Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 17- 2023. 05. 29Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Soponya Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya Soponya Nagyközség Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságára, az Önkormányzat által irányított költségvetési szervre terjed ki .
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § A Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg: Cím száma, Cím megnevezése:
1. Soponya Nagyközség Önkormányzat
2. Soponyai Mesevár Óvoda
Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja
3. § (1) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetését 449.584.666,- Ft költségvetési bevétellel, 449.584.666,- Ft költségvetési kiadással állapítja meg, az 1. és 2. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételén belül az
a) önkormányzatok költségvetési támogatása: 118.906.571,- Ft
b) önkormányzat és intézmények saját bevétele: 72.284.000,- Ft
c) Támogatásokból bevétele: 98.108.694,- Ft
d) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele: 16.450.303,- Ft
e) Maradvány igénybevétele: 143.835.098,- Ft
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásain belül:
a) működési kiadások ezen belül:
aa) személyi juttatások: 104.697.171,- Ft,
ab) szociális hozzájárulási adó: 15.826.487,- Ft,
ac) dologi kiadások: 63.338.337,- Ft,
ad) egyéb működési célú kiadások: 107.978.065,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 157.744.606,- Ft
(4) A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére – a Képviselő-testület jóváhagyásával- a polgármester jogosult. A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedés különösen a pénzintézetektől a hitel feltételeire vonatkozó ajánlatok beszerzése.
4. § A tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket költségvetési tartalékba kell helyezni.
5. § A 3. §.-ban megállapított együttes bevételi főösszeg bontását az 1. melléklet tartalmazza .
6. § (1) A 3. §-ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását az 2. melléklet tartalmazza .
(2) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatások: 43.547.667,- Ft
b) szociális hozzájárulás adó: 6.232.011,- Ft
c) dologi kiadások: 34.744.317,- Ft
(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásai előirányzatait a rendelet 2. és 3. melléklete tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet 5. melléklete szerint fogadja el.
7. § (1) A Soponyai Mesevár Óvoda kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatások: 61.149.504,- Ft
b) szociális hozzájárulás adó: 9.594.476,- Ft
c) dologi kiadások: 28.594.020,- Ft
(2) A Soponyai Mesevár Óvoda 2022. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai beépül Soponya Nagyközségi Önkormányzat költségvetésébe a 2. melléklet szerint.
8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi kiadásait intézményenként rovatonként és kiadásnemenként részletezve a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
A köztisztviselők illetményalapja
9. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetésében a köztisztviselők illetményalapját 45.000,- Ft-ban állapítja meg.
A 2021 . évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-tesület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szervet a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szerv köteles ellenőrizni az általuk támogatott szervezetek és magánszemélyek részére juttatott összeg felhasználását és a számadást, valamint a számadási kötelezettség elmulasztása esetén kötelesek a támogatást felfüggeszteni.
11. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi beruházásokat és felújításokat a 3. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2022 évi azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a rendelet 11. melléklete szerint fogadja el.
12. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetéshez kapcsolódó létszámkeretet a 4. mellékletben határozza meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által közcélú foglalkoztatott munkavállalók létszámkeretét 15 főben határozza meg.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében jutalom tervezésére nem került sor. Év közben a polgármester dönthet a bérmaradvány terhére történő jutalom kifizetéséről, döntéséről a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) A bérmegtakarításból nem fedezett normatív jutalom és céljuttatás kifizetéséről a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt.
13. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetésében az önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatások és szociális, rászorultságtól függő ellátások mértékét a 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg.
14. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetésében a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a rendelet 3. és 7. melléklete szerint fogadja el.
15. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetésében az európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseket nem tervez.
16. § A Képviselő-testület a 2022. évi helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg.
17. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézménye 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 10. melléklet szerint fogadja el.
18. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetésében a tartalékot nem képez.
19. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetésében a 2022. évi költségvetése bevételeit és kiadásait a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg.
20. § Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak tervezetét a Képviselő-testület a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
21. § (1) a 15. §-ban foglalt változásokat is figyelembe véve a Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatokat, valamint a 2022. évi költségvetési rendeletét 2022. december 31-ig módosíthatja.
(2) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételt, tényleges többletnek, illetve szerződés esetén, az abban meghatározott mértéknek megfelelő összegű előirányzat módosítás után használhatja fel.
(3) Az általános gazdálkodási tartalék 100 %-a felett a Polgármester rendelkezik. A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testületet tájékoztatja.
22. § (1) Amennyiben év közben az Országgyűlés, Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a Polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal köteles tájékoztatni.
(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő lekötéséről a Polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt.
A kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól
23. § (1) A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.
(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.
(3) Az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:
a) bérjellegű kifizetések:
aa) közfoglalkoztatottak személyi juttatása
ab) eseti megbízási díj
ac) lakossági folyószámlával nem rendelkezők megbízási díja
b) belföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,
c) Helyi és helyközi utazási költségtérítések
d) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,
e) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
f) reprezentációs kiadások,
g) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
h) az önkormányzat és intézménye rendezvényeivel kapcsolatos kiadások teljesítésére a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel.
24. § A költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét alkotja.
25. § A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
26. § Ez a rendelet 2022. február 17-én lép hatályba.
1. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
---|---|---|---|---|
Bevétel megnevezése |
Rovat száma |
Önkormányzat |
Soponyai Mesevár Óvoda |
Önkormányzat összesen |
Működési költségvetési bevételek |
||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (4+34) |
- |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai (5+14+20+32+33) |
B11 |
118 906 571 |
- |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (6+7+13)-12 |
B111 |
23 813 415 |
- |
23 813 415 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
- |
- |
- |
|
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (6+7+8+9) |
- |
- |
- |
|
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
6 796 400 |
- |
6 796 400 |
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 896 000 |
- |
5 896 000 |
|
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
140 590 |
- |
140 590 |
|
Közutak fenntartásának támogatása |
2 456 125 |
- |
2 456 125 |
|
Beszámítás összege (-) |
- |
- |
- |
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 524 300 |
- |
8 524 300 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (15+19) |
B112 |
48 281 210 |
- |
48 281 210 |
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (16+17+18) |
41 300 210 |
- |
41 300 210 |
|
Óvodapedagógusok elismert létszáma utáni támogatás |
25 788 210 |
- |
25 788 210 |
|
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása |
15 512 000 |
- |
15 512 000 |
|
Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) |
- |
- |
- |
|
Óvoda működtetési támogatás |
6 981 000 |
- |
6 981 000 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (21+22+27) |
B113 |
39 361 058 |
- |
39 361 058 |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
11 671 000 |
- |
11 671 000 |
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (23+24+25+26) |
- |
|||
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai |
- |
- |
||
Szociális étkeztetés |
- |
- |
||
Házi segítségnyújtás |
- |
- |
||
Idősek nappali ellátása |
- |
- |
||
Gyermekétkeztetés támogatása (28+29) |
27 690 058 |
- |
27 690 058 |
|
Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
12 529 392 |
- |
12 529 392 |
|
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
15 160 666 |
- |
15 160 666 |
|
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (=31) |
B114 |
4 076 346 |
- |
4 076 346 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok |
4 076 346 |
- |
4 076 346 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B1 |
8 825 000 |
- |
8 825 000 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai bérkompenzáció |
B116 |
- |
- |
- |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
- |
Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül |
B13 |
- |
- |
- |
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről |
B14 |
- |
- |
- |
Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről |
B15 |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (39+40+41) |
B16 |
- |
- |
|
OEP finanszírozás |
6 300 000 |
- |
6 300 000 |
|
MVH mezőőr |
2 000 000 |
- |
2 000 000 |
|
egyéb átvett |
525 600 |
- |
525 600 |
|
Közhatalmi bevételek (43+44+45+46) |
B3 |
32 330 000 |
- |
32 330 000 |
Iparűzési adó |
B34 |
31 000 000 |
- |
31 000 000 |
Gépjárműadó |
B354 |
- |
- |
- |
Idegenforgalmi adó |
B355 |
550 000 |
- |
550 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
780 000 |
- |
780 000 |
Működési bevételek (48+49+50+51+52+53+54+55+56+57) |
B4 |
26 578 000 |
13 376 000 |
39 954 000 |
Áru és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
8 000 000 |
- |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8 900 000 |
7 580 200 |
16 480 200 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
750 000 |
- |
750 000 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 500 000 |
- |
2 500 000 |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
2 656 000 |
2 656 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 805 000 |
2 763 800 |
4 568 800 |
Általános forgalmiadó visszatérítése |
B407 |
373 000 |
376 000 |
749 000 |
Egyéb bevételek |
B408 |
50 000 |
- |
50 000 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
- |
- |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
4 200 000 |
- |
4 200 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (59+60+61) |
B6 |
3 636 000 |
- |
3 636 000 |
Működési c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülés Áht.-on kivülről |
B61 |
- |
- |
- |
Működési c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről |
B62 |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
3 636 000 |
- |
3 636 000 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (64+65+66+67+68) |
B2 |
16 450 303 |
- |
16 450 303 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
16 450 303 |
- |
16 450 303 |
Felh.c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések Áht.-on belülről |
B22 |
- |
- |
- |
Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök igénybevétele Áht.-on belülről |
B23 |
- |
- |
- |
Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése Áht.-on belülről |
B24 |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei Áht.-on belülről |
B25 |
- |
- |
- |
Felhalmozási bevételek (70+71+72+73+74) |
B5 |
- |
||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
- |
- |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
- |
- |
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
- |
- |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (76+77+78) |
B7 |
- |
- |
|
Felhalm. c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kivülről |
B71 |
- |
- |
- |
Felhalm. c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről |
B72 |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
- |
- |
- |
Finanszírozási bevételek összesen (80+84+91) |
B8 |
|||
Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről (81+82+83) |
B811 |
- |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
- |
- |
- |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
- |
- |
- |
Belföldi értékpapírok bevételei (85+86+87+988) |
B812 |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
- |
- |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
- |
- |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
- |
- |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
143 520 192 |
314 906 |
143 835 098 |
műkdöési támogatás irányító szervtől |
B815 |
- |
85 647 094 |
|
összesen |
350 246 666 |
99 338 000 |
449 584 666 |
2. melléklet
A |
B |
C |
E |
G |
|
Kiemelt előirányzat |
Rovat száma |
Önkormányzat |
Soponyai Mesevár Óvoda |
Önkorm. összesen |
|
Működési költségvetési kiadások |
K1-K6 |
106 854 966 |
99 338 000 |
206 192 966 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
43 547 667 |
61 149 504 |
104 697 171 |
|
Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó |
K2 |
6 232 011 |
9 594 476 |
15 826 487 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
34 744 317 |
28 594 020 |
63 338 337 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
11 671 000 |
- |
11 671 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal) |
K5 |
10 659 971 |
- |
10 659 971 |
|
Felhalmozási költségvetési kiadsok |
K6-K8 |
157 744 606 |
- |
157 744 606 |
|
Beruházások |
K6 |
119 484 113 |
- |
119 484 113 |
|
Felújítások |
K7 |
5 999 480 |
- |
5 999 480 |
|
beruházások áfáfa |
K6 |
32 261 013 |
- |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
85 647 094 |
- |
85 647 094 |
|
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre |
K911 |
- |
- |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
- |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
85 647 094 |
- |
85 647 094 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
350 246 666 |
99 338 000 |
449 584 666 |
3. melléklet
Feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Bér |
Járulék |
Dologi |
Támogatás |
Felhalmozási |
Egyéb |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevétel |
Adóbevétel |
Támogatás |
Egyéb |
Összes bevétel |
Víztermelés, - kezelés,- ellátás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása elhelyezése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Települési hulladék kezelése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
- |
- |
2 456 125 |
- |
- |
- |
2 456 125 |
2 456 125 |
- |
- |
- |
- |
2 456 125 |
Egyéb pénzügyi tevékenység |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
39 989 903 |
- |
- |
- |
3 250 000 |
Vírushelyzet |
- |
- |
317 500 |
- |
- |
- |
317 500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Zöldterületkezelés |
500 000 |
77 500 |
5 218 900 |
- |
- |
- |
5 796 400 |
5 796 400 |
- |
- |
- |
- |
|
Önkormányzatok és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.tevékenysége |
29 400 879 |
4 530 132 |
7 121 280 |
- |
- |
3 734 000 |
44 786 291 |
88 870 110 |
- |
31 930 000 |
- |
143 520 192 |
264 320 302 |
Közvilágítás |
- |
- |
5 896 000 |
- |
- |
- |
5 896 000 |
5 896 000 |
- |
- |
- |
- |
5 896 000 |
Mezőőri tevékenység, |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 200 000 |
- |
2 000 000 |
3 200 000 |
|
Növénytermesztés |
- |
- |
3 785 000 |
- |
- |
- |
3 785 000 |
- |
4 000 000 |
- |
2 400 000 |
- |
6 400 000 |
Háziorvosi ellátás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Város-és községgzadálkodás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Család- és növédelmi, egészségügyi gondozás |
5 882 188 |
429 689 |
498 000 |
- |
- |
- |
6 809 877 |
- |
- |
- |
6 300 000 |
6 300 000 |
|
Helyi közösségi tér működtetése, könyvtár |
4 764 600 |
729 690 |
5 332 202 |
- |
- |
- |
10 826 492 |
4 076 346 |
- |
- |
- |
- |
4 076 346 |
Szemétszállítás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Közfoglalkoztatás |
3 000 000 |
465 000 |
- |
- |
- |
- |
3 465 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Köztemető fenntartás és működtetés |
- |
- |
140 590 |
- |
- |
- |
140 590 |
140 590 |
- |
- |
- |
140 590 |
|
Településrendezési terv módosítás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Épület, építmény felújítás |
- |
- |
- |
- |
5 999 480 |
- |
5 999 480 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Intézmények finanszírozása Óvoda |
- |
- |
- |
85 647 094 |
- |
- |
85 647 094 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Iskola működtetés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Gyermekétkeztetés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Orvosi ügyelet támogatása |
- |
- |
3 978 720 |
- |
- |
- |
3 978 720 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Szociális |
- |
- |
- |
- |
- |
11 671 000 |
11 671 000 |
11 671 000 |
- |
- |
- |
- |
11 671 000 |
Támogatás Polgármesteri Hivatal |
- |
- |
- |
- |
3 958 082 |
3 958 082 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Támogatás Szoc.Társ. |
- |
- |
- |
- |
607 889 |
607 889 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Bursa Hungarica |
- |
- |
- |
- |
360 000 |
360 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Beruházások |
- |
- |
- |
- |
151 745 126 |
- |
151 745 126 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Kötelező feladatok összesen: |
43 547 667 |
6 232 011 |
34 744 317 |
85 647 094 |
157 744 606 |
20 330 971 |
348 246 666 |
118 906 571 |
45 189 903 |
31 930 000 |
10 700 000 |
143 520 192 |
350 246 666 |
- |
|||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Állami feladat összesen: |
|||||||||||||
Önként vállalt feladatok |
|||||||||||||
Civil szervezetek támogatása |
- |
- |
- |
2 000 000 |
- |
- |
2 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Önként vállalt feladatok összesen: |
- |
- |
- |
2 000 000 |
- |
2 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Mindösszesen: |
43 547 667 |
6 232 011 |
34 744 317 |
87 647 094 |
157 744 606 |
20 330 971 |
350 246 666 |
118 906 571 |
45 189 903 |
31 930 000 |
10 700 000 |
143 520 192 |
350 246 666 |
Feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
|||||||||||
Megnevezés |
Bér |
Járulék |
Dologi |
Támogatás |
Felhalmozási |
Egyéb |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevétel |
Adóbevétel |
Támogatás |
Finanszírozás |
Összes bevétel |
Települési támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
szociális intézmény támogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb szoc. Fel. Adatokhoz hj. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Lakásfenntartási támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Soponyai Mesevár Óvoda |
61 149 504 |
9 594 476 |
28 594 020 |
- |
- |
- |
99 338 000 |
- |
13 690 906 |
- |
85 647 094 |
- |
99 338 000 |
Soponyai Mesevár Óvoda |
61 149 504 |
9 594 476 |
28 594 020 |
- |
- |
- |
99 338 000 |
- |
13 690 906 |
- |
85 647 094 |
- |
99 338 000 |
Mindösszesen: |
104 697 171 |
15 826 487 |
63 338 337 |
87 647 094 |
157 744 606 |
20 330 971 |
449 584 666 |
118 906 571 |
58 880 809 |
31 930 000 |
96 347 094 |
143 520 192 |
449 584 666 |
4. melléklet
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
Cím |
Munkakör |
Létszám |
2 |
Önkormányzat |
Polgármester |
1,0 |
3 |
védőnői szolgálat |
1,0 |
|
4 |
mezőőr |
2,0 |
|
5 |
közösségi ház, könyvtár |
1,0 |
|
Munka törvénykönyve hatálya alá t. |
3,0 |
||
6 |
közmunka munkaszerződéses |
15,0 |
|
7 |
Önkormányzat összesen: |
23,0 |
|
1 |
Soponyai Mesevár Óvoda |
pedagógus |
6,0 |
2 |
technikai |
9,0 |
|
3 |
Óvoda összesen |
15,0 |
|
4 |
Önkormányzat mindösszesen: |
38,00 |
5. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
2022.év eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2022.év eredeti előirányzat |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
23 813 415 |
Személyi juttatások |
43 547 667 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
48 281 210 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó |
6 232 011 |
4 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
39 361 058 |
Dologi kiadások |
34 744 317 |
5 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 076 346 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 671 000 |
6 |
Működési célú központosított előirányzatok |
- |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal) |
- |
7 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
3 374 542 |
Intézmények támogatása: |
85 647 094 |
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
Társ.szervek támogatása |
2 000 000 |
9 |
Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül |
- |
Káloz-Soponya Családseg.és Gyermekj.Sz.I.t. |
607 889 |
10 |
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről |
- |
Közös Hivatalnak átadott |
3 958 082 |
11 |
Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről |
- |
Bursa Hungarica |
360 000 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (39+40+41) |
- |
Kölcsön törl.Áht-n belülre |
3 734 000 |
13 |
Közhatalmi bevételek |
32 330 000 |
- |
|
14 |
Működési bevételek |
26 578 000 |
- |
|
15 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
12 461 600 |
- |
|
16 |
Működési bevételek összesen |
190 276 171 |
Működési kiadások összesen |
192 502 060 |
17 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
- |
Beruházások |
151 745 126 |
18 |
Felhalmozási bevételek |
16 450 303 |
Felújítások |
5 999 480 |
19 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
20 |
Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről |
- |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre |
- |
21 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
- |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
- |
22 |
Maradvány igénybevétele |
143 520 192 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
- |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
- |
- |
|
24 |
Felhalmozási-, finanszírozási bevételek |
159 970 495 |
Felhalmozási-, finanszírozási kiadások |
157 744 606 |
25 |
Mind összesen: |
350 246 666 |
Mind összesen: |
350 246 666 |
6. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Összesen |
2 |
Megyei és Város környéki alap törlesztés |
3 734 000 |
3 734 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 468 000 |
3 |
||||||||||
4 |
||||||||||
5 |
Összesen |
3 734 000 |
3 734 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 468 000 |
7. melléklet
Közvetlen támogatások |
ezer Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
||
1 |
Támogatott cél |
Összeg |
Rovat |
|
2 |
Sport focisták |
- |
||
3 |
Polgárőrség |
- |
||
4 |
Őszi Napsugár |
- |
||
5 |
Délibáb |
- |
||
6 |
Kézilabda sport |
- |
||
7 |
Horgoló szakkör |
- |
||
8 |
Hímző szakkör |
- |
||
9 |
Horgász egyesület |
- |
||
10 |
Hegyközség |
- |
||
#HIV! |
Egyéb támogatás |
|||
#HIV! |
Működési kiadás: |
2 000 000 |
||
Közvetett támogatások |
ezer Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
2 |
magánszem.kommunális adója |
0 |
0 |
|
3 |
Összesen: |
|||
Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
0 |
|||
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
0 |
|||
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
0 |
|||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
0 |
8. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
2022.év |
2023.év tervezet |
2024.év tervezet |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
23 813 415 |
24 100 000 |
24 500 000 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
48 281 210 |
48 500 000 |
48 700 000 |
4 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
39 361 058 |
39 500 000 |
39 700 000 |
5 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 076 346 |
4 100 000 |
4 300 000 |
6 |
Működési célú központosított előirányzatok |
- |
- |
- |
7 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
3 374 542 |
3 500 000 |
3 700 000 |
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
- |
- |
9 |
Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül |
- |
- |
- |
10 |
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről |
- |
- |
- |
11 |
Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről |
- |
- |
- |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (39+40+41) |
- |
- |
- |
13 |
Közhatalmi bevételek |
31 930 000 |
32 000 000 |
32 500 000 |
14 |
Működési bevételek |
28 739 600 |
28 900 000 |
29 200 000 |
15 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
10 700 000 |
11 000 000 |
11 200 000 |
16 |
Működési célú bevételek összesen |
190 276 171 |
191 600 000 |
193 800 000 |
17 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
16 450 303 |
50 000 000 |
60 000 000 |
18 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
19 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
20 |
Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről |
- |
- |
- |
21 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
- |
- |
- |
22 |
Maradvány igénybevétele |
143 520 192 |
95 000 000 |
92 000 000 |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
- |
- |
- |
24 |
Felhalmozási-, finanszírozási bevételek |
159 970 495 |
145 000 000 |
152 000 000 |
25 |
Személyi juttatások |
43 547 667 |
46 500 000 |
48 500 000 |
26 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó |
6 232 011 |
6 300 000 |
6 700 000 |
27 |
Dologi kiadások |
34 744 317 |
37 500 000 |
39 500 000 |
28 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 671 000 |
12 200 000 |
12 300 000 |
29 |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal) |
96 307 065 |
98 200 000 |
98 700 000 |
30 |
Működési költségvetési kiadások |
192 502 060 |
200 700 000 |
205 700 000 |
31 |
Beruházások |
151 745 126 |
115 900 000 |
115 100 000 |
32 |
Felújítások |
5 999 480 |
20 000 000 |
25 000 000 |
33 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
34 |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre |
- |
- |
- |
35 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
- |
- |
- |
36 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
- |
- |
- |
37 |
Felhalmozási-, finanszírozási kiadások |
157 744 606 |
135 900 000 |
140 100 000 |
38 |
Önkormányzat bevételei összesen: |
350 246 666 |
307 700 000 |
345 800 000 |
39 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
350 246 666 |
307 700 000 |
345 800 000 |
9. melléklet
A |
B |
C |
D |
||
---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat száma |
Önkormányz |
Óvoda |
Mindösszesen Önkormányzat |
|
2 |
Törvény szerinti illetmények munkabérek |
K1101 |
25 272 067 |
59 524 504 |
84 796 571 |
3 |
Pótlékok |
K1102 |
0 |
- |
0 |
4 |
Céljuttatás, projekt prémium |
K1103 |
0 |
- |
0 |
5 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tulszolgálat |
K1104 |
0 |
- |
0 |
6 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
- |
0 |
7 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
- |
0 |
8 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
- |
0 |
9 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
375 000 |
375 000 |
10 |
Munkabajárás költségtérítése |
K1109 |
110 000 |
250 000 |
360 000 |
11 |
Közlekedési költségtérítés |
K1110 |
0 |
- |
0 |
12 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K1111 |
0 |
- |
0 |
13 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
- |
0 |
14 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
25 382 067 |
61 149 504 |
86 531 571 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
15 865 600 |
- |
15 865 600 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
- |
0 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 300 000 |
- |
2 300 000 |
19 |
Külső személyi juttatások |
K122 |
18 165 600 |
- |
18 165 600 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 232 011 |
9 594 476 |
15 826 487 |
21 |
Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szocho összesen |
49 779 678 |
70 743 980 |
120 523 658 |
|
22 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
40 000 |
400 000 |
440 000 |
23 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
5 535 000 |
17 600 000 |
23 135 000 |
24 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
- |
0 |
25 |
Készletbeszerzés |
K31 |
5 575 000 |
18 000 000 |
23 575 000 |
26 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
660 000 |
430 000 |
1 090 000 |
27 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
151 000 |
44 000 |
195 000 |
28 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
811 000 |
474 000 |
1 285 000 |
29 |
Közüzemi díjak |
K331 |
4 090 000 |
3 100 000 |
7 190 000 |
30 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
- |
0 |
31 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
- |
0 |
32 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 342 000 |
180 000 |
1 522 000 |
33 |
Közvetített szolgáltatások Iskola részére |
K335 |
700 000 |
- |
700 000 |
34 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
420 000 |
400 000 |
820 000 |
35 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
14 578 915 |
1 400 000 |
15 978 915 |
36 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
21 130 915 |
5 080 000 |
26 210 915 |
37 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
205 000 |
- |
205 000 |
38 |
Reklám és propaganda kiadások |
K342 |
0 |
- |
0 |
39 |
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
K34 |
205 000 |
- |
20 500 |
40 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 022 402 |
4 950 020 |
11 972 422 |
41 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
90 000 |
90 000 |
42 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
- |
0 |
43 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
- |
0 |
44 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
- |
0 |
45 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
7 022 402 |
5 040 020 |
12 062 422 |
46 |
Dologi kiadások |
K3 |
|||
47 |
Szociális támogatások |
K41 |
0 |
- |
0 |
48 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
- |
0 |
49 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
- |
0 |
50 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
- |
0 |
51 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
- |
0 |
52 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
- |
0 |
53 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
- |
0 |
54 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
11 671 000 |
- |
11 671 000 |
55 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
11 671 000 |
- |
11 671 000 |
56 |
kölcsönök törlesztése |
K502 |
3 734 000 |
- |
3 734 000 |
57 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül |
K506 |
4 925 971 |
- |
4 925 971 |
58 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül |
K512 |
2 000 000 |
- |
2 000 000 |
59 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
10 659 971 |
- |
10 659 971 |
60 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
- |
0 |
61 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
- |
0 |
62 |
Informatikai eszközök bezerzése, létesítése |
K63 |
0 |
- |
0 |
63 |
Beruházás |
K64 |
119 484 113 |
- |
119 484 113 |
64 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
- |
0 |
65 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
- |
0 |
66 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
32 261 013 |
32 261 013 |
|
67 |
Beruházások |
K6 |
151 745 126 |
- |
151 745 126 |
68 |
Felújítások |
K71 |
4 723 991 |
4 723 991 |
|
69 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
- |
0 |
70 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
- |
0 |
71 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 275 489 |
- |
1 275 489 |
72 |
Felújítások |
K7 |
5 999 480 |
599 480 |
|
73 |
Tartalék |
K8 |
0 |
- |
0 |
74 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre |
K911 |
0 |
||
75 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
- |
0 |
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
- |
0 |
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
- |
0 |
78 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
85 647 094 |
- |
85 647 094 |
79 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
- |
0 |
80 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
- |
0 |
81 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
85 647 094 |
- |
85 647 094 |
82 |
KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN: |
K1-K9 |
350 246 666 |
99 338 000 |
449 584 666 |
10. melléklet
Ssz. |
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
május |
jún. |
július |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
személyi juttatások |
2916500 |
3628972 |
3200000 |
3755800 |
3755800 |
3755800 |
3755800 |
3755800 |
3755800 |
3755800 |
3755800 |
3755795 |
43547667 |
2 |
munkaadói járulék |
510388 |
562491 |
496000 |
518126 |
518126 |
518126 |
518126 |
518126 |
518126 |
518126 |
518126 |
518124 |
6232011 |
3 |
dologi kiadások |
1800000 |
2200000 |
1800000 |
2500000 |
4500000 |
4800000 |
4600000 |
4400000 |
2000000 |
1800000 |
1700000 |
2644317 |
34744317 |
4 |
ellátottak pb.jutt. |
200000 |
200000 |
300000 |
500000 |
1200000 |
300000 |
300000 |
3500000 |
1500000 |
300000 |
200000 |
3171000 |
11671000 |
5 |
egyéb műk.cél.kiad. |
410000 |
410000 |
410000 |
410000 |
400000 |
400000 |
400000 |
410000 |
410000 |
420000 |
420000 |
425971 |
4925971 |
6 |
irányító szerv.foly.műk.t. |
7137000 |
7137000 |
7137000 |
7137000 |
7137000 |
7137000 |
7137000 |
7137000 |
7137000 |
7137000 |
7137000 |
7140094 |
85647094 |
7 |
tám.célú műk.kiad. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
előző é.mar.vissza |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
műk.cél.t.áht.kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1000000 |
2000000 |
10 |
társ.szoc.pol.egyéb jutt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
egyéb pforg.n.tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
ellátottak egyéb pb.jutt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
intézményenyi ber. |
0 |
28000000 |
55000000 |
68745126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151745126 |
16 |
felújítások |
0 |
0 |
0 |
5999480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5999480 |
17 |
kormányzati ber. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
egyéb felh.kiad. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
ir.szerv.ktgv.sz.felh. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
bef.cél.rész.vás. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
tám.ért.felhalm.kiad. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
előző é.felh.c.m. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
kölcsön visszafiz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3734000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3734000 |
26 |
tám.kölcs.ÁHT.belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
tám.kölcs.ÁHT.kivülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
ÁHT belülre tám.kölcs. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
kiadások összesen |
12973888 |
42138463 |
68343000 |
89565532 |
17510926 |
21644926 |
16710926 |
19720926 |
15320926 |
13930926 |
13730926 |
18655301 |
350246666 |
30 |
finansz.kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Kiadások mind összesen |
12973888 |
42138463 |
68343000 |
89565532 |
17510926 |
21644926 |
16710926 |
19720926 |
15320926 |
13930926 |
13730926 |
18655301 |
350246666 |
32 |
közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
275000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
275000 |
550000 |
33 |
int.műk.bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
műk.c.pénzeszk.átv. |
735400 |
735400 |
735400 |
735400 |
735400 |
735400 |
735400 |
735400 |
735400 |
735400 |
735400 |
736200 |
8825600 |
35 |
helyi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
15000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16000000 |
31000000 |
36 |
pótlék, bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
190000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190000 |
380000 |
37 |
átengedett kp.adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
önk.sajátos műk.bev. |
2550000 |
2550000 |
2550000 |
2550000 |
2550000 |
2550000 |
2550000 |
2550000 |
2550000 |
2550000 |
2550000 |
2564000 |
30614000 |
39 |
önk.saj.felh.bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
önk.ktgvet.tám. |
9908880 |
9908880 |
9908880 |
9908880 |
9908880 |
9908880 |
9908880 |
9908880 |
9908880 |
9908880 |
9908880 |
9908891 |
118906571 |
41 |
előző é.mar.vissza |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
tám.műk.bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
ir.szerv.től műk.tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
ir.szerv.től felh.tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
felh.célú saját bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
tám.felh.bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
előző é.felh.mar. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
felh.c.átv.ÁHT belül |
1370800 |
1370800 |
1370800 |
1370800 |
1370800 |
1370800 |
1370800 |
1370800 |
1370800 |
1370800 |
1370800 |
1371503 |
16450303 |
49 |
tám.kölcs.visszatér |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
tám.kölcs.vissz.ÁHT kívül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
tám.kölcs.ÁHT-n. k. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
tám.kölcs.ÁHT-n b. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
bevételek összesen |
14565080 |
14565080 |
14840080 |
14565080 |
29755080 |
14565080 |
14565080 |
14565080 |
14565080 |
14565080 |
14565080 |
31045594 |
206726474 |
54 |
előző évi maradvány |
143520192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143520192 |
55 |
bevételek mind összesen |
158085272 |
14565080 |
14840080 |
14565080 |
29755080 |
14565080 |
14565080 |
14565080 |
14565080 |
14565080 |
14565080 |
31045594 |
350246666 |
Soponyai Mesevár Óvoda 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
Ssz. |
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
május |
jún. |
július |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
1 |
személyi juttatások |
4095700 |
5180700 |
5180700 |
5180700 |
5180700 |
5180700 |
5180700 |
5180700 |
5180700 |
5180700 |
5180700 |
5246804 |
61149504 |
2 |
munkaadói járulék |
716748 |
807066 |
807066 |
807066 |
807066 |
807066 |
807066 |
807066 |
807066 |
807066 |
807066 |
807068 |
9594476 |
3 |
dologi kiadások |
2300000 |
2300000 |
2300000 |
2300000 |
2500000 |
2000000 |
2200000 |
1800000 |
3294020 |
2400000 |
2400000 |
2800000 |
28594020 |
4 |
ellátottak pb.jutt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
egyéb műk.cél.kiad. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
irányító szerv.foly.műk.t. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
tám.célú műk.kiad. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
előző é.mar.vissza |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
műk.cél.t.áht.kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
társ.szoc.pol.egyéb jutt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
egyéb pforg.n.tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
ellátottak egyéb pb.jutt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
intézményenyi ber. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
kormányzati ber. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
egyéb felh.kiad. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
ir.szerv.ktgv.sz.felh. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
bef.cél.rész.vás. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
tám.ért.felhalm.kiad. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
előző é.felh.c.m. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
kölcsön visszafiz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
tám.kölcs.ÁHT.belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
tám.kölcs.ÁHT.kivülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
ÁHT belülre tám.kölcs. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
kiadások összesen |
7112448 |
8287766 |
8287766 |
8287766 |
8487766 |
7987766 |
8187766 |
7787766 |
9281786 |
8387766 |
8387766 |
8853872 |
99338000 |
30 |
finansz.kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Kiadások mind összesen |
7112448 |
8287766 |
8287766 |
8287766 |
8487766 |
7987766 |
8187766 |
7787766 |
9281786 |
8387766 |
8387766 |
8853872 |
99338000 |
32 |
közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
int.műk.bev. |
1250000 |
1250000 |
1250000 |
1250000 |
1250000 |
1250000 |
800000 |
700000 |
700000 |
1250000 |
1250000 |
1176000 |
13376000 |
34 |
műk.c.pénzeszk.átv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
helyi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
pótlék, bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
átengedett kp.adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
önk.sajátos műk.bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
önk.saj.felh.bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
önk.ktgvet.tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
előző é.mar.vissza |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
tám.műk.bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
ir.szerv.től műk.tám. |
7137000 |
7137000 |
7137000 |
7137000 |
7137000 |
7137000 |
7137000 |
7137000 |
7137000 |
7137000 |
7137000 |
7140094 |
85647094 |
44 |
ir.szerv.től felh.tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
felh.célú saját bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
tám.felh.bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
előző é.felh.mar. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
felh.c.átv.ÁHT belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
tám.kölcs.visszatér |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
tám.kölcs.vissz.ÁHT kívül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
tám.kölcs.ÁHT-n. k. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
tám.kölcs.ÁHT-n b. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
bevételek összesen |
8387000 |
8387000 |
8387000 |
8387000 |
8387000 |
8387000 |
7937000 |
7837000 |
7837000 |
8387000 |
8387000 |
8316094 |
99023094 |
54 |
előző évi maradvány |
314906 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
314906 |
55 |
bevételek mind összesen |
8701906 |
8387000 |
8387000 |
8387000 |
8387000 |
8387000 |
7937000 |
7837000 |
7837000 |
8387000 |
8387000 |
8316094 |
99338000 |
11. melléklet
|
|
2023.év |
2024.év |
2025.év |
|
Saját bevételek |
13376000 |
1337600 |
13376000 |
13376000 |
|
Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
6688000 |
6688000 |
6688000 |
6688000 |
|
|
|
2023.év |
2024.év |
2025.év |
|
Fejlesztési hitel törlesztése |
3.734.000 |
3.734.000 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
3.734.000 |
3.734.000 |
0 |
0 |