Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.27.) rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 02- 2023. 12. 02

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.27.) rendeletének módosításáról

2023.12.02.

Soponya Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetését 593.093.370,- Ft költségvetési bevétellel és 593.093.370,- Ft költségvetési kiadással állapítja meg, az 1. és 2. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételén belül az

a) önkormányzatok költségvetési támogatása: 138.660.099,- Ft

b) önkormányzat és intézményei saját bevétele: 126.152.424,- Ft

c) önkormányzat és intézménye támogatásokból származó bevétele: 109.300.273,- Ft

d) felhalmozási bevétel: 159.994.897,- Ft

e) maradvány igénybevétele:58.985.677,- Ft.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásain belül:

a) működési kiadások: 372.302.804,-Ft, ezen belül

aa) személyi juttatások: 123.832.329,- Ft,

ab) szociális hozzájárulási adó: 15.907.680,- Ft

ac) dologi, egyéb kiadások: 100.880.375,- Ft

ad) egyéb működési célú kiadások: 131.682.420,- Ft.

b) felhalmozási kiadások: 220.790.566,- Ft

ba) beruházás: 698.500,- Ft

bb) felújítás: 160.743.697,- Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadás: 59.348.369,- Ft

(4) A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére – a Képviselő-testület jóváhagyásával – a polgármester jogosult.”

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. és 7. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„6. § (1) Az 3. §-ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását a 2. melléklet tartalmazza

(2) Az 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatások: 53.148.062,- Ft

b) szociális hozzájárulási adó: 6.347.063,- Ft

c) dologi kiadások: 55.202.135,- Ft

d) egyéb működési célú kiadások: 131.682.417,- Ft

e) felhalmozási kiadások: 220.790.566,- Ft

(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásai előirányzatait a rendelet 2. és 3. melléklete tartalmazza.

7. § (1) A Soponyai Mesevár Óvoda kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatások: 70.684.267,- Ft

b) szociális hozzájárulási adó: 9.560.617,- Ft

c) dologi kiadások: 45.678.240,- Ft

d) egyéb átadott: 0,- Ft

e) felhalmozási kiadások: 0,- Ft.

(2) A Soponyai Mesevár Óvoda 2023. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai beépül Soponya Nagyközségi Önkormányzat költségvetésébe a 2. melléklet szerint.”

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 14/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

Soponya Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei forrásonként

1

Bevétel megnevezése

Rovat száma

Önkormányzat

Soponyai Mesevár Óvoda

Önkormányzat összesen

2

Működési költségvetési bevételek

3

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (4+34)

-

4

Önkormányzatok működési támogatásai (5+14+20+32+33)

B11

138.660.099

-

138.660.099

5

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (6+7+13)-12

B111

30.427.859

-

30.427.859

6

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

-

-

-

7

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (6+7+8+9)

-

8

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

6.796.400

-

6.796.400

9

Közvilágítás fenntartásának támogatása

6.599.500

-

6.599.500

10

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

140.590

-

140.590

11

Közutak fenntartásának támogatása

2.456.125

-

2.456.125

12

Kiegészítő támogatás

4.764.942

-

4.764.942

13

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

9.670.302

-

9.670.302

14

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (15+19)

B112

49.100.210

-

49.100.210

15

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (16+17+18)

41.300.210

-

41.300.210

16

Óvodapedagógusok elismert létszáma utáni támogatás

17.988.210

-

17.988.210

17

Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása

15.512.000

-

15.512.000

18

Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)

-

-

-

19

Óvoda működtetési támogatás

7.800.000

-

7.800.000

20

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (21+22+27)

B113

49.389.198

-

49.389.198

21

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

9.374.560

-

9.374.560

22

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (23+24+25+26)

-

23

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai

-

-

-

24

Szociális étkeztetés

-

-

-

25

Házi segítségnyújtás

-

-

-

26

Idősek nappali ellátása

-

-

-

27

Gyermekétkeztetés támogatása (28+29)

40.014.638

-

40.014.638

28

Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

13.177.464

-

13.177.464

29

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

26.837.174

-

26.837.174

30

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (=31)

B114

4.237.098

-

4.237.098

31

Kiegészítő támogatások

B115

9.708.730

-

9.708.730

32

Működési célú központosított előirányzatok

B1

-

-

33

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai bérkompenzáció

B116

971.418

-

971.418

34

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

35

Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül

B13

-

-

-

36

Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről

B14

-

-

-

37

Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről

B15

-

-

-

38

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (39+40+41)

B16

8.976.100

-

8.976.100

39

egyéb átvett

B17

-

-

-

40

B18

-

-

41

egyéb átvett

b19

-

-

-

42

Közhatalmi bevételek (43+44+45+46)

B3

41.893.000

-

41.893.000

43

Iparűzési adó

B34

41.000.000

-

41.000.000

44

Gépjárműadó

B354

-

-

-

45

egyéb adók

B355

613.000

-

613.000

46

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

280 000

-

280 000

47

Működési bevételek (48+49+50+51+52+53+54+55+56+57)

B4

50.939.077

25.484.344

101.907.765

48

Áru és készletértékesítés ellenértéke

B401

7.236.100

-

7.236.100

49

Szolgáltatások ellenértéke

B402

22.446.539.

13.279.718

35.726.257

50

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

3.440.360

-

3.440.360

51

Tulajdonosi bevételek

B404

4.785.000

-

4.785.000

52

Ellátási díjak

B405

-

4.418.190

4.418.190

53

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

714.380

3.611.436

4.325.816

54

Általános forgalmiadó visszatérítése

B407

1.252.000

850.000

2.102.000

55

Egyéb bevételek

B408

2.000.000

-

2.000.000

56

Egyéb bevételek

B410

-

-

-

57

Egyéb működési bevételek

B411

9.064.698

3.325.000

12.389.698

58

Működési célú átvett pénzeszközök (59+60+61)

B6

2.836.000

-

2.836.000

59

Működési c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülés Áht.-on kivülről

B61

-

-

-

60

Működési c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről

B62

-

-

-

61

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

2.836.000

-

2.836.000

62

Felhalmozási költségvetési bevételek

-

-

-

63

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (64+65+66+67+68)

B2

159.994.897

-

159.994.897

64

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

-

65

Felh.c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések Áht.-on belülről

B22

-

-

-

66

Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök igénybevétele Áht.-on belülről

B23

-

-

-

67

Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése Áht.-on belülről

B24

-

-

-

68

Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei Áht.-on belülről

B25

-

-

-

69

Felhalmozási bevételek (70+71+72+73+74)

B5

-

70

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

-

71

Ingatlanok értékesítése

B52

-

-

-

72

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

-

73

Részesedések értékesítése

B54

-

-

-

74

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

-

75

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (76+77+78)

B7

-

-

-

76

Felhalm. c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kivülről

B71

-

-

-

77

Felhalm. c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről

B72

-

-

-

78

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

-

-

79

Finanszírozási bevételek összesen (80+84+91)

B8

-

80

Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről (81+82+83)

B811

-

-

81

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

-

82

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

83

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

-

-

84

Belföldi értékpapírok bevételei (85+86+87+988)

B812

-

-

-

85

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

-

86

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

-

87

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

-

88

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

-

89

Maradvány igénybevétele

B813

58.871.070

114.607

58.985.677

90

működési támogatás irányító szervtől

B815

-

100.324.173

100.324.173

összesen

-

100.324.173

100.324.173

mind összesen

467.170.243

125.923.124

593.093.367”
”

2. melléklet a 14/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

Kiadások címenként, kiemelt előirányzatonként

Kiemelt előirányzat

Rovat száma

Önkormányzat

Soponyai Mesevár Óvoda

Önkorm. összesen

1

Működési költségvetési kiadások

K1-K5

140.137.310

125.923.124

266.060.434

2

Személyi juttatások

K1

53.148.062

70.684.267

123.832.329

3

Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó

K2

6.347.063

9.560.617

15.907.680

4

Dologi kiadások

K3

55.202.135

45.678.240

100.880.375

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

9.025.213

-

9.025.213

6

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)

K5

16.414.837

-

16.414.837

7

Felhalmozási költségvetési kiadások

K6-K8

220.790.566

-

220.790.566

8

Beruházások

K6

698.500

-

698.500

9

Felújítások

K7

160.743.697

-

160.743.697

10

egyéb felh.célú

K84

59.348.369

-

59.348.369

11

Finanszírozási kiadások

K9

100.324.173

-

100.324.173

12

Megelőlegezés

K911

5.295.718

-

5.295.718

13

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

14

Belföldi finanszírozás kiadásai (lízing)

K91

622.476

-

-

16

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

467.170.243

125.923.124

593.093.367”
””

3. melléklet a 14/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

Feladatok

Kiadások

Bevételek

Megnevezés

Bér

Járulék

Dologi

Támogatás

Felhalmozási

Egyéb

Összes kiadás

Állami támogatás -beszámítás

Saját bevétel

Adóbevétel

Támogatás

Egyéb

Összes bevétel

Víztermelés, - kezelés,- ellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása elhelyezése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Települési hulladék kezelése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

-

-

2 456 125

-

-

-

2 456 125

2 456 125

-

-

-

-

2 456 125

Egyéb pénzügyi tevékenység

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok

-

-

16.397.576

- -

-

16.397.576

-

14.590.053

-

-

14.590.053

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vírushelyzet

-

-

312.500

-

-

-

312.500

-

-

-

-

-

-

Zöldterületkezelés

1.731.906

204.355

4.689.780

-

-

-

6.626.041

6.796.400

-

-

-

-

6.796.400

Önkormányzatok és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.tevékenysége

27.437.678

2.132.843

6.328.659

-

-

10.578.020

46.477.200

109.055.826

2.000.000

41.893.000

-

90.582.396

243.531.222

Közvilágítás

-

-

5.940.279

-

-

-

5.940.279

6.599.500

-

-

-

-

6.599.500

Mezőőri tevékenység,

2.784.000

417.600

-

-

-

-

3.201.600

-

1.400.000

-

-

-

1.400.000

Növénytermesztés

-

-

3 785 000

-

-

-

3 785 000

-

9.064.698

-

-

-

9.064.698

Háziorvosi ellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Város-és községgzadálkodás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Család- és növédelmi, egészségügyi gondozás

3.556.372

792.483

629.329

-

-

-

4.978.184

-

-

-

4.686.200

-

4.686.200

Helyi közösségi tér működtetése

6.399.516

1.158.135

2.371.812

-

-

-

9.929.463

4.237.098

-

-

-

-

4.237.098

Szemétszállítás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Közfoglalkoztatás

6.465.948

496.289

118.845

-

-

-

7.081.082

-

-

-

4.162.700

-

4.162.700

Önkormányzat elszámolásai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Köztemető fenntartás és működtetés

-

-

157.905

-

-

-

157.905

140.590

-

-

-

9.000

149. 590

Könyvtár

3.319.703

979.577

7.151.814

-

-

-

11.451.094

-

-

-

-

-

-

Településrendezési terv módosítás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Épület, építmény felújítás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Intézmények finanszírozása Óvoda

-

-

-

100.324.173

-

-

100.324.173

-

-

-

-

-

-

Falugondnoki szolgálat

1.452.939

165.781

389.385

-

-

-

2.008.105

-

-

-

-

-

-

Iskolaeü

-

-

178.200

-

-

-

178.200

-

-

-

127.200

-

127.200

Orvosi ügyelet támogatása

-

-

4.294.926

-

-

-

4.294.926

-

-

-

-

-

-

Szociális

-

-

-

-

-

9.025.213

9.025.213

9.374.560

-

-

-

-

9.374.560

Támogatás Polgármesteri Hivatal

-

-

-

-

-

7.448.932

7.448.932

-

-

-

-

-

-

Támogatás Szoc.Társ.

-

-

-

-

-

1.396.079

1.396.079

-

-

-

-

-

-

Bursa Hungarica

-

-

-

-

-

910.000

910.000

-

-

-

-

-

-

Beruházások, Felújítások

-

-

-

-

220.790.566

-

220.790.566

-

-

-

-

159.994.897

159.994.897

Kötelező feladatok összesen:

53.148.062

6.347.063

55.202.135

100.324.173

220.790.566

29.358.244

465.170.243

138.660.099

27.054.751

41.893.000

8.976.100

250.586.293

467.170.243

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Állami feladat összesen:

53.158.062

6.347.063

55.202.135

100.324.173

220.790.566

29.358.244

465.170.243

138.660.099

27.054.751

41.893.000

8.976.100

250.586.293

467.170.243

Önként vállalt feladatok

Civil szervezetek támogatása

-

-

-

-

-

2.000.000

2.000.000

-

-

-

-

-

-

Egyéb támogatások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bursa Hungarica

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb támogatások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Soponya-Káloz Szociális Intézményi Társulás hj

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Önként vállalt feladatok összesen:

-

-

-

-

-

2.000.000

-

-

-

-

-

-

Mindösszesen:

53.158.062

6.347.063

55.202.135

100.324.173

220.790.566

31.358.244

467.170.243

138.660.099

27.054.751

41.893.000

8.976.100

250.586.293

467.170.243

Feladatok

Kiadások

Bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Soponya- Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Soponyai Mesevár Óvoda

70.684.267

9.560.617

45.678.240

-

-

-

125.923.127

-

25.484.344

-

100.324.173

114.610

125.923.124

Intézmények összesen

70.684.267

9.560.617

45.678.240

-

-

-

125.923.127

-

25.484.344

.

100.324.173

114.610

125.923.124

Mindösszesen:

123.842.329

15.907.680

100.880.375

100.324.173

220.790.566

31.358.244

593.093.370

138.660.099

52.539.095

41.893.000

109.300.273

250.700.903

593.093.370
”

4. melléklet a 14/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

Soponya Nagyközségi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

1

Megnevezés

2023.év mód.előirányzat

Megnevezés

2023.év mód. előirányzat

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

30.427.859

Személyi juttatások

53.148.062

3

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

41.300.210

Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó

6.347.063

4

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

49.299.032

Dologi kiadások

55.202.135

5

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4.237.098

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9.025.213

6

Zöldterület gazdálkodással kapcs.feladatok támogatása

6.796.400

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)

6.574.020

7

Közvilágítás fenntartásának támogatása

6.599.500

Intézmények támogatása:

100.324.173

8

Elvonások és befizetések bevételei

-

Társ.szervek támogatása

2.000.000

9

Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül

-

Káloz-Soponya Családseg.és Gyermekj.Sz.I.t.

1.396.079

10

Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről

5.000.000

Közös Hivatalnak átadott

7.448.932

11

Működési c. visszatéritendő tám.,műk.be.v ÁHT-n belülről

8.976.100

Bursa Hungarica

610.000

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n kivülről

-

Kölcsön törl.Áht-n belülre

4.304.000

13

Közhatalmi bevételek

41.893.000

-

14

Működési bevételek

50.939.077

-

15

Működési célú átvett pénzeszközök

2.836.000

-

16

Működési bevételek

248.304.276

Működési kiadások összesen

246.379.677

17

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

-

Beruházások

698.500

18

Felhalmozási bevételek

-

Felújítások

160.743.697

19

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

Egyéb felhalmozási kiadások

59.348.369

20

Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről

-

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre

21

Belföldi értékpapírok bevételei

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

-

22

Maradvány igénybevétele

58.871.070

Belföldi finanszírozás kiadásai

-

23

Belföldi finanszírozás bevételei

-

-

24

Felhalmozási-, finanszírozási bevételek

159.994.897

Felhalmozási-, finanszírozási kiadások

25

Mind összesen:

467.170.243

Mind összesen:

467.170.243”
””

5. melléklet a 14/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

Gördülő tervezet 2023-2024-2025 év

1

Megnevezés

2023.év tervezet

2024.év tervezet

2025.év tervezet

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

30.427.859

32.183.300

35.401.000

3

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

53.634.526

56.728.800

60.400.600

4

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

49.389.198

51.554.600

52.249.000

5

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4.237.098

4.400.000

4.449.400

6

Működési célú központosított előirányzatok

-

-

-

7

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

-

-

-

8

Elszámolásból származó bevételek

971.418

-

-

9

Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül

-

-

-

10

Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről

-

-

-

11

Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről

-

-

-

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

8.976.100

10.500.000

11.800.000

13

Közhatalmi bevételek

41.893.000

40.400.000

42.400.000

14

Működési bevételek

55.939.077

54.511.300

56.000.000

15

Működési célú átvett pénzeszközök

2.836.000

3.636.000

4.000.000

16

Működési célú bevételek összesen

248.304.276

253.914.000

266.700.000

17

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

159.994.897

90.000.000

70.000.000

18

Felhalmozási bevételek

-

-

-

19

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

20

Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről

-

-

-

21

Belföldi értékpapírok bevételei

-

-

-

22

Maradvány igénybevétele

58.871.070

69.600.000

40.000.000

23

Belföldi finanszírozás bevételei

-

-

-

24

Felhalmozási-, finanszírozási bevételek

-

-

-

25

Személyi juttatások

53.148.062

49.500.000

50.200.000

26

Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó

6.347.063

6.305.000

6.396.000

27

Dologi kiadások

55.202.135

60.200.000

71.504.000

28

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9.025.213

9.847.000

10.200.000

29

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)

122.657.204

127.162.000

128.200.000

30

Működési költségvetési kiadások

246.379.677

253.014.000

266.500.000

31

Beruházások

698.500

2.500.000

3.000.000

32

Felújítások

160.743.697

158.000.000

107.200.000

33

Egyéb felhalmozási kiadások

59.348.369

-

-

34

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre

-

-

-

35

Belföldi értékpapírok kiadásai

-

-

-

36

Belföldi finanszírozás kiadásai

-

-

-

37

Felhalmozási-, finanszírozási kiadások

220.790.566

160.500.000

110.200.000

38

Önkormányzat bevételei összesen:

467.170.243

413.514.000

376.700.000

39

Önkormányzat kiadásai összesen:

467.170.243

413.514.000

376.700.000”
”

6. melléklet a 14/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

Soponya Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi tervezett kiadásai intézményenként, kiadásnemenként részletezve

1

Rovat száma

Önkormányz

Óvoda

Mindösszesen

2

Törvény szerinti illetmények munkabérek

K1101

26.066.953

66.407.771

92.474.724

3

Pótlékok

K1102

0

-

0

4

Céljuttatás, projekt prémium

K1103

0

-

0

5

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra

K1104

0

-

0

6

Végkielégítés

K1105

0

-

0

7

Jubileumi jutalom

K1106

0

1.229.937

1.229.937

8

Béren kívüli juttatások

K1107

0

-

0

9

Ruházati költségtérítés

K1108

75.000

469.431

544.431

10

Munkába járás költségtérítése

K1109

469.080

525.649

994.729

11

Közlekedési költségtérítés

K1110

668.498

183.356

851.854

12

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K1111

0

-

0

13

Szociális támogatások

K1112

0

-

0

14

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

450.000

1.653.377

2.103.377

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

27.729.531

70.469.521

98.199.052

16

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

12.182.900

-

12.182.900

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

3.718.908

214.746

3.933.654

18

Egyéb külső személyi juttatások

K123

9.516.723

-

9.516.723

19

Külső személyi juttatások

K12

25.418.531

214.746

25.633.277

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6.347.063

9.560.617

15.907.680

21

Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szocho összesen

59.495.125

80.244.884

139.740.009

22

Szakmai anyagok beszerzése

K311

150.000

400.000

450.000

23

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

11.017.120

26.355.200

37.372.320

24

Árubeszerzés

K313

0

-

0

25

Készletbeszerzés

K31

11.167.120

26.755.200

37.922.320

26

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

861.000

600.000

1.461.000

27

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

293.000

35.000

328.000

28

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1.154.000

635.000

1.789.000

29

Közüzemi díjak

K331

9.577.000

9.000.000

18.577.000

30

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

31

Bérleti és lízing díjak

K333

0

-

0

32

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

2.054.500

400.000

2.454.500

33

Közvetített szolgáltatások Iskola részére

K335

2.780.360

-

2.780.360

34

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

913.000

100.000

1.013.000

35

Egyéb szolgáltatások

K337

17.249.958

1.500.000

18.749.958

36

Szolgáltatási kiadások

K33

32.574.818

11.000.000

43.574.818

37

Kiküldetések kiadásai

K341

280.000

-

280.000

38

Reklám és propaganda kiadások

K342

0

-

0

39

Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

K34

280.000

-

280.000

40

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

8.711.224

7.038.040

15.749.264

41

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

650.000

250.000

900.000

42

Kamatkiadások

K353

564.973

-

564.973

43

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

-

0

44

Egyéb dologi kiadások

K355

100.000

-

100.000

45

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

10.026.197

7.288.040

17.314.237

46

Dologi kiadások

K3

55.202.135

45.678.240

100.880.375

47

Szociális támogatások

K41

0

-

0

48

Családi támogatások

K42

0

-

0

49

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

-

0

50

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

11.213

-

11.213

51

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

-

0

52

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

-

0

53

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

-

0

54

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

9.014.000

-

9.014.000

55

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

9.025.213

-

9.025.213

56

előző évi elszámolások

K502

355.826

-

355.826

57

kölcsönök törlesztése

K505

4.304.000

-

4.304.000

58

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül

K506

9.755.011

-

9.755.011

59

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül

K512

2.000.000

-

2.000.000

60

Egyéb működési célú kiadások

K5

16.414.837

-

16.414.837

61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

550.000

-

550.000

63

Informatikai eszközök bezerzése, létesítése

K63

0

-

0

64

Beruházás

K64

0

-

0

65

Részesedések beszerzése

K65

0

-

0

66

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

-

0

67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

148.500

-

148.500

68

Beruházások

K6

698.500

-

698.500

69

Felújítások

K71

125.712.998

125.712.998

70

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

-

0

71

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

-

0

72

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

35.030.699

-

35.030.699

73

Egyéb felhalmozási kiadások

K84

59.348.369

-

59.348.369

74

Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre

K911

0

-

0

75

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

-

0

76

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

-

0

77

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

5.295.718

-

5.295.718

78

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

100.324.173

-

100.324.173

79

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

-

0

80

Lízing kiadások

K917

622.476

-

622.476

81

Finanszírozási kiadások

K9

106.242.367

-

106.242.367

82

KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN:

K1-K9

467.170.243

125.923.124

593.093.367”
”

7. melléklet a 14/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Ssz.

megnevezés

jan.

febr.

márc.

ápr.

május

jún.

július

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

1

személyi juttatások

4429005

4429005

4429005

4429005

4429005

4429005

4429005

4429005

4429005

4429005

4429005

4429007

53148062

2

munkaadói járulék

528922

528922

528922

528922

528922

528922

528922

528922

528922

528922

528922

528921

6347063

3

dologi kiadások

4600000

4600000

4600000

4600000

4600000

4600000

4600000

4600000

4600000

4600000

4600000

4602135

55202135

4

ellátottak pb.jutt.

200000

200000

200000

200000

200000

200000

200000

2200000

200000

2500000

200000

2025213

9025213

5

egyéb műk.cél.kiad.

133325

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133325

0

266650

6

irányító szerv.foly.műk.t.

8360000

8360000

8360000

8360000

8360000

8360000

8360000

8360000

8360000

8360000

8360000

8364173

100324173

7

tám.célú műk.kiad.

1365000

1365000

1365000

1382418

1365000

1365000

1365000

1365000

1365000

1365000

1365000

1382419

16414837

8

előző é.mar.vissza

355826

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

355826

9

műk.cél.t.áht.kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

társ.szoc.pol.egyéb jutt.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

egyéb pforg.n.tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

céltartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

ellátottak egyéb pb.jutt.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

intézményenyi ber.

0

0

698500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

698500

16

felújítások

0

0

0

80370000

80373697

0

0

0

0

0

0

0

160743697

17

kormányzati ber.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

lakástámogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

lakásépítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

egyéb felh.kiad.

0

0

59348369

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59348369

21

ir.szerv.ktgv.sz.felh.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

bef.cél.rész.vás.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

tám.ért.felhalm.kiad.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

előző é.felh.c.m.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

kölcsön visszafiz.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

megelőlegezés

5295718

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5295718

27

tám.kölcs.ÁHT.kivülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

ÁHT belülre tám.kölcs.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

kiadások összesen

25267796

19482927

79529796

99870345

99856624

19482927

19482927

21482927

19482927

21782927

19616252

21331868

467170243

30

finansz.kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Kiadások mind összesen

2567796

19482927

79529796

99870345

99856624

1948297

19482927

21482927

19482927

21782927

19616252

21331868

467170243

32

közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

int.műk.bev.

4244900

4244900

4244900

4244900

4244900

4244900

4244900

4244900

4244900

4244900

4244900

4245177

50939077

34

műk.c.pénzeszk.átv.

1078000

1078000

1078000

1078000

1078000

1078000

418000

418000

418000

418000

418000

418100

8976100

35

helyi adók

0

0

20806500

0

280000

0

0

0

0

0

0

20806500

41893000

36

működési célú átvett pe.

0

0

0

0

2836000

0

0

0

0

0

0

0

2836000

37

átengedett kp.adók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

önk.sajátos műk.bev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

önk.saj.felh.bev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

önk.ktgvet.tám.

11555000

11555000

11555000

11555000

11555000

11555000

11555000

11555000

11555000

11555000

11555000

11555099

138660099

41

előző é.mar.vissza

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

működési célra átvett

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

ir.szerv.től műk.tám.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44

ir.szerv.től felh.tám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

felh.célú saját bev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

tám.felh.bev.

0

0

5000000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5000000

47

előző é.felh.mar.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

felh.c.átv.ÁHT belül

0

0

0

159994897

0

0

0

0

0

0

0

0

159994897

49

tám.kölcs.visszatér

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

tám.kölcs.vissz.ÁHT kívül

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

tám.kölcs.ÁHT-n. k.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

tám.kölcs.ÁHT-n b.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

bevételek összesen

16877900

16877900

42684400

17687797

19993900

16877900

16217900

16217900

16217900

16217900

16217900

37024876

408299173

54

előző évi maradvány

58871070

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58871070

55

bevételek mind összesen

75748970

16877900

42684400

17687797

19993900

16877900

16217900

16217900

16217900

1627900

16217900

37024876

467170243”
”