |
95 000 |
62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
7 760 218 |
- |
7 760 218 |
63 |
Informatikai eszközök bezerzése, létesítése |
K63 |
0 |
- |
0 |
64 |
Beruházás |
K64 |
91 775 647 |
- |
91 775 647 |
65 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
- |
0 |
66 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
- |
0 |
67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
26 067 501 |
26 067 501 |
|
68 |
Beruházások |
K6 |
125 698 366 |
- |
125 698 366 |
69 |
Felújítások |
K71 |
67 160 222 |
- |
67 160 222 |
70 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
- |
0 |
71 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
- |
0 |
72 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
19 141 540 |
- |
19 141 540 |
73 |
Tartalék |
K8 |
86 301 762 |
- |
86 301 762 |
74 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre |
K911 |
0 |
0 |
|
75 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
- |
0 |
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
- |
0 |
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
4 247 906 |
- |
4 247 906 |
78 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
85 647 094 |
- |
85 647 094 |
79 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
- |
0 |
80 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
- |
0 |
81 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
89 895 000 |
- |
89 895 000 |
82 |
KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN: |
K1-K9 |
476 413 457 |
476 413 457 |
10. melléklet11
Ssz. |
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
május |
jún. |
július |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
1 |
személyi juttatások |
2916500 |
4973388 |
4544416 |
5100216 |
5100216 |
5100216 |
5100216 |
3755804 |
3755800 |
3755800 |
3755800 |
3755795 |
51614167 |
2 |
munkaadói járulék |
510388 |
660891 |
594400 |
616526 |
616526 |
616526 |
616526 |
518126 |
518126 |
518126 |
518126 |
518124 |
6822411 |
3 |
dologi kiadások |
1800000 |
2200000 |
1800000 |
2500000 |
4500000 |
4800000 |
31817900 |
31617899 |
2000000 |
1800000 |
1700000 |
2644317 |
89180116 |
4 |
ellátottak pb.jutt. |
200000 |
200000 |
300000 |
500000 |
1200000 |
300000 |
300000 |
3500000 |
1500000 |
300000 |
200000 |
3382213 |
11882213 |
5 |
egyéb műk.cél.kiad. |
410000 |
410000 |
410000 |
410000 |
400000 |
400000 |
400000 |
410000 |
410000 |
420000 |
420000 |
425971 |
4925971 |
6 |
irányító szerv.foly.műk.t. |
7137000 |
7137000 |
7137000 |
7137000 |
7137000 |
7137000 |
7137000 |
7137000 |
7137000 |
7137000 |
7137000 |
7140094 |
85647094 |
7 |
tám.célú műk.kiad. |
625451 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
625451 |
8 |
előző é.mar.vissza |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
műk.cél.t.áht.kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1000000 |
2000000 |
10 |
társ.szoc.pol.egyéb jutt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
egyéb pforg.n.tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
ellátottak egyéb pb.jutt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
intézményenyi ber. |
0 |
28000000 |
55000000 |
42698366 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125698366 |
16 |
felújítások |
0 |
0 |
0 |
86301762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86301762 |
17 |
kormányzati ber. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
egyéb felh.kiad. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
ir.szerv.ktgv.sz.felh. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
bef.cél.rész.vás. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
tám.ért.felhalm.kiad. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
előző é.felh.c.m. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
kölcsön visszafiz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7468000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7468000 |
26 |
megelőlegezés |
4247906 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4247906 |
27 |
tám.kölcs.ÁHT.kivülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
ÁHT belülre tám.kölcs. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
kiadások összesen |
17847245 |
43581279 |
69785816 |
145263870 |
18953742 |
26821742 |
45371642 |
46938829 |
15320926 |
13930926 |
13730926 |
18866514 |
476413457 |
30 |
finansz.kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Kiadások mind összesen |
17847245 |
43581279 |
69785816 |
145263870 |
18953742 |
26821742 |
45371642 |
46938829 |
15320926 |
13930926 |
13730926 |
18866514 |
476413457 |
32 |
közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
275000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
275000 |
550000 |
33 |
int.műk.bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
műk.c.pénzeszk.átv. |
735400 |
735400 |
735400 |
735400 |
735400 |
735400 |
3085800 |
735400 |
735400 |
735400 |
735400 |
736200 |
11176000 |
35 |
helyi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
15000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16000000 |
31000000 |
36 |
pótlék, bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
780000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
780000 |
37 |
átengedett kp.adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
önk.sajátos műk.bev. |
2550000 |
2550000 |
2550000 |
2550000 |
2550000 |
2550000 |
9910194 |
2550000 |
2550000 |
2550000 |
2550000 |
2564000 |
37974194 |
39 |
önk.saj.felh.bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
önk.ktgvet.tám. |
9908880 |
9908880 |
9908880 |
9908880 |
9908880 |
11051993 |
11051993 |
11051993 |
11051993 |
11051993 |
11051993 |
9908891 |
125765249 |
41 |
előző é.mar.vissza |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
működési célra átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
3636000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3636000 |
43 |
ir.szerv.től műk.tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
ir.szerv.től felh.tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
felh.célú saját bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
tám.felh.bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
előző é.felh.mar. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
felh.c.átv.ÁHT belül |
1370800 |
1370800 |
103311322 |
1370800 |
1370800 |
1370800 |
1370800 |
1370800 |
1370800 |
1370800 |
1370800 |
1371503 |
118390825 |
49 |
tám.kölcs.visszatér |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
tám.kölcs.vissz.ÁHT kívül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
tám.kölcs.ÁHT-n. k. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
tám.kölcs.ÁHT-n b. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
bevételek összesen |
32412325 |
14565080 |
116780602 |
14565080 |
33981080 |
15708193 |
25418787 |
15708193 |
15708193 |
15708193 |
15708193 |
30855594 |
329272268 |
54 |
előző évi maradvány |
147141189 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
147141189 |
55 |
bevételek mind összesen |
179553514 |
14565080 |
116780602 |
14565080 |
33981080 |
15708193 |
25418787 |
15708193 |
15708193 |
15708193 |
15708193 |
30855594 |
476413457 |
11. melléklet
|
|
2023.év |
2024.év |
2025.év |
|
Saját bevételek |
13376000 |
1337600 |
13376000 |
13376000 |
|
Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
6688000 |
6688000 |
6688000 |
6688000 |
|
|
|
2023.év |
2024.év |
2025.év |
|
Fejlesztési hitel törlesztése |
3.734.000 |
3.734.000 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
3.734.000 |
3.734.000 |
0 |
0 |
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. február 18. napjával.
A 3. § a Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § a Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § a Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg.