Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Velence Város Önkormányzatra (továbbiakban: Önkormányzat), valamint az irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére, a Velencei Polgármesteri Hivatalra (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), valamint az önállóan működő költségvetési szerveire, amelyek a Meseliget Óvoda és a Városi Könyvtár.

II. FEJEZET

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

2. §

(1) Velence Város Képviselő-testülete az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített 2015. évi teljesített költségvetési

• bevételi főösszegét 2.244.884 eFt-ban
• kiadási főösszegét 1.968.928 eFt-ban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A módosított előirányzatok összegét az 2., 3., 4., 5., melléklet módosított előirányzat oszlopokban szereplő összegekkel hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015. évi összes teljesített működési bevételeinek főösszege 1.256.302 eFt, felhalmozási célú bevételeinek főööszege 315.447 eFt. A bevételi főösszegek költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015. évi összes teljesített működési kiadásainak főösszege 963.035 eFt, felhalmozási célú kiadásainak főööszege 509.461 eFt. A kiadási főösszeg költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a 3. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási bevételeinek főösszege 673.135 eFt, amelynek költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a 4. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási kiadásainak főösszege 496.431 eFt, amelynek részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat és intézményei 2015. évi bevételeinek kormányzati funkciók szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat és intézményei 2015. évi kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat és intézményeinek 2015. évi felújítási és felhalmozási kiadásait projektenként a 8. melléklet tartalmazza.

III. FEJEZET

AZ ADÓSSÁGÁLLOMÁNY

3. §

(1) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségek megállapításához a 11. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2015. évben nem tett olyan kötelezettségvállalást, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé. Az Önkormányzat több éves kihatással járó adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 11. melléklet tartalmazza.

IV. FEJEZET

A VAGYON ALAKULÁSA

4. §

(1) Az Önkormányzat normatív hozzájárulásainak elszámolását a 10. a mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat központosított előirányzatainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 10. b melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat és intézményei 2015. december 31-i állapot szerinti mérlegét a 13. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat és intézményei 2015. évi eredmény kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.

(6)  Az Önkormányzat tulajdonában lévő részesedések alakulását a 17. melléklet tartalmazza.

V. FEJEZET

A MARADVÁNY BEMUTATÁSA

5. §

(1) Az Önkormányzat és intézményei 2015. gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési pénzmaradványa 275.957 eFt-ban kerül meghatározásra a 12. melléklet szerint, ebből szabad pénzmaradvány 260.809 eFt.

(2) Az Önkormányzatnak a központi költségvetésből származó normatív támogatások elszámolása kapcsán 15.148 eFt visszafizetési kötelezettsége keletkezett, amely kötelezettséggel terhelt pénzmaradványként kerül elkülönítésre.

(3) A Képviselő-testület az intézmények pénzmaradványát elvonja.

VI. FEJEZET

VEGYES RENDELKEZÉSEK

6. §

(1) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásait a 16. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat és intézményeinek 2015. évi létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat és intézményeinek 2015. évi pénzkészlet változását a 18. melléklet mutatja be.

VII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. §

(1) A rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

(2) A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszíti Velence város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (III.2.) önkormányzati rendelet.

(3) A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszíti Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 16/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete.

(4) A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszíti Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2016. (V.30.) önkormányzati rendelete.

                          Koszti András                                              Dr. Szvercsák Szilvia

                           polgármester                                                           jegyző