Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 03. 01- 2023. 12. 01

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.03.01.

Soponya Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya Soponya Nagyközség Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságára, az Önkormányzat által irányított költségvetési szervre terjed ki .

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § A Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:

1. Soponya Nagyközség Önkormányzat

2. Soponyai Mesevár Óvoda

Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja

3. § (1) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetését 404.489.752,- Ft költségvetési bevétellel, 404.489.752,- Ft költségvetési kiadással állapítja meg, az 1. mellékletben és a 2. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételén belül az

a) önkormányzatok költségvetési támogatása: 132.392.963,- Ft,

b) b) önkormányzat és intézmények saját bevétele: 84.556.053,- Ft,

c) c) támogatásokból bevétele: 112.836.373,- Ft

d) d) felhalmozási célú pénzeszköz átvétele: 5.000.000,- Ft

e) e) maradvány igénybevétele: 69.704.363,- Ft

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásain belül:

a) működési kiadások ezen belül:

aa) személyi juttatások: 115.735.125,- Ft

ab) szociális hozzájárulási adó: 14.989.055,- Ft

ac) ac)) dologi kiadások: 89.367.543,- Ft

ad) Egyéb működési célú kiadások: 125.049.660,- Ft

b) felhalmozási kiadások: 59.348.369,- Ft

(4) Az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 5. melléklet tartalmazza.

(5) A 3. §-ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását a 2. melléklet, a kiadások költségvetési szervenként és kiadási nemenként történő részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

(6) A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére – a Képviselő-testület jóváhagyásával- a polgármester jogosult. A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedés különösen a pénzintézetektől a hitel feltételeire vonatkozó ajánlatok beszerzése.

4. § A tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket költségvetési tartalékba kell helyezni.

5. § A 3. §-ban megállapított együttes bevételi főösszeg bontását az 1. melléklet tartalmazza .

6. § (1) A 3. §-ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását az 2. melléklet tartalmazza.

(2) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatásokat: 48.569.155,- Ft

b) szociális hozzájárulás adó: 6.257.485,- Ft

c) dologi kiadások: 46.989.303,- Ft

(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásai előirányzatait a 2. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A Soponyai Mesevár Óvoda kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatások: 67.165.970,- Ft

b) szociális hozzájárulás adó: 8.731.570,- Ft

c) dologi kiadások: 42.378.240,- Ft

(2) A Soponyai Mesevár Óvoda 2023. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai beépül Soponya Nagyközségi Önkormányzat költségvetésébe a 2. melléklet szerint.

A tanyagondnok munkaruha juttatása

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a tanyagondnok munkaruha juttatását 25.000.-Ft-ban állapítja meg.

A 2023 . évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) A Képviselő-testület a 2023. évi működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szervet a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szerv köteles ellenőrizni az általuk támogatott szervezetek és magánszemélyek részére juttatott összeg felhasználását és a számadást, valamint a számadási kötelezettség elmulasztása esetén kötelesek a támogatást felfüggeszteni.

10. § (1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetéshez kapcsolódó létszámkeretet a 4. mellékletben határozza meg .

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által közcélú foglalkoztatott munkavállalók létszámkeretét 5 főben határozza meg.

11. § A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetésében az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások és szociális, rászorultságtól függő ellátások mértékét a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg .

12. § A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetésében a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 3. melléklet és a 7. melléklet szerint fogadja el.

13. § (1) A Képviselő-testület 2023. évi azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 11. melléklet szerint fogadja el.

14. § A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetésében az európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseket nem tervez.

15. § A Képviselő-testület a 2023. évi helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

16. § A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetésében a tartalékot nem képez.

17. § A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetésében a 2023. évi költségvetése bevételeit és kiadásait a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

18. § (1) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 8. melléklet rögzíti.

(2) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szervek 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

19. § (1) a 15. §-ban foglalt változásokat is figyelembe véve a Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatokat, valamint a 2023. évi költségvetési rendeletét 2023. december 31-ig módosíthatja.

(2) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételt , tényleges többletnek, illetve szerződés esetén, az abban meghatározott mértéknek megfelelő összegű előirányzat módosítás után használhatja fel.

(3) Az általános gazdálkodási tartalék 100 %-a felett a Polgármester rendelkezik. A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testületet tájékoztatja.

20. § (1) Amennyiben év közben az Országgyűlés, Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a Polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal köteles tájékoztatni.

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő lekötéséről a Polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt.

A kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól

21. § (1) A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

(3) Az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:

a) bérjellegű kifizetések:

aa) közfoglalkoztatottak személyi juttatása

ab) eseti megbízási díj

ac) lakossági folyószámlával nem rendelkezők megbízási díja

b) belföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,

c) Helyi és helyközi utazási költségtérítések

d) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,

e) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,

f) reprezentációs kiadások,

g) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,

h) az önkormányzat és intézménye rendezvényeivel kapcsolatos kiadások teljesítésére a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel.

22. § A költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét alkotja.

23. § A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

24. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Soponya Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei forrásonként

	A	B	C	D	E
1	Bevétel megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Soponyai Mesevár Óvoda	Önkormányzat összesen
2	Működési költségvetési bevételek
3	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (4+34)			-
4	Önkormányzatok működési támogatásai (5+14+20+32+33)	B11	132 392 963	-	132 392 963
5	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (6+7+13)-12	B111	29 257 557	-	29 257 557
6	Önkormányzat polgármester ill.és ktg.tér.		3 374 542	-	3 374 542
7	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (6+7+8+9)		-	-	-
8	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása		6 796 400	-	6 796 400
9	Közvilágítás fenntartásának támogatása		7 969 500	-	7 969 500
10	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		140 590	-	140 590
11	Közutak fenntartásának támogatása		2 456 125	-	2 456 125
12	Lakott külterület		20 400	-	20 400
13	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		8 500 000	-	8 500 000
14	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (15+19)	B112	51 571 660	-	51 571 660
15	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (16+17+18)			-
16	Óvodapedagógusok elismert létszáma utáni támogatás			-
17	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása			-
18	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)		-	-	-
19	Óvoda működtetési támogatás			-
20	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (21+22+27)	B113	10 798 727	-	10 798 727
21	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		-	-	-
22	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (23+24+25+26)		10 798 727	-	10 798 727
23	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai		9 014 000	-	9 014 000
24	Szünidei étkezés		1 784 727	-	1 784 727
25	Házi segítségnyújtás		-	-	-
26	Idősek nappali ellátása		-	-	-
27	Gyermekétkeztetés támogatása (28+29)		36 690 886	-	36 690 886
28	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		-	-
29	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		36 690 886	-	36 690 886
30	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (=31)	B114
31	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok		4 074 133	-	4 074 133
32	Működési célú központosított előirányzatok	B1	12 512 200		12 512 200
33	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai bérkompenzáció	B116	-	-	-
34	Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-
35	Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül	B13	-	-	-
36	Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14	-	-	-
37	Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15	-	-	-
38	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (39+40+41)	B16	12 512 200	-	12 512 200
39	OEP finanszírozás		7 740 000	-	7 740 000
40	Közfoglalkoztatottokra átvett		452 200	-	452 200
40	MVH mezőőr		2 160 000	-	2 160 000
41	egyéb átvett (közösségszerv.)		2 160 000	-	2 160 000
42	Közhatalmi bevételek (43+44+45+46)	B3	41 893 000	-	41 893 000
43	Iparűzési adó	B35	41 000 000	-	41 000 000
44	Gépjárműadó	B354	-	-	-
45	Idegenforgalmi adó	B355	613 000	-	613 000
46	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	B36	280 000	-	280 000
47	Működési bevételek (48+49+50+51+52+53+54+55+56+57)	B4	21 990 053	17 837 000	39 827 053
48	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	2 000 000	-	2 000 000
49	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 883 553	9 140 730	20 024 283
50	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	950 000	-	950 000
51	Tulajdonosi bevételek	B404	2 500 000	-	2 500 000
52	Ellátási díjak	B405	-	4 234 834	4 234 834
53	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	256 500	3 611 436	3 867 936
54	Általános forgalmiadó visszatérítése	B407	-	850 000	850 000
55	Egyéb bevételek (kamat)	B408	2 000 000	-	2 000 000
56	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-
57	Egyéb működési bevételek	B411	3 400 000	-	3 400 000
58	Működési célú átvett pénzeszközök (59+60+61)	B6	2 836 000	-	2 836 000
59	Működési c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülés Áht.-on kivülről	B61	-	-	-
60	Működési c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről	B62	-	-	-
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	2 836 000	-	2 836 000
62	Felhalmozási költségvetési bevételek		-	-	-
63	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (64+65+66+67+68)	B2	5 000 000	-	5 000 000
64	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		-
65	Felh.c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések Áht.-on belülről	B22	-	-	-
66	Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök igénybevétele Áht.-on belülről	B23	-	-	-
67	Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése Áht.-on belülről	B24	-	-	-
68	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei Áht.-on belülről	B25	5 000 000	-	5 000 000
69	Felhalmozási bevételek (70+71+72+73+74)	B5		-
70	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-
71	Ingatlanok értékesítése	B52		-
72	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-
73	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-
74	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-
75	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (76+77+78)	B7		-	-
76	Felhalm. c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kivülről	B71	-	-	-
77	Felhalm. c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről	B72	-	-	-
78	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	-	-	-
79	Finanszírozási bevételek összesen (80+84+91)	B8
80	Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről (81+82+83)	B811		-
81	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	-	-	-
82	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		-
83	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	-	-	-
84	Belföldi értékpapírok bevételei (85+86+87+988)	B812	-	-	-
85	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-	-	-
86	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-
87	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-	-
88	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-
89	Maradvány igénybevétele	B813	69 589 756	114 607	69 704 363
90	műkdöési támogatás irányító szervtől	B815	-	100 324 173
	összesen		286 213 972	118 275 780	404 489 752

2. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kiadások címenként, kiemelt előirányzatonként

	A	B	C	E	G
	Kiemelt előirányzat	Rovat száma	Önkormányzat	Soponyai Mesevár Óvoda	Önkorm. összesen
1	Működési költségvetési kiadások	K1-K6	126 541 430	118 275 780	244 817 210
2	Személyi juttatások	K1	48 569 155	67 165 970	115 735 125
3	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó	K2	6 257 485	8 731 570	14 989 055
4	Dologi kiadások	K3	46 989 303	42 378 240	89 367 543
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 014 000	-	9 014 000
6	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)	K5	15 711 487	-	15 711 487
7	Felhalmozási költségvetési kiadsok	K6-K8	59 348 369	-	59 348 369
8	Beruházások	K6	59 348 369	-	59 348 369
9	Felújítások	K7	-	-	-
10	beruházások áfáfa	K6	-	-	-
11	Finanszírozási kiadások	K9	100 324 173	-	100 324 173
12	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre	K911	-	-	-
13	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-	-
14	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	-	-	-
16	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		286 213 972	118 275 780	404 489 752

3. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

												ezer Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Feladatok	Kiadások							Bevételek
Megnevezés	Bér	Járulék	Dologi	Támogatás	Felhalmozási	Egyéb	Összes kiadás	Állami támogatás -beszámítás	Saját bevétel	Adóbevétel	Támogatás	Egyéb	Összes bevétel
Víztermelés, - kezelés,- ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Települési hulladék kezelése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	2 456 125	-	-	-	2 456 125	2 456 125	-	-	-	-	2 456 125
Egyéb pénzügyi tevékenység	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok	-	-		-	-	-	-	-	14 590 053	-	-	-	14 590 053
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Vírushelyzet	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zöldterületkezelés	1 800 000	210 000	4 786 400	-	-	-	6 796 400	6 796 400	-	-	-	-	6 796 400
Önkormányzatok és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.tevékenysége	26 876 000	3 493 880	15 222 888	-	-	4 356 476	49 949 244	11 894 942	2 000 000	41 893 000	-	69 589 756	125 377 698
Közvilágítás	-	-	7 969 500	-	-	-	7 969 500	7 969 500	-	-	-	-	7 969 500
Mezőőri tevékenység,	2 784 000	361 920	-	-	-	-	3 145 920	-	1 400 000	-		2 160 000	3 560 000
Növénytermesztés	-	-	3 785 000	-	-	-	3 785 000	-	2 000 000	-		1 400 000	3 400 000
Háziorvosi ügyeleti ellátás	-	-	4 824 800	-	-	-	4 824 800	-	-	-	-	-	-
Város-és községgzadálkodás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 400 000	3 400 000
Család- és növédelmi, egészségügyi gondozás	6 120 355	763 145	799 500	-	-	-	7 683 000	-	-	-		7 740 000	7 740 000
Helyi közösségi tér működtetése, könyvtár	6 436 000	836 680	6 269 000	-	-	-	13 541 680	4 074 133	-	-	-	2 160 000	6 234 133
Szemétszállítás	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közfoglalkoztatás	996 000	129 480	-	-	-	-	1 125 480	-	-	-	-	452 200	452 200
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Köztemető fenntartás és működtetés	-	-	140 590	-	-	-	140 590	140 590	-	-	-	36 000	176 590
Mesevár óvoda támogatás	-	-	-	100 324 173	-	-	100 324 173	-	-	-	-	-	-
Épület, építmény felújítás	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Köznevelési feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	-	51 571 660	-	-	-	-	51 571 660
Iskola eü szolg.	-	-	180 000	-	-	-	180 000	-	-	-	-	-	-
Gyermekétkeztetés	-	-	-	-	-	-	-	38 475 613	-	-	-	-	38 475 613
Falugondnoki szolgálat	3 556 800	462 380	555 500	-	-	-	4 574 680	-	-	-	-	-	-
Szociális	-	-	-	-	-	9 014 000	9 014 000	9 014 000	-	-	-	-	9 014 000
Támogatás Polgármesteri Hivatal	-	-	-	7 448 932	-	-	7 448 932	-	-	-	-	-	-
Támogatás Szoc.Társ.	-	-	-	1 396 079	-	-	1 396 079	-	-	-	-	-	-
Bursa Hungarica	-	-	-	510 000	-	-	510 000	-	-	-	-	-	-
Beruházások	-	-	-	-	59 348 369	-	59 348 369	-	-	-	-	5 000 000	5 000 000
Kötelező feladatok összesen:	48 569 155	6 257 485	46 989 303	109 679 184	59 348 369	13 370 476	284 213 972	132 392 963	19 990 053	41 893 000	-	91 937 956	286 213 972
-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Állami feladat összesen:	48 569 155	6 257 485	46 989 303	109 679 184	59 348 369	13 370 476	284 213 972	132 392 963	19 990 053	41 893 000	-	91 937 956	286 213 972
Önként vállalt feladatok
Civil szervezetek támogatása	-	-	-	2 000 000	-	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-
Egyéb támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önként vállalt feladatok összesen:	-	-	-	2 000 000	-	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-
Mindösszesen:	48 569 155	6 257 485	46 989 303	111 679 184	59 348 369	13 370 476	286 213 972	132 392 963	19 990 053	41 893 000	-	91 937 956	286 213 972
Feladatok	Kiadások							Bevételek
Megnevezés	Bér	Járulék	Dologi	Támogatás	Felhalmozási	Egyéb	Összes kiadás	Állami támogatás -beszámítás	Saját bevétel	Adóbevétel	Támogatás	Finanszírozás	Összes bevétel
Települési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
szociális intézmény támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb szoc. Fel. Adatokhoz hj.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Soponyai Mesevár Óvoda	67 165 970	8 731 570	42 378 240	-	-	-	118 275 780	-	17 951 607	-	100 324 173	-	118 275 780
Soponyai Mesevár Óvoda	67 165 970	8 731 570	42 378 240	-	-	-	118 275 780	-	17 951 607	-	100 324 173	-	118 275 780
Mindösszesen:	115 735 125	14 989 055	89 367 543	111 679 184	59 348 369	13 370 476	404 489 752	132 392 963	37 941 660	41 893 000	100 324 173	91 937 956	404 489 752

4. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Létszámkeret 2023

	A	B	C
1	Cím	Munkakör	Létszám
2	Önkormányzat	Polgármester	1,0
3		védőnői szolgálat	1,0
4		mezőőr	2,0
5		közösségi ház, könyvtár	2,0
6		falugondnok	1,0
7		Munka törvénykönyve hatálya alá t.	2,0
8		közmunka munkaszerződéses	5,0
9	Önkormányzat összesen:		14,0
10	Soponyai Mesevár Óvoda	pedagógus	6,0
11		technikai	10,0
12	Óvoda összesen		16,0
13	Önkormányzat mindösszesen:		30,00

5. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Soponya Nagyközségi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2023.év eredeti előirányzat	Megnevezés	2023.év eredeti előirányzat
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 733 170	Személyi juttatások	48 569 155
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 571 660	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó	6 257 485
4	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 014 000	Dologi kiadások	46 989 303
5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 074 133	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 014 000
6	Működési célú központosított előirányzatok	-	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)	-
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	Intézmények támogatása:	100 324 173
8	Elvonások és befizetések bevételei	-	Társ.szervek támogatása	2 000 000
9	Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül	-	Káloz-Soponya Családseg.és Gyermekj.Sz.I.t.	1 396 079
10	Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	-	Közös Hivatalnak átadott	7 448 932
11	Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	-	Bursa Hungarica	510 000
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (39+40+41)	-	Kölcsön törl.Áht-n belülre	3 734 000
13	Közhatalmi bevételek	41 893 000	lízing	622 476
14	Működési bevételek	24 826 053		-
15	Működési célú átvett pénzeszközök	12 512 200		-
16	Működési bevételek összesen	211 624 216	Működési kiadások összesen	226 865 603
17	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-	Beruházások	59 348 369
18	Felhalmozási bevételek	5 000 000	Felújítások	-
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	Egyéb felhalmozási kiadások	-
20	Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	-	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre	-
21	Belföldi értékpapírok bevételei	-	Belföldi értékpapírok kiadásai	-
22	Maradvány igénybevétele	69 589 756	Belföldi finanszírozás kiadásai	-
23	Belföldi finanszírozás bevételei	-		-
24	Felhalmozási-, finanszírozási bevételek	74 589 756	Felhalmozási-, finanszírozási kiadások	59 348 369
25	Mind összesen:	286 213 972	Mind összesen:	286 213 972

6. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Soponya Nagyközség Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai

									Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Összesen
2	Megyei és Város környéki alap törlesztés	3 734 000	0	0	0	0	0	0	0	3 734 000
3
4
5	Összesen	3 734 000	0	0	0	0	0	0	0	3 734 000

7. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Soponya Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi tervezett közvetlen és közvetett támogatásai

	Közvetlen támogatások		ezer Ft-ban
	A	B	C
1	Támogatott cél	Összeg	Rovat
2	Sport focisták	-
3	Polgárőrség	-
4	Őszi Napsugár	-
5	Délibáb	-
6	Kézilabda sport	-
7	Horgoló szakkör	-
8	Hímző szakkör	-
9	Horgász egyesület	-
10	Hegyközség	-
	Egyéb támogatás
	Működési kiadás:	2 000 000


	Közvetett támogatások		ezer Ft-ban
	A	B	C	D
1	Kedvezményezett	Jogcím	Adóeleng.%-a	Adóeleng. összege
2		magánszem.kommunális adója	0	0
3	Összesen:


	Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése			0
	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése			0
	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség			0
	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése			0

8. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Gördülő tervezet 2023-2024-2025 év

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2023.év	2024.év tervezet	2025.év tervezet
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 257 557	32 183 310	35 401 700
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 571 660	56 728 800	60 400 600
4	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 798 727	11 554 630	12 247 900
5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 074 133	4 400 060	4 752 100
6	Működési célú központosított előirányzatok	-	-	-
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-
8	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-
9	Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül	-	-	-
10	Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	-	-	-
11	Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	-	-	-
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	-	-	-
13	Közhatalmi bevételek	41 893 000	41 895 000	41 898 000
14	Működési bevételek	61 516 939	51 500 800	52 200 000
15	Működési célú átvett pénzeszközök	12 512 200	13 500 000	14 200 000
16	Működési célú bevételek összesen	211 624 216	211 762 600	221 100 300
17	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-	-	-
18	Felhalmozási bevételek	5 000 000	35 000 000	30 000 000
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
20	Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	-	-	-
21	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-
22	Maradvány igénybevétele	69 589 756	12 500 000	10 500 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei	-	-	-
24	Felhalmozási-, finanszírozási bevételek	74 589 756	47 500 000	40 500 000
25	Személyi juttatások	48 569 155	53 911 700	59 302 900
26	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó	6 257 485	700 850	7 709 300
27	Dologi kiadások	46 989 303	39 635 050	32 788 100
28	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 014 000	8 015 000	7 500 000
29	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)	6 356 476	6 200 000	6 100 000
30	Működési költségvetési kiadások	117 186 419	108 462 600	113 400 300
31	Beruházások	59 348 369	35 000 000	30 000 000
32	Felújítások	-	-	-
33	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
34	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre	-	-	-
35	Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-
36	Átadott pénzeszközök, finanszírozás	109 679 184	115 800 000	118 200 000
37	Felhalmozási-, finanszírozási kiadások	169 027 553	150 800 000	148 200 000
38	Önkormányzat bevételei összesen:	286 213 972	259 262 600	261 600 300
39	Önkormányzat kiadásai összesen:	286 213 972	259 262 600	261 600 300

9. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Soponya Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi tervezett kiadásai intézményenként, kiadásnemenként részletezve

	A		B	C	D
1		Rovat száma	Önkormányz	Óvoda	Mindösszesen Önkormányzat
2	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	26 859 155	63 936 030	90 795 185
3	Pótlékok	K1102	0	-	0
4	Céljuttatás, projekt prémium	K1103	0	-	0
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tulszolgálat	K1104	0	-	0
6	Végkielégítés	K1105	0	-	0
7	Jubileumi jutalom	K1106	0	1 229 940	1 229 940
8	Béren kívüli juttatások	K1107	0	-	0
9	Ruházati költségtérítés	K1108	0	400 000	400 000
10	Munkabajárás költségtérítése	K1109	250 000	400 000	650 000
11	Közlekedési költségtérítés	K1110	0	-	0
12	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K1111	0	-	0
13	Szociális támogatások	K1112	0	-	0
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	1 200 000	1 200 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	27 109 155	67 165 970	94 275 125
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 182 900	-	12 182 900
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	-	0
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	9 277 100	-	9 277 100
19	Külső személyi juttatások	K122	21 460 000	-	21 460 000
20	Személyi juttatások összesen	K1	48 569 155	67 165 970	115 735 125
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 257 485	8 731 570	14 989 055
22	Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000	400 000	550 000
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 017 120	26 355 200	32 372 320
24	Árubeszerzés	K313	0	-	0
25	Készletbeszerzés	K31	6 167 120	26 755 200	32 922 320
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	761 000	600 000	1 361 000
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	193 000	35 000	228 000
28	Kommunikációs szolgáltatások	K32	954 000	635 000	1 589 000
29	Közüzemi díjak	K331	6 577 000	6 000 000	12 577 000
30	Vásárolt élelmezés	K332	0	-	0
31	Bérleti és lízing díjak	K333	0	-	0
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 357 500	400 000	4 757 500
33	Közvetített szolgáltatások Iskola részére	K335	1 290 000	-	1 290 000
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	213 000	100 000	313 000
35	Egyéb szolgáltatások	K337	19 082 366	1 200 000	20 282 366
36	Szolgáltatási kiadások	K33	31 519 866	7 700 000	39 219 866
37	Kiküldetések kiadásai	K341	80 000	-	80 000
38	Reklám és propaganda kiadások	K342	0	-	0
39	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	K34	80 000	-	80 000
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 053 344	7 038 040	13 091 384
41	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	650 000	250 000	900 000
42	Kamatkiadások	K353	1 564 973	-	1 564 973
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	-	0
44	Egyéb dologi kiadások	K355	0	-	0
45	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 268 317	7 288 040	15 556 357
46	Dologi kiadások	K3	46 989 303	42 378 240	89 367 543
47	Szociális támogatások	K41	0	-	0
48	Családi támogatások	K42	0	-	0
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	-	0
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	-	0
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	-	0
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	-	0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	-	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 014 000	-	9 014 000
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 014 000	-	9 014 000
56	kölcsönök törlesztése	K502	3 734 000	-	3 734 000
57	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	K506	9 355 011	-	9 355 011
58	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül	K512	2 000 000	-	2 000 000
59	Egyéb működési célú kiadások	K5	15 089 011	-	15 089 011
60	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	-	0
61	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	-	0
62	Informatikai eszközök bezerzése, létesítése	K63	0	-	0
63	Beruházás	K64	59 348 369	-	59 348 369
64	Részesedések beszerzése	K65	0	-	0
65	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	-	0
66	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	-	0
67	Beruházások	K6	59 348 369	-	59 348 369
68	Felújítások	K71	0	-	0
69	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	-	0
70	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	-	0
71	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	-	0
72	Felújítások	K7	0	-	0
73	Tartalék	K8	0	-	0
74	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre	K911	0	-	0
75	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	-	0
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	-	0
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	-	0
78	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	100 324 173	-	100 324 173
79	Lízing díj	K917	622 476	-	622 476
80	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	-	0
81	Finanszírozási kiadások	K9	100 946 649	-	100 946 649
82	KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN:	K1-K9	286 213 972	118 275 780	404 489 752

10. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

	megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	május	jún.	július	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
1	személyi juttatások	4296430	4296430	4296430	3964400	3964400	3964400	3964400	3964400	3964400	3964400	3964400	3964665	48569155
2	munkaadói járulék	553830	553830	553830	510660	510660	510660	510660	510660	510660	510660	510660	510715	6257485
3	dologi kiadások	3900000	3900000	3900000	3900000	3900000	3900000	4100000	3800000	3800000	3800000	4100000	3989303	46989303
4	ellátottak pb.jutt.	200000	200000	300000	300000	200000	200000	300000	2500000	500000	300000	200000	3814000	9014000
5	egyéb műk.cél.kiad.	5360400	5360400	5360400	5360400	5360400	5360400	5360400	5360400	5360400	5360400	5360400	5361456	64325856
6	intézmény finansz.	8360000	8360000	8360000	8360000	8360000	8360000	8360000	8360000	8360000	8360000	8360000	8364173	100324173
7	tám.célú műk.kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	előző é.mar.vissza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	műk.cél.t.áht.kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	társ.szoc.pol.egyéb jutt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	egyéb pforg.n.tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	társ.szervek tám.	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	0	0	0	0	2000000
15	intézményenyi ber.	0	5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000000
16	felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	kormányzati ber.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	egyéb felh.kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	ir.szerv.ktgv.sz.felh.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	bef.cél.rész.vás.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	tám.ért.felhalm.kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	előző é.felh.c.m.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	kölcsön visszafiz.	0	0	0	0	0	3734000	0	0	0	0	0	0	3734000
26	tám.kölcs.ÁHT.belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	tám.kölcs.ÁHT.kivülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ÁHT belülre tám.kölcs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	kiadások összesen	22670660	27670660	22770660	22395460	23295460	27029460	22595460	24495460	22495460	22295460	22495460	26004312	286213972
30	finansz.kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Kiadások mind összesen	22670660	27670660	22770660	22395460	23295460	27029460	22595460	24495460	22495460	22295460	22495460	26004312	286213972
32	közhatalmi bevételek	0	0	20946500	0	0	0	0	0	0	0	0	20946500	41893000
33	int.műk.bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	műk.c.pénzeszk.átv.	1072200	1040000	1040000	1040000	1040000	1040000	1040000	1040000	1040000	1040000	1040000	1040000	12512200
35	helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	pótlék, bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	átengedett kp.adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	önk.sajátos műk.bev.	2060000	2060000	2060000	2166053	2060000	2060000	2060000	2060000	2060000	2060000	2060000	2060000	24826053
39	önk.saj.felh.bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	önk.ktgvet.tám.	11032700	11032700	11032700	11032700	11032700	11032700	11032700	11032700	11032700	11032700	11032700	11033263	132392963
41	előző é.mar.vissza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	tám.műk.bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	ir.szerv.től műk.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	ir.szerv.től felh.tám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	felh.célú saját bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	tám.felh.bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	előző é.felh.mar.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	felh.c.átv.ÁHT belül	0	5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000000
49	tám.kölcs.visszatér	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	tám.kölcs.vissz.ÁHT kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	tám.kölcs.ÁHT-n. k.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	tám.kölcs.ÁHT-n b.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	bevételek összesen	14164900	19132700	35079200	14238753	14132700	14132700	14132700	14132700	14132700	14132700	14132700	35079763	216624216
54	előző évi maradvány	69589756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69589756
55	bevételek mind összesen	83754656	19132700	35079200	14238753	14132700	14132700	14132700	14132700	14132700	14132700	14132700	35079763	286213972

11. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

Bevétel megnevezése	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
Saját bevételek	97068253	97068253	97068253	97068253
Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	48534126	48534126	48534126	48534126
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
Fejlesztési hitel törlesztése	3734000	0	0	0
Összesen	3734000	0	0	0