Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Velence Város Önkormányzat 2013. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak Bizottságaira, Velence Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalára és Velence Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) felügyelete alá tartozó intézményekre.

1. A költségvetés szerkezete

2. § (1) Az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(2) Önállóan működő költségvetési szervnek minősülnek az Önkormányzat alábbi intézményei:

-    Polgármesteri Hivatal.

• Meseliget Óvoda,
• Városi Könyvtár,
• Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontását e rendelet 1. melléklete alapján

a) tárgyévi költségvetési bevételét                                        1.839.636 eFt-ban

                        aa) működési bevételét                                  1.033.215 eFt-ban

• közhatalmi bevétele                                  67 eFt
• intézményi működési bevétel           182.820 eFt
• helyi adók                                        281.014 eFt
• átengedett központi adók                 18.300 eFt
• sajátos működési bevétel                    9.072 eFt
• támogatás értékű bevételek                23.894 eFt
• működési célú pénzeszköz átvétele 42.667 eFt
• működési célú kölcsön visszatér.              0 eFt
• Önkormányzat költségvetési tám.  475.381 eFt

  ab) felhalmozási bevételét                               373.111 eFt-ban

• felhalmozási sajátos bevételek                96.455 eFt
• támogatás értékű bevételek                    274.349 eFt
• támogatási kölcsönök visszatérülése         2.307 eFt

ac) támogatások                                                         255.450 eFt-ban

• irányító szervtől kapott támogatás         255.450 eFt

            b) tárgyévi költségvetési kiadás                                                     1.839.636 eFt-ban

                        ba) működési kiadások                                              704.471 eFt-ban

• személyi juttatások                                195.511 eFt
• munkaadót terhelő járulékok                   48.858 eFt
• dologi jellegű kiadás                             298.214 eFt
• egyéb működési célú támogatások       161.741 eFt
• tartalék                                          

kötött felhasználású                                          0 eFt

szabad felhasználású                                    147 eFt

                        bb) felhalmozási kiadások                                           829.218 eFt-ban

• felújítási kiadások                                      10.281 eFt
• beruházási kiadások                                 612.580 eFt

   ebből:EU forrásból megv.                    608.908 eFt

• egyéb felhalmozási kiadás                        209.515 eFt

ebből:

            befektetéssel kapcsolatos kiadás:   69.935 eFt

            kötött felhaszn. tartalék:                 133.134 eFt

            támogatási kölcsön nyújtása              1.100 eFt

  bc) támogatások                                                           255.450 eFt-ban

• irányító szerv.adott támogatás                255.450 eFt

bd) likvid hitel                                                                50.497 eFt

c) finanszírozási bevétel:                                                                   177.860 eFt

összegbe állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított Önkormányzat és intézményei költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontását az 1. melléklet és az 1. függelék tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásainak mérlegét, költségvetési egyenlegét és engedélyezett létszámát a 2. melléklet tartalmazza, az intézmények költségvetési bevételeit és kiadásainak mérlegét, költségvetési egyenlegét és engedélyezett létszámát a 2/a-d. mellékletek tartalmazzák.

(4) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak költségvetési összegét a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pont felhatalmazása alapján meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3 § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletekről és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeket e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

5. §. (1) Az Önkormányzat gördülő költségvetési tervét e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztése alapján, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

3. Bérjellegű intézkedések

6. § (1) Az önkormányzati feladatok ellátására jóváhagyott létszámkeret költségvetési szervenkénti részletezését a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület a köztisztviselők helyi illetményalapját a 2013. évre változatlanul 38.650,-Ft-ban állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében biztosítja a törvényes automatizmusokat a közalkalmazotti és köztisztviselői foglalkoztatottaknál.

(4) A Képviselő-testület a Címzetes Főjegyző részére biztosítja a Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII törvény (továbbiakban: Ktv.) 30/B.§ (13) bekezdés értelmében a címadományozási juttatást, melynek összege az illetményalap huszonnégyszerese.

(5) Az Önkormányzat biztosítja az egységes Közszolgálati Szabályzat végrehajtásához szükséges forrásokat, az 1. mellékletben meghatározott keretek között.

4. Általános és céltartalék

7. § A Képviselő-testület a beruházási és felújítási előirányzatokat célonként (feladatonként) a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § Az Önkormányzat a tárgyévi általános és céltartalékát e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

9. § Működési tartalékát 5.000 eFt-ban állapítja meg, mely a működési többletkiadások fedezésére tervezi.

5. Bankműveletek és pénzellátás

10. § (1) Működési és fejlesztési bevételek átmeneti kamatoztatása érdekében 100 millió Ft-ig a Polgármester dönt a likvidpénz átmeneti lekötéséről, illetve a lekötött pénzek kivételéről.

(2) Az (1) bekezdésében foglalt bankműveletek elrendelése 100 millió Ft értékhatárt meghaladó egyszeri pénzmozgás esetén a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság jogosult.

(3) A folyamatos fizetőképességet az Önkormányzat 127 millió Ft-os folyószámlahitele biztosítja.

11. § Az intézménynek a költségvetési rendeletben megállapított intézményi finanszírozás a felmerült kiadásaik figyelembe vételével került átvezetésre.

12. § Az Önkormányzat 2013. évi ellátottak pénzbeli juttatásaira fordított kiadásokat e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

13.§ Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 12. melléklet, a likviditási tervet a 13. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

14.§ Velence Város Önkormányzata az Uniós forrásból megvalósított fejlesztések tervezett bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint állapítja meg.

15.§ Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások bemutatását a 15. melléklet tartalmazza.

6. Takarékossági intézkedések és adósságrendezés

16. § A Képviselő-testület szorgalmazza a fejlesztési forrás bevétel növelését, a növekedést biztosító ingatlanértékesítést, vagyonhasznosítást.

17.§ Az önkormányzat az adóssága rendezése érdekében Magyarország 2013 évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 73 – 76 §-ban foglaltaknak megfelelően jár el. Az eljáró hivataltól kapott tájékoztatás szerint az önkormányzat adósságának 50 % -a átvállalásra kerül.

7. Fejlesztések szabályozása

18. § (1) Az Önkormányzat 2013 - 2014. évben megvalósítja a „Velencei-tó Kapuja” elnevezésű projektet. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a projekt folytatásához szükséges Támogatási szerződés módosítása, megkötése, a megvalósításhoz szükséges forrásteremtés érdekében járjon el.

(2)  Az önkormányzat a „Velencei-tó Kapuja” beruházás továbbépítéséhez szükséges önkormányzati önrész forrását 2013. évben 241.860 eFt összegben biztosítja, míg 2014. évre a gördülő költségvetésben 161.240 eFt összegben biztosítja.

19. § Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Velence területén lévő állami tulajdonú ingatlanok tulajdonmegszerzésére, illetve hasznosítására tárgyalásokat folytasson.

8. Veszélyhelyzetre vonatkozó szabályok

20. § Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a Polgármester a helyi Önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

Záró rendelkezések

21. §. (1) A rendelet 2013. december 31-én  lép hatályba.

(2) A rendelet a 2013. évi költségvetés zárszámadó rendeletének hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti.

            Oláhné Surányi Ágnes                                                         dr. Papp Gyula Gábor

                   polgármester                                                                     címzetes főjegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Velence, 2014. március 03.

                                                                                                          dr. Papp Gyula Gábor

                                                                                                              címzetes főjegyző