Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Velence Város Önkormányzat 2013. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak Bizottságaira, Velence Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalára és Velence Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) felügyelete alá tartozó intézményekre.

1. A költségvetés szerkezete

2. § (1) Az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(2) Önállóan működő költségvetési szervnek minősülnek az Önkormányzat alábbi intézményei:

• Polgármesteri Hivatal.
  
• Meseliget Óvoda,
  
• Városi Könyvtár, 
  

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontását e rendelet 1. melléklete alapján

         a.) tárgyévi költségvetési bevételét                                              2.872.550 eFt-ban

                 aa) működési bevételét:                                                    1.335.136 eFt-ban

• működési célú támogatások ÁHT-on belülre                    407.633 eFt-ban
  
• közhatalmi bevételek                                                        269.700 eFt-ban
  
• működési bevételek                                                          634.932 eFt-ban
  
• működési célú átvett pénzeszközök                                    22.871 eFt-ban
  

                 ab) felhalmozási bevételét                                                   553.059 eFt-ban

• felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről                550.859 eFt-ban
  
• felhalmozási bevételek                                                                 0 eFt-ban
  
• felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 2.200 eFt-ban
  

                 ac) finanszírozási bevétel:                                      984.335 eFt-ban

         b) tárgyévi költségvetési kiadás                                                   2.872.500 eFt-ban

                 ba) működési kiadások                                          988.046 eFt-ban

• személyi juttatások                                                             227.491 eFt-ban
  
• munkaadót terhelő járulékok                                                63.001 eFt-ban
  
• dologi jellegű kiadás                                                            325.163 eFt-ban
  
• ellátottak pénzbeni juttatásai                                                  35.800 eFt-ban
  
• egyéb működési célú támogatások                                      336.591 eFt-ban
  

                        ebből kötött felhasználású tartalék                        216.769 eFt-ban

                 bb) felhalmozási kiadások                                                1.570.677 eFt-ban

• beruházások                                                                         1.412.107 eFt-ban
  
• felújítások                                                                                   21.590 eFt-ban
  
• egyéb felhalmozási célú kiadások                                            136.980 eFt-ban
  

         c) finanszírozási kiadások                                                           313.827 eFt-ban

összegbe állapítja meg.

         d) költségvetési hiányát                                                              670.528 eFt-ban

                 da.) működési költségvetési többlete                           347.090 eFt-ban

                 db.) felhalmozási költségvetési hiányát                    1.017.618 eFt-ban

         e) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát             170.028 eFt-ban,

ea.) ad.) pontból a felhalmozási hiány belső finanszírozását szolgáló (tervezett)

pénzmaradvány                                                        170.028 eFt-ban,

                        lekötött betét megszüntetéséből származó bevétel          500 eFt-ban

eb.) ad.) pontból a felhalmozási hiány külső finanszírozását szolgáló tevezett hitel felvétel                                                                      500.000 eFt-ban

összegben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított Önkormányzat és intézményei költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontását az 1. melléklet és az 1. függelék tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásainak mérlegét, költségvetési egyenlegét és engedélyezett létszámát a 2. melléklet tartalmazza, az intézmények költségvetési bevételeit és kiadásainak mérlegét, költségvetési egyenlegét és engedélyezett létszámát a 2/a-d. mellékletek tartalmazzák.

(4) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak költségvetési összegét és az önkormányzatot megillető állami támogatás értékét a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pont felhatalmazása alapján meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 5. melléklet tartalmazza.

5. §. (1) Az Önkormányzat gördülő költségvetési tervét e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztése alapján, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

3. Bérjellegű intézkedések

6. § (1) Az önkormányzati feladatok ellátására jóváhagyott létszámkeret költségvetési szervenkénti részletezését a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület a köztisztviselők helyi illetményalapját a 2014. évre változatlanul 38.650,-Ft-ban állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében biztosítja a törvényes automatizmusokat a közalkalmazotti és köztisztviselői foglalkoztatottaknál.

(4) A Képviselő-testület a Címzetes Főjegyző részére biztosítja a Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII törvény (továbbiakban: Ktv.) 30/B.§ (13) bekezdés értelmében a címadományozási juttatást, melynek összege az illetményalap huszonnégyszerese.

(5) Az Önkormányzat biztosítja az egységes Közszolgálati Szabályzat (2. függelék), Közalkalmazotti szabályzat (3. függelék) és a Fizikai alkalmazottak szabályzat (4. függelék) végrehajtásához szükséges forrásokat. Ezen belül biztosítja a havi 8.000.-Ft/fő cafetéria juttatást, továbbá 24.682 eFt jutalom keretet.

4. Általános és céltartalék

7. § A Képviselő-testület a beruházási és felújítási előirányzatokat célonként (feladatonként) a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § Az Önkormányzat a tárgyévi céltartalékát e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

5. Bankműveletek és pénzellátás

10. § (1) Működési és fejlesztési bevételek átmeneti kamatoztatása érdekében 100 millió Ft-ig a Polgármester dönt a likvidpénz átmeneti lekötéséről, illetve a lekötött pénzek kivételéről.

(2) Az (1) bekezdésében foglalt bankműveletek elrendelése 100 millió Ft értékhatárt meghaladó egyszeri pénzmozgás esetén a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság jogosult.

(3) A folyamatos fizetőképességet az Önkormányzat 40 millió Ft-os folyószámlahitel kerettel biztosítja.

11. § Az intézménynek a költségvetési rendeletben megállapított intézményi finanszírozás a felmerült kiadásaik figyelembe vételével került átvezetésre.

12. § Az Önkormányzat 2014. évi ellátottak pénzbeli juttatásaira fordított kiadásokat e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

13.§ Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklet, a likviditási tervet a 12. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

14.§ Velence Város Önkormányzata az Uniós forrásból megvalósított fejlesztések tervezett bevételeit és kiadásait a 13. melléklet szerint állapítja meg.

15.§ Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások bemutatását a 14. melléklet tartalmazza

16. § A Képviselő-testület szorgalmazza a fejlesztési forrás bevétel növelését, a növekedést biztosító ingatlanértékesítést, vagyonhasznosítást.

17.§ Az önkormányzat a még meglévő adóssága rendezése érdekében a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 67-68. §-aiban foglaltaknak megfelelően jár el

6. Fejlesztések szabályozása

18. § (1) Az Önkormányzat 2014. évben befejezi a „Velencei-tó Kapuja” elnevezésű projektet. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a projekt befejezéséhez valamint a városközpont funkció megvalósulásához szükséges kapcsolódó fejlesztések érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.

(2)  Az önkormányzat a „Velencei-tó Kapuja” beruházás befejezéséhez szükséges önkormányzati önrész forrását, 856.866 eFt-ot a költségvetésben a13. melléklet szerint biztosítja.

19. § Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Velence területén lévő állami tulajdonú ingatlanok tulajdonmegszerzésére, illetve hasznosítására tárgyalásokat folytasson.

20. § A tárgyévben kiírásra kerülő fejlesztési célú pályázatokhoz az önkormányzatnak szándékában áll önrészt biztosítani.

7. Veszélyhelyzetre vonatkozó szabályok

20. § Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a Polgármester a helyi Önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

Záró rendelkezések

21. §. (1) A rendelet 2014. március 3. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet a 2014. évi költségvetés zárszámadó rendeletének hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti.

          Oláhné Surányi Ágnes                                                          dr. Papp Gyula Gábor

                 polgármester                                                                     címzetes főjegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre kerül:

Velence, 2014. március 3.

                                                                                                         dr. Papp Gyula Gábor

                                                                                                            címzetes főjegyző