Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat

Képviselő-testületének 1/2018. (II.20.)

önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetéséről

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi Gazdasági Bizottság előzetes véleményével   - a következőket rendeli el:

I.

A rendelet hatálya

1.§      (1) A rendelet hatálya kiterjed Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületére, annak  

           bizottságaira, a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalra, a Szabadbattyáni Cifrakert Óvodára, valamint a

           Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtárra, valamint a Szabadbattyáni Napocska Mini

           Bölcsődére.

(2) A Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat költségvetésében a Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat, a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal, a Szabadbattyáni Cifrakert Óvoda és a Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár és a Szabadbattyáni Napocska Mini Bölcsőde alkot külön-külön címet az 1. melléklet szerinti részletezéssel.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg

^[1]„2. § (1)^[2] A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi önkormányzati szintű összesített költségvetésének

Bevételi főösszegét                                                                     814.255.736,- Ft-ban

Ebből:

a) Működési költségvetési bevételét                                           511.295.239,- Ft-ban

b) Felhalmozási költségvetési bevételét                                        17.400.000,- Ft-ban

c) Finanszírozási bevételét                                                        285.560.497,- Ft-ban

            Kiadási főösszegét                                                                      814.255.736,- Ft-ban           

            Ebből:                                                                                   

a) Működési költségvetési kiadását                                            592.575.099,- Ft-ban

b) Felhalmozási költségvetési kiadását                                       211.466.170,- Ft-ban

c) Finanszírozási kiadását                                                           10.214.467,- Ft-ban

Költségvetésének egyenlegét                                                                      0.- Ft-ban                                                                      

állapítja meg.

^[3]3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek költségvetési maradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

Működési költségvetési bevételei                                                                  511.295.239,- Ft

aa)       Működési célú támogatás államháztartáson belülről            321.970.497,- Ft

ab)       Közhatalmi bevétel                                                           120.500.000,- Ft

ac)       Intézményi működési bevétel                                              68.824.742,- Ft

ad)      Működési célú átvett pénzeszköz                                                       0,- Ft

b)           Felhalmozási költségvetési bevételei                           17.400.000,- Ft

   ba)       Felhalmozási bevételek                                                    17.400.000,- Ft

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                                 0,- Ft

  c)           Finanszírozási bevételei                                           285.560.497,- Ft

ca)       Államzástartáson belüli megelőlegezés bevétele                 10.214.467,- Ft

cb)       Költségvetési maradvány                                                 275.346.030,- Ft

(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetés kiadásai                                            592.575.099,- Ft

      aa) Személyi juttatások                                                         258.859.289,- Ft

      ab) Munkaadókat terhelő járulékos és szociális

            hozzájárulási adó                                                               52.702.963,- Ft

      ac) Dologi kiadások                                                                150.025.566,- Ft

      ad) Ellátottak pénzbeli kiadásai                                                   6.266.700,- Ft

      ae) Egyéb működési célú kiadások                                          124.720.581,- Ft

b) Felhalmozási költségvetési kiadások                                     211.466.170,- Ft

      ba) Beruházások                                                                    104.388.983,- Ft

      bb) Felújítások                                                                       107.097.187,- Ft        

      bc) Egyéb felhalmozási kiadások                                                            0,- Ft

                  c)   Finanszírozási kiadásai                                                         10.214.467,- Ft

   ca)       Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadása             10.214.467,- Ft

(3). Az önkormányzat költségvetési egyenlege összességében 236000 e Ft hiányt mutat, melyből működési hiány 0 e Ft, felhalmozási hiány 176570 e Ft, tartalékképzés miatti hiány 59430 e Ft. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési hiányát teljes mértékben belső forrásból, előző évi várható költségvetési maradványából finanszírozza.

  (1) Az Alaprendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

  (2) Az Alaprendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

  (3) Az Alaprendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

  (4) Az Alaprendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

  (5) Az Alaprendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

III.

A költségvetés szerkezete

4. § (1) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetését e rendelet 2. és 3. mellékletei szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként e rendelet 6. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2018. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti. 

(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.

(7) Az önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.

(8) A képviselő-testület önkormányzat költségvetési szervei 2018. évi finanszírozásának ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat 2018. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

(3) Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.

6.  § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 12. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 13. melléklet mutatja be.

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi létszámkeretét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § Az önkormányzat 2018. évi állami támogatásait a 15. melléklet tartalmazza.

IV.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

4. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

5. Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.

12. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

13. § A polgármester saját hatáskörében az önkormányzat költségvetését érintő ügyben, az éves költségvetési rendeletben szereplő kiadási főösszeg terhére, alkalmanként 300.000,- Ft értékhatárig dönthet forrásfelhasználásról, melyről a költségvetési rendelet soron következő módosításakor köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

14. §  (1) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal köztisztviselői 2018. évi illetményalapját 45000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Hivatal köztisztviselői részére a 2018. évre megállapított illetménykiegészítés mértéke:

a) a Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői alapilletményének 30 %-a,

b) a Hivatal középiskolai végzettségű köztisztviselői alapilletményének 20 %-a.

3. A Képviselő-testület a köztisztviselői cafetéria keret összegét a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. Törvény 59. § (4) bekezdése alapján bruttó 200.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.

4. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.

V. Záró és hatályba léptető rendelkezések

15. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Polyák István Vilmos Némethné dr. Jenei Éva

polgármesterjegyző

Záradék:

A rendeletet a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2018. február 20. napján kihirdettem.

Némethné dr. Jenei Éva

jegyző

Mellékletek:

1. Címrend
2. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetésének tervezett bevételei
3. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetési kiadásai
4. Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása
5. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai
6. Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai
7. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetési mérlege
8. Az önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban
9. Előirányzat felhasználási ütemterv 2018.
10. Finanszírozási ütemterv 2018.
11. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
12. Közvetlen és közvetett támogatások
13. Európai Uniós projektek bevételei és kiadásai
14. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi létszámkerete
15. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi állami támogatása