Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Velence Város Önkormányzat 2015. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak Bizottságaira, Velence Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalára és Velence Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) felügyelete alá tartozó intézményekre.

1. A költségvetés szerkezete

2. § (1) Az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(2) Önállóan működő költségvetési szervnek minősülnek az Önkormányzat alábbi intézményei:

-    Polgármesteri Hivatal,

• Meseliget Óvoda,
• Városi Könyvtár.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontását e rendelet 1. melléklete alapján

         a.) tárgyévi költségvetési bevételét                                              1.480.000 eFt-ban

                 aa) működési bevételét:                                                    1.011.855 eFt-ban

• működési célú támogatások ÁHT-on belülre        468.811 eFt-ban
  
• közhatalmi bevételek                                             274.400 eFt-ban
• működési bevételek                                                253.004 eFt-ban
• működési célú átvett pénzeszközök                         15.640 eFt-ban

                 ab) felhalmozási bevételét                                                       4.018 eFt-ban

• felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről            0 eFt-ban
• felhalmozási bevételek                                                   18 eFt-ban
• felhalmozási célú átvett pénzeszközök                     4.000 eFt-ban

                 ac) finanszírozási bevétel:                                                   464.127 eFt-ban

         b) tárgyévi költségvetési kiadás                                                   1.480.000 eFt-ban

                 ba) működési kiadások                                                         994.563 eFt-ban

• személyi juttatások                                                250.751 eFt-ban
• munkaadót terhelő járulékok                                   67.492 eFt-ban
• dologi jellegű kiadás                                              433.777 eFt-ban
• ellátottak pénzbeni juttatásai                                   23.500 eFt-ban
• egyéb működési célú támogatások                        219.043 eFt-ban

                        ebből  szabad felhasználású tartalék                       60.500 eFt-ban

                 bb) felhalmozási kiadások                                                   162.110 eFt-ban

• beruházások                                                              19.749 eFt-ban
• felújítások                                                                 12.811 eFt-ban
• egyéb felhalmozási célú kiadások                         129.550 eFt-ban

         c) finanszírozási kiadások                                                           323.327 eFt-ban

összegbe állapítja meg,

         d) költségvetési hiányát                                                              140.800 eFt-ban

                 da.) működési költségvetési többlete                             17.292 eFt-ban

                 db.) felhalmozási költségvetési hiányát                       158.092 eFt-ban

         e) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát             140.800 eFt-ban,

ea.) d.) pontból a felhalmozási hiány belső finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradvány                                          140.800 eFt-ban,

összegben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított Önkormányzat és intézményei költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontását az 1. melléklet és az 1. függelék tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásba a 2. melléklet tartalmazza, az intézmények költségvetési bevételeit és kiadásainak mérlegét, költségvetési egyenlegét a 2/a-d. mellékletek tartalmazzák.

(4) Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak költségvetési összegét és az önkormányzatot megillető állami támogatás értékét a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pont felhatalmazása alapján meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve az 5. melléklet tartalmazza.

5. §. (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztése alapján, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

3. Bérjellegű intézkedések

6. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők helyi illetményalapját a 2015. évre változatlanul 38.650,-Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében biztosítja a törvényes automatizmusokat a közalkalmazotti és köztisztviselői foglalkoztatottaknál.

(3) Az Önkormányzat biztosítja az egységes Közszolgálati Szabályzat, Közalkalmazotti szabályzat és a Fizikai alkalmazottak szabályzat végrehajtásához szükséges forrásokat. Ezen belül biztosítja a havi 8.000.-Ft/fő cafetéria juttatást, továbbá 27.497 eFt jutalom keretet.

4. Általános és céltartalék

7. § A Képviselő-testület a beruházási és felújítási előirányzatokat célonként (feladatonként) a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § Az Önkormányzat a tárgyévi céltartalékát e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

5. Bankműveletek és pénzellátás

9. § (1) Működési és fejlesztési bevételek átmeneti kamatoztatása érdekében 100 millió Ft-ig a Polgármester dönt a likvidpénz átmeneti lekötéséről, illetve a lekötött pénzek kivételéről.

(2) Az (1) bekezdésében foglalt bankműveletek elrendelése 100 millió Ft értékhatárt meghaladó egyszeri pénzmozgás esetén a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság jogosult.

10. § (1) Az intézménynek a költségvetési rendeletben megállapított intézményi finanszírozás a felmerült kiadásaik figyelembe vételével került átvezetésre.

(2) Az önkormányzatnál és intézményeinél a készpénz állományt érintő befizetések és kifizetések a következők:

• a fizetési számlára befizetett készpénzt,
• a közfoglalkoztatottak részére bérkifizetés,
• a szervezetünk tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
• kiküldetési, reprezentációs kiadások,
• egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
• a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
• megbízási díjak, 
• vásárlási és üzemanyag előleg.
• a fizetési számlákról felvett készpénzt,
• a készpénzben teljesített szolgáltatások ellenértékét,
• a pénzbeszedő helyeken készpénzben beszedett összeget,
• az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.
  

11. § Az Önkormányzat 2015. évi ellátottak pénzbeli juttatásaira fordított kiadásokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

12.§ Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet, a likviditási tervet a 10. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

13.§ Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások bemutatását a 11. melléklet tartalmazza

14. § A Képviselő-testület szorgalmazza a fejlesztési forrás bevétel növelését, a növekedést biztosító ingatlanértékesítést, vagyonhasznosítást.

6. Fejlesztések szabályozása

15. § A tárgyévben kiírásra kerülő fejlesztési célú pályázatokhoz az önkormányzatnak szándékában áll önrészt biztosítani.

7. Veszélyhelyzetre vonatkozó szabályok

16. § Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a Polgármester a helyi Önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

Záró rendelkezések

17. §. (1) A rendelet 2015. március 2. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet a 2015. évi költségvetés zárszámadó rendeletének hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti.

                          Koszti András                                                 dr. Korossy Csaba

                           polgármester                                                            jegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre kerül:

Velence, 2015. március 2.

                                                                                         dr. Korossy Csaba

                                                                                                   jegyző