Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat

Képviselő-testületének 1/2017. (II.15.)

önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetéséről

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi Gazdasági Bizottság előzetes véleményével   - a következőket rendeli el:

I.

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalra, a Szabadbattyáni Cifrakert Óvodára, valamint a Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtárra.

(2) A Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat költségvetésében a Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat, a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal, a Szabadbattyáni Cifrakert Óvoda és a Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár alkot külön-külön címet az 1. melléklet szerinti részletezéssel.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg

2.^[1] § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi önkormányzati szintű összesített költségvetésének

Bevételi főösszegét                                                                            873278 e Ft-ban

Ebből:

a) Működési költségvetési bevételét                                           515880 e Ft-ban

b) Felhalmozási költségvetési bevételét                                        54256 e Ft-ban

c) Finanszírozási bevételét                                                          303142 e Ft-ban

            Kiadási főösszegét                                                                           873278 e Ft-ban

            Ebből:

a) Működési költségvetési kiadását                                            603473 e Ft-ban

b) Felhalmozási költségvetési kiadását                                       269805 e Ft-ban

Költségvetésének egyenlegét                                                                       0 e Ft-ban                                                                            

állapítja meg.

^[2]3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek költségvetési maradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

• Működési költségvetés bevételei515880 e Ft

aa)       Működési célú támogatás államháztartáson belülről           325901  e Ft

ab)       Közhatalmi bevétel                                                             121000  e Ft

ac)       Intézményi működési bevétel                                                          68929  e Ft

ad)      Működési célú átvett pénzeszköz                                               50  e Ft

b)           Felhalmozási költségvetés bevételei                                      54257 e Ft

   ba)       Felhalmozási bevételek                                                         28715 e Ft

• Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről24592 e Ft

bc)       Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                                       950 e Ft

• Finanszírozás bevételei303142 e Ft

ca)       Működési c. előző évi költségvetési pénzmaradvány            58606 e Ft

cb)       Államháztartáson belüli megelőlegezések                                9536 e Ft

cc)       Felhalm. c. előző évi költségvetési pénzmaradvány            235000 e Ft

1. A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetés kiadásai                                                      593937 e Ft

      aa) Személyi juttatások                                                                     248773 e Ft

      ab) Munkaadókat terhelő járulékos és szociális

            hozzájárulási adó                                                                            57239  e Ft

      ac) Dologi kiadások                                                                          157931  e Ft

      ad) Ellátottak pénzbeli kiadásai                                                            8598  e Ft

      ae) Egyéb működési célú kiadások                                                   111860  e Ft

af) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.                        9536  e Ft

b) Felhalmozási költségvetési kiadások                                               269805 e Ft

      ba) Beruházások                                                                                  88361  e Ft

      bb) Felújítások                                                                                  181444 e Ft   

1. Az önkormányzat költségvetési egyenlege összességében hiány nem mutat, a 2016. évi pénzmaradvánnyal egyensúlyba került.
   

3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek költségvetési maradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
   

1. Működési költségvetés bevételei                                     489256 e Ft

aa)       Működési célú támogatás államháztartáson belülről             306444     e Ft

ab)       Közhatalmi bevétel                                                             121000     e Ft

ac)       Intézményi működési bevétel                                                61812     e Ft

ad)       Működési célú átvett pénzeszköz                                                  0     e Ft

b)           Felhalmozási költségvetés bevételei                                     16200 e Ft

   ba)       Felhalmozási bevételek                                             16200 e Ft

28. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről            0 e Ft

2. A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetés kiadásai                                                     546569 e Ft

      aa) Személyi juttatások                                                247506 e Ft

      ab) Munkaadókat terhelő járulékos és szociális

            hozzájárulási adó                                                                   57159 e Ft

      ac) Dologi kiadások                                                                  146807 e Ft

      ad) Ellátottak pénzbeli kiadásai                                                     6000 e Ft

      ae) Egyéb működési célú kiadások                                              89097 e Ft

b) Felhalmozási költségvetési kiadások                                              233887 e Ft

      ba) Beruházások                                                                           85801 e Ft

      bb) Felújítások                                                                148086 e Ft

      bc) Egyéb felhalmozási kiadások                                                           0 e Ft

                  c)   Finanszírozási költségvetés kiadásai                                                  9536 e Ft

   ca)       Államháztartáson belüli megelőlegezések kiadásai                    9536 e Ft

III.

A költségvetés szerkezete

4. § (1) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetését e rendelet 2. és 3. mellékletei szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként e rendelet 6. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2017. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti. 

(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.

(7) Az önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.

(8) A képviselő-testület önkormányzat költségvetési szervei 2017. évi finanszírozásának ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat 2017. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

(3) Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.

6.  § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 12. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 13. melléklet mutatja be.

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi létszámkeretét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § Az önkormányzat 2017. évi állami támogatásait a 15. melléklet tartalmazza.

IV.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

4. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

5. Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.

12. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

13. § A  polgármester saját hatáskörében az önkormányzat költségvetését érintő ügyben, az éves költségvetési rendeletben szereplő kiadási főösszeg terhére 500.00.-Ft   értékhatárig dönthet forrásfelhasználásról, melyről a költségvetési rendelet soron következő  módosításakor köteles tájékoztatni a  képviselő-testületet.

14. §  (1) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal köztisztviselői 2017. évi illetményalapját 45000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Hivatal köztisztviselői részére a 2017. évre megállapított illetménykiegészítés mértéke:

a) a Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői alapilletményének 30 %-a,

b) a Hivatal középiskolai végzettségű köztisztviselői alapilletményének 20 %-a.

3. A Képviselő-testület a köztisztviselői cafetéria keret összegét a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. Törvény 59. § (4) bekezdése alapján bruttó 200.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.

4. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.
   

V. Záró és hatályba léptető rendelkezések

15. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Polyák István VilmosNémethné dr. Jenei Éva

polgármesterjegyző

Záradék:

A rendeletet a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2017. február 15. napján kihirdettem.

Némethné dr. Jenei Éva

jegyző

Mellékletek:

1. Címrend
2. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetésének tervezett bevételei
3. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetési kiadásai
4. Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása
5. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai
6. Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai
7. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetési mérlege
8. Az önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban
9. Előirányzat felhasználási ütemterv 2017.
10. Finanszírozási ütemterv 2017.
11. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
12. Közvetlen és közvetett támogatások
13. Európai Uniós projektek bevételei és kiadásai
14. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi létszámkerete

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi állami tá