Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 12. 02- 2024. 04. 30Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Soponya Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya Soponya Nagyközség Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságára, az Önkormányzat által irányított költségvetési szervre terjed ki .
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § A Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Soponya Nagyközség Önkormányzat
2. Soponyai Mesevár Óvoda
Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja
3. §1 (1) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetését 593.093.370,- Ft költségvetési bevétellel és 593.093.370,- Ft költségvetési kiadással állapítja meg, az 1. és 2. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételén belül az
a) önkormányzatok költségvetési támogatása: 138.660.099,- Ft
b) önkormányzat és intézményei saját bevétele: 126.152.424,- Ft
c) önkormányzat és intézménye támogatásokból származó bevétele: 109.300.273,- Ft
d) felhalmozási bevétel: 159.994.897,- Ft
e) maradvány igénybevétele:58.985.677,- Ft.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásain belül:
a) működési kiadások: 372.302.804,-Ft, ezen belül
aa) személyi juttatások: 123.832.329,- Ft,
ab) szociális hozzájárulási adó: 15.907.680,- Ft
ac) dologi, egyéb kiadások: 100.880.375,- Ft
ad) egyéb működési célú kiadások: 131.682.420,- Ft.
b) felhalmozási kiadások: 220.790.566,- Ft
ba) beruházás: 698.500,- Ft
bb) felújítás: 160.743.697,- Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadás: 59.348.369,- Ft
(4) A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére – a Képviselő-testület jóváhagyásával – a polgármester jogosult.
4. § A tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket költségvetési tartalékba kell helyezni.
5. § A 3. §-ban megállapított együttes bevételi főösszeg bontását az 1. melléklet tartalmazza .
6. §2 (1) Az 3. §-ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását a 2. melléklet tartalmazza
(2) Az 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatások: 53.148.062,- Ft
b) szociális hozzájárulási adó: 6.347.063,- Ft
c) dologi kiadások: 55.202.135,- Ft
d) egyéb működési célú kiadások: 131.682.417,- Ft
e) felhalmozási kiadások: 220.790.566,- Ft
(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásai előirányzatait a rendelet 2. és 3. melléklete tartalmazza.
7. §3 (1) A Soponyai Mesevár Óvoda kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatások: 70.684.267,- Ft
b) szociális hozzájárulási adó: 9.560.617,- Ft
c) dologi kiadások: 45.678.240,- Ft
d) egyéb átadott: 0,- Ft
e) felhalmozási kiadások: 0,- Ft.
(2) A Soponyai Mesevár Óvoda 2023. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai beépül Soponya Nagyközségi Önkormányzat költségvetésébe a 2. melléklet szerint.
A tanyagondnok munkaruha juttatása
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a tanyagondnok munkaruha juttatását 25.000.-Ft-ban állapítja meg.
A 2023 . évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A Képviselő-testület a 2023. évi működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szervet a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szerv köteles ellenőrizni az általuk támogatott szervezetek és magánszemélyek részére juttatott összeg felhasználását és a számadást, valamint a számadási kötelezettség elmulasztása esetén kötelesek a támogatást felfüggeszteni.
10. § (1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetéshez kapcsolódó létszámkeretet a 4. mellékletben határozza meg .
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által közcélú foglalkoztatott munkavállalók létszámkeretét 5 főben határozza meg.
11. § A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetésében az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások és szociális, rászorultságtól függő ellátások mértékét a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg .
12. § A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetésében a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 3. melléklet és a 7. melléklet szerint fogadja el.
13. § (1) A Képviselő-testület 2023. évi azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 11. melléklet szerint fogadja el.
14. § A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetésében az európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseket nem tervez.
15. § A Képviselő-testület a 2023. évi helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg.
16. § A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetésében a tartalékot nem képez.
17. § A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetésében a 2023. évi költségvetése bevételeit és kiadásait a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg.
18. § (1) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 8. melléklet rögzíti.
(2) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szervek 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
19. § (1) a 15. §-ban foglalt változásokat is figyelembe véve a Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatokat, valamint a 2023. évi költségvetési rendeletét 2023. december 31-ig módosíthatja.
(2) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételt , tényleges többletnek, illetve szerződés esetén, az abban meghatározott mértéknek megfelelő összegű előirányzat módosítás után használhatja fel.
(3) Az általános gazdálkodási tartalék 100 %-a felett a Polgármester rendelkezik. A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testületet tájékoztatja.
20. § (1) Amennyiben év közben az Országgyűlés, Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a Polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal köteles tájékoztatni.
(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő lekötéséről a Polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt.
A kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól
21. § (1) A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.
(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.
(3) Az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:
a) bérjellegű kifizetések:
aa) közfoglalkoztatottak személyi juttatása
ab) eseti megbízási díj
ac) lakossági folyószámlával nem rendelkezők megbízási díja
b) belföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,
c) Helyi és helyközi utazási költségtérítések
d) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,
e) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
f) reprezentációs kiadások,
g) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
h) az önkormányzat és intézménye rendezvényeivel kapcsolatos kiadások teljesítésére a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel.
22. § A költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét alkotja.
23. § A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
24. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez4
1 |
Bevétel megnevezése |
Rovat száma |
Önkormányzat |
Soponyai Mesevár Óvoda |
Önkormányzat összesen |
2 |
Működési költségvetési bevételek |
||||
3 |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (4+34) |
- |
|||
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai (5+14+20+32+33) |
B11 |
138.660.099 |
- |
138.660.099 |
5 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (6+7+13)-12 |
B111 |
30.427.859 |
- |
30.427.859 |
6 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
- |
- |
- |
|
7 |
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (6+7+8+9) |
- |
|||
8 |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
6.796.400 |
- |
6.796.400 |
|
9 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
6.599.500 |
- |
6.599.500 |
|
10 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
140.590 |
- |
140.590 |
|
11 |
Közutak fenntartásának támogatása |
2.456.125 |
- |
2.456.125 |
|
12 |
Kiegészítő támogatás |
4.764.942 |
- |
4.764.942 |
|
13 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
9.670.302 |
- |
9.670.302 |
|
14 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (15+19) |
B112 |
49.100.210 |
- |
49.100.210 |
15 |
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (16+17+18) |
41.300.210 |
- |
41.300.210 |
|
16 |
Óvodapedagógusok elismert létszáma utáni támogatás |
17.988.210 |
- |
17.988.210 |
|
17 |
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása |
15.512.000 |
- |
15.512.000 |
|
18 |
Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) |
- |
- |
- |
|
19 |
Óvoda működtetési támogatás |
7.800.000 |
- |
7.800.000 |
|
20 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (21+22+27) |
B113 |
49.389.198 |
- |
49.389.198 |
21 |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
9.374.560 |
- |
9.374.560 |
|
22 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (23+24+25+26) |
- |
|||
23 |
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai |
- |
- |
- |
|
24 |
Szociális étkeztetés |
- |
- |
- |
|
25 |
Házi segítségnyújtás |
- |
- |
- |
|
26 |
Idősek nappali ellátása |
- |
- |
- |
|
27 |
Gyermekétkeztetés támogatása (28+29) |
40.014.638 |
- |
40.014.638 |
|
28 |
Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
13.177.464 |
- |
13.177.464 |
|
29 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
26.837.174 |
- |
26.837.174 |
|
30 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (=31) |
B114 |
4.237.098 |
- |
4.237.098 |
31 |
Kiegészítő támogatások |
B115 |
9.708.730 |
- |
9.708.730 |
32 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B1 |
- |
- |
|
33 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai bérkompenzáció |
B116 |
971.418 |
- |
971.418 |
34 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
|
35 |
Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül |
B13 |
- |
- |
- |
36 |
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről |
B14 |
- |
- |
- |
37 |
Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről |
B15 |
- |
- |
- |
38 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (39+40+41) |
B16 |
8.976.100 |
- |
8.976.100 |
39 |
egyéb átvett |
B17 |
- |
- |
- |
40 |
B18 |
- |
- |
||
41 |
egyéb átvett |
b19 |
- |
- |
- |
42 |
Közhatalmi bevételek (43+44+45+46) |
B3 |
41.893.000 |
- |
41.893.000 |
43 |
Iparűzési adó |
B34 |
41.000.000 |
- |
41.000.000 |
44 |
Gépjárműadó |
B354 |
- |
- |
- |
45 |
egyéb adók |
B355 |
613.000 |
- |
613.000 |
46 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
280 000 |
- |
280 000 |
47 |
Működési bevételek (48+49+50+51+52+53+54+55+56+57) |
B4 |
50.939.077 |
25.484.344 |
101.907.765 |
48 |
Áru és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
7.236.100 |
- |
7.236.100 |
49 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
22.446.539. |
13.279.718 |
35.726.257 |
50 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
3.440.360 |
- |
3.440.360 |
51 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
4.785.000 |
- |
4.785.000 |
52 |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
4.418.190 |
4.418.190 |
53 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
714.380 |
3.611.436 |
4.325.816 |
54 |
Általános forgalmiadó visszatérítése |
B407 |
1.252.000 |
850.000 |
2.102.000 |
55 |
Egyéb bevételek |
B408 |
2.000.000 |
- |
2.000.000 |
56 |
Egyéb bevételek |
B410 |
- |
- |
- |
57 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
9.064.698 |
3.325.000 |
12.389.698 |
58 |
Működési célú átvett pénzeszközök (59+60+61) |
B6 |
2.836.000 |
- |
2.836.000 |
59 |
Működési c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülés Áht.-on kivülről |
B61 |
- |
- |
- |
60 |
Működési c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről |
B62 |
- |
- |
- |
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
2.836.000 |
- |
2.836.000 |
62 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
- |
- |
- |
|
63 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (64+65+66+67+68) |
B2 |
159.994.897 |
- |
159.994.897 |
64 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
- |
- |
65 |
Felh.c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések Áht.-on belülről |
B22 |
- |
- |
- |
66 |
Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök igénybevétele Áht.-on belülről |
B23 |
- |
- |
- |
67 |
Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése Áht.-on belülről |
B24 |
- |
- |
- |
68 |
Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei Áht.-on belülről |
B25 |
- |
- |
- |
69 |
Felhalmozási bevételek (70+71+72+73+74) |
B5 |
- |
||
70 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
- |
- |
71 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
- |
- |
72 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
- |
- |
73 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
- |
- |
74 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
- |
- |
75 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (76+77+78) |
B7 |
- |
- |
- |
76 |
Felhalm. c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kivülről |
B71 |
- |
- |
- |
77 |
Felhalm. c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről |
B72 |
- |
- |
- |
78 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
- |
- |
- |
79 |
Finanszírozási bevételek összesen (80+84+91) |
B8 |
- |
||
80 |
Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről (81+82+83) |
B811 |
- |
- |
|
81 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
- |
- |
- |
82 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
- |
|
83 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
- |
- |
- |
84 |
Belföldi értékpapírok bevételei (85+86+87+988) |
B812 |
- |
- |
- |
85 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
- |
- |
86 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
- |
- |
87 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
- |
- |
88 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
- |
- |
89 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
58.871.070 |
114.607 |
58.985.677 |
90 |
működési támogatás irányító szervtől |
B815 |
- |
100.324.173 |
100.324.173 |
összesen |
- |
100.324.173 |
100.324.173 |
||
mind összesen |
467.170.243 |
125.923.124 |
593.093.367” |
2. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez5
Kiemelt előirányzat |
Rovat száma |
Önkormányzat |
Soponyai Mesevár Óvoda |
Önkorm. összesen |
|
1 |
Működési költségvetési kiadások |
K1-K5 |
140.137.310 |
125.923.124 |
266.060.434 |
2 |
Személyi juttatások |
K1 |
53.148.062 |
70.684.267 |
123.832.329 |
3 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó |
K2 |
6.347.063 |
9.560.617 |
15.907.680 |
4 |
Dologi kiadások |
K3 |
55.202.135 |
45.678.240 |
100.880.375 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9.025.213 |
- |
9.025.213 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal) |
K5 |
16.414.837 |
- |
16.414.837 |
7 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
K6-K8 |
220.790.566 |
- |
220.790.566 |
8 |
Beruházások |
K6 |
698.500 |
- |
698.500 |
9 |
Felújítások |
K7 |
160.743.697 |
- |
160.743.697 |
10 |
egyéb felh.célú |
K84 |
59.348.369 |
- |
59.348.369 |
11 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
100.324.173 |
- |
100.324.173 |
12 |
Megelőlegezés |
K911 |
5.295.718 |
- |
5.295.718 |
13 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
- |
14 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (lízing) |
K91 |
622.476 |
- |
- |
16 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
467.170.243 |
125.923.124 |
593.093.367” |
3. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez6
Feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
|||||||||||
Megnevezés |
Bér |
Járulék |
Dologi |
Támogatás |
Felhalmozási |
Egyéb |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevétel |
Adóbevétel |
Támogatás |
Egyéb |
Összes bevétel |
Víztermelés, - kezelés,- ellátás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása elhelyezése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Települési hulladék kezelése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
- |
- |
2 456 125 |
- |
- |
- |
2 456 125 |
2 456 125 |
- |
- |
- |
- |
2 456 125 |
Egyéb pénzügyi tevékenység |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok |
- |
- |
16.397.576 |
- - |
- |
16.397.576 |
- |
14.590.053 |
- |
- |
14.590.053 |
||
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Vírushelyzet |
- |
- |
312.500 |
- |
- |
- |
312.500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Zöldterületkezelés |
1.731.906 |
204.355 |
4.689.780 |
- |
- |
- |
6.626.041 |
6.796.400 |
- |
- |
- |
- |
6.796.400 |
Önkormányzatok és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.tevékenysége |
27.437.678 |
2.132.843 |
6.328.659 |
- |
- |
10.578.020 |
46.477.200 |
109.055.826 |
2.000.000 |
41.893.000 |
- |
90.582.396 |
243.531.222 |
Közvilágítás |
- |
- |
5.940.279 |
- |
- |
- |
5.940.279 |
6.599.500 |
- |
- |
- |
- |
6.599.500 |
Mezőőri tevékenység, |
2.784.000 |
417.600 |
- |
- |
- |
- |
3.201.600 |
- |
1.400.000 |
- |
- |
- |
1.400.000 |
Növénytermesztés |
- |
- |
3 785 000 |
- |
- |
- |
3 785 000 |
- |
9.064.698 |
- |
- |
- |
9.064.698 |
Háziorvosi ellátás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Város-és községgzadálkodás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Család- és növédelmi, egészségügyi gondozás |
3.556.372 |
792.483 |
629.329 |
- |
- |
- |
4.978.184 |
- |
- |
- |
4.686.200 |
- |
4.686.200 |
Helyi közösségi tér működtetése |
6.399.516 |
1.158.135 |
2.371.812 |
- |
- |
- |
9.929.463 |
4.237.098 |
- |
- |
- |
- |
4.237.098 |
Szemétszállítás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Közfoglalkoztatás |
6.465.948 |
496.289 |
118.845 |
- |
- |
- |
7.081.082 |
- |
- |
- |
4.162.700 |
- |
4.162.700 |
Önkormányzat elszámolásai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Köztemető fenntartás és működtetés |
- |
- |
157.905 |
- |
- |
- |
157.905 |
140.590 |
- |
- |
- |
9.000 |
149. 590 |
Könyvtár |
3.319.703 |
979.577 |
7.151.814 |
- |
- |
- |
11.451.094 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Településrendezési terv módosítás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Épület, építmény felújítás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Intézmények finanszírozása Óvoda |
- |
- |
- |
100.324.173 |
- |
- |
100.324.173 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Falugondnoki szolgálat |
1.452.939 |
165.781 |
389.385 |
- |
- |
- |
2.008.105 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Iskolaeü |
- |
- |
178.200 |
- |
- |
- |
178.200 |
- |
- |
- |
127.200 |
- |
127.200 |
Orvosi ügyelet támogatása |
- |
- |
4.294.926 |
- |
- |
- |
4.294.926 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Szociális |
- |
- |
- |
- |
- |
9.025.213 |
9.025.213 |
9.374.560 |
- |
- |
- |
- |
9.374.560 |
Támogatás Polgármesteri Hivatal |
- |
- |
- |
- |
- |
7.448.932 |
7.448.932 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Támogatás Szoc.Társ. |
- |
- |
- |
- |
- |
1.396.079 |
1.396.079 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Bursa Hungarica |
- |
- |
- |
- |
- |
910.000 |
910.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Beruházások, Felújítások |
- |
- |
- |
- |
220.790.566 |
- |
220.790.566 |
- |
- |
- |
- |
159.994.897 |
159.994.897 |
Kötelező feladatok összesen: |
53.148.062 |
6.347.063 |
55.202.135 |
100.324.173 |
220.790.566 |
29.358.244 |
465.170.243 |
138.660.099 |
27.054.751 |
41.893.000 |
8.976.100 |
250.586.293 |
467.170.243 |
- |
|||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Állami feladat összesen: |
53.158.062 |
6.347.063 |
55.202.135 |
100.324.173 |
220.790.566 |
29.358.244 |
465.170.243 |
138.660.099 |
27.054.751 |
41.893.000 |
8.976.100 |
250.586.293 |
467.170.243 |
Önként vállalt feladatok |
|||||||||||||
Civil szervezetek támogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
2.000.000 |
2.000.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Bursa Hungarica |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Soponya-Káloz Szociális Intézményi Társulás hj |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Önként vállalt feladatok összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
2.000.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Mindösszesen: |
53.158.062 |
6.347.063 |
55.202.135 |
100.324.173 |
220.790.566 |
31.358.244 |
467.170.243 |
138.660.099 |
27.054.751 |
41.893.000 |
8.976.100 |
250.586.293 |
467.170.243 |
Feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
|||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Soponya- Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Soponyai Mesevár Óvoda |
70.684.267 |
9.560.617 |
45.678.240 |
- |
- |
- |
125.923.127 |
- |
25.484.344 |
- |
100.324.173 |
114.610 |
125.923.124 |
Intézmények összesen |
70.684.267 |
9.560.617 |
45.678.240 |
- |
- |
- |
125.923.127 |
- |
25.484.344 |
. |
100.324.173 |
114.610 |
125.923.124 |
Mindösszesen: |
123.842.329 |
15.907.680 |
100.880.375 |
100.324.173 |
220.790.566 |
31.358.244 |
593.093.370 |
138.660.099 |
52.539.095 |
41.893.000 |
109.300.273 |
250.700.903 |
593.093.370 |
4. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
Cím |
Munkakör |
Létszám |
2 |
Önkormányzat |
Polgármester |
1,0 |
3 |
védőnői szolgálat |
1,0 |
|
4 |
mezőőr |
2,0 |
|
5 |
közösségi ház, könyvtár |
2,0 |
|
6 |
falugondnok |
1,0 |
|
7 |
Munka törvénykönyve hatálya alá t. |
2,0 |
|
8 |
közmunka munkaszerződéses |
5,0 |
|
9 |
Önkormányzat összesen: |
14,0 |
|
10 |
Soponyai Mesevár Óvoda |
pedagógus |
6,0 |
11 |
technikai |
10,0 |
|
12 |
Óvoda összesen |
16,0 |
|
13 |
Önkormányzat mindösszesen: |
30,00 |
5. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez7
1 |
Megnevezés |
2023.év mód.előirányzat |
Megnevezés |
2023.év mód. előirányzat |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
30.427.859 |
Személyi juttatások |
53.148.062 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
41.300.210 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó |
6.347.063 |
4 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
49.299.032 |
Dologi kiadások |
55.202.135 |
5 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4.237.098 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9.025.213 |
6 |
Zöldterület gazdálkodással kapcs.feladatok támogatása |
6.796.400 |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal) |
6.574.020 |
7 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
6.599.500 |
Intézmények támogatása: |
100.324.173 |
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
Társ.szervek támogatása |
2.000.000 |
9 |
Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül |
- |
Káloz-Soponya Családseg.és Gyermekj.Sz.I.t. |
1.396.079 |
10 |
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről |
5.000.000 |
Közös Hivatalnak átadott |
7.448.932 |
11 |
Működési c. visszatéritendő tám.,műk.be.v ÁHT-n belülről |
8.976.100 |
Bursa Hungarica |
610.000 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n kivülről |
- |
Kölcsön törl.Áht-n belülre |
4.304.000 |
13 |
Közhatalmi bevételek |
41.893.000 |
- |
|
14 |
Működési bevételek |
50.939.077 |
- |
|
15 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2.836.000 |
- |
|
16 |
Működési bevételek |
248.304.276 |
Működési kiadások összesen |
246.379.677 |
17 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
- |
Beruházások |
698.500 |
18 |
Felhalmozási bevételek |
- |
Felújítások |
160.743.697 |
19 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
Egyéb felhalmozási kiadások |
59.348.369 |
20 |
Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről |
- |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre |
|
21 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
- |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
- |
22 |
Maradvány igénybevétele |
58.871.070 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
- |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
- |
- |
|
24 |
Felhalmozási-, finanszírozási bevételek |
159.994.897 |
Felhalmozási-, finanszírozási kiadások |
|
25 |
Mind összesen: |
467.170.243 |
Mind összesen: |
467.170.243” |
6. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
1 |
Megnevezés |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Összesen |
2 |
Megyei és Város környéki alap törlesztés |
3 734 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 734 000 |
3 |
||||||||||
4 |
||||||||||
5 |
Összesen |
3 734 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 734 000 |
7. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Közvetlen támogatások |
ezer Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
||
1 |
Támogatott cél |
Összeg |
Rovat |
|
2 |
Sport focisták |
- |
||
3 |
Polgárőrség |
- |
||
4 |
Őszi Napsugár |
- |
||
5 |
Délibáb |
- |
||
6 |
Kézilabda sport |
- |
||
7 |
Horgoló szakkör |
- |
||
8 |
Hímző szakkör |
- |
||
9 |
Horgász egyesület |
- |
||
10 |
Hegyközség |
- |
||
Egyéb támogatás |
||||
Működési kiadás: |
2 000 000 |
|||
Közvetett támogatások |
ezer Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
2 |
magánszem.kommunális adója |
0 |
0 |
|
3 |
Összesen: |
|||
Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
0 |
|||
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
0 |
|||
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
0 |
|||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
0 |
8. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez8
1 |
Megnevezés |
2023.év tervezet |
2024.év tervezet |
2025.év tervezet |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
30.427.859 |
32.183.300 |
35.401.000 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
53.634.526 |
56.728.800 |
60.400.600 |
4 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
49.389.198 |
51.554.600 |
52.249.000 |
5 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4.237.098 |
4.400.000 |
4.449.400 |
6 |
Működési célú központosított előirányzatok |
- |
- |
- |
7 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
- |
- |
- |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
971.418 |
- |
- |
9 |
Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül |
- |
- |
- |
10 |
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről |
- |
- |
- |
11 |
Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről |
- |
- |
- |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
8.976.100 |
10.500.000 |
11.800.000 |
13 |
Közhatalmi bevételek |
41.893.000 |
40.400.000 |
42.400.000 |
14 |
Működési bevételek |
55.939.077 |
54.511.300 |
56.000.000 |
15 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2.836.000 |
3.636.000 |
4.000.000 |
16 |
Működési célú bevételek összesen |
248.304.276 |
253.914.000 |
266.700.000 |
17 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
159.994.897 |
90.000.000 |
70.000.000 |
18 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
19 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
20 |
Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről |
- |
- |
- |
21 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
- |
- |
- |
22 |
Maradvány igénybevétele |
58.871.070 |
69.600.000 |
40.000.000 |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
- |
- |
- |
24 |
Felhalmozási-, finanszírozási bevételek |
- |
- |
- |
25 |
Személyi juttatások |
53.148.062 |
49.500.000 |
50.200.000 |
26 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó |
6.347.063 |
6.305.000 |
6.396.000 |
27 |
Dologi kiadások |
55.202.135 |
60.200.000 |
71.504.000 |
28 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9.025.213 |
9.847.000 |
10.200.000 |
29 |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal) |
122.657.204 |
127.162.000 |
128.200.000 |
30 |
Működési költségvetési kiadások |
246.379.677 |
253.014.000 |
266.500.000 |
31 |
Beruházások |
698.500 |
2.500.000 |
3.000.000 |
32 |
Felújítások |
160.743.697 |
158.000.000 |
107.200.000 |
33 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
59.348.369 |
- |
- |
34 |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre |
- |
- |
- |
35 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
- |
- |
- |
36 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
- |
- |
- |
37 |
Felhalmozási-, finanszírozási kiadások |
220.790.566 |
160.500.000 |
110.200.000 |
38 |
Önkormányzat bevételei összesen: |
467.170.243 |
413.514.000 |
376.700.000 |
39 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
467.170.243 |
413.514.000 |
376.700.000” |
9. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez9
1 |
Rovat száma |
Önkormányz |
Óvoda |
Mindösszesen |
|
2 |
Törvény szerinti illetmények munkabérek |
K1101 |
26.066.953 |
66.407.771 |
92.474.724 |
3 |
Pótlékok |
K1102 |
0 |
- |
0 |
4 |
Céljuttatás, projekt prémium |
K1103 |
0 |
- |
0 |
5 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
K1104 |
0 |
- |
0 |
6 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
- |
0 |
7 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
1.229.937 |
1.229.937 |
8 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
- |
0 |
9 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
75.000 |
469.431 |
544.431 |
10 |
Munkába járás költségtérítése |
K1109 |
469.080 |
525.649 |
994.729 |
11 |
Közlekedési költségtérítés |
K1110 |
668.498 |
183.356 |
851.854 |
12 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K1111 |
0 |
- |
0 |
13 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
- |
0 |
14 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
450.000 |
1.653.377 |
2.103.377 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
27.729.531 |
70.469.521 |
98.199.052 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
12.182.900 |
- |
12.182.900 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
3.718.908 |
214.746 |
3.933.654 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
9.516.723 |
- |
9.516.723 |
19 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
25.418.531 |
214.746 |
25.633.277 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6.347.063 |
9.560.617 |
15.907.680 |
21 |
Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szocho összesen |
59.495.125 |
80.244.884 |
139.740.009 |
|
22 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
150.000 |
400.000 |
450.000 |
23 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
11.017.120 |
26.355.200 |
37.372.320 |
24 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
- |
0 |
25 |
Készletbeszerzés |
K31 |
11.167.120 |
26.755.200 |
37.922.320 |
26 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
861.000 |
600.000 |
1.461.000 |
27 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
293.000 |
35.000 |
328.000 |
28 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1.154.000 |
635.000 |
1.789.000 |
29 |
Közüzemi díjak |
K331 |
9.577.000 |
9.000.000 |
18.577.000 |
30 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
- |
0 |
32 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2.054.500 |
400.000 |
2.454.500 |
33 |
Közvetített szolgáltatások Iskola részére |
K335 |
2.780.360 |
- |
2.780.360 |
34 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
913.000 |
100.000 |
1.013.000 |
35 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
17.249.958 |
1.500.000 |
18.749.958 |
36 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
32.574.818 |
11.000.000 |
43.574.818 |
37 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
280.000 |
- |
280.000 |
38 |
Reklám és propaganda kiadások |
K342 |
0 |
- |
0 |
39 |
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
K34 |
280.000 |
- |
280.000 |
40 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
8.711.224 |
7.038.040 |
15.749.264 |
41 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
650.000 |
250.000 |
900.000 |
42 |
Kamatkiadások |
K353 |
564.973 |
- |
564.973 |
43 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
- |
0 |
44 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100.000 |
- |
100.000 |
45 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
10.026.197 |
7.288.040 |
17.314.237 |
46 |
Dologi kiadások |
K3 |
55.202.135 |
45.678.240 |
100.880.375 |
47 |
Szociális támogatások |
K41 |
0 |
- |
0 |
48 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
- |
0 |
49 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
- |
0 |
50 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
11.213 |
- |
11.213 |
51 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
- |
0 |
52 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
- |
0 |
53 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
- |
0 |
54 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
9.014.000 |
- |
9.014.000 |
55 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9.025.213 |
- |
9.025.213 |
56 |
előző évi elszámolások |
K502 |
355.826 |
- |
355.826 |
57 |
kölcsönök törlesztése |
K505 |
4.304.000 |
- |
4.304.000 |
58 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül |
K506 |
9.755.011 |
- |
9.755.011 |
59 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül |
K512 |
2.000.000 |
- |
2.000.000 |
60 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
16.414.837 |
- |
16.414.837 |
61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
- |
- |
62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
550.000 |
- |
550.000 |
63 |
Informatikai eszközök bezerzése, létesítése |
K63 |
0 |
- |
0 |
64 |
Beruházás |
K64 |
0 |
- |
0 |
65 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
- |
0 |
66 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
- |
0 |
67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
148.500 |
- |
148.500 |
68 |
Beruházások |
K6 |
698.500 |
- |
698.500 |
69 |
Felújítások |
K71 |
125.712.998 |
125.712.998 |
|
70 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
- |
0 |
71 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
- |
0 |
72 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
35.030.699 |
- |
35.030.699 |
73 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K84 |
59.348.369 |
- |
59.348.369 |
74 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre |
K911 |
0 |
- |
0 |
75 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
- |
0 |
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
- |
0 |
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5.295.718 |
- |
5.295.718 |
78 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
100.324.173 |
- |
100.324.173 |
79 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
- |
0 |
80 |
Lízing kiadások |
K917 |
622.476 |
- |
622.476 |
81 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
106.242.367 |
- |
106.242.367 |
82 |
KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN: |
K1-K9 |
467.170.243 |
125.923.124 |
593.093.367” |
10. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez10
Ssz. |
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
május |
jún. |
július |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
1 |
személyi juttatások |
4429005 |
4429005 |
4429005 |
4429005 |
4429005 |
4429005 |
4429005 |
4429005 |
4429005 |
4429005 |
4429005 |
4429007 |
53148062 |
2 |
munkaadói járulék |
528922 |
528922 |
528922 |
528922 |
528922 |
528922 |
528922 |
528922 |
528922 |
528922 |
528922 |
528921 |
6347063 |
3 |
dologi kiadások |
4600000 |
4600000 |
4600000 |
4600000 |
4600000 |
4600000 |
4600000 |
4600000 |
4600000 |
4600000 |
4600000 |
4602135 |
55202135 |
4 |
ellátottak pb.jutt. |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
2200000 |
200000 |
2500000 |
200000 |
2025213 |
9025213 |
5 |
egyéb műk.cél.kiad. |
133325 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133325 |
0 |
266650 |
6 |
irányító szerv.foly.műk.t. |
8360000 |
8360000 |
8360000 |
8360000 |
8360000 |
8360000 |
8360000 |
8360000 |
8360000 |
8360000 |
8360000 |
8364173 |
100324173 |
7 |
tám.célú műk.kiad. |
1365000 |
1365000 |
1365000 |
1382418 |
1365000 |
1365000 |
1365000 |
1365000 |
1365000 |
1365000 |
1365000 |
1382419 |
16414837 |
8 |
előző é.mar.vissza |
355826 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
355826 |
9 |
műk.cél.t.áht.kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
társ.szoc.pol.egyéb jutt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
egyéb pforg.n.tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
ellátottak egyéb pb.jutt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
intézményenyi ber. |
0 |
0 |
698500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
698500 |
16 |
felújítások |
0 |
0 |
0 |
80370000 |
80373697 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160743697 |
17 |
kormányzati ber. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
egyéb felh.kiad. |
0 |
0 |
59348369 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59348369 |
21 |
ir.szerv.ktgv.sz.felh. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
bef.cél.rész.vás. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
tám.ért.felhalm.kiad. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
előző é.felh.c.m. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
kölcsön visszafiz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
megelőlegezés |
5295718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5295718 |
27 |
tám.kölcs.ÁHT.kivülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
ÁHT belülre tám.kölcs. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
kiadások összesen |
25267796 |
19482927 |
79529796 |
99870345 |
99856624 |
19482927 |
19482927 |
21482927 |
19482927 |
21782927 |
19616252 |
21331868 |
467170243 |
30 |
finansz.kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Kiadások mind összesen |
2567796 |
19482927 |
79529796 |
99870345 |
99856624 |
1948297 |
19482927 |
21482927 |
19482927 |
21782927 |
19616252 |
21331868 |
467170243 |
32 |
közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
int.műk.bev. |
4244900 |
4244900 |
4244900 |
4244900 |
4244900 |
4244900 |
4244900 |
4244900 |
4244900 |
4244900 |
4244900 |
4245177 |
50939077 |
34 |
műk.c.pénzeszk.átv. |
1078000 |
1078000 |
1078000 |
1078000 |
1078000 |
1078000 |
418000 |
418000 |
418000 |
418000 |
418000 |
418100 |
8976100 |
35 |
helyi adók |
0 |
0 |
20806500 |
0 |
280000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20806500 |
41893000 |
36 |
működési célú átvett pe. |
0 |
0 |
0 |
0 |
2836000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2836000 |
37 |
átengedett kp.adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
önk.sajátos műk.bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
önk.saj.felh.bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
önk.ktgvet.tám. |
11555000 |
11555000 |
11555000 |
11555000 |
11555000 |
11555000 |
11555000 |
11555000 |
11555000 |
11555000 |
11555000 |
11555099 |
138660099 |
41 |
előző é.mar.vissza |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
működési célra átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
ir.szerv.től műk.tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
ir.szerv.től felh.tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
felh.célú saját bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
tám.felh.bev. |
0 |
0 |
5000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5000000 |
47 |
előző é.felh.mar. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
felh.c.átv.ÁHT belül |
0 |
0 |
0 |
159994897 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159994897 |
49 |
tám.kölcs.visszatér |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
tám.kölcs.vissz.ÁHT kívül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
tám.kölcs.ÁHT-n. k. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
tám.kölcs.ÁHT-n b. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
bevételek összesen |
16877900 |
16877900 |
42684400 |
17687797 |
19993900 |
16877900 |
16217900 |
16217900 |
16217900 |
16217900 |
16217900 |
37024876 |
408299173 |
54 |
előző évi maradvány |
58871070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58871070 |
55 |
bevételek mind összesen |
75748970 |
16877900 |
42684400 |
17687797 |
19993900 |
16877900 |
16217900 |
16217900 |
16217900 |
1627900 |
16217900 |
37024876 |
467170243” |
11. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Bevétel megnevezése |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Saját bevételek |
97068253 |
97068253 |
97068253 |
97068253 |
Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
48534126 |
48534126 |
48534126 |
48534126 |
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Fejlesztési hitel törlesztése |
3734000 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
3734000 |
0 |
0 |
0 |
A 3. § a Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § a Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § a Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.